怡球金属资源再生（中国）股份有限公司
601388
2012 年第三季度报告
601388 怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 2012 年第三季度报告
目录
§1 重要提示 .......................................................................... 2
§2 公司基本情况 ....................................................................... 2
§3 重要事项 ........................................................................... 3
§4 附录 ............................................................................... 0
1
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 黄崇胜
主管会计工作负责人姓名 黄勤利
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 王舜鈱
公司负责人黄崇胜、主管会计工作负责人黄勤利及会计机构负责人（会计主管人员）王舜鈱声明：保
证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度期末 上年度期末增
减(%)
总资产(元) 3,794,181,046.40 2,774,660,263.57 36.74
所有者权益（或股东权益）(元) 2,183,950,002.12 840,614,960.08 159.8
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
5.33 2.74 94.52
股）
年初至报告期期末 比上年同期增
（1－9 月） 减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -96,348,330.98 -78.21
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
-0.23 -84.13
股）
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上
（7－9 月） （1－9 月） 年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 22,344,761.93 115,027,503.54 -69.68
基本每股收益（元/股） 0.05 0.28 -79.17
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元
0.05 0.28 -79.17
/股)
稀释每股收益（元/股） 0.05 0.28 -79.17
减少 12.7 个百
加权平均净资产收益率（%） 2.62 12.81
分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 减少 12.7 个百
2.40 12.01
收益率（%） 分点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
年初至报告期期末金额
项目
（1－9 月）
非流动资产处置损益 -51,256.58
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
7,435,058.00
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府
2
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补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
1,422,504.05
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 49,082.48
所得税影响额 -1,188,935.20
少数股东权益影响额（税后） 0
合计 7,666,452.75
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 25,389
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流通股的数
股东名称（全称） 种类
量
芦佳飞 1,262,759 人民币普通股 1,262,759
王兴国 1,103,050 人民币普通股 1,103,050
颜晓玲 575,600 人民币普通股 575,600
招商银行股份有限公司
-中邮核心主题股票型 508,900 人民币普通股 508,900
证券投资基金
中国建设银行股份有限
公司-富国优化增强债 500,000 人民币普通股 500,000
券型证券投资基金
张德富 485,000 人民币普通股 485,000
唐韬 400,000 人民币普通股 400,000
罗婷婷 357,905 人民币普通股 357,905
袁春艳 346,217 人民币普通股 346,217
欧胜宇 312,904 人民币普通股 312,904
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
本报告期末比上
项目 年末数 年初数 原因
年度期末增减
货币资金 1,451,523,542.25 540,484,350.15 168.56% 募集资金
应收票据 56,441,867.44 101,682,578.94 -44.49% 票据结算量减少
购买原料预付款增
预付款项 40,998,094.73 28,453,289.94 44.09%
加
其他应收款 10,788,573.24 36,405,731.02 -70.37% 上期余额已冲账
长期待摊费用 200,000.07 782,338.02 -74.44% 正常摊销期内摊销
交易性金融负债 -130,487.89 32,017.11 -507.56% 外汇期货合同产生
年初数里包含年终
应付职工薪酬 11,086,524.04 20,471,651.75 -45.84%
奖
应交税费 -52,858,204.46 -20,067,605.70 163.40% 存货增加
其他应付款 7,954,382.42 212,566,146.55 -96.26% 上期余额已付款
长期借款 1,809,344.08 4,582,438.45 -60.52% 每月还款导致减少
股本（或实收资本） 410,000,000.00 305,000,000.00 34.43% A 股上市发行增加
资本公积 1,236,908,382.37 63,077,042.65 1860.95% 溢价发行
3
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少数股东权益 - 4,438,458.68 -100.00% 收购 AME 剩余股权
比上年同期增减
项目 年初至报告期期末 上年同期 原因
(%)
