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公司公告

嘉泽新能:2017年第三季度报告2017-10-27  

						                        2017 年第三季度报告



证券代码:601619                              证券简称:嘉泽新能




               宁夏嘉泽新能源股份有限公司
                   2017 年第三季度报告




                               1/20
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                                    目录
一、   重要提示.................................................................. 3
二、   公司基本情况 .............................................................. 3
三、   主要经营数据 .............................................................. 5
四、   重要事项.................................................................. 6
五、   附录...................................................................... 8




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一、 重要提示


1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人陈波、主管会计工作负责人安振民及会计机构负责人(会计主管人员)王婧茹保

    证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。



二、 公司基本情况


2.1 主要财务数据
                                                                       单位:元币种:人民币
                                                                      本报告期末比上年度末增
                     本报告期末                   上年度末
                                                                              减(%)
总资产              9,139,631,305.97          7,881,666,387.39                         15.96
归属于上市公司
                    2,393,890,024.47          2,066,618,321.50                         15.84
股东的净资产
                     年初至报告期末      上年初至上年报告期末
                                                                           比上年同期增减(%)
                         (1-9 月)                (1-9 月)
经营活动产生的
                     176,019,144.77                271,091,629.79                     -35.07
现金流量净额
                     年初至报告期末      上年初至上年报告期末                 比上年同期增减
                         (1-9 月)                (1-9 月)                         (%)
营业收入             622,615,773.05                480,250,453.10                      29.64
归属于上市公司
                     128,474,625.00                 88,497,893.26                      45.17
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
                     127,911,240.07                 86,200,198.00                      48.39
常性损益的净利
润
加权平均净资产
                              5.91%                           4.48%        增加 1.43 个百分点
收益率(%)
基本每股收益
                             0.0721                          0.0509                    41.65
(元/股)

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稀释每股收益
                                 0.0721                          0.0509                      41.65
(元/股)

非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                              单位:元币种:人民币
                                本期金额          年初至报告期末金额                  说明
       项目
                              (7-9 月)             (1-9 月)
非流动资产处置损益                                              49,383.51
其他符合非经常性损                                                           核证自愿减排量(CCER)
                                   127,692.33                  563,725.25
益定义的损益项目                                                               收入和保险理赔
所得税影响额                       -13,317.60                  -49,723.83
       合计                        114,374.73                  563,384.93



2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                          单位:股
股东总数(户)                                                                              75,404
                                     前十名股东持股情况
                                            持有有限售            质押或冻结情况
  股东名称       期末持股数      比例
                                            条件股份数                                    股东性质
  (全称)           量          (%)                          股份状态        数量
                                                量
金元荣泰国际     623,627,226     32.26      623,627,226                                   境内非国
投资管理(北                                                    无                        有法人
京)有限公司
北京科信源矿     412,409,043     21.34      412,409,043                                   境内非国
业投资有限公                                                    无                        有法人
司
北京嘉实龙博     393,209,043     20.34      393,209,043                     392,800,000   境内非国
投资管理有限                                                   质押                       有法人
公司
Goldman          272,232,305     14.08      272,232,305                                   境外法人
Sachs
Investments
                                                                无
Holdings
(Asia)
Limited
北京开弦赛博     37,810,042       1.96      37,810,042                                     其他
投资管理中心                                                    无
(有限合伙)
王超              1,627,800       0.08                                                    境内自然
                                                                无
                                                                                            人


                                               4/20
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黄开国              884,200      0.05                                                境内自然
                                                             无
                                                                                       人
黄婷                723,900      0.04                                                境内自然
                                                             无
                                                                                       人
张鸾                583,400      0.03                                                境内自然
                                                             无
                                                                                       人
余晓玲              472,000      0.02                                                境内自然
                                                             无
                                                                                       人
                               前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                      持有无限售条件流通股的数                  股份种类及数量
                                        量                           种类            数量
王超                                          1,627,800           人民币普通股       1,627,800
黄开国                                             884,200        人民币普通股           884,200
黄婷                                               723,900        人民币普通股           723,900
张鸾                                               583,400        人民币普通股           583,400
余晓玲                                             472,000        人民币普通股           472,000
陶娜                                               442,500        人民币普通股           442,500
赵雪英                                             400,000        人民币普通股           400,000
张翼标                                             399,136        人民币普通股           399,136
舒华                                               399,100        人民币普通股           399,100
曾志斌                                             389,800        人民币普通股           389,800
上述股东关联关系或一致    上述股东中,股东金元荣泰及嘉实龙博存在关联关系,为一致行动
行动的说明                人。
表决权恢复的优先股股东    不适用
及持股数量的说明



