2017 年第三季度报告
公司代码：601588 公司简称：北辰实业
北京北辰实业股份有限公司
2017 年第三季度报告
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2017 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 4
三、 重要事项.................................................................. 8
四、 附录..................................................................... 11
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2017 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人贺江川、主管会计工作负责人崔薇及会计机构负责人（会计主管人员）吕京红保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
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2017 年第三季度报告
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 76,862,102,104 64,341,288,628 19.46
归属于上市公司股东的
12,293,943,226 11,660,582,806 5.43
净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的现金流
545,990,100 5,723,130,361 -90.46
量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 10,104,873,510 7,263,391,645 39.12
归属于上市公司股东的
835,381,620 424,424,909 96.83
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 826,177,153 405,973,569 103.51
利润
加权平均净资产收益率
6.97 3.73 增加 3.24 个百分点
（%）
基本每股收益（元/股） 0.25 0.13 92.31
稀释每股收益（元/股） 0.25 0.13 92.31
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 -421,193 50,955
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 - 241,910
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的
3,434,949 5,248,648
公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交
易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -32,234,128 -27,618,538
少数股东权益影响额（税后） 16,178,658 15,764,013
所得税影响额 -1,105,618 -2,891,455
合计 -14,147,332 -9,204,467
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 165,282
前十名股东持股情况
持有有 质押或冻结情况
股东名称 比例 限售条
期末持股数量 股份 股东性质
（全称） (%) 件股份 数量
状态
数量
北京北辰实业集团有限责任公司 1,161,000,031 34.482 0 冻结 150,000,000 国有法人
HKSCC NOMINEES LIMITED 686,338,499 20.384 0 无 0 境外法人
王府井集团股份有限公司 125,300,000 3.721 0 无 0 国有法人
长安国际信托股份有限公司－长安信托
－长安投资 966 号证券投资单一资金信 79,901,417 2.373 0 无 0 国有法人
托计划
境内非国
中航鑫港担保有限公司 73,473,353 2.182 0 无 0
有法人
云南国际信托有限公司－云信增利 24 号
56,913,412 1.690 0 无 0 国有法人
证券投资单一资金信托
长安国际信托股份有限公司－长安信托
－长安投资 879 号证券投资单一资金信 49,139,705 1.459 0 无 0 国有法人
托计划
陕西省国际信托股份有限公司－陕国
投聚宝盆 91 号证券投资集合资金信托 39,738,619 1.180 0 无 0 国有法人
计划
云南国际信托有限公司－云信－瑞阳
39,163,817 1.163 0 无 0 国有法人
2017－3 号集合资金信托计划
境内非国
前海人寿保险股份有限公司－聚富产品 31,999,828 0.950 0 无 0
有法人
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通 股份种类及数量
股东名称
股的数量 种类 数量
北京北辰实业集团有限责任公司 1,161,000,031 人民币普通股 1,161,000,031
HKSCC NOMINEES LIMITED 686,338,499 境内上市外资股 686,338,499
王府井集团股份有限公司 125,300,000 人民币普通股 125,300,000
长安国际信托股份有限公司－长安信托
－长安投资 966 号证券投资单一资金信 79,901,417 人民币普通股 79,901,417
托计划
中航鑫港担保有限公司 73,473,353 人民币普通股 73,473,353
云南国际信托有限公司－云信增利 24 号
56,913,412 人民币普通股 56,913,412
证券投资单一资金信托
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长安国际信托股份有限公司－长安信托
－长安投资 879 号证券投资单一资金信 49,139,705 人民币普通股 49,139,705
托计划
陕西省国际信托股份有限公司－陕国
投聚宝盆 91 号证券投资集合资金信托 39,738,619 人民币普通股 39,738,619
计划
云南国际信托有限公司－云信－瑞阳
39,163,817 人民币普通股 39,163,817
2017－3 号集合资金信托计划
前海人寿保险股份有限公司－聚富产品 31,999,828 人民币普通股 31,999,828
第 2 大股东 HKSCC NOMINEES LIMITED 拥有的公司 H 股股份，为代表多个
客户持有；第 3 大股东王府井集团股份有限公司与本公司控股股东北辰
集团的实际控制人均为北京市人民政府国有资产监督管理委员会；第 4
大股东长安国际信托股份有限公司－长安信托－长安投资 966 号证券投
资单一资金信托计划和第 7 大股东长安国际信托股份有限公司－长安信
上述股东关联关系或一致行动的说明 托－长安投资 879 号证券投资单一资金信托计划同为长安国际信托股份
有限公司管理的信托；第 6 大股东云南国际信托有限公司－云信增利 24
