2018 年第三季度报告
公司代码：601618 公司简称：中国中冶
中国冶金科工股份有限公司
METALLURGICAL CORPORATION OF CHINA LTD*
2018 年第三季度报告
(股票代码：601618)
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目录
一、重要提示 ..................................................................... 3
二、公司基本情况.................................................................. 3
三、重要事项 ..................................................................... 6
四、附录 ......................................................................... 9
释义
“本公司、公司、中国中冶” 中国冶金科工股份有限公司
“控股股东、中冶集团” 中国冶金科工集团有限公司
“董事会” 中国冶金科工股份有限公司董事会
“监事会” 中国冶金科工股份有限公司监事会
“报告期” 2018 年 7 月 1 日至 2018 年 9 月 30 日
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司于 2018 年 10 月 29 日召开第二届董事会第四十五次会议。会议应出席董事七名，实际出
席董事五名，经天亮董事、林锦珍董事因另有其他公务无法出席本次会议，在审阅议案材料
后，分别以书面形式委托余海龙董事、张兆祥董事代为出席并表决。
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名
经天亮 董事 因另有公务未能出席 余海龙
林锦珍 董事 因另有公务未能出席 张兆祥
1.3 公司董事长、法定代表人国文清，副总裁、总会计师邹宏英及副总会计师、计划财务部部长
范万柱保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
1.5 除特别注明外，本报告所有金额币种均为人民币。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：千元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 449,977,491 414,565,174 8.54
归属于上市公司股东的净资产 83,499,493 82,499,829 1.21
年初至报告期末 上年初至上年报告期
（1-9 月） 末 比上年同期增减(%)
（1-9 月）
经营活动产生的现金流量净额 -7,305,722 -14,077,850 不适用
年初至报告期末 上年初至上年报告期
比上年同期增减
（1-9 月） 末
（%）
（1-9 月）
营业收入 181,201,407 150,801,056 20.16
归属于上市公司股东的净利润 3,765,524 3,548,886 6.10
归属于上市公司股东的扣除非
3,692,409 3,308,890 11.59
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 5.80 5.26 上升 0.54 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.18 0.16 12.50
稀释每股收益（元/股） 不适用 不适用 不适用
非经常性损益项目和金额
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√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 7,053 43,997
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、
0 0
减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密
切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 96,430 360,606
量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 0 0
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小
于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价 0 1,455
值产生的收益
非货币性资产交换损益 0 0
委托他人投资或管理资产的损益 0 0
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产
0 0
减值准备
债务重组损益 0 0
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 0 0
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的
0 0
损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当
0 0
期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 0 0
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，
持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价
-6,078 11,243
值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融
负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 0 0
对外委托贷款取得的损益 0 0
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允
