中国交建:2019年8月末累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的公告2019-09-20
证券代码:601800 证券简称:中国交建 公告编号:临 2019-075
债券代码:122174 债券简称:12 中交 02
债券代码:122175 债券简称:12 中交 03
债券代码:155565 债券简称:19 中交 G1
债券代码:155566 债券简称:19 中交 G2
债券代码:155605 债券简称:19 中交 G3
债券代码:155606 债券简称:19 中交 G4
中国交通建设股份有限公司
2019 年 8 月末累计新增借款超过上年末
净资产的百分之二十的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国交通建设股份有限公司(以下简称公司)根据《公司债发行与交易管理
办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则(2018 年修订版)》的相关规定,
对累计新增借款情况披露如下:
一、主要财务数据概括
单位:亿元 币种:人民币
上年末净资产 2,396.82
上年末借款余额 2,923.76
计量月月末 2019 年 8 月
计量月月末的借款余额 3,409.25
累计新增借款余额 485.49
累计新增借款占上年末净资产的具体比例 20.25%
达到信息披露义务的比例 20%
二、新增借款的分类披露
单位:亿元 币种:人民币
新增借款类型 借款新增额 占上年末净资产比例
银行贷款 507.28 21.16%
企业债券、公司债券、金融债券、非金
-14.58 -0.61%
融企业债务融资工具
委托贷款、融资租赁借款、小额贷款 12.03 0.50%
其他借款 -19.24 -0.80%
合计 485.49 20.25%
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三、新增借款对偿债能力的影响分析
截至 2019 年 8 月末,公司新增借款主要是银行贷款,上述新增借款是基于
公司正常经营需要产生的,主要用于公司日常经营及补充流动资金。
截至本公告出具日,公司经营状况稳健、盈利情况良好,各项业务经营情
况正常。公司将合理调度分配资金,确保按期偿付本息,上述新增借款对公司
偿债能力影响可控。
四、其他发行人认为需要说明的事项
上述数据除上年末(2018 年末)净资产、借款余额外均未经审计。
特此公告。
中国交通建设股份有限公司董事会
2019 年 9 月 20 日
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