证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临 2019-040
债券代码：122425 债券简称：15 际华 01
债券代码：122426 债券简称：15 际华 02
债券代码：122358 债券简称：15 际华 03
债券代码：143137 债券简称：18 际华 01
际华集团股份有限公司
2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 修订）》（上证公字［2013］
13 号）及相关格式指引的规定，本公司将 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况
专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准际华集团股份有限公司首次公开发行股票的
批复》（证监许可[2010]884 号）的核准，2010 年 8 月 4 日，本公司向社会公开发行人
民币普通股(A 股)115,700 万股，发行价格为 3.50 元/股，本次发行募集资金总额
404,950.00 万 元 ， 扣 除 发 行 费 用 13,572.41 万 元 后 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
391,377.59 万元。上述资金到账情况已经中瑞岳华会计师事务所有限公司于 2010 年 8
月 9 日验证，并出具中瑞岳华验字[2010]第 204 号验资报告。
本公司以前年度累计投入募集资金总额 381,503.70 万元（包含变更项目和已完成
项目募集资金账户产生利息永久补充公司流动资金 18,402.65 万元）；2019 年上半年使
用金额 0.00 万元，募集资金专户存款账面应有余额为 9,873.89 万元，加上 22,640.17
万元利息及手续费等收支，实际余额是 32,514.06 万元。
1
（二）2017 年非公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准际华集团股份有限公司非公开发行股票的批
复》（证监许可[2016]2584 号）核准，截至 2017 年 4 月 24 日止，本公司非公开发行人
民币普通股 534,629,404 股，发行价格为人民币 8.19 元/股，募集资金总额为人民币
437,861.48 万元，扣除发行费用人民币 6,569.98 万元（含税）后，募集资金净额为人
民币 431,291.50 万元。上述募集资金已到账并经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验
证，由其出具了信会师报字 [2017]第 ZB10691 号验资报告。
本公司以前年度累计投入募集资金总额 135,581.64 万元；2019 年上半年公司投入
使用募集资金 7,309.58 万元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金 70,000 万元；按此
计算募集资金专户存款应有余额为 218,400.28 万元，加上 14,478.86 万元利息及手续
费等收支，实际余额是 232,879.14 万元。
二、募集资金管理情况
本公司已根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海
证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定并结合公司实际情况，制
定了《际华集团股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用及其管理
和监督做了明确规定，并在运行中有效执行。公司独立董事和监事会能够定期对募集资
金使用情况进行检查，募集资金实行专款专用。
（一）首次公开发行股票募集资金的管理及存储情况
2010 年 8 月 19 日，公司及保荐机构瑞银证券有限责任公司分别与中国工商银行股
份有限公司北京幸福街支行、中国建设银行股份有限公司北京朝阳支行、中国民生银行
股份有限公司北京工体北路支行、中信银行股份有限公司北京财富中心支行、中国光大
银行股份有限公司北京丰台支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，《募集资
金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》
不存在重大差异，协议各方按照三方监管协议的规定履行了相关职责。
公司对募集资金实行专户存储，募集资金全部存放于专门的银行账户。截至 2019
2
年 6 月 30 日，募集资金在各银行专户的存储情况如下：
金额单位：人民币元
银行 账号 初始存放金额 募集资金余额 备注
中国工商银行股份有限公司 活期（募集资金
0200004729200484648 470,775,914.00 500,000.00
北京幸福街支行 专户）
中国工商银行股份有限公司
0200004729200559627 7,093,500.37 协定存款
北京幸福街支行
中国工商银行股份有限公司
0200004714200010090 250,307,128.02 定期存款
北京幸福街支行
中国建设银行股份有限公司 已销户（募集资
11001018700053010801 431,000,000.00 -
北京朝阳支行 金专户）
中国民生银行股份有限公司 活期（募集资金