0 0
价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行
0 0
一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入 0 0
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 39,410 -256,367
其他符合非经常性损益定义的损益项目 0 15,263
少数股东权益影响额（税后） -8,616 -34,383
所得税影响额 9,498 -68,699
合计 137,697 73,115
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 416,110
前十名股东持股情况
持有有 质押或冻结情况
股东名称 比例 限售条
期末持股数量 股份 股东性质
（全称） (%) 件股份 数量
状态
数量
中国冶金科工集团有限公司 12,265,108,500 59.18 0 无 0 国有法人
香港中央结算（代理人）有限 2,841,479,000 13.71 0 0 其他
(1) 无
公司
中国证券金融股份有限公司 619,636,914 2.99 0 无 0 其他
深圳市平安置业投资有限公 181,345,336 0.88 0 0 其他
无
司
天安人寿保险股份有限公司 161,404,042 0.78 0 0 其他
无
－传统产品
华泰资产管理有限公司－策 122,664,084 0.59 0 0 其他
无
略投资产品
中央汇金资产管理有限责任 90,087,800 0.43 0 0 国有法人
无
公司
香港中央结算有限公司 88,713,422 0.43 0 无 0 其他
诺安基金－兴业证券－南京 80,700,661 0.39 0 0 其他
无
双安资产管理有限公司
张景春 80,569,500 0.39 0 64,020,000 境内自然
质押
人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量
股的数量 种类 数量
中国冶金科工集团有限公司 12,265,108,500 人民币普通股 12,265,108,500
香港中央结算（代理人）有限公 2,841,479,000 2,841,479,000
(1) 境外上市外资股
司
中国证券金融股份有限公司 619,636,914 人民币普通股 619,636,914
深圳市平安置业投资有限公司 181,345,336 人民币普通股 181,345,336
天安人寿保险股份有限公司－传 161,404,042 161,404,042
人民币普通股
统产品
华泰资产管理有限公司－策略投 122,664,084 122,664,084
人民币普通股
资产品
中央汇金资产管理有限责任公司 90,087,800 人民币普通股 90,087,800
香港中央结算有限公司 88,713,422 人民币普通股 88,713,422
诺安基金－兴业证券－南京双安 80,700,661 80,700,661
人民币普通股
资产管理有限公司
张景春 80,569,500 人民币普通股 80,569,500
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上述股东关联关系或一致行动的 本公司未知上述股东存在关联关系或一致行动关系
说明
表决权恢复的优先股股东及持股 不适用
数量的说明
注（1）：香港中央结算（代理人）有限公司持有的 H 股乃代表多个权益拥有人持有。
本公司于 2016 年 12 月 26 日向特定投资者非公开发行每股面值为人民币 1 元的人民币普通股
(A 股)，于 2017 年 1 月 6 日办理完毕非公开发行 A 股股票的登记托管手续，发行数量为
1,613,619,170 股，发行价格为每股 3.86 元，登记完成后股份总额为 20,723,619,170 股，募集
资金净额为 61.73 亿元。上述非公开发行对象认购的股份于 2018 年 1 月 8 日上市流通（2018 年 1
月 6 日为非交易日，上市流通日期顺延至期后的第一个交易日），限售股上市流通数量为
1,613,619,170 股。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
项目 期末余额 年初余额 变动率 变动原因
其他应收款 56,757,141 41,399,402 37.1% 主要是公司为承揽项目交纳的各类保证金
及代垫款的增加
长期股权投资 12,156,757 8,916,066 36.3% 主要是公司对外权益性投资的增加
投资性房地产 5,977,181 3,386,116 76.5% 主要是公司持有的投资性房屋建筑物增加
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
报告期内新签合同情况
公司 2018 年前三季度累计新签合同额 4,499 亿元，比上年同期增长 10.4%。其中，新签工程
合同额 4,234 亿元。
3.3 报告期内承诺事项履行情况
√适用 □不适用
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是 如未
是 如未能
否 能及
否 及时履
及 时履
承诺时 有 行应说
承诺 承诺 承诺 时 行应
承诺内容 间及期 履 明未完
背景 类型 方 严 说明
限 行 成履行
格 下一
期 的具体
履 步计
限 原因
行 划
与首 解决 中冶 中国中冶控股股东中冶集团承诺 2008 年 否 是 - -
次公 同业 集团 其将避免从事或参与与中国中冶 12 月 5
开发 竞争 的主营业务可能产生同业竞争的 日
行相 业务。
关的
承诺
与非 其他 中冶 《中国冶金科工股份有限公司关 2015 年 否 是 - -
公开 集团 于 2015 年非公开发行 A 股股票之 9 月 29
发行 房地产业务自查报告》已真实、 日
相关 准确、完整地披露了中国中冶在
的承 报告期内的境内商品房开发项目
诺 情况。如中国中冶在自查范围内
因存在未披露的土地闲置和炒
地，捂盘惜售、哄抬房价的违法
违规行为，给中国中冶和投资者
造成损失的，承诺人将承担相应
的赔偿责任。
与公 其他 中国 中国冶金科工股份有限公司 2017 2017 年 是 是 - -
