股票简称：中国建筑 股票代码：601668
2011 年第三季度报告
2011 年 10 月 26 日
中国建筑 2011 第三季度报告
目 录
§1 重要提示 .............................................................................................................2
§2 公司基本情况 .....................................................................................................2
§3 公司经营情况 .....................................................................................................4
§4 重要事项 .............................................................................................................5
§5 附录 .....................................................................................................................9
1
中国建筑 2011 第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
1.2 本报告于 2011 年 10 月 26 日经公司第一届董事会第四十二次会议审议通过。
1.3 官庆董事因公务原因未能亲自出席本次董事会，委托易军董事代为行使表决权。
1.4 本报告中的财务报表未经审计。
1.5 公司董事长易军，副总裁、财务总监曾肇河，会计机构负责人薛克庆声明：保证本报
告中财务报表的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种：人民币
单位 2011.9.30 2011.1.1 比年初增减(%)
总资产 千元 492,037,880 397,539,119 23.8
归属于上市公司股东权益 千元 85,150,625 77,209,893 10.3
股本 千股 30,000,000 30,000,000 0.0
归属于上市公司股东的每股净资产 元/股 2.84 2.57 10.3
2011 年 1-9 月 2010 年 1-9 月 同比增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 千元 -30,058,013 -24,720,612 21.6
每股经营活动产生的现金流量净额 元/股 -1.00 -0.82 22.0
2011 年 7-9 月 同比增减(%) 2011 年 1-9 月 同比增减(%)
营业收入 千元 123,527,852 39.8 341,797,646 38.6
归属于上市公司股东的净利润 千元 3,072,832 59.6 9,601,523 46.4
基本每股收益 元/股 0.10 66.7 0.32 45.5
扣除非经常性损益后的基本每股收益 元/股 0.10 66.7 0.31 55.0
稀释每股收益 元/股 0.10 66.7 0.32 45.5
加权平均净资产收益率 % 2.8 +0.2 个百分点 8.9 -0.2 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资
% 2.8 +0.2 个百分点 8.5 +0.2 个百分点
产收益率
注：加权净资产收益率、扣除非经常性损益后加权净资产收益率，均按归属于上市公司股东净利润计算得出。
2
中国建筑 2011 第三季度报告
2.2 扣除非经常性损益项目和金额
单位：千元 币种：人民币
项 目 2011 年 1-9 月 2010 年 1-9 月
处置子公司产生的投资收益 108,748 255,980
分步购买对原持有未达到控制的长期股权投资公允 - 38,724
价值与账面价值差额
非流动资产处置损益 172,995 22,358
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按 56,820 30,672
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 35,451 4,454
委托贷款 79,049 8,910
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的 - 16,143
当期净损益
非同一控制下企业合并对价小于公允价值 - 790,148
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -36,663 -4,603
无法支付的应付款项 16,635 20,039
与公司主营业务无关的公允价值变动损益 -247,375 -115,733
与公司主营业务无关的金融资产处置投资损益 13,810 132
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 99,535 9,623
除上述各项之外的其他营业外收支净额 285,190 19,736
小计 584,195 1,095,583
非经常性损益的所得税影响数 183,062 61,224
非经常性损益对少数股东损益的影响 9,001 456,749
扣除非经常性损益后对归属大股东损益的影响 392,132 577,610
注：公司对非经常性损益项目的确定依照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —
非经常性损益(2008)》(证监会公告 2008(43)号)的规定执行。
3
中国建筑 2011 第三季度报告
2.3 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
报告期末股东总数（户） 913,962
