北京北辰实业股份有限公司
601588
2012 年第三季度报告
601588 北京北辰实业股份有限公司 2012 年第三季度报告
目录
§1 重要提示 .......................................................................... 2
§2 公司基本情况 ...................................................................... 2
§3 重要事项 .......................................................................... 3
§4 附录 .............................................................................. 6
1
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名
曾劲 董事 因公务未能出席 刘建平
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人贺江川、总经理赵惠芝及财务总监陈援朝声明：保证本季度报告中财务报告的真实、
完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度期末 上年度期末增
减(%)
总资产(元) 28,127,970,293.00 28,513,238,612.00 -1.35
所有者权益（或股东权益）(元) 10,048,095,809.00 9,577,119,873.00 4.92
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
2.98 2.84 4.93
股）
年初至报告期期末 比上年同期增
（1－9 月） 减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 215,453,595.00 -78.48
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
0.06 -80.00
股）
本报告期比上
报告期 年初至报告期期末
年同期增减
（7－9 月） （1－9 月）
(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 280,006,480.00 571,986,536.00 220.70
基本每股收益（元/股） 0.08 0.17 300.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益
0.08 0.17 300.00
(元/股)
稀释每股收益（元/股） 0.08 0.17 300.00
增加 1.93 个
加权平均净资产收益率（%） 2.86 5.82
百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 增加 1.93 个
2.86 6.05
收益率（%） 百分点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
年初至报告期期末金额
项目
（1－9 月）
非流动资产处置损益 -5,815,792
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 -15,916
其他符合非经常性损益定义的损益项目 281,995
2
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所得税影响额 765,686
少数股东权益影响额（税后） -1,128,925
合计 -5,912,952
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 295,857
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流通股的
股东名称（全称） 种类
数量
北京北辰实业集团有限责任公
1,161,000,031 人民币普通股 1,161,000,031
司
HKSCC NOMINEES LIMITED 684,366,498 境外上市外资股 684,366,498
北京王府井百货（集团）股份有限
137,000,000 人民币普通股 137,000,000
公司
中航鑫港担保有限公司 73,573,353 人民币普通股 73,573,353
招商证券股份有限公司客户信用
34,250,784 人民币普通股 34,250,784
交易担保证券账户
浙江海越股份有限公司 27,000,000 人民币普通股 27,000,000
中国中投证券有限责任公司客户
21,056,080 人民币普通股 21,056,080
信用交易担保证券账户
陈惠 13,550,000 人民币普通股 13,550,000
中国建设银行－华夏红利混合型
9,999,950 人民币普通股 9,999,950
开放式证券投资基金
中国银行－招商先锋证券投资基
8,997,743 人民币普通股 8,997,743
金
根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企［2009］94 号）文
件和中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会及全国社会
保障基金理事会联合发出的 2009 年第 63 号公告，公司控股股东北京北辰实业集团有限责任公司持有
的 150,000,000 股股份目前处于冻结状态。
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
2012 年 1-9 月 2011 年 1-9 月 变动
项目 变动额 变动原因
合并 合并 比率%
主要由于投资物业和发展物
营业收入 4,134,338,176 3,198,729,304 935,608,872 29.25 业长沙公司收入大幅增长所
致
主要由于营业收入大幅增长
营业成本 2,188,669,870 1,650,017,537 538,652,333 32.65
导致相应成本增加所致
营业税金
374,474,899 237,048,689 137,426,210 57.97 主要由于收入大幅增长所致
及附加
主要由于 2011 年对合营企业
投资收益 - -6,591,960 6,591,960 投资损失以将长期股权投资
减记至零为限所致
主要由于投资物业及发展物
营业利润 769,217,156 587,486,082 181,731,074 30.93
业利润增长所致
3
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营业外收 主要由于处置无需支付的应
3,770,391 1,060,426 2,709,965 255.55
入 付款项所致
营业外支
