北京北辰实业股份有限公司
2014 年第三季度报告
2014 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 1
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 2
三、 重要事项.................................................................. 5
四、 附录 ..................................................................... 9
2014 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人贺江川、主管会计工作负责人崔薇及会计机构负责人（会计主管人员）吕京红保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
1 / 23
2014 年第三季度报告
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 35,752,811,031 32,103,325,714 11.37
归属于上市公司
10,691,092,533 10,572,150,153 1.13
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的
-266,460,575 731,539,460 -136.42
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 3,740,485,032 4,233,421,509 -11.64
归属于上市公司
320,963,580 512,162,458 -37.33
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
321,037,929 512,275,076 -37.33
常性损益的净利
润
加权平均净资产
3.01 4.96 减少 1.95 个百分点
收益率（%）
基本每股收益
0.10 0.15 -33.33
（元/股）
稀释每股收益
0.10 0.15 -33.33
（元/股）
扣除非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额（7－9 月） 年初至报告期末金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 -74,088 -604,471
除上述各项之外的其他营业外
-377,368 504,889
收入和支出
所得税影响额 112,859 24,890
少数股东权益影响额（税后） 0 343
合计 -338,597 -74,349
2 / 23
2014 年第三季度报告
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 258,990
前十名股东持股情况
持有 质押或冻结情况
有限
股东名称 报告期内增 售条
期末持股数量 比例(%) 股份 股东性质
（全称） 减 件股 数量
状态
份数
量
北京北辰实业集团有限责任公司 0 1,161,000,031 34.482 0 冻结 150,000,000 国有法人
HKSCC NOMINEES LIMITED -156,000 680,842,498 20.221 0 无 0 境外法人
北京王府井百货（集团）股份有限公司 0 137,000,000 4.069 0 无 0 国有法人
境内非国有
中航鑫港担保有限公司 0 73,573,353 2.185 0 无 0
法人
山西信托股份有限公司 境内非国有
0 36,175,682 1.074 0 无 0
－信海六号集合资金信托 法人
山西信托股份有限公司 境内非国有
0 30,000,000 0.891 0 无 0
－信海七号集合资金信托合同 法人
中国农业银行股份有限公司 境内非国有
-1,496,345 24,201,519 0.719 0 无 0
－新华优选分红混合型证券投资基金 法人
中信信托有限责任公司
境内非国有
－中信信托稳健分层型证券投资集合 3,256,320 19,300,000 0.573 0 无 0
法人
资金信托计划 1318C 期
中国建设银行股份有限公司－新华钻 境内非国有
0 14,693,490 0.436 0 无 0
石品质企业股票型证券投资基金 法人
境内非国有
上海金枫智惠投资中心（有限合伙） 2,385,922 7,887,000 0.234 0 无 0
法人
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
股东名称
量 种类 数量
北京北辰实业集团有限责任公司 1,161,000,031 人民币普通股 1,161,000,031
HKSCC NOMINEES LIMITED 680,842,498 境外上市外资股 680,842,498
北京王府井百货（集团）股份有限公司 137,000,000 人民币普通股 137,000,000
中航鑫港担保有限公司 73,573,353 人民币普通股 73,573,353
山西信托股份有限公司
36,175,682 人民币普通股 36,175,682
－信海六号集合资金信托
山西信托股份有限公司
30,000,000 人民币普通股 30,000,000
－信海七号集合资金信托合同
中国农业银行股份有限公司
24,201,519 人民币普通股 24,201,519
－新华优选分红混合型证券投资基金
3 / 23
2014 年第三季度报告
中信信托有限责任公司
－中信信托稳健分层型证券投资集合资金信托计划 19,300,000 人民币普通股 19,300,000
1318C 期
中国建设银行股份有限公司
14,693,490 人民币普通股 14,693,490
－新华钻石品质企业股票型证券投资基金
上海金枫智惠投资中心（有限合伙） 7,887,000 人民币普通股 7,887,000
第 2 大股东 HKSCC NOMINEES LIMITED 拥有的公司 H 股股份，为代表多个客户
持有；第 3 大股东北京王府井百货（集团）股份有限公司与本公司控股股东北
辰集团的实际控制人均为北京市人民政府国有资产监督管理委员会；第 6 大股
东山西信托股份有限公司－信海七号集合资金信托合同和第 5 大股东山西信
托股份有限公司－信海六号集合资金信托同为山西信托股份有限公司管理的
上述股东关联关系或一致行动的说明
信托产品；第 7 大股东中国农业银行股份有限公司－新华优选分红混合型证券
投资基金和第 9 大股东中国建设银行股份有限公司－新华钻石品质企业股票