2.3 截至报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

    况表
□适用 √不适用



三、 主要经营数据




                                            5/20
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                                                                                                           上网电
             第三季度                                        第三季度
                                                                                                           价均价
             发电量                  前三季度发电量          上网电量           前三季度上网电量
                                                                                                           (元/千
             (万千瓦                  (万千瓦时)          (万千瓦             (万千瓦时)
                                                                                                           瓦时)
               时)                                            时)
                                                                                                           (含税)
                                                    同比                                           同比
经营地区/        2017 年     2017 年 2016 年                  2017 年      2017 年     2016 年             2017 年
                                                    增减                                           增减
发电类型         7-9 月      1-9 月 1-9 月                     7-9 月       1-9 月      1-9 月             1-9 月
                                                    (%)                                          (%)
风电:

宁夏             40,405      117,160 92,107         27.20     38,122       110,865     87,149      27.21    0.5381

新疆             6,295       12,565     6,402       96.25      6,110       12,197      6,248       95.23    0.5116

光伏:

宁夏             1,952        6,183     5,979        3.42      1,830        5,787      5,608        3.20    0.9654

智能微电网:
宁夏                                                                       7-9 月尚 2 月并网,
                  108          355         329       7.86    尚未结算                          ----          0.56
(风电)                                                                    未结算 11 月结算
宁夏                                                                       7-9 月尚 2 月并网,
                   15          46          41       12.11    尚未结算                          ----          0.9
(光伏)                                                                    未结算 11 月结算
合计             48,775      136,308 104,858        29.99     46,062       128,850     99,004      30.15     ----
             (备注:1、智能微电网项目由于容量较小,与当地供电局协商按季度结算,故其上网电量暂
         无法进行同期比较;

             2、上网电价均价(元/千瓦时)(含税)=(燃煤标杆电价+市场化电力交易电价)的均值+

         可再生能源补贴电价。)



         四、 重要事项

         4.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因                      (单位:元币种:人民币)
         √适用 □不适用
         (1)资产负债表大幅度变动原因
                                                                   变动比例
         报表项目            期末数                期初数                                       变动原因
                                                                    (%)
         应收票据          42,500,000.00         18,400,000.00         130.98   主要系本期营业收入增加所致。
                                                                                主要系自2016年10月以来国家新
         应收账款        836,660,658.39          399,024,074.31        109.68
                                                                                能源补贴未发放所致。
         其他应收                                                               主要系本期收回新疆生产建设兵
                            1,447,824.09         20,926,409.33         -93.08
            款                                                                  团第十三师财务局2,000万元保证

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                                                                      主要系本期新增1.8亿元“人民币
其他流动
             317,611,282.41        117,320,135.59         170.72      按期开放—保证收益型”理财所
  资产
                                                                      致。
长期应收                                                              主要系本期新增融资租赁业务,融
               47,099,975.00       14,599,975.00          222.60
    款                                                                资租赁押金增加所致。
                                                                      主要系本期部分项目建设完成,转
在建工程     703,572,836.84    1,197,201,159.57           -41.23
                                                                      入固定资产所致。
无形资产       68,828,876.08       51,038,675.86           34.86      主要系本期增加土地使用权所致。
长期待摊                                                              主要系本期鄯善一期项目投运,新
               22,905,367.52          141,000.00       16,144.94
  费用                                                                增升压站接入分摊费用所致。
应付票据                            8,515,448.77        -100.00       主要系本期承兑汇票到期解付所致。
                                                                      主要系本期偿付部分供应商欠款
应付账款     332,586,239.58        655,102,694.10         -49.23
                                                                      所致。
应付职工                                                              主要系本期支付上年末计提的奖
                 627,828.22         2,309,563.63          -72.82
  薪酬                                                                金所致。
                                                                      主要系本期支付了上年末企业所
应交税费        1,843,379.15        3,677,973.53          -49.88
                                                                      得税所致。
                                                                      主要系本期新增融资租赁业务,融
其他应付款   431,030,018.35        40,408,440.90          966.68
                                                                      资租赁代收款增加所致。
其他流动                                                              主要系本期融资租赁资产管理咨
                 511,006.28           895,859.39          -42.96
  负债                                                                询费逐期摊销所致。
长期应付款   764,426,354.79        226,737,733.76         237.14      主要系本期新增融资租赁业务。
盈余公积       13,650,774.49        9,814,257.98           39.09      主要系本期净利润增加所致。
未分配利润   254,360,245.26        129,722,136.77          96.08      主要系本期净利润增加所致。
少数股东                                                              主要系本期陕西嘉泽增加投资所
                1,597,911.95          998,125.43           60.09
  权益                                                                致。


