2019 年第三季度报告
公司代码：601828 公司简称：美凯龙
债券代码：136032 债券简称：15 红美 01
债券代码：136490 债券简称：16 红美 01
债券代码：136491 债券简称：16 红美 02
债券代码：155001 债券简称：18 红美 01
债券代码：155458 债券简称：19 红美 02
红星美凯龙家居集团股份有限公司
2019 年第三季度报告
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2019 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 8
四、 附录..................................................................... 16
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2019 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人车建兴、主管会计工作负责人席世昌及会计机构负责人（会计主管人员）蔡惟纯
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 122,011,671,362.29 110,860,717,818.56 10.06%
归属于上市公司
44,560,992,051.45 41,714,060,715.39 6.82%
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的
2,925,349,827.01 3,191,455,675.77 -8.34%
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 11,823,756,730.33 9,991,410,787.72 18.34%
归属于上市公司
3,783,470,202.91 4,160,235,624.15 -9.06%
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经 2,312,145,285.73 2,199,292,949.38 5.13%
常性损益的净利
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2019 年第三季度报告
润
加权平均净资产
8.76 9.77 减少 1.01 个百分点
收益率（%）
基本每股收益
1.07 1.09 -1.83%
（元/股）
稀释每股收益
不适用 不适用 不适用
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 -27,957.10 7,078,944.06
越权审批，或无正式批
准文件，或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一 13,232,090.79 71,808,287.97
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非
金融企业收取的资金 31,494,990.23 143,529,767.78
占用费
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投
资成本小于取得投资
- 2,940,219.22
时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损
益
委托他人投资或管理
资产的损益
因不可抗力因素，如遭
受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置
职工的支出、整合费用
等
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交易价格显失公允的
交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并
产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务
无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业
务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性
金融资产、衍生金融资
产、交易性金融负债、
衍生金融负债产生的
15,818,219.26 113,551,923.50
公允价值变动损益，以
及处置交易性金融资
产、衍生金融资产、交
易性金融负债、衍生金
融负债和其他债权投
资取得的投资收益
单独进行减值测试的
应收款项、合同资产减 - 31,296,596.37
值准备转回
对外委托贷款取得的
损益
采用公允价值模式进
行后续计量的投资性
494,360,818.68 1,387,763,175.18
房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管
费收入
除上述各项之外的其
-4,619,551.39 3,839,420.36
他营业外收入和支出
其他符合非经常性损
益定义的损益项目
企业享有的投资收益
中联营企业及合营企 -18,993,786.25 -4,782,678.88
业投资性房地产评估
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增值部分
处置对子公司投资产
146,713,759.69 146,713,759.69
生的投资收益(损失)
处置联营公司投资产
- 84,992,350.33
生的投资收益(损失)
收购联营公司投资产
- 128,138,717.39
生的投资收益(损失)
少数股东权益影响额
-47,708,447.58 -131,689,276.62
（税后）
所得税影响额 -151,452,421.01 -513,856,289.17
合计 478,817,715.32 1,471,324,917.18
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 75,602
前十名股东持股情况
股东名称 比例 持有有限售条件 质押或冻结情况
期末持股数量 股东性质
（全称） (%) 股份数量 股份状态 数量
红星美凯龙 1,977,227,872 55.70 1,967,615,772 694,114,085 境内非国
控股集团有 质押 有法人
限公司
香港中央结 673,750,716 18.98 境外法人
算（代理人） 未知
有限公司
红星美凯龙 456,700,000 12.86 456,700,000 其他
控股集团有
限公司－红
星美凯龙控
股集团有限
公司 2019 无
年非公开发
行可交换公
司债券（第
一期）质押
专户
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2019 年第三季度报告
红星美凯龙 56,000,000 1.58 56,000,000 其他
控股集团有
限公司－红
星美凯龙控
股集团有限
公司 2018 无
年非公开发
行可交换公
司债券（第
一期）质押
专户
陕西省国际 17,579,549 0.50 其他
信托股份有
限公司－陕
国投美凯
无
龙第二期员
工持股集合
资金信托计
划
陕西省国际 16,050,356 0.45 其他
信托股份有
限公司－陕
国投美凯
无
龙第一期员
工持股集合
资金信托计
划
常州美开信 8,460,697 0.24 境内非国
息科技有限 无 有法人
公司
陕西省国际 7,754,506 0.22 其他
信托股份有
限公司－陕
国投美凯
龙控股股东 无
及附属企业
员工持股第
一期集合资
金信托计划
香港中央结 4,333,635 0.12 其他
无
算有限公司
上海平安大 3,688,206 0.10 境内非国
药房有限公 无 有法人
司
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前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
香港中央结算（代理人）有限 673,750,716 673,750,716
境外上市外资股
公司
陕西省国际信托股份有限公 17,579,549 17,579,549
司－陕国投美凯龙第二期 人民币普通股
员工持股集合资金信托计划
陕西省国际信托股份有限公 16,050,356 16,050,356
司－陕国投美凯龙第一期 人民币普通股
员工持股集合资金信托计划
红星美凯龙控股集团有限公 9,612,100 9,612,100
人民币普通股
司
常州美开信息科技有限公司 8,460,697 人民币普通股 8,460,697
陕西省国际信托股份有限公 7,754,506 7,754,506
司－陕国投美凯龙控股股
人民币普通股
东及附属企业员工持股第一
期集合资金信托计划
香港中央结算有限公司 4,333,635 人民币普通股 4,333,635
上海平安大药房有限公司 3,688,206 人民币普通股 3,688,206
方天成 2,460,500 人民币普通股 2,460,500
叶亚君 2,000,030 人民币普通股 2,000,030
上述股东关联关系或一致行 红星美凯龙控股集团有限公司与常州美开信息科技有限公司构成
动的说明 《上市公司收购管理办法》规定下的一致行动关系。
表决权恢复的优先股股东及 无
持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
变动比例
项目名称 期末余额（元） 年初余额（元） 重大变动说明
（%）
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交易性金融资产主要系为近期内出售
