证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2018-050
宁波三星医疗电气股份有限公司
关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引的规定，宁
波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将 2018 年 1-6 月募
集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、 募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准宁波三
星医疗电气股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]53 号），非公开
发行人民币普通股 220,102,714 股，发行价格为每股 13.63 元，募集资金总额
2,999,999,991.82 元，扣除各项发行费用 34,713,487.58 元，实际募集资金净额为
2,965,286,504.24 元，上述募集资金已于 2016 年 5 月 31 日存入本公司设立的募集资
金专项账户。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，
并出具了信会师报字[2016]第 115268 号《验资报告》。
公司按照《上市公司证券发行管理办法》以及《上海证券交易所上市公司募集资
金管理规定》的规定开设了募集资金的存储专户。
根据公司 2016 年 6 月 20 日第三届董事会第三十次会议审议通过《关于使用募集
资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用非公开发行募集资金
置换预先已投入募集资金项目的自筹资金 68,351,229.00 元。2016 年 6 月 3 日，公司
以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 68,351,229.00 元，将款项转入一般账
户。
根据公司 2017 年 4 月 15 日第三届董事会第三十八次会议审议通过《关于使用闲
置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目的
建设和募集资金使用计划的前提下，使用不超过人民币 250,000.00 万元闲置募集资
专项报告第 1 页
金临时补充流动资金，使用期限自公司第三届董事会第三十八次会议审议通过之日起
不超过 12 个月，到期后归还至募集资金专户。2018 年 3 月 12 日，公司发布公告《临
2018-010》将实际已用于暂时补充流动资金的募集资金 249,500.00 万元全部归还至
募集资金专户，并将相关情况向保荐机构和保荐代表人进行了报告。
2018 年 3 月 21 日，公司召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于使
用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定使用不超过 250,000 万元的闲置募
集资金暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。独立董事、
监事会、保荐机构对上述事项发表同意意见。截至 2018 年 6 月 30 日止，公司补充流
动资金 2,440,000,000.00 元。
截至 2018 年 6 月 30 日止，募投项目置换支出共计 68,351,229.00 元，募投项目
后续支出共计 160,796,071.09 元，合计支出 229,147,300.09 元，收到银行利息
27,989,375.74 元，暂时性补充流动资金合计 2,440,000,000.00 元，支付手续费
10,016.47 元，募集资金账户余额为 324,118,563.43 元。
二、 募集资金管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者权益，公司制定了《募集资金
管理制度》，对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面均做出具体明确的规
定。按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》，公司于募集资金到位后，
本公司及保荐人东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”）与中国工商银行股
份有限公司宁波市分行、中国建设银行股份有限公司宁波江北支行、中国农业银行股
份有限公司宁波鄞州分行（以下简称“募集资金专户存储银行”）签订了《募集资金
专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），三方监管协议与《募集资金
专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，本公司按照协议的规定使用募集
资金。
截至 2018 年 6 月 30 日，公司募集资金专项账户的开立及存储情况如下：
开户银行名称 银行账号 募集资金账户余额 募集资金余额
中国农业银行股份有限公司
39402001040026348 49,522,475.36 1,379,522,475.36
宁波鄞州分行（注 1）
中国工商银行股份有限公司
3901020029000121008 48,645,989.32 858,645,989.32
宁波市分行（注 2）
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开户银行名称 银行账号 募集资金账户余额 募集资金余额
中国建设银行股份有限公司
33150198373600000083 225,950,098.75 525,950,098.75
宁波江北支行（注 3）
合计 324,118,563.43 2,764,118,563.43
注 1：公司将募集资金中 1,330,000,000.00 元暂时补充流动资金。
注 2：公司将募集资金中 810,000,000.00 元暂时补充流动资金。
注 3：公司将募集资金中 300,000,000.00 元暂时补充流动资金。
三、 本期募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。
(二) 公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况
(三) 公司用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
经公司 2017 年 4 月 15 日第三届董事会第三十八次会议审议通过《关于使用闲置
募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目的建
设和募集资金使用计划的前提下，使用不超过人民币 250,000.00 万元闲置募集资金
临时补充流动资金，使用期限自公司第三届董事会第三十八次会议审议通过之日起不
超过 12 个月，到期后归还至募集资金专户。公司独立董事、第三届监事会第十七次
会议对本次募集资金暂时补充流动资金的事项发表了专项意见，保荐机构对本次募集
资金暂时补充流动资金的事项出具了核查意见。
截至 2018 年 2 月 28 日止，公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金的
余额为 277,500.00 万元，超过经董事会授权的 250,000.00 万元额度 27,500.00 万