(2)利润表项目大幅度变动原因

                                    上年年初至报告
                 年初至报告期期                          变动比例
  报表项目                          期期末金额(1-9                                 变动原因
                 末金额(1-9月)                          (%)
                                         月)
                                                                        主要系本期新增投产项目运营,
营业成本          278,246,064.81     212,039,359.67           31.22
                                                                        折旧及运维费增加所致。
                                                                        根据财会【2016】22号文规定,
                                                                        本期发生的印花税、水利建设基
税金及附加          1,828,967.95          12,370.73      14,684.64
                                                                        金、房产税、车辆使用税分全部
                                                                        转入税金及附加核算。
                                                                        主要系应收账款本期已收回所
资产减值损失          -25,994.24            -465.40       5,485.35
                                                                        致。
营业外收入            662,984.43       2,477,896.03          -73.24     主要系上年同期收到CCER 交易款所致。
营业外支出             49,875.67           1,000.00       4,887.57      主要系本期支付耕地占用税滞

                                                7/20
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                                                                         主要系本期财务费用占收入比
净利润             128,474,411.52       88,496,029.71            45.18
                                                                         例降低所致。
归属于母公司所有
                   128,474,625.00       88,497,893.26            45.17   主要系本期净利润增加所致。
者的净利润
                                                                         主要系本期陕西嘉泽净利润较
少数股东损益               -213.48          -1,863.55           -88.54
                                                                         上年同期增加所致。
基本每股收益                0.0721              0.0509           41.65   主要系本期净利润增加所致。
稀释每股收益                0.0721              0.0509           41.65   主要系本期净利润增加所致。


(3)现金流量表项目大幅度变动原因
                   年初至报告期期      上年年初至报告期     变动比
  报表项目                                                                         变动原因
                   末金额(1-9月) 期末金额(1-9月) 例(%)
经营活动现金                                                             主要系自2016年10月以来国家
                   176,019,144.77        271,091,629.79         -35.07
流量净额                                                                 新能源补贴未发放所致。
筹资活动现金                                                             主要系本期发行新股收到上市
                    1,155,565,549.08     276,150,416.10         318.46
流量净额                                                                 募集资金和新增借款所致。



4.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用

4.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用

4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

     示及原因说明
□适用 √不适用
                                                                            宁夏嘉泽新能源股份有限
                                                                公司名称
                                                                            公司
                                                           法定代表人       陈波
                                                                    日期    2017 年 10 月 26 日




五、 附录




                                                 8/20
                                    2017 年第三季度报告




5.1 财务报表
                                    合并资产负债表
                                   2017 年 9 月 30 日
编制单位:宁夏嘉泽新能源股份有限公司

                                                    单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
                 项目                             期末余额               年初余额
流动资产:
  货币资金                                          597,209,094.28         544,608,685.79
  结算备付金
  拆出资金
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                           42,500,000.00          18,400,000.00
  应收账款                                          836,660,658.39         399,024,074.31
  预付款项                                            1,960,223.42           2,409,799.45
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  应收利息
  应收股利
  其他应收款                                          1,447,824.09          20,926,409.33
  买入返售金融资产
  存货                                                    143,173.32           139,703.24
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                      317,611,282.41         117,320,135.59
    流动资产合计                                  1,797,532,255.91       1,102,828,807.71
非流动资产:
  发放贷款和垫款
  可供出售金融资产
  持有至到期投资
  长期应收款                                         47,099,975.00          14,599,975.00
  长期股权投资
  投资性房地产
  固定资产                                        6,280,417,943.24       5,236,408,758.97
  在建工程                                          703,572,836.84       1,197,201,159.57
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产