9,304,188 1,877,054 7,427,134 395.68 主要由于处置固定资产所致
出
主要由于投资物业及发展物
利润总额 763,683,359 586,669,454 177,013,905 30.17
业利润增长所致
主要由于投资物业及发展物
净利润 571,380,343 433,960,320 137,420,023 31.67
业利润增长所致
归属于母
主要由于母公司投资物业及
公司股东 571,986,536 412,875,533 159,111,003 38.54
酒店利润增长所致
的净利润
少数股东 主要由于少数股东利润较去
-606,193 21,084,787 -21,690,980 -102.88
损益 年同期减少所致
基本每股 主要由于投资物业及发展物
0.17 0.12 0.05 41.67
收益 业利润增长所致
2012 年 2011 年
变动
项目 09 月 30 日 12 月 31 日 变动额 变动原因
比率%
合并 合并
主要为投资物业应收会议款
应收账款 55,595,743 35,613,171 19,982,572 56.11 及商业应收结算款等增加所
致
其他应收 主要为发展物业应收绿化代
74,831,680 56,220,493 18,611,187 33.10
款 征地绿化费
长期股权 投资成立北极星房地产投资
9,000,000 - 9,000,000
投资 基金管理有限公司
主要由于房屋更新改造支出
在建工程 3,464,769 230,875 3,233,894 1,400.71
增加所致
长沙公司实现盈利，产生足够
递延所得
应纳税所得额用于弥补以前
税资产 30,576,664 49,623,194 -19,046,530 -38.38
年度产生的累计可抵扣亏损
短期借款 1,400,000,000 700,000,000 700,000,000 100.00 主要为本期新增借款所致
主要为支付到期债券利息所
应付利息 65,853,568 115,294,592 -49,441,024 -42.88
致
一年内到
主要由于一年内到期的借款
期的非流 660,000,000 1,579,000,000 -919,000,000 -58.20
减少所致
动负债
2012 年 1-9 月 2011 年 1-9 月 变动
项目 变动额 变动原因
合并 合并 比率%
经营活动
产生的现 主要为本期发展物业项目投
215,453,595 1,001,120,357 -785,666,762 -78.48
金流量净 入较去年同期增加所致
额
投资活动
主要为国家会议中心及其配
产生的现
-56,820,985 -133,587,374 76,766,389 57.47 套完工项目的工程尾款支出
金流量净
较去年同期减少所致
额
筹资活动
主要为本期银行借款及还款
产生的现
-693,142,557 -271,195,076 -421,947,481 -155.59 较去年同期增加且还款幅度
金流量净
高于去年同期所致
额
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、2011 年 11 月 24 日，公司第五届第三十九次董事会决议审议批准《关于吸收合并本公司全资子
公司-北京北辰会议中心发展有限公司的议案》。批准本公司对全资子公司北京北辰会议中心发展有限
公司实施整体吸收合并，合并完成后，北京北辰会议中心发展有限公司独立法人资格注销，其所有资
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产、负债及应当承担的其他义务和责任由本公司承继。2012 年 2 月 7 日，公司召开 2012 年第一次临
时股东大会，审议、批准上述议案，并于同日与北京北辰会议中心发展有限公司签订了《合并协议书》。
2012 年 3 月 7 日，公司在北京日报刊登《北京北辰实业股份有限公司关于与北京北辰会议中心发展有
限公司吸收合并的公告》。截至报告披露日，公司正在进行北京北辰会议中心发展有限公司税务清算
等后续工作。
本次吸收合并有利于本公司优化资源配置、提高管理效率、降低管理成本。由于北京北辰会议中心
发展有限公司作为本公司全资子公司，其财务报表已按 100%比例纳入本公司合并报表范围内，预计本
次吸收合并不会对本公司当期损益产生实质性影响。
2、报告期内，公司为取得长沙北辰三角洲项目部分剩余用地，支付了对应的 5 亿元的地价款。其他
剩余用地的移交，本公司将在收到有关通知后进行相应支付。目前，本公司长沙北辰三角洲项目所有
在开发组团的建设用地均位于已交付的地块内，因此此次剩余用地延期交付对项目的既定开发计划不
会产生重大不利影响。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内，经 2012 年 6 月 1 日召开的公司 2011 年年度股东大会审议通过，公司 2011 年利润分配方
案以公司 2011 年末总股本 3,367,020,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.30 元（含税）。A 股利
润分配方案已于 2012 年 7 月 11 日实施完毕，H 股股息也已另行派发完毕。共支付现金红利人民币
101,010,600 元，占公司 2011 年归属母公司股东净利润的 21.5%。
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法定代表人:贺江川
2012 年 10 月 25 日
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§4附录
4.1
合并资产负债表
2012 年 9 月 30 日
编制单位: 北京北辰实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 2,360,847,466 2,887,390,603
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 55,595,743 35,613,171
预付款项 362,086,908 439,740,106
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 74,831,680 56,220,493
买入返售金融资产
存货 18,045,554,825 17,883,333,660
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 20,898,916,622 21,302,298,033
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 9,000,000
投资性房地产 4,997,285,605 5,293,763,003
固定资产 2,188,175,258 1,867,323,507
在建工程 3,464,769 230,875
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 551,375