号证券投资单一资金信托和第 9 大股东云南国际信托有限公司－云信－
瑞阳 2017－3 号集合资金信托计划同为云南国际信托有限公司管理的信
托；未知其余股东之间是否存在关联关系，也未知其余股东是否属于《上
市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企［2009］94 号）
文件和中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会及全
国社会保障基金理事会联合发出的 2009 年第 63 号公告，股权分置改革新老划断后，凡在境内证
券市场首次公开发行股票并上市的含国有股的股份有限公司，除国务院另有规定的，均须按首次
公开发行时实际发行股份数量的 10%，将股份有限公司部分国有股转由全国社会保障基金理事会
持有。对符合直接转持股份条件，但根据国家相关规定需要保持国有控股地位的，经国有资产监
督管理机构批准，允许国有股东在确保资金及时、足额上缴中央金库情况下，采取包括但不限于
以分红或自有资金等方式履行转持义务。
本公司于 2006 年 10 月完成 A 股首次公开发行并上市，发行规模为 15 亿股。北辰集团作为本
公司上市前国有股东，根据 94 号文及中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会、
中国证券监督管理委员会及全国社会保障基金理事会联合发出的 2009 年第 63 号公告，北辰集团
持有的本公司 1.5 亿股股份目前处于冻结状态。
2015 年 10 月 30 日，北辰集团向全国社会保障基金理事会出具承诺函，承诺将以上缴现金的
方式履行转持义务，按应转持 1.5 亿股股份所对应的现金 36,000 万元足额上缴中央金库。北辰集
团已于 2015 年 11 月 20 日缴付第一笔 6,000 万元款项，并已于 2016 年 11 月 18 日缴付第二笔 10,000
万元款项，截至目前，北辰集团持有的公司 1.5 亿股仍处于冻结状态。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
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2017 年第三季度报告
2.4 公司三季度简要经营情况
2017 年 1-9 月，就房地产开发而言，在土地储备方面，公司实现新增土地储备总建筑面积
152.43 万平方米（计容建筑面积 112.94 万平方米）,同比下降 24.98%；在工程建设方面，公司实
现新开工面积 181.82 万平方米，同比降低 7.75%，竣工面积 48.54 万平方米，同比降低 44.98%，
开复工面积 525.09 万平方米，同比上升 24.78%；在项目销售方面，公司实现签约面积 82.45 万
平方米，签约金额 147.38 亿元，同比分别降低 37.07%和 21.65%，结算面积 57.96 万平方米，结
算金额 79.86 亿元，同比分别上升 22.98%和 53.31%。
2017 年 1-9 月，就持有型物业而言，会议中心业态，项目总建筑面积 32.64 万平方米，实现
总经营收入 57,243 万元；写字楼业态，项目总建筑面积 36.50 万平方米，实现总经营收入 51,665
万元；酒店业态，项目总建筑面积 29.16 万平方米，实现总经营收入 58,674 万元；公寓业态，项
目总建筑面积 17.97 万平方米，实现总经营收入 18,681 万元；商业业态，项目总建筑面积 8.02
万平方米，实现总经营收入 14,573 万元。
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
增减变动
项目 2017 年 9 月 30 日 2016 年 12 月 31 日 增减变动金额 主要变动原因
比率(%)
主要由于公司本期
货币资金 12,147,627,166 8,075,867,900 4,071,759,266 50.42 借款及发展物业售
房款增加所致
以公允价值计量且 主要由于公司本期
其变动计入当期损 600,000,000 - 600,000,000 - 购买保本型短期理
益的金融资产 财产品所致
主要由于公司本期
应收账款 141,165,278 57,848,504 83,316,774 144.03 投资物业应收款项
增加所致
主要由于公司前期
预付款项 1,728,926,216 3,198,197,191 -1,469,270,975 -45.94 预付土地价款本期
转入存货所致
主要由于公司本期
应收合营、联营公
应收利息 37,377,920 6,541,135 30,836,785 471.43
司借款利息增加所
致
主要由于公司本期
其他应收款 2,825,408,214 1,830,933,864 994,474,350 54.32 应收少数股东款项
增加所致
主要由于公司本期
在建工程 10,941,985 5,430,398 5,511,587 101.50 资产改造支出增加
所致
主要由于公司本期
应收一年以上合
长期应收款 1,334,384,758 - 1,334,384,758 -
营、联营公司借款
增加所致
主要由于公司本期
确认与可抵扣暂时
递延所得税资产 462,691,043 315,013,009 147,678,034 46.88 性差异相关的递延
所得税资产增加所
致
主要由于公司本期
短期借款 1,100,000,000 780,000,000 320,000,000 41.03
短期借款增加所致
主要由于公司本期
长期借款 23,539,440,820 16,851,741,920 6,687,698,900 39.69
长期借款增加所致
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主要由于公司本期
应付债券 5,286,652,344 3,971,794,770 1,314,857,574 33.10
发行中期票据所致
主要由于公司本期
长期应付款 2,341,032,622 1,462,854,606 878,178,016 60.03 应付一年以上少数
股东款增加所致
增减变动
项目 2017 年 1-9 月 2016 年 1-9 月 增减变动金额 主要变动原因
比率(%)
主要由于公司本期
房地产项目可结算
营业收入 10,104,873,510 7,263,391,645 2,841,481,865 39.12
面积增加以及持有
物业收入增加所致
主要由于公司本期
发展物业销售收入
营业成本 6,857,330,911 4,743,585,248 2,113,745,663 44.56
增加导致相应成本
增加所致
主要由于公司本期
税金及附加 819,375,196 591,020,534 228,354,662 38.64
收入增加所致
主要由于公司本期
合营、联营公司亏
投资收益 5,589,466 -1,903,755 7,493,221 393.60
损减少及购买理财
产品收益增加所致
主要由于公司本期
营业外收入 7,852,719 20,097,222 -12,244,503 -60.93
其他利得减少所致
主要由于公司本期
营业外支出 35,420,302 1,318,975 34,101,327 2585.44
支付滞纳金所致
主要由于公司本期
所得税费用 304,331,610 168,941,061 135,390,549 80.14
利润总额增加所致
主要由于公司本期