                                           9/20
                                 2017 年第三季度报告



  油气资产
  无形资产                                         68,828,876.08       51,038,675.86
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                                     22,905,367.52          141,000.00
  递延所得税资产
  其他非流动资产                                  219,274,051.38      279,448,010.28
   非流动资产合计                               7,342,099,050.06    6,778,837,579.68
     资产总计                                   9,139,631,305.97    7,881,666,387.39
流动负债:
  短期借款
  向中央银行借款
  吸收存款及同业存放
  拆入资金
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                                                              8,515,448.77
  应付账款                                        332,586,239.58      655,102,694.10
  预收款项
  卖出回购金融资产款
  应付手续费及佣金
  应付职工薪酬                                         627,828.22       2,309,563.63
  应交税费                                          1,843,379.15        3,677,973.53
  应付利息                                          7,440,023.88        7,686,888.63
  应付股利
  其他应付款                                      431,030,018.35       40,408,440.90
  应付分保账款
  保险合同准备金
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债                          356,158,519.30      285,615,337.75
  其他流动负债                                         511,006.28         895,859.39
   流动负债合计                                 1,130,197,014.76    1,004,212,206.70
非流动负债:
  长期借款                                      4,849,520,000.00    4,583,100,000.00
  应付债券
  其中:优先股
         永续债
  长期应付款                                      764,426,354.79      226,737,733.76
  长期应付职工薪酬
                                        10/20
                                  2017 年第三季度报告



  专项应付款
  预计负债
  递延收益
  递延所得税负债
  其他非流动负债
    非流动负债合计                               5,613,946,354.79     4,809,837,733.76
      负债合计                                   6,744,143,369.55     5,814,049,940.46
所有者权益
  股本                                           1,933,000,000.00     1,739,287,659.00
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                                         192,879,004.72       187,794,267.75
  减:库存股
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                                          13,650,774.49         9,814,257.98
  一般风险准备
  未分配利润                                       254,360,245.26       129,722,136.77
  归属于母公司所有者权益合计                     2,393,890,024.47     2,066,618,321.50
  少数股东权益                                       1,597,911.95           998,125.43
    所有者权益合计                               2,395,487,936.42     2,067,616,446.93
      负债和所有者权益总计                       9,139,631,305.97     7,881,666,387.39
法定代表人:陈波           主管会计工作负责人:安振民            会计机构负责人:王婧茹
                                   母公司资产负债表
                                   2017 年 9 月 30 日
编制单位:宁夏嘉泽新能源股份有限公司
                                                   单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
                  项目                           期末余额             年初余额
流动资产:
  货币资金                                         62,170,447.04        348,317,562.11
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                          8,100,000.00         10,000,000.00
  应收账款                                        318,137,686.66        137,782,546.49
  预付款项                                              146,944.36        1,763,299.45
  应收利息
  应收股利
  其他应收款                                       64,403,732.80         26,269,983.63
  存货                                                  143,173.32          139,703.24
  划分为持有待售的资产

                                         11/20
                                 2017 年第三季度报告



  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                    236,795,250.24       68,963,062.68
   流动资产合计                                   689,897,234.42      593,236,157.60
非流动资产:
  可供出售金融资产
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                  1,294,315,420.95    1,071,992,755.05
  投资性房地产
  固定资产                                      2,441,967,087.92    2,552,381,225.01
  在建工程                                         15,918,496.08           52,917.38
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                          8,644,419.36        8,658,332.83
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                                          84,905.83
  递延所得税资产
  其他非流动资产                                                       26,822,004.44
   非流动资产合计                               3,760,930,330.14    3,659,907,234.71
     资产总计                                   4,450,827,564.56    4,253,143,392.31
流动负债:
  短期借款
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                                                     -        5,762,308.77
  应付账款                                         32,047,948.46       14,694,516.03
  预收款项
  应付职工薪酬                                         573,905.22       1,931,957.77
  应交税费                                             935,147.13       2,872,949.27
  应付利息                                          2,868,677.78        3,291,044.18
  应付股利
  其他应付款                                       44,415,136.33        1,254,459.74
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债                          169,000,000.00      167,000,000.00
  其他流动负债                                                 -           11,650.00
   流动负债合计                                   249,840,814.92      196,818,885.76
非流动负债:
  长期借款                                      1,938,600,000.00    2,031,100,000.00

