2019 年第一季度报告 公司代码:601618 公司简称:中国中冶 中国冶金科工股份有限公司 METALLURGICAL CORPORATION OF CHINA LTD* 2019 年第一季度报告 (股票代码:601618) 1 / 28 2019 年第一季度报告 目录 一、重要提示...................................................................... 3 二、公司基本情况.................................................................. 3 三、重要事项...................................................................... 7 四、附录.......................................................................... 9 释义 “本公司、公司、中国中冶” 中国冶金科工股份有限公司 “控股股东、中冶集团” 中国冶金科工集团有限公司 “董事会” 中国冶金科工股份有限公司董事会 “监事会” 中国冶金科工股份有限公司监事会 “报告期” 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 3 月 31 日 2 / 28 2019 年第一季度报告 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 1.2 本公司于 2019 年 4 月 28 日召开第三届董事会第三次会议。本次会议应出席董事七名,实际 出席董事六名,林锦珍董事因另有其他公务无法出席本次会议,在审阅议案材料后,以书面 形式委托张兆祥董事代为出席并表决。 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名 林锦珍 职工代表董事 因另有公务未能出席 张兆祥 1.3 公司董事长、法定代表人国文清,副总裁、总会计师邹宏英及副总会计师、计划财务部部长 范万柱保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 1.5 除特别注明外,本报告所有金额币种均为人民币。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位:千元 币种:人民币 本报告期末比上年度末增 本报告期末 上年度末 减(%) 总资产 450,462,286 438,915,843 2.63 归属于上市公司 85,667,137 83,943,362 2.05 股东的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的 -13,935,490 -12,871,484 不适用 现金流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 营业收入 63,106,772 55,197,434 14.33 归属于上市公司 1,766,899 1,660,907 6.38 股东的净利润 归属于上市公司 股东的扣除非经 1,682,490 1,564,451 7.55 常性损益的净利 润 加权平均净资产 2.57 2.54 上升 0.03 个百分点 收益率(%) 基本每股收益 0.09 0.08 12.50 (元/股) 稀释每股收益 不适用 不适用 不适用 (元/股) 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 3 / 28 2019 年第一季度报告 单位:千元 币种:人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 11,926 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 0 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符 合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助 69,922 除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 4,075 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资 0 时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 0 委托他人投资或管理资产的损益 0 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 0 债务重组损益 0 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 0 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 0 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 0 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 0 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性 金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生 198 的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 0 对外委托贷款取得的损益 0 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动 0 产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整 0 对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 0 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 24,128 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0 少数股东权益影响额(税后) -10,574 所得税影响额 -15,266 合计 84,409 (1) 2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表 