2014 年第三季度报告
株洲旗滨集团股份有限公司
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目录
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................. 7
四、 附录..................................................................... 11
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人俞其兵、主管会计工作负责人季学林 及会计机构负责人（会计主管人员）
戴利娟保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 9,985,567,418.67 7,825,614,896.50 27.60
归属于上市公司 3,982,056,236.28 3,129,285,057.18 27.25
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的 563,779,427.04 1,120,120,626.39 -49.67
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 2,762,683,289.76 2,517,502,186.77 9.74
归属于上市公司 167,952,580.93 309,620,987.16 -45.76
股东的净利润
归属于上市公司 147,680,690.78 240,357,926.94 -38.56
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 4.68 10.68 减少 6.00 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.217 0.446 -51.35
（元/股）
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稀释每股收益 0.217 0.446 -51.35
（元/股）
扣除非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金 说明
项目
（7－9 月） 额（1-9 月）
非流动资产处置损益 -498,252.83 -2,177,475.13
越权审批，或无正式批
准文件，或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府 105,621,968.33 117,104,752.09 主要系报告期内确认的搬
补助，但与公司正常经 迁补偿。
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非
金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投
资成本小于取得投资
时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损
益
委托他人投资或管理
资产的损益
因不可抗力因素，如遭
受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置
职工的支出、整合费用
等
交易价格显失公允的
交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并
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产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务
无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业
务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性
金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值
变动损益，以及处置交
易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售
金融资产取得的投资
收益
单独进行减值测试的
应收款项减值准备转
回
对外委托贷款取得的
损益
采用公允价值模式进
行后续计量的投资性
房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管 3,000,000.00 9,000,000.00
费收入
除上述各项之外的其 36,216.97 568,651.06
他营业外收入和支出
-94,132,497.14 -102,237,571.90 主要系公司株洲生产基地
其他符合非经常性损
政策性搬迁产生的搬迁损
益定义的损益项目
失。
所得税影响额 -1,704,910.06 -1,986,465.97
少数股东权益影响额
（税后）
合计 12,322,525.27 20,271,890.15
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 24,521
前十名股东持股情况
股东名称 报告 期末持股数量 比例 持有有限售 质押或冻结情况 股东性质
（全称） 期内 (%) 条件股份数 股份 数量
增减 量 状态
福建旗滨集团有限 336,500,000 40.10 335,000,0 境内非国
质押
公司 00 有法人
俞其兵 161,000,000 19.18 161,000,0 境内自然
质押
00 人
南京瑞森投资管理 40,000,000 4.77 40,000,000 40,000,00 境内非国
合伙企业（有限合 质押 0 有法人
伙）
宝盈基金－平安银 30,000,000 3.57 30,000,000 其他
行－平安信托－平
安财富×创赢一期 未知
105 号集合资金信
托计划
国华人寿保险股份 16,000,000 1.91 16,000,000 境内非国
有限公司－万能一 未知 有法人
号
财通基金－平安银 15,790,476 1.88 15,790,476 其他
行－平安信托－平
安财富*创赢一期 未知
71 号集合资金信托
计划
财通基金－光 10,362,500 1.23 10,362,500 其他
大银行－财通基金
－国贸东方定增组 未知
合 1 号资产管理计
划
财通基金－平安银 9,375,595 1.12 9,375,595 其他
行－平安信托－平
安财富*创赢一期 未知
90 号集合资金信托
计划
汇添富基金－光大 8,000,000 0.95 8,000,000 其他
银行－添富－定增
未知
双喜盛世 17 号资产
管理计划
财通基金－上海银 5,921,429 0.71 5,921,429 境内自然
未知
行－陈云秀 人