型证券投资基金同为银华基金管理有限公司管理的基金；未知其余股东之间是
否存在关联关系，也未知其余股东是否属于《上市公司收购管理办法》规定的
一致行动人。
根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企［2009］94 号）文件和中华人
民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会及全国社会保障基金理事会联合发
出的 2009 年第 63 号公告，股权分置改革新老划断后，凡在境内证券市场首次公开发行股票并上市的含国有股的
股份有限公司，除国务院另有规定的，均须按首次公开发行时实际发行股份数量的 10%，将股份有限公司部分国
有股转由社保基金会持有。对符合直接转持股份条件，但根据国家相关规定需要保持国有控股地位的，经国有资
产监督管理机构批准，允许国有股东在确保资金及时、足额上缴中央金库情况下，采取包括但不限于以分红或自
有资金等方式履行转持义务。
本公司于 2006 年 10 月完成 A 股首次公开发行并上市，发行规模为 15 亿股。北辰集团作为本公司上市前国有
股东，根据 94 号文及中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会及全国
社会保障基金理事会联合发出的 2009 年第 63 号公告，北辰集团持有的本公司 1.5 亿股股份目前处于冻结状态。
4 / 23
2014 年第三季度报告
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
变动比
项 目 期末数 年初数 变动额 变动原因
例%
主要为公司本期
货币资金 4,621,167,164 3,433,959,513 1,187,207,651 34.57 融资借款增加所
致。
主要为长沙公司
应收票据 0 3,781,459 -3,781,459 -100.00 本期收回应收票
据所致。
主要为发展物业
预付款项 663,550,659 467,610,566 195,940,093 41.90 本期预付工程款
增加所致。
主要为长沙世纪
御景房地产开发
有限公司(以下称
“世纪御景”)于
2014年4月成为本
公司子公司并纳
其他应收
355,585,093 591,515,684 -235,930,591 -39.89 入合并范围，公司
款
应收世纪御景委
托贷款已于合并
报表层面抵销,故
公司其他应收款
金 额 较 2013 年 末
减少较多所致。
主要为房地产开
发项目本期增加
存货 23,208,034,657 20,566,153,225 2,641,881,432 12.85
支付土地出让金
及工程款所致。
长期股权 主要为新增联营
28,864,085 6,566,514 22,297,571 339.56
投资 企业投资所致。
主要为投资物业
在建工程 45,068,330 27,470,446 17,597,884 64.06 更新改造支出增
加所致。
主要为公司本期
长期借款 10,879,209,892 8,010,330,961 2,868,878,931 35.81 融资借款增加所
致。
少数股东 137,505,172 78,239,989 59,265,183 75.75 主要为存在少数
5 / 23
2014 年第三季度报告
权益 股东的子公司本
期盈利所致。
变动比
项 目 2014年1-9月合并 2013年1-9月合并 变动额 变动原因
例%
主要由于受房地
产开发周期影响，
营业收入 3,740,485,032 4,233,421,509 -492,936,477 -11.64
开发项目可结转
房源减少所致。
主要由于房地产
开发项目当期结
营业成本 1,853,467,586 2,297,145,438 -443,677,852 -19.31
转的收入减少所
致。
主要由于受房地
产开发周期影响，
营业利润 502,621,838 703,692,994 -201,071,156 -28.57
开发项目可结转
房源减少所致。
主要由于受房地
产开发周期影响，
利润总额 502,522,256 703,459,660 -200,937,404 -28.56
开发项目可结转
房源减少所致。
主要由于受房地
产开发周期影响，
净利润 367,267,609 525,643,233 -158,375,624 -30.13
开发项目可结转
房源减少所致。
归属于母 主要由于受房地
公司所有 产开发周期影响，
320,963,580 512,162,458 -191,198,878 -37.33
者的净利 开发项目可结转
润 房源减少所致。
主要为存在少数
少数股东
46,304,029 13,480,775 32,823,254 243.48 股东的子公司本
损益
期盈利所致。
变动比
项 目 2014年1-9月合并 2013年1-9月合并 变动额 变动原因
例%
经营活动 主要由于受房地
产生的现 产开发周期影响，
-266,460,575 731,539,460 -998,000,035 -136.42
金流量净 开发项目可售房
额 源减少所致。
投资活动 主要由于本期增
产生的现 加对新增联营公
-344,086,272 -127,704,453 -216,381,819 -169.44
金流量净 司股权及债权投
额 资所致。
筹资活动
主要由于本期融
产生的现 1,868,496,600 -329,681,183 2,198,177,783 666.76
资借款增加所致。
金流量净
6 / 23
2014 年第三季度报告
额
二零一四年第三季度，在发展物业方面，公司结合房地产市场形势和政策变化，一方面加快
在建项目的施工进度，采取灵活的销售策略，加大重点项目的定向营销和推广工作，一方面深入
研究区域市场发展趋势，积极参与土地市场公开交易，成功新增武汉东湖项目和杭州萧山项目的
土地储备。截至报告期，受可售资源结构影响，发展物业实现累计合同销售金额和累计销售面积
分别为人民币 192,967 万元（含车位）和 115,781 万平方米。在投资物业方面，写字楼业态通过
优化客户结构，整合客户资源，在出租率保持高位的基础上，租金水平位居甲级写字楼市场前列；
酒店业态积极应对市场变化，进一步提升精细化管理水平和做强特色营销，加大市场推广力度，
出租率在同类酒店中保持较高水平；公寓业态顺应市场变化，通过逐步更新改造，着力提升产品
品质，价格和出租率保持稳定；会展业态在提升日常经营管理能力的同时，全力做好 APEC 召开前
期的各项筹备工作，为北辰会展品牌的形象树立和品牌扩张战略的实施打下坚实基础。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司与北京建工集团有限责任公司（以下简称“建工集团”）的项目总承包工程合同纠纷具