归属于母公司股东 房地产项目结算收
835,381,620 424,424,909 410,956,711 96.83
的净利润 入增加以及持有物
业收益增长所致
主要由于公司本期
少数股东损益 67,578,961 4,422,237 63,156,724 1428.16 含少数股东的公司
利润增长所致
主要由于公司本期
基本每股收益 0.25 0.13 0.12 92.31 归属于母公司股东
的净利润增加所致
增减变动
项目 2017 年 1-9 月 2016 年 1-9 月 增减变动金额 主要变动原因
比率(%)
主要由于公司本期
经营活动产生的现 房地产项目预收房
545,990,100 5,723,130,361 -5,177,140,261 -90.46
金流量净额 款减少,投入现金
增加所致
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主要由于公司本期
筹资活动产生的现 借款增加以及偿还
5,976,310,971 51,023,270 5,925,287,701 11612.91
金流量净额 债务支付现金减少
所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 北京北辰实业股份有限公司
法定代表人 贺江川
日期 2017 年 10 月 26 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:北京北辰实业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 12,147,627,166 8,075,867,900
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
600,000,000 -
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 141,165,278 57,848,504
预付款项 1,728,926,216 3,198,197,191
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 37,377,920 6,541,135
应收股利
其他应收款 2,825,408,214 1,830,933,864
买入返售金融资产
存货 48,072,841,206 41,385,745,924
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,776,104,871 1,574,180,268
流动资产合计 67,329,450,871 56,129,314,786
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 1,334,384,758 -
长期股权投资 252,302,312 254,960,429
投资性房地产 5,068,715,789 5,161,239,378
固定资产 2,374,864,798 2,443,492,714
在建工程 10,941,985 5,430,398
工程物资
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2017 年第三季度报告
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 8,292,999 8,379,174
开发支出
商誉
长期待摊费用 20,457,549 23,458,740
递延所得税资产 462,691,043 315,013,009
其他非流动资产
非流动资产合计 9,532,651,233 8,211,973,842
资产总计 76,862,102,104 64,341,288,628
流动负债：
短期借款 1,100,000,000 780,000,000
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 3,426,295,491 3,741,301,533
预收款项 22,582,884,045 18,350,958,213
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 82,298,735 85,294,956
应交税费 1,386,341,043 1,669,326,649
应付利息 243,133,440 219,635,983
应付股利 1,162,190 1,162,190
其他应付款 1,598,679,366 2,046,893,511
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 2,312,150,000 2,902,150,000
其他流动负债
流动负债合计 32,732,944,310 29,796,723,035
非流动负债：
长期借款 23,539,440,820 16,851,741,920
应付债券 5,286,652,344 3,971,794,770
其中：优先股
永续债
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2017 年第三季度报告
长期应付款 2,341,032,622 1,462,854,606
长期应付职工薪酬 4,444,632 4,444,632
专项应付款
预计负债
递延收益 3,223,598 4,305,268
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 31,174,794,016 22,295,141,196
负债合计 63,907,738,326 52,091,864,231
所有者权益
股本 3,367,020,000 3,367,020,000
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,648,897,300 3,648,897,300
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 806,757,841 806,757,841
一般风险准备
未分配利润 4,471,268,085 3,837,907,665
归属于母公司所有者权益合计 12,293,943,226 11,660,582,806
少数股东权益 660,420,552 588,841,591
所有者权益合计 12,954,363,778 12,249,424,397
负债和所有者权益总计 76,862,102,104 64,341,288,628
法定代表人：贺江川 主管会计工作负责人：崔薇 会计机构负责人：吕京红
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2017 年第三季度报告
母公司资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:北京北辰实业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 7,813,432,752 4,632,071,847
以公允价值计量且其变动计入当期损
600,000,000 -
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 123,341,559 51,487,467