财务费用 41,951,385.22 -19,581,987.41 314.23% 美元汇率变动
资产减值损失 5,201,822.70 16,213,827.19 -67.92% 今年发生减值减少
LME 期货交易的减
公允变动收益 76,063.11 655,694.88 -88.40%
少
LME 期货交易的减
投资收益 1,346,440.95 4,455,506.14 -69.78%
少
营业外收入 8,311,944.75 4,065,921.44 104.43% 政府财政补贴增加
营业外支出 879,060.85 453,287.75 93.93% 固定资产报废
所得税费用 24,827,655.78 42,389,191.35 -41.43% 利润减少
少数股东损益 - 470,311.46 -100.00% 收购 AME 剩余股权
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
4
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
是否有履 是否及时严
承诺类型 承诺方 承诺内容
行期限 格履行
Starrl Investment 自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或委托他人管理其本次发行前已持有的公司股份，也不由公
是 是
Holding Co., Limited 司回购该部分股份。
担任公司董事、监事、高管人员的黄崇胜、林胜枝、陈镜清、杜万源、叶国梁均以间接方式持有公司
的股份。黄崇胜、林胜枝承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内，不间接转让或委托他人管理其本次
公司董事、监事、高管
发行前已控制的公司股份，也不由公司回购该部分股份。上述锁定期满后，在黄崇胜、林胜枝担任公 是 是
人员
司董事、监事、高管人员的任职期间内，每年间接转让的公司股份不超过其控制的股份总数的百分之
股份限售
二十五；离职后半年内，不以任何方式间接转让其控制的公司股份。
自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或委托他人管理其本次发行前已持有的公司股份，也不由公
怡球（香港）有限公司、司回购该部分股份。上述锁定期满后，在黄崇胜、林胜枝担任公司董事、监事、高管人员的任职期间
太仓智胜商务咨询有 内，两家公司每年转让的股份合计不超过黄崇胜、林胜枝间接持有公司股份总数的百分之二十五；离 是 是
限公司 职后半年内，不以任何方式转让其间接持有的公司股份；离职六个月后的十二个月内通过证券交易所
挂牌交易出售股份数量不超过所持有本公司股份总数的百分之五十。
目前，承诺人及承诺人子女与股份公司间不存在同业竞争；承诺人今后作为股份公司实际控制人或控
股股东或能够实际控制股份公司期间，不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于其单独经
公司实际控制人黄崇 营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其它权益）直接或间接参与任何与股份公司构成竞
解决同业竞争 是 是
胜、林胜枝夫妇 争的任何业务或活动；承诺人保证其子女在承诺人作为股份公司实际控制人或控股股东或能够实际控
制股份公司期间，不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于其单独经营、通过合资经营或
拥有另一公司或企业的股份及其它权益）直接或间接参与任何与股份公司构成竞争的任何业务或活动。
1、子公司马来西亚怡球：每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之二十；
分红 境外子公司 2、子公司和睦公司和金城公司：每年度实现的可分配净利润全额以现金形式分配予母公司，并依据萨 是 是
摩亚共和国、香港、中国相关法律法规办理。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
2012 年 6 月 6 日召开的公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过了公司 2011 年度利润分配方案，
以公司总股本 4.1 亿股为基数，以截止 2011 年 12 月 31 日未分配利润向全体股东每 10 股派发现金
红利 1.50 元（含税），共计派发股利 61,500,000 元（含税），股权登记日为 2012 年 7 月 30 日，本
次利润分配已在 2012 年 8 月 3 日实施完毕。
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法定代表人:黄崇胜
2012 年 10 月 30 日
§4 附录
4.1
合并资产负债表
2012 年 9 月 30 日
编制单位: 怡球金属资源再生（中国）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,451,523,542.25 540,484,350.15
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 56,441,867.44 101,682,578.94
应收账款 454,294,967.46 409,449,100.83
预付款项 40,998,094.73 28,453,289.94
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 8,802,381.41
应收股利
其他应收款 10,788,573.24 36,405,731.02
买入返售金融资产
存货 1,216,871,913.83 1,089,175,756.93
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 3,239,721,340.36 2,205,650,807.81
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 7,984,937.46 7,682,117.80
固定资产 412,193,155.65 414,864,885.87
在建工程 34,849,587.73 47,187,296.26
工程物资
固定资产清理
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生产性生物资产
油气资产
无形资产 96,422,817.22 94,728,025.45
开发支出
商誉
长期待摊费用 200,000.07 782,338.02
递延所得税资产 2,809,207.91 3,764,792.36
其他非流动资产
非流动资产合计 554,459,706.04 569,009,455.76
资产总计 3,794,181,046.40 2,774,660,263.57
流动负债：
短期借款 1,533,161,349.41 1,602,808,714.81
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债 -130,487.89 32,017.11
应付票据
应付账款 90,186,980.75 92,070,395.11
预收款项 6,130,642.21 5,637,950.28
