股票代码：601388             股票简称：怡球资源          编号：2017-027 号



 怡球金属资源再生（中国）股份有限公司
             关联交易公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
     怡球金属资源再生（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子
公司怡球金属熔化有限公司（以下简称“马来怡球”）购买 Kingsferry Capital
Management Group Limited 公司（以下简称“Kingsferry 公司”）发行的产品
kingsferry classic value fund I。
          此次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
          产重组。
          过去 12 个月公司未与 Kingsferry 公司发生关联交易，也未与其他关联
          人发生同样的关联交易。


       一、关联交易概述
    公司计划通过马来怡球购买 Kingsferry 公司发行的基金产品 kingsferry
classic value fund I，购买份额为 500 万美元，公司于 2017 年 08 月 14 日召
开第三届董事会第十次会议审议通过了《关于委托理财关联交易的议案》，相关
关联董事已回避表决。
    此次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组。
    根据《股票上市规则》10.1.3 的规定，黄韦莛为 Kingsferry 公司的董事，
同时也为本公司的董事，故公司本次购买 Kingsferry 公司基金产品的交易构成
了上市公司的关联交易。
    过去 12 个月公司未与 Kingsferry 公司发生关联交易，也未与其他关联人发
生同样的关联交易。


       二、关联方介绍
       （一）关联方关系介绍
    Kingsferry 公司的董事为陈晓锋、黄韦莛夫妇，黄韦莛为公司实际控制人
黄崇胜和林胜枝的女儿，同时，也是公司董事，故公司与 Kingsferry 公司构成
关联关系。
       （二）关联人基本情况
    1、Kingsferry 公司的基本情况
    公司名称： Kingsferry Classic Value Fund I Ltd.
    企业性质： 认可基金
    注 册 地： 英属维尔京群岛
    办公地点： 英属维尔京群岛
    登记董事：陈晓锋、黄韦莛
    注册资本：100 美元
    主营业务：基金投资
    股 东 ： 陈 晓 锋 先 生 持 有 Kingsferry 公 司 60% 股 权 、 黄 韦 莛 女 士 持 有
Kingsferry 公司 40%股权。
    2、Kingsferry 公司的发展状况
    Kingsferry 公司成立于 2016 年 4 月，2016 年 7 月正式运营。净资产规模从
2016 年 7 月的 307 万美元增长至 2017 年 6 月的 2,330 万美元。
    3、Kingsferry 公司主要财务指标
    截至 2016 年 12 月 31 日，Kingsferry 公司资产总额约为 1,240 万美元，净
资产约为 1,238 万美元，营业收入约为 220 万美元，净利润约为 218 万美元。


       三、关联交易标的基本情况
       （一）交易标的
    马来怡球购买 Kingsferry 公司发行的产品 kingsferry classic value fund
I 。
     (二)交易标的定价情况及公平合理性分析。
     Kingsferry 公司向 Kingsferry Classic Value Fund I Ltd. 提供投资管
理服务及收取基金绩效费用。基金绩效费用是回报的 15%（高水位线上）。
Kingsferry 公司不收取任何固定基金管理费用。
    基 金 投 资 回 报 及 绩 效 费 用 由 独 立 第 三 方 基 金 行 政 管 理 公 司 ATU Fund
Administrators (BVI) Limited 每月计算。
    公开市场上的投资基金收取费用标准如下：
    1.固定基金管理费：管理金额的 1-2% （每年收取）
    2.基金绩效费：回报额的 15-20%（高水位线上）
    综上所述，公司认为 Kingsferry 公司收取的回报额的 15%的基金绩效费用
是公平合理的。


    四、关联交易的主要内容
   基金产品的主要条款如下：
   基金绩效费：回报额的 15%（高水位线上）
   锁定期：2 年
   赎回窗口：每季度的第一个工作日
   赎回通知期：90 天


     五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
    公司通过马来怡球购买 Kingsferry 公司发行的产品 kingsferry classic
value fund I，优化了公司的资产结构，符合公司整体利益，提高公司整体盈利
能力，同时本次关联交易价格公允，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股
东利益的情形，不会对公司的独立性产生影响。


    六、该关联交易应当履行的审议程序
    （一）董事会审议
    公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于关联交易的议案》。本次董
事会议 9 名董事参加，关联董事黄崇胜、林胜枝及黄韦莛已回避表决，其余 6
名董事（包括独立董事）均投同意票。公司独立董事对本项关联交易出具了事前
认可声明，并发表了独立意见。
    本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组。
    （二）独立董事事前认可情况
    公司经营层将拟审议的议案内容事先与独立董事进行了沟通，独立董事听取
了相关人员的汇报并审阅了相关文件，认为公司本次关联交易定价原则公允合理，
符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，不存在损害公司及全体股东、特
别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。
    （三）独立董事意见
    该关联交易议案在提交董事会审议前已征得独立董事事前认可，关联董事回
避表决，表决程序合法有效，符合《公司法》、中国证监会有关规章、《上海证券
交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东特别是中
小股东利益的情形，同意该项关联交易。
    依《公司章程》规定，此关联交易不需提交股东大会审议，且此次关联交易
不需经其他相关部门批准。


       七、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况
    本次交易前 12 个月内，公司与 Kingsferry 公司未发生其他关联交易事项。


       八、上网公告附件
    （一）经独立董事事前认可的声明
    （二）经独立董事签字确认的独立董事意见
    （三）董事会决议
    （四）监事会决议


    特此公告。


                              怡球金属资源再生（中国）股份有限公司董事会
                                                        2017 年 8 月 14 日