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 30,576,664 49,623,194
其他非流动资产
非流动资产合计 7,229,053,671 7,210,940,579
资产总计 28,127,970,293 28,513,238,612
流动负债：
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短期借款 1,400,000,000 700,000,000
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 2,015,456,812 2,758,659,122
预收款项 3,528,877,592 3,664,700,844
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 60,440,597 51,917,524
应交税费 395,637,783 360,538,145
应付利息 65,853,568 115,294,592
应付股利 1,162,190 1,162,190
其他应付款 522,730,319 549,359,565
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 660,000,000 1,579,000,000
其他流动负债 1,693,248,487
流动负债合计 10,343,407,348 9,780,631,982
非流动负债：
长期借款 6,124,113,247 5,856,304,171
应付债券 1,491,265,833 3,177,488,337
长期应付款 8,666,000 8,666,000
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 2,550,000 2,550,000
非流动负债合计 7,626,595,080 9,045,008,508
负债合计 17,970,002,428 18,825,640,490
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 3,367,020,000 3,367,020,000
资本公积 3,697,643,970 3,697,643,970
减：库存股
专项储备
盈余公积 647,943,779 647,943,779
一般风险准备
未分配利润 2,335,488,060 1,864,512,124
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 10,048,095,809 9,577,119,873
少数股东权益 109,872,056 110,478,249
所有者权益合计 10,157,967,865 9,687,598,122
负债和所有者权益总计 28,127,970,293 28,513,238,612
公司法定代表人: 贺江川 主管会计工作负责人:陈援朝 会计机构负责人:李吉恕
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母公司资产负债表
2012 年 9 月 30 日
编制单位: 北京北辰实业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,021,943,605 1,985,551,847
交易性金融资产
应收票据
应收账款 43,479,237 26,273,268
预付款项 141,868,787 186,802,560
应收利息
应收股利
其他应收款 12,034,189,852 10,783,281,419
存货 4,517,182,882 5,346,767,802
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 17,758,664,363 18,328,676,896
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3,520,792,982 3,491,792,982
投资性房地产 1,332,768,964 1,469,999,465
固定资产 1,782,845,693 1,254,878,907
在建工程 3,464,769 230,875
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 551,375
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 15,806,307 11,424,780
其他非流动资产
非流动资产合计 6,656,230,090 6,228,327,009
资产总计 24,414,894,453 24,557,003,905
流动负债：
短期借款 1,400,000,000 700,000,000
交易性金融负债
应付票据
应付账款 1,229,823,113 1,444,433,197
预收款项 901,342,025 1,109,320,679
应付职工薪酬 55,130,875 48,495,485
应交税费 332,782,181 210,491,721
应付利息 63,075,790 115,294,592
应付股利
8
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其他应付款 1,298,111,857 1,379,390,393
一年内到期的非流动负债 660,000,000 1,579,000,000
其他流动负债 1,693,248,487
流动负债合计 7,633,514,328 6,586,426,067
非流动负债：
长期借款 6,124,113,247 5,856,304,171
应付债券 1,491,265,833 3,177,488,337
长期应付款 8,666,000 8,666,000
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 7,624,045,080 9,042,458,508
负债合计 15,257,559,408 15,628,884,575
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 3,367,020,000 3,367,020,000
资本公积 3,681,309,353 3,681,309,353
减：库存股
专项储备
盈余公积 647,943,779 647,943,779
一般风险准备
未分配利润 1,461,061,913 1,231,846,198
所有者权益（或股东权益）合计 9,157,335,045 8,928,119,330
负债和所有者权益（或股东权益）总计 24,414,894,453 24,557,003,905
公司法定代表人: 贺江川 主管会计工作负责人:陈援朝 会计机构负责人:李吉恕
