江河集团 2018 年第三季度报告
公司代码：601886 公司简称：江河集团
江河创建集团股份有限公司
2018 年第三季度报告
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人刘载望、主管会计工作负责人赵世东及会计机构负责人（会计主管人员）周智敏
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 24,847,228,953.00 24,105,918,539.97 3.08
归属于上市公司
6,942,328,131.68 6,892,604,664.94 0.72
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的
-753,673,373.03 -641,810,457.09 不适用
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 11,069,531,716.28 10,800,562,117.86 2.49
归属于上市公司
442,380,112.55 344,173,154.36 28.53
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
417,995,501.81 320,880,047.09 30.27
常性损益的净利
润
加权平均净资产
6.40 5.25 增加 1.15 个百分点
收益率（%）
基本每股收益
0.38 0.30 26.67
（元/股）
稀释每股收益 0.38 0.30 26.67
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（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 -2,079,557.61 -4,485,746.30 处置固定资产损益
计入当期损益的政府补
助，但与公司正常经营
当期新增政府补助及与
业务密切相关，符合国
1,258,743.22 15,812,589.11 资产相关政府补助本期
家政策规定、按照一定
摊销额合计
标准定额或定量持续享
受的政府补助除外
委托他人投资或管理资
49,226.90 理财产品收益
产的损益
除同公司正常经营业务
相关的有效套期保值业
务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债
出售股票确认的投资收
产生的公允价值变动损 -184,195.25 -305,162.24
益
益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负
债和可供出售金融资产
取得的投资收益
单独进行减值测试的应
17,068,672.85
收款项减值准备转回
除上述各项之外的其他
4,490,563.69 5,507,829.34
营业外收入和支出
少数股东权益影响额
-1,350,249.06 -1,754,687.77
（税后）
所得税影响额 -2,895,127.49 -7,508,111.15
合计 -759,822.50 24,384,610.74
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 25701
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
股东名称
期末持股数量 比例(%) 售条件股 股东性质
（全称） 股份状态 数量
份数量
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北京江河源控 315,645,200 27.35 0 296,220,300 境内非国
质押
股有限公司 有法人
刘载望 289,307,866 25.07 0 134,000,000 境内自然
质押
人
天津江河汇众 156,137,600 13.53 0 116,355,000 境内非国
企业管理合伙 有法人
质押
企业（有限合
伙）
北京城建集团 27,240,000 2.36 0 国有法人
未知
有限责任公司
中央汇金资产 18,839,600 1.63 0 未知
管理有限责任 未知
公司
天津汇邦投资 13,392,808 1.16 0 未知
未知
集团有限公司
北京顺鑫智远 12,683,500 1.10 0 未知
资本管理有限 未知
公司
赵荣林 11,037,549 0.96 0 未知 未知
吴木生 8,267,900 0.72 0 未知 未知
赵静 7,540,934 0.65 0 未知 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股 股份种类及数量
的数量 种类 数量
北京江河源控股有限公司 315,645,200 人民币普通股 315,645,200
刘载望 289,307,866 人民币普通股 289,307,866
天津江河汇众企业管理合 156,137,600 156,137,600
人民币普通股
伙企业（有限合伙）
北京城建集团有限责任公 27,240,000 27,240,000
人民币普通股
司
中央汇金资产管理有限责 18,839,600 18,839,600
人民币普通股
任公司
天津汇邦投资集团有限公 13,392,808 13,392,808
人民币普通股
司
北京顺鑫智远资本管理有 12,683,500 12,683,500
人民币普通股
限公司
赵荣林 11,037,549 人民币普通股 11,037,549
吴木生 8,267,900 人民币普通股 8,267,900
赵静 7,540,934 人民币普通股 7,540,934
上述股东关联关系或一致 前十名股东中，北京江河源控股有限公司的法定代表人富海霞女士
行动的说明 与自然人股东刘载望先生为夫妻关系，其中刘载望先生和富海霞女
士分别持有北京江河源控股有限公司 85%和 15%的股权。公司未知上
述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。
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表决权恢复的优先股股东 不适用
及持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、 资产负债表大幅变动项目原因说明
主要会计报表 增减幅度
期末余额 年初余额 变动原因
项目 （%）
主要系本期支付各类保证金增
其他应收款 434,601,287.09 299,235,421.96 45.24
加所致。
系菲律宾分公司应当地惯例要
一年内到期的
- 853,846.46 -100 求购买的政府债券于 2018 年 8
非流动资产
月到期所致。
主要系增值税留抵税额增加所
其他流动资产 854,066,369.48 611,798,326.50 39.6
致。
系房屋出租转为投资性房地产