而持有的金融资产以及收益取决于标
交易性金融资产 130,013,938.70 236,256,219.87 -44.97%
的资产收益率的理财产品，变动系本期
处置部分该类金融资产。
本集团按照《企业会计准则第 24 号—
衍生金融资产 36,862,853.35 - / —套期会计》要求，将用于套期保值的
金融工具在该科目核算。
本集团根据财会〔2019〕6 号《关于修
订印发 2019 年度一般企业财务报表格
式的通知》的要求，将反映资产负债表
应收款项融资 1,260,000.00 55,000,000.00 -97.71% 日以公允价值计量且其变动计入其他
综合收益的应收票据和应收账款等于
此科目列报，并对可比会计期间的比较
数据进行相应调整。
主要系本期建设及施工业务增长，预付
预付款项 484,865,353.39 319,437,303.71 51.79%
工程款增加所致。
主要系本期集团新增装修及改造工程
在建工程 196,694,025.21 84,866,598.69 131.77%
所致。
2018 年 12 月 7 日，财政部发布了《关
于修订印发<企业会计准则第 21 号——
租赁>的通知》（财会[2018]35 号），
本公司关于租赁的会计处理按照该通
知的相关规定，自 2019 年 1 月 1 日起
执行。在租赁期开始日，作为承租人对
使用权资产 3,141,033,021.31 - /
租赁确认使用权资产和租赁负债。同时
根据新租赁准则衔接规定，本公司选择
根据首次执行新租赁准则的累积影响
数，调整首次执行本准则当年年初留存
收益及财务报表其他相关项目金额，不
调整可比期间信息。
本公司对于符合资本化条件的开发阶
开发支出 12,658,444.53 - /
段的支出予以资本化。
主要系本期末资产减值准备计提增加，
递延所得税资产 1,359,472,266.58 822,269,149.42 65.33% 可抵扣亏损余额上升等时间性差异所
致。
主要系本期末预付物业相关款项和股
其他非流动资产 8,145,891,973.91 6,182,556,566.38 31.76%
权转让款增加所致。
主要系本期将上年末年终奖支付完毕
应付职工薪酬 438,376,828.86 913,986,023.52 -52.04%
所致。
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主要系本期一年内到期的长期负债增
一年内到期的非
6,587,736,375.69 3,948,619,684.75 66.84% 加，及本期执行新租赁准则后将一年内
流动负债
到期的租赁负债于此科目列报所致。
主要系本期偿还 10 亿超短期融资券所
其他流动负债 75,081,302.38 1,161,684,557.80 -93.54%
致。
主要系本期发行中期票据及公司债券
应付债券 9,771,405,999.54 7,156,394,519.96 36.54%
所致。
2018 年 12 月 7 日，财政部发布了《关
于修订印发<企业会计准则第 21 号——
租赁>的通知》（财会[2018]35 号），
本集团关于租赁的会计处理按照该通
知的相关规定，自 2019 年 1 月 1 日起
执行。在租赁期开始日，作为承租人对
租赁负债 3,583,525,738.91 - /
租赁确认使用权资产和租赁负债。同时
根据新租赁准则衔接规定，本公司选择
根据首次执行新租赁准则的累积影响
数，调整首次执行本准则当年年初留存
收益及财务报表其他相关项目金额，不
调整可比期间信息。
主要系本期按照新租赁准则，租赁合同
长期应付款 677,787,631.43 1,385,921,007.85 -51.09% 中约定的长期租金部分在租赁负债科
目核算导致。
变动比例
项目名称 本期发生数（元） 上期发生数（元） 重大变动说明
（%）
主要系随着公司业务规模扩张，开业商场
销售费用 1,514,598,243.07 1,137,308,663.11 33.17% 数量增多，广告投放及宣传力度加大，导
致广告费用和促销费用增加。
主要系本期设计类高新项目增多，开发家
研发费用 28,612,950.73 14,925,829.28 91.70%
装设计软件导致研发支出增加。
主要系自 2018 年下半年开始公司新增融
财务费用 1,634,963,452.04 1,179,812,349.59 38.58% 资致使有息负债规模上升，以及市场借款
利率上升所致。
主要系本期收购、处置子公司及其他股权
投资收益 466,723,654.35 217,203,498.47 114.88%
投资产生的投资收益所致。
主要系上期处置其他非流动资产取得对应
资产处置收益 7,078,944.06 214,476,692.81 -96.70%
收益所致。
其他综合收益的 主要系本公司持有的其他权益工具投资公
526,625,552.44 -250,454,949.44 -310.27%
税后净额 允价值上升。
投资活动产生的 主要系本期支付的各类投资相关的现金减
-4,098,801,312.35 -8,263,077,268.64 -50.40%
现金流量净额 少，对战略性资产收购及家居产业上下游
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2019 年第三季度报告
企业减少投资所致。
筹资活动产生的
1,130,551,366.37 1,993,877,325.86 -43.30% 主要系本期偿还的借款增加所致。
现金流量净额
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、 公司债券相关事项
（1） 2016 年公司债券（第一期）2019 年付息情况
由本公司于 2016 年 7 月 13 日完成发行的红星美凯龙家居集团股份有限公司公开发行 2016
年公司债券（第一期）于 2019 年 7 月 15 日（因 2019 年 7 月 13 日为非交易日，故顺延至其后的
第 1 个工作日）开始支付自 2018 年 7 月 13 日至 2019 年 7 月 12 日期间的利息。就进一步详情，
请参阅本公司日期为 2019 年 7 月 8 日于国内指定媒体和 7 月 7 日于香港联交所网站
http://www.hkexnews.hk 披露的公告。
（2） “16 红美 01”公司债券实施结果
根据《红星美凯龙家居集团股份有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）募集说明书（面
向合格投资者）》中设定的回售条款，红星美凯龙家居集团股份有限公司分别于 2019 年 6 月 11
日、2019 年 6 月 12 日和 2019 年 6 月 13 日发布了《红星美凯龙家居集团股份有限公司关于“16
红美 01”公司债券票面利率调整及投资者回售实施办法的第一次提示性公告》、《红星美凯龙家
居集团股份有限公司关于“16 红美 01”公司债券票面利率调整及投资者回售实施办法的第二次
提示性公告》和《红星美凯龙家居集团股份有限公司关于“16 红美 01”公司债券票面利率调整及
投资者回售实施办法的第三次提示性公告》。
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，“16 红美 01”公司债券（债券
代码：136490）本次回售申报有效数量为 14,532,000 张，回售金额为 1,453,200,000.00 元（不
含利息），剩余托管数量为 468,000 张。公司已于 2018 年 6 月 25 日披露《红星美凯龙家居集团
股份有限公司关于“16 红美 01”公司债券回售申报情况的公告》。
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2019 年第三季度报告
本次申报回售资金的发放日为 2019 年 7 月 15 日，公司对有效申报回售的 “16 红美 01”公
司债券持有人支付本金及当期利息。就进一步详情，请参阅本公司日期为 2019 年 7 月 8 日于国内
指定媒体和 7 月 7 日于香港联交所网站 http://www.hkexnews.hk 披露的公告。
2、 向关联方出售子公司股权和债权
公司与上海爱琴海奥莱商业管理有限公司（以下简称“爱琴海奥莱”）、安徽腾辉投资集团
合肥有限公司（以下简称“安徽腾辉”）签订《股权及债权收购协议》，向爱琴海奥莱出售公司
全资子公司安徽腾辉投资集团合肥有限公司 100%股权及公司对其债权。第三方评估机构万隆（上
海）资产评估有限公司以 2019 年 6 月 30 日为评估基准日出具的评估报告中，以资产基础法进行
评估的净资产值-17,446,350.48 元。公司以此为定价依据，豁免安徽腾辉相应债务 17,446,350.48
元，并将公司对其剩余债权及持有的其 100%股权一并出售给爱琴海奥莱。出售总价款包括股权转
让款人民币（下同）1 元，债权转让款本金 563,065,052.30 元及该等债权本金获得清偿之日止期
间的利息（利息金额以实际付款日金额为准）。于 2019 年 8 月 8 日，公司与爱琴海奥莱、安徽腾
辉签订合同。2019 年 8 月 15 日，公司已收到爱琴海奥莱支付的第一期债权转让全部本金 3,000
万元。2019 年 9 月 26 日，公司已收到爱琴海奥莱支付的第二期债权转让款 195,226,021.00 元。
就进一步详情，请参阅本公司日期为 2019 年 8 月 9 日及 8 月 22 日于国内指定媒体，8 月 8 日及 8
月 21 日于香港联交所网站 http://www.hkexnews.hk 披露的公告。
3、 关联交易——分包合同协议
2019 年 8 月 28 日，公司全资子公司江苏苏南建筑收到西双版纳云投建设就嘎洒旅游小镇项
目的中标通知书，确定江苏苏南建筑为嘎洒旅游小镇项目的中标人。据此，江苏苏南建筑及西双