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前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
福建旗滨集团有限公司 336,500,000 人民币普 336,500,000
通股
俞其兵 161,000,000 人民币普 161,000,000
通股
厦门国际信托有限公司－银河添富新型结构 4,218,861 人民币普 4,218,861
化证券投资集合资金信托 通股
王彬芬 2,835,060 人民币普 2,835,060
通股
袁海 2,084,202 人民币普 2,084,202
通股
陈燕山 1,790,000 人民币普 1,790,000
通股
莫志斌 1,325,391 人民币普 1,325,391
通股
光大证券股份有限公司约定购回式证券交易 1,310,300 人民币普 1,310,300
专用证券账户 通股
胡建明 1,273,262 人民币普 1,273,262
通股
王雅洁 1,237,610 人民币普 1,237,610
通股
上述股东关联关系或一致行动的说明 俞其兵是控股股东福建旗滨集团有限公司的实际控制
人，因此俞其兵与福建旗滨集团有限公司存在关联关系；
除此之外，未知其他股东是否存在关联关系，也未知是
否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规
定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目
单位：元 币种：人民币
序号 项目 期末数 期初数 增减率（%） 变动原因
主要系非公开募集资金到账及
1 货币资金 1,420,952,677.76 423,877,785.60 235.23 项目专项借款增加所致。
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主要系背书支付货款及贴现增
2 应收票据 42,468,369.87 178,633,833.36 -76.23 加所致。
主要系支付砂矿生态环境治理
保证金及天然气使用履约保证
3 其他应收款 28,103,744.33 12,607,191.36 122.92 金增加所致。
主要系待抵扣的增值税进项税
4 其他流动资产 97,272,314.22 61,658,155.24 57.76 额增加所致。
主要系株洲公司停产搬迁，相应
5 固定资产清理 383,708,832.41 - 100.00 资产转入清理所致。
其他非流动资 主要系预付工程款、设备款增加
6 产 493,695,709.60 289,507,541.09 70.53 所致。
主要系开具承兑汇票支付货款
7 应付票据 284,221,941.36 - 100.00 所致。
主要系应付设备款、工程款增加
8 应付账款 751,128,607.78 455,467,511.09 64.91 所致。
主要系本期缴纳上年实现税款
9 应交税费 25,522,009.17 83,456,046.46 -69.42 所致。
主要系应付设备、工程等质保金
10 其他应付款 189,207,670.37 129,712,466.70 45.87 增加所致。
11 长期借款 1,847,000,000.00 1,075,802,778.00 71.69 主要系项目借款增加所致。
主要系本期搬迁补偿款增加所
12 专项应付款 831,925,259.76 515,052,082.19 61.52 致。
主要系应付融资租赁款减少所
13 长期应付款 53,834,247.50 90,529,052.81 -40.53 致。
主要系非公开发行股票溢价增
14 资本公积 2,123,711,307.81 1,459,230,991.17 45.54 加的资本公积所致。
利润表项目
单位：元 币种：人民币
序号 项目 本期数 上年同期数 增减率（%） 变动原因
营业税金及附
1 加 11,264,575.67 6,792,195.38 65.85 主要系应交增值税增加所致。
主要系地销比例提高降低运输
2 销售费用 15,668,236.54 22,585,672.38 -30.63 费所致。
主要系计入费用的整体搬迁费
3 管理费用 315,063,982.89 215,919,230.23 45.92 增加 10,006 万元所致。
4 资产减值损失 1,726,426.17 -220,847.78 -881.73 主要系计提坏账准备增加所致。
5 营业外收入 118,434,608.53 75,748,655.26 56.35 主要系政府补贴增加所致。
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主要系处置非流动资产增加所
6 营业外支出 2,748,759.98 250,643.72 996.68 致。
主要系本期利润降低相应减少
7 所得税费用 27,876,534.64 57,103,126.31 -51.18 应交所得税所致。
现金流量表项目
单位：元 币种：人民币
序号 项目 本期数 上年同期数 增减率（%） 变动原因
主要系本期应交增值税增加及
1 支付各项税费 272,031,481.37 136,971,702.13 98.60 缴纳上年税款所致。
支付的其他与
经营活动有关 主要系支付余热发电项目搬迁
2 的现金 147,791,889.57 91,747,200.40 61.09 补偿金增加所致
处置固定资产、
无形资产和其
他长期资产所
收回的现金净
3 额 1,046,521.79 - 100.00 主要系本期处置固定资产所致。
收到的其他与 主要系本期收到的与资产相关
投资活动有关 的政府补贴（整体搬迁补偿）增
4 的现金 421,812,120.00 295,634,000.00 42.68 加所致。
吸收投资所收 主要系本期非公开发行股票增
5 到的现金 787,975,000.00 11,727,400.00 6,619.09 加募集资金所致。
收到的其他与
筹资活动有关 主要系本期减少融资租赁筹款
6 的现金 6,630,510.70 88,400,000.00 -92.50 所致。
偿还债务所支 主要系长短期借款结构调整后，
7 付的现金 1,515,125,000.00 2,646,280,000.00 -42.75 报告期到期短期借款减少所致。
分配股利、利润
和偿付利息所
8 支付的现金 308,659,387.33 227,943,865.55 35.41 主要系支付股利款增加所致。
支付的其他与
筹资活动有关 主要系支付融资租赁租金同比
9 的现金 38,064,176.22 61,709,179.54 -38.32 减少所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、2012年5月17日，株洲市人民政府出具株政函【2012】34号《关于株洲旗滨集团股份有限
公司株洲玻璃生产线整体搬迁有关事项的批复》，同意公司整体搬迁至醴陵市。根据有关文件及