前十名无限售条件流通股股东持股情况
持有无限售条件
序号 股东名称（全称） 股份种类
流通股数量（股）
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－
1 497,980,596 人民币普通股
FH002 沪
2 中国石油天然气集团公司 336,000,000 人民币普通股
3 宝钢集团有限公司 336,000,000 人民币普通股
4 中国中化集团公司 336,000,000 人民币普通股
5 中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－个人分红 264,833,276 人民币普通股
6 中国建设银行－鹏华价值优势股票型证券投资基金 243,000,000 人民币普通股
7 中国建设银行－博时主题行业股票证券投资基金 209,000,000 人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－
8 194,064,608 人民币普通股
005L－CT001 沪
中国工商银行－上证 50 交易型开放式指数证券投资基
9 134,177,602 人民币普通股
金
10 中油财务有限责任公司 125,064,703 人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－005L－
10 125,064,703 人民币普通股
FH001 沪
10 中船重工财务有限责任公司 125,064,703 人民币普通股
报告期末，公司股东户数为 913,962 户，较 2011 年中期末减少 12,523 户。前十名无限售
条件股东合计持股 29.3 亿股，占公司总股本 9.8%，持股占比相对 2011 年中期末提高近 1
个百分点。公司股东持股集中度进一步提高。
§3 公司经营情况
2011 年 1-3 季度，公司各项主要经营指标完成情况比较理想。
实现营业收入 3,418 亿元，同比增长 38.6%。其中，三季度实现营业收入 1,235 亿元，
同比增长 39.8%
实现毛利 402.6 亿元，同比增长 41.2%。毛利率为 11.8%，同比上升 0.2 个百分点。
实现营业利润 176.3 亿元，同比增长 46.0%。
归属上市公司股东净利润 96.0 亿元，同比增长 46.4%。基本每股收益 0.32 元。
4
中国建筑 2011 第三季度报告
归属上市公司股东净资产 851.5 亿元，同比增长 10.3%。每股净资产 2.84 元。
公司建筑业务新签合同额约 5,991 亿元，同比增长 47.6%。施工面积 45,979 万平方米，
同比增长 38.6%。新开工面积 13,706 万平方米，同比增长 20.8%。竣工面积 2,497 万
平方米，同比增长 23.0%。
公司地产业务销售额约 677 亿元（中海地产 606 亿元，中建地产 71 亿元），同比增
长 52.4%；销售面积 524 万平方米（中海地产 439 万平方米，中建地产 85 万平方米），
同比增长 23.0%。公司新增土地储备约 1,813 万平方米；期末拥有土地储备约 6,600
万平方米。
§4 重要事项
4.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
项 目 2011-09-30 2011-01-01 变动幅度 说 明
经营规模扩大，导致
应收票据 1,121,350 643,984 74.1%
应收票据增加
经营规模扩大，应收
应收账款 65,866,962 48,063,843 37.0%
账款同步增长
预付土地款、建筑工
预付款项 25,845,540 17,823,429 45.0%
程材料款等增加
公司经营规模扩大，
已完工尚未结算款 69,123,300 44,274,116 56.1% 收入增长导致余额
上升
BT 项目增加、合营
长期应收款 44,977,055 23,024,162 95.4% 联营企业委托贷款
增加
土地增值税拨备增
递延所得税资产 2,318,627 1,734,409 33.7% 加，而需计提相关递
延所得税资产
经营规模扩大，项目
短期借款 26,350,617 10,611,512 148.3%
流动资金增加所致
材料集中采购、支付
应付票据 12,243,753 5,044,780 142.7%
手段多样等所致
应付利息 605,508 235,365 157.3% 公司融资规模增加
经营规模扩大，收取
其他应付款 25,338,807 17,004,897 49.0% 的投标保证金、履约
保证金、押金等增加
公司业务增长，资金
长期借款 44,672,798 33,684,296 32.6%
需求增大
中国海外宏洋集团
递延所得税负债 704,139 3,780,201 -81.4%
转为联营公司所致
5
中国建筑 2011 第三季度报告
单位：千元 币种：人民币
项 目 2011 年 1-9 月 2010 年 1-9 月 变动幅度 说 明
适应市场需求，抓
营业总收入 341,797,646 246,633,141 38.6% 住市场机遇，扩大
经营规模
营业成本 301,538,052 218,118,306 38.2% 经营规模扩大
营业税金及附加 13,466,089 9,623,979 39.9% 经营规模扩大
经营规模扩大，管
管理费用 7,965,104 5,943,907 34.0%
理成本相应增加
财务费用 980,015 503,198 94.8% 融资规模扩大所致
公允价值变动收益（损 公司所持股票重估
-247,375 -1,846 13300.6%
失） 减值所致
来自合营、联营公
投资收益 949,541 582,968 62.9% 司收益增加以及处
置子公司
营业利润 17,633,990 12,079,331 46.0% 经营规模扩大
利润总额 18,128,896 12,956,681 39.9% 经营规模扩大
净利润 13,818,517 9,966,139 38.7% 经营规模扩大
4.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、公司总经理聘任情况
