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公司公告

北辰实业:2010年第三季度报告2010-10-28  

						北京北辰实业股份有限公司

    601588

    2010 年第三季度报告601588 北京北辰实业股份有限公司2010 年第三季度报告

    1

    目录

    §1 重要提示.......................................................................... 2

    §2 公司基本情况...................................................................... 2

    §3 重要事项.......................................................................... 3

    §4 附录.............................................................................. 6601588 北京北辰实业股份有限公司2010 年第三季度报告

    2

    §1 重要提示

    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、

    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    1.2 公司全体董事出席董事会会议。

    1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

    1.4 公司负责人贺江川、主管会计工作负责人赵惠芝及会计机构负责人(会计主管人员)吴子辉声明:

    保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

    §2 公司基本情况

    2.1 主要会计数据及财务指标

    币种:人民币

    本报告期末 上年度期末

    本报告期末比

    上年度期末增

    减(%)

    总资产(元) 25,770,631,387.00 26,355,970,840.00 -2.22

    所有者权益(或股东权益)(元) 9,135,993,043.00 9,059,788,718.00 0.84

    归属于上市公司股东的每股净资产(元/

    股)

    2.71 2.69 0.74

    年初至报告期期末

    (1-9 月)

    比上年同期增

    减(%)

    经营活动产生的现金流量净额(元) -736,862,456.00 -264.87

    每股经营活动产生的现金流量净额(元/

    股)

    -0.22 -269.23

    报告期

    (7-9 月)

    年初至报告期期末

    (1-9 月)

    本报告期比上

    年同期增减

    (%)

    归属于上市公司股东的净利润(元) 46,178,789.00 183,395,171.00 -67.61

    基本每股收益(元/股) 0.01 0.05 -75.00

    扣除非经常性损益后的基本每股收益

    (元/股)

    0.01 0.05 -75.00

    稀释每股收益(元/股) 0.01 0.05 -75.00

    加权平均净资产收益率(%) 0.51 2.01

    减少1.07 个

    百分点

    扣除非经常性损益后的加权平均净资产

    收益率(%)

    0.49 2.03

    减少1.10 个

    百分点

    扣除非经常性损益项目和金额:

    单位:元 币种:人民币

    项目

    年初至报告期期末金额

    (1-9 月)

    非流动资产处置损益 -457,749

    单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,781,793

    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,093,437

    所得税影响额 442,348

    少数股东权益影响额(税后) 50,560

    合计 -1,276,485601588 北京北辰实业股份有限公司2010 年第三季度报告

    3

    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

    单位:股

    报告期末股东总数(户) 359,354

    前十名无限售条件流通股股东持股情况

    股东名称(全称)

    期末持有无限售条件流通股的数

    量

    种类

    北京北辰实业集团公司 1,161,000,031 人民币普通股

    HKSCC NOMINEES

    LIMITED

    684,674,498 境外上市外资股

    北京王府井百货(集团)