单位:股 股东总数(户) 431,643 前十名股东持股情况 持有有限 质押或冻结情况 期末持股 比例 股东名称(全称) 售条件股 股份状 股东性质 数量 (%) 数量 份数量 态 4 / 28 2019 年第一季度报告 中国冶金科工集团有限 11,643,400,100 56.18 0 无 0 国有法人 公司 香港中央结算(代理人) 2,841,466,901 13.71 0 无 0 其他 (2) 有限公司 中国证券金融股份有限 620,195,642 2.99 0 无 0 国有法人 公司 招商银行股份有限公司 236,624,826 1.14 0 无 0 其他 -博时中证央企结构调 整交易型开放式指数证 券投资基金 中国农业银行股份有限 216,915,286 1.05 0 无 0 其他 公司-华夏中证央企结 构调整交易型开放式指 数证券投资基金 香港中央结算有限公司 129,152,270 0.62 0 无 0 其他 中央汇金资产管理有限 90,087,800 0.43 0 无 0 国有法人 责任公司 张景春 70,515,002 0.34 0 无 0 境内自然人 博时基金-农业银行- 63,516,600 0.31 0 无 0 其他 博时中证金融资产管理 计划 易方达基金-农业银行 63,516,600 0.31 0 无 0 其他 -易方达中证金融资产 管理计划 大成基金-农业银行- 63,516,600 0.31 0 无 0 其他 大成中证金融资产管理 计划 嘉实基金-农业银行- 63,516,600 0.31 0 无 0 其他 嘉实中证金融资产管理 计划 广发基金-农业银行- 63,516,600 0.31 0 无 0 其他 广发中证金融资产管理 计划 中欧基金-农业银行- 63,516,600 0.31 0 无 0 其他 中欧中证金融资产管理 计划 华夏基金-农业银行- 63,516,600 0.31 0 无 0 其他 华夏中证金融资产管理 计划 银华基金-农业银行- 63,516,600 0.31 0 无 0 其他 银华中证金融资产管理 计划 5 / 28 2019 年第一季度报告 南方基金-农业银行- 63,516,600 0.31 0 无 0 其他 南方中证金融资产管理 计划 工银瑞信基金-农业银 63,516,600 0.31 0 无 0 其他 行-工银瑞信中证金融 资产管理计划 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量 流通股的数量 种类 数量 中国冶金科工集团有限公司 11,643,400,100 人民币普通股 11,643,400,100 (2) 香港中央结算(代理人)有限公司 2,841,466,901 境外上市外资股 2,841,466,901 中国证券金融股份有限公司 620,195,642 人民币普通股 620,195,642 招商银行股份有限公司-博时中证央企 236,624,826 人民币普通股 236,624,826 结构调整交易型开放式指数证券投资基 金 中国农业银行股份有限公司-华夏中证 216,915,286 人民币普通股 216,915,286 央企结构调整交易型开放式指数证券投 资基金 香港中央结算有限公司 129,152,270 人民币普通股 129,152,270 中央汇金资产管理有限责任公司 90,087,800 人民币普通股 90,087,800 张景春 70,515,002 人民币普通股 70,515,002 博时基金-农业银行-博时中证金融资 63,516,600 人民币普通股 63,516,600 产管理计划 易方达基金-农业银行-易方达中证金 63,516,600 人民币普通股 63,516,600 融资产管理计划 大成基金-农业银行-大成中证金融资 63,516,600 人民币普通股 63,516,600 产管理计划 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资 63,516,600 人民币普通股 63,516,600 产管理计划 广发基金-农业银行-广发中证金融资 63,516,600 人民币普通股 63,516,600 产管理计划 中欧基金-农业银行-中欧中证金融资 63,516,600 人民币普通股 63,516,600 产管理计划 华夏基金-农业银行-华夏中证金融资 63,516,600 人民币普通股 63,516,600 产管理计划 银华基金-农业银行-银华中证金融资 63,516,600 人民币普通股 63,516,600 产管理计划 南方基金-农业银行-南方中证金融资 63,516,600 人民币普通股 63,516,600 产管理计划 工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中 63,516,600 人民币普通股 63,516,600 证金融资产管理计划 上述股东关联关系或一致行动的说明 本公司未知上述股东存在关联关系或一致行动关系 6 / 28 2019 年第一季度报告 表决权恢复的优先股股东及持股数量的 不适用 说明 注(1):表中所示数字来自于截至 2019 年 3 月 31 日公司股东名册。 注(2):香港中央结算(代理人)有限公司持有的 H 股乃代表多个权益拥有人持有。 2.3 截至报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 □适用 √不适用 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 报告期内新签合同情况 公司2019年一季度累计新签合同1,821.2亿元,比去年同期增长5.3%。其中新签工程合同额 1,763.1亿元。 3.3 报告期内公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况 √适用 □不适用 如未 是 如未能 能及 否 及时履 是否 时履 承诺时 有 行应说 承诺 承诺 承诺 及时 行应 承诺背景 间及期 履 明未完 类型 方 内容 严格 说明 限 行 成履行 履行 下一 期 的具体 步计 限 原因 划 与首次公 解决 中 冶 中国中冶控股股东中冶集团承诺其将 2008 年 否 是 - - 开发行相 同业 集团 避免从事或参与与中国中冶的主营业 12 月 5 关的承诺 竞争 务可能产生同业竞争的业务。 日 与非公开 其他 中 冶 《 中国冶金 科工股 份有限 公司关 于 2015 年 否 是 - - 发行相关 集团 2015 年非公开发行 A 股股票之房地产 9 月 29 的承诺 业务自查报告》已真实、准确、完整 日 地披露了中国中冶在报告期内的境内 商品房开发项目情况。