2018 年第三季度报告
公司代码：601801 公司简称：皖新传媒
安徽新华传媒股份有限公司
2018 年第三季度报告
1 / 19
2018 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 8
2 / 19
2018 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人曹杰、主管会计工作负责人苗峰及会计机构负责人（会计主管人员）汪孟薇保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 13,939,380,911.65 12,287,964,276.58 13.44
归属于上市公司股东的净
10,041,955,151.46 9,312,834,317.94 7.83
资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的现金流量
-106,267,423.42 -451,271,387.82 76.45
净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 7,450,044,301.49 6,436,849,716.77 15.74
归属于上市公司股东的净
1,092,586,862.66 1,036,806,653.58 5.38
利润
归属于上市公司股东的扣
629,537,658.71 599,367,657.58 5.03
除非经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 11.21 11.65 减少 0.44 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.55 0.52 5.77
稀释每股收益（元/股） 0.55 0.52 5.77
3 / 19
2018 年第三季度报告
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末 说明
项目
（7－9 月） 金额（1-9 月）
主要系报告期处置长期资
非流动资产处置损益 2,123,399.83 437,963,949.55
产净收益
计入当期损益的政府补助，但与
公司正常经营业务密切相关，符
主要系报告期收到各类产
合国家政策规定、按照一定标准 1,412,426.98 4,962,423.96
业发展相关的补贴
定额或定量持续享受的政府补助
除外
除同公司正常经营业务相关的有
效套期保值业务外，持有交易性
金融资产、交易性金融负债产生
主要系报告期投资理财产
的公允价值变动损益，以及处置 11,109,829.75 53,485,718.29
品收益
交易性金融资产、交易性金融负
债和可供出售金融资产取得的投
资收益
除上述各项之外的其他营业外收
-13,842,543.32 -15,355,103.30 主要系报告期捐赠支出
入和支出
其他符合非经常性损益定义的损 主要系报告期内发生的与
-3,280,157.58 -13,287,481.65
益项目 政府补助相关的支出
主要系控股子公司盈利中
少数股东权益影响额（税后） 914,806.81 -2,820,339.30
少数股东分享的权益
所得税影响额 124,843.56 -1,899,963.60
合计 -1,437,393.97 463,049,203.95
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 29,455
前十名股东持股情况
持有有 质押或冻结
股东名称 限售条 情况
期末持股数量 比例(%) 股东性质
（全称） 件股份 股份
数量
数量 状态
安徽新华发行（集团）控股
1,092,968,865 54.95 无 国有法人
有限公司
新华集团－国泰君安－16 皖
310,000,000 15.58 无 国有法人
新 EB 担保及信托财产专户
新华文轩出版传媒股份有限
124,627,200 6.27 无 国有法人
公司
4 / 19
2018 年第三季度报告
中国证券金融股份有限公司 23,220,117 1.17 无 未知
安徽安元投资基金有限公司 18,612,521 0.94 无 未知
鹏华资产－平安银行－华宝
信托－华宝－银河 15 号集合 16,920,473 0.85 无 未知
资金信托计划
浙江浙旅投资有限责任公司 16,320,481 0.82 无 未知
中央汇金资产管理有限责任
16,002,600 0.80 无 未知
公司
天安人寿保险股份有限公司
15,161,173 0.76 无 未知
－传统产品
兴业银行股份有限公司－兴
全新视野灵活配置定期开放 10,998,308 0.55 无 未知
混合型发起式证券投资基金
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量
流通股的数量 种类 数量
安徽新华发行（集团）控股有限公司 1,092,968,865 人民币普通股 1,092,968,865
新华集团－国泰君安－16 皖新 EB 担保
310,000,000 人民币普通股 310,000,000
及信托财产专户
新华文轩出版传媒股份有限公司 124,627,200 人民币普通股 124,627,200
中国证券金融股份有限公司 23,220,117 人民币普通股 23,220,117
安徽安元投资基金有限公司 18,612,521 人民币普通股 18,612,521
鹏华资产－平安银行－华宝信托－华宝
16,920,473 人民币普通股 16,920,473
－银河 15 号集合资金信托计划
浙江浙旅投资有限责任公司 16,320,481 人民币普通股 16,320,481
中央汇金资产管理有限责任公司 16,002,600 人民币普通股 16,002,600
天安人寿保险股份有限公司－传统产品 15,161,173 人民币普通股 15,161,173
兴业银行股份有限公司－兴全新视野灵
活配置定期开放混合型发起式证券投资 10,998,308 人民币普通股 10,998,308
基金
上述股东关联关系或一致行动的说明 上述前十名无限售条件股东中，控股股东安徽新华发行
（集团）控股有限公司发行了2016年可交换债券，将持
有本公司310,000,000股标的股票划入“新华集团－国泰
君安－16皖新EB担保及信托财产专户”。公司未有资料显
示其他股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管
理办法》中规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的 不适用
说明
5 / 19
2018 年第三季度报告
