公司代码:601333 公司简称:广深铁路 广深铁路股份有限公司 Guangshen Railway Company Limited (于中华人民共和国注册成立之股份有限公司) 2019 年第一季度报告(全文) 2019 年 4 月 25 日 广深铁路 2019 年第一季度报告(全文) 目录 一、重要提示............................................................................................................................................. 3 二、公司基本情况..................................................................................................................................... 3 三、重要事项............................................................................................................................................. 5 四、附录..................................................................................................................................................... 7 2 / 15 广深铁路 2019 年第一季度报告(全文) 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议本度报告。 1.3 公司董事长武勇、总经理胡酃酃、总会计师唐向东及财务部长林闻生声明:保证本季度报告 中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 公司本季度报告中的财务报表未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位:元 币种:人民币 本报告期末比上年 本报告期末 上年度末 度末增减(%) 总资产 36,360,548,077 35,402,238,770 2.71 归属于上市公司股东的净资产 29,242,628,511 28,852,300,260 1.35 上年初至上年报告 比上年同期增减 年初至报告期末 期末 (%) 经营活动产生的现金流量净额 172,145,630 705,666,467 (75.61) 上年初至上年报告 比上年同期增减 年初至报告期末 期末 (%) 营业收入 5,116,121,596 4,876,605,925 4.91 归属于上市公司股东的净利润 390,328,251 446,044,695 (12.49) 归属于上市公司股东的扣除非 385,364,461 446,625,913 (13.72) 经常性损益的净利润 加权平均净资产收益率(%) 1.34 1.55 减少 0.21 个百分点 基本每股收益(元/股) 0.055 0.063 (12.70) 稀释每股收益(元/股) 0.055 0.063 (12.70) 注:净资产收益率的“本期比上年同期增减(%)”为两期数的差值。 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 项目 本期金额 非流动资产处置损益 531,720 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合 4,137,228 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,877,025 少数股东权益影响额(税后) 60,687 所得税影响额 (1,642,870) 合计 4,963,790 注:非经常性损失以负数列示。 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表 单位:股 3 / 15 广深铁路 2019 年第一季度报告(全文) 股东总数(户) 227,824 前十名股东持股情况 持有有 质押或冻结 期末持股 比例 限售条 情况 股东名称(全称) 股东性质 数量 (%) 件股份 股份 数 数量 状态 量 中国铁路广州局集团有限公司 2,629,451,300 37.12 - 无 - 国有法人 HKSCC NOMINEES LIMITED(注) 1,584,024,795 22.36 - 未知 - 境外法人 林乃刚 124,000,000 1.75 - 未知 - 境内自然人 中央汇金资产管理有限责任公司 85,985,800 1.21 - 未知 - 国有法人 中国证券金融股份有限公司 53,883,592 0.76 - 未知 - 国有法人 UBS AG 45,270,563 0.64 - 未知 - 境外法人 太原钢铁(集团)有限公司 30,439,589 0.43 - 未知 - 国有法人 嘉实基金-农业银行-嘉实中证 28,101,600 0.40 - 未知 - 其他 金融资产管理计划 银华基金-农业银行-银华中证 26,814,300 0.38 - 未知 - 其他 金融资产管理计划 中欧基金-农业银行-中欧中证 26,436,800 0.37 - 未知 - 其他 金融资产管理计划 前十名无限售条件股东持股情况 持有无限售条件流通 股份种类及数量 股东名称 股的数量 种类 数量 中国铁路广州局集团有限公司 2,629,451,300 人民币普通股 2,629,451,300 人民币普通股 165,912,446 HKSCC NOMINEES LIMITED(注) 1,584,024,795 境外上市外资股 1,418,112,349 林乃刚 124,000,000 人民币普通股 124,000,000 中央汇金资产管理有限责任公司 