大连港:2018年度第一期中期票据2019年付息公告2019-08-01
证券代码:601880 证券简称:大连港 公告编号:临 2019-031
债券代码:101800837 债券简称:18 大连港 MTN001
大连港股份有限公司
2018 年度第一期中期票据 2019 年付息公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示:
付息债权登记日:2019 年 8 月 1 日
债券付息日:2019 年 8 月 3 日
由大连港股份有限公司于 2018 年 8 月 1 日发行的 2018 年大连港
股份有限公司中期票据,将于 2019 年 8 月 3 日开始支付自 2018 年 8
月 3 日至 2019 年 8 月 2 日期间(以下简称“本年度”)的利息。为保
证本次付息工作的顺利进行,方便投资者及时领取利息,现将有关事
宜公告如下:
一、本期债券基本情况
1.发行人:大连港股份有限公司
2.债券名称:大连港股份有限公司 2018 年度第一期中期
票据
3.债券简称:18 大连港 MTN001
4.债券代码:101800837
5.发行总额:人民币 25 亿元
6.债券期限: 5 年
7.本计息期债券利率:4.89%
8.还本付息方式:分年付息,到期一次性还本
9.付息日:2019 年 08 月 03 日(遇节假日顺延至下一工作日)
10.兑付日:2023 年 08 月 03 日(遇节假日顺延至下一工作
日)
二、付息办法
托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券,其付息/兑付资
金由银行间市场清算所股份有限公司划付至债券持有人指定的银行
账户。债券付息日或到期兑付日如遇法定节假日,则划付资金的时间
相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更,应在付息/兑付前将新的
资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。因债券持有
人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而
不能及时收到资金的,发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承
担由此产生的任何损失。
三、本次付息相关机构
1.发行人:大连港股份有限公司
联系人:焦妍
联系方式:0411-87599885
2.主承销商:招商银行股份有限公司
联系人:李振
联系方式:0411-39822935
3.托管机构:银行间市场清算所股份有限公司
联系部门:运营部
联系人:谢晨燕 陈龚荣
联系方式:021-23198708 021-23198682
四、备注
无。
特此公告。
大连港股份有限公司董事会
2019 年 7 月 31 日