证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临 2018-057
债券代码：122425 债券简称：15 际华 01
债券代码：122426 债券简称：15 际华 02
债券代码：122358 债券简称：15 际华 03
债券代码：143137 债券简称：18 际华 01
际华集团股份有限公司
2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引的规定，本
公司将 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准际华集团股份有限公司首次公开发行股票
的批复》（证监许可[2010]884 号）的核准，2010 年 8 月 4 日，本公司向社会公开发
行人民币普通股(A 股)115,700 万股，发行价格为 3.50 元/股，本次发行募集资金总
额 404,950.00 万元，扣除发行费用 13,572.41 万元后实际募集资金净额为人民币
391,377.59 万元。上述资金到账情况已经中瑞岳华会计师事务所有限公司于 2010
年 8 月 9 日验证，并出具中瑞岳华验字[2010]第 204 号验资报告。
本公司以前年度累计投入募集资金总额 363,101.05 万元；2018 年上半年使用金额
0 元，累计投入募集资金总额 363,101.05 万元；募集资金专户存款账面余额为 28,276.54
万元，加上 3,678.68 万元利息及手续费等收支，实际余额是 31,955.22 万元。
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（二）2017 年非公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准际华集团股份有限公司非公开发行股票的
批复》（证监许可[2016]2584 号）核准，2017 年 4 月 24 日，本公司非公开发行人民币
普通股 534,629,404 股，发行价格为人民币 8.19 元/股，募集资金总额为人民币
437,861.48 万元，扣除发行费用人民币 6,569.98 万元（含税）后，募集资金净额为人
民币 431,291.50 万元。上述募集资金已到账并经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验
证，由其出具了信会师报字 [2017]第 ZB10691 号验资报告。
截至 2018 年上半年，2017 年非公开发行股票募集资金置换预先投入的自筹资金
107,534.49 万元，投入使用 18,833.03 万元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金 70,000
万元，归还未使用募集资金 10,269.23 万元，归还前期闲置募集资金暂时补充流动资
金 70,000 万元，按此计算募集资金专户存款应有余额为 315,193.21 万元；加上利息费
用、手续费等收支 2,126.06 万元，募集资金专户存款实际余额为 317,759.19 万元（包
含尚未支出的与发行有关的费用 439.92 万元）。
二、募集资金管理情况
本公司已根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上
海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定并结合公司实际情
况，制定了《际华集团股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用
及其管理和监督做了明确规定，并在运行中有效执行。公司独立董事和监事会能够
定期对募集资金使用情况进行检查，募集资金实行专款专用.
(一)首次公开发行股票募集资金的管理及存储情况
2010 年 8 月 19 日，公司及保荐机构瑞银证券有限责任公司分别与中国工商银行
股份有限公司北京幸福街支行、中国建设银行股份有限公司北京朝阳支行、中国民
生银行股份有限公司北京工体北路支行、中信银行股份有限公司北京财富中心支
行、中国光大银行股份有限公司北京丰台支行签订了《募集资金专户存储三方监管协
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议》，《募集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三
方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方按照三方监管协议的规定履行了相
关职责。
公司对募集资金实行专户存储，募集资金全部存放于专门的银行账户。截至
2018 年 6 月 30 日，募集资金在各银行专户的存储情况如下：
金额单位：人民币元
银行 账号 初始存放金额 账户余额
中国工商银行股份有限公司北京幸福街支行 0200004729200484648 470,775,914.00 253,647,921.05
中国建设银行股份有限公司北京朝阳支行 11001018700053010801 431,000,000.00 -
中国民生银行股份有限公司北京工体北路支行 0106014170026826 1,296,000,000.00 65,101,707.26
中信银行股份有限公司北京财富中心支行 7114110182600010525 1,416,000,000.00 802,571.55
中国光大银行股份有限公司北京丰台支行 35340188000062542 300,000,000.00 -