0106014170026826 1,296,000,000.00 67,240,004.14
北京工体北路支行 专户）
中信银行股份有限公司 已销户（募集资
7114110182600010525 1,416,000,000.00 -
北京财富中心支行 金专户）
中国光大银行股份有限公司 已销户（募集资
35340188000062542 300,000,000.00 -
北京丰台支行 金专户）
合计 3,913,775,914.00 325,140,632.53
注：建注：建设银行、光大银行、中信银行账户因已无余额，目前已注销。
（二）2017 年非公开发行股票募集资金的管理及存储情况
本公司、保荐机构瑞银证券有限责任公司分别与中国民生银行北京亮马桥支行、中
信银行北京财富中心支行和中国工商银行股份有限公司北京幸福街支行于 2017 年 4 月
28 日、5 月 12 日、5 月 15 日签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。《募集资金
专户存储三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》
不存在重大差异，协议各方按照三方监管协议的规定履行了相关职责。
截至 2019 年 6 月 30 日，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 账号 初始存放金额 募集资金余额 备注
中国民生银行北京亮 活期（募集资
699631020 3,240,000,000.00 2,328,669,811.24
马桥支行 金专户）
中信银行北京财富中 已销户（募集
8110701014001077670 860,000,000.00 -
心支行 资金专户）
中国工商银行股份有 0200004729200683322 217,314,211.30 121,579.74 活期（募集资
3
限公司北京幸福街支 金专户）
行
合计 4,317,314,211.30 2,328,791,390.98
注：初始存放金额中含未支付的发行费 4,399,170.44 元。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
本报告期内，本公司募集资金实际使用情况如下：
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
1、首次公开发行股票募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 0.00 万元，具体情况详见附表 1《首
次公开发行股票募集资金使用情况对照表》。
2、2017 年非公开发行股票募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 7,309.58 万元，具体情况详见附表 3
《2017 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
1、首次公开发行股票募投项目先期投入及置换情况
报告期内，本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
2、2017 年非公开发行股票募投项目先期投入及置换情况
报告期内，本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
1、首次公开发行股票用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2013 年 10 月 26 日，经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，公司使用 7.4
亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限 12 个月，从 2013 年 10 月 26 日——2014
年 10 月 25 日。公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了意见。
4
本公司已于 2014 年 10 月 17 日将上述 7.4 亿元全部归还至本公司募集资金专用账
户，将该募集资金的归还情况通知了本公司的保荐机构瑞银证券有限责任公司及保荐代
表人，并及时进行了信息披露。
2、2017 年非公开发行股票用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2017 年 7 月 3 日，经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，公司使用 2017
年非公开发行股票募集资金的部分闲置资金暂时补充流动资金，总额不超过 7 亿元，期
限不超过 12 个月，即 2017 年 7 月 3 日—2018 年 7 月 2 日。公司独立董事、监事会及保
荐机构瑞银证券有限责任公司均发表了相关意见。
本公司已于 2018 年 6 月 19 日将上述 7 亿元全部归还至本公司募集资金专用账户，
将该募集资金的归还情况通知了本公司的保荐机构瑞银证券有限责任公司及保荐代表
人，并及时进行了信息披露。
2018 年 8 月 10 日，经公司第四届董事会第六次会议审议通过，公司使用 2017 年非
公开发行股票募集资金的部分闲置资金暂时补充流动资金，总额不超过 7 亿元，期限不
超过 12 个月，即 2018 年 8 月 10 日—2019 年 8 月 9 日。公司独立董事、监事会及保荐