版纳云投建设将签订分包合同协议。目前,江苏苏南建筑已开始为西双版纳云投建设提供建筑装修
工程服务。就进一步详情，请参阅本公司日期为 2019 年 8 月 29 日于国内指定媒体和 8 月 28 日于
香港联交所网站 http://www.hkexnews.hk 披露的公告。
4、 稳定股价实施方案暨增持计划实施完成
截至 2019 年 9 月 27 日，公司控股股东红星控股已累计耗资人民币 11,007.45 万元，增持公
司股份 9,612,100 股，占公司总股本的 0.2708%，车建兴先生本人及通过其控制的红星控股的全
资子公司常州美开已累计耗资人民币 10,160.87 万元，增持公司股份 8,856,697 股，占公司总股
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本的 0.2495%，公司时任董事(不包括董事长、独立董事、非控股股东提名的董事)、高级管理人
员及监事会主席已累计耗资人民币 1,196.13 万元增持公司股份 952,564 股，占公司总股本的
0.0268%，各自的增持资金均已超过本次增持计划的下限，上述增持主体就关于公司首次公开发行
人民币普通股并上市后三年内稳定股价实施方案的相关承诺已履行完毕，后续不再启动关于公司
首次公开发行人民币普通 股并上市后三年内稳定股价实施方案。上述增持主体承诺于本次增持计
划完成后的 6 个月内将不出售本次所增持的股份。就进一步详情，请参阅本公司日期为 2019 年 9
月 28 日于国内指定媒体和 9 月 27 日于香港联交所网站 http://www.hkexnews.hk 披露的公告。
5、 部分董事、监事、高级管理人员自愿增持公司股份计划
公司部分董事、高级管理人员及监事会主席拟自 2019 年 9 月 30 日至 2020 年 3 月 31 日通过
上海证券交易所系统允许的方式增持公司 A 股社会公众股份。本次增持金额合计将不少于人民币
8,100 万元，不超过人民币 9,720 万元。本次增持不设价格下限，上限为人民币 22.9 元。就进一
步详情，请参阅本公司日期为 2019 年 9 月 30 日于国内指定媒体和 9 月 29 日于香港联交所网站
http://www.hkexnews.hk 披露的公告。
6、 前三季度经营数据
报告期内，公司自营商场数量净增加 5 家，新开 3 家自营商场，位于河北唐山、新疆乌鲁木
齐、广西柳州；有 3 家商场由委管转为自营，分别位于山西太原、重庆和内蒙古锡林浩特;关闭 1
家商场，位于安徽合肥；委管商场净增加 6 家，新开 17 家委管商场，分别位于安徽阜阳、浙江乐
清、江苏南通、河南许昌、安徽六安、湖南隆回、江西上饶、贵州贵阳、江苏镇江、甘肃兰州、
福建福州、四川乐山、甘肃张掖、河南郑州、云南昆明和内蒙古乌兰浩特；关闭 8 家商场，位于
江苏无锡、贵州贵阳、山东招远、河北石家庄、宁夏银川、浙江诸暨、四川成都和内蒙古呼和浩
特。公司已开业自营商场于报告期内取得营业收入 6,258,653,255.25 元,比上年同期增长 8.4%，
毛利率为 79.3%，相比 2018 年同期毛利率增加 2.2 个百分点。就进一步详情，请参阅本公司日期
为 2019 年 10 月 30 日于国内指定媒体和 10 月 29 日于香港联交所网站 http://www.hkexnews.hk
披露的公告。
7、 期后事项——增补第三届董事会非执行董事
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2019 年第三季度报告
经公司股东 Taobao China Holding Limited、New Retail Strategic Opportunities
Investments 4 Limited 推荐，并经公司董事会提名委员会审查同意，2019 年 7 月 19 日，公司召
开第三届董事会第五十四次临时会议，审议通过《关于增补靖捷先生为公司第三届董事会非执行
董事的议案》、《关于增补徐宏先生为公司第三届董事会非执行董事的议案》，同意提名增补靖
捷先生、徐宏先生担任公司第三届董事会非执行董事，并同意在徐宏先生当选为公司非执行董事
后，担任公司董事会下属战略与投资委员会委员职务。
2019 年 10 月 16 日，公司召开 2019 年第二次临时股东大会，审议通过《关于增补第三届董
事会非执行董事的议案》，增补靖捷先生、徐宏先生为非执行董事，就进一步详情，请参阅本公
司日期为 2019 年 10 月 17 日于国内指定媒体和 10 月 16 日于香港联交所网站
http://www.hkexnews.hk 披露的公告。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
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2019 年第三季度报告
红星美凯龙家居集团股份有限公司
公司名称
车建兴
法定代表人
日期 2019 年 10 月 30 日
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2019 年第三季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2019 年 9 月 30 日
编制单位:红星美凯龙家居集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 8,336,793,724.34 8,527,607,964.92
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 130,013,938.70 236,256,219.87
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产 36,862,853.35 -
应收票据
应收账款 2,067,203,312.87 1,687,918,584.76
应收款项融资 1,260,000.00 55,000,000.00
预付款项 484,865,353.39 319,437,303.71
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 2,156,657,496.79 1,936,025,518.72
其中：应收利息 102,893,684.63 96,854,369.24
应收股利 70,875,000.00 -
买入返售金融资产
存货 318,597,716.04 251,352,502.91
合同资产 766,014,639.28 807,109,773.17
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 344,850,000.00 314,950,000.00
其他流动资产 1,137,923,316.34 1,582,934,842.98
流动资产合计 15,781,042,351.10 15,718,592,711.04
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
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2019 年第三季度报告
长期应收款 1,780,732,872.32 1,795,159,925.01
长期股权投资 3,476,810,288.83 3,026,101,128.50
其他权益工具投资 3,635,403,619.81 3,302,748,467.57
其他非流动金融资产 357,674,540.60 324,850,000.00
投资性房地产 83,011,000,000.00 78,533,000,000.00
固定资产 232,708,814.48 192,418,042.50
在建工程 196,694,025.21 84,866,598.69
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 3,141,033,021.31
无形资产 446,881,116.85 460,830,931.51
开发支出 12,658,444.53 -
商誉 16,592,357.41 16,592,357.41
长期待摊费用 417,075,669.35 400,731,940.53
递延所得税资产 1,359,472,266.58 822,269,149.42
其他非流动资产 8,145,891,973.91 6,182,556,566.38
非流动资产合计 106,230,629,011.19 95,142,125,107.52
资产总计 122,011,671,362.29 110,860,717,818.56
流动负债：
短期借款 4,051,168,108.44 5,148,516,740.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 1,030,256,330.85 970,116,980.34
预收款项 936,210,735.86 1,249,019,601.25
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 438,376,828.86 913,986,023.52
应交税费 754,887,664.70 607,676,739.98
其他应付款 8,804,758,861.40 8,712,208,081.24
其中：应付利息 - 215,310,507.17
应付股利 6,960,000.00 16,556,410.95
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债 2,129,531,944.62 2,601,978,507.73
持有待售负债
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2019 年第三季度报告
