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公司公告

星宇股份:关于使用自有资金进行现金管理的公告2017-04-28  

						证券简称:星宇股份               证券代码:601799                编号:临 2017-005



                     常州星宇车灯股份有限公司
           关于使用自有资金进行现金管理的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     常州星宇车灯股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 4 月 27 日召开的
第四届董事会第七次会议审议并通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议
案》。在确保公司日常生产经营资金需求以及保证资金安全的前提下,最大限度
地发挥阶段性闲置自有资金的作用,董事会同意使用额度不超过人民币 80,000
万元的自有资金进行委托理财,且在上述额度内,资金可以滚动使用。该议案将
提交公司股东大会审议通过。


     现将有关事项公告如下:


     一、投资概述
     1、投资产品品种
     安全性高、流动性好、保本型或中低风险的理财产品,包括银行理财产品、
信托计划、券商资管计划、委托贷款、债券投资等监管机构批准的金融理财产品
和工具
     2、购买额度
     最高额度不超过人民币 80,000 万元,即在 1 年内可滚动购买,但任一时点
持有未到期的理财产品总额不超过人民币 80,000 万元。
     3、实施方式
     在上述额度范围内,在股东大会审议通过的前提下,授权总经理行使该项投
资决策权并签署相关合同文件。公司财务部具体操作。
     4、决议有效期
     自股东大会审议通过之日起一年之内有效。
证券简称:星宇股份                证券代码:601799         编号:临 2017-005



       二、风险控制
     1、财务部根据公司流动资金情况、理财产品安全性、期限和收益率选择合
适的理财产品,报请总经理批准。
     2、财务部相关人员及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估
发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的保全措施,控制
投资风险。
     3、财务部建立台账对理财产品进行管理,建立健全完整的会计账目,做好
资金使用的财务核算工作。公司内控审计部门负责对中低风险投资理财资金使用
与保管情况进行审计与监督。
     4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘
请专业机构进行审计。


       三、对公司日常经营的影响
     公司投资中低风险理财产品所使用的资金为闲置自有资金,不影响公司日常
资金周转需要,不会影响公司主营业务的正常展开。公司目前财务状况稳健,相
应资金的使用不会影响公司日常业务的发展,且有利于提高闲置自有资金的收
益。


       四、独立董事意见和监事会出具的意见
     公司计划使用闲置自有资金不超过 80,000 万元购买安全性高、流动性好、
保本型或中低风险的理财产品,有利于提高自有资金使用效率,实现自有资金的
有效利用。该事项履行了必要的法律程序,符合监管要求和公司股东利益,同意
公司使用上述金额范围内的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、保本型或中
低风险的理财产品,并提请公司股东大会审议。
     公司第四届监事会第六次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理
的议案》,监事会审议后认为:公司计划使用最高额度不超过 80,000 万元的自有
资金适时进行现金管理的事项符合《公司章程》等相关规定,在保证自有资金安
全和自有资金项目的正常运作的前提下,有利于提高自有资金使用效率,能够获
得一定的投资收益,符合公司和全体股东的利益;相关决策程序符合法律法规和
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《公司章程》的规定;监事会同意公司对上述不超过 80,000 万元的自有资金适
时进行现金管理。


     特此公告。




                                          常州星宇车灯股份有限公司董事会
                                                  二〇一七年四月二十七日