合计 3,913,775,914.00 319,552,199.86
注：建设银行及光大银行账户因已无余额，目前已注销。
(二)2017 年非公开发行股票募集资金的管理及存储情况
本公司、保荐机构瑞银证券有限责任公司分别与中国民生银行北京亮马桥支行、
中信银行北京财富中心支行和中国工商银行股份有限公司北京幸福街支行于 2017 年
4 月 28 日、5 月 12 日、5 月 15 日签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。截至
2018 年 6 月 30 日，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 账号 初始存放金额 账户余额
中国民生银行北京亮马桥支行 699631020 3,240,000,000.00 2,774,461,.979.35
中信银行北京财富中心支行 8110701014001077670 860,000,000.00 403,008,786.69
中国工商银行股份有限公司北京幸福街支行 0200004729200683322 217,314,211.30 121,117.77
合计 4,317,314,211.30 3,177,591,883.81
3
注：工商银行账户初始存放金额中包含尚未支出的与发行有关的费用 439.92 万
元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1、2。
(二)募集资金投资项目实施地点变更情况
公司于 2011 年 6 月 24 日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变
更部分募投项目实施地点的议案》。为了利于募集资金投资项目的实施与管理，使公
司获得更大的发展空间和优越的发展环境，加快“多功能运输装备舱技改项目”和
“高性能防弹材料及制品技术改造项目”的实施进度，尽快实现投资收益，并符合
政府的发展规划，有效利用稀缺的土地资源。公司将“多功能运输装备舱技改项
目”和“高性能防弹材料及制品技术改造项目”实施地点由辽宁省沈阳市变更为辽
宁省铁岭市。
保荐机构瑞银证券有限责任公司就上述变更部分募投项目实施地点发表独立意
见，认为际华集团本次变更“多功能运输装备舱技改项目”和“高性能防弹材料及
制品技术改造项目”实施地点，是有利于公司把握市场发展机遇，加快募集资金投
资项目的实施进度，尽快实现投资收益，为股东带来良好的投资回报。
(三)募投项目先期投入及置换情况
1、首次公开发行股票募投项目先期投入及置换情况
公司于 2010 年 12 月 15 日召开第一届董事会第十一次会议，审议通过《关于以
首次公开发行募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司用募集资
金置换截止 2010 年 7 月 31 日已预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币
67,504.64 万元。就公司以首次公开发行募集资金置换预先投入募集资金投资项目的
自筹资金事宜，公司保荐机构瑞银证券有限责任公司出具了《关于际华集团股份有限
4
公司使用首次公开发行募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项
之核查意见》，中瑞岳华会计师事务所有限公司出具了《关于际华集团股份有限公司
以自筹资金投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》。
2、2017 年非公开发行股票募投项目先期投入及置换情况
公司于 2017 年 5 月 26 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过关于《以
募集资金置换预先投入募投项目自筹资金》的议案，同意公司以 2017 年非公开发行
股票募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 1,075,344,876.69 元。就公司
以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事宜，公司保荐机构瑞银证券有限责任
公司出具了《关于际华集团使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金
的核查意见》，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《际华集团以自筹资金预
先投入募投项目的鉴证报告》。
(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
1、第一次补充流动资金
2013 年 10 月 26 日，经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，公司使用 7.4
亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限 12 个月，从 2013 年 10 月 26 日——2014
年 10 月 25 日。公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了意见。
本公司已于 2014 年 10 月 17 日将上述 7.4 亿元全部归还至本公司募集资金专用账
户，已将该募集资金的归还情况通知本公司的保荐机构瑞银证券有限责任公司及保