机构瑞银证券有限责任公司均发表了相关意见。
本公司已于 2019 年 7 月 18 日将上述 7 亿元全部归还至本公司募集资金专用账户，
将该募集资金的归还情况通知了本公司的保荐机构瑞银证券有限责任公司及保荐代表
人，并及时进行了信息披露。
2019 年 7 月 26 日，经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，公司使用 2017
年非公开发行股票募集资金的部分闲置资金暂时补充流动资金，总额不超过 7 亿元，期
限不超过 12 个月，即 2019 年 7 月 26 日—2020 年 7 月 25 日。公司独立董事、监事会及
保荐机构瑞银证券有限责任公司均发表了相关意见。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
1、首次公开发行股票对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
本公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
5
2、2017 年非公开发行股票对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2018 年 5 月，在日常监督核查募集资金使用的过程中，公司发现下属子公司未经审
批程序使用募集资金购买了银行短期理财产品，公司在第一时间进行披露，并责成下属
子公司提前赎回资金、对相关责任人进行了处罚，同时制定了整改措施确保募集资金规
范使用。除此以外，本公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
1、首次公开发行股票用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本次公开发行股票实际募集资金 391,377.59 万元，募集资金投资项目总需求
324,799.00 万元，超募资金 66,578.59 万元，超募资金依据《际华集团股份有限公司首
次公开发行 A 股股票招股说明书》披露，用于补充流动资金。
2、2017 年非公开发行股票用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
1、首次公开发行股票超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
2、2017 年非公开发行股票超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的
情况
本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
1、首次公开发行股票节余募集资金使用情况
“耐高温、耐腐蚀环保滤材技改扩建项目”已经完成建设，经公司 2014 年第三次
临时股东大会批准，将已完成的“耐高温、耐腐蚀环保滤材技改扩建项目”的节余募集
资 金 166.18 万 元 、 变 更 项 目 及 已 完 成 项 目 募 集 资 金 账 户 所 产 生 的 利 息 共 计
184,026,474.50 元，合计 185,688,274.50 元，永久补充公司流动资金。
2、2017 年非公开发行股票节余募集资金使用情况
6
本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
1、首次公开发行股票募集资金使用的其他情况
本公司不存在募集资金使用的其他情况。
2、2017 年非公开发行股票募集资金使用的其他情况
本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
1、首次公开发行股票变更募投项目的资金使用情况
2014 年 12 月 29 日，经公司 2014 年第三次临时股东大会批准，将“智能化中高档
职业装生产线技改项目”、“高档针织面料及制品扩建改造项目”、“军警靴、职业鞋
靴技术装备升级扩建改造项目”、“功能性职业鞋靴等技改工程项目”、“中高档防寒
裘皮及制品扩建项目”、3542 及 3509 公司实施的“高档职业装面料、功能性面料及家
纺制品技改项目”、“4 万锭特种纱线技术改造项目”、“功能性伪装防护装具生产线
技改项目”、“军警职业服饰件表面处理装备改造项目”、“精密模具装备生产线改造
项目”、“功能性桑拿桶和智能化充气睡具扩建项目”等 11 个项目的未使用募集资金
140,128.42 万元投向变更为“际华长春目的地中心项目一期”和“际华重庆目的地中
心项目一期”。其中，“际华长春目的地中心项目一期”使用募集资金 70,128.42 万元，
“际华重庆目的地中心项目一期”使用募集资金 70,000.00 万元。将已完成的“耐高温、
耐腐蚀环保滤材技改扩建项目”的节余募集资金 166.18 万元、变更项目及已完成项目
募集资金账户所产生的利息共计 184,026,474.5 元，合计 185,688,274.5 元，永久补充
公司流动资金。
首次公开发行股票变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表 2。
2、2017 年非公开发行股票变更募投项目的资金使用情况
报告期内，本公司募投项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
7
1、首次公开发行股票募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的