如中国中冶在 自查范围内因存在未披露的土地闲置 和炒地,捂盘惜售、哄抬房价的违法 违规行为,给中国中冶和投资者造成 损失的,承诺人将承担相应的赔偿责 任。 7 / 28 2019 年第一季度报告 与公司债 其他 中 国 中国冶金科工股份有限公司 2017 年公 2017 年 是 是 - - 相关的承 中冶 开发行可续期公司债券(第一期)、 可续 期 诺 2017 年公开发行可续期公司债券(第 公司 债 二期)、2017 年公开发行可续期公司债 发行 日 券(第三期)、2017 年公开发行可续期 起至 该 公司债券(第四期)债券(合称“2017 等债 到 年可续期公司债”)的存续期内,如 期 公司预计不能按期偿付该等债券本息 或在该等债券到期时未能按期偿付债 券本息,将至少采取如下措施:(1) 不向普通股股东分配利润;(2)不减 少注册资本金。 中国冶金科工股份有限公司 2017 年公 2017 年 是 是 - - 开 发行公司 债券( 第一期 ) (简 称 10 月 25 “2017 公司债”)的存续期内,如公 日 -2022 司预计不能按期偿付本期债券本息或 年 10 月 在本期债券到期时未能按期偿付债券 25 日 本息,将至少采取如下措施:(1)不 向普通股股东分配利润;(2)不减少 注册资本金。 中国冶金科工股份有限公司2018年公 2018年 5 是 是 - - 开发行公司债券(第一期)(简称“2018 月 8 日 公司债”)的存续期内,如公司预计 -2023 年 不能按期偿付该等债券本息或在该等 5月8日 债券到期时未能按期偿付债券本息, 将至少采取如下措施:(1)不向普通 股股东分配利润;(2)不减少注册资 本金。 2017 年可续期公司债、2017 公司债 2017 年 否 是 - - 和2018公司债的债券募集资金仅用于 可续期 符合国家法律法规及政策要求的企业 公司债、 生产经营活动,将严格按照募集说明 2017 公 书约定的用途使用募集资金,不转借 司债、 他人使用,不用于非生产性支出,不 2018 公 用于房地产业务,并将建立切实有效 司债发 的募集资金监督机制和隔离机制。 行日 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用 √不适用 公司名称 中国冶金科工股份有限公司 法定代表人 国文清 日期 2019 年 4 月 28 日 8 / 28 2019 年第一季度报告 四、 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2019 年 3 月 31 日 编制单位:中国冶金科工股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 流动资产: 货币资金 37,741,514 44,477,302 结算备付金 0 0 拆出资金 0 0 交易性金融资产 1,120,584 1,124,150 以公允价值计量且其变动计入当期 0 0 损益的金融资产 衍生金融资产 1,740 2,365 应收票据及应收账款 88,978,548 87,394,440 其中:应收票据 19,434,620 20,436,143 应收账款 69,543,928 66,958,297 预付款项 25,155,429 20,285,773 应收保费 0 0 应收分保账款 0 0 应收分保合同准备金 0 0 其他应收款 60,542,230 56,385,242 其中:应收利息 102,030 39,091 应收股利 123,590 150,105 买入返售金融资产 0 0 存货 58,407,144 57,608,321 合同资产 73,516,903 66,719,549 持有待售资产 0 0 一年内到期的非流动资产 2,606,321 3,498,610 其他流动资产 2,348,698 1,924,819 流动资产合计 350,419,111 339,420,571 非流动资产: 发放贷款和垫款 0 0 债权投资 0 0 可供出售金融资产 0 0 其他债权投资 0 0 持有至到期投资 0 0 长期应收款 22,279,049 21,620,682 长期股权投资 14,668,115 13,854,855 其他权益工具投资 2,004,063 1,867,964 9 / 28 2019 年第一季度报告 其他非流动金融资产 3,735,601 4,214,624 投资性房地产 5,163,570 5,392,133 固定资产 26,020,816 27,370,040 在建工程 3,561,875 3,379,971 生产性生物资产 0 0 油气资产 0 0 使用权资产 498,089 0 无形资产 16,006,716 16,133,729 开发支出 24,186 0 商誉 163,179 163,179 长期待摊费用 342,063 269,670 递延所得税资产 5,499,146 5,152,432 其他非流动资产 76,707 75,993 非流动资产合计 100,043,175 99,495,272 资产总计 450,462,286 438,915,843 流动负债: 短期借款 54,633,621 47,809,316 向中央银行借款 0 0 拆入资金 0 0 交易性金融负债 0 0 以公允价值计量且其变动计入当期 0 0 损益的金融负债 衍生金融负债 0 496 应付票据及应付账款 144,524,943 141,011,898 预收款项 224,777 191,783 卖出回购金融资产款 0 0 吸收存款及同业存放 0 0 代理买卖证券款 0 0 代理承销证券款 0 0 应付职工薪酬 1,977,127 1,958,161 应交税费 3,776,079 3,794,064 其他应付款 24,163,748 23,835,766 其中:应付利息 297,831 447,201 应付股利 1,486,300 1,233,384 应付手续费及佣金 0 0 应付分保账款 0 0 合同负债 56,380,300 58,918,293 持有待售负债 0 0 一年内到期的非流动负债 11,162,541 14,654,211 其他流动负债 4,516,573 4,890,947 流动负债合计 301,359,709 297,064,935 非流动负债: 10 / 28 2019 年第一季度报告 保险合同准备金 0 0 长期借款 28,650,086 23,793,236 应付债券 8,384,426 8,512,091 其中:优先股 0 0 永续债 0 0 租赁负债 296,241 0 长期应付款 1,367,124 1,180,520 预计负债 810,220 861,739 长期应付职工薪酬 3,499,737 3,496,853 递延收益 1,198,151 1,211,038 递延所得税负债 219,583 111,387 