预付款项 41,344,479 2,795,790,177
应收利息 367,618,819 94,594,286
应收股利
其他应收款 9,557,007,335 9,296,319,905
存货 1,709,794,207 2,633,891,007
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 53,490,450 37,355,222
流动资产合计 20,266,029,601 19,541,509,911
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 14,352,128,586 8,541,434,092
长期股权投资 2,768,261,470 2,931,018,036
投资性房地产 5,058,153,962 5,150,390,372
固定资产 1,223,877,710 1,263,940,349
在建工程 10,941,985 5,430,398
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 5,694,500 5,502,631
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 189,853,357 156,911,242
其他非流动资产
非流动资产合计 23,608,911,570 18,054,627,120
资产总计 43,874,941,171 37,596,137,031
流动负债：
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2017 年第三季度报告
短期借款 1,100,000,000 500,000,000
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 961,515,204 1,280,821,806
预收款项 916,835,149 1,261,891,107
应付职工薪酬 68,038,155 63,909,279
应交税费 793,852,894 629,416,994
应付利息 158,386,722 202,569,060
应付股利
其他应付款 6,443,087,457 4,567,130,532
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 1,712,150,000 1,712,150,000
其他流动负债
流动负债合计 12,153,865,581 10,217,888,778
非流动负债：
长期借款 15,675,440,820 13,092,841,920
应付债券 5,286,652,344 3,971,794,770
其中：优先股
永续债
长期应付款 700,000,000 700,000,000
长期应付职工薪酬 4,444,632 4,444,632
专项应付款
预计负债
递延收益 3,223,598 4,305,268
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 21,669,761,394 17,773,386,590
负债合计 33,823,626,975 27,991,275,368
所有者权益：
股本 3,367,020,000 3,367,020,000
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,681,309,353 3,681,309,353
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 806,757,841 806,757,841
未分配利润 2,196,227,002 1,749,774,469
所有者权益合计 10,051,314,196 9,604,861,663
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2017 年第三季度报告
负债和所有者权益总计 43,874,941,171 37,596,137,031
法定代表人：贺江川 主管会计工作负责人：崔薇 会计机构负责人：吕京红
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2017 年第三季度报告
合并利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：北京北辰实业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业总收入 2,252,126,835 2,866,912,513 10,104,873,510 7,263,391,645
其中：营业收入 2,252,126,835 2,866,912,513 10,104,873,510 7,263,391,645
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收
入
二、营业总成本 1,906,583,815 2,798,404,314 8,875,603,202 6,682,477,930
其中：营业成本 1,279,642,621 2,011,995,468 6,857,330,911 4,743,585,248
利息支出
手续费及佣金支
出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准
备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 189,773,588 197,387,862 819,375,196 591,020,534
销售费用 120,118,516 184,140,505 315,721,680 417,451,094
管理费用 169,049,744 260,205,552 487,748,796 577,309,959
财务费用 147,988,493 144,591,221 395,385,348 353,249,501
资产减值损失 10,853 83,706 41,271 -138,406
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失
-10,941,953 996,228 5,589,466 -1,903,755
以“－”号填列）
其中：对联营企
业和合营企业的投资收 -14,376,902 -711,906 340,818 -3,611,889
益
汇兑收益（损失
以“－”号填列）
其他收益
三、营业利润（亏损以
334,601,067 69,504,427 1,234,859,774 579,009,960
“－”号填列）
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2017 年第三季度报告
加：营业外收入 2,049,248 1,438,160 7,852,719 20,097,222
其中：非流动资
14,429 119,923 895,795 531,899
产处置利得
减：营业外支出 34,704,569 236,999 35,420,302 1,318,975
其中：非流动资
435,622 218,411 844,840 666,618
产处置损失
四、利润总额（亏损总