募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。
2、2017 年非公开发行股票用使用及披露中存在的问题
2018 年 4 月，公司将拨付至子公司重庆际华目的地中心实业有限公司、陕西际华园
开发建设有限公司暂未使用募集资金 1,800,534.00 元按要求由子公司账户划回募集资
金账户。
2018 年 5 月，公司将拨付至子公司广东际华园投资发展有限公司 1 亿元未使用募集
资金连同未经批准购买银行短期理财产品的利息合计 100,891,780.82 元划回募集资金
账户。该事项详见《际华集团股份有限公司关于 2017 年非公开发行募集资金使用进展
情况的公告》（临 2018-024）。
上述资金合计 102,692,314.82 元，由公司募集资金账户集中管理并根据后续项目
资金使用安排按程序另行拨付。
六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见
保荐机构认为，公司有效执行《募集资金管理制度》、《募集资金专户存储三方监
管协议》，符合《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《上市公司监管指引
第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，不存在通过质押、
委托贷款或其他方式变相改变募集资金用途、募集资金被控股股东、实际控制人等关联
人占用或挪用等情形。
七、专项报告的批准报出
本专项报告已经公司董事会于 2019 年 8 月 27 日批准报出。
附表：
1、首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
8
2、首次公开发行股票变更募集资金投资项目情况表
3、2017 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
际华集团股份有限公司董事会
二〇一九年八月二十七日
9
附表 1：
首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
编制单位：际华集团股份有限公司 2019 年半年度
单位： 万元
募集资金总额 391,377.59 本年度投入募集资金总额 0.00
变更用途的募集资金总额 158,697.25
已累计投入募集资金总额 381,503.70
变更用途的募集资金总额比例 40.55%
截至期末累计投
已变更项 募集资金 截至期末承 截至期末累 截至期末投入 项目达到预定 项目可行性
调整后投 本年度投 入金额与承诺投 本年度实现 是否达到
承诺投资项目 目，含部分 承诺投资 诺投入金额 计投入金额 进度（%）(4) 可使用状态日 是否发生重
资总额 入金额 入金额的差额 的效益 预计效益
变更（如有） 总额 (1) (2) ＝(2)/(1) 期 大变化
(3)＝(2)-(1)
智能化中高档职业装生产
是 33,593.00 21,646.62 21,646.62 21,646.62 0.00 100.00 已达到 688.45 否 否
线技改项目
高档针织面料及制品扩建
是 12,149.00 4,429.32 4,429.32 4,429.32 0.00 100.00 已达到 121.92 否 否
改造项目
军警靴、职业鞋靴技术装备
是 27,485.00 5,326.93 5,326.93 5,326.93 0.00 100.00 已达到 2,294.77 是 否
升级扩建改造项目
功能性职业鞋靴等技改工
是 7,070.00 4,387.66 4,387.66 4,387.66 0.00 100.00 已达到 363.81 是 否
程项目
功能性防护胶靴生产线技 已建设完毕
否 2,700.00 2,700.00 2,700.00 2,700.00 0.00 100.00 否 否
改项目 调试投产中
中高档防寒裘皮及制品扩 是 5,835.00 550.39 550.39 550.39 0.00 100.00 停止实施 是
附表 第 1 页
建项目
高档职业装面料、功能性面
部分 122,059.00 57,024.51 57,024.51 37,356.95 -19,667.56 65.51 2019.12 是
料及家纺制品技改项目
4 万锭特种纱线技术改造项
是 7,535.00 6,102.66 6,102.66 6,102.66 0.00 100.00 已达到 11.44 否 否
目
功能性伪装防护装具生产
是 9,870.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 停止实施 是
线技改项目
高性能防弹材料及制品技
否 7,000.00 7,000.00 7,000.00 2,650.18 -4,349.82 37.86 2019.12 否
术改造项目
多功能运输装备舱技改项
否 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00 100.00 已达到 2.80 否 否
目
耐高温、耐腐蚀环保滤材技
否 32,500.00 32,333.82 32,333.82 32,333.82 0.00 100.00 已达到 703.04 否 否
改扩建项目
军警职业服饰件表面处理
是 3,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 停止实施 是