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协议约定，本次搬迁补偿金额为10.4亿元，目前公司累计收到拆迁补偿款9.9亿元，尚余5000万元
待公司搬迁完成后处理。目前整个搬迁工作进展顺利。
2、2014年8月19日，公司第二届董事会召开第十八次会议，审议通过有关非公开发行股票事
宜，并经2014年第四次临时股东大会审议通过。2014年9月18日，中国证监会依法受理了公司非公
开发行股票的申请，目前正在审核中。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
如未
能及
是否 是否 如未能及时 时履
承诺时
承诺 有履 及时 履行应说明 行应
承诺背景 承诺方 承诺内容 间及期
类型 行期 严格 未完成履行 说明
限
限 履行 的具体原因 下一
步计
划
1、托管期内，当完成 2013 年非公开发
行股票，绍兴旗滨、长兴旗滨、平湖旗
滨已经实现稳定盈利时，贵公司有权根
据自身发展需要以公允价格对托管对
2013 年
象实施收购。2、托管期内，如绍兴旗
11 月
解决 福建旗滨 滨、长兴旗滨、平湖旗滨持续亏损，或
与再融资相关 18 日至
同业 集团有限 者在经营的可持续性方面出现重大障 是 是
的承诺 上述事
竞争 公司 碍或重大不确定性因素，福建旗滨将采
项处置
取业务剥离、资产剥离等方式，将绍兴
完毕
旗滨、长兴旗滨、平湖旗滨转让给无关
联的第三方，或者采取符合中国证监会
要求的其他方式对绍兴旗滨、长兴旗
滨、平湖旗滨进行处置。
在足额提取法定公积金后，公司盈利且
现金能够满足公司持续经营和长期发
展的前提下，未来三年（2013-2015）
2013 年
株洲旗滨 在具备现金分红条件的前提下，以现金
度至
其他承诺 分红 集团股份 形式分配的利润不少于当年实现的可 是 是
2015 年
有限公司 供分配利润的百分之十，或者最近三年
度
以现金方式累计分配的利润不少于最
近三年实现的年均可分配利润的百分
之三十。
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响
新颁布及修订的会计准则对本期合并财务报表无影响。
株洲旗滨集团股份有限公
公司名称
司
法定代表人 俞其兵
日期 2014-10-24
四、 附录
4.1 财务报表
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合并资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:株洲旗滨集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,420,952,677.76 423,877,785.60
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 42,468,369.87 178,633,833.36
应收账款 7,709,069.89 9,259,778.72
预付款项 39,479,359.29 36,011,313.51
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 28,103,744.33 12,607,191.36
买入返售金融资产
存货 1,183,711,428.37 1,141,017,224.55
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 97,282,783.56 61,658,155.24
流动资产合计 2,819,707,433.07 1,863,065,282.34
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 4,811,669,198.80 4,152,060,178.87
在建工程 831,310,422.05 857,145,973.56
工程物资 68,874,240.83 58,447,911.56
固定资产清理 383,708,832.41
生产性生物资产
油气资产
无形资产 441,119,205.37 483,241,758.15
开发支出
商誉
长期待摊费用 56,988,274.06 48,830,709.61
递延所得税资产 78,494,102.48 73,315,541.32
其他非流动资产 493,695,709.60 289,507,541.09
非流动资产合计 7,165,859,985.60 5,962,549,614.16
资产总计 9,985,567,418.67 7,825,614,896.50
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流动负债：
短期借款 1,338,000,000.00 1,582,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 284,221,941.36
应付账款 751,128,607.78 455,467,511.09
预收款项 87,727,476.11 69,282,992.70
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,212,845.21 1,093,467.18
应交税费 25,522,009.17 83,456,046.46
应付利息 6,577,969.95 5,891,276.88
应付股利
其他应付款 189,207,670.37 129,712,466.70
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 277,400,000.00 397,722,222.00
其他流动负债
流动负债合计 2,960,998,519.95 2,724,625,983.01
非流动负债：
长期借款 1,847,000,000.00 1,075,802,778.00
应付债券
长期应付款 53,834,247.50 90,529,052.81
专项应付款 831,925,259.76 515,052,082.19
预计负债
递延所得税负债 1,098,232.71 1,098,232.71
其他非流动负债 308,654,922.47 289,221,710.60
非流动负债合计 3,042,512,662.44 1,971,703,856.31
负债合计 6,003,511,182.39 4,696,329,839.32
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 839,208,700.00 694,226,700.00
资本公积 2,123,711,307.81 1,459,230,991.17
减：库存股
专项储备
盈余公积 95,152,332.53 95,152,332.53
一般风险准备
未分配利润 923,728,008.41 880,675,033.48
