成都银行股份有限公司关于 2018 年半年度募集资金
存放与使用情况的专项报告
根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修
订）》、《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号临时公告
格式指引——第十六号上市公司募集资金存放与实际使用
情况的专项报告（2015 年修订）》和《成都银行股份有限公
司募集资金使用管理办法》之要求，现将成都银行股份有限
公司（以下简称“成都银行”或“本公司”）2018 年半年度募集
资金的存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会于 2017 年 12 月 15 日《关
于核准成都银行股份有限公司首次公开发行股票的批复》
（证监许可〔2017〕2339 号）核准，本公司向社会公众发行
人民币普通股 361,225,134.00 股，每股面值 1.00 元，每股发
行价人民币 6.99 元，募集资金总额人民币 2,524,963,686.66
元，扣除保荐与承销费人民币 69,698,113.21 元后募集资金为
人民币 2,455,265,573.45 元，已由主承销商中信建投证券股
份有限公司于 2018 年 1 月 23 日汇入本公司募集资金监管账
户。另减除律师费、审计验资费、法定信息披露费等与本次
首次公开发行直接相关的发行费用人民币 14,981,344.47 元
后，本公司本次募集资金净额为人民币 2,440,284,228.98 元。
上述募集资金到位情况已经中审众环会计师事务所（特殊普
通合伙）审验，并由其出具《验资报告》(众环验字〔2018〕
010005 号)。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和
效益，保护投资者权益，本行按照《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》
及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修
订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合本公司实
际情况，制定了《成都银行股份有限公司募集资金管理办法》
（以下简称“《管理办法》”）。根据《管理办法》，本公司对
募集资金实行专户存储，并于 2018 年 1 月 26 日在四川省成
都市与保荐机构中信建投证券股份有限公司签署了《成都银
行股份有限公司首次公开发行股票募集资金专户存储监管
协议》（以下简称“《监管协议》”），并已在成都银行股份有
限公司营业部开设账号为 1001933000000488 的募集资金专
项账户（以下简称“专户”），专门用于首次公开发行普通股募
集资金的存放。本次首次公开发行普通股募集资金到位后，
本公司严格遵守《监管协议》的各项条款，及时通知保荐机
构专户支取情况并提供对账单。截至 2018 年 6 月 30 日，本
公司已使用完该次募集资金，无尚未使用的募集资金。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
截至 2018 年 6 月 30 日，本公司首次公开发行普通股的
募集资金在扣除保荐与承销费用及其他发行费用后共计人
民币 2,440,284,228.98 元，已经全部用于补充本公司核心一
级资本。募集资金的具体使用情况对照表详见本报告附表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
截至 2018 年 6 月 30 日，本公司不存在募投项目先期投
入及置换情况。
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2018 年 6 月 30 日，本公司不存在使用闲置募集资
金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情
况
截至 2018 年 6 月 30 日，本公司不存在对闲置募集资金
进行现金管理，投资相关产品情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情
况
截至 2018 年 6 月 30 日，本公司不存在用超募资金永久
补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产
等）的情况
截至 2018 年 6 月 30 日，本公司不存在超募资金用于在
建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
截至 2018 年 6 月 30 日，本公司募集资金净额已全部用
于补充核心一级资本，不存在使用节余募集资金的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
截至 2018 年 6 月 30 日，本公司不存在募集资金使用的
其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
截至 2018 年 6 月 30 日，本公司不存在变更募集资金投
资项目的情况。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
截至 2018 年 6 月 30 日，本公司募集资金投资项目未对
外转让或置换。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至 2018 年 6 月 30 日，本公司已按照《上海证券交易
所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和《成都银
行股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定，及时、真
实、准确、完整地披露募集资金的相关信息，不存在违规情
形。
附件：募集资金使用情况对照表
成都银行股份有限公司董事会
2018 年 8 月 21 日
附表：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币元
募集资金金额（注 1） 2,440,284,228.98 本年度投入募集资金总额 2,440,284,228.98
变更用途的募集资金总额 无
已累计投入募集资金总额 2,440,284,228.98
变更用途的募集资金总额比例 无
承诺投 已变更项目， 募集资金承诺投资 调整后投资总额 截至期末承诺投入 本年度投入金额 截至期末累计投入 截至期末累 截至期末 项目达 本年度 是否达 项目可
资项目 含部分变更 总额 金额(1) 金额(2) 计投入金额 投入进度 到预定 实现的 到预计 行性是
（如有） 与承诺投入 （%）(4) 可使用 效益（注 效益（注 否发生
金额的差额 ＝(2)/(1) 状态日 2） 2） 重大变
(3)＝(2)-(1) 期 化
补充资
无 2,440,284,228.98 2,440,284,228.98 2,440,284,228.98 2,440,284,228.98 2,440,284,228.98 0 100% 不适用 不适用 不适用 否
本金
合计 — 2,440,284,228.98 2,440,284,228.98 2,440,284,228.98 2,440,284,228.98 2,440,284,228.98 0 — — 不适用 — —
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 无
募集资金其他使用情况 无
注 1：募集资金金额系为扣除保荐及承销费用及其他发行费用后的募集资金净额。
注 2：募集资金到位后已全部用于补充本行核心一级资本。因募集资金投资项目中投入的资金均包含本公司原自有资金与募集资
金，无法单独核算截至 2018 年 6 月 30 日的募集资金实现效益情况。