装备改造项目
精密模具装备生产线改造
是 3,000.00 656.58 656.58 656.58 0.00 100.00 停止实施 是
项目
功能性桑拿桶和智能化充
是 8,503.00 345.91 345.91 345.91 0.00 100.00 停止实施 是
气睡具扩建项目
与 2017 年非
完善各专业研究院功能建
否 7,000.00 7,000.00 7,000.00 2,740.84 -4,259.16 39.15 公开发行募投 否
设项目
项目协同实施
附表 第 2 页
际华长春目的地中心项目
是 70,128.42 70,128.42 70,128.42 100.00 正在建设 否
一期
际华重庆目的地中心项目
-2,545.14
是 70,000.00 70,000.00 70,000.00 100.00 2018.12 否 否
一期
补充流动资金 是 96,578.59 115,147.42 115,147.42 115,147.42 100.00 不适用 不适用 不适用 否
合计 391,377.59 409,780.24 409,780.24 381,503.70 -28,276.54
1、变更项目具体见公司于 2014 年 12 月 12 日披露的《际华集团变更部分募集资金投资项目公告》。
2、功能性防护胶靴生产线技改项目于 2016 年下半年正式启动建设，目前募集资金投入完毕，土建施工完成，正在进行设备
安装投产调试，尚未产生收益。
3、为统一公司研发资源，促进公司研究院实体化建设，“完善各专业研究院功能建设项目”将与公司“终端市场网络建设项目”
协同开展。“终端市场网络建设项目”是公司 2017 年非公开发行股票募投项目之一。公司非公开发行股票已于 2017 年 4 月 24
日发行成功，各募投项目将按照相关计划陆续开展实施。
4、由新四五公司实施的“高档职业装面料、功能性面料及家纺制品技改项目”涉及到实施企业厂址搬迁，故项目实施进度推
迟。2016 年 12 月，新四五公司将现厂址土地交由襄阳市人民政府授权机构——襄阳市建设投资经营有限公司收购，正式启
未达到计划进度原因（分具体募投项目）
动搬迁工作。目前，搬迁项目已完成公司内部立项并进行前期筹备、可研编制，按照公司内部整合工作安排，新四五公司已
由 3542 公司吸收合并，新项目将由 3542 公司实施，公司将在项目新址确定及具备实施条件后，提交董事会审议并履行信息
披露程序。预计剩余部分募集资金在 2019 年 12 月底使用完毕。
5、“高性能防弹材料及制品技术改造项目”因涉及到实施企业厂址搬迁，新址土地等政府相关手续尚未完成办理，故项目实
施进度推迟。预计剩余部分募集资金在 2019 年 12 月底使用完毕。
6、“际华长春目的地中心项目一期”因冬季不能施工时间较长、运动场馆建筑设计变更等原因，影响施工进度。目前项目
一期一阶段中的购物中心主体已完工，室内运动中心正在进行内装及设备安装工作。项目一期二阶段局部已经完成规划设计，
运动中心一期二阶段正在开展设备订购等前期准备工作。
附表 第 3 页
7、“际华重庆目的地中心项目一期”主体业态已进入运营阶段。项目一期一阶段中的室内运动中心和部分购物中心已建成
并正式营业。项目一期二阶段中的室内运动中心（室内滑雪馆）主体功能已完成建设并于 2018 年 8 月开始试运营，滑雪馆
内部快捷酒店装修工作正在筹备中。
项目可行性发生重大变化的情况说明 具体见公司于 2014 年 12 月 12 日披露的《际华集团变更部分募集资金投资项目公告》。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 报告期内，本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
2013 年 10 月 26 日，经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，公司使用 7.4 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限
12 个月，从 2013 年 10 月 26 日——2014 年 10 月 25 日。公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司已于 2014 年 10 月 17 日将上述 7.4 亿元全部归还至本公司募集资金专用账户，将该募集资金的归还情况通知了本公
司的保荐机构瑞银证券有限责任公司及保荐代表人，并及时进行了信息披露。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 无。
本次公开发行股票实际募集资金 391,377.59 万元，募集资金投资项目总需求 324,799.00 万元，超募资金 66,578.59 万元，超
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
募资金依据《际华集团股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书》披露，用于补充流动资金。
“耐高温、耐腐蚀环保滤材技改扩建项目”已经完成建设，经公司 2014 年第三次临时股东大会批准，将已完成的“耐高温、
募集资金结余的金额及形成原因 耐腐蚀环保滤材技改扩建项目”的节余募集资金 166.18 万元、变更项目及已完成项目募集资金账户所产生的利息共计