2011 年 9 月 15 日，公司第一届董事会第四十次会议审议通过《关于官庆任中国建筑股份
有限公司总经理的议案》，聘任官庆先生任公司总经理，董事长易军先生不再兼任公司总
经理职务。官庆先生任职自董事会审议通过之日起生效，至本届董事会届满止。
官庆先生承诺，担任本公司总经理一职期间，将勤勉尽职，处理好公司与控股股东的关系，
维护公司及股东的利益，不会因兼职而做出损害公司及中小股东利益的行为。官庆先生任
职本公司总经理职务，同时于控股股东中国建筑工程总公司兼职事项，已获相关部门同意。
2、托管中建新疆建工及关联交易情况
2011 年 7 月 19 日，公司第一届董事会第三十八次会议审议通过《关于中国建筑股份有限
公司拟与中国建筑工程总公司签署<委托管理协议>的议案》和《关于中国建筑股份有限
公司与中建新疆建工（集团）有限公司关联交易的议案》。
2011 年 9 月 27 日，公司独立董事召开专题会议，听取对中建新疆建工托管及与之关联交
易执行情况等相关内容的汇报。会议认为，公司目前已经理顺与中建新疆建工托管关系，
6
中国建筑 2011 第三季度报告
在制定战略规划、推进市场营销、强化项目管理、增强员工业务能力及建设考核体系方面，
落实了相应托管责任，托管工作初见成效。公司与中建新疆建工的关联交易，均已按批准
的合作协议内容操作，认真执行了董事会决议。
3、控股股东增持公司股份情况
报告期内，控股股东中国建筑工程总公司于 2011 年 9 月 5 日增持本公司股份 20,000,000
股。本次增持后，中国建筑工程总公司持有公司的股份数量为 16,241,310,098 股，约占公
司已发行总股份的 54.14%。中国建筑工程总公司拟在未来 12 个月内（自本次增持之日起
算）以自身名义继续通过上海证券交易所交易系统增持公司股份，累计增持比例不超过公
司已发行总股份的 2%（含本次已增持部分股份）。中国建筑工程总公司承诺，在增持期
间及法定期限内不减持其持有的公司股份。
自 2009 年 12 月 23 日首次增持本公司股份以来，中国建筑工程总公司通过上海证券交易
所交易系统增持本公司的股份已累计达到 449,310,098 股，占公司总股本的 1.5%。
4、发行 2011 年度第二期中期票据
报告期内，经中国银行间市场交易商协会批准，公司于 2011 年 7 月 19 日发行了 2011 年
度第二期中期票据，发行额度为 40 亿元，期限为 5 年期，固息，票面利率为 5.44%。2011
年 7 月 20 日，发行款已全部入账。
5、股权激励计划进展情况
公司第一届董事会第 35 次会议审议通过《关于中国建筑股份有限公司 A 股限制性股票激
励计划的议案》。报告期内，公司 A 股限制性股票激励计划，仍在履行各项审批程序。
公司 A 股限制性股票激励计划的后续进展情况，将按规定及时履行信息披露义务。
6、利比亚业务进展情况
公司于 2011 年 7 月对利比亚项目进行了考察，现场较为稳定，并未发现相关资产受到重
大损失的情况。至 2011 年 9 月 30 日，公司利比亚相关工程仍处停工状态。
截至报告披露日，利比亚执政当局已宣布全国解放。公司将按照我国政府统一安排，积极
做好各项准备工作，创造有利条件，择机重返利比亚，完成在建工程建设并积极参与战后
重建工作。
4.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
1、中国建筑工程总公司承诺，将根据《避免同业竞争协议》避免与公司进行同业竞争。
报告期内，公司控股股东中国建筑工程总公司严格履行该承诺。
7
中国建筑 2011 第三季度报告
2、中国建筑工程总公司承诺，对作为出资投入本公司纳入资产评估报告范围的土地使用
权和房产，应本公司要求并在本公司的配合下，完成登记至本公司或本公司相关附属企业
现有名称之下的相关手续。报告期内，公司办理相关土地使用权证和房屋所有权证的登记
手续，不存在实质性法律障碍。
3、中国建筑工程总公司承诺，对作为出资投入本公司的房地产项目，于本公司设立之前
已经确认收入的部分，如未来汇算清缴土地增值税时需补交土地增值税，由中国建筑工程
总公司承担。报告期内，公司控股股东中国建筑工程总公司严格履行该承诺。
4、中国建筑工程总公司承诺，自本公司股票上市之日（2009 年 7 月 29 日）起三十六个
月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的本公司股份，也不由本公司收购该
部分股份。对后续增持股份，承诺在法律规定期限内不减持本公司股份。报告期内，公司
控股股东中国建筑工程总公司严格履行该承诺。
4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
4.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内，公司未发生现金分红政策执行情况。
2011 年 5 月 12 日，公司年度股东大会审议通过的《中国建筑股份有限公司 2010 年度利
润分配方案》，已于 2011 年 6 月 10 日执行完毕。具体分配方案为：以公司 2010 年末总
股本 300 亿 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.62 元（含税），共计分
配利润为 18.6 亿元。
中国建筑股份有限公司
董事长： 易 军
2011 年 10 月 26 日
8
中国建筑 2011 第三季度报告
§5 附录
合并资产负债表
2011 年 9 月 30 日
编制单位： 中国建筑股份有限公司 单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项 目 期末数 年初数 项 目 期末数 年初数
货币资金 71,650,514 82,098,599 短期借款 26,350,617 10,611,512
交易性金融资产 806,408 1,096,665 应付票据 12,243,753 5,044,780
应收票据 1,121,350 643,984 应付账款 122,654,606 100,455,383
应收账款 65,866,962 48,063,843 预收款项 53,557,938 43,797,675