外币报表折算差额 255,887.53
归属于母公司所有者权益合计 3,982,056,236.28 3,129,285,057.18
少数股东权益
所有者权益合计 3,982,056,236.28 3,129,285,057.18
负债和所有者权益总计 9,985,567,418.67 7,825,614,896.50
法定代表人：俞其兵 主管会计工作负责人：季学林 会计机构负责人：戴利娟
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母公司资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:株洲旗滨集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 280,668,690.45 184,842,062.88
交易性金融资产
应收票据 3,973,914.00 108,114,024.29
应收账款 2,152,672.72
预付款项 3,613,015.84
应收利息
应收股利 150,000,000.00
其他应收款 309,491,645.16 251,477,452.85
存货 94,829,302.04 251,921,784.84
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 861,502.04 4,202,611.94
流动资产合计 689,825,053.69 956,323,625.36
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3,183,347,240.20 2,246,064,493.33
投资性房地产
固定资产 404,662,434.22
在建工程 11,241,622.17 12,373,492.60
工程物资
固定资产清理 383,708,832.41
生产性生物资产
油气资产
无形资产 77,966.04 52,980,961.00
开发支出
商誉
长期待摊费用 484,098.09 1,264,860.41
递延所得税资产 10,403,898.87 13,081,619.53
其他非流动资产 6,312,500.00 13,498,500.00
非流动资产合计 3,595,576,157.78 2,743,926,361.09
资产总计 4,285,401,211.47 3,700,249,986.45
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2014 年第三季度报告
流动负债：
短期借款 363,000,000.00 590,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 12,000,000.00
应付账款 3,686,627.67 43,292,060.27
预收款项 19,590,441.52
应付职工薪酬 852,194.15 1,032,194.15
应交税费 16,657,463.55 14,036,079.36
应付利息 667,346.67 1,055,833.33
应付股利
其他应付款 50,386,876.42 192,117,424.27
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 447,250,508.46 861,124,032.90
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 831,925,259.76 515,052,082.19
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 831,925,259.76 515,052,082.19
负债合计 1,279,175,768.22 1,376,176,115.09
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 839,208,700.00 694,226,700.00
资本公积 2,123,711,307.81 1,459,230,991.17
减：库存股
专项储备
盈余公积 35,597,139.94 35,597,139.94
一般风险准备
未分配利润 7,708,295.50 135,019,040.25
所有者权益（或股东权益）合计 3,006,225,443.25 2,324,073,871.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计 4,285,401,211.47 3,700,249,986.45
法定代表人：俞其兵 主管会计工作负责人：季学林 会计机构负责人：戴利娟
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合并利润表
编制单位：株洲旗滨集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
本期金额 上期金额 年初至报告期期 上年年初至报告期期
项目
（7-9 月） （7-9 月） 末金额（1-9 月） 末金额（1-9 月）
一、营业总收入 842,488,292.47 879,782,744.29 2,762,683,289.76 2,517,502,186.77
其中：营业收入 842,488,292.47 879,782,744.29 2,762,683,289.76 2,517,502,186.77
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 893,708,433.54 779,804,676.72 2,682,540,022.74 2,226,276,084.84
其中：营业成本 671,635,280.19 593,881,420.83 2,193,901,962.08 1,801,434,735.56
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 3,276,261.41 3,711,744.87 11,264,575.67 6,792,195.38
销售费用 4,831,096.68 7,040,318.14 15,668,236.54 22,585,672.38
管理费用 168,020,014.06 116,854,358.82 315,063,982.89 215,919,230.23
财务费用 43,900,506.90 58,899,771.46 144,914,839.39 179,765,099.07
资产减值损失 2,045,274.30 -582,937.40 1,726,426.17 -220,847.78
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -51,220,141.07 99,978,067.57 80,143,267.02 291,226,101.93
