证券代码：601698 证券简称：中国卫通 公告编号：2019-022
中国卫通集团股份有限公司 2019 年半年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资
金管理办法（2013 年修订）》及相关格式指引的规定，中国
卫通集团股份有限公司（简称“公司”）将 2019 年半年度
募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中国卫通集团股
份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可
[2019]1018 号文件）核准，公司采取公开发行的方式发行人
民币普通股股票（A 股）400,000,000.00 股，发行价格为每
股人民币 2.72 元，募集资金总额为 1,088,000,000.00 元，
扣 除 保 荐 和 承 销 费 用 17,950,000.00 元 后 的 募 集 资 金
1,070,050,000.00 元已于 2019 年 6 月 24 日存入公司在招商
银行股份有限公司北京长安街支行账号为 110906066710102
的募集资金专户。另外，公司用于本次发行的保荐和承销费
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用、审计与验资费用、律师费用、信息披露费用、发行手续
费用等发行费用共计 30,646,385.61 元（不含增值税）。募
集资金总额扣除上述发行费用后，募集资金净额为人民币
1,057,353,614.39 元。
上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普
通合伙）验证，并出具信会师报字[2019]第 ZG11574 号《验
资报告》。
截至 2019 年 6 月 30 日，公司募集资金专户余额为
1,070,050,000.00 元，包括募集资金净额 1,057,353,614.39
元和尚未划转的发行费用 12,696,385.61 元。
二、募集资金管理情况
（一）严格按规定对募集资金实施管理
为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者
权益，公司依照相关法律法规并结合公司实际情况，制定了
公司《募集资金管理规定》。该规定经公司第一届董事会第
四次会议和 2017 年第四次临时股东大会审议通过，明确了
募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及
信息披露程序，对募集资金存储、使用、变更、管理与监督
等内容进行了明确规定。根据《募集资金管理规定》的要求
并结合公司生产经营需要，公司对募集资金采用专户存储制
度，对募集资金实行严格的审批制度，便于对募集资金使用
情况进行监督，以保证募集资金专款专用。公司募集资金以
上述规定为基础，进行规范化的管理和使用，切实维护公司
募集资金的安全、防范相关风险、提高使用效益。
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（二）募集资金的实施主体情况
经公司第一届董事会第四次会议、2017 年第四次临时股
东大会、第一届董事会第二十二次会议审议通过，本次公开
发行股票募集资金净额将用于以下项目：
单位：人民币元
项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金
1 中星 18 号卫星项目 1,517,586,500.00 1,057,353,614.39
合计 1,517,586,500.00 1,057,353,614.39
上述项目由公司独立实施。
（三）募集资金专户及存储情况
募集资金全部存放于公司在招商银行股份有限公司北
京长安街支行账号为 110906066710102 的募集资金专户。截
至 2019 年 6 月 30 日，账户余额为 1,070,050,000.00 元，
包括募集资金净额 1,057,353,614.39 元和尚未划转的发行
费用 12,696,385.61 元。
（四）募集资金的三方监管情况
为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，按照
《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定
（2013 年修订）》等法律法规以及公司《募集资金管理规定》
的要求，公司与募集资金专户开户银行招商银行股份有限公
司北京长安街支行、保荐机构中信建投证券股份有限公司于
2019 年 6 月 24 日在北京签署了《募集资金专户存储三方监
管协议》，该协议内容与上海证券交易所发布的《募集资金
专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，截至 2019
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年 6 月 30 日，该协议在正常履行中。
三、2019 年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2019 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目（简称
“募投项目”）的资金使用情况详见附表。
（二）募集资金实际投资项目变更情况说明
截至 2019 年 6 月 30 日，公司不存在变更募集资金实际
投资项目的情况。
（三）募投项目先期投入及置换情况
截至 2019 年 6 月 30 日，公司不存在以募集资金置换预
先已投入募投项目的自筹资金的情况。公司正在梳理前期自
筹资金投入募投项目的情况，并将于募集资金到账后 6 个月
内，按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013
年修订）》等规定履行募集资金置换的有关程序，上述拟置
换预先已投入募投项目自筹资金的募集资金金额约 50,000
万元。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2019 年 6 月 30 日，公司不存在闲置募集资金暂时
补充流动资金情况。
（五）报告期对闲置募集资金进行现金管理，投资相关
产品情况
截至 2019 年 6 月 30 日，公司不存在对闲置募集资金进
行现金管理的情况。
（六）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情
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况
截至 2019 年 6 月 30 日，公司不存在使用超募资金永久
补充流动资金或归还银行贷款情况。
（七）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产
等）的情况
截至 2019 年 6 月 30 日，公司不存在使用超募资金用于
在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（八）节余募集资金使用情况
截至 2019 年 6 月 30 日，公司不存在将募投项目节余资
金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
（九）募集资金使用的其他情况
截至 2019 年 6 月 30 日，公司不存在募集资金使用的其
他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至 2019 年 6 月 30 日，公司不存在变更募投项目的情
况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真
实、准确、完整披露的情况，不存在募集资金存放、使用及
管理违规的情形。
六、专项报告的审议程序
本专项报告已经公司 2019 年 8 月 24 日召开的第一届董
事会第二十五次会议审议通过。
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特此公告。
附表：募集资金使用情况对照表（截至 2019 年 6 月 30
日）
中国卫通集团股份有限公司董事会
2019 年 8 月 27 日
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附表
募集资金使用情况对照表
（截至2019年6月30日）
单位：人民币万元
募集资金净额 105,735.36 本期间投入募集资金总额 0.00
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00
截至期末累计
截至期末投
已变更项目 投入金额与承 项目达到预定 项目可行性是
承诺投资项目和超募资 募集资金承诺 调整后投资总 截至期末承诺 本期投入金 截至期末累计 入进度（%） 本期间 是否达到预计
（含部分变 诺投入金额的 可使用状态日 否发生重大变
金投向 投资总额 额 投入金额(1) 额 投入金额(2) (4)＝ 实现的效益 效益
更） 差额(3)＝ 期 化
(2)/(1)
(2)-(1)
承诺投资项目
截至 2019 年 6
月 30 日，卫星
中星 18 号卫星项目 无 105,735.36 105,735.36 105,735.36 0.00 0.00 -105,735.36 0.00 不适用（注 2）不适用（注 2） 否
仍在建设，后续
情况见“注 1”
承诺投资项目小计 - 105,735.36 105,735.36 105,735.36 0.00 0.00 -105,735.36 0.00 - - - -
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 截至 2019 年 6 月 30 日，不存在项目未达到计划进度或预计收益的情况
项目可行性发生重大变化的情况说明 截至 2019 年 6 月 30 日，不存在项目可行性发生重大变化的情况
募集资金投资项目先期投入及置换情况 见本报告“三、（三）募投项目先期投入及置换情况”有关内容
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
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注 1：2019 年 8 月 19 日 20 时 03 分，中星 18 号卫星在西昌卫星发射中心用长征三号乙运载火箭，成功发射升空，星箭分离正常，但卫星工作异常，公司正
在会同卫星制造商等有关各方开展卫星故障排查工作，详见公司于 2019 年 8 月 21 日发布的《重大事项公告》（公告编号：2019-018）。
注 2：截至 2018 年 6 月 30 日，中星 18 号卫星项目尚未完成建设，因此尚未产生效益。
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