证券代码：601619 证券简称：嘉泽新能 公告编号：2020-021
宁夏嘉泽新能源股份有限公司关于
截至 2019 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监发
行字〔2007〕500 号《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，
宁夏嘉泽新能源股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“嘉
泽新能”）编制了截至 2019 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况报
告。
一、募集资金基本情况
（一）2017 年首次公开发行股票募集资金
1、实际募集资金金额及到账时间
经中国证监会证监许可〔2017〕1099 号《关于核准宁夏嘉泽新能
源股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，嘉泽新能首次向社
会公众发行人民币普通股 A 股 193,712,341 股，每股发行价 1.26 元，
募集资金总额为 244,077,549.66 元，扣除各项发行费用（不含增值税）
45,280,471.69 元后的募集资金净额为 198,797,077.97 元。上述募集
资金于 2017 年 7 月 14 日到位，已经信永中和会计师事务所（特殊普
通合伙）验证并出具了 XYZH/2017YCA10408 号《验资报告》。
1
公司及全资子公司宁夏国博新能源有限公司（以下简称“宁夏国
博”）开立了募集资金专用帐户，对募集资金进行专户存储。
2、募集资金使用金额及当期余额
截至 2019 年 12 月 31 日，公司累计投入募集资金 198,797,077.97
元，募集资金余额为 0 元，公司、宁夏国博在募集资金专户的募集资
金已按规定使用完毕。募集资金专户已注销，其相对应的《募集资金
专户存储三方监管协议》也随之终止。
（二）2018 年非公开发行股票募集资金
1、实际募集资金金额及到账时间
经中国证监会证监许可[2019]1501 号《关于核准宁夏嘉泽新能源
股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，嘉泽新能非公开发行不
超过 38,660 万股新股。公司实际非公开发行人民币普通股 14,110 万
股，每股发行价 3.43 元，募集资金总额为人民币 48,397.30 万元，扣
除各项发行费用（不含增值税）人民币 18,387,830.18 元，实际募集
资金净额为人民币 465,585,169.82 元（其中含各项发行费用可抵扣增
值税进项税额人民币 1,103,269.82 元）。上述募集资金已于 2019 年 12
月 9 日到账，已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出
具了 XYZH/2019YCMCS10309 号验资报告。
公司及全资子公司宁夏国博、兰考熙和风力发电有限公司（以下
简称“兰考熙和”）开立了募集资金专用帐户，对募集资金进行专户存
储。
2、募集资金使用金额及当期余额
截至 2019 年 12 月 31 日，公司累计投入募集资金 464,481,900.00
2
元，募集资金专用账户累计取得银行存款利息收入扣除银行手续费的
净收益额为 41,896.27 元。
截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金余额为 41,896.27 元。
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的使用和管理，保护投资者的权益，根据有关法
律、法规、规范性文件等的要求，结合公司实际情况，本公司制订了
《宁夏嘉泽新能源股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《嘉
泽新能募集资金管理办法》”）并严格执行。
（一）2017 年首次公开发行股票募集资金
2017 年 7 月 14 日和 8 月 10 日，公司及全资子公司宁夏国博分别
与保荐机构海通证券股份有限公司和中国银行股份有限公司银川市兴
庆支行（以下简称“中行兴庆支行”）签订了《募集资金专户存储三方
监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），并在中行兴庆支行开设了
两个银行专户对募集资金实行专户存储。其中：中行兴庆支行营业部
106044048586 募集资金专户属于宁夏国博，资金由本公司开立的中行
兴庆支行营业部 106043786228 募集资金专户转入。
截至 2019 年 12 月 31 日，公司累计投入募集资金 198,797,077.97
元，募集资金余额为 0 元，公司、宁夏国博在募集资金专户的募集资
金已按规定使用完毕。募集资金专户已注销，其相对应的《三方监管
协议》也随之终止。具体情况如下：
开户名称 开户行 账户 初始存放金额（元） 余额(元)
宁夏国博新能源 中国银行银川市
有限公司 兴庆支行营业部 106044048586 156,349,655.66 0
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开户名称 开户行 账户 初始存放金额（元） 余额(元)
宁夏嘉泽新能源 中国银行银川市
股份有限公司 兴庆支行营业部 106043786228 52,747,894.00 0
合 计 209,097,549.66 0
上述初始存放金额与募集资金总额的差额为保荐机构转入数已扣
除保荐承销费。
（二）2018年非公开发行股票募集资金
2019年12月17日，公司与保荐机构海通证券股份有限公司和中行
兴庆支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，并在中行兴庆支
行营业部开设了账号为106056363003的银行专户对募集资金进行存
储。
2019年12月17日，公司及全资子公司宁夏国博、兰考熙和分别与
保荐机构海通证券股份有限公司和中行兴庆支行签订了《募集资金专
户存储四方监管协议》，并在中行兴庆支行开设了两个银行专户对募集
资金实行专户存储。其中：中行兴庆支行营业部106056609436募集资
金专户属于宁夏国博，中行兴庆支行营业部106056363659募集资金专
户属于兰考熙和，上述两个银行专户资金由本公司开立的中行兴庆支
行营业部106056363003募集资金专户转入。
截至2019年12月31日，本次募集资金已使用464,481,900.00元，