加：营业外收入 106,257,730.56 69,913,134.97 118,434,608.53 75,748,655.26
减：营业外支出 907,877.56 133,277.71 2,748,759.98 250,643.72
其中：非流动资产处置损失 605,782.74 20,233.71 2,341,629.37 64,237.01
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 54,129,711.93 169,757,924.83 195,829,115.57 366,724,113.47
减：所得税费用 4,094,282.31 26,291,384.00 27,876,534.64 57,103,126.31
五、净利润（净亏损以“－”号 50,035,429.62 143,466,540.83 167,952,580.93 309,620,987.16
填列） 50,035,429.62 143,466,540.83 167,952,580.93 309,620,987.16
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.058 0.207 0.217 0.446
（二）稀释每股收益(元/股) 0.058 0.207 0.217 0.446
七、其他综合收益 -883.09 255,887.53
八、综合收益总额 50,034,546.53 143,466,540.83 168,208,468.46 309,620,987.16
归属于母公司所有者的综合收益总额 50,034,546.53 143,466,540.83 168,208,468.46 309,620,987.16
归属于少数股东的综合收益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为： 元。
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母公司利润表
编制单位：株洲旗滨集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至
本期金额 上期金额
项目 期末金额 报告期期末
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、营业收入 160,525,191.83 199,272,043.51 528,549,755.35 555,618,769.04
减：营业成本 142,874,852.40 156,688,967.43 434,898,569.46 442,615,513.98
营业税金及附加 868,985.11 1,609,212.92 3,305,695.19 3,946,142.54
销售费用 19,786.99 1,239,449.20 1,626,419.51 4,490,578.75
管理费用 104,026,962.67 28,887,176.20 161,138,300.27 83,571,608.00
财务费用 7,515,945.83 14,182,558.38 27,061,598.20 49,475,632.05
资产减值损失 12,625,190.39 -60,059.49 2,906,361.99 823,962.12
加：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填 -107,406,531.56 -3,275,261.13 -102,387,189.27 -29,304,668.40
列）
加：营业外收入 94,601,965.51 1,489,897.55 102,746,998.49 6,160,060.41
减：营业外支出 9,765.00 9,479.00 93,227.31 21,982.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－” -12,814,331.05 -1,794,842.58 266,581.91 -23,166,589.99
号填列）
减：所得税费用 -2,126,011.28 -257,708.60 2,677,720.66 -5,899,676.56
四、净利润（净亏损以“－”号填 -10,688,319.77 -1,537,133.98 -2,411,138.75 -17,266,913.43
列）
五、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
六、其他综合收益
七、综合收益总额 -10,688,319.77 -1,537,133.98 -2,411,138.75 -17,266,913.43
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合并现金流量表
2014 年 1—9 月
编制单位：株洲旗滨集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9月） 金额（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,296,505,428.62 2,367,495,450.31
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 10,991.91 94,904.42
收到其他与经营活动有关的现金 140,331,771.42 138,197,765.71
经营活动现金流入小计 2,436,848,191.95 2,505,788,120.44
购买商品、接受劳务支付的现金 1,247,544,589.06 992,020,165.09
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 205,700,804.91 164,928,426.43
支付的各项税费 272,031,481.37 136,971,702.13
支付其他与经营活动有关的现金 147,791,889.57 91,747,200.40
经营活动现金流出小计 1,873,068,764.91 1,385,667,494.05
经营活动产生的现金流量净额 563,779,427.04 1,120,120,626.39
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 1,046,521.79
收回的现金净额
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2014 年第三季度报告
处置子公司及其他营业单位收到的现金
净额
收到其他与投资活动有关的现金 421,812,120.00 295,634,000.00