投资性房地产 18,965,843.98 3,355,207.52 465.27
所致。
系本期 VISION 新增装修工程
长期待摊费用 37,052,952.04 25,863,841.62 43.26
所致。
1,531,351,605.6
短期借款 2,909,674,300.41 90.01 系当期银行借款增加所致。
5
主要系公司本期支付职工薪酬
应付职工薪酬 146,866,653.04 238,508,084.51 -38.42
所致。
一年内到期的 系公司中期票据于 2018 年 8
- 699,018,645.15 -100
非流动负债 月到期偿还所致。
系公司于 2018 年 7 月发行公司
应付债券 99,962,046.38 不适用
债券所致。
递延所得税负 主要系持有股票市价下跌，其
48,911,558.00 108,514,004.44 -54.93
债 他综合收益减少所致。
系当期向银行及非银行金融机
长期借款 584,864,451.16 48,381,641.23 1108.86
构借款所致。
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2、 利润表大幅变动项目原因说明
主要会计报表 上年年初至报告 增减幅度
年初至报告期 变动原因
项目 期 （%）
研发费用 273,657,461.26 178,883,397.99 52.98 系本期研发投入增加所致。
主要系本期人民币贬值产生较
财务费用 135,050,868.99 203,991,831.48 -33.80
大汇兑收益所致。
资产减值损失 82,199,416.32 45,646,270.99 80.08 主要系上期计提坏账较少所致。
主要系上期港源装饰利润未达
营业外收入 7,122,903.06 35,279,280.39 -79.81
预期收到的业绩补偿款所致。
主要系上期诉讼赔偿支出较大
营业外支出 1,615,073.72 23,489,342.09 -93.12
所致。
3、 现金流量表大幅变动项目原因说明
主要会计报 上年年初至报告 增减幅度
年初至报告期 变动原因
表项目 期 （%）
经营活动产
生的现金流 -753,673,373.03 -641,810,457.09 不适用
量金额
投资活动产
主要系公司本期购买股票支出
生的现金流 -421,358,948.55 -199,502,936.88 不适用
增加所致。
量金额
筹资活动产
主要系公司上期支付外币借款
生的现金流 979,685,477.03 -1,575,249,782.59 不适用
保证金及偿还融资款所致。
量金额
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
关于以集中竞价交易方式回购股份的进展情况
根据公司2018年9月26日召开的第四届董事会第三十次会议决议（临2018-062号公告），基于
对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，公司决定以集中竞价交易方式回购公司股
份，回购价格不超过每股10元，回购资金总额不超过人民币3亿元，回购期限不超过 6 个月，回
购股份将用于公司股权激励计划。公司于2018年10月24日披露了《国泰君安证券股份有限公司关
于江河创建集团股份有限公司回购部分社会公众股份之独立财务顾问报告》，独立财务顾问认为
公司本次回购股份符合上市公司回购社会公众股份的相关规定，本次回购股份的实施不会对公司
日常经营、盈利能力和偿债能力构成不利影响。公司于2018年10月27日披露了《江河集团关于回
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购股份事项前十名股东持股信息的公告》（临2018-069），并将于2018年10月30日就本次回购股
份事项提交股东大会审议。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 江河创建集团股份有限公司
法定代表人 刘载望
日 期 2018 年 10 月 29 日
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四、附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2018 年 9 月 30 日
编制单位:江河创建集团股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 2,772,771,944.04 2,893,009,048.58
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 12,596,948,337.97 12,416,330,256.94
其中：应收票据 811,391,856.08 670,565,413.59
应收账款 11,785,556,481.89 11,745,764,843.35
预付款项 481,939,548.21 421,095,367.75
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 434,601,287.09 299,235,421.96
其中：应收利息
应收股利 16,297,501.79
买入返售金融资产
存货 2,179,688,438.21 2,060,653,945.53
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 853,846.46
其他流动资产 854,066,369.48 611,798,326.50
流动资产合计 19,320,015,925.00 18,702,976,213.72
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 1,915,096,983.65 1,872,527,423.19
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 32,658,965.25 29,166,235.18
投资性房地产 18,965,843.98 3,355,207.52
固定资产 1,107,233,116.24 1,059,374,706.44
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在建工程
生产性生物资产
油气资产
无形资产 848,780,575.44 872,088,590.62
开发支出
商誉 1,247,935,579.05 1,207,492,803.09
长期待摊费用 37,052,952.04 25,863,841.62
递延所得税资产 319,489,012.35 333,073,518.59
其他非流动资产
非流动资产合计 5,527,213,028.00 5,402,942,326.25
资产总计 24,847,228,953.00 24,105,918,539.97
