关于大连港股份有限公司2018年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 附表 大连港股份有限公司2018年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表 单位:人民币元 往来方与上 2018年度往来累计 非经营性资产 上市公司核算的 2018年年初往来资 2018年度往来 2018年度偿还累计 2018年年末往来资 资金往来方名称 市公司的关 发生金额(不含往 往来形成原因 往来性质 占用 会计科目 金余额 资金的利息 发生金额 金余额 联关系 来资金利息) 现大股东及 非经营性占用 其附属企业 小计 前大股东及 非经营性占用 其附属企业 小计 - - - - - 总计 - - - - - 往来方与上 2018年度往来累计 其他关联资金 上市公司核算的 2018年年初往来资 2018年度往来 2018年度偿还累计 2018年年末往来资 资金往来方名称 市公司的关 发生金额(不含往 往来形成原因 往来性质 往来 会计科目 金余额 资金的利息 发生金额 金余额 联关系 来资金利息) 大连港集团有限公司 母公司 应收账款 1,218,285.00 10,167,145.97 - 11,124,806.14 260,624.83 项目款、电费 经营性往来 大连港集团有限公司 母公司 其他应收款 2,450,236.07 12,620,936.69 - 11,634,528.49 3,436,644.27 工程款、管理费、质保金 经营性往来 受同一母 大连创意产业项目发展有限公司 应收账款 1,915,113.36 2,462,029.20 - 521,869.02 3,855,273.54 项目款、电费 经营性往来 公司控制 受同一母 大连港保安服务有限公司 其他应收款 2,000.00 800.00 - 2,000.00 800.00 押金、保修款 经营性往来 公司控制 受同一母 监理费、管理费、技术服 大连港北岸汽车码头有限公司 其他应收款 1,120,770.00 888,233.00 - 1,787,423.00 221,580.00 经营性往来 公司控制 务费 受同一母 大连港北岸投资开发有限公司 其他应收款 60,000.00 1,361,489.00 - 1,361,489.00 60,000.00 押金、保证金 经营性往来 公司控制 受同一母 大连港和经贸有限公司 应收票据 - 2,000,000.00 - - 2,000,000.00 港杂费,货款 经营性往来 大股东及其 公司控制 附属企业 受同一母 大连港机械有限公司 应收账款 78,176.00 38,136.42 - 116,312.42 - 项目工程款 经营性往来 公司控制 受同一母 大连港机械有限公司 其他应收款 865,510.00 463,710.00 - - 1,329,220.00 取暖费 经营性往来 公司控制 受同一母 大连港机械有限公司 预付账款 - 107,692.31 - 107,692.31 - 项目工程款 经营性往来 公司控制 受同一母 大连港石化有限公司 应收账款 193,230.00 2,139,465.54 - 2,139,465.54 193,230.00 项目工程款 经营性往来 公司控制 受同一母 大连港石化有限公司 其他应收款 352,683.36 1,430,408.07 - 1,574,436.09 208,655.34 质保金、保修款、押金 经营性往来 公司控制 受同一母 大连港泰保险经纪有限公司 其他应收款 20,000.00 - - - 20,000.00 质保金 经营性往来 公司控制 4 大连港股份有限公司2018年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表(续) 单位:人民币元 往来方与上 2018年度往来累计 其他关联资金 上市公司核算的 2018年年初往来资 2018年度往来 2018年度偿还累计 2018年年末往来资 资金往来方名称 市公司的关 发生金额(不含往来 往来形成原因 往来性质 往来 会计科目 金余额 资金的利息 发生金额 金余额 联关系 资金利息) 受同一母 大连港湾工程有限公司 应收账款 439,481.94 214,200.91 - 197,549.91 456,132.94 项目工程款 经营性往来 公司控制 受同一母 大连港湾工程有限公司 其他应收款 5,805,519.64 418,680.56 - 5,060,646.58 1,163,553.62 质保金、保修款、工程款 经营性往来 公司控制 受同一母 大连港万通物流有限公司 应收账款 1,363,527.00 41,272,149.50 - 42,634,959.50 717.00 运杂费、停泊费 经营性往来 公司控制 受同一母 大连国际邮轮城开发有限公司 其他应收款 2,812.67 99,677.19 - 92,889.86 9,600.00 质保金 经营性往来 公司控制 受同一母 大连宏誉大厦有限公司 其他应收款 - 15,387.00 - - 15,387.00 保证金 经营性往来 公司控制 受同一母 大连太平湾港口有限公司 其他应收款 10,640,190.53 1,517,391.99 - 62,817.50 监理费、管理费 经营性往来 公司控制 12,094,765.02 受同一母 大连太平湾投资发展有限公司 应收账款 65,600.00 381,629.50 - 131,200.00 316,029.50 工程款 经营性往来 公司控制 大股东及其 受同一母 大连太平湾投资发展有限公司 其他应收款 70,137.95 462,398.00 - 482,674.50 49,861.45 监理费、管理费、质保金 经营性往来 附属企业 公司控制 受同一母 大连太平湾阳光置业有限公司 应收账款 269,173.00 - - 269,173.00 - 工程款 经营性往来 公司控制 受同一母 大连太平湾阳光置业有限公司 其他应收款 1,919,798.46 1,149,229.00 - 1,046,209.00 2,022,818.46 监理费、管理费、工程款 经营性往来 公司控制 受同一母 大连万峰置业有限公司 其他应收款 - 5,286,709.03 - 5,060,605.46 226,103.57 保修款 经营性往来 公司控制 受同一母 锦州辽西大连港置业有限公司 其他应收款 360,500.00 - - 360,500.00 - 工程监理费 经营性往来 公司控制 受同一母 长海县广鹿码头建设管理有限公司 其他应收款 13,000.00 - - 13,000.00 - 工程监理费 经营性往来 公司控制 受同一母 大连海港城建设开发有限公司 其他应收款 - 551,801.20 - 551,801.20 - 房租款 经营性往来 公司控制 受同一母 大连宏誉大厦有限公司 应收账款 - 2,100,799.18 - 2,100,799.18 - 电费、蒸汽费 经营性往来 公司控制 小计 29,225,744.98 87,150,099.27 - 100,466,795.24 15,909,049.02 上市公司的 大连集发船舶管理有限公司 子公司 应收利息 164,694.45 - 5,464,861.13 5,464,861.10 164,694.48 贷款利息 非经营性往来 子公司及其 大连集发船舶管理有限公司 子公司 长期应收款 110,000,000.00 - - - 110,000,000.00 委托贷款 非经营性往来 附属企业 亚洲太平洋港口有限公司 子公司 应收利息 7,106,032.45 - 25,979,657.53 28,957,188.43 4,128,501.55 贷款利息 非经营性往来 亚洲太平洋港口有限公司 子公司 其他应收款 450,000,000.00 - - 150,000,000.00 300,000,000.00 委托贷款 非经营性往来 亚洲太平洋港口有限公司 子公司 长期应收款 - 200,000,000.00 - - 200,000,000.00 委托贷款 非经营性往来 小计 567,270,726.90 200,000,000.00 31,444,518.66 184,422,049.53 614,293,196.03 5