证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2019-033
宁波三星医疗电气股份有限公司
关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引的规定，宁
波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将 2019 年 1-6 月募
集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、 募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准宁波三
星医疗电气股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]53 号），非公开
发行人民币普通股 220,102,714 股，发行价格为每股 13.63 元，募集资金总额
2,999,999,991.82 元，扣除各项发行费用 34,713,487.58 元，实际募集资金净额为
2,965,286,504.24 元，上述募集资金已于 2016 年 5 月 31 日存入本公司设立的募集资
金专项账户。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，
并出具了信会师报字[2016]第 115268 号《验资报告》。
公司按照《上市公司证券发行管理办法》以及《上海证券交易所上市公司募集资
金管理规定》的规定开设了募集资金的存储专户。
截至 2019 年 6 月 30 日，募集资金使用及余额情况如下：
项目 金额（万元）
募集资金净额 296,528.65
募投项目置换支出 6,835.12
期初累计发生额
募投项目后续支出 25,560.51
（截至 2018 年 12 月 31 日）
银行利息收入扣除手续费的净额 2,999.30
本期发生额 募投项目后续支出 4,527.84
（2019 年 1-6 月） 银行利息收入扣除手续费的净额 262.03
募集资金余额 262,866.52
暂时补充流动资金 246,000.00
专项报告第 1 页
募集资金账户余额 16,866.52
二、 募集资金管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者权益，公司制定了《募集资金
管理制度》，对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面均做出具体明确的规
定。按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》，公司于募集资金到位后，
本公司及保荐人东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”）与中国农业银行股
份有限公司宁波鄞州分行、中国工商银行股份有限公司宁波市分行、中国建设银行股
份有限公司宁波江北支行（以下简称“开户行”）签署了《募集资金专户存储三方监
管协议》（以下简称“协议”）。协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》
不存在重大差异，本公司按照协议的规定使用募集资金。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2019 年 6 月 30 日，公司募集资金专项账户的开立及存储情况如下：
开户银行名称 银行账号 募集资金账户余额 募集资金余额
中国农业银行股份有限公司
39402001040026348 50,541,472.32 1,380,541,472.32
宁波鄞州分行（注 1）
中国工商银行股份有限公司
3901020029000121008 49,425,310.75 859,425,310.75
宁波市分行（注 2）
中国建设银行股份有限公司
33150198373600000083 68,698,374.49 388,698,374.49
宁波江北支行（注 3）
合计 168,665,157.56 2,628,665,157.56
注 1：公司将募集资金中 1,330,000,000.00 元暂时补充流动资金。
注 2：公司将募集资金中 810,000,000.00 元暂时补充流动资金。
注 3：公司将募集资金中 320,000,000.00 元暂时补充流动资金。
三、 本期募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。
(二) 公司募集资金投资项目无法单独核算效益的情况
公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况
(三) 公司用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
根据公司 2018 年 3 月 21 日第四届董事会第十次会议审议通过《关于使用闲置募
集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目的建设
专项报告第 2 页
和募集资金使用计划的前提下，使用不超过人民币 250,000.00 万元闲置募集资金临
时补充流动资金，使用期限自公司第四届董事会第十次会议审议通过之日起不超过 12
个月。公司独立董事、第四届监事会第七次会议对本次募集资金暂时补充流动资金的
事项发表了专项意见，保荐机构对本次募集资金暂时补充流动资金的事项出具了核查
意见。
截至2019年3月4日止，公司发布公告《临2019-005》将实际已用于暂时补充流动
资金的募集资金244,000.00万元全部归还至募集资金专户，并将相关情况向保荐机构
和保荐代表人进行了报告。
根据公司 2019 年 3 月 15 日第四届董事会第十九次会议审议通过《关于使用闲置
募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目的建
设和募集资金使用计划的前提下，使用不超过人民币 250,000.00 万元闲置募集资金
临时补充流动资金，使用期限自公司第四届董事会第十九次会议审议通过之日起不超
过 12 个月。公司独立董事、第四届监事会第十三次会议对本次募集资金暂时补充流
动资金的事项发表了专项意见，保荐机构对本次募集资金暂时补充流动资金的事项出
具了核查意见。
截至 2019 年 6 月 30 日止，公司补充流动资金 2,460,000,000.00 元。
(四) 节余募集资金使用情况
不适用
(五) 募集资金使用的其他情况