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 11,086,524.04 20,471,651.75
应交税费 -52,858,204.46 -20,067,605.70
应付利息 5,702,382.13 7,998,797.76
应付股利
其他应付款 7,954,382.42 212,566,146.55
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 3,717,828.18 3,705,475.83
其他流动负债
流动负债合计 1,604,951,396.79 1,925,223,543.50
非流动负债：
长期借款 1,809,344.08 4,582,438.45
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 3,470,303.41 4,239,321.54
其他非流动负债
非流动负债合计 5,279,647.49 8,821,759.99
负债合计 1,610,231,044.28 1,934,045,303.49
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 410,000,000.00 305,000,000.00
资本公积 1,236,908,382.37 63,077,042.65
减：库存股
专项储备
盈余公积 54,362,227.38 54,362,227.38
1
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一般风险准备
未分配利润 528,274,472.01 475,265,289.39
外币报表折算差额 -45,595,079.64 -61,528,058.02
归属于母公司所有者权益合计 2,183,950,002.12 836,176,501.40
少数股东权益 4,438,458.68
所有者权益合计 2,183,950,002.12 840,614,960.08
负债和所有者权益总计 3,794,181,046.40 2,774,660,263.57
公司法定代表人: 黄崇胜 主管会计工作负责人:黄勤利 会计机构负责人:王舜鈱
母公司资产负债表
2012 年 9 月 30 日
编制单位: 怡球金属资源再生（中国）股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,224,229,398.26 413,111,064.27
交易性金融资产
应收票据 56,441,867.44 101,682,578.94
应收账款 304,546,863.24 144,196,270.65
预付款项 32,549,009.37 16,885,655.99
应收利息 8,802,381.41
应收股利
其他应收款 4,399,493.46 12,607,641.56
存货 80,593,360.11 169,252,397.59
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,711,562,373.29 857,735,609.00
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 219,679,107.39 49,955,368.97
投资性房地产
固定资产 361,330,283.24 365,424,469.94
在建工程 3,755,255.99 3,871,220.17
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 55,852,816.60 54,958,314.90
开发支出
商誉
长期待摊费用 200,000.07 782,338.02
递延所得税资产 1,193,685.72 1,193,685.72
其他非流动资产
非流动资产合计 642,011,149.01 476,185,397.72
资产总计 2,353,573,522.30 1,333,921,006.72
流动负债：
短期借款 97,004,631.38 407,579,228.37
2
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交易性金融负债
应付票据
应付账款 332,808,320.07 237,422,319.48
预收款项 5,562,103.34 5,416,624.27
应付职工薪酬 7,816,793.05 17,141,722.80
应交税费 -57,488,545.41 -26,976,833.26
应付利息 225,462.08 2,314,272.03
应付股利
其他应付款 6,131,100.22 1,125,595.44
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 392,059,864.73 644,022,929.13
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 392,059,864.73 644,022,929.13
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 410,000,000.00 305,000,000.00
资本公积 1,173,981,557.55 150,217.83
减：库存股
专项储备
盈余公积 54,362,227.38 54,362,227.38
一般风险准备
未分配利润 323,169,872.64 330,385,632.38
所有者权益（或股东权益）合计 1,961,513,657.57 689,898,077.59
负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,353,573,522.30 1,333,921,006.72
公司法定代表人: 黄崇胜 主管会计工作负责人:黄勤利 会计机构负责人:王舜鈱
4.2
合并利润表
编制单位: 怡球金属资源再生（中国）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
上年年初至报告
本期金额 上期金额 年初至报告期期
项目 期期末金额（1-9
（7－9 月） （7－9 月） 末金额（1-9 月）
月）
一、营业总收入 1,429,888,677.78 1,431,664,676.27 4,223,095,586.94 3,956,386,018.76
其中：营业
1,429,888,677.78 1,431,664,676.27 4,223,095,586.94 3,956,386,018.76
收入
利息
收入
已赚
保费
手续
3
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费及佣金收入
二、营业总成本 1,406,913,579.85 1,342,186,591.66 4,092,095,815.58 3,703,895,962.62
其中：营业
1,334,446,737.39 1,302,403,007.36 3,880,348,785.38 3,568,891,100.74
成本
利息
支出
手续
费及佣金支出
退保
金
赔付