体情况如下：
2005年4月20日，公司下属全资子公司北京北辰会议中心发展有限公司（以下简称“会议发展
公司”）作为发包人与施工总承包人建工集团签订了《北京奥林匹克公园（B区）国家会议中心项
目总承包工程合同》。工程于2009年10月30日完成竣工验收后，会议发展公司与建工集团就工程
款结算数额产生了争议。
2011年11月, 公司对会议发展公司实施整体吸收合并, 并于2013年12月完成了会议发展公司
的注销登记。上述合并完成后，会议发展公司的所有资产，包括但不限于固定资产、流动资产等
财产并入公司；会议发展公司的负债及应当承担的其他义务和责任由公司承继。
2014年7月25日，建工集团向北京仲裁委员会递交了仲裁申请书，该申请于2014年8月1日获得
北京仲裁委员会受理。依据建工集团提交的仲裁申请书，建工集团请求裁决公司支付赛时阶段完
成施工但未结算的工程款共计人民币13,232,671.62元及自2008年5月3日起至付清之日止的迟延
付款利息损失，同时请求裁决公司支付拖欠的赛后阶段拆除改造工程款共计人民币
119,696,847.88元及自2009年10月30日起至付清之日止的迟延付款利息损失。此外，建工集团请
求裁决公司承担建工集团因本案产生的律师费用人民币1,829,295.2元并承担全部仲裁费用。
公司在收到建工集团提交的上述仲裁申请书及证据材料后，组织相关人员进行了查证核实。
经查，北京奥林匹克公园（B区）国家会议中心项目总承包工程分为赛时、赛后两个阶段。其中赛
时阶段工程款已结算完毕；赛后阶段工程款由于双方争议分歧较大，一直未能就结算达成一致。
公司认为，未能完成结算的主要原因在于建工集团提交的结算资料不完整，依据不足。公司依据
有关中介机构做出的赛后工程结算意见确定赛后结算金额为人民币132,344,199.2元，并已按照合
同约定向建工集团进行了支付。
鉴于双方对于赛后阶段结算金额的认定相差较大且涉及到的事实情况复杂，为此公司已向北
京仲裁委员会申请延期60日提交答辩材料，并委托北京金诚同达律师事务所作为公司代理人代理
本案。截至本报告期，本案暂未进入实体审理阶段。
7 / 23
2014 年第三季度报告
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响
财政部于 2014 年颁布《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号——
合营安排》以及修订后的《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号——财
务报表列报》、企业会计准则第 2 号——长期股权投资》以及《企业会计准则第 33 号——合并财
务报表》。上述准则自 2014 年 7 月 1 日起施行，鼓励境外上市的企业提前施行。本公司为同时发
行 A 股和 H 股的上市公司，因此本公司已提前采用上述准则编制 2013 年度财务报表。
本公司已根据修订后的准则在截至 2014 年 9 月 30 日止九个月期间财务报表中做出了相关披露，
并认为该会计准则修订的采用对本集团截至 2014 年 9 月 30 日止九个月期间的财务状况、经营成
果及现金流量没有重大影响。
公司名称： 北京北辰实业股份有限公司
法定代表人： 贺江川
日期： 2014 年 10 月 27 日
8 / 23
2014 年第三季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:北京北辰实业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 4,621,167,164 3,433,959,513
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 0 3,781,459
应收账款 45,958,403 52,453,072
预付款项 663,550,659 467,610,566
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 0 1,428,472
应收股利
其他应收款 355,585,093 591,515,684
买入返售金融资产
存货 23,208,034,657 20,566,153,225
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 28,894,295,976 25,116,901,991
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 28,864,085 6,566,514
9 / 23
2014 年第三季度报告
投资性房地产 4,781,370,706 4,868,697,887
固定资产 1,971,359,734 2,058,277,192
在建工程 45,068,330 27,470,446
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 734,046 837,690
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 31,118,154 24,573,994
其他非流动资产
非流动资产合计 6,858,515,055 6,986,423,723
资产总计 35,752,811,031 32,103,325,714
流动负债：
短期借款 1,200,000,000 1,250,000,000
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 2,280,840,497 2,182,050,336
预收款项 5,476,533,526 4,919,311,927
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 69,050,778 63,663,476
应交税费 489,302,130 521,040,943
应付利息 45,769,307 55,205,157
应付股利 1,162,190 1,162,190
其他应付款 840,790,442 778,962,071
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
10 / 23
2014 年第三季度报告
一年内到期的非流动负债 2,138,750,000 2,170,174,803
其他流动负债
流动负债合计 12,542,198,870 11,941,570,903
非流动负债：