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）资产负债表相关项目重大变动情况分析
单位:元 币种：人民币
增减比例
项目 期末余额 年初余额 主要变动原因分析
（%）
以公允价值计量且其变
主要系报告期出售基
动计入当期损益的金融 215,530.36 109,842,785.26 -99.80
金所致
资产
主要系报告期秋季教
应收票据及应收账款 2,103,149,271.91 870,374,221.36 141.64 材销售款未到结算期
所致
预付款项 主要系报告期采购付
955,158,278.99 577,649,856.72 65.35
款增加所致
一年内到期的非流动资 主要系报告期委托贷
30,000,000.00
产 款到期收回所致
长期股权投资 主要系报告期增加对
909,580,873.21 662,331,495.68 37.33
外股权投资所致
主要系报告期对在建
在建工程 557,980,961.23 388,610,728.27 43.58
项目增加投资所致
主要系报告期秋季教
应付票据及应付账款 2,634,964,874.25 1,720,764,827.58 53.13
材采购增加所致
主要系报告期应交纳
应交税费 9,083,243.93 27,774,551.96 -67.30 的企业所得税、增值
税减少所致
（2）利润表相关项目重大变动情况分析
单位:元 币种：人民币
项目 本期金额 上期金额 增减比例（%） 主要变动原因分析
主要系报告期政府补助收
其他收益 4,962,423.96 9,396,992.96 -47.19
入减少所致
公允价值变动 主要系报告期持有基金的
31,452.17 -3,988.80 888.51
收益 公允价值变化所致
主要系报告期对外捐赠增
营业外支出 15,551,191.09 5,206,205.41 198.70
加所致
6 / 19
2018 年第三季度报告
（3）现金流量表相关项目重大变动情况分析
单位:元 币种：人民币
项目 本期金额 上期金额 增减比例（%） 主要变动原因分析
主要系报告期内增值税免税政
收到的税费返还 8,071,572.35 25,674.68 31,337.87
策正式出台后退税增加所致
主要系增值税免税政策正式出
支付的各项税费 136,535,206.02 65,373,970.16 108.85
台前纳税增加所致
收回投资收到的 主要系报告期收回理财资金增
2,728,377,000.00 1,809,485,742.12 50.78
现金 加所致
取得投资收益收 主要系报告期理财收益增加所
90,768,672.87 67,128,281.76 35.22
到的现金 致
收到其他与投资 主要系报告期收到的利息增加
71,061,626.56 50,903,154.63 39.6
活动有关的现金 所致
支付其他与投资 主要系报告期支付的投资费用
5,673,343.06 12,405,575.51 54.27
活动有关的现金 减少所致
吸收投资收到的 主要系报告期子公司收到少数
29,850,000.00 400,000.00 7,362.50
现金净额 股东投资增加所致
支付其他与筹资 主要系上期归还再保理融资资
62,675,831.00
活动有关的现金 金所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 安徽新华传媒股份有限公司
法定代表人 曹杰
日期 2018 年 10 月 30 日
7 / 19
2018 年第三季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2018 年 9 月 30 日
编制单位:安徽新华传媒股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 4,890,616,412.43 4,415,130,296.19
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损 215,530.36 109,842,785.26
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 2,103,149,271.91 870,374,221.36
其中：应收票据 39,391,730.60 97,297,648.12
应收账款 2,063,757,541.31 773,076,573.24
预付款项 955,158,278.99 577,649,856.72
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 370,984,921.22 311,520,841.80
其中：应收利息 62,477,501.39 71,855,980.43
应收股利
买入返售金融资产
存货 1,047,425,198.05 1,239,541,795.13
持有待售资产 85,306,989.10
一年内到期的非流动资产 30,000,000.00
其他流动资产 1,362,263,956.19 1,878,142,205.40
流动资产合计 10,729,813,569.15 9,517,508,990.96
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 858,860,968.53 822,297,440.37
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 909,580,873.21 662,331,495.68
投资性房地产 49,996,763.02 41,138,103.18
固定资产 312,615,944.85 334,589,818.56
8 / 19
2018 年第三季度报告
在建工程 557,980,961.23 388,610,728.27
生产性生物资产
油气资产
无形资产 270,544,787.08 280,597,559.09
开发支出
商誉 146,411,165.07 146,411,165.07
长期待摊费用 92,662,779.78 92,565,875.67
递延所得税资产 1,913,099.73 1,913,099.73
其他非流动资产 9,000,000.00
非流动资产合计 3,209,567,342.50 2,770,455,285.62
资产总计 13,939,380,911.65 12,287,964,276.58
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 2,634,964,874.25 1,720,764,827.58