预付款项 25,845,540 17,823,429 已结算尚未完工款 11,154,707 9,528,331
应收股利 19,060 7,503 应付职工薪酬 2,123,150 2,327,820
其他应收款 12,283,256 9,513,979 应交税费 21,823,906 18,803,909
存货 139,015,531 115,678,582 应付利息 605,508 235,365
已完工尚未结算款 69,123,300 44,274,116 应付股利 66,112 80,343
一年内到期的非流
4,271,046 3,199,289 其他应付款 25,338,807 17,004,897
动资产
一年内到期的非
其他流动资产 2,708,688 2,757,270 13,534,905 13,267,745
流动负债
流动资产合计 392,711,655 325,157,259 其他流动负债 35,953 25,795
非流动资产： —— —— 流动负债合计 289,489,962 221,183,555
可供出售金融资产 1,322,137 1,328,924 非流动负债： —— ——
委托贷款 0 0 长期借款 44,672,798 33,684,296
长期应收款 44,977,055 23,024,162 应付债券 35,849,007 28,062,411
长期股权投资 20,275,852 15,658,256 长期应付款 6,849,172 5,339,804
投资性房地产 7,225,313 8,225,004 专项应付款 86,547 19,458
固定资产 12,077,267 11,168,779 递延收益 1,003,409 982,378
在建工程 2,949,992 3,053,915 预计负债 105,014 201,106
工程物资 2,197 21 递延所得税负债 704,139 3,780,201
固定资产清理 0 0 其他非流动负债 16,151 1,025,435
无形资产 6,292,174 6,028,149 非流动负债合计 89,286,237 73,095,089
商誉 1,433,640 1,494,213 负债合计 378,776,199 294,278,644
长期待摊费用 153,343 126,586 股东权益： —— ——
递延所得税资产 2,318,627 1,734,409 股本 30,000,000 30,000,000
其他非流动资产 298,628 539,442 资本公积 29,955,488 30,010,880
非流动资产合计 99,326,225 72,381,860 盈余公积 407,147 407,147
专项储备 11,466 11,741
未分配利润 23,782,529 16,068,109
外币报表折算差额 993,995 712,016
归属于母公司
85,150,625 77,209,893
所有者权益合计
少数股东权益 28,111,056 26,050,582
所有者权益合计 113,261,681 103,260,475
负债和股东权益
资产总计 492,037,880 397,539,119 492,037,880 397,539,119
总计
公司法定代表人：易 军 主管会计工作负责人：曾肇河 会计机构负责人：薛克庆
9
中国建筑 2011 第三季度报告
公司资产负债表
2011 年 9 月 30 日
编制单位： 中国建筑股份有限公司 单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项 目 期末数 年初数 项 目 期末数 年初数
货币资金 13,594,172 16,701,790 短期借款 0 0
应收票据 159,946 8,140 应付票据 151,168 123,298
应收账款 7,108,668 9,003,200 应付账款 12,832,402 11,303,785
预付款项 5,810,482 4,139,236 预收款项 9,744,845 10,343,149
应收股利 1,220,000 2,676,922 已结算尚未完工款 1,138,766 1,299,014
其他应收款 14,196,457 27,624,698 应付职工薪酬 132,683 150,880
存货 211,653 112,602 应交税费 1,162,052 1,073,471
已完工尚未结算款 9,358,389 7,266,868 应付利息 442,526 129,666
一年内到期的非
361,606 100,618 其他应付款 10,684,495 7,335,248
流动资产
一年内到期的非
其他流动资产 2,027,702 2,196,704 485,895 265,741
流动负债
流动资产合计 54,049,075 69,830,778 其他流动负债 0 0
非流动资产： —— —— 流动负债合计 36,774,832 32,024,252
可供出售金融资产 832,129 796,467 非流动负债： —— ——
委托贷款 0 0 应付债券 26,136,716 16,125,442
长期应收款 31,521,655 8,925,202 长期应付款 4,457,194 4,172,163
长期股权投资 57,243,259 48,184,759 专项应付款 28,489 3,538
投资性房地产 404,255 411,687 预计负债 5,118 5,108
固定资产 684,466 657,812 非流动负债合计 30,627,517 20,306,251
在建工程 17,876 4,566 负债合计 67,402,349 52,330,503
工程物资 0 0 股东权益： —— ——
无形资产 103,130 106,655 股本 30,000,000 30,000,000
商誉 0 0 资本公积 45,680,299 45,664,340
长期待摊费用 11,410 17,113 盈余公积 407,147 407,147
递延所得税资产 44,772 25,592 专项储备 3,650 3,065
其他非流动资产 0 1,824,000 未分配利润 1,430,740 2,398,325
