证券代码 601857 证券简称 中国石油 编号 临 2019-001

债券代码 136164 债券简称 16 中油 01



              中国石油天然气股份有限公司
        2016 年公司债券（第一期）（品种一）
                      2019 年付息公告


      本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或

  者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
    债权登记日：2019 年 1 月 18 日
    债券付息日：2019 年 1 月 21 日



    中国石油天然气股份有限公司（以下简称“发行人”或“本公司”）
于 2016 年 1 月 19 日发行的中国石油天然气股份有限公司 2016 年公
司债券（第一期）（品种一）（以下简称“本期债券”）将于 2019 年 1
月 21 日开始支付自 2018 年 1 月 19 日至 2019 年 1 月 18 日期间（以
下简称“本年度”）的利息。为保证付息工作顺利进行，方便投资者
及时领取利息，现将有关事宜公告如下：


    一、本期债券的基本情况
    1、债券名称：中国石油天然气股份有限公司 2016 年公司债券（第
一期）（品种一）
    2、证券简称及代码：16 中油 01(136164)
    3、发行人：中国石油天然气股份有限公司
    4、发行规模：人民币 88 亿元
    5、债券期限：五年
    6、债券发行批准机关及文号：中国证券监督管理委员会证监许
可[2015]2940 号文
    7、债券利率：本期债券在存续期内票面年利率为 3.03%。
    8、债券形式：实名制记账式
    9、计息期限：自 2016 年 1 月 19 日起至 2021 年 1 月 18 日止。
    10、付息日：本期债券的付息日为存续期限内每年的 1 月 19 日
（如遇法定节假日顺延至其后的第一个交易日）。
    11、上市时间和地点：本期债券于 2016 年 2 月 5 日在上海证券
交易所上市交易。
    12、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算
有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）。


    二、本期债券本年度付息方案
    根据《中国石油天然气股份有限公司 2016 年公司债券（第一期）
票面利率公告》，本期债券票面利率（计息年利率）为 3.03%。本次
付息每手“16 中油 01”（136164）面值 1,000 元，派发利息为 30.30 元
（含税）。


    三、付息债权登记日和付息日
    1、本年度计息期限：2018 年 1 月 19 日至 2019 年 1 月 18 日，
逾期未领的债券利息不另行计息。
    2、债权登记日：本期债券本年度的债权登记日为 2019 年 1 月
18 日。截止该日下午收市后，本期债券的投资者对其托管账户所记
载的本期债券余额享有本年度利息。
    3、付息时间：2019 年 1 月 21 日


    四、付息对象
    本次付息对象为截至 2019 年 1 月 18 日上海证券交易所收市后，

在中证登上海分公司登记在册的全部“16 中油 01”持有人。


    五、付息办法
    （一）本公司已与中证登上海分公司签订委托代理债券兑付、兑
息协议，委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。本公司将在本
期兑息日 2 个交易日前将本期债券利息足额划付至中证登上海分公
司指定的银行账户。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入
中证登上海分公司指定的银行账户，则中证登上海分公司将根据协议
终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自
行负责办理，相关实施事宜以本公司公告为准。
    （二）中证登上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债
券利息划付给相应兑付机构（证券公司或中证登上海分公司认可的其
他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。


     六、关于本期债券公司债券利息所得税的征收
    （一）关于个人投资者缴纳利息所得税的说明
    根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和
文件的规定，本期债券个人投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得
税。本期债券利息个人所得税将由各兑付机构负责代扣代缴并直接向
各兑付机构所在地的税务部门缴付。本期债券的个人利息所得税征缴
说明如下：

    1、纳税人：本期债券的个人投资者；
    2、征税对象：本期债券的利息所得；
    3、征税税率：按利息额的 20%征收；

    4、征税环节：个人投资者在兑付机构领取利息时由兑付机构一
次性扣除；
    5、代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的各兑付机构。

    （二）关于居民企业缴纳利息所得税的说明
    根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和
文件的规定，对于持有本期债券的居民企业，其债券利息所得税自行
缴纳。本次付息每手“16 中油 01”（136164）面值 1,000 元，派发利息
为 30.30 元（含税）。
    （三）关于非居民企业缴纳利息所得税的说明
    对于持有“16 中油 01”的合格境外机构投资者、人民币境外机构
投资者等非居民企业，根据 2018 年 11 月 7 日发布的《关于境外机构
投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》，自 2018 年 11 月
7 日起至 2021 年 11 月 6 日止，对境外机构投资境内债券市场取得的
债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。上述暂免征收企业所得
税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、
场所有实际联系的债券利息。


    七、本次付息相关机构
    1、发行人：中国石油天然气股份有限公司
    住所：北京市东城区东直门北大街 9 号中石油大厦
    联系人：纪伟钰
    联系电话：010-59986652
    2、主承销商：中国银河证券股份有限公司
    住所：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
    联系人：张帆
    联系电话：010-83574533
    3、托管人：
    中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
    地址：上海市陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 3 层
    联系人：徐瑛、王瑞
    联系电话：021-68870114、021-38874800-8264


   投资者欲全面了解有关“16中油01”兑付兑息的具体条款，请查阅
2016 年 1 月 15 日 于 《 中 国 证 券 报 》 、 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）上刊登的《中国石油天然气股份有限公司
公开发行2016年公司债券（第一期）募集说明书》。


    特此公告。


                                 中国石油天然气股份有限公司董事会
                                        二〇一九年一月十四日