流动负债：
短期借款 2,909,674,300.41 1,531,351,605.65
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 9,763,896,375.94 10,043,327,418.30
预收款项 1,471,204,914.05 1,673,416,884.26
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 146,866,653.04 238,508,084.51
应交税费 135,555,217.20 121,925,046.28
其他应付款 152,911,950.88 188,067,695.00
其中：应付利息 35,713,969.34 46,315,875.93
应付股利 8,172,000.00 5,336,838.03
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 699,018,645.15
其他流动负债 1,584,287,731.07 1,772,624,496.23
流动负债合计 16,164,397,142.59 16,268,239,875.38
非流动负债：
长期借款 584,864,451.16 48,381,641.23
应付债券 99,962,046.38
其中：优先股
永续债
长期应付款
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长期应付职工薪酬
预计负债 3,924,570.00 3,808,818.00
递延收益 56,798,060.29 55,093,837.57
递延所得税负债 48,911,558.00 108,514,004.44
其他非流动负债
非流动负债合计 794,460,685.83 215,798,301.24
负债合计 16,958,857,828.42 16,484,038,176.62
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 1,154,050,000.00 1,154,050,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,082,350,341.48 3,040,445,817.67
减：库存股
其他综合收益 -73,137,815.09 15,208,354.53
专项储备
盈余公积 245,340,323.66 245,340,323.66
一般风险准备
未分配利润 2,533,725,281.63 2,437,560,169.08
归属于母公司所有者权益合计 6,942,328,131.68 6,892,604,664.94
少数股东权益 946,042,992.90 729,275,698.41
所有者权益（或股东权益）合计 7,888,371,124.58 7,621,880,363.35
负债和所有者权益（或股东权益）
24,847,228,953.00 24,105,918,539.97
总计
法定代表人：刘载望 主管 会计工作负责人：赵世东会计机构负责人：周智敏
母公司资产负债表
2018 年 9 月 30 日
编制单位:江河创建集团股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 280,427,046.45 404,617,354.26
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 2,252,742,399.15 2,930,289,872.41
其中：应收票据 18,349,881.94 46,481,428.92
应收账款 2,234,392,517.21 2,883,808,443.49
预付款项 33,473,874.02 33,056,149.85
其他应收款 1,718,710,784.83 1,545,413,348.95
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其中：应收利息
应收股利 130,000,000.00 130,000,000.00
存货 143,515,378.83 123,319,171.95
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 853,846.46
其他流动资产 156,137,000.57 111,156,810.57
流动资产合计 4,585,006,483.85 5,148,706,554.45
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3,600,945,692.71 3,572,644,467.43
投资性房地产 15,880,434.22
固定资产 235,133,893.86 268,148,802.42
在建工程
生产性生物资产
油气资产
无形资产 107,181,383.58 109,141,998.43
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 124,413,607.86 131,666,748.14
其他非流动资产
非流动资产合计 4,083,555,012.23 4,081,602,016.42
资产总计 8,668,561,496.08 9,230,308,570.87
流动负债：
短期借款 633,000,200.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 1,457,215,464.29 1,398,080,978.72
预收款项 83,274,568.69 132,406,532.68
应付职工薪酬 7,702,991.11 14,940,620.72
应交税费 10,009,722.00 2,696,898.70
其他应付款 887,700,211.06 937,816,784.87
其中：应付利息 32,599,235.26 38,750,137.00
应付股利 8,172,000.00
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 699,018,645.15
其他流动负债 949,559,195.36 1,211,211,399.44
流动负债合计 4,028,462,352.51 4,396,171,860.28
非流动负债：
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长期借款
应付债券 99,962,046.38
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 3,924,570.00 3,808,818.00
递延收益 29,603,355.21 32,571,894.69