预收款项 509,394,151.33 528,341,303.45
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 187,582,506.68 235,205,720.84
应交税费 9,083,243.93 27,774,551.96
其他应付款 125,121,693.45 99,433,868.89
其中：应付利息
应付股利
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 3,466,146,469.64 2,611,520,272.72
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 24,575,244.15 14,220,620.44
9 / 19
2018 年第三季度报告
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 93,269,938.74 79,358,781.52
递延所得税负债 1,539,690.03 1,781,855.73
其他非流动负债 11,946,914.26 11,946,914.26
非流动负债合计 131,331,787.18 107,308,171.95
负债合计 3,597,478,256.82 2,718,828,444.67
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 1,989,204,737.00 1,989,204,737.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,421,191,214.02 2,421,178,863.87
减：库存股
其他综合收益 46,683,206.72 71,996,780.72
专项储备
盈余公积 827,619,634.51 827,619,634.51
一般风险准备
未分配利润 4,757,256,359.21 4,002,834,301.84
归属于母公司所有者权益合计 10,041,955,151.46 9,312,834,317.94
少数股东权益 299,947,503.37 256,301,513.97
所有者权益（或股东权益）合计 10,341,902,654.83 9,569,135,831.91
负债和所有者权益（或股东权益）总计 13,939,380,911.65 12,287,964,276.58
法定代表人：曹杰 主管会计工作负责人：苗峰 会计机构负责人：汪孟薇
母公司资产负债表
2018 年 9 月 30 日
编制单位:安徽新华传媒股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 4,423,448,098.79 3,964,561,373.55
以公允价值计量且其变动计入当期损 109,625,726.33
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 115,034,022.52 169,154,907.95
其中：应收票据
应收账款 115,034,022.52 169,154,907.95
预付款项 1,754,280.59 2,613,417.85
其他应收款 949,763,737.57 759,205,214.89
10 / 19
2018 年第三季度报告
其中：应收利息 81,837,032.64 70,175,992.92
应收股利 89,205,506.15 1,395,506.15
存货 22,736,116.84 22,441,492.60
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,094,641,078.71 1,594,589,257.96
流动资产合计 6,607,377,335.02 6,622,191,391.13
非流动资产：
可供出售金融资产 188,287,095.50 303,600,669.50
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3,474,501,817.74 3,247,610,987.09
投资性房地产 29,616,504.13 30,756,649.33
固定资产 84,113,974.89 97,293,284.54
在建工程 312,637,398.64 219,989,014.99
生产性生物资产
油气资产
无形资产 107,278,346.82 110,092,790.58
开发支出
商誉
长期待摊费用 33,828,008.44 30,801,475.86
递延所得税资产
其他非流动资产 9,000,000.00
非流动资产合计 4,239,263,146.16 4,040,144,871.89
资产总计 10,846,640,481.18 10,662,336,263.02
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 197,725,075.38 259,624,425.42
预收款项 279,308.30 2,057,350.70
应付职工薪酬 3,244,379.25 5,757,632.07
应交税费 1,342,112.29 2,197,609.47
其他应付款 2,257,133,614.75 2,582,976,907.26
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 2,459,724,489.97 2,852,613,924.92
非流动负债：
11 / 19
2018 年第三季度报告
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 72,031,244.00 64,283,288.12
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 72,031,244.00 64,283,288.12
负债合计 2,531,755,733.97 2,916,897,213.04
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 1,989,204,737.00 1,989,204,737.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,254,102,496.31 2,253,373,772.21
减：库存股
其他综合收益 45,840,675.40 71,882,973.50
专项储备
盈余公积 827,524,868.47 827,524,868.47