一年内到期的非流动负债 6,587,736,375.69 3,948,619,684.75
其他流动负债 75,081,302.38 1,161,684,557.80
流动负债合计 24,808,008,152.80 25,313,806,916.61
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 16,152,939,271.07 14,306,362,773.00
应付债券 9,771,405,999.54 7,156,394,519.96
其中：优先股
永续债
租赁负债 3,583,525,738.91
长期应付款 677,787,631.43 1,385,921,007.85
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 227,016,011.37 212,456,044.43
递延所得税负债 11,716,764,514.57 11,008,662,811.23
其他非流动负债 7,091,086,304.53 6,181,288,065.26
非流动负债合计 49,220,525,471.42 40,251,085,221.73
负债合计 74,028,533,624.22 65,564,892,138.34
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 3,550,000,000.00 3,550,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 4,214,835,157.76 4,490,018,895.43
减：库存股
其他综合收益 1,334,797,331.93 1,227,776,839.27
专项储备
盈余公积 1,816,847,121.56 1,816,847,121.56
一般风险准备
未分配利润 33,644,512,440.20 30,629,417,859.13
归属于母公司所有者权益（或股东权
44,560,992,051.45 41,714,060,715.39
益）合计
少数股东权益 3,422,145,686.62 3,581,764,964.83
所有者权益（或股东权益）合计 47,983,137,738.07 45,295,825,680.22
负债和所有者权益（或股东权益）
122,011,671,362.29 110,860,717,818.56
总计
法定代表人：车建兴 主管会计工作负责人：席世昌 会计机构负责人：蔡惟纯
母公司资产负债表
2019 年 9 月 30 日
编制单位:红星美凯龙家居集团股份有限公司
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2019 年第三季度报告
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,962,525,670.74 1,643,966,701.80
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 634,473,115.20 576,962,054.82
应收款项融资
预付款项 21,225,654.90 14,161,010.39
其他应收款 24,763,386,060.74 25,266,149,844.00
其中：应收利息 94,213,242.81 67,912,338.35
应收股利 2,385,571,949.26 2,734,160,000.00
存货 6,244,360.19 7,486,585.89
合同资产 315,150,307.36 240,397,879.00
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 11,000,000.00 -
其他流动资产 1,473,767.85 3,400,403.86
流动资产合计 27,715,478,936.98 27,752,524,479.76
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款 1,191,326,391.62 1,133,376,387.24
长期股权投资 17,617,521,580.38 14,066,375,112.16
其他权益工具投资 1,422,545,838.39 1,409,651,852.03
其他非流动金融资产 10,100,000.00 13,100,000.00
投资性房地产
固定资产 42,752,585.88 28,455,482.64
在建工程 36,338,707.00 29,946,397.23
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 387,641,604.84 395,609,045.26
开发支出
商誉
长期待摊费用 15,408,310.72 19,428,231.72
递延所得税资产 751,790,301.21 533,442,706.25
其他非流动资产 2,026,570,117.01 3,120,839,869.00
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2019 年第三季度报告
非流动资产合计 23,501,995,437.05 20,750,225,083.53
资产总计 51,217,474,374.03 48,502,749,563.29
流动负债：
短期借款 4,251,168,108.44 4,687,756,740.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 100,000,000.00 100,000,000.00
应付账款 204,428,418.04 135,577,036.32
预收款项 34,790,509.56 53,618,770.24
合同负债 664,993,276.23 561,777,664.68
应付职工薪酬 100,399,707.30 266,382,823.07
应交税费 28,344,090.87 177,745,952.69
其他应付款 17,464,033,905.20 15,303,562,969.89
其中：应付利息 - 136,424,306.45
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,165,707,165.51 1,886,573,720.79
其他流动负债 2,745,683.38 1,033,706,659.88
流动负债合计 24,016,610,864.53 24,206,702,337.56
非流动负债：
长期借款 3,934,646,000.00 3,306,397,000.00
应付债券 7,674,923,679.25 5,128,016,872.12
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 64,660,563.12 46,681,901.29
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 3,057,078.90 -
递延所得税负债
其他非流动负债 606,669,265.10 629,422,237.44
非流动负债合计 12,283,956,586.37 9,110,518,010.85
负债合计 36,300,567,450.90 33,317,220,348.41
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 3,550,000,000.00 3,550,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 5,162,537,432.28 5,150,419,073.28
减：库存股
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2019 年第三季度报告
其他综合收益 75,677,093.83 79,624,963.06
专项储备
盈余公积 1,637,028,554.33 1,637,028,554.33
未分配利润 4,491,663,842.69 4,768,456,624.21
所有者权益（或股东权益）合计 14,916,906,923.13 15,185,529,214.88
负债和所有者权益（或股东权益）
51,217,474,374.03 48,502,749,563.29
总计
法定代表人：车建兴 主管会计工作负责人：席世昌 会计机构负责人：蔡惟纯
合并利润表
2019 年 1—9 月
编制单位：红星美凯龙家居集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
2019 年第三季度 2018 年第三季度（7-9 2019 年前三季度（1-9 2018 年前三季度
项目
（7-9 月） 月） 月） （1-9 月）
一、营业总收入 4,066,642,242.87 3,617,526,668.68 11,823,756,730.33 9,991,410,787.72
其中：营业收入 4,066,642,242.87 3,617,526,668.68 11,823,756,730.33 9,991,410,787.72
利息收入
已赚保费
手续费及
佣金收入
二、营业总成本 3,129,357,478.62 2,822,117,125.91 8,529,818,234.66 6,728,657,833.43
其中：营业成本 1,330,910,232.06 1,242,739,733.39 3,893,370,376.05 3,197,797,290.29
利息支出