184,026,474.50 元，合计 185,688,274.50 元，永久补充公司流动资金。
募集资金其他使用情况 无。
注 1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
附表 第 4 页
附表 2：
首次公开发行股票变更募集资金投资项目情况表
编制单位：际华集团股份有限公司 2019 年半年度
单位：万元
变更后项 截至期末 变更后的项
本年度实 投资进度 项目达到预 是否达
目拟投入 计划累计 实际累计投 本年度实 目可行性是
变更后的项目 对应的原项目 际投入金 （%） 定可使用状 到预计
募集资金 投资金额 入金额(2) 现的效益 否发生重大
额 (3)=(2)/(1) 态日期 效益
总额 (1) 变化
际华长春目的地中心项
智能化中高档职业装生产 70,128.42 70,128.42 0.00 70,128.42 100.00 正在建设 否 否
目一期
线技改项目等 11 个项目，
际华重庆目的地中心项
具体见本报告正文部分 70,000.00 70,000.00 0.00 70,000.00 100.00 2018 年 12 月 -2,545.14 否 否
目一期
单个项目节余募集资金 耐高温、耐腐蚀环保滤材
166.18 166.18 0.00 166.18 100.00 不适用 不适用 不适用 否
永久补充流动资金 技改扩建项目
小计 140,294.60 140,294.60 0.00 140,294.60
变更项目和已完成项目
募集资金账户产生利息 18,402.65 18,402.65 0.00 18,402.65 100.00 不适用 不适用 不适用 否
永久补充公司流动资金
合计 158,697.25 158,697.25 0.00 158,697.25 100.00
附表 第 5 页
（1）原项目变更原因具体见公司于 2014 年 12 月 12 日披露的《际华集团变更部分募集资金投资项目公告》。
（2）上述变更于 2014 年 12 月 29 日，经公司 2014 年第三次临时股东大会审议通过。
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募
（3）参见公司于 2014 年 12 月 12 日和 2014 年 12 月 30 日，分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及
投项目）
上海证券交易所网站公开披露的《际华集团变更部分募集资金投资项目公告》、《际华集团第二届董事会第二十二次会
议决议公告》、《际华集团 2014 年第三次临时股东大会决议公告》等文件。
（1）“际华长春目的地中心项目一期”因冬季不能施工时间较长、运动场馆建筑设计变更等原因，影响施工进度。目前
项目一期一阶段中的购物中心主体已完工，室内运动中心正在进行内装及设备安装工作。项目一期二阶段局部已经完成
规划设计，运动中心一期二阶段正在开展设备订购等前期准备工作。
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）
（2）“际华重庆目的地中心项目一期”主体业态已进入运营阶段。项目一期一阶段中的室内运动中心和部分购物中心已
建成并正式营业。项目一期二阶段中的室内运动中心（室内滑雪馆）主体功能已完成建设并于 2018 年 8 月开始试运营，
滑雪馆内部快捷酒店装修工作正在筹备中。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无。
注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
附表 第 6 页
附表 3：
2017 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
编制单位：际华集团股份有限公司 2019 年半年度
单位： 万元
7,309.58
募集资金总额 431,291.50 本年度投入募集资金总额
变更用途的募集资金总额 0.00
142,891.22
已累计投入募集资金总额
变更用途的募集资金总额比例 0.00%
已变更项 截至期末累计投入
截至期末承 截至期末累 截至期末投入进 本年度 项目可行性
目，含部 募集资金承诺 调整后投 本年度投 金额与承诺投入金 项目达到预定可 是否达到
承诺投资项目 诺投入金额 计投入金额 度（%）(4)＝ 实现的 是否发生重
分变更 投资总额 资总额 入金额 额的差额(3)＝ 使用状态日期 预计效益
(1) (2) (2)/(1) 效益 大变化
（如有） (2)-(1)
际华集团终端市场网
0 -21,291.50
否 30,000.00 21,291.50 21,291.50 2020.12 不适用 不适用 否
络建设项目
重庆际华园目的地中
10,648.86 -34,351.14 24%
否 45,000.00 45,000.00 45,000.00 2020.12 不适用 不适用 否
心项目一期二阶段
际华园长春目的地
5,119.08 10,360.68 -34,639.32 23%
否 45,000.00 45,000.00 45,000.00 2020.12 不适用 不适用 否
中心一期项目二阶段
40,821.99 -39,178.01 51%
际华园扬中项目 否 80,000.00 80,000.00 80,000.00 2020.12 不适用 不适用 否
2,190.50 33,036.48 -46,963.52 41%