司债 中冶 年公开发行可续期公司债券(第 可续期
相关 一期)、2017 年公开发行可续期公 公司债
的承 司债券(第二期)、2017 年公开发 发行日
诺 行可续期公司债券(第三期)、 起至该
2017 年公开发行可续期公司债券 等债到
(第四期)债券（合称“2017 年可 期
续期公司债”）的存续期内，如
公司预计不能按期偿付该等债券
本息或在该等债券到期时未能按
期偿付债券本息，将至少采取如
下措施：（1）不向普通股股东分
配利润；（2）不减少注册资本金。
中国冶金科工股份有限公司 2017 2017 年 是 是 - -
年公开发行公司债券（第一期） 10 月 25
（简称“2017 公司债”）的存续 日-2022
期内，如公司预计不能按期偿付 年 10 月
本期债券本息或在本期债券到期 25 日
时未能按期偿付债券本息，将至
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少采取如下措施：（1）不向普通
股股东分配利润；（2）不减少注
册资本金。
中国冶金科工股份有限公司 2018 2018 年 是 是 - -
年公开发行公司债券(第一期) 5月8日
（简称“2018 公司债”）的存续 -2023 年
期内，如公司预计不能按期偿付 5月8日
该等债券本息或在该等债券到期
时未能按期偿付债券本息，将至
少采取如下措施：（1）不向普通
股股东分配利润；（2）不减少注
册资本金。
2017 年可续期公司债、2017 公司 2017 年 否 是 - -
债和 2018 公司债的债券募集资金 可续期
仅用于符合国家法律法规及政策 公司债、
要求的企业生产经营活动，将严 2017 公
格按照募集说明书约定的用途使 司债、
用募集资金，不转借他人使用， 2018 公
不用于非生产性支出，不用于房 司债发
地产业务，并将建立切实有效的 行日
募集资金监督机制和隔离机制。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 中国冶金科工股份有限公司
法定代表人 国文清
日期 2018 年 10 月 29 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2018 年 9 月 30 日
编制单位:中国冶金科工股份有限公司
单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 40,339,583 43,593,622
结算备付金 0 0
拆出资金 0 0
以公允价值计量且其变动计入当期损
0 151,451
益的金融资产
交易性金融资产 1,503,780 0
衍生金融资产 0 0
应收票据及应收账款 93,910,459 94,253,008
其中：应收票据 21,129,611 20,757,246
应收账款 72,780,848 73,495,762
预付款项 19,773,766 19,230,005
应收保费 0 0
应收分保账款 0 0
应收分保合同准备金 0 0
其他应收款 56,757,141 41,399,402
其中：应收利息 30,173 22,665
应收股利 37,906 48,257
买入返售金融资产 0 0
存货 62,067,213 118,292,878
合同资产 72,901,502 0
持有待售资产 0 0
一年内到期的非流动资产 2,679,449 2,171,927
其他流动资产 4,182,427 3,236,652
流动资产合计 354,115,320 322,328,945
非流动资产：
发放贷款和垫款 0 0
可供出售金融资产 0 4,410,495
债权投资 0 0
其他债权投资 0 0
长期应收款 21,221,390 23,541,178
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长期股权投资 12,156,757 8,916,066
其他权益工具投资 1,951,018 0
其他非流动金融资产 3,569,061 0
投资性房地产 5,977,181 3,386,116
固定资产 27,289,133 28,603,498
在建工程 3,444,778 2,891,030
生产性生物资产 0 0
油气资产 0 0
无形资产 14,869,644 15,419,183
开发支出 0 0
商誉 163,354 164,282
长期待摊费用 290,168 296,022
递延所得税资产 4,908,647 4,585,699
其他非流动资产 21,040 22,660
非流动资产合计 95,862,171 92,236,229
资产总计 449,977,491 414,565,174
流动负债：
短期借款 51,532,395 39,425,855
向中央银行借款 0 0
吸收存款及同业存放 0 0
拆入资金 0 0
交易性金融负债 0 0
衍生金融负债 0 0
应付票据及应付账款 140,904,887 139,831,143
预收款项 63,907 43,861,424
合同负债 56,356,802 0
卖出回购金融资产款 0 0
应付手续费及佣金 0 0
应付职工薪酬 2,115,621 1,974,696
应交税费 2,771,746 3,428,721
其他应付款 26,695,685 26,832,037
其中：应付利息 892,107 551,884
应付股利 845,945 1,057,084
应付分保账款 0 0
保险合同准备金 0 0
代理买卖证券款 0 0
代理承销证券款 0 0
持有待售负债 0 0
一年内到期的非流动负债 18,905,204 18,423,908
其他流动负债 6,634,995 6,357,400
流动负债合计 305,981,242 280,135,184
非流动负债：
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长期借款 26,686,394 23,470,743
应付债券 8,526,214 7,086,675
其中：优先股 0 0
永续债 0 0
长期应付款 1,274,911 1,271,398
长期应付职工薪酬 3,591,995 3,554,213
预计负债 429,513 270,472
递延收益 1,245,208 1,271,973
递延所得税负债 177,035 184,035
其他非流动负债 0 0
