中国电建：2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告2018-04-25
证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临 2018-030
中国电力建设股份有限公司
2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）2016年5月9日召开的第
二届董事会第五十八次会议、2016年7月29日召开的2016年第二次临时股东大会
审议通过，并经国务院国有资产监督管理委员会2016年7月12日出具的《关于中
国电力建设股份有限公司非公开发行A股股票有关问题的批复》 国资产权〔2016〕
694号）以及中国证券监督管理委员会2017年4月6日核发的《关于核准中国电力
建设股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕85号）的核准，
截至2017年4月18日，公司非公开发行人民币普通股（A股）1,544,401,540股，
每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币7.77元，募集资金总额为人民币
11,999,999,965.80元，扣除发行费用人民币99,574,439.88元，本次非公开发行
（A股）实际募集资金净额为人民币11,900,425,525.92元。上述募集资金到位情
况已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具中天运〔2017〕验字
第90031号验资报告。
截至报告期末，公司本年度共使用募集资金总额人民币968,882.83万元；尚
未使用募集资金余额人民币223,826.38万元（包含募集资金银行存款利息收入扣
除银行手续费支出后的净额人民币2,616.72万元）；募集资金银行专户余额人民
币224,183.82万元，与尚未使用募集资金余额差异人民币357.44万元，系尚未支
付的部分发行费用。
二、募集资金管理情况
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（一）《募集资金管理制度》的制定和执行情况
为规范募集资金的管理和使用，公司依据《首次公开发行股票并上市管理办
法》、《关于进一步规范公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所股票上
市规则》等法律法规和规范性文件制定了《中国水利水电建设股份有限公司募集
资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对公司募集资金的存
放、使用及监督等方面做出了具体明确的规定。《募集资金管理制度》经公司2010
年度第二次临时股东大会审议通过。2012年5月和2013年5月，公司分别对《募集
资金管理制度》进行了两次修订，修订的《募集资金管理制度》已经公司股东大
会审议通过。2014年7月，公司对《募集资金管理制度》予以改版，变更名称为
《中国电力建设股份有限公司募集资金管理制度》。
公司一直严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用、管理募集资金，
募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《募集资金管理制度》和《上海证券
交易所上市公司募集资金管理办法》的情形。
（二）募集资金专户存储三方、四方监管情况
根据《募集资金管理制度》的规定，公司募集资金实行专用账户存储与管理。
其中，公司、相关子公司、保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中
信建投”或“保荐机构”）和中国建设银行股份有限公司北京宣武支行、兴业银
行股份有限公司北京东长安街支行、中国民生银行股份有限公司北京分行下辖的
北京首体支行及北京上地支行、中国工商银行股份有限公司北京丰台支行下辖的
北京幸福街支行、中国银行股份有限公司北京崇文支行、交通银行股份有限公司
北京和平里支行、中国农业银行股份有限公司北京万寿路支行下辖的北京玲珑路
支行、中国建设银行股份有限公司天津和平支行、中国建设银行股份有限公司长
沙奎塘支行、中国农业银行股份有限公司重庆江津支行、中国工商银行股份有限
公司玉溪分行、中国民生银行股份有限公司武汉分行已分别签署了《募集资金专
户存储三方/四方监管协议》，上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范
本）》一致。具体信息披露见公司 2017 年 5 月 3 日、2017 年 10 月 12 日发布的临
2017-025 号和临 2017-051 号公告文件。协议各方均按照《募集资金专户存储三
方/四方监管协议》的规定行使权利，履行义务。
（三）募集资金存储情况
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截至报告期末，存放于银行专用账户的募集资金余额为人民币224,183.82
万元，具体存储情况见下表：
序号 开户行 账号 金额（人民币元）
1 中国建设银行股份有限公司北京宣武支行 11050167360000000714 6,882,092.08
2 兴业银行股份有限公司北京东长安街支行 321370100100061165 813,463.69
3 中国民生银行股份有限公司北京首体支行 699656370 880,406.98
4 中国民生银行股份有限公司北京上地支行 699701886 694,930.63
5 中国工商银行股份有限公司北京幸福街支行 0200004719200683886 1,185,677.02
6 中国银行股份有限公司北京崇文支行 329866399291 701,678.91
7 交通银行股份有限公司北京和平里支行 110060224018800016574 694,949.73
8 中国农业银行股份有限公司北京玲珑路支行 11210401040006898 694,695.44
9 中国建设银行股份有限公司天津和平支行 12050161530000002220 59,504,666.81
10 中国建设银行股份有限公司长沙奎塘支行 43050180533600000117 32,612.63
11 中国农业银行股份有限公司重庆江津支行 31140101040016997 0.00
12 中国工商银行股份有限公司玉溪分行 2517026519201054101 81,271.09
13 中国民生银行股份有限公司武汉分行 603062160 1,579,676,582.87
11001019500053025662-0
14 中国建设银行股份有限公司北京宣武支行 15,032,006.25
004
Standard Chartered Bank (Hong Kong)
15 447-1-903384-8 574,963,173.38
Limited
合计 - 2,241,838,207.51
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金的使用情况
截至报告期末，公司本年度共使用募集资金人民币968,882.83万元。募集项
目使用资金具体明细见“附表：非公开发行人民币普通股（A股）募集资金使用
情况对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
截至2017年4月18日，公司已利用自筹资金人民币298,680.66万元预先投入