301,945,746 70,705,588 1,207,292,191 597,788,207
额以“－”号填列）
减：所得税费用 73,080,933 29,928,607 304,331,610 168,941,061
五、净利润（净亏损以
228,864,813 40,776,981 902,960,581 428,847,146
“－”号填列）
归属于母公司所有者
212,312,430 28,191,524 835,381,620 424,424,909
的净利润
少数股东损益 16,552,383 12,585,457 67,578,961 4,422,237
六、其他综合收益的税
后净额
归属母公司所有者的
其他综合收益的税后净
额
（一）以后不能重
分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定
受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被
投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分
类进损益的其他综合收
益
1.权益法下在被
投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融
资产公允价值变动损益
3.持有至到期投
资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期
损益的有效部分
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2017 年第三季度报告
5.外币财务报表
折算差额
6.其他
归属于少数股东的其
他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 228,864,813 40,776,981 902,960,581 428,847,146
归属于母公司所有者
212,312,430 28,191,524 835,381,620 424,424,909
的综合收益总额
归属于少数股东的综
16,552,383 12,585,457 67,578,961 4,422,237
合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益
0.06 0.01 0.25 0.13
(元/股)
（二）稀释每股收益
0.06 0.01 0.25 0.13
(元/股)
法定代表人：贺江川 主管会计工作负责人：崔薇 会计机构负责人：吕京红
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2017 年第三季度报告
母公司利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：北京北辰实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 980,992,672 1,177,532,665 3,225,637,190 2,583,184,054
减：营业成本 423,261,398 695,662,323 1,604,794,902 1,271,919,126
税金及附加 91,874,677 96,842,540 282,659,073 212,256,988
销售费用 25,728,804 33,338,793 82,811,461 92,272,492
管理费用 120,030,383 151,076,982 365,919,843 401,905,894
财务费用 3,660,221 148,062,801 27,818,200 364,152,148
资产减值损失 - 73,668 - -176,028
加：公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以
-16,830,884 -5,545,026 830,012 -12,448,732
“－”号填列）
其中：对联营企业
- -7,253,160 -4,418,636 -14,156,866
和合营企业的投资收益
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”
299,606,305 46,930,532 862,463,723 228,404,702
号填列）
加：营业外收入 601,854 244,620 3,549,842 17,355,069
其中：非流动资产
14,429 51 14,429 19,244
处置利得
减：营业外支出 959,972 162,019 1,381,923 666,421
其中：非流动资产
422,284 161,423 808,847 602,311
处置损失
三、利润总额（亏损总额
299,248,187 47,013,133 864,631,642 245,093,350
以“－”号填列）
减：所得税费用 74,837,656 13,205,358 216,157,911 64,451,338
四、净利润（净亏损以“－”
224,410,531 33,807,775 648,473,731 180,642,012
号填列）
五、其他综合收益的税后
净额
（一）以后不能重分类
进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受
益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资
单位不能重分类进损益的
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2017 年第三季度报告
其他综合收益中享有的份
额
（二）以后将重分类进
损益的其他综合收益
1.权益法下在被投
资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资
产公允价值变动损益
3.持有至到期投资
重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损
益的有效部分
5.外币财务报表折
算差额
6.其他
六、综合收益总额 224,410,531 33,807,775 648,473,731 180,642,012
七、每股收益：
（一）基本每股收益
(元/股)
（二）稀释每股收益
(元/股)
法定代表人：贺江川 主管会计工作负责人：崔薇 会计机构负责人：吕京红
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2017 年第三季度报告
合并现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：北京北辰实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 14,779,217,971 17,796,988,956
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 511,616,134 285,689,722
经营活动现金流入小计 15,290,834,105 18,082,678,678
购买商品、接受劳务支付的现金 11,622,502,298 9,714,862,445
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 678,556,816 654,977,750