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 133,489,971.59 36,380,712.69
负债合计 4,161,952,324.10 4,432,552,572.97
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 1,154,050,000.00 1,154,050,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,218,468,420.95 2,218,468,420.95
减：库存股
其他综合收益 20,300,435.27 -7,857,230.67
专项储备
盈余公积 245,340,323.66 245,340,323.66
未分配利润 868,449,992.10 1,187,754,483.96
所有者权益（或股东权益）合计 4,506,609,171.98 4,797,755,997.90
负债和所有者权益（或股东权益）
8,668,561,496.08 9,230,308,570.87
总计
法定代表人：刘载望 主管会计工作负责人：赵世东会计机构负责人：周智敏
合并利润表
2018 年 1—9 月
编制单位：江河创建集团股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
本期金额 上期金额 年初至报告期期末 上年年初至报告期
项目
（7-9 月） （7-9 月） 金额（1-9 月） 期末金额（1-9 月）
一、营业总收入 3,854,952,218.04 4,210,440,691.12 11,069,531,716.28 10,800,562,117.86
其中：营业收入 3,854,952,218.04 4,210,440,691.12 11,069,531,716.28 10,800,562,117.86
利息收入
已赚保费
手续费及佣
金收入
二、营业总成本 3,690,236,055.73 4,056,222,393.92 10,493,274,946.72 10,344,420,434.73
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江河集团 2018 年第三季度报告
其中：营业成本 3,197,317,467.79 3,690,897,297.87 9,194,402,944.00 9,251,479,217.08
利息支出
手续费及佣金支
出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准
备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 9,530,457.88 7,702,872.41 29,118,218.75 25,270,637.76
销售费用 42,064,765.62 36,229,276.79 121,996,488.16 118,288,977.63
管理费用 208,955,517.68 158,673,042.95 656,849,549.24 520,860,101.80
研发费用 133,883,659.54 76,155,799.86 273,657,461.26 178,883,397.99
财务费用 36,295,450.48 74,963,526.95 135,050,868.99 203,991,831.48
其中：利息费用 64,158,883.80 66,662,202.18 167,308,284.85 168,495,291.00
利息收入 6,252,402.64 8,189,512.64 17,007,230.60 17,896,813.46
资产减值损失 62,188,736.74 11,600,577.09 82,199,416.32 45,646,270.99
加：其他收益 1,258,743.22 5,111,429.00 15,812,589.11 17,790,536.42
投资收益（损失
27,146,656.48 30,427,961.48 53,001,086.59 58,023,359.20
以“－”号填列）
其中：对联营企
业和合营企业的 1,559,896.13 -902,063.23 3,492,730.07 -390,780.45
投资收益
公允价值变动收
益（损失以“－”
号填列）
资产处置收益
（损失以“－” -2,079,557.61 -264,386.98 -4,475,115.18 -5,620,674.67
号填列）
汇兑收益（损失
以“－”号填列）
三、营业利润（亏
损以“－”号填 191,042,004.40 189,493,300.70 640,595,330.08 526,334,904.08
列）
加：营业外收入 5,373,370.44 1,664,073.81 7,122,903.06 35,279,280.39
减：营业外支出 882,806.75 4,100,289.68 1,615,073.72 23,489,342.09
四、利润总额（亏
损总额以“－” 195,532,568.09 187,057,084.83 646,103,159.42 538,124,842.38
号填列）
减：所得税费用 50,114,427.87 51,352,619.65 134,427,281.78 114,489,270.59
五、净利润（净
145,418,140.22 135,704,465.18 511,675,877.64 423,635,571.79
亏损以“－”号
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江河集团 2018 年第三季度报告
填列）
（一）按经营持
续性分类
1.持续经营净利
润（净亏损以 145,418,140.22 135,704,465.18 511,675,877.64 423,635,571.79
“－”号填列）
2.终止经营净利
润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权
归属分类
1.归属于母公司
127,303,860.56 102,665,823.20 442,380,112.55 344,173,154.36
所有者的净利润
2.少数股东损益 18,114,279.66 33,038,641.98 69,295,765.09 79,462,417.43
六、其他综合收
-31,511,546.06 -182,653,338.54 -96,088,283.06 -306,592,780.46
益的税后净额
归属母公司所有
者的其他综合收 -22,051,804.15 -178,888,218.10 -88,346,169.62 -303,780,310.80
益的税后净额
（一）不能重分
类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定
受益计划变动额
2.权益法下不能