未分配利润 3,198,211,970.03 2,603,452,698.80
所有者权益（或股东权益）合计 8,314,884,747.21 7,745,439,049.98
负债和所有者权益（或股东权益）总计 10,846,640,481.18 10,662,336,263.02
法定代表人：曹杰 主管会计工作负责人：苗峰 会计机构负责人：汪孟薇
合并利润表
2018 年 1—9 月
编制单位：安徽新华传媒股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
月） 月）
一、营业总收入 3,073,090,515.57 2,650,067,138.07 7,450,044,301.49 6,436,849,716.77
其中：营业收入 3,073,090,515.57 2,650,067,138.07 7,450,044,301.49 6,436,849,716.77
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,840,368,998.79 2,436,007,467.66 6,822,805,414.55 5,861,382,677.10
其中：营业成本 2,527,086,528.26 2,147,594,501.71 6,050,744,960.88 5,150,208,031.37
12 / 19
2018 年第三季度报告
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 7,424,231.87 8,072,255.98 25,338,808.49 19,678,992.97
销售费用 143,831,991.10 123,462,843.83 405,996,685.64 356,742,122.50
管理费用 123,038,070.52 116,816,626.82 336,858,476.08 318,417,211.56
研发费用 1,310,205.75 718,698.38 2,938,967.59 1,897,824.22
财务费用 -25,799,192.34 -26,502,210.43 -87,934,058.68 -81,956,481.23
其中：利息费用
利息收入 26,058,721.88 27,942,714.22 88,053,754.34 83,440,019.61
资产减值损失 63,477,163.63 65,844,751.37 88,861,574.55 96,394,975.71
加：其他收益 1,412,426.98 120,767.57 4,962,423.96 9,396,992.96
投资收益（损失以 7,174,357.63 7,347,995.69 66,803,559.11 66,677,142.29
“－”号填列）
其中：对联营企业和 -698,582.91 4,076,568.45 -371,103.39 2,734,007.75
合营企业的投资收益
公允价值变动收益 35,992.07 -24,642.03 31,452.17 -3,988.80
（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损失 1,972,834.63 634.17 437,963,949.55 409,189,768.32
以“－”号填列）
汇兑收益（损失以
“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－” 243,317,128.09 221,504,425.81 1,137,000,271.73 1,060,726,954.44
号填列）
加：营业外收入 -1,904,623.31 1,165,205.76 196,087.79 3,018,529.33
减：营业外支出 11,787,354.81 1,852,864.47 15,551,191.09 5,206,205.41
四、利润总额（亏损总额以 229,625,149.97 220,816,767.10 1,121,645,168.43 1,058,539,278.36
“－”号填列）
减：所得税费用 5,714,876.66 6,632,560.99 13,272,450.41 12,364,166.49
五、净利润（净亏损以“－” 223,910,273.31 214,184,206.11 1,108,372,718.02 1,046,175,111.87
号填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净 224,398,806.20 214,184,206.11 1,111,519,735.09 1,046,175,111.87
亏损以“－”号填列）
2.终止经营净利润（净 -488,532.89 -3,147,017.07
亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
13 / 19
2018 年第三季度报告
1.归属于母公司所有 219,072,380.15 207,025,973.13 1,092,586,862.66 1,036,806,653.58
者的净利润
2.少数股东损益 4,837,893.16 7,158,232.98 15,785,855.36 9,368,458.29
六、其他综合收益的税后净 728,724.10 -15,303,206.10 -25,313,574.00 -21,294,085.28
额
归属母公司所有者的其他 728,724.10 -15,303,206.10 -25,313,574.00 -21,294,085.28
综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损
益的其他综合收益
1.重新计量设定受益
计划变动额
2.权益法下不能转损
益的其他综合收益
（二）将重分类进损益 728,724.10 -15,303,206.10 -25,313,574.00 -21,294,085.28
的其他综合收益
1.权益法下可转损益
的其他综合收益
2.可供出售金融资产 728,724.10 -15,303,206.10 -25,313,574.00 -21,294,085.28
公允价值变动损益
3.持有至到期投资重
分类为可供出售金融资产损
益
4.现金流量套期损益
的有效部分
5.外币财务报表折算
差额
归属于少数股东的其他综
合收益的税后净额
七、综合收益总额 224,638,997.41 198,881,000.01 1,083,059,144.02 1,024,881,026.59