支付的各项税费 1,992,062,601 1,031,609,139
支付其他与经营活动有关的现金 451,722,290 958,098,983
经营活动现金流出小计 14,744,844,005 12,359,548,317
经营活动产生的现金流量净额 545,990,100 5,723,130,361
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,874,153,875 417,073,122
取得投资收益收到的现金 16,364,667 41,729,158
处置固定资产、无形资产和其他长期资
3,046,893 2,797,234
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,893,565,435 461,599,514
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2017 年第三季度报告
购建固定资产、无形资产和其他长期资
89,900,995 74,483,280
产支付的现金
投资支付的现金 4,243,652,258 2,360,451,424
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 4,333,553,253 2,434,934,704
投资活动产生的现金流量净额 -2,439,987,818 -1,973,335,190
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 4,000,000 55,000,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
4,000,000 55,000,000
现金
取得借款收到的现金 11,074,494,218 7,408,797,598
发行债券收到的现金 1,314,857,574 1,488,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金 1,335,718,016 2,877,332,196
筹资活动现金流入小计 13,729,069,808 11,829,129,794
偿还债务支付的现金 6,217,661,217 10,233,516,954
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,535,097,620 1,544,589,570
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 7,752,758,837 11,778,106,524
筹资活动产生的现金流量净额 5,976,310,971 51,023,270
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 4,082,313,253 3,800,818,441
加：期初现金及现金等价物余额 7,520,362,354 6,104,157,065
六、期末现金及现金等价物余额 11,602,675,607 9,904,975,506
法定代表人：贺江川 主管会计工作负责人：崔薇 会计机构负责人：吕京红
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2017 年第三季度报告
母公司现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：北京北辰实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,971,749,943 3,330,637,804
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 310,355,862 4,589,774,304
经营活动现金流入小计 3,282,105,805 7,920,412,108
购买商品、接受劳务支付的现金 865,229,211 1,351,361,157
支付给职工以及为职工支付的现金 421,621,386 405,341,190
支付的各项税费 474,945,360 344,563,617
支付其他与经营活动有关的现金 139,501,461 502,443,013
经营活动现金流出小计 1,901,297,418 2,603,708,977
经营活动产生的现金流量净额 1,380,808,387 5,316,703,131
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 15,226,078,254 6,048,574,050
取得投资收益收到的现金 594,385,070 494,687,761
处置固定资产、无形资产和其他长期资
394,213 1,337,739
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 15,820,857,537 6,544,599,550
购建固定资产、无形资产和其他长期资
81,223,316 67,619,017
产支付的现金
投资支付的现金 18,405,367,548 8,278,867,424
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 18,486,590,864 8,346,486,441
投资活动产生的现金流量净额 -2,665,733,327 -1,801,886,891
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 6,318,794,218 3,208,797,598
发行债券收到的现金 1,314,857,574 1,488,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金 1,136,083,638 -
筹资活动现金流入小计 8,769,735,430 4,696,797,598
偿还债务支付的现金 3,136,195,318 4,617,824,695
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,167,070,860 1,155,492,035
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2017 年第三季度报告
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 4,303,266,178 5,773,316,730
筹资活动产生的现金流量净额 4,466,469,252 -1,076,519,132
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 3,181,544,312 2,438,297,108
加：期初现金及现金等价物余额 4,622,075,524 4,037,782,331
六、期末现金及现金等价物余额 7,803,619,836 6,476,079,439
法定代表人：贺江川 主管会计工作负责人：崔薇 会计机构负责人：吕京红
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