4.2
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合并利润表
编制单位: 北京北辰实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7－9 月） （7－9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业总收入 1,459,436,905 728,644,812 4,134,338,176 3,198,729,304
其中：营业收入 1,459,436,905 728,644,812 4,134,338,176 3,198,729,304
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,087,737,678 602,541,084 3,365,121,020 2,604,651,262
其中：营业成本 609,720,272 347,487,745 2,188,669,870 1,650,017,537
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 184,726,757 -3,066,636 374,474,899 237,048,689
销售费用 49,492,050 50,602,453 143,418,817 133,606,696
管理费用 155,484,793 125,100,702 399,835,053 349,218,132
财务费用 88,307,781 82,411,535 258,706,465 234,526,067
资产减值损失 6,025 5,285 15,916 234,141
加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
-6,591,960
号填列）
其中：对联营企业和合营
-6,591,960
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号
371,699,227 126,103,728 769,217,156 587,486,082
填列）
加：营业外收入 2,186,817 398,419 3,770,391 1,060,426
减：营业外支出 446,555 696,378 9,304,188 1,877,054
其中：非流动资产处置损
298,373 159,585 6,029,121 471,287
失
四、利润总额（亏损总额以“－”
373,439,489 125,805,769 763,683,359 586,669,454
号填列）
减：所得税费用 93,464,271 31,640,195 192,303,016 152,709,134
五、净利润（净亏损以“－”号
279,975,218 94,165,574 571,380,343 433,960,320
填列）
归属于母公司所有者的净
280,006,480 87,310,344 571,986,536 412,875,533
利润
少数股东损益 -31,262 6,855,230 -606,193 21,084,787
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.08 0.02 0.17 0.12
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（二）稀释每股收益 0.08 0.02 0.17 0.12
七、其他综合收益
八、综合收益总额 279,975,218 94,165,574 571,380,343 433,960,320
归属于母公司所有者的综
280,006,480 87,310,344 571,986,536 412,875,533
合收益总额
归属于少数股东的综合收
-31,262 6,855,230 -606,193 21,084,787
益总额
公司法定代表人: 贺江川 主管会计工作负责人:陈援朝 会计机构负责人:李吉恕
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母公司利润表
编制单位: 北京北辰实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7－9 月） （7－9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 1,051,577,397 636,647,704 2,337,635,708 2,823,334,327
减：营业成本 399,816,463 285,157,902 960,282,967 1,378,453,211
营业税金及附加 116,070,288 16,744,089 218,368,405 245,866,448
销售费用 25,421,825 26,537,919 79,650,081 81,698,250
管理费用 139,257,438 109,184,230 355,662,156 306,640,491
财务费用 95,114,110 90,000,645 279,357,749 260,148,106
资产减值损失 6,025 5,285 15,916 234,141
加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
-6,591,960
号填列）
其中：对联营企业和合营
-6,591,960
企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号
275,891,248 109,017,634 444,298,434 543,701,720
填列）
加：营业外收入 2,180,766 390,480 3,670,670 936,209
减：营业外支出 421,847 319,830 6,925,678 1,441,287
其中：非流动资产处置损
274,437 153,915 6,005,077 462,150
失
三、利润总额（亏损总额以“－”
277,650,167 109,088,284 441,043,426 543,196,642
号填列）
减：所得税费用 69,554,115 27,272,071 110,817,111 137,796,468
四、净利润（净亏损以“－”号
208,096,052 81,816,213 330,226,315 405,400,174
填列）
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 208,096,052 81,816,213 330,226,315 405,400,174
公司法定代表人: 贺江川 主管会计工作负责人:陈援朝 会计机构负责人:李吉恕
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4.3
合并现金流量表
2012 年 1—9 月