其他非流动负债 14,600 14,600 非流动负债合计 44,440,168 39,181,464 负债合计 345,799,877 336,246,399 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 20,723,619 20,723,619 其他权益工具 15,924,290 15,924,290 其中:优先股 0 0 永续债 15,924,290 15,924,290 资本公积 22,492,676 22,492,676 减:库存股 0 0 其他综合收益 -197,954 -212,142 专项储备 12,550 12,550 盈余公积 1,455,419 1,455,419 一般风险准备 0 0 未分配利润 25,256,537 23,546,950 归属于母公司所有者权益(或股东 85,667,137 83,943,362 权益)合计 少数股东权益 18,995,272 18,726,082 所有者权益(或股东权益)合计 104,662,409 102,669,444 负债和所有者权益(或股东权 450,462,286 438,915,843 益)总计 法定代表人:国文清 主管会计工作负责人:邹宏英 会计机构负责人:范万柱 11 / 28 2019 年第一季度报告 母公司资产负债表 2019 年 3 月 31 日 编制单位:中国冶金科工股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 流动资产: 货币资金 1,431,658 2,523,125 交易性金融资产 0 0 以公允价值计量且其变动计入当期损 0 0 益的金融资产 衍生金融资产 0 0 应收票据及应收账款 229,425 318,972 其中:应收票据 0 0 应收账款 229,425 318,972 预付款项 450,741 421,651 其他应收款 38,970,141 37,484,465 其中:应收利息 3,017,584 2,604,730 应收股利 916,873 957,127 存货 46,798 998 合同资产 1,282,790 1,039,354 持有待售资产 0 0 一年内到期的非流动资产 1,357,037 1,357,037 其他流动资产 0 0 流动资产合计 43,768,590 43,145,602 非流动资产: 债权投资 0 0 可供出售金融资产 0 0 其他债权投资 0 0 持有至到期投资 0 0 长期应收款 1,666,755 1,723,980 长期股权投资 88,194,027 87,862,027 其他权益工具投资 212 212 其他非流动金融资产 0 0 投资性房地产 0 0 固定资产 11,503 12,755 在建工程 0 0 生产性生物资产 0 0 油气资产 0 0 使用权资产 637 0 无形资产 8,288 8,777 开发支出 0 0 商誉 0 0 12 / 28 2019 年第一季度报告 长期待摊费用 0 0 递延所得税资产 0 0 其他非流动资产 0 0 非流动资产合计 89,881,422 89,607,751 资产总计 133,650,012 132,753,353 流动负债: 短期借款 30,183,197 28,228,645 交易性金融负债 0 0 以公允价值计量且其变动计入当期损 0 0 益的金融负债 衍生金融负债 0 0 应付票据及应付账款 1,394,326 941,091 预收款项 0 0 合同负债 1,115,348 1,068,383 应付职工薪酬 14,986 13,276 应交税费 45,207 57,306 其他应付款 12,801,490 14,236,401 其中:应付利息 281,051 209,169 应付股利 510,612 687,630 持有待售负债 0 0 一年内到期的非流动负债 1,920,273 2,034,272 其他流动负债 0 0 流动负债合计 47,474,827 46,579,374 非流动负债: 长期借款 5,875,000 5,875,000 应付债券 1,660,000 1,660,000 其中:优先股 0 0 永续债 0 0 租赁负债 256 0 长期应付款 378,724 300,000 长期应付职工薪酬 17,355 17,915 预计负债 121,846 128,054 递延收益 4,411 4,411 递延所得税负债 0 0 其他非流动负债 0 0 非流动负债合计 8,057,592 7,985,380 负债合计 55,532,419 54,564,754 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 20,723,619 20,723,619 其他权益工具 15,924,290 15,924,290 其中:优先股 0 0 永续债 15,924,290 15,924,290 13 / 28 2019 年第一季度报告 资本公积 38,001,042 38,001,042 减:库存股 0 0 其他综合收益 609 609 专项储备 12,550 12,550 盈余公积 1,455,419 1,455,419 未分配利润 2,000,064 2,071,070 所有者权益(或股东权益)合计 78,117,593 78,188,599 负债和所有者权益(或股东权益) 133,650,012 132,753,353 总计 法定代表人:国文清 主管会计工作负责人:邹宏英 会计机构负责人:范万柱 14 / 28 2019 年第一季度报告 合并利润表 2019 年 1—3 月 编制单位:中国冶金科工股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度 一、营业总收入 63,106,772 55,197,434 其中:营业收入 63,106,772 55,197,434 利息收入 0 0 已赚保费 0 0 手续费及佣金收入 0 0 二、营业总成本 60,392,311 52,683,850 其中:营业成本 55,089,216 48,216,383 利息支出 0 0 手续费及佣金支出 0 0 退保金 0 0 赔付支出净额 0 0 提取保险合同准备金净额 0 0 保单红利支出 0 0 分保费用 0 0 税金及附加 693,483 601,679 销售费用 471,881 429,590 管理费用 2,177,231 2,007,618 研发费用 647,052 500,153 财务费用 815,620 895,862 其中:利息费用 1,100,899 966,139 利息收入 614,846 556,934 资产减值损失 41,679 32,565 信用减值损失 456,149 0 加:其他收益 