投资活动现金流入小计 422,858,641.79 295,634,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 1,051,821,536.07 1,417,420,286.64
支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金
净额
支付其他与投资活动有关的现金 2,839,846.78
投资活动现金流出小计 1,054,661,382.85 1,417,420,286.64
投资活动产生的现金流量净额 -631,802,741.06 -1,121,786,286.64
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 787,975,000.00 11,727,400.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现
金
取得借款收到的现金 1,942,000,000.00 2,622,950,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 6,630,510.70 88,400,000.00
筹资活动现金流入小计 2,736,605,510.70 2,723,077,400.00
偿还债务支付的现金 1,515,125,000.00 2,646,280,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 308,659,387.33 227,943,865.55
其中：子公司支付给少数股东的股利、利
润
支付其他与筹资活动有关的现金 38,064,176.22 61,709,179.54
筹资活动现金流出小计 1,861,848,563.55 2,935,933,045.09
筹资活动产生的现金流量净额 874,756,947.15 -212,855,645.09
四、汇率变动对现金及现金等价物 297,758.99 -614,490.74
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 807,031,392.12 -215,135,796.08
加：期初现金及现金等价物余额 412,809,922.21 691,806,925.97
六、期末现金及现金等价物余额 1,219,841,314.33 476,671,129.89
法定代表人：俞其兵 主管会计工作负责人：季学林 会计机构负责人：戴利娟
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母公司现金流量表
2014 年 1—9 月
编制单位：株洲旗滨集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金
（1-9月） 额（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 353,490,505.65 567,184,505.80
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 283,128,812.42 504,413,133.29
经营活动现金流入小计 636,619,318.07 1,071,597,639.09
购买商品、接受劳务支付的现金 235,927,718.79 296,605,583.85
支付给职工以及为职工支付的现金 64,944,604.19 51,214,480.20
支付的各项税费 63,848,020.72 50,189,689.33
支付其他与经营活动有关的现金 225,684,170.69 306,890,198.83
经营活动现金流出小计 590,404,514.39 704,899,952.21
经营活动产生的现金流量净额 46,214,803.68 366,697,686.88
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 150,000,000.00 50,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 794,608.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
净额
收到其他与投资活动有关的现金 397,350,000.00 230,634,000.00
投资活动现金流入小计 548,144,608.81 280,634,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 6,627,060.65 12,286,490.92
投资支付的现金 937,282,746.87 543,709,793.33
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 943,909,807.52 555,996,284.25
投资活动产生的现金流量净额 -395,765,198.71 -275,362,284.25
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 787,975,000.00 11,727,400.00
取得借款收到的现金 213,000,000.00 480,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 6,000,000.00
筹资活动现金流入小计 1,006,975,000.00 491,727,400.00
偿还债务支付的现金 420,000,000.00 830,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 145,383,716.36 113,355,684.68
支付其他与筹资活动有关的现金 2,212,720.00 12,372,436.00
筹资活动现金流出小计 567,596,436.36 955,728,120.68
筹资活动产生的现金流量净额 439,378,563.64 -464,000,720.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 89,828,168.61 -372,665,318.05
加：期初现金及现金等价物余额 178,388,103.42 446,895,329.21
六、期末现金及现金等价物余额 268,216,272.03 74,230,011.16
法定代表人：俞其兵 主管会计工作负责人：季学林 会计机构负责人：戴利娟
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2014 年第三季度报告
4.2 审计报告
若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。
□适用√不适用
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