光大证券:当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的公告2018-01-06
证券代码:601788 股票简称:光大证券 公告编号:临 2018-002
H 股代码:6178 H 股简称:光大证券
光大证券股份有限公司
当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担个别及连带责任。
根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券日常监管问答
(五)》、《上海证券交易所非公开发行公司债券业务管理暂行办法》
等相关规定,光大证券股份有限公司(以下简称“公司”)就 2017
年累计新增借款情况予以披露。具体情况如下:
一、主要财务数据概况(合并口径)
截至 2016 年 12 月 31 日,公司经审计的净资产为 486.37 亿元,
借款余额为 555.49 亿元。截至 2017 年 12 月 31 日,公司借款余额为
762.38 亿元,累计新增借款金额 206.89 亿元,累计新增借款占上年
末净资产比例为 42.54%。
二、新增借款的分类披露(合并口径)
(一)银行贷款
截至 2017 年 12 月 31 日,公司银行贷款余额较 2016 年末减少
14.44 亿元,变动数额占上年末净资产比例为-2.97%。
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(二)企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工
具
截至 2017 年 12 月 31 日,公司债券余额较 2016 年末增加 205.17
亿元,变动数额占上年末净资产比例为 42.18%,主要系发行证券公
司债券、证券公司短期公司债券、非公开定向债务融资工具。
(三)委托贷款、融资租赁借款、小额贷款
不适用。
(四)其他借款
截至 2017 年 12 月 31 日,公司其他借款余额较 2016 年末增加
16.16 亿元,变动数额占上年末净资产比例为 3.32%。
三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析
上述新增借款符合相关法律法规的规定,属于公司正常经营活动
范围。公司财务状况稳健,目前所有债务均按时还本付息,上述新增
借款事项不会对公司经营情况和偿债能力产生不利影响。上述财务数
据除 2016 年末相关数据外均未经审计,敬请投资者注意。
特此公告。
光大证券股份有限公司董事会
2018 年 1 月 6 日
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