编制单位: 北京北辰实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 4,099,042,360 4,054,218,271
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 86,421,959 58,079,924
经营活动现金流入小计 4,185,464,319 4,112,298,195
购买商品、接受劳务支付的现金 2,898,447,078 2,182,347,383
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 340,333,224 296,188,467
支付的各项税费 564,059,717 562,669,198
支付其他与经营活动有关的现金 167,170,705 69,972,790
经营活动现金流出小计 3,970,010,724 3,111,177,838
经营活动产生的现金流量净额 215,453,595 1,001,120,357
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
1,706,397 376,562
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,706,397 376,562
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
37,527,382 129,023,936
付的现金
投资支付的现金 9,000,000 4,940,000
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 12,000,000
投资活动现金流出小计 58,527,382 133,963,936
投资活动产生的现金流量净额 -56,820,985 -133,587,374
13
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三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 2,716,486,902 1,625,211,920
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 2,716,486,902 1,625,211,920
偿还债务支付的现金 2,667,677,826 1,289,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 741,951,633 607,406,996
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 3,409,629,459 1,896,406,996
筹资活动产生的现金流量净额 -693,142,557 -271,195,076
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -534,509,947 596,337,907
加：期初现金及现金等价物余额 2,808,105,817 2,520,145,625
六、期末现金及现金等价物余额 2,273,595,870 3,116,483,532
公司法定代表人: 贺江川 主管会计工作负责人:陈援朝 会计机构负责人:李吉恕
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601588 北京北辰实业股份有限公司 2012 年第三季度报告
母公司现金流量表
2012 年 1—9 月
编制单位: 北京北辰实业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,187,400,097 2,340,308,813
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 77,365,072 47,294,257
经营活动现金流入小计 2,264,765,169 2,387,603,070
购买商品、接受劳务支付的现金 564,187,291 591,796,786
支付给职工以及为职工支付的现金 276,092,574 194,115,192
支付的各项税费 229,105,007 459,323,793
支付其他与经营活动有关的现金 1,471,600,701 586,749,163
经营活动现金流出小计 2,540,985,573 1,831,984,934
经营活动产生的现金流量净额 -276,220,404 555,618,136
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
309,441 261,260
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 309,441 261,260
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
20,292,631 10,057,462
付的现金
投资支付的现金 29,000,000 4,940,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 12,000,000
投资活动现金流出小计 61,292,631 14,997,462
投资活动产生的现金流量净额 -60,983,190 -14,736,202
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 2,716,486,902 1,625,211,921
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 2,716,486,902 1,625,211,921
偿还债务支付的现金 2,667,677,826 1,289,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 687,240,485 629,696,192
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 3,354,918,311 1,918,696,192
筹资活动产生的现金流量净额 -638,431,409 -293,484,271
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -975,635,003 247,397,663
加：期初现金及现金等价物余额 1,963,273,902 1,865,396,934
六、期末现金及现金等价物余额 987,638,899 2,112,794,597
公司法定代表人: 贺江川 主管会计工作负责人:陈援朝 会计机构负责人:李吉恕
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