支出净额
提取
保险合同准备金
净额
保单
红利支出
分保
费用
营业
7,252.39 10,627.64 28,245.55 27,847.55
税金及附加
销售
12,111,989.96 17,802,785.58 42,571,228.58 42,278,133.54
费用
管理
40,078,464.87 39,660,147.72 121,994,348.15 96,067,041.01
费用
财务
20,613,785.13 -20,192,491.19 41,951,385.22 -19,581,987.41
费用
资产
-344,649.89 2,502,514.55 5,201,822.70 16,213,827.19
减值损失
加：公允价
值变动收益（损
94,182.88 -558,916.05 76,063.11 655,694.88
失以“－”号填
列）
投资收
益（损失以“－” 1,165,793.61 3,518,951.12 1,346,440.95 4,455,506.14
号填列）
其
中：对联营企业
和合营企业的投
资收益
汇兑收
益（损失以“－”
号填列）
三、营业利润（亏
损以“－”号填 24,235,074.42 92,438,119.68 132,422,275.42 257,601,257.16
列）
加：营业外
798,935.77 325,753.72 8,311,944.75 4,065,921.44
收入
减：营业外
129,623.91 384,966.60 879,060.85 453,287.75
支出
其中：非
4
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流动资产处置损
失
四、利润总额（亏
损总额以“－” 24,904,386.28 92,378,906.80 139,855,159.32 261,213,890.85
号填列）
减：所得税
2,740,261.41 18,409,531.14 24,827,655.78 42,389,191.35
费用
五、净利润（净
亏损以“－”号 22,164,124.87 73,969,375.66 115,027,503.54 218,824,699.50
填列）
归属于母公
司所有者的净利 22,344,761.93 73,712,309.94 115,027,503.54 218,354,388.04
润
少数股东损
-180,637.06 257,065.72 470,311.46
益
六、每股收益：
（一）基本
0.05 0.24 0.28 0.72
每股收益
（二）稀释
0.05 0.24 0.28 0.72
每股收益
七、其他综合收
益
八、综合收益总
额
归属于母公
司所有者的综合
收益总额
归属于少数
股东的综合收益
总额
公司法定代表人: 黄崇胜 主管会计工作负责人:黄勤利 会计机构负责人:王舜鈱
母公司利润表
编制单位: 怡球金属资源再生（中国）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
上年年初至报告
本期金额 上期金额 年初至报告期期
项目 期期末金额（1-9
（7－9 月） （7－9 月） 末金额（1-9 月）
月）
一、营业收入 553,469,572.90 427,992,371.53 1,671,455,387.78 1,123,813,371.51
减：营业成本 551,535,256.66 320,903,299.59 1,491,635,275.46 845,796,262.22
营业税金及
7,252.39 10,627.64 28,245.55 27,847.55
附加
销售费用 9,319,966.68 11,842,985.17 31,296,381.74 31,585,889.58
管理费用 30,445,549.89 25,154,836.57 92,003,555.73 65,852,193.27
财务费用 -2,967,492.19 -58,628.52 -3,227,481.42 10,639,503.93
资产减值损
-888,240.54 519,351.69 -306,770.78 6,531,953.56
失
加：公允价值变
动收益（损失以“－”
号填列）
5
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投资收益
（损失以“－”号填 32,000,000.00 49,098,714.50
列）
其中：对
联营企业和合营企业
的投资收益
二、营业利润（亏损
-33,982,719.99 101,619,899.39 60,026,181.50 212,478,435.90
以“－”号填列）
加：营业外收入 632,236.23 249,207.50 8,039,723.10 3,934,810.42
减：营业外支出 129,533.32 4,325.00 843,382.96 11,992.56
其中：非流动
资产处置损失
三、利润总额（亏损
-33,480,017.08 101,864,781.89 67,222,521.64 216,401,253.76
总额以“－”号填列）
减：所得税费用 152,038.97 15,326,246.87 12,938,281.38 30,991,094.09
四、净利润（净亏损
-33,632,056.05 86,538,535.02 54,284,240.26 185,410,159.67
以“－”号填列）
五、每股收益：
（一）基本每股
-0.08 0.28 0.13 0.61
收益
（二）稀释每股
-0.08 0.28 0.13 0.61
收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额
公司法定代表人: 黄崇胜 主管会计工作负责人:黄勤利 会计机构负责人:王舜鈱
4.3
合并现金流量表
2012 年 1—9 月
编制单位: 怡球金属资源再生（中国）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 4,299,119,526.88 3,762,453,182.20
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 10,288,116.67 6,440,514.10
收到其他与经营活动有关的现金 15,356,385.43 4,377,008.22
经营活动现金流入小计 4,324,764,028.98 3,773,270,704.52
购买商品、接受劳务支付的现金 3,970,122,519.36 4,013,997,071.19
客户贷款及垫款净增加额
6
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存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 98,048,386.70 83,281,055.82
支付的各项税费 137,302,726.84 38,520,440.09
支付其他与经营活动有关的现金 215,638,727.06 79,548,780.44
经营活动现金流出小计 4,421,112,359.96 4,215,347,347.54
经营活动产生的现金流量净额 -96,348,330.98 -442,076,643.02