荐代表人，并及时进行了信息披露。
2、第二次补充流动资金
2017 年 7 月 3 日，经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，公司使用 2017
年非公开发行股票募集资金的部分闲置资金暂时补充流动资金，总额不超过 7 亿元，
期限不超过 12 个月，即 2017 年 7 月 3 日—2018 年 7 月 2 日。公司独立董事、监事会
及保荐机构瑞银证券有限责任公司均发表了相关意见。
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本公司已于 2018 年 6 月 7 日—2018 年 6 月 19 日期间将上述 7 亿元全部归还至本
公司募集资金专用账户，已将该募集资金的归还情况通知本公司的保荐机构瑞银证
券有限责任公司及保荐代表人，并及时进行了信息披露。
3、第三次补充流动资金
2018 年 8 月 10 日，经公司第四届董事会第六次会议审议通过，公司使用 2017
年非公开发行股票募集资金的部分闲置资金暂时补充流动资金，总额不超过 7 亿元，
期限不超过 12 个月，即 2018 年 8 月 10 日—2019 年 8 月 9 日。公司独立董事、监事
会及保荐机构瑞银证券有限责任公司均发表了相关意见。
(五)节余募集资金使用情况
1、首次公开发行股票节余募集资金使用情况
“耐高温、耐腐蚀环保滤材技改扩建项目”已经完成建设，经公司 2014 年第三
次临时股东大会批准，将其节余资金 166.18 万元作为单个项目节余募集资金永久补
充公司流动资金。
2、2017 年非公开发行股票节余募集资金使用情况
本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
1、首次公开发行股票变更募投项目的资金使用情况
2014 年 12 月 29 日，经公司 2014 年第三次临时股东大会批准，将“智能化中高
档职业装生产线技改项目”、“高档针织面料及制品扩建改造项目”、“军警靴、
职业鞋靴技术装备升级扩建改造项目”、“功能性职业鞋靴等技改工程项目”、
“中高档防寒裘皮及制品扩建项目”、3542 及 3509 公司实施的“高档职业装面料、
功能性面料及家纺制品技改项目”、“4 万锭特种纱线技术改造项目”、“功能性伪
装防护装具生产线技改项目”、“军警职业服饰件表面处理装备改造项目”、“精
密模具装备生产线改造项目”、“功能性桑拿桶和智能化充气睡具扩建项目”等 11
6
个项目的未使用募集资金 140,128.42 万元投向变更为“际华长春目的地中心项目一
期”和“际华重庆目的地中心项目一期”。其中，“际华长春目的地中心项目一
期”使用募集资金 70,128.42 万元，“际华重庆目的地中心项目一期”使用募集资金
70,000.00 万元。将已完成的“耐高温、耐腐蚀环保滤材技改扩建项目”的节余募集
资 金 166.18 万 元 、 变 更 项 目 及 已 完 成 项 目 募 集 资 金 账 户 所 产 生 的 利 息 共 计
184,026,474.5 元，合计 185,688,274.5 元，永久补充公司流动资金。
变更募集资金投资项目情况见本报告附表 3。
2、2017 年非公开发行股票变更募投项目的资金使用情况
报告期内，本公司募投项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
1、首次公开发行股票募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使
用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大
情形。
2、2017 年非公开发行股票用使用及披露中存在的问题
2018 年 4 月，公司将拨付至子公司重庆际华目的地中心实业有限公司、陕西际
华园开发建设有限公司暂未使用募集资金 1,800,534.00 元按要求由子公司账户划回募
集资金账户。
2018 年 5 月，公司将拨付至子公司广东际华园投资发展有限公司 1 亿元未使用募
集资金连同利息合计 100,891,780.82 元划回募集资金账户。该事项详见《际华集团股
份有限公司关于 2017 年非公开发行募集资金使用进展情况的公告》（临 2018-024）。
上述资金合计 102,692,314.82 元，由公司募集资金账户集中管理并根据后续项目
资金使用安排按程序另行拨付。
六、专项报告的批准报出
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本专项报告已经公司董事会于 2018 年 8 月 27 日批准报出。
附表：1、首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
2、2017 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
3、首次公开发行股票变更募集资金投资项目情况表
际华集团股份有限公司董事会
二〇一八年八月二十七日
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附表 1：
首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
编制单位：际华集团股份有限公司 2018 年半年度
单位： 万元
募集资金总额 391,377.59 本年度投入募集资金总额（注 1） 0.00
变更用途的募集资金总额 140,294.60
已累计投入募集资金总额 363,101.05
变更用途的募集资金总额比例 35.85%