35,060 24,894 投资收益(损失以“-”号填列) 57,994 -22,315 其中:对联营企业和合营企业的投资收 -18,523 -17,521 益 汇兑收益(损失以“-”号填列) 0 0 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) 0 0 公允价值变动收益(损失以“-”号填 -4,192 -220 列) 资产处置收益(损失以“-”号填列) 11,926 7,740 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 2,815,249 2,523,683 加:营业外收入 40,676 110,369 减:营业外支出 5,365 47,255 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 2,850,560 2,586,797 减:所得税费用 701,822 627,317 15 / 28 2019 年第一季度报告 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 2,148,738 1,959,480 (一)按经营持续性分类 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号 2,148,738 1,959,480 填列) 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号 0 0 填列) (二)按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润(净亏损 1,766,899 1,660,907 以“-”号填列) 2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) 381,839 298,573 六、其他综合收益的税后净额 8,057 19,376 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 14,188 51,146 额 (一)不能重分类进损益的其他综合收益 -47,951 0 1.重新计量设定受益计划变动额 -209 0 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 0 0 3.其他权益工具投资公允价值变动 17,852 0 4.企业自身信用风险公允价值变动 0 0 5.其他 -65,594 0 (二)将重分类进损益的其他综合收益 62,139 51,146 1.权益法下可转损益的其他综合收益 0 -55 2.其他债权投资公允价值变动 0 0 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 2,393 -1,590 4.金融资产重分类计入其他综合收益的 0 0 金额 5.持有至到期投资重分类为可供出售金 0 0 融资产损益 6.其他债权投资信用减值准备 0 0 7.现金流量套期储备(现金流量套期损 0 0 益的有效部分) 8.外币财务报表折算差额 59,746 52,791 9.其他 0 0 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -6,131 -31,770 七、综合收益总额 2,156,795 1,978,856 归属于母公司所有者的综合收益总额 1,781,087 1,712,053 归属于少数股东的综合收益总额 375,708 266,803 八、每股收益: (一)基本每股收益(元/股) 0.09 0.08 (二)稀释每股收益(元/股) 不适用 不适用 本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元,上期被合并方实现 的净利润为:0 元。 法定代表人:国文清 主管会计工作负责人:邹宏英 会计机构负责人:范万柱 16 / 28 2019 年第一季度报告 母公司利润表 2019 年 1—3 月 编制单位:中国冶金科工股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度 一、营业收入 1,233,639 677,663 减:营业成本 1,198,060 655,491 税金及附加 716 584 销售费用 0 0 管理费用 26,291 30,498 研发费用 0 0 财务费用 13,265 25,890 其中:利息费用 513,553 386,646 利息收入 405,741 353,138 资产减值损失 0 0 信用减值损失 0 0 加:其他收益 0 0 投资收益(损失以“-”号填列) 2,983 0 其中:对联营企业和合营企业的投资收 2,983 0 益 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) 0 0 公允价值变动收益(损失以“-”号填 0 0 列) 资产处置收益(损失以“-”号填列) 0 -5 二、营业利润(亏损以“-”号填列) -1,710 -34,805 加:营业外收入 60 3 减:营业外支出 3 4 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -1,653 -34,806 减:所得税费用 12,040 1,639 四、净利润(净亏损以“-”号填列) -13,693 -36,445 (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号 -13,693 -36,445 填列) (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号 0 0 填列) 五、其他综合收益的税后净额 0 0 (一)不能重分类进损益的其他综合收益 0 0 1.重新计量设定受益计划变动额 0 0 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 0 0 3.其他权益工具投资公允价值变动 0 0 4.企业自身信用风险公允价值变动 0 0 (二)将重分类进损益的其他综合收益 0 0 1.权益法下可转损益的其他综合收益 0 0 17 / 28 2019 年第一季度报告 2.其他债权投资公允价值变动 0 0 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 0 0 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金 0 0 额 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融 0 0 资产损益 6.