归属于母公司所有者的综 219,801,104.25 191,722,767.03 1,067,273,288.66 1,015,512,568.30
合收益总额
归属于少数股东的综合收 4,837,893.16 7,158,232.98 15,785,855.36 9,368,458.29
益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/ 0.11 0.10 0.55 0.52
股)
（二）稀释每股收益(元/ 0.11 0.10 0.55 0.52
股)
法定代表人：曹杰 主管会计工作负责人：苗峰 会计机构负责人：汪孟薇
母公司利润表
14 / 19
2018 年第三季度报告
2018 年 1—9 月
编制单位：安徽新华传媒股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 末金额 期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 19,203,702.58 75,954,997.80 77,984,760.60 134,688,073.07
减：营业成本 18,064,696.93 74,825,938.68 74,615,024.40 131,373,051.08
税金及附加 649,703.38 1,346,949.40 3,348,089.51 2,503,902.72
销售费用 7,331,705.99 6,812,248.88 19,279,277.97 17,451,740.14
管理费用 13,661,607.06 20,026,283.14 48,399,450.68 50,911,450.42
研发费用
财务费用 -31,394,071.18 -19,883,202.02 -94,920,579.69 -80,636,530.97
其中：利息费用
利息收入 31,413,068.50 19,903,390.11 94,986,082.63 80,707,913.17
资产减值损失 -1,214,933.11 3,777,107.66 -80,280.72 5,947,231.51
加：其他收益 623,343.48 4,505,660.38
投资收益（损失以“－”号 852,008,050.06 17,149,940.27 908,725,108.43 1,218,675,508.80
填列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
公允价值变动收益（损失以 37,282.81 -29,110.16 32,980.74 -19,301.18
“－”号填列）
资产处置收益（损失以“－”
号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填 864,150,326.38 6,170,502.17 936,725,211.10 1,230,299,096.17
列）
加：营业外收入 441,090.27 1,500.83 441,644.24 3,894.83
减：营业外支出 3,315,375.00 500,000.00 4,242,778.82 650,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－” 861,276,041.65 5,672,003.00 932,924,076.52 1,229,652,991.00
号填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填 861,276,041.65 5,672,003.00 932,924,076.52 1,229,652,991.00
列）
（一）持续经营净利润（净亏损 861,276,041.65 5,672,003.00 932,924,076.52 1,229,652,991.00
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 728,724.10 -15,303,206.10 -25,313,574.00 -21,294,085.28
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
15 / 19
2018 年第三季度报告
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
（二）将重分类进损益的其他综 728,724.10 -15,303,206.10 -25,313,574.00 -21,294,085.28
合收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.可供出售金融资产公允价 728,724.10 -15,303,206.10 -25,313,574.00 -21,294,085.28
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
六、综合收益总额 862,004,765.75 -9,631,203.10 907,610,502.52 1,208,358,905.72
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：曹杰 主管会计工作负责人：苗峰 会计机构负责人：汪孟薇
合并现金流量表
2018 年 1—9 月
编制单位：安徽新华传媒股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 6,243,316,264.32 5,088,067,153.93
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 8,071,572.35 25,674.68
收到其他与经营活动有关的现金 189,245,320.08 208,054,576.30
经营活动现金流入小计 6,440,633,156.75 5,296,147,404.91
16 / 19
2018 年第三季度报告
购买商品、接受劳务支付的现金 5,623,344,034.43 4,817,559,804.06
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 490,585,235.95 441,481,696.33
支付的各项税费 136,535,206.02 65,373,970.16
支付其他与经营活动有关的现金 296,436,103.77 423,003,322.18
经营活动现金流出小计 6,546,900,580.17 5,747,418,792.73
经营活动产生的现金流量净额 -106,267,423.42 -451,271,387.82