非流动负债合计 41,931,270 37,109,509
负债合计 347,912,512 317,244,693
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 20,723,619 20,723,619
其他权益工具 17,884,240 17,884,240
其中：优先股 0 0
永续债 17,884,240 17,884,240
资本公积 22,527,253 22,527,667
减：库存股 0 0
其他综合收益 -255,750 5,218
专项储备 12,550 12,550
盈余公积 1,338,615 1,338,615
一般风险准备 0 0
未分配利润 21,268,966 20,007,920
归属于母公司所有者权益合计 83,499,493 82,499,829
少数股东权益 18,565,486 14,820,652
所有者权益（或股东权益）合计 102,064,979 97,320,481
负债和所有者权益（或股东权益）
449,977,491 414,565,174
总计
法定代表人：国文清 主管会计工作负责人：邹宏英 会计机构负责人：范万柱
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母公司资产负债表
2018 年 9 月 30 日
编制单位:中国冶金科工股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,189,493 4,658,892
交易性金融资产 0 0
衍生金融资产 0 0
应收票据及应收账款 1,091,550 588,374
其中：应收票据 0 0
应收账款 1,091,550 588,374
预付款项 628,397 234,413
其他应收款 37,479,813 29,402,072
其中：应收利息 2,772,797 1,628,144
应收股利 690,459 1,135,205
存货 966 421,130
合同资产 469,068 0
持有待售资产 0 0
一年内到期的非流动资产 1,277,037 1,277,037
其他流动资产 23 44
流动资产合计 42,136,347 36,581,962
非流动资产：
可供出售金融资产 0 231
债权投资 0 0
其他债权投资 0 0
长期应收款 4,325,333 4,150,983
长期股权投资 86,761,709 85,841,681
其他权益工具投资 231 0
其他非流动金融资产 0 0
投资性房地产 0 0
固定资产 14,060 13,005
在建工程 0 0
生产性生物资产 0 0
油气资产 0 0
无形资产 8,488 10,113
开发支出 0 0
商誉 0 0
长期待摊费用 0 0
递延所得税资产 0 0
其他非流动资产 0 0
非流动资产合计 91,109,821 90,016,013
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2018 年第三季度报告
资产总计 133,246,168 126,597,975
流动负债：
短期借款 28,580,760 20,310,515
交易性金融负债 0 0
衍生金融负债 0 0
应付票据及应付账款 1,325,284 865,246
预收款项 0 948,899
合同负债 1,085,701 0
应付职工薪酬 11,370 10,753
应交税费 48,472 58,010
其他应付款 12,505,770 14,604,588
其中：应付利息 393,422 242,298
应付股利 655,991 443,643
持有待售负债 0 0
一年内到期的非流动负债 3,982,671 5,997,291
其他流动负债 0 0
流动负债合计 47,540,028 42,795,302
非流动负债：
长期借款 5,300,000 1,250,000
应付债券 1,660,000 570,000
其中：优先股 0 0
永续债 0 0
长期应付款 300,000 378,980
长期应付职工薪酬 18,361 18,366
预计负债 0 0
递延收益 4,411 4,411
递延所得税负债 0 0
其他非流动负债 0 0
非流动负债合计 7,282,772 2,221,757
负债合计 54,822,800 45,017,059
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 20,723,619 20,723,619
其他权益工具 17,884,240 17,884,240
其中：优先股 0 0
永续债 17,884,240 17,884,240
资本公积 38,041,092 38,041,092
减：库存股 0 0
其他综合收益 78 718
专项储备 12,550 12,550
盈余公积 1,338,615 1,338,615
未分配利润 423,174 3,580,082
所有者权益（或股东权益）合计 78,423,368 81,580,916
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2018 年第三季度报告
负债和所有者权益（或股东权益）总计 133,246,168 126,597,975
法定代表人：国文清 主管会计工作负责人：邹宏英 会计机构负责人：范万柱
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2018 年第三季度报告
合并利润表
2018 年 1—9 月
编制单位：中国冶金科工股份有限公司
单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业总收入 55,088,834 49,715,569 181,201,407 150,801,056
其中：营业收入 55,088,834 49,715,569 181,201,407 150,801,056
利息收入 0 0 0 0
已赚保费 0 0 0 0
手续费及佣金收入 0 0 0 0
二、营业总成本 54,097,130 48,441,973 175,516,733 145,793,083
其中：营业成本 48,195,228 43,427,842 158,836,327 131,388,495
利息支出 0 0 0 0