85,985,800 人民币普通股 85,985,800 中国证券金融股份有限公司 53,883,592 人民币普通股 53,883,592 UBS AG 45,270,563 人民币普通股 45,270,563 太原钢铁(集团)有限公司 30,439,589 人民币普通股 30,439,589 嘉实基金-农业银行-嘉实中证 28,101,600 人民币普通股 28,101,600 金融资产管理计划 银华基金-农业银行-银华中证 26,814,300 人民币普通股 26,814,300 金融资产管理计划 中欧基金-农业银行-中欧中证 26,436,800 人民币普通股 26,436,800 金融资产管理计划 上述股东关联关系或一致行动的 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司 说明 收购管理办法》规定的一致行动人。 注:HKSCC NOMINEES LIMITED 即香港中央结算(代理人)有限公司,其持有公司 A 股 165,912,446 股和 H 股 1,418,112,349 股,乃分别代表其多个客户持有。 4 / 15 广深铁路 2019 年第一季度报告(全文) 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 资产负 变动幅 项目名称 2019年3月31日 2018年12月31日 主要原因分析 债表 度(%) (1) 预付款项 55,167,238 37,641,675 46.56 预付材料采购款增加所致。 待抵扣、待认证的增值税进项 (2) 其他流动资产 73,973,162 148,368,603 (50.14) 税减少所致。 (3) 使用权资产 1,177,245,455 - 100.00 执行新租赁准则所致。 (4) 其他非流动资产 85,425,808 51,955,049 64.42 预付工程款增加所致。 (5) 合同负债 142,394,769 203,630,964 (30.07) 预收的客货运票款减少所致。 一年内到期的非 (6) 58,490,000 - 100.00 执行新租赁准则所致。 流动负债 (7) 租赁负债 1,118,755,455 - 100.00 执行新租赁准则所致。 变动幅 利润表 项目名称 2019年1-3月 2018年1-3月 主要原因分析 度(%) (1) 管理费用 82,637,079 52,286,350 58.05 其他管理类费用增加所致。 (2) 投资收益 (15,998,298) 1,830,871 (973.81) 联营公司利润下降所致。 现金流 变动幅 项目名称 2019年1-3月 2018年1-3月 主要原因分析 量表 度(%) 经营活动产生的 一季度提供铁路运营服务款 (1) 172,145,630 705,666,467 (75.61) 现金流量净额 尚未结算所致。 投资活动产生的 收到处置持有待售资产预付 (2) (472,458,480) (579,924,671) (18.53) 现金流量净额 款所致。 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的 警示及原因说明 □适用 √不适用 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 2019 年 3 月 27 日,公司第八届董事会第十次会议审议通过了 2018 年度利润分配预案,董事 会建议以 2018 年 12 月 31 日的总股本 7,083,537,000 股为基数,向全体股东派发 2018 年度末期现 5 / 15 广深铁路 2019 年第一季度报告(全文) 金股息每股人民币 0.06 元(含税),总额为人民币 425,012,220 元。该预案尚需提呈公司 2018 年 度股东周年大会审议批准后方可实施。 3.6 内部控制实施工作进展情况说明 报告期内,公司根据境内外证券监管机构对上市公司内部控制工作的有关要求,完成了 2018 年度内部控制评价工作并披露了《2018 年度内部控制评价报告》,普华永道中天会计师事务所(特 殊普通合伙)对公司财务报告相关内部控制有效性进行了审计,并出具了无保留意见的审计意见。 上述报告均已在上交所网站(http://www.sse.com.cn)、联交所披露易网站(http://www.hkexnews.hk) 及公司网站(http://www.gsrc.com)披露。 公司名称 广深铁路股份有限公司 法定代表人 武勇 日期 2019 年 4 月 25 日 6 / 15 广深铁路 2019 年第一季度报告(全文) 四、 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2019 年 3 月 31 日 编制单位:广深铁路股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 流动资产: 货币资金 1,548,440,072 1,847,752,921 应收票据及应收账款 4,310,880,746 3,861,616,699 预付款项 55,167,238 37,641,675 其他应收款 152,966,159 162,897,088 存货 304,496,367 296,217,329 持有待售资产 2,183,207 2,183,207 其他流动资产 73,973,162 148,368,603 流动资产合计 6,448,106,951 6,356,677,522 非流动资产: 长期应收款 28,863,011 28,354,388 长期股权投资 165,727,333 181,725,631 其他权益工具投资 321,246,040 321,246,040 固定资产 23,567,085,629 24,183,257,581 在建工程 2,093,904,797 1,828,372,050 无形资产 1,912,409,838 1,925,486,353 商誉 281,254,606 281,254,606 使用权资产 1,177,245,455 - 