证券代码：601808         证券简称：中海油服         公告编号：临 2018-044



                    中海油田服务股份有限公司
                            委托理财公告
                                  特别提示
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。



     重要内容提示：
      委托理财受托方：广发银行股份有限公司天津西青支行（以下简称“广
 发银行”）、兴业银行股份有限公司北京分行（以下简称“兴业银行”）、中国银行
 股份有限公司天津滨海分行（以下简称“中国银行”）
      委托理财金额：34 亿元人民币
      委托理财投资类型：固定收益类或低风险类的中短期保本型结构性存款
      委托理财期限：银行理财类产品不超过 12 个月（含）


     一、委托理财概述
     （一）委托理财的基本情况
     为提高资金使用效率，降低财务成本，根据公司经营计划和资金使用情况，
 在保证资金流动性和安全性的基础上，公司拟使用暂时闲置的流动资金进行委托
 理财，用于购买固定收益类或低风险类的中短期理财产品，委托理财受托方为公
 司主要合作银行和基金公司等金融机构。计划使用不超过 90 亿元人民币（以时
 点发生额作为计算口径）的流动资金用于上述理财产品的投资，在不超过前述额
 度内，自公司董事会审议通过后授权有效期内资金可以滚动使用。在前述额度范
 围内授权管理层具体实施委托理财事宜，包括但不限于：委托理财形式的选择，
 期限、金额的确定，合同、协议的签署。
     2018 年 12 月 27 日本公司使用自有资金人民币 24 亿元购买了 2 项银行理财
 产品，2018 年 12 月 28 日本公司使用自有资金人民币 10 亿元购买了 1 项银行理

                                     1
财产品，理财产品详细信息请见本公告第二部分“委托理财协议主体的基本情况”
及第三部分“委托理财合同的主要内容”。
    公司与委托理财受托方不存在关联交易。
    （二）公司内部需履行的审批程序。
    公司 2018 年董事会第五次会议审议通过了《公司 2019 年度理财额度的议案》，
授权公司管理层在批准的委托理财额度范围内进行理财，额度生效日期从 2018
年 12 月 12 日至 2019 年 12 月 31 日。

    二、委托理财协议主体的基本情况
    广发银行成立于1988年9月，注册资本114.08亿元人民币，是国内最早组建
的股份制商业银行之一。2011年4月8日，经监管机构和相关政府部门批复同意，
原注册名称“广东发展银行股份有限公司”更改为“广发银行股份有限公司”，
简称“广发银行”，英文名称变更为“China Guangfa Bank Co., Ltd.”。
    兴业银行是经中华人民共和国国务院、中国人民银行批准成立的大陆首批股
份制商业银行之一，成立于1988年8月，总行设在福建省福州市，2007年2月5日
在上海证券交易所挂牌上市（股票代码：601166），注册资本190.52亿元。
    中国银行（BANK OF CHINA，简称BOC）经孙中山先生批准，于1912年2月5
日正式成立。总行位于北京复兴门内大街1号，是中央管理的大型国有银行， 国
家副部级单位。中国银行作为中国共产党领导下的国有金融机构，以习近平新时
代中国特色社会主义思想为指导。中国银行是香港、澳门地区的发钞行，业务范
围涵盖商业银行、投资银行、基金、保险、航空租赁等。中国银行是中国唯一持
续经营超过百年的银行，也是中国国际化和多元化程度最高的银行。
    公司与广发银行、兴业银行、中国银行均不存在产权、资产、人员等方面的
关联关系。
    三、委托理财合同的主要内容

    （一）产品说明
    1.公司购买广发银行理财产品详细信息如下：
    （1）产品名称：广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款XJXCKJ5102
    （2）投资币种：人民币
    （3）收益类型：保本浮动收益型，广发银行对本产品的本金提供保证承诺，
在结构性存款到期日归还100%结构性存款本金和应得的结构性存款收益。

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   （4）产品认购规模：10亿元人民币
   （5）预计年化收益率：4.4%
   （6）产品起息日：2018年12月27日
   （7）产品到期日：2019年6月27日
   （8）是否要求提供履约担保：否
   （9）理财业务管理费的收取约定、费率或金额：无
   2.公司购买兴业银行理财产品详细信息如下：
   （1）产品名称：兴业银行企金结构性存款
   （2）投资币种：人民币
   （3）收益类型：保本浮动收益型，兴业银行于到期日返还客户本金与应得
的理财收益。
   （4）产品认购规模：14亿元人民币
   （5）年化收益率：4.35%
   （6）产品起息日：2018年12月27日
   （7）产品到期日：2019年10月8日
   （8）是否要求提供履约担保：否
   （9）理财业务管理费的收取约定、费率或金额：无
   3.公司购买中国银行理财产品详细信息如下：
   （1）产品名称：中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】
   （2）投资币种：人民币
   （3）收益类型：保本保证收益型，中国银行于赎回日返还客户本金与应得
的理财收益。
   （4）产品认购规模：10亿元人民币
   （5）年化收益率：4.15%
   （6）产品起息日：2018年12月28日
   （7）产品到期日：2019年4月1日
   （8）是否要求提供履约担保：否
   （9）理财业务管理费的收取约定、费率或金额：无




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    （二）敏感性分析
    通过购买理财产品取得一定理财收益，从而降低财务费用。在确保公司日常
经营和资金安全的前提下实施委托理财，不影响公司日常资金使用及业务开展，
有利于提高资金使用效率和价值，符合公司和全体股东的利益。
    （三）风险控制分析
    公司本着严格控制风险的原则，对理财产品的收益类型、投资类型、银行资
质、流动性进行了评估，评估结果显示风险极低，能保证本金安全，到期能实现
预期收益率。
    （四）独立董事意见
    在风险可控的前提下，公司使用暂时闲置资金购买中短期低风险的理财产品，
有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不会影响公司日常经营活动的资
金周转，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小
股东利益的情形。


    四、截至本公告日，公司累计进行委托理财的余额为 79 亿元人民币。


    特此公告。
                                             中海油田服务股份有限公司
                                                        董事会
                                                 2018 年 12 月 29 日




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