余额为41,896.27元（利息收入）。具体情况如下：
开户名称 开户行 账户 初始存放金额（元） 余额(元)
宁夏嘉泽新能源 中国银行银川市
股份有限公司 兴庆支行营业部 106056363003 166,870,176.00 41,480.44
宁夏国博新能源 中国银行银川市
有限公司 兴庆支行营业部 106056609436 175,644,158.00 415.83
兰考熙和风力发 中国银行银川市
电有限公司 兴庆支行营业部 106056363659 122,458,666.00 0,00
合 计 464,973,000.00 41,896.27
注1：上述初始存放金额与募集资金净额465,585,169.82元（其中含各项发行费用可抵扣
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增值税进项税额人民币1,103,269.82元）的差额为非公开发行发生的审计费、律师费和登记费
491,100.00元。
注2：上述募集资金专户中尚结余银行存款利息收入41,896.27元。
三、报告期募集资金的实际使用情况
公司严格按照《嘉泽新能募集资金管理办法》的有关规定存储和
使用募集资金，截至2019年12月31日，公司募集资金实际使用情况详
见本报告附件1-1：《2017年首次公开发行股票募集资金使用情况对照
表》和附件1-2：《2018年非公开发行股票募集资金使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情形。
五、募集资金投资项目先期投入及置换情况
（一）2017 年首次公开发行股票募集资金
公司于2017年8月10日召开的一届十二次董事会、一届八次监事会
审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议
案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目宁夏同心
风 电 场 国 博 新 能 源 有 限 公 司 二 期 300MW 风 电 项 目 的 自 筹 资 金
93,147,894元。2017年8月9日，募集资金置换事项办理完毕。
（二）2018 年非公开发行股票募集资金
公司于 2019 年 12 月 20 日召开的二届九次董事会、二届九次监事
会分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支
付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司本次使用募集资金置换预
先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金共计
222,571,319.60 元。2019 年 12 月 26 日，募集资金置换事项办理完毕。
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六、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
（一）2017 年首次公开发行股票募集资金
公司于2018年5月18日召开的一届二十二次董事会、一届十四次监
事会审议通过了《关于以部分闲置募集资金临时补充流动资金的议
案》，同意使用部分闲置募集资金7,700万元临时补充公司日常流动资
金，包括但不限于支付运维费用、偿还贷款、支付利息及融资租赁的
相关费用。使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。2018
年6月12日，募集资金补充流动资金事项办理完毕。
2018年11月8日，因募投项目进展需要，公司将上述募集资金中的
3,200万元提前归还至募集资金专用账户；2019年1月17日，公司将上
述募集资金中剩余的4,500万元提前归还至募集资金专用账户，并及时
将募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
截至本报告披露日，公司已将上述用于临时补充流动资金的7,700
万元募集资金全部归还至募集资金专用账户。
（二）2018 年非公开发行股票募集资金
本次募集资金不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形。
七、用闲置募集资金投资产品情况
本公司不存在用闲置募集资金投资产品的情形。
八、前次募集资金投资项目实现效益情况
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况
前次募集资金投资项目实现效益情况详见附件2-1：《2017年首次
公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表》和附件2-2：
6
《2018年非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表》。
（二）前次募集资金投资项目实现效益的计算口径、计算方法说
明
本公司前次募集资金投资项目承诺效益的计算指标是营业收入，
实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一
致。
九、前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露
文件中披露的有关内容的比较
经逐项对照前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信
息披露文件中披露的有关内容，实际情况与披露内容不存在差异。
十、结论
董事会认为，本公司按照披露的募集资金使用方案使用了前次募
集资金，不存在募集资金管理违规情形；本公司对前次募集资金的投
向和进展情况均如实按照相关规定履行了信息披露义务,不存在违规
情形。
特此公告。
宁夏嘉泽新能源股份有限公司
董 事 会
二O二O年三月十日
7
附件1-1：
2017 年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
单位：元
已累计使用募集资金净额： 198,797,077.97
募集资金净额： 198,797,077.97
各年度使用募集资金净额： 198,797,077.97
变更用途的募集资金净额： 0 其中：2017 年： 121,322,422.31
变更用途的募集资金净额比例： 0 2018 年： 21,551,250.00
2019 年： 55,923,405.66
投资项目 募集资金投资净额 截止日募集资金累计投资额
项目达到预定可
实际投资金额与