其他债权投资信用减值准备 0 0 7.现金流量套期储备(现金流量套期损益 0 0 的有效部分 8.外币财务报表折算差额 0 0 9.其他 0 0 六、综合收益总额 -13,693 -36,445 七、每股收益: 0 0 (一)基本每股收益(元/股) 不适用 不适用 (二)稀释每股收益(元/股) 不适用 不适用 法定代表人:国文清 主管会计工作负责人:邹宏英 会计机构负责人:范万柱 18 / 28 2019 年第一季度报告 合并现金流量表 2019 年 1—3 月 编制单位:中国冶金科工股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 2019年第一季度 2018年第一季度 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 61,845,184 53,887,084 客户存款和同业存放款项净增加额 0 0 向中央银行借款净增加额 0 0 向其他金融机构拆入资金净增加额 0 0 收到原保险合同保费取得的现金 0 0 收到再保险业务现金净额 0 0 保户储金及投资款净增加额 0 0 处置以公允价值计量且其变动计入当 0 0 期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 0 0 拆入资金净增加额 0 0 回购业务资金净增加额 0 0 代理买卖证券收到的现金净额 0 0 收到的税费返还 198,010 126,424 收到其他与经营活动有关的现金 3,237,466 2,038,349 经营活动现金流入小计 65,280,660 56,051,857 购买商品、接受劳务支付的现金 64,975,588 57,644,616 客户贷款及垫款净增加额 0 0 存放中央银行和同业款项净增加额 0 0 支付原保险合同赔付款项的现金 0 0 为交易目的而持有的金融资产净增加 0 0 额 拆出资金净增加额 0 0 支付利息、手续费及佣金的现金 0 0 支付保单红利的现金 0 0 支付给职工以及为职工支付的现金 5,668,694 4,847,569 支付的各项税费 2,734,825 2,928,005 支付其他与经营活动有关的现金 5,837,043 3,503,151 经营活动现金流出小计 79,216,150 68,923,341 经营活动产生的现金流量净额 -13,935,490 -12,871,484 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 703,853 11,134 取得投资收益收到的现金 70,226 16,670 处置固定资产、无形资产和其他长期资 9,694 9,246 产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现 0 239,377 19 / 28 2019 年第一季度报告 金净额 收到其他与投资活动有关的现金 85,116 941,250 投资活动现金流入小计 868,889 1,217,677 购建固定资产、无形资产和其他长期资 349,358 332,771 产支付的现金 投资支付的现金 1,041,944 1,493,188 质押贷款净增加额 0 0 取得子公司及其他营业单位支付的现 0 0 金净额 支付其他与投资活动有关的现金 1,673,712 1,609,379 投资活动现金流出小计 3,065,014 3,435,338 投资活动产生的现金流量净额 -2,196,125 -2,217,661 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 37,200 111 其中:子公司吸收少数股东投资收到的 37,200 111 现金 取得借款收到的现金 37,685,576 36,621,845 发行债券收到的现金 0 0 收到其他与筹资活动有关的现金 0 235,098 筹资活动现金流入小计 37,722,776 36,857,054 偿还债务支付的现金 26,364,315 24,805,624 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,590,621 1,279,887 其中:子公司支付给少数股东的股利、 18,550 23,760 利润 支付其他与筹资活动有关的现金 523,346 202,648 筹资活动现金流出小计 28,478,282 26,288,159 筹资活动产生的现金流量净额 9,244,494 10,568,895 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 6,979 -104,225 五、现金及现金等价物净增加额 -6,880,142 -4,624,475 加:期初现金及现金等价物余额 33,151,002 36,464,133 六、期末现金及现金等价物余额 26,270,860 31,839,658 法定代表人:国文清 主管会计工作负责人:邹宏英 会计机构负责人:范万柱 20 / 28 2019 年第一季度报告 母公司现金流量表 2019 年 1—3 月 编制单位:中国冶金科工股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 2019年第一季度 2018年第一季度 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 477,652 312,921 收到的税费返还 135 0 收到其他与经营活动有关的现金 605,643 92,884 经营活动现金流入小计 1,083,430 405,805 购买商品、接受劳务支付的现金 491,069 628,756 支付给职工以及为职工支付的现金 24,548 11,738 支付的各项税费 17,944 17,698 支付其他与经营活动有关的现金 141,460 345,140 经营活动现金流出小计 675,021 1,003,332 经营活动产生的现金流量净额 408,409 -597,527 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 0 0 取得投资收益收到的现金 0 4,500 处置固定资产、无形资产和其他长期资 0 0 产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现 0 0 金净额 收到其他与投资活动有关的现金 1,516,404 3,209,202 投资活动现金流入小计 1,516,404 3,213,702 购建固定资产、无形资产和其他长期资 743 