非流动资产合计 90,862,952 60,953,853 外币报表折算差额 -12,158 -18,749
归属于母公司
77,509,678 78,454,128
所有者权益合计
少数股东权益 0 0
所有者权益合计 77,509,678 78,454,128
负债和股东权益
资产总计 144,912,027 130,784,631 144,912,027 130,784,631
总计
公司法定代表人：易 军 主管会计工作负责人：曾肇河 会计机构负责人：薛克庆
10
中国建筑 2011 第三季度报告
合并利润表
2011 年 1-9 月
编制单位： 中国建筑股份有限公司 单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项 目 2011 年 1-9 月 2010 年 1-9 月
一、营业总收入 341,797,646 246,633,141
其中：营业收入 341,797,646 246,633,141
二、营业总成本 324,865,822 235,134,932
其中：营业成本 301,538,052 218,118,306
营业税金及附加 13,466,089 9,623,979
销售费用 512,595 432,129
管理费用 7,965,104 5,943,907
财务费用 980,015 503,198
资产减值损失 403,967 513,413
加：公允价值变动收益（损失） -247,375 -1,846
投资收益 949,541 582,968
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 540,426 222,121
三、营业利润 17,633,990 12,079,331
加：营业外收入 614,793 939,619
减：营业外支出 119,887 62,269
其中：非流动资产处置损失 9,007 8,503
四、利润总额 18,128,896 12,956,681
减：所得税费用 4,310,379 2,990,542
五、净利润 13,818,517 9,966,139
归属于母公司所有者的净利润 9,601,523 6,559,857
少数股东损益 4,216,993 3,406,282
六、每股收益：
（一）基本每股收益(元） 0.32 0.22
（二）稀释每股收益（元） 0.32 0.22
七、其他综合收益 149,410 -41,691
八、综合收益总额 13,967,927 9,924,448
归属于母公司的综合收益总额 9,856,698 6,517,009
少数股东综合收益 4,111,229 3,407,439
报告期内，公司未发生同一控制下企业合并。
公司法定代表人：易 军 主管会计工作负责人：曾肇河 会计机构负责人：薛克庆
11
中国建筑 2011 第三季度报告
公司利润表
2011 年 1-9 月
编制单位： 中国建筑股份有限公司 单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项 目 2011 年 1-9 月 2010 年 1-9 月
一、营业总收入 22,953,715 29,963,915
减：营业成本 21,571,167 28,711,436
营业税金及附加 425,670 456,213
管理费用 500,501 405,426
财务费用 452,123 211,442
资产减值损失 396,735 299,577
加： 投资收益 1,586,107 379,737
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 347,483 197,583
二、营业利润 1,193,626 259,558
加：营业外收入 5,230 5,198
减：营业外支出 4,915 19,324
其中：非流动资产处置损失 82 3,302
三、利润总额 1,193,941 245,432
减：所得税费用 301,524 167,407
四、净利润 892,417 78,025
五、其他综合收益 43,216 -18,754
六、综合收益总额 935,633 59,271
公司法定代表人：易 军 主管会计工作负责人：曾肇河 会计机构负责人：薛克庆
12
中国建筑 2011 第三季度报告
合并现金流量表
2011 年 1-9 月
编制单位： 中国建筑股份有限公司 单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项 目 2011 年 1-9 月 2010 年 1-9 月
一、经营活动产生的现金流量： —— ——
销售商品、提供劳务收到的现金 313,738,716 222,226,003
收到其他与经营活动有关的现金 4,569,022 1,704,357
经营活动现金流入小计 318,307,738 223,930,360
购买商品、接受劳务支付的现金 309,454,448 225,688,260
支付给职工以及为职工支付的现金 10,865,637 8,703,346
支付的各项税费 15,094,009 11,944,193
支付其他与经营活动有关的现金 12,951,657 2,315,173
经营活动现金流出小计 348,365,751 248,650,972
经营活动产生的现金流量净额 -30,058,013 -24,720,612
二、投资活动产生的现金流量： —— ——
收回投资收到的现金 1,650,979 152,728
取得投资收益收到的现金 866,794 897,139
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 399,256 396,300
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 97,722 914,276
取得子公司和其他经营单位流入的现金 55,528 0
收到其他与投资活动有关的现金 686,078 1,292,678
投资活动现金流入小计 3,756,357 3,653,121
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 10,986,769 2,937,230