序 承诺 实际 募集前承诺 募集后承诺 实际投资 募集前承诺 募集后承诺 实际投资 使用状态日期
募集后承诺投资
号 投资项目 投资项目 投资金额 投资金额 金额 投资金额 投资金额 金额
金额的差额
宁夏同心 宁夏同心
嘉 泽 三 风 场
风电场国 风电场国
（ 150MW ）：
博新能源 博新能源
2017/5/31；嘉
1 有限公司 有限公司 198,797,077.97 198,797,077.97 198,797,077.97 198,797,077.97 198,797,077.97 198,797,077.97 0
泽 四 风 场
二 期 二 期
（ 150MW ）：
300MW 风 300MW 风
2018/5/31。
电项目 电项目
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附件1-2：
2018 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
单位：元
464,481,900.00（其中不含各项发行 已累计使用募集资金净额： 464,481,900.00
募集资金净额： 费用可抵扣增值税进项税额人民币
1,103,269.82 元） 各年度使用募集资金净额： 464,481,900.00
变更用途的募集资金净额： 0 其中：2019 年： 464,481,900.00
变更用途的募集资金净额比例： 0
投资项目 募集资金投资净额 截止日募集资金累计投资额
项目达到预定可
实际投资金额与
序 承诺 实际 募集前承诺 募集后承诺 实际投资 募集前承诺 募集后承诺 实际投资 使用状态日期
募集后承诺投资
号 投资项目 投资项目 投资金额 投资金额 金额 投资金额 投资金额 金额
金额的差额
苏 家 梁 苏 家 梁
2020 年 12 月
1 100MW 风 100MW 风 700,000,000.00 36,379,076.00 36,379,076.00 700,000,000.00 36,379,076.00 36,379,076.00 0 31 日前
注
电项目 电项目
焦 家 畔 焦 家 畔
2020 年 12 月
2 100MW 风 100MW 风 700,000,000.00 175,644,158.00 175,644,158.00 700,000,000.00 175,644,158.00 175,644,158.00 0 31 日前
注
电项目 电项目
兰考兰熙 兰考兰熙
2020 年 12 月
3 50MW 风电 50MW 风电 410,000,000.00 122,458,666.00 122,458,666.00 410,000,000.00 122,458,666.00 122,458,666.00 0 注
31 日前
项目 项目
补充流动 补充流动
4
资金 资金
736,670,000.00 130,000,000.00 130,000,000.00 736,670,000.00 130,000,000.00 130,000,000.00 0 不适用
注：苏家梁 100MW 风电项目、焦家畔 100MW 风电项目、兰考兰熙 50MW 风电项目原计划于 2019 年 12 月 31 日前达到预定可使用状态，因风电行业抢装潮的影响，上述三个项目的预
计完工时间调整为 2020 年 12 月 31 日前（具体情况详见 2020 年 3 月 10 日披露的《宁夏嘉泽新能源股份有限公司关于募集资金投资项目延期的公告》）。
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附件2-1：
2017年首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表
实际投资项目 最近三年实际效益（单位：元）
截止日投资项
截止日累计实现效 是否达到预
目累计产能利 承诺效益
益（单位：元） 计效益
用率
序号 项目名称 2017 年度 2018 年度 2019 年度
宁夏同心风电
场国博新能源 项目达产后，每
注[1] 注[2]
1 有限公司二期 117.56% 年增加营业收 78,201,708.52 264,613,003.12 340,086,493.88 是注[3]
682,901,205.52
风电 300MW 项 入 2.89 亿元
目
注[1]：产能利用率为2017年6月至2019年12月末实际发电量与按预期发电量（折算）之比。嘉泽三风场150MW项目于2017年5月31日达到预定可使用状态，2017年6月至2019年12月末发电共计31个月；
嘉泽四风场150MW于2018年5月31日达到预定可使用状态, 2018年6月至2019年12月发电共计19个月，按此期间折算预期发电量约12.50亿度，2017年6月至2019年12月嘉泽三风场、嘉泽四风场共计结算
电量14.70亿度，截止日投资项目累计产能利用率为117.56%。
注[2]：本公司前次募集资金投资项目承诺效益的计算指标的计算口径、计算方法一致。
注[3]：原预期收入考虑了客观因素的影响，由于2017年以来该因素影响程度减弱，故发电量超预期完成，产生的经济效益较预期好。
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附件2-2：
2018年非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表
实际投资项目 最近三年实际效益（单位：元）
截止日投资项 截止日累计实
是否达到预
目累计产能利 承诺效益 现效益（单位：
计效益
用率 元）
序号 项目名称 2017 年度 2018 年度 2019 年度
项目达产后，每
苏家梁 100MW
1 不适用注 年增加营业收 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
风电项目
入 0.88 亿元
项目达产后，每
焦家畔 100MW 注
2 不适用 年增加营业收 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
风电项目
入 0.88 亿元
兰 考 兰 熙 项目达产后，每
3 50MW 风 电 项 不适用注 年增加营业收 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
目 入 0.55 亿元
注：上述三个项目原计划于 2019 年 12 月 31 日前达到预定可使用状态，因风电行业抢装潮的影响，上述三个项目的预计完工时间调整为 2020 年 12 月 31 日前。
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