已变更项 截至期末累计投
募集资金 截至期末承 截至期末累 截至期末投入 项目达到预 项目可行性
目，含部分 调整后投 本年度投 入金额与承诺投 本年度实现的 是否达到
承诺投资项目 承诺投资 诺投入金额 计投入金额 进度（%）(4) 定可使用状 是否发生重
变更（如 资总额 入金额 入金额的差额 效益（注 3） 预计效益
总额 (1)（注 2） (2) ＝(2)/(1) 态日期 大变化
有） (3)＝(2)-(1)
智能化中高档职业装生产线
是 33,593.00 21,646.62 21,646.62 21,646.62 0.00 100.00% 已达到 -452.75 否 否
技改项目
高档针织面料及制品扩建改
是 12,149.00 4,429.32 4,429.32 4,429.32 0.00 100.00% 已达到 60.33 否 否
造项目
军警靴、职业鞋靴技术装备
是 27,485.00 5,326.93 5,326.93 5,326.93 0.00 100.00% 已达到 3,899.85 是 否
升级扩建改造项目
功能性职业鞋靴等技改工程
是 7,070.00 4,387.66 4,387.66 4,387.66 0.00 100.00% 已达到 495.74 否 否
项目
功能性防护胶靴生产线技改
否 2,700.00 2,700.00 2,700.00 2,700.00 0.00 100.00% 注4 否 否
项目
是 5,835.00 550.39 550.39 550.39 0.00 100.00% 停止实施 是
中高档防寒裘皮及制品扩建
附表 第 1 页
项目
高档职业装面料、功能性面
部分 122,059.00 57,024.51 57,024.51 37,356.95 -19,667.56 65.51% 2019.6 是
料及家纺制品技改项目
4 万锭特种纱线技术改造项
是 7,535.00 6,102.66 6,102.66 6,102.66 0.00 100.00% 已达到 38.27 否 否
目
功能性伪装防护装具生产线
是 9,870.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00% 停止实施 是
技改项目
高性能防弹材料及制品技术
否 7,000.00 7,000.00 7,000.00 2,650.18 -4,349.82 37.86% 2019.12 否
改造项目
否 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00 100.00% 已达到 -91.79 否 否
多功能运输装备舱技改项目
耐高温、耐腐蚀环保滤材技
否 32,500.00 32,333.82 32,333.82 32,333.82 0.00 100.00% 已达到 686.74 否 否
改扩建项目
军警职业服饰件表面处理装
是 3,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00% 停止实施 是
备改造项目
精密模具装备生产线改造项
是 3,000.00 656.58 656.58 656.58 0.00 100.00% 停止实施 是
目
功能性桑拿桶和智能化充气
是 8,503.00 345.91 345.91 345.91 0.00 100.00% 停止实施 是
睡具扩建项目
完善各专业研究院功能建设
否 7,000.00 7,000.00 7,000.00 2,740.84 -4,259.16 39.15% 2019.12 否
项目
际华长春目的地中心项目一
是 70,128.42 70,128.42 70,128.42 100.00% 2018.12 否
期
附表 第 2 页
际华重庆目的地中心项目一
是 70,000.00 70,000.00 70,000.00 100.00% 2018.12 -2,577.53 否
期
是 96,578.59 96,744.77 96,744.77 96,744.77 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
补充流动资金
391,377.59 391,377.59 391,377.59 363,101.05 -28,276.54 2,058.86
合计
1、变更项目具体见公司于 2014 年 12 月 12 日披露的《际华集团变更部分募集资金投资项目公告》。
2、功能性防护胶靴生产线技改项目于 2016 年下半年正式启动建设，目前募集资金虽投入完毕，但项目仍处于建设中，尚未产生收益，预计 2018 年建设
完毕。
3、为统一公司研发资源，促进公司研究院实体化建设，“完善各专业研究院功能建设项目”将与公司“终端市场网络建设项目”协同开展。“终端市场网络建
设项目”是公司 2017 年非公开发行股票募投项目之一。公司非公开发行股票已于 2017 年 4 月 24 日发行成功，各募投项目将按照相关计划陆续开展实施。
4、由新四五公司实施的“高档职业装面料、功能性面料及家纺制品技改项目”涉及到实施企业厂址搬迁，故项目实施进度推迟。2016 年 12 月，新四五公司
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 将现厂址土地交由襄阳市人民政府授权机构——襄阳市建设投资经营有限公司收购，正式启动搬迁。2018 年上半年，搬迁项目已完成公司内部立项并进行
前期筹备、可研编制，预计剩余部分募集资金在 2019 年 6 月底使用完毕。
5、高性能防弹材料及制品技术改造项目因涉及到实施企业厂址搬迁，新址土地等政府相关手续尚未完成办理，故项目实施进度推迟。预计剩余部分募集