69 产支付的现金 投资支付的现金 332,000 486,810 取得子公司及其他营业单位支付的现 0 0 金净额 支付其他与投资活动有关的现金 571,187 7,766,721 投资活动现金流出小计 903,930 8,253,600 投资活动产生的现金流量净额 612,474 -5,039,898 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 0 0 取得借款收到的现金 19,693,872 25,247,377 收到其他与筹资活动有关的现金 3,300,000 0 筹资活动现金流入小计 22,993,872 25,247,377 偿还债务支付的现金 17,613,222 17,166,767 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 425,345 282,129 支付其他与筹资活动有关的现金 7,088,502 5,642,144 筹资活动现金流出小计 25,127,069 23,091,040 21 / 28 2019 年第一季度报告 筹资活动产生的现金流量净额 -2,133,197 2,156,337 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 9,778 -14,831 五、现金及现金等价物净增加额 -1,102,536 -3,495,919 加:期初现金及现金等价物余额 2,523,125 4,648,065 六、期末现金及现金等价物余额 1,420,589 1,152,146 法定代表人:国文清 主管会计工作负责人:邹宏英 会计机构负责人:范万柱 22 / 28 2019 年第一季度报告 4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项 目情况 √适用 □不适用 合并资产负债表 单位:千元 币种:人民币 项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数 流动资产: 货币资金 44,477,302 44,477,302 0 结算备付金 0 0 0 拆出资金 0 0 0 交易性金融资产 1,124,150 1,124,150 0 以公允价值计量且其变动计入 0 0 0 当期损益的金融资产 衍生金融资产 2,365 2,365 0 应收票据及应收账款 87,394,440 87,394,440 0 其中:应收票据 20,436,143 20,436,143 0 应收账款 66,958,297 66,958,297 0 预付款项 20,285,773 20,285,773 0 应收保费 0 0 0 应收分保账款 0 0 0 应收分保合同准备金 0 0 0 其他应收款 56,385,242 56,385,242 0 其中:应收利息 39,091 39,091 0 应收股利 150,105 150,105 0 买入返售金融资产 0 0 0 存货 57,608,321 57,608,321 0 合同资产 66,719,549 66,719,549 0 持有待售资产 0 0 0 一年内到期的非流动资产 3,498,610 3,498,610 0 其他流动资产 1,924,819 1,924,819 0 流动资产合计 339,420,571 339,420,571 0 非流动资产: 发放贷款和垫款 0 0 0 债权投资 0 0 0 可供出售金融资产 0 0 0 其他债权投资 0 0 0 持有至到期投资 0 0 0 长期应收款 21,620,682 21,620,682 0 长期股权投资 13,854,855 13,854,855 0 其他权益工具投资 1,867,964 1,867,964 0 其他非流动金融资产 4,214,624 4,214,624 0 投资性房地产 5,392,133 5,392,133 0 23 / 28 2019 年第一季度报告 固定资产 27,370,040 27,035,635 -334,405 在建工程 3,379,971 3,379,971 0 生产性生物资产 0 0 0 油气资产 0 0 0 使用权资产 0 511,504 511,504 无形资产 16,133,729 16,133,729 0 开发支出 0 0 0 商誉 163,179 163,179 0 长期待摊费用 269,670 261,695 -7,975 递延所得税资产 5,152,432 5,152,432 0 其他非流动资产 75,993 75,993 0 非流动资产合计 99,495,272 99,664,396 169,124 资产总计 438,915,843 439,084,967 169,124 流动负债: 短期借款 47,809,316 47,809,316 0 向中央银行借款 0 0 0 拆入资金 0 0 0 交易性金融负债 0 0 0 以公允价值计量且其变动计入 0 0 0 当期损益的金融负债 衍生金融负债 496 496 0 应付票据及应付账款 141,011,898 141,011,898 0 预收款项 191,783 191,783 0 卖出回购金融资产款 0 0 0 吸收存款及同业存放 0 0 0 代理买卖证券款 0 0 0 代理承销证券款 0 0 0 应付职工薪酬 1,958,161 1,958,161 0 应交税费 3,794,064 3,794,064 0 其他应付款 23,835,766 23,835,766 0 其中:应付利息 447,201 447,201 0 应付股利 1,233,384 1,233,384 0 应付手续费及佣金 0 0 0 应付分保账款 0 0 0 合同负债 58,918,293 58,918,293 0 持有待售负债 0 0 0 一年内到期的非流动负债 14,654,211 14,708,713 54,502 其他流动负债 4,890,947 4,890,947 0 流动负债合计 297,064,935 297,119,437 54,502 非流动负债: 保险合同准备金 0 0 0 长期借款 23,793,236 23,793,236 0 应付债券 8,512,091 8,512,091 0 24 / 28 2019 年第一季度报告 其中:优先股 0 0 0 永续债 0 0 0 租赁负债 0 294,127 294,127 长期应付款 1,180,520 1,001,015 -179,505 预计负债 861,739 861,739 0 长期应付职工薪酬 3,496,853 3,496,853 0 递延收益 1,211,038 1,211,038 0 递延所得税负债 111,387 111,387 0 其他非流动负债 14,600 14,600 0 