长期借款 10,879,209,892 8,010,330,961
应付债券 1,495,869,749 1,494,098,893
长期应付款 6,934,815 6,934,815
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 12,382,014,456 9,511,364,669
负债合计 24,924,213,326 21,452,935,572
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 3,367,020,000 3,367,020,000
资本公积 3,697,783,350 3,697,783,350
减：库存股
专项储备
盈余公积 718,446,206 718,446,206
一般风险准备
未分配利润 2,907,842,977 2,788,900,597
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益
10,691,092,533 10,572,150,153
合计
少数股东权益 137,505,172 78,239,989
所有者权益合计 10,828,597,705 10,650,390,142
负债和所有者权益总计 35,752,811,031 32,103,325,714
法定代表人：贺江川 主管会计工作负责人：崔薇 会计机构负责人：吕京红
11 / 23
2014 年第三季度报告
母公司资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:北京北辰实业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 2,796,670,208 1,737,131,809
交易性金融资产
应收票据
应收账款 38,399,309 44,690,485
预付款项 161,313,363 168,481,467
应收利息 1,168,750 1,428,472
应收股利
其他应收款 12,809,807,313 11,413,129,231
存货 3,970,754,536 4,036,010,761
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 19,778,113,479 17,400,872,225
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,127,021,766 1,821,174,196
投资性房地产 4,769,660,160 4,856,700,162
固定资产 1,946,672,512 2,034,577,889
在建工程 45,068,330 27,470,446
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 734,046 837,690
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 25,103,733 15,818,839
其他非流动资产
12 / 23
2014 年第三季度报告
非流动资产合计 8,914,260,547 8,756,579,222
资产总计 28,692,374,026 26,157,451,447
流动负债：
短期借款 1,200,000,000 1,250,000,000
交易性金融负债
应付票据
应付账款 1,018,151,598 1,175,304,515
预收款项 1,044,407,473 1,204,832,884
应付职工薪酬 61,232,669 60,732,052
应交税费 265,487,786 319,617,066
应付利息 45,769,307 55,205,157
应付股利
其他应付款 1,198,959,094 1,080,108,504
一年内到期的非流动负债 2,138,750,000 2,170,174,803
其他流动负债
流动负债合计 6,972,757,927 7,315,974,981
非流动负债：
长期借款 10,879,209,892 8,010,330,961
应付债券 1,495,869,749 1,494,098,893
长期应付款 6,934,815 6,934,815
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 12,382,014,456 9,511,364,669
负债合计 19,354,772,383 16,827,339,650
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 3,367,020,000 3,367,020,000
资本公积 3,681,309,353 3,681,309,353
减：库存股
专项储备
盈余公积 718,446,206 718,446,206
一般风险准备
未分配利润 1,570,826,084 1,563,336,238
所有者权益（或股东权益）合计 9,337,601,643 9,330,111,797
负债和所有者权益（或股东权 28,692,374,026 26,157,451,447
13 / 23
2014 年第三季度报告
益）总计
法定代表人：贺江川 主管会计工作负责人：崔薇 会计机构负责人：吕京红
14 / 23
2014 年第三季度报告
合并利润表
编制单位：北京北辰实业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 末金额 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） 月）
一、营业总收入 1,150,587,260 1,366,666,887 3,740,485,032 4,233,421,509
其中：营业收入 1,150,587,260 1,366,666,887 3,740,485,032 4,233,421,509
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,023,317,044 1,156,765,217 3,237,660,764 3,529,049,990
其中：营业成本 466,358,158 716,290,246 1,853,467,586 2,297,145,438
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备