长期待摊费用 43,171,669 46,614,399 递延所得税资产 236,106,940 197,295,151 其他非流动资产 85,425,808 51,955,049 非流动资产合计 29,912,441,126 29,045,561,248 资产总计 36,360,548,077 35,402,238,770 流动负债: 应付票据及应付账款 3,157,649,551 3,882,481,048 预收款项 717,594,550 587,122,814 合同负债 142,394,769 203,630,964 应付职工薪酬 235,571,652 232,180,483 应交税费 335,207,801 313,337,152 其他应付款 1,220,740,039 1,203,492,561 一年内到期的非流动负债 58,490,000 - 流动负债合计 5,867,648,362 6,422,245,022 非流动负债: 租赁负债 1,118,755,455 - 递延收益 106,052,157 99,765,426 7 / 15 广深铁路 2019 年第一季度报告(全文) 递延所得税负债 63,274,824 63,898,007 非流动负债合计 1,288,082,436 163,663,433 负债合计 7,155,730,798 6,585,908,455 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 7,083,537,000 7,083,537,000 资本公积 11,562,657,448 11,562,657,448 其他综合收益 181,940,940 181,940,940 盈余公积 3,006,220,879 3,006,220,879 未分配利润 7,408,272,244 7,017,943,993 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 29,242,628,511 28,852,300,260 少数股东权益 (37,811,232) (35,969,945) 所有者权益(或股东权益)合计 29,204,817,279 28,816,330,315 负债和所有者权益(或股东权益)总计 36,360,548,077 35,402,238,770 董事长:武勇 总经理:胡酃酃 总会计师:唐向东 财务部长:林闻生 公司资产负债表 2019 年 3 月 31 日 编制单位:广深铁路股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 流动资产: 货币资金 1,537,773,883 1,834,969,998 应收票据及应收账款 4,303,683,351 3,858,703,509 预付款项 55,113,518 37,563,882 其他应收款 230,643,277 250,829,775 存货 299,086,145 291,399,898 持有待售资产 2,183,207 2,183,207 其他流动资产 73,361,701 146,602,425 流动资产合计 6,501,845,082 6,422,252,694 非流动资产: 长期应收款 28,863,011 28,354,388 长期股权投资 248,258,792 264,257,090 其他权益工具投资 319,528,161 319,528,161 固定资产 23,491,425,220 24,093,840,035 在建工程 2,093,904,798 1,828,372,050 无形资产 1,623,998,467 1,634,242,105 商誉 281,254,606 281,254,606 使用权资产 1,177,245,455 - 长期待摊费用 42,112,687 45,456,574 递延所得税资产 247,745,275 208,933,486 其他非流动资产 55,949,823 22,479,065 非流动资产合计 29,610,286,295 28,726,717,560 资产总计 36,112,131,377 35,148,970,254 8 / 15 广深铁路 2019 年第一季度报告(全文) 流动负债: 应付票据及应付账款 3,141,399,316 3,867,718,736 预收款项 717,594,550 587,122,814 合同负债 142,192,750 203,429,062 应付职工薪酬 232,526,499 229,541,573 应交税费 334,760,496 310,701,634 其他应付款 878,048,429 865,226,544 一年内到期的非流动负债 58,490,000 - 流动负债合计 5,505,012,040 6,063,740,363 非流动负债: 租赁负债 1,118,755,455 - 递延收益 106,052,157 99,765,426 非流动负债合计 1,224,807,612 99,765,426 负债合计 6,729,819,652 6,163,505,789 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 7,083,537,000 7,083,537,000 资本公积 11,564,461,609 11,564,461,609 其他综合收益 181,940,940 181,940,940 盈余公积 3,006,220,879 3,006,220,879 未分配利润 7,546,151,297 7,149,304,037 所有者权益(或股东权益)合计 29,382,311,725 28,985,464,465 负债和所有者权益(或股东权益)总计 36,112,131,377 35,148,970,254 董事长:武勇 总经理:胡酃酃 总会计师:唐向东 财务部长:林闻生 合并利润表 2019 年 1—3 月 编制单位:广深铁路股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度 