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,728,377,000.00 1,809,485,742.12
取得投资收益收到的现金 90,768,672.87 67,128,281.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资 419,878,024.09 366,158,287.89
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 71,061,626.56 50,903,154.63
投资活动现金流入小计 3,310,085,323.52 2,293,675,466.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资 242,060,507.37 211,936,180.10
产支付的现金
投资支付的现金 2,175,850,355.33 2,507,926,948.90
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 5,673,343.06 12,405,575.51
投资活动现金流出小计 2,423,584,205.76 2,732,268,704.51
投资活动产生的现金流量净额 886,501,117.76 -438,593,238.11
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 29,850,000.00 400,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 29,850,000.00 400,000.00
现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 45,000.00
筹资活动现金流入小计 29,895,000.00 400,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 337,653,853.89 322,743,908.53
其中：子公司支付给少数股东的股利、 1,627,095.90
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 62,675,831.00
17 / 19
2018 年第三季度报告
筹资活动现金流出小计 337,653,853.89 385,419,739.53
筹资活动产生的现金流量净额 -307,758,853.89 -385,019,739.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,275.79 -852.49
五、现金及现金等价物净增加额 472,476,116.24 -1,274,885,217.95
加：期初现金及现金等价物余额 4,391,560,296.19 5,476,287,016.01
六、期末现金及现金等价物余额 4,864,036,412.43 4,201,401,798.06
法定代表人：曹杰 主管会计工作负责人：苗峰 会计机构负责人：汪孟薇
母公司现金流量表
2018 年 1—9 月
编制单位：安徽新华传媒股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 134,568,376.71 72,871,637.87
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 47,080,499.94 60,125,984.62
经营活动现金流入小计 181,648,876.65 132,997,622.49
购买商品、接受劳务支付的现金 138,536,278.31 66,424,866.94
支付给职工以及为职工支付的现金 23,764,889.99 23,915,469.39
支付的各项税费 6,890,410.25 8,315,410.05
支付其他与经营活动有关的现金 51,540,477.05 1,283,300,093.62
经营活动现金流出小计 220,732,055.60 1,381,955,840.00
经营活动产生的现金流量净额 -39,083,178.95 -1,248,958,217.51
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,427,000,000.00 1,547,164,634.70
取得投资收益收到的现金 823,176,575.03 1,194,499,185.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 54,025,931.78 63,017,122.87
投资活动现金流入小计 3,304,202,506.81 2,804,680,943.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资 111,461,445.57 102,198,388.98
产支付的现金
投资支付的现金 1,977,399,688.00 2,330,990,750.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 81,840,316.98 46,926,983.65
18 / 19
2018 年第三季度报告
投资活动现金流出小计 2,170,701,450.55 2,480,116,122.63
投资活动产生的现金流量净额 1,133,501,056.26 324,564,820.49
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 346,767,531.04 327,678,876.68
支付其他与筹资活动有关的现金 288,763,621.03
筹资活动现金流出小计 635,531,152.07 327,678,876.68
筹资活动产生的现金流量净额 -635,531,152.07 -327,678,876.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 458,886,725.24 -1,252,072,273.70
加：期初现金及现金等价物余额 3,964,561,373.55 5,304,033,814.57
六、期末现金及现金等价物余额 4,423,448,098.79 4,051,961,540.87
法定代表人：曹杰 主管会计工作负责人：苗峰 会计机构负责人：汪孟薇
4.2 审计报告
□适用 √不适用
19 / 19