金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 195,772,989 168,613,833 495,234,563 412,682,071
销售费用 118,814,626 55,002,789 215,490,031 175,843,800
管理费用 154,906,619 142,331,272 418,441,999 410,348,136
财务费用 87,464,652 74,523,328 255,026,585 233,025,744
资产减值损失 0 3,749 0 4,801
加：公允价值变动
收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以
-147,806 0 -202,430 -678,525
“－”号填列）
其中：对联营企业
和合营企业的投资 -147,806 0 -202,430 -678,525
收益
15 / 23
2014 年第三季度报告
汇兑收益（损失以
“－”号填列）
三、营业利润（亏
127,122,410 209,901,670 502,621,838 703,692,994
损以“－”号填列）
加：营业外收入 351,251 515,998 1,515,689 1,632,996
减：营业外支出 802,707 1,267,981 1,615,271 1,866,330
其中：非流动资产
0 235,025 558,979 532,620
处置损失
四、利润总额（亏
损总额以“－”号 126,670,954 209,149,687 502,522,256 703,459,660
填列）
减：所得税费用 34,280,812 53,334,659 135,254,647 177,816,427
五、净利润（净亏
损以“－”号填 92,390,142 155,815,028 367,267,609 525,643,233
列）
归属于母公司所有
83,003,541 156,373,173 320,963,580 512,162,458
者的净利润
少数股东损益 9,386,601 -558,145 46,304,029 13,480,775
六、每股收益：
（一）基本每股收
0.03 0.04 0.10 0.15
益(元/股)
（二）稀释每股收
0.03 0.04 0.10 0.15
益(元/股)
七、其他综合收益
八、综合收益总额 92,390,142 155,815,028 367,267,609 525,643,233
归属于母公司所有
83,003,541 156,373,173 320,963,580 512,162,458
者的综合收益总额
归属于少数股东的
9,386,601 -558,145 46,304,029 13,480,775
综合收益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。
法定代表人：贺江川 主管会计工作负责人：崔薇 会计机构负责人：吕京红
16 / 23
2014 年第三季度报告
母公司利润表
编制单位：北京北辰实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 末金额 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） 月）
一、营业收入 610,688,137 780,598,338 2,121,688,742 2,589,302,582
减：营业成本 191,913,606 358,889,848 870,849,694 1,242,830,927
营业税金及
109,255,535 97,159,702 272,013,088 252,509,337
附加
销售费用 22,186,997 24,110,620 68,167,401 78,500,026
管理费用 123,764,622 125,647,307 352,033,937 362,990,755
财务费用 97,192,324 81,054,742 278,907,799 252,845,985
资产减值损
0 3,749 0 4,801
失
加：公允价值变动
收益（损失以“－”号
填列）
投资收益（损
-147,806 0 -202,430 -678,525
失以“－”号填列）
其中：对联
营企业和合营企业的 -147,806 0 -202,430 -678,525
投资收益
二、营业利润（亏损以
66,227,247 93,732,370 279,514,393 398,942,226
“－”号填列）
加：营业外收入 333,252 408,611 1,497,039 1,505,316
减：营业外支出 701,575 1,210,569 1,459,108 1,641,795
其中：非流动
-123 226,541 552,000 510,650
资产处置损失
三、利润总额（亏损总
65,858,924 92,930,412 279,552,324 398,805,747
额以“－”号填列）
减：所得税费用 16,460,580 24,071,741 70,041,278 100,981,023
四、净利润（净亏损以
49,398,344 68,858,671 209,511,046 297,824,724
“－”号填列）
五、每股收益：
（一）基本每股收
益(元/股)
17 / 23
2014 年第三季度报告
（二）稀释每股收
益(元/股)
六、其他综合收益
七、综合收益总额 49,398,344 68,858,671 209,511,046 297,824,724
法定代表人：贺江川 主管会计工作负责人：崔薇 会计机构负责人：吕京红
18 / 23
2014 年第三季度报告
合并现金流量表
2014 年 1—9 月
编制单位：北京北辰实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额
（1-9月） （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
4,098,861,449 4,880,085,247
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关
110,931,320 110,761,599
的现金
经营活动现金流入小计 4,209,792,769 4,990,846,846
购买商品、接受劳务支付的
2,779,523,459 3,114,625,307
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
19 / 23
2014 年第三季度报告
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