投资支付的现金 5,709,271 8,890,527
处置子公司和其他经营单位流出的现金 1,644,782 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 2,664,482
支付其他与投资活动有关的现金 2,123,246 5,086,797
投资活动现金流出小计 20,464,068 19,579,036
投资活动产生的现金流量净额 -16,707,711 -15,925,915
三、筹资活动产生的现金流量： —— ——
吸收投资收到的现金 2,177,140 327,775
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 2,177,140 327,775
取得借款收到的现金 40,690,061 40,377,916
发行债券收到的现金 9,977,440 10,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金 1,993,347 1,180,951
筹资活动现金流入小计 54,837,988 51,886,642
偿还债务支付的现金 15,740,248 17,360,945
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,000,832 4,759,812
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 684,967 531,070
购买子公司少数股权而支付的现金 6,732 1,099,888
支付其他与筹资活动有关的现金 420,569 486,803
筹资活动现金流出小计 20,168,381 22,607,560
筹资活动产生的现金流量净额 34,669,607 29,279,082
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -610,183 -173,237
五、现金及现金等价物净增加额 -12,706,300 -11,540,682
加：期初现金及现金等价物余额 80,647,529 78,275,676
六、期末现金及现金等价物余额 67,941,229 66,734,994
公司法定代表人：易 军 主管会计工作负责人：曾肇河 会计机构负责人：薛克庆
13
中国建筑 2011 第三季度报告
公司现金流量表
2011 年 1-9 月
编制单位： 中国建筑股份有限公司 单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项 目 2011 年 1-9 月 2010 年 1-9 月
一、经营活动产生的现金流量： —— ——
销售商品、提供劳务收到的现金 16,992,928 22,210,540
收到其他与经营活动有关的现金 1,372,439 471,501
经营活动现金流入小计 18,365,367 22,682,041
购买商品、接受劳务支付的现金 19,057,078 24,927,430
支付给职工以及为职工支付的现金 434,443 583,985
支付的各项税费 497,398 643,727
支付其他与经营活动有关的现金 868,053 731,153
经营活动现金流出小计 20,856,972 26,886,295
经营活动产生的现金流量净额 -2,491,605 -4,204,254
二、投资活动产生的现金流量： —— ——
收回投资收到的现金 3,143,329 15,138,572
取得投资收益收到的现金 1,862,127 1,263,850
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 9,091 20,617
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 6,245,498
投资活动现金流入小计 5,014,547 22,668,537
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 29,131 71,462
处置子公司及其他营业单位流出的现金净额 0 0
投资支付的现金 2,552,321 21,761,719
购买子公司少数股权而支付的现金 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 10,810,374 13,850,926
投资活动现金流出小计 13,391,826 35,684,107
投资活动产生的现金流量净额 -8,377,279 -13,015,570
三、筹资活动产生的现金流量： —— ——
吸收投资收到的现金 0 0
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 0 0
取得借款收到的现金 0 6,307,306
发行债券收到的现金 9,977,440 10,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 117
筹资活动现金流入小计 9,977,440 16,307,423
偿还债务支付的现金 0 6,214,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,008,800 1,537,609
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0
筹资活动现金流出小计 2,008,800 7,751,609
筹资活动产生的现金流量净额 7,968,640 8,555,814
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 8,378 -3,024
五、现金及现金等价物净增加额 -2,891,866 -8,667,034
加：期初现金及现金等价物余额 15,466,322 30,172,701
六、期末现金及现金等价物余额 12,574,456 21,505,667
公司法定代表人：易 军 主管会计工作负责人：曾肇河 会计机构负责人：薛克庆
14