一、营业总收入 5,116,121,596 4,876,605,925 其中:营业收入 5,116,121,596 4,876,605,925 二、营业总成本 4,581,553,581 4,287,721,442 其中:营业成本 4,486,270,964 4,222,415,891 税金及附加 16,211,835 15,461,268 管理费用 82,637,079 52,286,350 财务费用 (3,566,297) (2,626,395) 其中:利息收入 5,663,665 4,808,810 资产减值损失 - 184,328 加:其他收益 4,137,228 2,012,547 投资收益 (15,998,298) 1,830,871 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 (15,998,298) 1,830,871 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 522,706,945 592,727,901 加:营业外收入 3,683,260 876,633 9 / 15 广深铁路 2019 年第一季度报告(全文) 减:营业外支出 1,274,515 2,640,402 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 525,115,690 590,964,132 减:所得税费用 136,628,726 146,319,496 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 388,486,964 444,644,636 (一)按经营持续性分类 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) 388,486,964 444,644,636 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) - - (二)按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号 390,328,251 446,044,695 填列) 2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) (1,841,287) (1,400,059) 六、其他综合收益的税后净额 - - 七、综合收益总额 388,486,964 444,644,636 归属于母公司所有者的综合收益总额 390,328,251 446,044,695 归属于少数股东的综合收益总额 (1,841,287) (1,400,059) 八、每股收益: (一)基本每股收益(元/股) 0.055 0.063 (二)稀释每股收益(元/股) 0.055 0.063 董事长:武勇 总经理:胡酃酃 总会计师:唐向东 财务部长:林闻生 公司利润表 2019 年 1—3 月 编制单位:广深铁路股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度 一、营业收入 5,065,565,796 4,820,756,671 减:营业成本 4,432,810,931 4,172,785,986 税金及附加 14,878,535 15,118,306 管理费用 77,363,418 46,584,804 财务费用 (3,481,989) (2,474,193) 其中:利息收入 5,528,382 4,611,362 资产减值损失 - 184,328 加:其他收益 4,137,228 2,012,547 投资收益(损失以“-”号填列) (15,998,298) 1,830,871 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 (15,998,298) 1,830,871 二、营业利润(亏损以“-”号填列) 532,133,831 592,400,858 加:营业外收入 3,054,893 800,957 减:营业外支出 1,089,819 2,631,652 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 534,098,905 590,570,163 减:所得税费用 137,251,645 146,762,148 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 396,847,260 443,808,015 (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) 396,847,260 443,808,015 10 / 15 广深铁路 2019 年第一季度报告(全文) (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) - - 五、其他综合收益的税后净额 - - 六、综合收益总额 396,847,260 443,808,015 七、每股收益: (一)基本每股收益(元/股) 不适用 不适用 (二)稀释每股收益(元/股) 不适用 不适用 董事长:武勇 总经理:胡酃酃 总会计师:唐向东 财务部长:林闻生 合并现金流量表 2019 年 1—3 月 编制单位:广深铁路股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 2019年第一季度 2018年第一季度 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 3,489,903,498 3,713,048,574 收到其他与经营活动有关的现金 40,162,429 17,136,674 经营活动现金流入小计 3,530,065,927 3,730,185,248 购买商品、接受劳务支付的现金 1,322,167,176 1,098,557,959 支付给职工以及为职工支付的现金 