际华园西安项目 否 80,000.00 80,000.00 80,000.00 2020.12 不适用 不适用 否
22,027.51 -57,972.49 28%
际华园咸宁项目 否 80,000.00 80,000.00 80,000.00 2020.12 不适用 不适用 否
25,995.70 -54,004.30 32%
际华园清远项目 否 80,000.00 80,000.00 80,000.00 2020.12 不适用 不适用 否
7,309.58 142,891.22 -288,400.28
合计 440,000.00 431,291.50 431,291.50
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 1、际华集团终端市场网络建设项目：此项目拟使用募集资金的主要内容为公司研究总院实体化建设。因前期基础建设投入较为
附表 第 7 页
分散，故主要由子企业使用自有资金投入完成。项目中后期，待公司研究总院职能明确后，该项目将由研究总院主导，将使用
募集资金进行投入。
2、本着审慎投资的原则，公司报告期对部分际华园项目进行了必要的基建支出。目前公司对际华园项目正在进行业态及运营定
位修正，以期更好的满足当前市场。由于相关完善工作尚需一定时间，因此目前后续际华园项目进度将同步调整实施，预计主
要建设阶段将在 2020 年完成。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 报告期内，本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
2017 年 7 月 3 日，经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，公司使用 2017 年非公开发行股票募集资金的部分闲置资金暂
时补充流动资金，总额不超过 7 亿元，期限不超过 12 个月，即 2017 年 7 月 3 日—2018 年 7 月 2 日。公司独立董事、监事会及
保荐机构瑞银证券有限责任公司均发表了相关意见。
本公司已于 2018 年 6 月 19 日将上述 7 亿元全部归还至本公司募集资金专用账户，将该募集资金的归还情况通知了本公司的保
荐机构瑞银证券有限责任公司及保荐代表人，并及时进行了信息披露。
2018 年 8 月 10 日，经公司第四届董事会第六次会议审议通过，公司使用 2017 年非公开发行股票募集资金的部分闲置资金暂时
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 补充流动资金，总额不超过 7 亿元，期限不超过 12 个月，即 2018 年 8 月 10 日—2019 年 8 月 9 日。公司独立董事、监事会及保
荐机构瑞银证券有限责任公司均发表了相关意见。
本公司已于 2019 年 7 月 18 日将上述 7 亿元全部归还至本公司募集资金专用账户，将该募集资金的归还情况通知了本公司的保
荐机构瑞银证券有限责任公司及保荐代表人，并及时进行了信息披露。
2019 年 7 月 26 日，经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，公司使用 2017 年非公开发行股票募集资金的部分闲置资金暂
时补充流动资金，总额不超过 7 亿元，期限不超过 12 个月，即 2019 年 7 月 26 日—2020 年 7 月 25 日。公司独立董事、监事会
及保荐机构瑞银证券有限责任公司均发表了相关意见。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 无。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无。
募集资金结余的金额及形成原因 无。
募集资金其他使用情况 2018 年 4 月，公司将拨付至子公司重庆际华目的地中心实业有限公司、陕西际华园开发建设有限公司暂未使用募集资金
附表 第 8 页
1,800,534.00 元按要求由子公司账户划回募集资金账户。
2018 年 5 月，公司将拨付至子公司广东际华园投资发展有限公司 1 亿元未使用募集资金连同未经批准购买理财产品的利息合计
100,891,780.82 元划回募集资金账户。该事项详见《际华集团股份有限公司关于 2017 年非公开发行募集资金使用进展情况的公
告》（临 2018-024）。
上述资金合计 102,692,314.82 元，由公司募集资金账户集中管理并根据后续项目资金使用安排按程序另行拨付。
注 1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定，本公司非公开发行股票实际募集资金 437,861.48 万元，扣除发行费用人民币 6,569.98 万元（含
税）后，募集资金净额为人民币 431,291.50 万元；公司根据募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目
的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决；其中“际华集团终端市场网络建设项目”使用募集资金额度由 30,000 万元调整为 21,291.50
万元，其他募投项目承诺使用募集资金额度不变。
注 2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注 3：2017 年非公开发行股票募投项目仍处于建设中，尚未产生收益。
附表 第 9 页