                                        12/20
                                      2017 年第三季度报告



  应付债券
  其中:优先股
          永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益
  递延所得税负债
  其他非流动负债
   非流动负债合计                                    1,938,600,000.00           2,031,100,000.00
      负债合计                                       2,188,440,814.92           2,227,918,885.76
所有者权益:
  股本                                               1,933,000,000.00           1,739,287,659.00
  其他权益工具
  其中:优先股
          永续债
  资本公积                                             192,879,004.72             187,794,267.75
  减:库存股
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                                              13,650,774.49               9,814,257.98
  未分配利润                                           122,856,970.43              88,328,321.82
   所有者权益合计                                    2,262,386,749.64           2,025,224,506.55
      负债和所有者权益总计                           4,450,827,564.56           4,253,143,392.31
法定代表人:陈波           主管会计工作负责人:安振民                   会计机构负责人:王婧茹

                                         合并利润表
                                       2017 年 1—9 月
编制单位:宁夏嘉泽新能源股份有限公司
                                                       单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
                                                             年初至报告期期 上年年初至报告
                       本期金额            上期金额
         项目                                                末金额(1-9 月) 期期末金额(1-9
                       (7-9 月)          (7-9 月)
                                                                                    月)
一、营业总收入       221,607,971.70      191,389,509.79        622,615,773.05     480,250,453.10
其中:营业收入       221,607,971.70     191,389,509.79        622,615,773.05     480,250,453.10
      利息收入
      已赚保费
      手续费及佣
金收入
二、营业总成本       182,799,043.16      148,422,006.20        491,890,780.23     391,848,404.33
其中:营业成本       102,988,452.27       79,617,306.53        278,246,064.81     212,039,359.67

                                             13/20
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      利息支出
      手续费及佣
金支出
      退保金
      赔付支出净
额
      提取保险合
同准备金净额
      保单红利支
出
      分保费用
      税金及附加      1,194,082.59                  526.90     1,828,967.95       12,370.73
      销售费用
      管理费用        8,779,290.09        6,160,140.20        20,210,849.94   19,135,789.53
      财务费用       69,837,218.21       62,644,032.57       191,630,891.77   160,661,349.80
      资产减值损
                                                                 -25,994.24         -465.40
失
  加:公允价值变动
收益(损失以“-”
号填列)
      投资收益(损
失以“-”号填列)
      其中:对联营
企业和合营企业的
投资收益
      汇兑收益(损
失以“-”号填列)
      其他收益
三、营业利润(亏损
                     38,808,928.54       42,967,503.59       130,724,992.82   88,402,048.77
以“-”号填列)
  加:营业外收入        177,568.00        2,470,185.28           662,984.43    2,477,896.03
      其中:非流动
                                                                  49,383.51
资产处置利得
  减:营业外支出         49,875.67                      -         49,875.67         1,000.00
      其中:非流动
资产处置损失
四、利润总额(亏损
总额以“-”号填     38,936,620.87       45,437,688.87       131,338,101.58   90,878,944.80
列)
  减:所得税费用        613,299.76           900,484.02        2,863,690.06    2,382,915.09
五、净利润(净亏损
                     38,323,321.11       44,537,204.85       128,474,411.52   88,496,029.71
以“-”号填列)
  归属于母公司所     38,323,396.75       44,539,068.40       128,474,625.00   88,497,893.26
                                            14/20
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有者的净利润
  少数股东损益                -75.64            -1,863.55             -213.48         -1,863.55
六、其他综合收益的
税后净额
  归属母公司所有
者的其他综合收益
的税后净额
    (一)以后不能
重分类进损益的其
他综合收益
      1.重新计量
设定受益计划净负
债或净资产的变动
      2.权益法下
在被投资单位不能
重分类进损益的其
他综合收益中享有
的份额
    (二)以后将重
分类进损益的其他
综合收益
      1.权益法下
在被投资单位以后
将重分类进损益的
其他综合收益中享
有的份额
      2.可供出售
金融资产公允价值
变动损益
      3.持有至到
期投资重分类为可
供出售金融资产损
益
      4.现金流量
套期损益的有效部
分
      5.外币财务
报表折算差额
      6.其他
  归属于少数股东
的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额     38,323,321.1100     44,537,204.8500     128,474,411.5200   88,496,029.7100