1,771,465,276 1,659,346,805 支付的各项税费 230,191,171 203,680,819 支付其他与经营活动有关的现金 34,096,674 62,933,198 经营活动现金流出小计 3,357,920,297 3,024,518,781 经营活动产生的现金流量净额 172,145,630 705,666,467 二、投资活动产生的现金流量: 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 134,638,887 (26,552) 回的现金净额 投资活动现金流入小计 134,638,887 (26,552) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 606,097,367 579,898,119 付的现金 支付其他与投资活动有关的现金 1,000,000 - 投资活动现金流出小计 607,097,367 579,898,119 投资活动产生的现金流量净额 (472,458,480) (579,924,671) 三、筹资活动产生的现金流量: 筹资活动产生的现金流量净额 - - 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 - - 五、现金及现金等价物净增加额 (300,312,850) 125,741,796 加:期初现金及现金等价物余额 1,739,752,922 1,160,311,304 六、期末现金及现金等价物余额 1,439,440,072 1,286,053,100 董事长:武勇 总经理:胡酃酃 总会计师:唐向东 财务部长:林闻生 公司现金流量表 2019 年 1—3 月 编制单位:广深铁路股份有限公司 11 / 15 广深铁路 2019 年第一季度报告(全文) 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 2019年第一季度 2018年第一季度 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 3,438,551,233 3,652,170,499 收到其他与经营活动有关的现金 34,424,419 11,857,461 经营活动现金流入小计 3,472,975,652 3,664,027,960 购买商品、接受劳务支付的现金 1,309,689,331 1,082,574,530 支付给职工以及为职工支付的现金 1,729,668,289 1,621,909,388 支付的各项税费 226,431,757 192,437,790 支付其他与经营活动有关的现金 32,933,502 72,979,767 经营活动现金流出小计 3,298,722,879 2,969,901,475 经营活动产生的现金流量净额 174,252,773 694,126,485 二、投资活动产生的现金流量: 取得投资收益收到的现金 - 3,152,059 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 134,085,046 (26,552) 回的现金净额 投资活动现金流入小计 134,085,046 3,125,507 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 605,533,934 577,482,408 付的现金 投资活动现金流出小计 605,533,934 577,482,408 投资活动产生的现金流量净额 (471,448,888) (574,356,901) 三、筹资活动产生的现金流量: 筹资活动产生的现金流量净额 - - 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 - - 五、现金及现金等价物净增加额 (297,196,115) 119,769,584 加:期初现金及现金等价物余额 1,734,969,998 1,151,528,280 六、期末现金及现金等价物余额 1,437,773,883 1,271,297,864 董事长:武勇 总经理:胡酃酃 总会计师:唐向东 财务部长:林闻生 4.2 首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 √适用 □不适用 合并资产负债表 单位:元 币种:人民币 项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数 流动资产: 货币资金 1,847,752,921 1,847,752,921 应收票据及应收账款 3,861,616,699 3,861,616,699 预付款项 37,641,675 37,641,675 其他应收款 162,897,088 162,897,088 存货 296,217,329 296,217,329 持有待售资产 2,183,207 2,183,207 其他流动资产 148,368,603 148,368,603 12 / 15 广深铁路 2019 年第一季度报告(全文) 流动资产合计 6,356,677,522 6,356,677,522 非流动资产: 长期应收款 28,354,388 28,354,388 长期股权投资 181,725,631 181,725,631 其他权益工具投资 321,246,040 321,246,040 固定资产 24,183,257,581 24,183,257,581 在建工程 1,828,372,050 1,828,372,050 无形资产 1,925,486,353 1,925,486,353 商誉 281,254,606 281,254,606 使用权资产 - 1,177,245,455 1,177,245,455 长期待摊费用 46,614,399 46,614,399 递延所得税资产 197,295,151 197,295,151 其他非流动资产 51,955,049 51,955,049 非流动资产合计 29,045,561,248 