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 32,952,663.24
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
267,779.91 81,841.77
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 600,780.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 267,779.91 33,635,285.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
35,098,152.38 68,318,364.24
付的现金
投资支付的现金 8,282,430.72 26,495,399.30
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 897,214.86
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 43,380,583.10 95,710,978.40
投资活动产生的现金流量净额 -43,112,803.19 -62,075,693.39
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,278,831,339.72
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 2,342,791,928.04 2,647,135,610.43
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 59,695,238.00
筹资活动现金流入小计 3,681,318,505.76 2,647,135,610.43
偿还债务支付的现金 2,458,936,647.98 2,157,950,085.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 99,680,961.42 157,102,880.13
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 42,770,984.79
筹资活动现金流出小计 2,601,388,594.19 2,315,052,965.79
筹资活动产生的现金流量净额 1,079,929,911.57 332,082,644.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 10,175,439.97 56,729,140.73
五、现金及现金等价物净增加额 950,644,217.37 -115,340,551.04
加：期初现金及现金等价物余额 540,496,659.61 499,593,621.92
六、期末现金及现金等价物余额 1,491,140,876.98 384,253,070.88
公司法定代表人: 黄崇胜 主管会计工作负责人:黄勤利 会计机构负责人:王舜鈱
母公司现金流量表
2012 年 1—9 月
编制单位: 怡球金属资源再生（中国）股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
7
601388 怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 2012 年第三季度报告
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,860,245,581.49 1,630,819,712.95
收到的税费返还 10,288,116.67 6,440,514.10
收到其他与经营活动有关的现金 11,882,058.25 3,342,922.53
经营活动现金流入小计 1,882,415,756.41 1,640,603,149.58
购买商品、接受劳务支付的现金 1,470,399,726.78 1,447,192,375.76
支付给职工以及为职工支付的现金 75,798,566.10 61,298,315.72
支付的各项税费 122,595,501.55 28,036,328.86
支付其他与经营活动有关的现金 79,098,070.26 70,368,519.87
经营活动现金流出小计 1,747,891,864.69 1,606,895,540.21
经营活动产生的现金流量净额 134,523,891.72 33,707,609.37
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 49,098,714.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
32,000.00
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 49,130,714.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
31,975,089.85 65,568,972.67
付的现金
投资支付的现金 169,723,738.42
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 201,698,828.27 65,568,972.67
投资活动产生的现金流量净额 -201,698,828.27 -16,438,258.17
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,278,831,339.72
取得借款收到的现金 739,767,756.45
发行债券收到的现金 295,447,439.77
收到其他与筹资活动有关的现金 59,695,238.00
筹资活动现金流入小计 1,633,974,017.49 739,767,756.45
偿还债务支付的现金 606,165,752.34 785,730,614.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 73,139,060.53 140,106,069.90
支付其他与筹资活动有关的现金 39,610,261.67 20,000,000.00
筹资活动现金流出小计 718,915,074.54 945,836,683.92
筹资活动产生的现金流量净额 915,058,942.95 -206,068,927.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 2,844,589.59 12,417,208.88
五、现金及现金等价物净增加额 850,728,595.99 -176,382,367.39
加：期初现金及现金等价物余额 413,111,064.27 382,069,894.02
六、期末现金及现金等价物余额 1,263,839,660.26 205,687,526.63
公司法定代表人: 黄崇胜 主管会计工作负责人:黄勤利 会计机构负责人:王舜鈱
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