                                              15/20
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  归属于母公司所
有者的综合收益总     38,323,396.7500     44,539,068.4000       128,474,625.0000    88,497,893.2600
额
  归属于少数股东
                            -75.6400         -1,863.5500              -213.4800        -1,863.5500
的综合收益总额
八、每股收益:
  (一)基本每股收
                              0.0198                  0.0256             0.0721             0.0509
益(元/股)
  (二)稀释每股收
                              0.0198                  0.0256             0.0721             0.0509
益(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元,上期被合并方实现的
净利润为:0 元。
法定代表人:陈波          主管会计工作负责人:安振民会计机构           负责人:王婧茹

                                     母公司利润表
                                    2017 年 1—9 月
编制单位:宁夏嘉泽新能源股份有限公司
                                                单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
                                                          年初至报告期    上年年初至报
                            本期金额        上期金额
          项目                                              期末金额      告期期末金额
                          (7-9 月)       (7-9 月)
                                                            (1-9 月)      (1-9 月)
一、营业收入               89,178,891.13     100,670,140.01      272,565,566.09    283,442,249.10
  减:营业成本             46,903,919.46       42,432,009.48      137,296,674.32    128,376,947.78
      税金及附加              839,961.72                            1,040,851.27         23,538.64
      销售费用
      管理费用              6,894,764.68        3,862,176.81       13,934,327.72    11,891,418.83
      财务费用             26,308,898.94       28,129,444.46       79,710,574.50    85,631,730.59
      资产减值损失
  加:公允价值变动收益
(损失以“-”号填列)
      投资收益(损失以
“-”号填列)
      其中:对联营企业和
合营企业的投资收益
      其他收益
二、营业利润(亏损以“-”
                           8,231,346.33       26,246,509.26       40,583,138.28     57,518,613.26
号填列)
  加:营业外收入              177,568.00        2,363,850.63          662,984.43      2,371,561.38
      其中:非流动资产处
                                                                       49,383.51
置利得
  减:营业外支出               17,267.53                               17,267.53
      其中:非流动资产处
置损失
                                              16/20
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三、利润总额(亏损总额以
                           8,391,646.80   28,610,359.89    41,228,855.18   59,890,174.64
“-”号填列)
    减:所得税费用           613,299.76       900,484.02    2,863,690.06    2,382,798.74
四、净利润(净亏损以“-”
                           7,778,347.04   27,709,875.87    38,365,165.12   57,507,375.90
号填列)
五、其他综合收益的税后净
                           7,778,347.04   27,709,875.87    38,365,165.12   57,507,375.90
额
  (一)以后不能重分类进
损益的其他综合收益
    1.重新计量设定受益
计划净负债或净资产的变
动
    2.权益法下在被投资
单位不能重分类进损益的
其他综合收益中享有的份
额
  (二)以后将重分类进损
益的其他综合收益
    1.权益法下在被投资
单位以后将重分类进损益
的其他综合收益中享有的
份额
    2.可供出售金融资产
公允价值变动损益
    3.持有至到期投资重
分类为可供出售金融资产
损益
    4.现金流量套期损益
的有效部分
    5.外币财务报表折算
差额
    6.其他
六、综合收益总额           7,778,347.04   27,709,875.87    38,365,165.12   57,507,375.90
七、每股收益:
    (一)基本每股收益
(元/股)
    (二)稀释每股收益
(元/股)
法定代表人:陈波          主管会计工作负责人:安振民            会计机构负责人:王婧茹
                                  合并现金流量表
                                    2017 年 1—9 月
编制单位:宁夏嘉泽新能源股份有限公司
                                                单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