元，公司发现上述事项后，已于 2018 年 3 月 5 日归还 28,000.00 万元至相应的募
集资金专户，并发布《关于公司闲置募集资金暂时补充流动资金使用情况事后确认的
公告》（临 2018-009），归还后，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为
249,500.00 万元。2018 年 3 月 12 日，公司发布公告《临 2018-010》将实际已用于
暂时补充流动资金的募集资金 249,500.00 万元全部归还至募集资金专户，并将相关
情况向保荐机构和保荐代表人进行了报告。
2018 年 3 月 21 日，公司召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于使
用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定使用不超过 250,000 万元的闲置募
集资金暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。独立董事、
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监事会、保荐机构对上述事项发表同意意见。
截至 2018 年 6 月 30 日止，公司补充流动资金 2,440,000,000.00 元。
(四) 节余募集资金使用情况
不适用
(五) 募集资金使用的其他情况
无
四、 变更募投项目的资金使用情况
报告期内，本公司募集资金没有发生变更投资项目的情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
公司存在超过董事会授权额度使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况，违反
了上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集
资金管理办法》等有关规定，公司发现上述事项后， 及时归还了超额部分的资金；
公司董事会、监事会均对上述事项进行了事后确认并履行了必要的审批程序，独立董
事亦发表了独立意见；上述事项未影响募集资金投资项目的正常进行，超额部分的资
金未用于新股配售、申购，亦未用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
上述事项不存在变相改变募集资金投资项目的情况，亦未损害股东利益。
附表 1：非公开发行募集资金使用情况对照表
宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会
二〇一八年八月二十五日
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附表 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：宁波三星医疗电气股份有限公司 2018 年度 1-6 月 单位：人民币万元
募集资金总额 296,528.65 本年度投入募集资金总额 4,568.114
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 22,914.73
变更用途的募集资金总额比例
截至期末累
已变更项 项目达到 项目可行
调整后 截至期末承 截至期末累 计投入金额 截至期末投
目，含部 募集资金承 本年度投入 预定可使 本年度实 是否达到 性是否发
承诺投资项目 投资总 诺投入金额 计投入金额 与承诺投入 入进度（%）
分变更 诺投资总额 金额 用状态日 现的效益 预计效益 生重大变
额 (1) (2) 金额的差额 (4)＝(2)/(1)
（如有） 期 化
(3)＝(2)-(1)
承诺投资项目
宁波 300 家基层医
136,528.65 136,528.65 0.00 0.00 -136,528.65 0.00% 2019.12 是
疗机构建设项目
南昌大学附属抚州
2020.12
医院（抚州明州医 90,000.00 90,000.00 0.00 4,865.76 -85,134.24 5.41% 否
（注 1）
院）建设项目
智能环保配电设备
2019.12
扩能及智能化升级 70,000.00 70,000.00 4,568.11 18,048.97 -51，951.03 25.78% 否
（注 2）
项目
承诺投资项目小计 - 296,528.65 296,528.65 4,568.11 22,914.73 -273,613.92 - - - -
暂时补充流动资金 244,000.00 244,000.00
利息收入 -2,010.01 -2,798.94
手续费支出 0.69 1.00
合计 296,528.65 296,528.65 246,558.79 264,116.79
南昌大学附属抚州医院（抚州明州医院）建设项目：因项目用地红线内尚有部分建筑、通信管网、电力线路尚未
未达到计划进度原因（分具体募投项目）
完成拆迁，暂未满足开工条件，导致项目实施进度有所延迟。
宁波 300 家基层医疗机构建设项目，在实施期间，受诸多因素影响，导致公司原规划的二级医院、一级医院以及
项目可行性发生重大变化的情况说明 基层医疗机构建设难以推进落实。目前公司正在寻找更为合适的募投项目，待新项目可行性研究论证通过后，及
时对本项目进行变更。
经公司 2016 年 6 月 20 日第三届董事会第三十次会议审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹
募集资金投资项目先期投入及置换情况 资金的议案》，同意公司使用非公开发行募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金 68,351,229.00 元。
上述募集资金置换已于 2016 年 6 月 21 日完成。
经公司 2017 年 4 月 15 日第三届董事会第三十八次会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用计划的前提下，使用不超过人民币
250,000.00 万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司第三届董事会第三十次会议审议通过之日起不
超过 12 个月，到期后归还至募集资金专户。截至 208 年 2 月 28 日止，公司补充流动资金 271,500.00 万元，超
过使用额度 21,500 万元，公司发现上述事项后，已于 2018 年 3 月 5 日归还 28,000.00 万元至相应的募集资金
专户，归还后， 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为 249,500.00 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2018 年 3 月 12 日，公司发布公告《临 2018-010》将实际已用于暂时补充流动资金的募集资金 249,500.00 万元
全部归还至募集资金专户，并将相关情况向保荐机构和保荐代表人进行了报告。
2018 年 3 月 21 日，公司召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资
金的议案》，决定使用不超过 250,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不
超过 12 个月。独立董事、监事会、保荐机构对上述事项发表同意意见。截至 2018 年 6 月 30 日止，公司补充流
动资金 2,440,000,000.00 元。
募集资金结余的金额及形成原因 截至 2018 年 6 月 30 日止，公司募投项目尚未建设完成，不存在募集资金结余的情况。
募集资金其他使用情况 无