手续费及佣金支出 0 0 0 0
退保金 0 0 0 0
赔付支出净额 0 0 0 0
提取保险合同准备金净
0 0 0 0
额
保单红利支出 0 0 0 0
分保费用 0 0 0 0
税金及附加 335,573 218,728 1,526,271 1,182,436
销售费用 482,149 410,814 1,312,634 1,250,173
管理费用 1,670,381 1,571,473 5,497,340 5,045,179
研发费用 1,633,492 1,191,658 3,081,359 2,347,356
财务费用 854,455 879,871 2,327,194 2,476,468
其中：利息费用 1,050,341 776,680 3,011,844 2,456,684
利息收入 603,197 239,705 1,612,693 647,646
资产减值损失 87,532 741,587 1,058,278 2,102,976
信用减值损失 838,320 0 1,877,330 0
加：其他收益 92,568 -51,769 165,508 0
投资收益（损失以“－”
68,338 72,657 167,061 83,955
号填列）
其中：对联营企业和合
23,159 -19,606 -13,151 -89,741
营企业的投资收益
净敞口套期收益（损失
0 0 0 0
以“-”号填列）
公允价值变动收益（损
-6,079 4,661 2,110 15,341
失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以
7,053 902 43,997 36,913
“－”号填列）
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2018 年第三季度报告
汇兑收益（损失以“－”
0 0 0 0
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”
1,153,584 1,300,047 6,063,350 5,144,182
号填列）
加：营业外收入 77,606 120,607 281,394 329,161
减：营业外支出 13,898 24,745 463,804 103,222
四、利润总额（亏损总额以
1,217,292 1,395,909 5,880,940 5,370,121
“－”号填列）
减：所得税费用 204,883 267,920 1,369,563 1,324,277
五、净利润（净亏损以“－”
1,012,409 1,127,989 4,511,377 4,045,844
号填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净
1,012,409 1,127,989 4,511,377 4,045,844
亏损以“－”号填列）
2.终止经营净利润（净
0 0 0 0
亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者
858,327 874,210 3,765,524 3,548,886
的净利润
2.少数股东损益 154,082 253,779 745,853 496,958
六、其他综合收益的税后净额 440 33,342 -171,115 96,755
归属母公司所有者的其他综
-13,596 51,685 -177,451 132,831
合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益
-41,149 -2,056 -245,056 139,100
的其他综合收益
1.重新计量设定受益计
13 -2,056 -120,158 139,100
划变动额
2.权益法下不能转损益
0 0 0 0
的其他综合收益
3.其他权益工具投资公
-41,162 0 -124,898 0
允价值变动
4.企业自身信用风险公
0 0 0 0
允价值变动
（二）将重分类进损益的
27,553 53,741 67,605 -6,269
其他综合收益
1.权益法下可转损益的
0 -25 20 -129
其他综合收益
2.可供出售金融资产公
0 15,719 0 8,709
允价值变动损益
3.其他债权投资公允价
0 0 0 0
值变动
4.金融资产重分类计入
0 0 0 0
其他综合收益的金额
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2018 年第三季度报告
5.其他债权投资信用减
0 0 0 0
值准备
6.现金流量套期储备 0 -852 0 -852
7.外币财务报表折算差
27,553 38,899 67,585 -13,997
额
归属于少数股东的其他综合
14,036 -18,343 6,336 -36,076
收益的税后净额
七、综合收益总额 1,012,849 1,161,331 4,340,262 4,142,599
归属于母公司所有者的综合
844,731 925,895 3,588,073 3,681,717
收益总额
归属于少数股东的综合收益
168,118 235,436 752,189 460,882
总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.06 0.05 0.18 0.16
（二）稀释每股收益(元/股) 不适用 不适用 不适用 不适用
法定代表人：国文清 主管会计工作负责人：邹宏英 会计机构负责人：范万柱
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2018 年第三季度报告
母公司利润表
2018 年 1—9 月
编制单位：中国冶金科工股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 1,170,063 940,984 3,244,802 2,654,387
减：营业成本 1,154,424 797,847 3,130,591 2,384,949
税金及附加 769 5,008 2,326 9,958
销售费用 0 0 0 0
管理费用 42,263 44,836 115,013 121,087
研发费用 0 0 0 0
财务费用 377,147 -44,121 725,032 164,468