手续费及
佣金支出
退保金
赔付支出
净额
提取保险
责任准备金净额
保单红利
支出
分保费用
税金及附
105,535,636.01 100,141,833.64 307,379,561.77 281,079,816.16
加
销售费用 582,981,808.00 491,235,601.17 1,514,598,243.07 1,137,308,663.11
管理费用 448,314,672.60 389,966,213.73 1,150,893,651.00 917,733,885.00
研发费用 11,346,608.27 5,343,837.71 28,612,950.73 14,925,829.28
财务费用 650,268,521.68 592,689,906.27 1,634,963,452.04 1,179,812,349.59
其中：利息 619,549,584.19 512,214,818.46 1,714,835,231.20 1,210,653,030.06
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2019 年第三季度报告
费用
利
25,303,627.20 72,781,900.74 133,777,738.03 226,380,057.99
息收入
加：其他收益 13,232,090.79 45,933,109.13 71,808,287.97 101,734,128.72
投资收益
（损失以“－”号 127,045,396.01 108,908,804.47 466,723,654.35 217,203,498.47
填列）
其中：对联
营企业和合营企 -30,763,970.17 38,168,294.90 9,883,063.20 143,661,017.82
业的投资收益
以
摊余成本计量的
金融资产终止确
认收益
汇兑收益
（损失以“－”号
填列）
净敞口套
期收益（损失以
“-”号填列）
公允价值
变动收益（损失以 499,083,431.46 631,627,833.84 1,404,319,334.94 1,697,612,356.91
“－”号填列）
信用减值
损失（损失以“－” -81,232,562.66 -60,188,584.91 -185,237,501.85 -204,918,524.84
号填列）
资产减值
损失（损失以“－” - - - -
号填列）
资产处置
收益（损失以“－” -27,957.10 -75,125.97 7,078,944.06 214,476,692.81
号填列）
三、营业利润（亏
1,495,385,162.75 1,521,615,579.33 5,058,631,215.14 5,288,861,106.36
损以“－”号填列）
加：营业外收入 8,702,731.28 16,299,613.37 30,644,890.35 24,293,123.39
减：营业外支出 13,322,282.67 14,891,117.23 23,865,250.77 22,714,078.00
四、利润总额（亏
损总额以“－” 1,490,765,611.36 1,523,024,075.47 5,065,410,854.72 5,290,440,151.75
号填列）
减：所得税费用 300,816,905.16 345,105,548.46 1,014,107,918.69 898,913,134.19
五、净利润（净亏
损以“－”号填 1,189,948,706.20 1,177,918,527.01 4,051,302,936.03 4,391,527,017.56
列）
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2019 年第三季度报告
（一）按经营持
续性分类
1.持续经营
净利润（净亏损以 1,189,948,706.20 1,177,918,527.01 4,051,302,936.03 4,391,527,017.56
“－”号填列）
2.终止经营
净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权
归属分类
1.归属于母
公司股东的净利
1,077,925,845.47 1,121,625,910.94 3,783,470,202.91 4,160,235,624.15
润（净亏损以
“-”号填列）
2.少数股东
损益（净亏损以 112,022,860.73 56,292,616.07 267,832,733.12 231,291,393.41
“-”号填列）
六、其他综合收益
37,259,154.80 -476,963,287.02 526,625,552.44 -250,454,949.44
的税后净额
归属母公司所
有者的其他综合 40,480,598.40 -428,386,717.60 507,948,144.49 -203,302,964.36
收益的税后净额
（一）不能重
分类进损益的其 53,917,709.31 -428,386,717.60 551,668,897.61 -203,302,964.36
他综合收益
1.重新计
量设定受益计划
变动额
2.权益法
下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权
益工具投资公允 53,917,709.31 -428,386,717.60 551,668,897.61 -203,302,964.36
价值变动
4.企业自
身信用风险公允
价值变动
（二）将重分
类进损益的其他 -13,437,110.91 - -43,720,753.12 -
综合收益
1.权益法
下可转损益的其
他综合收益
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2019 年第三季度报告
2.其他债
权投资公允价值
变动
3.可供出
售金融资产公允
价值变动损益
4.金融资
产重分类计入其
他综合收益的金
额
5.持有至
到期投资重分类
为可供出售金融
资产损益
6.其他债
权投资信用减值
准备
7. 现金流
量套期储备（现金
流量套期损益的
有效部分）
8.外币财
务报表折算差额
9.其他 -13,437,110.91 - -43,720,753.12 -
归属于少数股
东的其他综合收 -3,221,443.60 -48,576,569.42 18,677,407.95 -47,151,985.08
益的税后净额
七、综合收益总额 1,227,207,861.00 700,955,239.99 4,577,928,488.47 4,141,072,068.12
归属于母公司
所有者的综合收 1,118,406,443.87 693,239,193.34 4,291,418,347.40 3,956,932,659.79
益总额
归属于少数股
东的综合收益总 108,801,417.13 7,716,046.65 286,510,141.07 184,139,408.33
额
八、每股收益：
（一）基本每股
0.31 0.31 1.07 1.09
收益(元/股)
（二）稀释每股
不适用 不适用 不适用 不适用
收益(元/股)
定代表人：车建兴 主管会计工作负责人：席世昌 会计机构负责人：蔡惟纯
母公司利润表
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2019 年第三季度报告
2019 年 1—9 月
编制单位：红星美凯龙家居集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2019 年第三季度 2018 年第三季度 2019 年前三季度（1-9 2018 年前三季度（1-9
项目
（7-9 月） （7-9 月） 月） 月）
一、营业收入 390,975,985.58 483,691,582.02 1,211,584,554.12 1,347,982,598.53
减：营业成本 39,226,091.10 86,652,262.63 232,175,912.89 261,097,740.15
税金及附加 2,200,865.32 3,841,768.57 6,054,596.99 7,943,404.89
销售费用 152,121,359.73 104,823,524.19 366,102,323.49 200,459,747.88
管理费用 215,143,715.75 144,418,932.31 468,838,817.24 281,558,731.70
研发费用 - - - -
财务费用 400,788,211.50 253,393,701.06 996,531,146.67 322,105,849.03
其中：利息费
330,055,892.75 270,324,056.45 1,110,821,019.98 708,624,803.49
用
利息收
95,716,541.51 169,531,976.96 293,321,939.41 545,737,650.62
入
加：其他收益 315,755.28 14,398,372.45 20,625,981.13 52,629,545.59
投资收益（损
1,284,292,702.28 102,441,898.82 1,366,924,897.16 364,041,567.11
失以“－”号填列）
其中：对联营
企业和合营企业的投 -12,540,685.27 30,914,539.56 21,121,453.12 114,217,607.85
资收益
以摊余
成本计量的金融资产
终止确认收益
净敞口套期收
益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动
收益（损失以“－”
号填列）
信用减值损失
（损失以“－”号填 -47,199,265.32 -40,655,491.68 -62,532,538.70 -134,954,413.86