                                          17/20
                                   2017 年第三季度报告



               项目                     年初至报告期期末金额       上年年初至报告期期末
                                              (1-9 月)               金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                    209,942,481.99          303,045,318.64
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                      2,537,524.11            6,239,222.25
    经营活动现金流入小计                          212,480,006.10          309,284,540.89
  购买商品、接受劳务支付的现金                     11,146,384.06           10,355,659.30
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                    9,444,546.32            7,520,881.00
  支付的各项税费                                    6,882,244.66            7,380,415.91
  支付其他与经营活动有关的现金                      8,987,686.29           12,935,954.89
    经营活动现金流出小计                           36,460,861.33           38,192,911.10
      经营活动产生的现金流量净额                  176,019,144.77          271,091,629.79
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金
  处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                     20,000,000.00                          -
    投资活动现金流入小计                           20,000,000.00                          -
  购建固定资产、无形资产和其他长期资
                                                  880,468,836.59          880,958,788.11
产支付的现金
  投资支付的现金                                  180,000,000.00            3,200,000.00
  质押贷款净增加额

                                          18/20
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  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                          1,060,468,836.59          884,158,788.11
      投资活动产生的现金流量净额              -1,040,468,836.59            -884,158,788.11
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                                244,677,549.66              400,000.00
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的
现金
  取得借款收到的现金                              1,150,000,000.00          623,000,000.00
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金                      289,663,374.67
    筹资活动现金流入小计                          1,684,340,924.33          623,400,000.00
  偿还债务支付的现金                                186,436,485.79          124,193,477.30
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                213,815,663.56          193,056,106.60
  其中:子公司支付给少数股东的股利、
利润
  支付其他与筹资活动有关的现金                     128,523,225.90           30,000,000.00
    筹资活动现金流出小计                           528,775,375.25          347,249,583.90
      筹资活动产生的现金流量净额               1,155,565,549.08            276,150,416.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                                               167.78
五、现金及现金等价物净增加额                       291,115,857.26          -336,916,574.44
  加:期初现金及现金等价物余额                     188,332,637.02          614,840,746.09
六、期末现金及现金等价物余额                    479,448,494.28          277,924,171.65
法定代表人:陈波          主管会计工作负责人:安振民            会计机构负责人:王婧茹
                                  母公司现金流量表
                                    2017 年 1—9 月
编制单位:宁夏嘉泽新能源股份有限公司
                                                单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
                项目                    年初至报告期期末金额         上年年初至报告期期末
                                              (1-9 月)                 金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                      108,249,997.36          253,067,768.83
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                        1,676,877.42           91,393,483.72
    经营活动现金流入小计                            109,926,874.78          344,461,252.55
  购买商品、接受劳务支付的现金                        5,048,599.91            8,584,818.71
  支付给职工以及为职工支付的现金                      7,068,790.63            5,115,568.68
  支付的各项税费                                      6,160,249.08            5,291,165.30
  支付其他与经营活动有关的现金                        6,328,123.96           99,150,901.59
    经营活动现金流出小计                             24,605,763.58          118,142,454.28
  经营活动产生的现金流量净额                         85,321,111.20          226,318,798.27

                                          19/20
                                   2017 年第三季度报告



二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金
  处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计
  购建固定资产、无形资产和其他长期资
                                                     4,880,160.55       20,316,147.59
产支付的现金
  投资支付的现金                                   402,322,665.90      186,900,000.00
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                           407,202,826.45      207,216,147.59
      投资活动产生的现金流量净额                  -407,202,826.45     -207,216,147.59
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                               244,077,549.66


  取得借款收到的现金
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金                     396,251,488.77
    筹资活动现金流入小计                           640,329,038.43
  偿还债务支付的现金                                90,500,000.00       90,000,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                80,647,044.48       86,525,478.05
  支付其他与筹资活动有关的现金                     187,685,085.00                   -
    筹资活动现金流出小计                           358,832,129.48      176,525,478.05
      筹资活动产生的现金流量净额                   281,496,908.95     -176,525,478.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                                           167.78
五、现金及现金等价物净增加额                       -40,384,806.30     -157,422,659.59
  加:期初现金及现金等价物余额                      72,555,253.34      224,823,583.78
六、期末现金及现金等价物余额                    32,170,447.04           67,400,924.19
法定代表人:陈波          主管会计工作负责人:安振民          会计机构负责人:王婧茹

5.2 审计报告
□适用 √不适用




                                          20/20