无
四、 变更募投项目的资金使用情况
报告期内，本公司募集资金没有发生变更投资项目的情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
公司及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金管理违规情形。
附表：
1、非公开发行募集资金使用情况对照表
专项报告第 3 页
宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会
二〇一九年八月二十七日
专项报告第 4 页
附表 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：宁波三星医疗电气股份有限公司 2019 年度 1-6 月 单位：人民币万元
募集资金总额 296,528.65 本年度投入募集资金总额 4,527.84
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 36,923.47
变更用途的募集资金总额比例
截至期末累
已变更项 截至期末承 截至期末累 计投入金额 截至期末投 项目达到预 项目可行性
募集资金承 调整后投 本年度投入 本年度实现 是否达到预
承诺投资项目 目，含部分 诺投入金额 计投入金额 与承诺投入 入进度（%） 定可使用状 是否发生重
诺投资总额 资总额 金额 的效益 计效益
变更（如有） (1) (2) 金额的差额 (4)＝(2)/(1) 态日期 大变化
(3)＝(2)-(1)
宁波 300 家基层医疗机构
136,528.65 136,528.65 0.00 0.00 -136,528.65 0.00% 暂不确定 是
建设项目
南昌大学附属抚州医院
2020.12
（抚州明州医院）建设项 90,000.00 90,000.00 0.00 4,865.76 -85,134.24 5.41% 否
（注 1）
目
智能环保配电设备扩能 2019.12
70,000.00 70,000.00 4,527.84 32,057.71 -37,942.29 45.80% 否
及智能化升级项目 （注 2）
承诺投资项目小计 296,528.65 296,528.65 4,527.84 36,923.47 -259,605.18 -
补充流动资金 246,000.00 246,000.00
收到银行存款利息 -262.25 -3,262.70
银行手续费 0.22 1.37
合计 296,528.65 296,528.65 250,265.81 279,662.14
1、南昌大学附属抚州医院（抚州明州医院）建设项目：因项目用地红线内尚有部分建筑、通信管网、电力线路尚未完成拆迁，暂
未满足开工条件，导致项目实施进度有所延迟。
未达到计划进度原因（分具体募投项目）
2、智能环保配电设备扩能及智能化升级项目正在实施过程中，已完成了开关柜厂房、配件厂房、宿舍的建设，因工艺调整及设备
布局变动，项目实施有所延期。
宁波 300 家基层医疗机构建设项目在实施过程中，自建基层医院过程中，部分规划的选址因靠近居民区，居民出于对医疗辐射、
医疗污染的担忧，予以阻扰，致使项目无法顺利实施。在托管基层公立医院过程中，因部分医生对民营医院认知不足，认为托管
项目可行性发生重大变化的情况说明 会造成利益受损，进而阻碍托管，导致托管失败。当前整体医疗投资环境未达预期，与项目规划时的设想存在较大差异，为保护
投资者利益，降低投资风险，公司已经考虑对本项目进行变更，寻找更符合公司战略、主营业务协同发展的新募投项目。待新项
目可行性研究论证通过后，公司将及时履行募投项目变更程序。
经公司 2016 年 6 月 20 日第三届董事会第三十次会议审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，
募集资金投资项目先期投入及置换情况 同意公司使用非公开发行募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金 68,351,229.00 元。上述募集资金置换已于 2016 年 6
月 21 日完成。
根据公司 2018 年 3 月 21 日第四届董事会第十次会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在
保证不影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用计划的前提下，使用不超过人民币 250,000.00 万元闲置募集资金临时补充流
动资金，使用期限自公司第四届董事会第十次会议审议通过之日起不超过 12 个月。公司独立董事、第四届监事会第七次会议对本
次募集资金暂时补充流动资金的事项发表了专项意见，保荐机构对本次募集资金暂时补充流动资金的事项出具了核查意见。截至
2019 年 3 月 4 日止，公司发布公告《临 2019-005》将实际已用于暂时补充流动资金的募集资金 244,000.00 万元全部归还至募集
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 资金专户，并将相关情况向保荐机构和保荐代表人进行了报告。
根据公司 2019 年 3 月 15 日第四届董事会第十九次会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司
在保证不影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用计划的前提下，使用不超过人民币 250,000.00 万元闲置募集资金临时补充
流动资金，使用期限自公司第四届董事会第十九次会议审议通过之日起不超过 12 个月。公司独立董事、第四届监事会第十三次会
议对本次募集资金暂时补充流动资金的事项发表了专项意见，保荐机构对本次募集资金暂时补充流动资金的事项出具了核查意见。
截至 2019 年 6 月 30 日止，公司补充流动资金 2,460,000,000.00 元。
募集资金结余的金额及形成原因 截止 2019 年 6 月 30 日，公司募投项目尚未建设完成，不存在募集资金结余的情况。
募集资金其他使用情况 无
注 1：南昌大学附属抚州医院（抚州明州医院）建设项目达到预定可使用状态为 2019 年 10 月，三星医疗将原募投项目达到预定可使用状态时间 2019 年 10 月更改为 2020 年 12 月。
注 2：智能环保配电设备扩能及智能化升级项目达到预定可使用状态为 2018 年 1 月，三星医疗将原募投项目达到预定可使用状态时间 2018 年 1 月更改为 2019 年 12 月。