其中：利息费用 488,025 285,294 1,320,877 1,127,486
利息收入 391,461 310,004 1,136,038 934,304
资产减值损失 0 0 0 -23,370
信用减值损失 0 0 1,158 0
加：其他收益 0 0 0 0
投资收益（损失以“－”
17,267 0 14,173 500,800
号填列）
其中：对联营企业和合
2,883 0 -211 800
营企业的投资收益
净敞口套期收益（损失
0 0 0 0
以“-”号填列）
公允价值变动收益（损
0 0 0 0
失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以
0 0 2 0
“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”
-387,273 137,414 -715,143 498,095
号填列）
加：营业外收入 0 0 6 1,445
减：营业外支出 113,608 37 113,630 555
三、利润总额（亏损总额以“－”
-500,881 137,377 -828,767 498,985
号填列）
减：所得税费用 2,102 0 8,374 3,696
四、净利润（净亏损以“－”
-502,983 137,377 -837,141 495,289
号填列）
（一）持续经营净利润（净
-502,983 137,377 -837,141 495,289
亏损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净
0 0 0 0
亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 0 0 -640 732
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2018 年第三季度报告
（一）不能重分类进损益的
0 0 -640 732
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
0 0 -640 732
变动额
2.权益法下不能转损益的
0 0 0 0
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
0 0 0 0
价值变动
4.企业自身信用风险公允
0 0 0 0
价值变动
（二）将重分类进损益的其
0 0 0 0
他综合收益
1.权益法下可转损益的其
0 0 0 0
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
0 0 0 0
变动
3.金融资产重分类计入其
0 0 0 0
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
0 0 0 0
准备
5.现金流量套期储备 0 0 0 0
6.外币财务报表折算差额 0 0 0 0
六、综合收益总额 -502,983 137,377 -837,781 496,021
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/
不适用 不适用 不适用 不适用
股)
（二）稀释每股收益(元/
不适用 不适用 不适用 不适用
股)
法定代表人：国文清 主管会计工作负责人：邹宏英 会计机构负责人：范万柱
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2018 年第三季度报告
合并现金流量表
2018 年 1—9 月
编制单位：中国冶金科工股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 180,035,056 148,316,539
客户存款和同业存放款项净增加额 0 0
向中央银行借款净增加额 0 0
向其他金融机构拆入资金净增加额 0 0
收到原保险合同保费取得的现金 0 0
收到再保险业务现金净额 0 0
保户储金及投资款净增加额 0 0
处置以公允价值计量且其变动计入当
0 0
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金 0 0
拆入资金净增加额 0 0
回购业务资金净增加额 0 0
收到的税费返还 714,664 266,715
收到其他与经营活动有关的现金 1,970,815 3,689,550
经营活动现金流入小计 182,720,535 152,272,804
购买商品、接受劳务支付的现金 159,034,917 138,005,558
客户贷款及垫款净增加额 0 0
存放中央银行和同业款项净增加额 0 0
支付原保险合同赔付款项的现金 0 0
支付利息、手续费及佣金的现金 0 0
支付保单红利的现金 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 13,514,520 11,737,219
支付的各项税费 7,870,023 8,406,442
支付其他与经营活动有关的现金 9,606,797 8,201,435
经营活动现金流出小计 190,026,257 166,350,654
经营活动产生的现金流量净额 -7,305,722 -14,077,850
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 40,840 41,600
取得投资收益收到的现金 74,303 73,850
处置固定资产、无形资产和其他长期资
92,448 143,217
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
41,452 0
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,488,742 237,107
投资活动现金流入小计 1,737,785 495,774
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2018 年第三季度报告
购建固定资产、无形资产和其他长期资
3,073,422 2,397,819
产支付的现金
投资支付的现金 5,151,031 3,776,342