资金在 2019 年 12 月底使用完毕。
6、“际华长春目的地中心项目一期”因冬季不能施工时间较长、运动场馆建筑设计变更等原因，影响施工进度，设施建设尚未完成。
7、2016 年 10 月，“际华重庆目的地中心项目一期”室内运动中心试营业；2017 年 5 月，商业购物中心的部分单位试营业，剩余部分将于 2018 年底前陆
续试营业。
项目可行性发生重大变化的情况说明 具体见公司于 2014 年 12 月 12 日披露的《际华集团变更部分募集资金投资项目公告》。
公司于 2010 年 12 月 15 日召开第一届董事会第十一次会议，审议通过《关于以首次公开发行募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公
司用募集资金置换截止 2010 年 7 月 31 日已预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 67,504.64 万元。就公司以首次公开发行募集资金置换预先投入
募集资金投资项目先期投入及置换情况
募集资金投资项目的自筹资金事宜，公司保荐机构瑞银证券有限责任公司出具了《关于际华集团股份有限公司使用首次公开发行募集资金置换预先已投入
募集资金投资项目的自筹资金事项之核查意见》，中瑞岳华会计师事务所有限公司出具了《关于际华集团股份有限公司以自筹资金投入募集资金投资项目
附表 第 3 页
情况的专项审核报告》。
2013 年 10 月 26 日，经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，公司使用 7.4 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限 12 个月，从 2013 年 10 月 26
日——2014 年 10 月 25 日。公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司已于 2014 年 10 月 17 日将上述 7.4 亿元全部归还至本公司募集资金专用账户，将该募集资金的归还情况通知了本公司的保荐机构瑞银证券有限责任
公司及保荐代表人，并及时进行了信息披露。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 无。
本次公开发行股票实际募集资金 391,377.59 万元，募集资金投资项目总需求 324,799.00 万元，超募资金 66,578.59 万元，超募资金依据《际华集团股份有
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书》披露，用于补充流动资金。
“耐高温、耐腐蚀环保滤材技改扩建项目”已经完成建设，经公司 2014 年第三次临时股东大会批准，将其节余资金 166.18 万元作为单个项目节余募集资金
募集资金结余的金额及形成原因
永久补充公司流动资金。
募集资金其他使用情况 无。
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注 4：功能性防护胶靴生产线技改项目于 2016 年下半年正式启动建设，目前募集资金虽投入完毕，但项目仍处于建设中，尚未产生收益，预计 2018 年建设完毕。
附表 第 4 页
附表 2：
2017 年非公开发行募集资金使用情况对照表
2018 年半年度
编制单位： 际华集团股份有限公司 单位：万元
募集资金总额(扣除发行费用)： 431,291.50 本报告期投入募集资金总额 10,560.71
变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 119,068.29
是否已变 截至期末累计 项目可行
募集资金 截至期末承 项目达到预 本年度 是否达
更项目 调整后投资 本期投入金 截至期末累 投入金额与承 截至期末 性是否发
承诺投资项目 承诺投资 诺投入金额 定可使用状 实现的 到预计
（含部分 总额 额 计投入金额 诺投入金额的 投入进度 生重大变
总额 （注 1） 态日期 效益 效益
变更） 差额 化
际华集团终端市场网
否 30,000 21,291.50 21,291.50 0 0 -21,291.50 0 2019.12 注2 否
络建设项目
重庆际华园目的地中
否 45,000 45,000 45,000 3,088.51 3,836.00 -41,164.00 8.52% 2019.12 否
心项目一期二阶段
际华园长春目的地
否 45,000 45,000 45,000 2,033.29 2,033.29 -42,966.71 4.52% 2019.12 否
中心一期项目二阶段
际华园扬中项目 否 80,000 80,000 80,000 4,549.11 40,821.99 -39,178.01 51.03% 2019.12 否
际华园西安项目 否 80,000 80,000 80,000 978.98 27,345.98 -52,654.02 34.18% 2019.12 否
际华园咸宁项目 否 80,000 80,000 80,000 0 19,124.51 -60,875.49 23.91% 2019.12 否
际华园清远项目 否 80,000 80,000 80,000 -89.18 25,906.52 -54,093.48 32.38% 2019.12 否
合计 440,000 431,291.50 431,291.50 10,560.71 119,068.29 -312,223.21 27.61%
附表 第 5 页
