长沙银行股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
上海证券交易所：
现根据贵所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相
关格式指引的规定，将本行 2018 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕1254 号文核准，并经上海证券交易所同
意，本行由主承销商中信证券股份有限公司采用公开发行方式，向社会公众公开发行人民币
普通股（A 股）股票 34,215.54 万股，发行价为每股人民币 7.99 元，共计募集资金 273,382.15
万元，坐扣承销和保荐费用 7,711.44 万元后的募集资金为 265,670.71 万元，已由主承销商
中信证券股份有限公司于 2018 年 9 月 18 日汇入本行募集资金监管账户。另减除上网发行费、
招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外
部费用 1,504.97 万元后，公司本次募集资金净额为 264,165.74 万元。上述募集资金到位情
况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2018〕
2-15 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
本行 2018 年度已使用募集资金 264,165.74 万元，2018 年度收到的银行存款利息扣除
银行手续费等的净额为零；累计已使用募集资金 264,165.74 万元，累计收到的银行存款利
息扣除银行手续费等的净额为零。
截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金余额为零（包括累计收到的银行存款利息扣除银行
手续费等的净额）。
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本行
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按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》
及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关法律、法规和规范
性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《长沙银行股份有限公司募集资金管理制度》（以
下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本行对募集资金实行专户存储，在本行营业部设
立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司于 2018 年 9 月 18 日签订了《募
集资金专户存储监管协议》(以下简称《监管协议》)，明确了各方的权利和义务。《监管协
议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本行在使用募集资金时已经严格
遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2018 年 12 月 31 日，本行有 1 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
长沙银行股份有限公
800043372920034 0.00
司营业部
合 计 0.00
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本行募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本行募集资金用于补充本行资本金，无法单独核算募集资金的效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一) 变更募集资金投资项目情况表
本行不存在变更募集资金投资项目的情况。
(二) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本行募集资金投资项目未对外转让或置换。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
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本年度，本行募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：1. 募集资金使用情况对照表
长沙银行股份有限公司
二〇一九年三月二十五日
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附件 1
募集资金使用情况对照表
2018 年度
编制单位：长沙银行股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 264,165.74 本年度投入募集资金总额 264,165.74
变更用途的募集资金总额 无
已累计投入募集资金总额 264,165.74
变更用途的募集资金总额比例 无
截至期末 截至期末累计 项目达到 项目可行
是否已变更 截至期末 截至期末投入 本年度 是否达
承诺投资 募集资金承 调整后 承诺投入 本年度 投入金额与承诺 预定可使 性是否发
项目（含部分 累计投入金额 进度(%) 实现的 到预计
项目 诺投资总额 投资总额 金额 投入金额 投入金额的差额 用状态日 生重大变
变更） (2) (4)＝(2)/(1) 效益 效益
(1) (3)＝(2)-(1) 期 化
补充资本
否 264,165.74 264,165.74 264,165.74 264,165.74 264,165.74 0.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否
金
合 计 － － － － －
未达到计划进度原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
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