证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2020-001
中国科技出版传媒股份有限公司
关于 2019 年下半年使用自有闲置资金委托理财的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方:中国农业银行、平安银行、北京银行等金融机构。
本次委托理财金额：单日最高余额上限为人民币 32,755 万元。
委托理财产品名称：银行理财产品。
委托理财期限：自 2018 年度股东大会审议通过之日起至公司 2019 年度股东大会召
开之日内可循环滚动使用。
履行的审议程序：2018 年年度股东大会审议通过了《关于使用自有闲置资金委托
理财的议案》。
为提高资金使用效率，降低财务成本，中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公
司”）于 2019 年 5 月 24 日召开 2018 年年度股东大会审议通过了《关于使用自有闲置资金
委托理财的议案》，同意在保证资金流动性和安全性的基础上，使用闲置自有资金购买固定
收益类或低风险类的中短期理财产品，资金额度不超过人民币 6 亿元，自 2018 年度股东大
会审议通过之日起至公司 2019 年度股东大会召开之日内可循环滚动使用。相关内容可详见
公司在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（编号 2019-010）。
公司已于 2019 年 7 月 9 日披露公司 2019 年上半年委托理财进展情况，相关内容可详见
公司在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（编号 2019-022）。现将公
司 2019 年下半年委托理财进展情况公告如下：
一、公司使用自有闲置资金购买理财产品的情况
自 2019 年 7 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日，公司使用闲置资金购买理财产品单日最高投
入金额为 32,755 万元，截至 2019 年末已全部赎回，累计获得收益 618.95 万元，具体如下：
委托
委托理 委托理 报酬 实际收 实际
编 受托 委托理 理财 资金投 年化收
产品名称 财金额 财起始 确定 益（万 收回
号 人 财类型 终止 向 益率
（万元） 日期 方式 元） 情况
日期
1 南京 银行理 珠联壁合双 2019/2 2019/ 银行理 非保 4.40% 87.76 全部
1
银行 财产品 季盈机构专 4,000.00 /20 8/21 财资金 本浮 收回
属 186 池 动收
益型
广发银行
非保
“薪满益 银行理
广发 银行理 2019/5 2019/1 本浮 全部
2 足”对公集 205.00 财资金 4.25% 4.44
银行 财产品 /9 1/11 动收 收回
合 版 池
益型
190501 期
非保
银行理
广发 银行理 广银安福 2019/4 2019/ 本浮 全部
3 400.00 财资金 4.05% 4.08
银行 财产品 190303 期 /4 7/5 动收 收回
池
益型
非保
银行理
北京 银行理 京华尊享 2019/3 2019/ 本浮 全部
4 财资金 4.01% 150.55
银行 财产品 107 期 5,000.00 /19 12/18 动收 收回
池
益型
非保
银行理
中国 银行理 2019/7 2019/ 本浮 全部
5 收益累进 财资金 3.75% 41.23
银行 财产品 5,000.00 /1 9/24 动收 收回
池
益型
非保
银行理
中国 银行理 2019/1 2019/ 本浮 全部
6 收益累进 财资金 3.75% 35.34
银行 财产品 5,000.00 0/8 12/26 动收 收回
池
益型
非保
中国 银行理
银行理 阳光理财定 2019/8 2019/ 本浮 全部
7 光大 13,000.0 财资金 3.60% 89.75
财产品 活宝 /12 10/21 动收 收回
银行 0 池
益型
非保
中国 银行理
银行理 2019/7 2019/ 本浮 全部
8 建设 日鑫月溢 财资金 3.50% 29.28
财产品 4,000.00 /1 9/24 动收 收回
银行 池
益型
非保
中国 银行理
银行理 2019/1 2019/ 本浮 全部
9 建设 日鑫月溢 财资金 3.50% 26.22
财产品 4,000.00 0/8 12/26 动收 收回
银行 池
益型
“ 本 利 保本
中国 银行理
银行理 丰90 天” 2019/7 2019/ 保证 全部
10 农业 400.00 财资金 3.10% 3.11
财产品 人民币理财 /23 10/21 收益 收回
银行 池
产品 型
“ 本 利 保本
中国 银行理
银行理 丰步步高” 2019/5 2019/ 浮动 全部
11 农业 450.00 财资金 3.05% 8.99
财产品 开放式人民 /6 12/30 收益 收回