非流动负债合计 39,181,464 39,296,086 114,622 负债合计 336,246,399 336,415,523 169,124 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 20,723,619 20,723,619 0 其他权益工具 15,924,290 15,924,290 0 其中:优先股 0 0 0 永续债 15,924,290 15,924,290 0 资本公积 22,492,676 22,492,676 0 减:库存股 0 0 0 其他综合收益 -212,142 -212,142 0 专项储备 12,550 12,550 0 盈余公积 1,455,419 1,455,419 0 一般风险准备 0 0 0 未分配利润 23,546,950 23,546,950 0 归属于母公司所有者权益合计 83,943,362 83,943,362 0 少数股东权益 18,726,082 18,726,082 0 所有者权益(或股东权益) 102,669,444 102,669,444 0 合计 负债和所有者权益(或股 438,915,843 439,084,967 169,124 东权益)总计 各项目调整情况的说明: √适用 □不适用 2018 年 12 月 7 日,财政部发布了经修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》(财会[2018]35 号)(以下简称“新租赁准则”)。新租赁准则自 2019 年 1 月 1 日起在境内外同时上市的企业以 及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业施行。 本集团于 2019 年 1 月 1 日起施行新租赁准则。如上表所示,本集团根据首次执行新租赁准则的累 积影响数,调整 2019 年 1 月 1 日的财务报表相关项目金额,对可比期间信息未予调整。 25 / 28 2019 年第一季度报告 母公司资产负债表 单位:千元 币种:人民币 项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数 流动资产: 货币资金 2,523,125 2,523,125 0 交易性金融资产 0 0 0 以公允价值计量且其变动计 0 0 0 入当期损益的金融资产 衍生金融资产 0 0 0 应收票据及应收账款 318,972 318,972 0 其中:应收票据 0 0 0 应收账款 318,972 318,972 0 预付款项 421,651 421,651 0 其他应收款 37,484,465 37,484,465 0 其中:应收利息 2,604,730 2,604,730 0 应收股利 957,127 957,127 0 存货 998 998 0 合同资产 1,039,354 1,039,354 0 持有待售资产 0 0 0 一年内到期的非流动资产 1,357,037 1,357,037 0 其他流动资产 0 0 0 流动资产合计 43,145,602 43,145,602 0 非流动资产: 债权投资 0 0 0 可供出售金融资产 0 0 0 其他债权投资 0 0 0 持有至到期投资 0 0 0 长期应收款 1,723,980 1,723,980 0 长期股权投资 87,862,027 87,862,027 0 其他权益工具投资 212 212 0 其他非流动金融资产 0 0 0 投资性房地产 0 0 0 固定资产 12,755 12,755 0 在建工程 0 0 0 生产性生物资产 0 0 0 油气资产 0 0 0 使用权资产 0 783 783 无形资产 8,777 8,777 0 开发支出 0 0 0 商誉 0 0 0 长期待摊费用 0 0 0 递延所得税资产 0 0 0 其他非流动资产 0 0 0 26 / 28 2019 年第一季度报告 非流动资产合计 89,607,751 89,608,534 783 资产总计 132,753,353 132,754,136 783 流动负债: 短期借款 28,228,645 28,228,645 0 交易性金融负债 0 0 0 以公允价值计量且其变动计 0 0 0 入当期损益的金融负债 衍生金融负债 0 0 0 应付票据及应付账款 941,091 941,091 0 预收款项 0 0 0 合同负债 1,068,383 1,068,383 0 应付职工薪酬 13,276 13,276 0 应交税费 57,306 57,306 0 其他应付款 14,236,401 14,236,401 0 其中:应付利息 209,169 209,169 0 应付股利 687,630 687,630 0 持有待售负债 0 0 0 一年内到期的非流动负债 2,034,272 2,034,806 534 其他流动负债 0 0 0 流动负债合计 46,579,374 46,579,908 534 非流动负债: 长期借款 5,875,000 5,875,000 0 应付债券 1,660,000 1,660,000 0 其中:优先股 0 0 0 永续债 0 0 0 租赁负债 0 249 249 长期应付款 300,000 300,000 0 长期应付职工薪酬 17,915 17,915 0 预计负债 128,054 128,054 0 递延收益 4,411 4,411 0 递延所得税负债 0 0 0 其他非流动负债 0 0 0 非流动负债合计 7,985,380 7,985,629 249 负债合计 54,564,754 54,565,537 783 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 20,723,619 20,723,619 0 其他权益工具 15,924,290 15,924,290 0 其中:优先股 0 0 0 永续债 15,924,290 15,924,290 0 资本公积 38,001,042 38,001,042 0 减:库存股 0 0 0 其他综合收益 609 609 0 专项储备 12,550 12,550 0 27 / 28 2019 年第一季度报告 盈余公积 1,455,419 1,455,419 0 未分配利润 2,071,070 2,071,070 0 所有者权益(或股东权益) 78,188,599 78,188,599 0 合计 负债和所有者权益(或股 132,753,353 132,754,136 783 东权益)总计 各项目调整情况的说明: □适用 √不适用 4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明 □适用 √不适用 4.4 审计报告 □适用 √不适用 28 / 28