列）
资产减值损失
（损失以“－”号填 - - - -
列）
资产处置收益
（损失以“－”号填 -38,062.92 - 211,254.73 -341,586.06
列）
二、营业利润（亏损
818,866,871.50 -33,253,827.15 467,111,351.16 556,192,237.66
以“－”号填列）
加：营业外收入 554,488.52 10,845,423.64 570,099.47 13,400,458.54
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2019 年第三季度报告
减：营业外支出 1,010,000.00 3,000,000.00 2,868,758.97 5,116,499.58
三、利润总额（亏损
818,411,360.02 -25,408,403.51 464,812,691.66 564,476,196.62
总额以“－”号填列）
减：所得税费用 -111,314,867.27 -38,082,927.45 -216,894,526.82 51,973,185.80
四、净利润（净亏损
929,726,227.29 12,674,523.94 681,707,218.48 512,503,010.82
以“－”号填列）
（一）持续经营净
利润（净亏损以“－” 929,726,227.29 12,674,523.94 681,707,218.48 512,503,010.82
号填列）
（二）终止经营净
利润（净亏损以“－” - - - -
号填列）
五、其他综合收益的
-12,118,358.99 -2,837,715.73 -3,947,869.23 9,873,134.27
税后净额
（一）不能重分类
进损益的其他综合收 -12,118,358.99 -2,837,715.73 -3,947,869.23 9,873,134.27
益
1.重新计量设定
受益计划变动额
2.权益法下不能
转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具
-12,118,358.99 -2,837,715.73 -3,947,869.23 9,873,134.27
投资公允价值变动
4.企业自身信用
风险公允价值变动
（二）将重分类进
损益的其他综合收益
1.权益法下可转
损益的其他综合收益
2.其他债权投资
公允价值变动
3.可供出售金融
资产公允价值变动损
益
4.金融资产重分
类计入其他综合收益
的金额
5.持有至到期投
资重分类为可供出售
金融资产损益
6.其他债权投资
信用减值准备
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2019 年第三季度报告
7. 现金流量套
期储备（现金流量套
期损益的有效部分）
8.外币财务报表
折算差额
9.其他
六、综合收益总额 917,607,868.30 9,836,808.21 677,759,349.25 522,376,145.09
七、每股收益：
（一）基本每股
收益(元/股)
（二）稀释每股
收益(元/股)
法定代表人：车建兴 主管会计工作负责人：席世昌 会计机构负责人：蔡惟纯
合并现金流量表
2019 年 1—9 月
编制单位：红星美凯龙家居集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年前三季度 2018 年前三季度
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 11,572,800,904.37 9,562,716,591.79
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 6,890,758.06 59,964,137.45
收到其他与经营活动有关的现金 1,088,331,777.04 1,904,624,608.51
经营活动现金流入小计 12,668,023,439.47 11,527,305,337.75
购买商品、接受劳务支付的现金 2,222,967,809.09 1,813,397,010.01
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
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2019 年第三季度报告
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 2,859,790,868.60 2,421,360,591.64
支付的各项税费 1,699,518,537.44 1,461,813,580.62
支付其他与经营活动有关的现金 2,960,396,397.33 2,639,278,479.71
经营活动现金流出小计 9,742,673,612.46 8,335,849,661.98
经营活动产生的现金流量净额 2,925,349,827.01 3,191,455,675.77
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 615,239,439.50 590,202,223.74
取得投资收益收到的现金 170,998,972.72 77,109,854.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资
9,357,563.75 874,197.42
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
-803,098.04 11,917,147.00
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,848,765,920.73 1,522,146,464.15
投资活动现金流入小计 2,643,558,798.66 2,202,249,887.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资
3,141,144,402.67 2,799,978,133.91
产支付的现金
投资支付的现金 695,766,301.14 1,988,561,451.62
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
870,073,288.55 2,080,830,950.23
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 2,035,376,118.65 3,595,956,619.98
投资活动现金流出小计 6,742,360,111.01 10,465,327,155.74
投资活动产生的现金流量净额 -4,098,801,312.35 -8,263,077,268.64
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 27,327,972.18 3,099,439,620.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
27,327,972.18 12,802,120.00
现金
取得借款收到的现金 14,297,112,384.40 10,711,555,448.83
收到其他与筹资活动有关的现金 222,615,096.83 990,936,717.66
筹资活动现金流入小计 14,547,055,453.41 14,801,931,786.49
偿还债务支付的现金 9,291,378,740.25 6,163,471,076.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,527,348,112.10 2,488,448,736.68
其中：子公司支付给少数股东的股利、
123,060,440.04 133,975,182.55
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,597,777,234.69 4,156,134,647.28
筹资活动现金流出小计 13,416,504,087.04 12,808,054,460.63
筹资活动产生的现金流量净额 1,130,551,366.37 1,993,877,325.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,690,038.11 -3,110,649.21
五、现金及现金等价物净增加额 -44,590,157.08 -3,080,854,916.22
加：期初现金及现金等价物余额 7,614,487,228.69 10,269,293,739.45
六、期末现金及现金等价物余额 7,569,897,071.61 7,188,438,823.23
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2019 年第三季度报告
法定代表人：车建兴 主管会计工作负责人：席世昌 会计机构负责人：蔡惟纯
母公司现金流量表
2019 年 1—9 月
编制单位：红星美凯龙家居集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年前三季度 2018 年前三季度
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,222,018,078.69 1,175,459,543.97
收到的税费返还 - 36,829,414.80
收到其他与经营活动有关的现金 146,327,216.80 44,326,913.74
经营活动现金流入小计 1,368,345,295.49 1,256,615,872.51