银行 池
币理财产品 型
2
“ 本 利 保本
中国 银行理
银行理 丰62 天” 2019/5 2019/ 保证 全部
12 农业 300.00 财资金 3.00% 1.53
财产品 人民币理财 /23 7/25 收益 收回
银行 池
产品 型
“ 本 利 保本
中国 银行理
银行理 丰62 天” 2019/6 2019/ 保证 全部
13 农业 100.00 财资金 3.00% 0.53
财产品 人民币理财 /13 8/15 收益 收回
银行 池
产品 型
“ 本 利 保本
中国 银行理
银行理 丰步步高” 2019/7 2019/ 浮动 全部
14 农业 300.00 财资金 2.90% 3.77
财产品 开放式人民 /26 12/30 收益 收回
银行 池
币理财产品 型
“ 本 利 保本
中国 银行理
银行理 丰步步高” 2019/5 2019/ 保证 全部
15 农业 240.00 财资金 2.85% 2.61
财产品 开放式人民 /5 10/8 收益 收回
银行 池
币理财产品 型
“ 本 利 保本
中国 银行理
银行理 丰步步高” 2019/5 2019/ 浮动 全部
16 农业 60.00 财资金 2.85% 0.58
财产品 开放式人民 /20 9/20 收益 收回
银行 池
币理财产品 型
保本
银行理
平安 银行理 天天利保本 2017/5 2019/ 浮动 全部
17 财资金 2.84% 122.95
银行 财产品 理财 2,000.00 /11 7/10 收益 收回
池
型
“ 本 利 保本
中国 银行理
银行理 丰步步高” 2019/1 2019/ 浮动 全部
18 农业 300.00 财资金 2.70% 0.67
财产品 开放式人民 0/23 12/30 收益 收回
银行 池
币理财产品 型
“ 本 利 保本
中国 银行理
银行理 丰步步高” 2019/1 2019/ 浮动 全部
19 农业 财资金 2.70% 2.53
财产品 开放式人民 1,100.00 1/27 12/30 收益 收回
银行 池
币理财产品 型
“ 本 利 保本
中国 银行理
银行理 丰步步高” 2019/1 2019/ 浮动 全部
20 农业 财资金 2.70% 1.76
财产品 开放式人民 1,200.00 2/6 12/30 收益 收回
银行 池
币理财产品 型
“ 本 利 保本
中国 银行理
银行理 丰步步高” 2019/1 2019/ 浮动 全部
21 农业 财资金 2.00% 1.26
财产品 开放式人民 7,500.00 2/26 12/30 收益 收回
银行 池
币理财产品 型
二、对公司的影响
3
根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》规定，公司将购买的理财产品
计入“货币资金”“其他流动资产”等科目。在不影响公司主营业务正常发展和确保公司日
常经营资金需求的前提下，公司及公司控股子公司使用自有闲置资金购买固定收益类或低风
险类的中短期理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整
体业绩水平，为公司股东获取更多的投资回报。
公司最近一年及一期主要财务信息如下：
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
资产总额（万元） 516,047.66 495,044.66
负债总额（万元） 145,855.66 138,066.92
资产净额（万元） 370,192.00 356,977.74
项目 2019 年 1-9 月 2018 年度
经营活动产生的现金流量净
-148,105.95 -146,583.04
额（万元）
三、风险控制
公司以维护股东及企业整体利益为原则，在保证正常资金需求的前提下，开展委托理财
业务。在进行委托理财时，公司着重考虑收益和风险的匹配，并将资金安全放在首位，对理
财产品严格把关，谨慎选择理财产品的业务合作方并保持紧密沟通，及时掌握所购买的理财
产品的动态变化，从而最大限度降低投资风险，确保资金到期收回。
四、2019 年公司使用自有资金委托理财的情况
金额：万元
尚未收回
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益
本金金额
1 银行理财产品 32,755.00 32,755.00 1,159.02 0
合计 32,755.00 32,755.00 1,159.02 0
最近12个月内单日最高投入金额 32,755.00
4
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 9.18
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 2.72
目前已使用的理财额度 32,755.00
尚未使用的理财额度 27,245.00
总理财额度 60,000.00
特此公告。
中国科技出版传媒股份有限公司董事会
2020 年 1 月 9 日
5