证券代码：601880      证券简称：大连港     公告编号：临 2018-012

债券代码：143099      债券简称：17 连港 01



                     大连港股份有限公司
                   2017 年面向合格投资者
     公开发行公司债券(第一期)2019 年付息公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    重要内容提示：

     付息债权登记日：2019 年 4 月 26 日

     债券付息日：2019 年 4 月 29 日



    由大连港股份有限公司（以下简称“发行人”）于 2017 年 4 月 27

日发行的大连港股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司

债券(第一期)（以下简称“本期债券”），将于 2019 年 4 月 29 日开始

支付自 2018 年 4 月 27 日至 2019 年 4 月 26 日期间的利息。为保证本

次付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息，现将有关事宜公

告如下：
一、本期债券概览

    （一）、债券名称：大连港股份有限公司 2017 年面向合格投资者

公开发行公司债券(第一期)

    （二）、债券简称及代码：17 连港 01（代码：143099）

    （三）、发行人：大连港股份有限公司

    （四）、发行总额和期限：人民币 10.7 亿元，本期债券为 5 年期

债券。

    （五）、债券形式：实名制记账式

    （六）、债券利率：本期债券为固定利率债券，票面利率 4.8%。

本期债券采用单利按年计息，不计复利。

    （七）、计息期限：本期债券的计息期限自 2017 年 4 月 27 日起

至 2022 年 4 月 26 日止。

    （八）、付息日：本期债券付息日为 2017 年至 2022 年每年的 4

月 27 日（上述付息日如遇法定节假日，则顺延至下一个工作日）。

    （九）、上市时间和地点：本期债券于 2017 年 5 月 24 日在上海

证券交易所上市交易。



二、本期债券本年度付息和兑付情况

    （一）、本年度计息期限：2018 年 4 月 27 日至 2019 年 4 月 26

日，逾期部分不另计利息。

    （二）、利率：本期债券票面利率（计息年利率）为 4.8%。

    （三）、债权登记日：本期债券在上海证券交易所上市部分本年
度的债权登记日为 2019 年 4 月 26 日。截至上述债券登记日下午收市

后，本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息。

    （四）、付息日：2019 年 4 月 29 日



三、付息办法

    （一）、通过上海证券交易所购买本期债券并持有到债权登记日

的投资者，利息款通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司清

算系统进入该投资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中，再由

该证券公司将利息款划付至投资者在该证券公司的资金账户中。

    （二）、从发行市场购买本期债券并持有到债权登记日的投资者，

在原认购债券的营业网点办理付息手续，具体手续如下：

    1．如投资者已经在认购债券的证券公司开立资金账户，则利息

款的划付比照上述第（一）点的流程。

    2．如投资者未在认购债券的证券公司开立资金账户，请按以下

要求办理：

    （1）本期债券个人投资者办理利息领取手续时，应出示本人身

份证，根据原认购债券的营业网点要求办理；

    （2）本期债券机构投资者办理利息领取手续时，应出示经办人

身份证，并提交单位授权委托书（加盖认购时预留的印鉴）正本、法

人营业执照复印件（加盖该机构投资者公章）和税务登记证（地税）

复印件（加盖该机构投资者公章）以及经办人身份证复印件；

    （3）如投资者原认购网点已迁址、更名、合并或有其他变更情
况，请根据托管凭证上注明的二级托管人名称或加盖的公章，咨询该

二级托管人。



四、关于本期债券企业债券利息所得税的征收

    （一）关于向个人投资者征收企业债券利息所得税的说明

    根据《中华人民共和国个人所得税法》和《企业债券管理条例》

等相关法规和文件的规定，本期债券个人投资者应就其获得的债券利

息所得缴纳企业债券利息个人所得税。本期债券发行人已在《     大

连港股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一

期)募集说明书》中对上述规定予以明确说明。

    按照《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴

工作的通知》（国税函[2003]612 号）规定，本期债券利息个人所得

税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的

税务部门缴付。请各兑付机构按照个人所得税法的有关规定做好代扣

代缴个人所得税工作。如各兑付机构未履行上述债券利息个人所得税

的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各兑付机构自行承担。

    本期债券利息个人所得税的征缴说明如下：

    1、纳税人：本期债券的个人投资者

    2、征税对象：本期债券的利息所得

    3、征税税率：按利息额的 20%征收

    4、征税环节：个人投资者在付息网点领取利息时由付息网点一

    次性扣除
    5、代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的各付息网点

    6、本期债券利息税的征管部门：各付息网点所在地的税务部门

    （二）关于向非居民企业征收企业债券利息所得税的说明
    对于持有“17连港01”的合格境外机构投资者等非居民企业（其
含义同《中华人民共和国企业所得税法》），根据2008年1月1日起施行
的《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、2009年1月1日起
施行的《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3
号）以及2009年1月23日发布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、
红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47
号）以及2018年11月7日《关于境外机构投资境内债券市场企业所得
税增值税政策的通知》等规定，2018年11月7日至2021年11月6日期间，
非居民企业取得的发行人本期债券利息暂免征收企业所得税上述暂
免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取
得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。



五、发行人、主承销机构、托管人及各证券公司：

    1、发行人：     大连港股份有限公司

    地址：辽宁省大连市开发区大窑湾新港上午大厦 2502 室

    法定代表人：徐颂（代）

    联系人：焦妍

    联系电话：0411-87599875

    邮政编码：116001

    2、主承销机构
平安证券股份有限公司

地址：广东省深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层

法定代表人：何之江

联系人：徐恩润

联系电话：010-56800318

邮政编码：100033

3、托管人：

中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

地址：上海市陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 3 层

联系人：徐瑛

联系电话：021-68870114

邮政编码：200120



投资者可以到下列互联网网址查阅本付息公告：

http://www.sse.com.cn



特此公告。




                                  大连港股份有限公司董事会

                                       2019 年 4 月 18 日