443,202,901 409,275,406
付的现金
支付的各项税费 1,172,360,415 664,282,613
支付其他与经营活动有关
81,166,569 71,124,060
的现金
经营活动现金流出小计 4,476,253,344 4,259,307,386
经营活动产生的现金
-266,460,575 731,539,460
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
1,237,093 402,868
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
30,088,112 0
的现金
投资活动现金流入小计 31,325,205 402,868
购建固定资产、无形资产和
75,411,477 128,092,807
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 300,000,000 0
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
0 14,514
的现金
投资活动现金流出小计 375,411,477 128,107,321
投资活动产生的现金
-344,086,272 -127,704,453
流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
20 / 23
2014 年第三季度报告
取得借款收到的现金 6,357,628,932 4,475,679,342
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计 6,357,628,932 4,475,679,342
偿还债务支付的现金 3,570,174,804 3,966,750,000
分配股利、利润或偿付利息
918,957,528 835,692,825
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
0 8,223,135
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
0 2,917,700
的现金
筹资活动现金流出小计 4,489,132,332 4,805,360,525
筹资活动产生的现金
1,868,496,600 -329,681,183
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 1,257,949,753 274,153,824
加：期初现金及现金等价物
3,196,256,930 2,576,751,678
余额
六、期末现金及现金等价物余额 4,454,206,683 2,850,905,502
法定代表人：贺江川 主管会计工作负责人：崔薇 会计机构负责人：吕京红
21 / 23
2014 年第三季度报告
母公司现金流量表
2014 年 1—9 月
编制单位：北京北辰实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额
（1-9月） （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
1,933,217,272 2,723,914,638
现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关
94,187,112 53,283,597
的现金
经营活动现金流入小计 2,027,404,384 2,777,198,235
购买商品、接受劳务支付的
701,688,964 878,303,095
现金
支付给职工以及为职工支
349,449,678 334,189,507
付的现金
支付的各项税费 463,719,498 358,569,523
支付其他与经营活动有关
313,778,796 442,369,017
的现金
经营活动现金流出小计 1,828,636,936 2,013,431,142
经营活动产生的现金
198,767,448 763,767,093
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
247,809 150,459
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
2,088,592 0
的现金
投资活动现金流入小计 2,336,401 150,459
购建固定资产、无形资产和
69,543,337 125,515,087
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 941,849,900 0
22 / 23
2014 年第三季度报告
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
0 2,932,214
的现金
投资活动现金流出小计 1,011,393,237 128,447,301
投资活动产生的现金
-1,009,056,836 -128,296,842
流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 6,357,628,932 4,475,679,342
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计 6,357,628,932 4,475,679,342
偿还债务支付的现金 3,570,174,804 3,966,750,000
分配股利、利润或偿付利息
915,554,751 832,322,536
支付的现金
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计 4,485,729,555 4,799,072,536
筹资活动产生的现金
1,871,899,377 -323,393,194
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 1,061,609,989 312,077,057
加：期初现金及现金等价物
1,725,118,427 1,112,165,095
余额
六、期末现金及现金等价物余额 2,786,728,416 1,424,242,152
法定代表人：贺江川 主管会计工作负责人：崔薇 会计机构负责人：吕京红
4.2 审计报告
若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。
□适用√不适用
23 / 23