证券简称：大智慧          证券代码：601519          编号：临 2019-026


                   上海大智慧股份有限公司
  关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
  述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    上海大智慧股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月
19 日召开第四届董事会 2019 年第二次会议、第四届监事会第二次会
议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同
意公司根据自有资金的情况和理财产品的市场状况，对最高额度不超
过（含）十亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买银行、证券
公司、保险公司或信托公司等金融机构理财产品。
    现将具体情况公告如下：
    一、 购买理财产品的概述
    （一）基本情况：
    为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经
营业务的前提下，将使用自有闲置资金用于购买理财产品，能有效提
高公司自有资金使用效率，增加公司收益。
    本次购买的理财产品包括银行、证券公司、保险公司或信托公司
等金融机构理财产品，最高额度不超过（含）人民币十亿元，资金可
循环使用。本次购买理财产品期限自本议案经 2018 年年度股东大会
审议通过之日起至 2019 年度股东大会召开之日止。
    公司购买理财产品的资金来源系公司自有资金，且购买理财产品
不构成关联交易。
    （二）公司内部需履行的审批程序

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    公司第四届董事会 2019 年第二次会议、第四届监事会第二次会
议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，该议案尚需
股东大会审议。
   二、公司采取的风险控制措施
    1、公司财务部将根据闲置资金实际情况，选择合适的现金管理
投资产品提交董事长审批。
    2、公司董事会授权公司管理层安排相关人员对理财产品进行预
估和预测，购买后及时分析和监控理财产品投向、项目进展情况，如
评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的
措施，控制投资风险。
    3、公司监事会和内部审计部门对现金管理情况进行监督和检查，
必要时可以聘请专业机构进行审计。
    三、对公司的影响：
    1、在保证公司日常经营运作等各种资金需求的情况下，使用闲
置的自有资金购买的理财产品能够控制投资风险，不会影响公司经营
业务的正常开展。
    2、通过提高闲置自有资金的收益，提升公司的整体业绩水平，
为公司和股东谋取更好的投资回报。
    四、独立董事意见
    在保证公司日常经营运作等各种资金需求的情况下，公司使用闲
置自有资金进行现金管理，用于购买银行、证券公司、保险公司或信
托公司等金融机构理财产品，有利于提高自有资金的使用效率，获得
一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。不存在损害公司及全
体股东，特别是中小股东利益的情形。同意该议案,并同意提请公司
股东大会审议。

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特此公告。


                 上海大智慧股份有限公司董事会
                         二〇一九年三月二十日




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