质押贷款净增加额 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现
0 0
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 3,018,400 305,114
投资活动现金流出小计 11,242,853 6,479,275
投资活动产生的现金流量净额 -9,505,068 -5,983,501
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 3,299,355 10,182,284
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
3,299,355 2,182,994
现金
取得借款收到的现金 103,023,130 75,810,924
发行债券收到的现金 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 223,988
筹资活动现金流入小计 106,322,485 86,217,196
偿还债务支付的现金 86,728,568 69,168,402
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,994,072 5,767,241
其中：子公司支付给少数股东的股利、
199,010 340,879
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 2,509,179 361,500
筹资活动现金流出小计 95,231,819 75,297,143
筹资活动产生的现金流量净额 11,090,666 10,920,053
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -43,093 -109,665
五、现金及现金等价物净增加额 -5,763,217 -9,250,963
加：期初现金及现金等价物余额 36,464,133 38,711,911
六、期末现金及现金等价物余额 30,700,916 29,460,948
法定代表人：国文清 主管会计工作负责人：邹宏英 会计机构负责人：范万柱
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2018 年第三季度报告
母公司现金流量表
2018 年 1—9 月
编制单位：中国冶金科工股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金 上年年初至报告期期末
额 金额（1-9 月）
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,263,798 1,447,919
收到的税费返还 0 1,526
收到其他与经营活动有关的现金 911,150 687,405
经营活动现金流入小计 2,174,948 2,136,850
购买商品、接受劳务支付的现金 1,730,651 936,129
支付给职工以及为职工支付的现金 62,934 56,561
支付的各项税费 60,075 51,919
支付其他与经营活动有关的现金 1,197,445 688,582
经营活动现金流出小计 3,051,105 1,733,191
经营活动产生的现金流量净额 -876,157 403,659
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 0 0
取得投资收益收到的现金 490,870 1,071,007
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
25 0
收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净
0 0
额
收到其他与投资活动有关的现金 10,841,781 7,311,670
投资活动现金流入小计 11,332,676 8,382,677
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
2,389 1,544
支付的现金
投资支付的现金 1,228,313 4,642,210
取得子公司及其他营业单位支付的现金净
0 0
额
支付其他与投资活动有关的现金 15,180,251 11,811,816
投资活动现金流出小计 16,410,953 16,455,570
投资活动产生的现金流量净额 -5,078,277 -8,072,893
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 0 7,999,290
取得借款收到的现金 64,087,629 22,729,810
发行债券收到的现金 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0
筹资活动现金流入小计 64,087,629 30,729,100
偿还债务支付的现金 52,240,854 25,744,166
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2018 年第三季度报告
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,970,833 2,836,118
支付其他与筹资活动有关的现金 6,388,671 0
筹资活动现金流出小计 61,600,358 28,580,284
筹资活动产生的现金流量净额 2,487,271 2,148,816
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 8,591 -9,976
五、现金及现金等价物净增加额 -3,458,572 -5,530,394
加：期初现金及现金等价物余额 4,648,065 7,692,102
六、期末现金及现金等价物余额 1,189,493 2,161,708
法定代表人：国文清 主管会计工作负责人：邹宏英 会计机构负责人：范万柱
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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