购买商品、接受劳务支付的现金 39,336,080.04 70,407,089.32
支付给职工及为职工支付的现金 539,426,417.40 407,474,001.72
支付的各项税费 302,530,535.23 252,949,235.33
支付其他与经营活动有关的现金 678,405,386.95 474,423,092.21
经营活动现金流出小计 1,559,698,419.62 1,205,253,418.58
经营活动产生的现金流量净额 -191,353,124.13 51,362,453.93
二、投资活动产生的现金流量： - -
收回投资收到的现金 1,278,390,000.00 -
取得投资收益收到的现金 1,255,768,333.18 331,569,359.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资
4,100.00 -
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
40,574,600.00 11,917,146.00
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 12,258,189,830.80 14,156,023,669.12
投资活动现金流入小计 14,832,926,863.98 14,499,510,174.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资
134,616,762.66 24,257,668.45
产支付的现金
投资支付的现金 2,756,207,240.19 1,502,008,566.09
取得子公司及其他营业单位支付的现
12,836,252,364.69 1,463,000,000.00
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 643,739,423.31 14,021,949,119.30
投资活动现金流出小计 16,370,815,790.85 17,011,215,353.84
投资活动产生的现金流量净额 -1,537,888,926.87 -2,511,705,179.46
三、筹资活动产生的现金流量： - -
吸收投资收到的现金 - 3,086,637,500.00
取得借款收到的现金 7,502,372,358.44 6,756,080,448.83
收到其他与筹资活动有关的现金 20,573,073,680.90 15,961,739,554.04
筹资活动现金流入小计 28,075,446,039.34 25,804,457,502.87
偿还债务支付的现金 6,801,433,870.00 3,001,670,000.00
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2019 年第三季度报告
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,497,772,600.83 1,549,444,203.91
支付其他与筹资活动有关的现金 17,729,589,793.30 19,022,518,590.81
筹资活动现金流出小计 26,028,796,264.13 23,573,632,794.72
筹资活动产生的现金流量净额 2,046,649,775.21 2,230,824,708.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,151,244.73 -194,328.15
五、现金及现金等价物净增加额 318,558,968.94 -229,712,345.53
加：期初现金及现金等价物余额 1,263,966,701.80 1,969,876,777.47
六、期末现金及现金等价物余额 1,582,525,670.74 1,740,164,431.94
法定代表人：车建兴 主管会计工作负责人：席世昌 会计机构负责人：蔡惟纯
4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
目情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 8,527,607,964.92 8,527,607,964.92 -
结算备付金 - -
拆出资金 - -
交易性金融资产 236,256,219.87 236,256,219.87 -
以公允价值计量且其变动
- -
计入当期损益的金融资产
衍生金融资产 - -
应收票据 - -
应收账款 1,687,918,584.76 1,687,918,584.76 -
应收款项融资 55,000,000.00 55,000,000.00 -
预付款项 319,437,303.71 319,437,303.71 -
应收保费 - -
应收分保账款 - -
应收分保合同准备金 - -
其他应收款 1,936,025,518.72 1,924,464,146.79 -11,561,371.93
其中：应收利息 96,854,369.24 96,854,369.24 -
应收股利 - -
买入返售金融资产 - -
存货 251,352,502.91 251,352,502.91 -
合同资产 807,109,773.17 807,109,773.17 -
持有待售资产 - -
一年内到期的非流动资产 314,950,000.00 314,950,000.00 -
其他流动资产 1,582,934,842.98 1,582,934,842.98
30 / 35
2019 年第三季度报告
流动资产合计 15,718,592,711.04 15,707,031,339.11 -11,561,371.93
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款 1,795,159,925.01 1,795,159,925.01 -
长期股权投资 3,026,101,128.50 3,026,101,128.50 -
其他权益工具投资 3,302,748,467.57 3,302,748,467.57 -
其他非流动金融资产 324,850,000.00 324,850,000.00 -
投资性房地产 78,533,000,000.00 78,533,000,000.00 -
固定资产 192,418,042.50 192,418,042.50 -
在建工程 84,866,598.69 84,866,598.69 -
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 2,858,825,580.43 2,858,825,580.43
无形资产 460,830,931.51 460,830,931.51 -
开发支出
商誉 16,592,357.41 16,592,357.41 -
长期待摊费用 400,731,940.53 400,731,940.53 -
递延所得税资产 822,269,149.42 963,047,692.24 140,778,542.82
其他非流动资产 6,182,556,566.38 6,182,556,566.38 -
非流动资产合计 95,142,125,107.52 98,141,729,230.77 2,999,604,123.25
资产总计 110,860,717,818.56 113,848,760,569.88 2,988,042,751.32
流动负债：
短期借款 5,148,516,740.00 5,148,516,740.00 -
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 970,116,980.34 967,066,980.34 -3,050,000.00
预收款项 1,249,019,601.25 1,249,019,601.25 -
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 913,986,023.52 913,986,023.52 -
应交税费 607,676,739.98 607,676,739.98 -
其他应付款 8,712,208,081.24 8,702,356,957.19 -9,851,124.05
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2019 年第三季度报告
其中：应付利息 215,310,507.17 215,310,507.17 -
应付股利 16,556,410.95 16,556,410.95 -
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债 2,601,978,507.73 2,601,978,507.73 -
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 3,948,619,684.75 4,431,362,137.86 482,742,453.11
其他流动负债 1,161,684,557.80 1,161,684,557.80 -
流动负债合计 25,313,806,916.61 25,783,648,245.67 469,841,329.06
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 14,306,362,773.00 14,306,362,773.00 -
应付债券 7,156,394,519.96 7,156,394,519.96 -
其中：优先股
永续债
租赁负债 2,800,819,466.48 2,800,819,466.48
长期应付款 1,385,921,007.85 1,385,921,007.85 -
