华泰证券:当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之四十的公告2020-01-15
证券简称:华泰证券 证券代码:601688 编号:临 2020-003
华泰证券股份有限公司当年累计新增借款
超过上年末净资产的百分之四十的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所非公开
发行公司债券业务管理暂行办法》等相关规定,公司就 2019 年累计新
增借款情况予以披露。具体情况如下:
一、主要财务数据概况(合并口径)
截至 2018 年 12 月 31 日,公司经审计的净资产为人民币 1047.50
亿元,借款余额为人民币 1075.15 亿元。截至 2019 年 12 月 31 日,公
司借款余额为人民币 1520.62 亿元,累计新增借款金额人民币 445.47
亿元,累计新增借款占上年末净资产比例为 42.53%,超过 40%。
二、新增借款的分类披露(合并口径)
(一)2019 年 1-12 月银行贷款情况
截至 2019 年 12 月 31 日,公司银行贷款余额为人民币 65.75 亿元,
较 2018 年末增加人民币 18.60 亿元,变动数额占上年末净资产比例为
1.78%,主要是短期借款增加所致。
(二)2019 年 1-12 月发行债券情况
截至 2019 年 12 月 31 日,公司债券余额为人民币 791.12 亿元,
较 2018 年末增加人民币 155.31 亿元,变动数额占上年末净资产比例
为 14.83%,主要是发行短期融资券、公募公司债、金融债所致。
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(三)2019 年 1-12 月其他借款情况
截至 2019 年 12 月 31 日,公司其他借款(包括收益凭证、收益权
转让、黄金租赁等)余额为人民币 663.75 亿元,较 2018 年末增加人
民币 271.56 亿元,变动数额占上年末净资产比例为 25.92%,主要是收
益凭证、银行拆借、黄金租赁规模增加所致。
三、 本年度新增借款对偿债能力的影响分析
上述新增借款符合相关法律法规的规定,属于公司正常经营活动
范围。公司财务状况稳健,目前所有债务均按时还本付息,上述新增
借款事项不会对公司经营情况和偿债能力产生不利影响。上述财务数
据除 2018 年末相关数据外均未经审计,敬请投资者注意。
特此公告。
华泰证券股份有限公司董事会
2019 年 1 月 15 日
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