和实施部分募集资金投资项目。经2017年7月12日召开的公司第二届董事会第七
十六次会议、第二届监事会第三十二次会议审议批准，公司实施募集资金置换预
先投入自筹资金人民币298,680.66万元，公司独立董事、监事会发表了同意的书
面意见，会计师出具了专项审核报告，保荐机构出具了专项核查意见，具体信息
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披露见公司2017年7月14日发布的临2017-038号公告文件。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
无。
（四）节余募集资金使用情况
无。
（五）募集资金使用的其他情况
无。
四、变更募投项目的资金使用情况
无。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息做到了及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管
理违规情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的
结论性意见
中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于中国电力建设股份有限
公司募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》（中天运〔2018〕核字第90029
号）认为，上述募集资金存放与实际使用情况专项报告在所有重大方面按照中国
证券监督管理委员会颁布的《上市公司监管指引第2号－上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》（证监会公告〔2012〕44号）、上海证券交易所颁布的《上
海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《上市公司日常信息披露工作备忘
录 第一号 临时公告格式指引-第十六号 上市公司募集资金存放与实际使用情
况的专项报告》编制，并在所有重大方面如实反映了公司募集资金2017年度实际
存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告
的结论性意见
中信建投对公司2017年度募集资金存放与使用情况进行专项核查，经核查，
中信建投认为：公司2017年度募集资金的存放、管理及使用符合《证券发行上市
保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引
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第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市
公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《募集资金管理制度》等有关法规和
规范性文件的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募
集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
八、上网公告附件
1、中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于中国电力建设股份有
限公司募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》（中天运〔2018〕核字第90029
号）
2、中信建投证券股份有限公司关于中国电力建设股份有限公司2017年度募
集资金存放与实际使用情况的专项核查报告
附表：非公开发行人民币普通股（A股）募集资金使用情况对照表
特此公告。
中国电力建设股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十五日
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附表：
非公开发行人民币普通股（A 股）募集资金使用情况对照表
单位：亿元
募集资金总额 119.004 本年度投入募集资金总额 96.888
变更用途的募集资金总额 0.000
已累计投入募集资金总金额 96.888
变更用途的募集资金总额比例 0.000
承诺投资项目 截至期末累计
是否 募集资 调整后 截止期末
本年度 截止期末 投入金额与承 项目达到预 是否达 项目可行性
已变 金承诺 投资总 投资进度 本年度实
序 投入金 累计投入 诺投入金额的 定可使用状 到预计 是否发生重
募集资金使用项目 更项 投资总 额 （4）=（2） 现的效益
号 额 金额（2） 差额（3）=（2） 态的日期 效益 大变化
目 额 （1） /（1）
-（1）
老挝南欧江二期（一、三、四、七级）水
1 否 12.300 12.300 8.853 8.853 （3.447） 71.98% 2020 年 12 月 不适用 不适用 否
电站项目
2 巴基斯坦卡西姆港燃煤应急电站项目 否 10.000 10.000 7.548 7.548 （2.452） 75.48% 2018 年 6 月 不适用 不适用 否
3 天津南港海上风电场一期工程项目 否 1.700 1.700 1.106 1.106 （0.594） 65.06% 2018 年 7 月 不适用 不适用 否
陕西省榆林市榆佳工业园区供水 BOT 项目
4 否 1.500 1.500 1.500 1.500 - 100.00% 2018 年 8 月 不适用 不适用 否
（一期）
重庆江津至贵州习水高速公路（重庆境）
5 否 10.000 10.000 10.005 10.005 0.005（注 1） 100.00% 2018 年 6 月 不适用 不适用 否
工程 BOT 项目
6 云南晋宁至红塔区高速公路 BOT 项目 否 13.000 13.000 13.000 13.000 - 100.00% 2017 年 11 月 不适用 不适用 否
7 武汉市轨道交通 11 号线东段工程 BT 项目 否 35.500 35.500 19.876 19.876 （15.624） 55.99% 2018 年 9 月 不适用 不适用 否
8 补充流动资金 否 35.004 35.004 35.000 35.000 （0.004） 99.99% 不适用 不适用 不适用 否
合计 - 119.004 119.004 96.888 96.888 （22.116） - - - - -
未达到计划进度原因（分具体项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
2017 年 7 月 12 日，公司召开第二届董事会第七十六次会议、第二届监事会第三十二次会议审议批准，公司实施募集资金置换预
募集资金投资项目先期投入及置换情况
先投入自筹资金人民币 29.868 亿元，公司独立董事、监事会发表了同意的书面意见，会计师出具了专项审核报告，保荐机构出
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具了专项核查意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
募集资金结余的金额 无
募集资金其他使用情况 无
注 1：系项目使用的募集资金专户利息净额部分。
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