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 212,456,044.43 212,456,044.43 -
递延所得税负债 11,008,662,811.23 11,008,662,811.23 -
其他非流动负债 6,181,288,065.26 6,181,288,065.26 -
非流动负债合计 40,251,085,221.73 43,051,904,688.21 2,800,819,466.48
负债合计 65,564,892,138.34 68,835,552,933.88 3,270,660,795.54
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 3,550,000,000.00 3,550,000,000.00 -
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 4,490,018,895.43 4,490,018,895.43 -
减：库存股
其他综合收益 1,227,776,839.27 1,227,776,839.27 -
专项储备
盈余公积 1,816,847,121.56 1,816,847,121.56 -
一般风险准备
未分配利润 30,629,417,859.13 30,418,614,585.46 -210,803,273.67
归属于母公司所有者权益
41,714,060,715.39 41,503,257,441.72 -210,803,273.67
（或股东权益）合计
少数股东权益 3,581,764,964.83 3,509,950,194.28 -71,814,770.55
所有者权益（或股东权
45,295,825,680.22 45,013,207,636.00 -282,618,044.22
益）合计
负债和所有者权益（或
110,860,717,818.56 113,848,760,569.88 2,988,042,751.32
股东权益）总计
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2019 年第三季度报告
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
2018 年 12 月 7 日，财政部发布了《关于修订印发<企业会计准则第 21 号——租赁>的通知》
（财会[2018]35 号）。在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业
会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021
年 1 月 1 日起施行。母公司或子公司在境外上市且按照国际财务报告准则或企业会计准则编制其
境外财务报表的企业，可以提前执行本准则，但不应早于其同时执行财政部 2017 年 3 月 31 日印
发的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》和 2017 年 7 月 5 日印发的《企业会计准
则第 14 号——收入》的日期。
新租赁准则的修订内容主要包括：更新了对租赁定义、转租、合同合并和分拆等问题的指引；
取消承租人经营租赁和融资租赁的分类，要求对所有租赁（短期租赁和低价值资产租赁除外）确
认使用权资产和租赁负债；改进承租人后续计量，增加选择权重估和租赁变更情形下的会计处理；
丰富出租人披露内容，为报表使用者提供更多有用信息。
公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，将执行新租赁准则的累积影响数，调整 2019 年
年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 1,643,966,701.80 1,643,966,701.80 -
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 -
应收账款 576,962,054.82 576,962,054.82
应收款项融资 -
预付款项 14,161,010.39 14,161,010.39 -
其他应收款 25,266,149,844.00 25,266,149,844.00 -
其中：应收利息 67,912,338.35 67,912,338.35 -
应收股利 2,734,160,000.00 2,734,160,000.00 -
存货 7,486,585.89 7,486,585.89 -
合同资产 240,397,879.00 240,397,879.00 -
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,400,403.86 3,400,403.86 -
流动资产合计 27,752,524,479.76 27,752,524,479.76 -
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
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2019 年第三季度报告
持有至到期投资
长期应收款 1,133,376,387.24 1,133,376,387.24 -
长期股权投资 14,066,375,112.16 14,066,375,112.16 -
其他权益工具投资 1,409,651,852.03 1,409,651,852.03 -
其他非流动金融资产 13,100,000.00 13,100,000.00 -
投资性房地产
固定资产 28,455,482.64 28,455,482.64 -
在建工程 29,946,397.23 29,946,397.23 -
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 395,609,045.26 395,609,045.26 -
开发支出
商誉
长期待摊费用 19,428,231.72 19,428,231.72 -
递延所得税资产 533,442,706.25 533,442,706.25 -
其他非流动资产 3,120,839,869.00 3,120,839,869.00 -
非流动资产合计 20,750,225,083.53 20,750,225,083.53 -
资产总计 48,502,749,563.29 48,502,749,563.29 -
流动负债：
短期借款 4,687,756,740.00 4,687,756,740.00 -
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 100,000,000.00 100,000,000.00
应付账款 135,577,036.32 135,577,036.32 -
预收款项 53,618,770.24 53,618,770.24 -
合同负债 561,777,664.68 561,777,664.68 -
应付职工薪酬 266,382,823.07 266,382,823.07 -
应交税费 177,745,952.69 177,745,952.69 -
其他应付款 15,303,562,969.89 15,303,562,969.89 -
其中：应付利息 136,424,306.45 136,424,306.45 -
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,886,573,720.79 1,886,573,720.79 -
其他流动负债 1,033,706,659.88 1,033,706,659.88 -
流动负债合计 24,206,702,337.56 24,206,702,337.56 -
非流动负债：
长期借款 3,306,397,000.00 3,306,397,000.00 -
应付债券 5,128,016,872.12 5,128,016,872.12 -
其中：优先股
永续债
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2019 年第三季度报告
租赁负债
长期应付款 46,681,901.29 46,681,901.29 -
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债 629,422,237.44 629,422,237.44 -
非流动负债合计 9,110,518,010.85 9,110,518,010.85 -
负债合计 33,317,220,348.41 33,317,220,348.41 -
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 3,550,000,000.00 3,550,000,000.00 -
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 5,150,419,073.28 5,150,419,073.28 -
减：库存股
其他综合收益 79,624,963.06 79,624,963.06 -
专项储备
盈余公积 1,637,028,554.33 1,637,028,554.33 -
未分配利润 4,768,456,624.21 4,768,456,624.21 -
所有者权益（或股东权益）
15,185,529,214.88 15,185,529,214.88 -
合计
负债和所有者权益（或
48,502,749,563.29 48,502,749,563.29 -
股东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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