30,222,806,703 1,177,245,455 资产总计 35,402,238,770 36,579,484,225 1,177,245,455 流动负债: 应付票据及应付账款 3,882,481,048 3,882,481,048 预收款项 587,122,814 587,122,814 合同负债 203,630,964 203,630,964 应付职工薪酬 232,180,483 232,180,483 应交税费 313,337,152 313,337,152 其他应付款 1,203,492,561 1,203,492,561 一年内到期的非流动负债 - 58,490,000 58,490,000 流动负债合计 6,422,245,022 6,480,735,022 58,490,000 非流动负债: 租赁负债 - 1,118,755,455 1,118,755,455 递延收益 99,765,426 99,765,426 递延所得税负债 63,898,007 63,898,007 非流动负债合计 163,663,433 1,282,418,888 1,118,755,455 负债合计 6,585,908,455 7,763,153,910 1,177,245,455 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 7,083,537,000 7,083,537,000 资本公积 11,562,657,448 11,562,657,448 其他综合收益 181,940,940 181,940,940 盈余公积 3,006,220,879 3,006,220,879 未分配利润 7,017,943,993 7,017,943,993 归属于母公司所有者权益合计 28,852,300,260 28,852,300,260 少数股东权益 (35,969,945) (35,969,945) 所有者权益(或股东权益)合计 28,816,330,315 28,816,330,315 负债和所有者权益(或股东权益)总计 35,402,238,770 36,579,484,225 1,177,245,455 公司资产负债表 单位:元 币种:人民币 13 / 15 广深铁路 2019 年第一季度报告(全文) 项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数 流动资产: 货币资金 1,834,969,998 1,834,969,998 应收票据及应收账款 3,858,703,509 3,858,703,509 预付款项 37,563,882 37,563,882 其他应收款 250,829,775 250,829,775 存货 291,399,898 291,399,898 持有待售资产 2,183,207 2,183,207 其他流动资产 146,602,425 146,602,425 流动资产合计 6,422,252,694 6,422,252,694 非流动资产: 长期应收款 28,354,388 28,354,388 长期股权投资 264,257,090 264,257,090 其他权益工具投资 319,528,161 319,528,161 固定资产 24,093,840,035 24,093,840,035 在建工程 1,828,372,050 1,828,372,050 无形资产 1,634,242,105 1,634,242,105 商誉 281,254,606 281,254,606 使用权资产 - 1,177,245,455 1,177,245,455 长期待摊费用 45,456,574 45,456,574 递延所得税资产 208,933,486 208,933,486 其他非流动资产 22,479,065 22,479,065 非流动资产合计 28,726,717,560 29,903,963,015 1,177,245,455 资产总计 35,148,970,254 36,326,215,709 1,177,245,455 流动负债: 应付票据及应付账款 3,867,718,736 3,867,718,736 预收款项 587,122,814 587,122,814 合同负债 203,429,062 203,429,062 应付职工薪酬 229,541,573 229,541,573 应交税费 310,701,634 310,701,634 其他应付款 865,226,544 865,226,544 一年内到期的非流动负债 - 58,490,000 58,490,000 流动负债合计 6,063,740,363 6,122,230,363 58,490,000 非流动负债: 租赁负债 - 1,118,755,455 1,118,755,455 递延收益 99,765,426 99,765,426 非流动负债合计 99,765,426 1,218,520,881 1,118,755,455 负债合计 6,163,505,789 7,340,751,244 1,177,245,455 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 7,083,537,000 7,083,537,000 资本公积 11,564,461,609 11,564,461,609 其他综合收益 181,940,940 181,940,940 盈余公积 3,006,220,879 3,006,220,879 14 / 15 广深铁路 2019 年第一季度报告(全文) 未分配利润 7,149,304,037 7,149,304,037 所有者权益(或股东权益)合计 28,985,464,465 28,985,464,465 负债和所有者权益(或股东权益)总计 35,148,970,254 36,326,215,709 1,177,245,455 4.3 首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明 □适用 √不适用 4.4 审计报告 □适用 √不适用 15 / 15