未达到计划进度原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，并经保荐人瑞银证券有限责任公司和立信会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金投资项目先期投入及置换情况
专项核查，公司以募集资金置换前期已预先投入募投项目的自筹资金人民币 107,534.49 万元。
经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，公司使用不超过 7 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过 12 个
月，从 2017 年 7 月 3 日—2018 年 7 月 2 日。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
经公司第四届董事会第六次会议审议通过，公司使用不超过 7 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过 12 个月，
即 2018 年 8 月 10 日—2019 年 8 月 9 日。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用。
募集资金其他使用情况 无。
注 1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定，本公司非公开发行股票实际募集资金 437,861.48 万元，扣除发行费用人民币 6,569.98 万元
（含税）后，募集资金净额为人民币 431,291.50 万元；公司根据募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具
体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决；其中“际华集团终端市场网络建设项目”使用募集资金额度由 30,000 万元调整为 21,291.50 万元，其
他募投项目承诺使用募集资金额度不变。
注 2：2017 年非公开发行股票募投项目仍处于建设中，尚未产生收益。
附表 第 6 页
附表 3：
首次公开发行股票变更募集资金投资项目情况表
编制单位：际华集团股份有限公司 2018 年半年度
单位：万元
变更后项 截至期末 变更后的项
本年度实 投资进度 项目达到预 是否达
目拟投入 计划累计 实际累计投 本年度实 目可行性是
变更后的项目 对应的原项目 际投入金 （%） 定可使用状 到预计
募集资金 投资金额 入金额(2) 现的效益 否发生重大
额 (3)=(2)/(1) 态日期 效益
总额 (1) 变化
际华长春目的地中心项
智能化中高档职业装生产 70,128.42 70,128.42 0.00 70,128.42 100.00% 2018 年 12 月 0.00 否 否
目一期
线技改项目等 11 个项目，
际华重庆目的地中心项
具体见本报告正文部分 70,000.00 70,000.00 0.00 70,000.00 100.00% 2018 年 12 月 -6,901.59 否 否
目一期
单个项目节余募集资金 耐高温、耐腐蚀环保滤材
166.18 166.18 0.00 166.18 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
永久补充流动资金 技改扩建项目
小计 140,294.60 140,294.60 0.00 140,294.60 -6,901.59
变更项目和已完成项目
募集资金账户产生利息 18,402.65 18,402.65 0.00 18,402.65 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
永久补充公司流动资金
合计 158,697.25 158,697.25 0.00 158,697.25 100.00%
附表 第 7 页
（1）原项目变更原因具体见公司于 2014 年 12 月 12 日披露的《际华集团变更部分募集资金投资项目公告》。
（2）上述变更于 2014 年 12 月 29 日，经公司 2014 年第三次临时股东大会审议通过。
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募
（3）参见公司于 2014 年 12 月 12 日和 2014 年 12 月 30 日，分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及
投项目）
上海证券交易所网站公开披露的《际华集团变更部分募集资金投资项目公告》、《际华集团第二届董事会第二十二次会
议决议公告》、《际华集团 2014 年第三次临时股东大会决议公告》等文件。
（1）“际华长春目的地中心项目一期”因冬季不能施工时间较长、运动场馆建筑设计变更等原因，影响施工进度，设施
建设尚未完成。
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）
（2）2016 年 10 月，“际华重庆目的地中心项目一期”室内运动中心试营业；2017 年 5 月，商业购物中心的部分单位试
营业，剩余部分将于 2018 年底前陆续试营业。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无。
注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
附表 第 8 页