    股份有限公司

    137,000,000 人民币普通股

    中航鑫港担保有限公司 73,573,353 人民币普通股

    浙江海越股份有限公司 27,000,000 人民币普通股

    中国光大银行股份有限

    公司-国投瑞银景气行

    业证券投资基金

    16,787,961 人民币普通股

    中国银行-嘉实沪深

    300 指数证券投资基金

    10,104,078 人民币普通股

    浙江农资集团有限公司 8,600,000 人民币普通股

    中国工商银行股份有限

    公司-华夏沪深300 指

    数证券投资基金

    8,400,000 人民币普通股

    张小霞 5,224,811 人民币普通股

    §3 重要事项

    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

    √适用 □不适用

    单位:万元

    2010 年 2009 年 增减变动

    项目

    9 月30 日 12 月31 日变动金额 变动比率%

    主要变动原因

    货币资金 307,091 464,038 -156,947 -33.82 主要由于本期支付土地款

    应收账款 4,153 3,117 1,036 33.23 主要由于投资物业板块承接会议增

    加

    预付款项 21,887 33,595 -11,708 -34.85

    主要由于房地产企业预缴税金较上

    年减少

    长期股权投资 1,209 2,611 -1,402 -53.70 主要由于对合营企业按照权益法确

    认投资损失

    投资性房地产 556,194 440,261 115,933 26.33

    主要由于国家会议中心配套项目北

    辰世纪中心写字楼达到预定可使用

    状态转入

    在建工程 1,596 119,581 -117,985 -98.67

    主要由于国家会议中心配套项目北

    辰世纪中心写字楼达到预定可使用

    状态转入投资性房地产601588 北京北辰实业股份有限公司2010 年第三季度报告

    4

    预收款项 207,272 362,662 -155,390 -42.85 主要由于房地产企业结转收入

    应付利息 6,097 11,111 -5,014 -45.13 主要由于本期支付债券利息

    一年内到期的

    非流动负债 24,400 114,400 -90,000 -78.67 主要由于本期偿还了到期贷款所致

    少数股东权益 18,993 27,170 -8,177 -30.10 主要由于子公司北京兴荣基房地产

    开发有限公司分配股利所致

    增减变动

    项目

    2010 年

    1-9 月

    2009 年

    1-9 月

    变动金额 变动比率%

    主要变动原因

    管理费用 32,465 23,316 9,149 39.24

    主要由于新增持有型物业开始全面

    营业所致

    财务费用-净额 28,318 11,568 16,750 144.79

    主要由于公司新增持有型物业陆续

    转入固定资产及投资性房地产,相

    关贷款利息不再资本化所致

    投资收益 -1,402 -355 -1,047 -295.40

    主要由于对合营企业按照权益法确

    认投资损失所致

    营业利润 40,486 99,252 -58,766 -59.21

    由于报告期内房地产开发商品房结

    算面积减少;大量新增持有型物业

    处于经营爬坡期,固定经营费用较

    高;利息不再资本化

    利润总额 40,041 98,895 -58,854 -59.51 主要由于营业利润减少所致

    所得税费用 11,515 24,911 -13,396 -53.78 当年利润总额减少所致

    净利润 28,526 73,985 -45,459 -61.44 当年利润总额减少所致

    归属于母公司

    股东的净利润 18,340 64,006 -45,666 -71.35 主要由于净利润减少

    增减变动

    项目

    2010 年

    1-9 月

    2009 年

    1-9 月

    变动金额 变动比率%

    主要变动原因

    经营活动产生

    的现金流量净

    额

    -73,686 44,694 -118,380 -264.87 主要由于本期支付土地款

    投资活动产生

    的现金流量净

    额

    -24,403 -57,359 32,956 57.46

    主要是由于国家会议中心及配套项

    目竣工投入使用

    筹资活动产生

    的现金流量净

    额

    -54,036 31,952 -85,988 -269.12

    主要由于本期借款规模比09 年同期

    减少所致

    现金及现金等

    价物净(减少)

    /增加额

    -152,126 19,287 -171,413 -888.75

    由于以上原因,本期现金及现金等

    价物净额比09 年同期大幅下降601588 北京北辰实业股份有限公司2010 年第三季度报告

    5

    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

    √适用 □不适用

    公司对北京城市开发集团有限责任公司持有长沙北辰房地产开发有限公司4%股权的收购情况,详

    情请见公司2010 年半年度报告中管理层讨论与分析和资产交易事项中的相关内容。

    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

    □适用 √不适用

    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示

    及原因说明

    □适用 √不适用

    3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

    报告期内,经2010 年6 月9 日召开的公司2009 年年度股东大会审议通过,公司2009 年利润分配

    方案以公司2009 年末总股本3,367,020,000 股为基数,向全体股东每10 股派0.30 元(含税)。该利

    润分配方案已于2010 年7 月29 日实施完毕,共支付现金红利人民币101,010,600 元,占公司2009

    年归属母公司股东净利润的17.5%。

    北京北辰实业股份有限公司

    法定代表人:贺江川

    2010 年10 月28 日601588 北京北辰实业股份有限公司2010 年第三季度报告

    6

    §4 附录

    4.1

    合并资产负债表

    2010 年9 月30 日

    编制单位: 北京北辰实业股份有限公司

    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

    项目 期末余额 年初余额

    流动资产:

    货币资金 3,070,914,313 4,640,377,124

    结算备付金

    拆出资金

    交易性金融资产

    应收票据

    应收账款 41,531,604 31,173,751

    预付款项 218,867,078 335,954,437

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    应收利息

    应收股利

    其他应收款 85,341,479 71,255,139

    买入返售金融资产

    存货 14,750,690,768 13,658,765,698

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产

    流动资产合计 18,167,345,242 18,737,526,149

    非流动资产:

    发放委托贷款及垫款

    可供出售金融资产

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资 12,085,833 26,105,556

    投资性房地产 5,561,943,697 4,402,611,320

    固定资产 1,967,374,812 1,951,407,613

    在建工程 15,964,121 1,195,814,655

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产 7,921,851 8,256,771

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用

    递延所得税资产 37,995,831 34,248,776

    其他非流动资产

    非流动资产合计 7,603,286,145 7,618,444,691

    资产总计 25,770,631,387 26,355,970,840

    流动负债:601588 北京北辰实业股份有限公司2010 年第三季度报告

    7

    短期借款 880,000,000 700,000,000

    向中央银行借款

    吸收存款及同业存放

    拆入资金

    交易性金融负债

    应付票据

    应付账款 2,636,198,993 2,054,989,203

    预收款项 2,072,717,905 3,626,621,038

    卖出回购金融资产款

    应付手续费及佣金

    应付职工薪酬 60,659,128 36,945,570

    应交税费 413,250,020 356,462,465

    应付利息 60,973,367 111,114,245

    应付股利 1,162,190 1,162,190

    其他应付款 607,673,132 492,412,976

    应付分保账款

    保险合同准备金

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    一年内到期的非流动负债 244,000,000 1,144,000,000

    其他流动负债

    流动负债合计 6,976,634,735 8,523,707,687

    非流动负债:

    长期借款 6,287,742,768 5,326,000,000

    应付债券 3,166,066,180 3,160,510,251

    长期应付款 11,710,000 11,710,000

    专项应付款

    预计负债

    递延所得税负债

    其他非流动负债 2,550,000 2,550,000

    非流动负债合计 9,468,068,948 8,500,770,251

    负债合计 16,444,703,683 17,024,477,938

    所有者权益(或股东权益):

    实收资本(或股本) 3,367,020,000 3,367,020,000

    资本公积 3,677,619,978 3,683,800,223

    减:库存股

    专项储备

    盈余公积 586,958,424 586,958,424

    一般风险准备

    未分配利润 1,504,394,641 1,422,010,071

    外币报表折算差额

    归属于母公司所有者权益合计 9,135,993,043 9,059,788,718

    少数股东权益 189,934,661 271,704,184

    所有者权益合计 9,325,927,704 9,331,492,902

    负债和所有者权益总计 25,770,631,387 26,355,970,840

    公司法定代表人: 贺江川 主管会计工作负责人:赵惠芝 会计机构负责人:吴子辉601588 北京北辰实业股份有限公司2010 年第三季度报告

    8

    母公司资产负债表

    2010 年9 月30 日

    编制单位: 北京北辰实业股份有限公司

    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

    项目 期末余额 年初余额

    流动资产:

    货币资金 2,674,159,587 3,710,193,760

    交易性金融资产

    应收票据

    应收账款 34,082,031 25,463,595

    预付款项 114,970,077 211,072,701

    应收利息

    应收股利

    其他应收款 10,630,301,575 10,290,755,887

    存货 6,033,185,954 5,381,893,831

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产

    流动资产合计 19,486,699,224 19,619,379,774

    非流动资产:

    可供出售金融资产

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资 2,781,965,390 2,768,783,514

    投资性房地产 1,750,943,697 1,864,611,320

    固定资产 1,369,073,593 1,344,808,061

    在建工程 7,157,143 3,016,825

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用

    递延所得税资产 15,792,118 16,740,928

    其他非流动资产

    非流动资产合计 5,924,931,941 5,997,960,648

    资产总计 25,411,631,165 25,617,340,422

    流动负债:

    短期借款 880,000,000 700,000,000

    交易性金融负债

    应付票据

    应付账款 1,707,789,166 1,028,710,438

    预收款项 1,789,971,569 2,764,957,519

    应付职工薪酬 50,222,479 30,910,777

    应交税费 364,391,578 313,929,057

    应付利息 60,973,367 111,114,245

    应付股利

    其他应付款 2,371,020,626 2,538,881,367601588 北京北辰实业股份有限公司2010 年第三季度报告

    9

    一年内到期的非流动负债 244,000,000 1,144,000,000

    其他流动负债

    流动负债合计 7,468,368,785 8,632,503,403

    非流动负债:

    长期借款 6,287,742,768 5,326,000,000

    应付债券 3,166,066,180 3,160,510,251

    长期应付款 11,710,000 11,710,000

    专项应付款

    预计负债

    递延所得税负债

    其他非流动负债

    非流动负债合计 9,465,518,948 8,498,220,251

    负债合计 16,933,887,733 17,130,723,654

    所有者权益(或股东权益):

    实收资本(或股本) 3,367,020,000 3,367,020,000

    资本公积 3,681,309,353 3,681,309,353

    减:库存股

    专项储备

    盈余公积 586,958,424 586,958,424

    一般风险准备

    未分配利润 842,455,655 851,328,991

    所有者权益(或股东权益)合计 8,477,743,432 8,486,616,768

    负债和所有者权益(或股东权益)总计25,411,631,165 25,617,340,422

    公司法定代表人: 贺江川 主管会计工作负责人:赵惠芝 会计机构负责人:吴子辉601588 北京北辰实业股份有限公司2010 年第三季度报告

    10

    4.2

    合并利润表

    编制单位: 北京北辰实业股份有限公司

    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

    项目

    本期金额

    (7-9 月)

    上期金额

    (7-9 月)

    年初至报告期

    期末金额(1-9

    月)

    上年年初至报

    告期期末金额

    (1-9 月)

    一、营业总收入 2,268,381,879 1,118,519,942 4,307,635,742 4,235,087,886

    其中:营业收入 2,268,381,879 1,118,519,942 4,307,635,742 4,235,087,886

    利息收入

    已赚保费

    手续费及佣金收入

    二、营业总成本 2,140,069,723 870,592,682 3,888,755,592 3,239,024,007

    其中:营业成本 1,699,709,884 554,686,610 2,839,831,018 2,283,404,384

    利息支出

    手续费及佣金支出

    退保金

    赔付支出净额

    提取保险合同准备

    金净额

    保单红利支出

    分保费用

    营业税金及附加 154,470,995 117,115,346 342,814,319 461,775,864

    销售费用 37,393,556 75,546,877 100,064,691 147,763,015

    管理费用 121,663,885 84,537,395 324,647,167 233,158,556

    财务费用 128,622,331 39,563,840 283,180,190 115,682,431

    资产减值损失 -1,790,928 -857,386 -1,781,793 -2,760,243

    加:公允价值变动收益(损

    失以“-”号填列)

    投资收益(损失以

    “-”号填列)

    -4,399,029 -1,376,872 -14,019,725 -3,545,742

    其中:对联营企业

    和合营企业的投资收益

    -4,399,029 -1,376,872 -14,019,725 -3,545,742

    汇兑收益(损失以

    “-”号填列)

    三、营业利润(亏损以“-”

    号填列)

    123,913,127 246,550,388 404,860,425 992,518,137

    加:营业外收入 297,733 302,811 614,306 1,311,814

    减:营业外支出 552,866 1,016,443 5,065,492 4,877,433

    其中:非流动资产处置

    损失

    447,234 22,292 493,574 174,606

    四、利润总额(亏损总额以“-”

    号填列)

    123,657,994 245,836,756 400,409,239 988,952,518

    减:所得税费用 42,366,445 61,145,038 115,150,520 249,107,393

    五、净利润(净亏损以“-”

    号填列)

    81,291,549 184,691,718 285,258,719 739,845,125

    归属于母公司所有者的净

    利润

    46,178,789 142,564,052 183,395,171 640,063,916

    少数股东损益 35,112,760 42,127,666 101,863,548 99,781,209601588 北京北辰实业股份有限公司2010 年第三季度报告

    11

    六、每股收益:

    (一)基本每股收益 0.01 0.04 0.05 0.19

    (二)稀释每股收益 0.01 0.04 0.05 0.19

    七、其他综合收益

    八、综合收益总额 81,291,549 184,691,718 285,258,719 739,845,125

    归属于母公司所有者的综

    合收益总额

    46,178,789 142,564,052 183,395,171 640,063,916

    归属于少数股东的综合收

    益总额

    35,112,760 42,127,666 101,863,548 99,781,209

    公司法定代表人: 贺江川 主管会计工作负责人:赵惠芝 会计机构负责人:吴子辉601588 北京北辰实业股份有限公司2010 年第三季度报告

    12

    母公司利润表

    编制单位: 北京北辰实业股份有限公司

    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

    项目

    本期金额

    (7-9 月)

    上期金额

    (7-9 月)

    年初至报告期

    期末金额(1-9

    月)

    上年年初至报

    告期期末金额

    (1-9 月)

    一、营业收入 2,012,844,042 805,671,353 3,519,969,300 3,471,844,706

    减:营业成本 1,588,539,000 427,031,556 2,471,583,644 1,922,006,544

    营业税金及附加 119,920,936 96,662,699 234,565,461 399,569,005

    销售费用 19,005,992 26,436,378 61,179,450 79,816,116

    管理费用 109,403,066 73,256,857 284,088,101 194,619,658

    财务费用 137,291,591 49,346,618 309,492,304 148,288,578

    资产减值损失 -1,790,928 -857,386 -1,781,793 -3,256,531

    加:公允价值变动收益(损

    失以“-”号填列)

    投资收益(损失以“-”

    号填列)

    -4,399,029 -1,376,872 -14,019,725 -3,545,742

    其中:对联营企业和

    合营企业的投资收益

    -4,399,029 -1,376,872 -14,019,725 -3,545,742

    二、营业利润(亏损以“-”号

    填列)

    36,075,356 132,417,759 146,822,408 727,255,594

    加:营业外收入 180,533 650,468 469,506 1,266,671

    减:营业外支出 552,866 405,481 5,064,321 4,088,838

    其中:非流动资产处置损

    失

    446,780 22,191 492,494 172,799

    三、利润总额(亏损总额以“-”

    号填列)

    35,703,023 132,662,746 142,227,593 724,433,427

    减:所得税费用 20,489,407 33,026,432 50,090,329 182,497,586

    四、净利润(净亏损以“-”号

    填列)

    15,213,616 99,636,314 92,137,264 541,935,841

    五、每股收益:

    (一)基本每股收益

    (二)稀释每股收益

    六、其他综合收益

    七、综合收益总额 15,213,616 99,636,314 92,137,264 541,935,841

    公司法定代表人: 贺江川 主管会计工作负责人:赵惠芝 会计机构负责人:吴子辉601588 北京北辰实业股份有限公司2010 年第三季度报告

    13

    4.3

    合并现金流量表

    2010 年1—9 月

    编制单位: 北京北辰实业股份有限公司

    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

    项目

    年初至报告期期末金额

    (1-9 月)

    上年年初至报告期期末

    金额(1-9 月)

    一、经营活动产生的现金流量:

    销售商品、提供劳务收到的现金 2,764,908,964 3,290,745,466

    客户存款和同业存放款项净增加额

    向中央银行借款净增加额

    向其他金融机构拆入资金净增加额

    收到原保险合同保费取得的现金

    收到再保险业务现金净额

    保户储金及投资款净增加额

    处置交易性金融资产净增加额

    收取利息、手续费及佣金的现金

    拆入资金净增加额

    回购业务资金净增加额

    收到的税费返还

    收到其他与经营活动有关的现金 144,034,391 366,227,170

    经营活动现金流入小计 2,908,943,355 3,656,972,636

    购买商品、接受劳务支付的现金 2,928,942,040 1,920,287,748

    客户贷款及垫款净增加额

    存放中央银行和同业款项净增加额

    支付原保险合同赔付款项的现金

    支付利息、手续费及佣金的现金

    支付保单红利的现金

    支付给职工以及为职工支付的现金 258,449,493 232,661,124

    支付的各项税费 436,434,464 798,971,039

    支付其他与经营活动有关的现金 21,979,814 258,114,717

    经营活动现金流出小计 3,645,805,811 3,210,034,628

    经营活动产生的现金流量净额 -736,862,456 446,938,008

    二、投资活动产生的现金流量:

