证券代码：601319 证券简称：中国人保 公告编号：临 2019-014
中国人民保险集团股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用
情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
中国人民保险集团股份有限公司（以下简称“本公司”或者“公
司”）根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、上海证券交易所（以下简称“上交所”）《上海证券交易所上市
公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律、法规、规范性文件
的规定，现将公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明
如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金数额和资金到位时间
经中国证监会核准，本公司向社会公众发行人民币普通股
1,800,000,000 股，每股面值 1.00 元，每股发行价人民币 3.34 元，
募集资金总额人民币 6,012,000,000.00 元，已由主承销商中国国际
金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）于 2018 年 11 月 12 日汇
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入本公司募集资金监管账户。另减除保荐承销费、律师费、审计验资
费、法定信息披露费等与本次首次公开发行直接相关的发行费用人民
币 164,152,943.14 元 后 ， 本 公 司 本 次 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
5,847,847,056.86 元。
上述募集资金到位情况已经德勤华永会计师事务所（特殊普通合
伙）审验，并由其出具德师报(验)字(18)第 00475 号《验资报告》。
（二）报告期募集资金使用和结余情况
截至 2018 年 12 月 31 日,上述募集资金净额已全部用于充实公司
资本金，募集资金专户余额为 0 元。且募集资金专户已于 2018 年 12
月完成销户。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金制度制定与执行情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护中小股东的权益，公司
根据实际情况，制订了《中国人民保险集团股份有限公司募集资金管
理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），对募集资金的存储、
使用、变更、管理和监督等方面作出了具体明确的规定。根据《募集
资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，公司在交通银行北
京阜外支行、招商银行北京分行分别开立了账号为
110060239018800032359、110905899410701 的募集资金专户，专门
用于公司首次公开发行股票募集资金的存放。
公司首次公开发行股票募集资金到位后，公司于 2018 年 11 月
15 日与联席保荐机构中金公司、安信证券股份有限公司（以下简称
“安信证券”）以及前述两家银行分别签订了《募集资金专户存储三
方监管协议》。该协议与《上海证券交易所上市公司募集资金管理规
定》中规定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重
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大差异。公司严格按照相关法律法规的规定管理募集资金，募集资金
的存放、使用和管理均不存在违反相关法律法规以及《募集资金专户
存储三方监管协议》的规定和要求。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金专户情况如下：
募集资金到
募集资金存 截至 2018 年 12 月
银行账号 账金额
储银行名称 31 日结余资金
（万元）
交通银行北
110060239018800032359 581,200 0
京阜外支行
招商银行北
110905899410701 20,000 0
京分行
注：专户存储金额为 601,200 万元，包括实际可使用募集资金
584,785 万元以及发行费用 16,415 万元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
根据公司《中国人民保险集团股份有限公司首次公开发行股票招
股说明书》披露的募集资金用途，本次公开发行股票募集资金扣除发
行费用后，已全部用于充实公司资本金。
截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金实际使用情况见后附的
《募集资金使用情况对照表》。其中，因募集资金是用于增加资本金，
故其实现效益无法独立核算。除上述外，无其他须披露情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，募
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集资金管理不存在违规情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴
证报告的结论性意见。
德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)对公司截止 2018 年 12 月
31 日《中国人民保险集团股份有限公司募集资金存放与使用专项报
告》进行了鉴证，鉴证结论为：公司的募集资金存放与实际使用情况
报告已经按照中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第
2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告
[2012]44 号)、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募
集资金管理办法(2013 年修订)》(上证公字[2013]13 号)及《上市公
司日常信息披露工作备忘录第一号临时公告格式指引——第十六号
上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的规定编制，在
所有重大方面真实反映了公司募集资金的存放与实际使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项
核查报告的结论性意见。
保荐机构中金公司和安信证券对公司 2018 年度募集资金的存放
与使用情况进行了专项核查并出具专项核查报告，报告结论为：经核
查，公司 2018 年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保
荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所
上市公司募集资金管理办法》和《上市公司监管指引第 2 号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关文件的规定，对募集资
金进行了专户存储和使用，不存在变相变更募集资金用途以及违规使
用募集资金的情形，公司募集资金存放与使用合法合规。
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八、上网披露的公告附件
（一）保荐机构对公司 2018 年度募集资金存放与使用情况出具
的专项核查报告；
（二）会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的
鉴证报告。
特此公告。
中国人民保险集团股份有限公司董事会
2019 年 3 月 22 日
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附表：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币元
募集资金净额 5,847,847,056.86 本年度投入募集资金总额 5,847,847,056.86
变更用途的募集资金总额 不适用
变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额 5,847,847,056.86
不适用
总额比例
承 已变 募集资金承诺投 调整后投资总额 截至期末承诺投 本年度投入金额 截至期末累计投 截至期 截至期 项 本 是否 项目
诺 更项 资总额 入金额(1) 入金额(2) 末累计 末投入 目 年 达到 可行
投 目， 投入金 进度 达 度 预计 性是
资 含部 额与承 （%）(4) 到 实 效益 否发
项 分变 诺投入 ＝ 预 现 生重
目 更 金额的 (2)/(1) 定 的 大变
（如 差额(3) 可 效 化
有） ＝(2)-(1) 使 益
用
状
态
日
期
补
不
充 不
不 不 适 否
资 无 5,847,847,056.86 5,847,847,056.86 5,847,847,056.86 5,847,847,056.86 5,847,847,056.86 0.00 100.00% 适
适 用
本 用
用
金
U
合 -不
—5,847,847,056.86 5,847,847,056.86 5,847,847,056.86 5,847,847,056.86 5,847,847,056.86 0.00 100.00% — —
计 - 适
用
未达到计划进度原因
无
（分具体募投项目）
项目可行性发生
无
重大变化的情况说明
募集资金投资项目
无
先期投入及置换情况
用闲置募集资金
无
暂时补充流动资金情况
对闲置募集资金进行
无
现金管理，投资相关产品情况
用超募资金永久补充流动资金
无
或归还银行贷款情况
募集资金结余的金额及形成原因 无
募集资金其他使用情况 无