    收回投资收到的现金

    取得投资收益收到的现金

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收

    回的现金净额

    1,862,046 888,527

    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

    收到其他与投资活动有关的现金 355,555 10,000,000

    投资活动现金流入小计 2,217,601 10,888,527

    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支

    付的现金

    219,848,862 510,870,546

    投资支付的现金 26,400,000 13,608,000

    质押贷款净增加额

    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

    支付其他与投资活动有关的现金 60,000,000

    投资活动现金流出小计 246,248,862 584,478,546601588 北京北辰实业股份有限公司2010 年第三季度报告

    14

    投资活动产生的现金流量净额 -244,031,261 -573,590,019

    三、筹资活动产生的现金流量:

    吸收投资收到的现金

    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

    取得借款收到的现金 2,071,742,768 3,830,000,000

    发行债券收到的现金

    收到其他与筹资活动有关的现金

    筹资活动现金流入小计 2,071,742,768 3,830,000,000

    偿还债务支付的现金 1,830,000,000 2,750,000,000

    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 782,105,981 760,481,065

    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润163,633,071 88,604,552

    支付其他与筹资活动有关的现金

    筹资活动现金流出小计 2,612,105,981 3,510,481,065

    筹资活动产生的现金流量净额 -540,363,213 319,518,935

    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

    五、现金及现金等价物净增加额 -1,521,256,930 192,866,924

    加:期初现金及现金等价物余额 4,567,455,757 4,929,629,185

    六、期末现金及现金等价物余额 3,046,198,827 5,122,496,109

    公司法定代表人: 贺江川 主管会计工作负责人:赵惠芝 会计机构负责人:吴子辉601588 北京北辰实业股份有限公司2010 年第三季度报告

    15

    母公司现金流量表

    2010 年1—9 月

    编制单位: 北京北辰实业股份有限公司

    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

    项目

    年初至报告期期末金额

    (1-9 月)

    上年年初至报告期期末

    金额(1-9 月)

    一、经营活动产生的现金流量:

    销售商品、提供劳务收到的现金 2,551,263,952 2,643,918,841

    收到的税费返还

    收到其他与经营活动有关的现金 92,637,079 144,004,751

    经营活动现金流入小计 2,643,901,031 2,787,923,592

    购买商品、接受劳务支付的现金 2,074,942,576 889,239,612

    支付给职工以及为职工支付的现金 214,981,573 167,328,641

    支付的各项税费 262,114,018 495,525,738

    支付其他与经营活动有关的现金 689,106,047 982,578,310

    经营活动现金流出小计 3,241,144,214 2,534,672,301

    经营活动产生的现金流量净额 -597,243,183 253,251,291

    二、投资活动产生的现金流量:

    收回投资收到的现金

    取得投资收益收到的现金

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收

    回的现金净额

    1,472,211 727,237

    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

    收到其他与投资活动有关的现金

    投资活动现金流入小计 1,472,211 727,237

    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支

    付的现金

    38,715,190 31,124,431

    投资支付的现金 26,400,000 413,608,000

    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

    支付其他与投资活动有关的现金

    投资活动现金流出小计 65,115,190 444,732,431

    投资活动产生的现金流量净额 -63,642,979 -444,005,194

    三、筹资活动产生的现金流量:

    吸收投资收到的现金

    取得借款收到的现金 2,071,742,768 3,830,000,000

    收到其他与筹资活动有关的现金

    筹资活动现金流入小计 2,071,742,768 3,830,000,000

    偿还债务支付的现金 1,830,000,000 2,750,000,000

    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 618,472,911 701,993,063

    支付其他与筹资活动有关的现金

    筹资活动现金流出小计 2,448,472,911 3,451,993,063

    筹资活动产生的现金流量净额 -376,730,143 378,006,937

    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

    五、现金及现金等价物净增加额 -1,037,616,305 187,253,034

    加:期初现金及现金等价物余额 3,699,470,260 4,159,642,525

    六、期末现金及现金等价物余额 2,661,853,955 4,346,895,559

    公司法定代表人: 贺江川 主管会计工作负责人:赵惠芝 会计机构负责人:吴子辉