转损益的其他综
合收益
（二）将重分类
进损益的其他综 -22,051,804.15 -178,888,218.10 -88,346,169.62 -303,780,310.80
合收益
1.权益法下可转
损益的其他综合
收益
2.可供出售金融
资产公允价值变 -140,971,707.50 -162,908,395.39 -234,700,678.43 -222,006,221.07
动损益
3.持有至到期投
资重分类为可供
出售金融资产损
益
4.现金流量套期
损益的有效部分
5.外币财务报表 118,919,903.35 -15,979,822.71 146,354,508.81 -81,774,089.73
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江河集团 2018 年第三季度报告
折算差额
归属于少数股东
的其他综合收益 -9,459,741.91 -3,765,120.44 -7,742,113.44 -2,812,469.66
的税后净额
七、综合收益总
113,906,594.16 -46,948,873.37 415,587,594.58 117,042,791.33
额
归属于母公司所
有者的综合收益 105,252,056.41 -76,222,394.90 354,033,942.93 40,392,843.56
总额
归属于少数股东
8,654,537.75 29,273,521.53 61,553,651.65 76,649,947.77
的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股
0.08 0.09 0.38 0.30
收益(元/股)
（二）稀释每股
0.08 0.09 0.38 0.30
收益(元/股)
定代表人：刘载望 主管会计工作负责人：赵世东会计机构负责人：周智敏
母公司利润表
2018 年 1—9 月
编制单位：江河创建集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
年初至报告期期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 末金额 期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 48,187,816.51 463,405,414.26 381,335,820.63 1,176,525,115.82
减：营业成本 62,472,137.62 409,611,055.37 313,561,682.09 1,063,605,296.14
税金及附加 237,863.43 1,145,077.86 3,809,524.25 7,336,947.95
销售费用 6,301,839.92 3,218,469.02 12,013,193.33 12,231,097.48
管理费用 17,586,800.28 14,114,457.28 52,241,242.91 35,599,090.03
研发费用 5,287,051.33 7,256,906.71 11,071,093.05 26,487,745.00
财务费用 26,135,610.99 61,762,696.65 96,260,259.27 159,575,881.20
其中：利息费用 31,328,232.80 32,002,823.94 98,630,427.93 97,494,607.95
利息收入 922,118.62 3,301,236.38 5,922,932.28 4,367,214.31
资产减值损失 -49,494,618.82 -3,114,550.79 -124,490,948.51 -190,529,166.88
加：其他收益 -14,929.00 1,999,087.05 3,340,300.10 5,212,374.53
投资收益（损失以
865,631.92 104,777,749.55 1,814,338.38 105,357,621.36
“－”号填列）
其中：对联营企业和合营
2,544,023.61 -902,063.23 3,492,730.07 -390,780.45
企业的投资收益
公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
资产处置收益（损失以 -34.03 -268,404.64 -342,532.10 -405,852.74
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江河集团 2018 年第三季度报告
“－”号填列）
二、营业利润（亏损以
-19,488,199.35 75,919,734.12 21,681,880.62 172,382,368.05
“－”号填列）
加：营业外收入 2,095,121.64 -133,403.96 2,157,167.28 30,383,907.53
减：营业外支出 13,072.62 2,740,838.12 15,061.08 21,826,640.19
三、利润总额（亏损总额
-17,406,150.33 73,045,492.04 23,823,986.82 180,939,635.39
以“－”号填列）
减：所得税费用 2,540,882.24 7,979,241.96 7,984,571.73 23,142,764.46
四、净利润（净亏损以
-19,947,032.57 65,066,250.08 15,839,415.09 157,796,870.93
“－”号填列）
（一）持续经营净利润
-19,947,032.57 65,066,250.08 15,839,415.09 157,796,870.93
（净亏损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润
（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后
23,446,850.80 6,410,944.15 28,157,665.94 11,055,598.61
净额
（一）不能重分类进损益
的其他综合收益
1.重新计量设定受益计
划变动额
2.权益法下不能转损益
的其他综合收益
（二）将重分类进损益的
23,446,850.80 6,410,944.15 28,157,665.94 11,055,598.61
其他综合收益
1.权益法下可转损益的
其他综合收益
2.可供出售金融资产公
允价值变动损益
3.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产
损益
4.现金流量套期损益的
有效部分
5.外币财务报表折算差
23,446,850.80 6,410,944.15 28,157,665.94 11,055,598.61
额
六、综合收益总额 3,499,818.23 71,477,194.23 43,997,081.03 168,852,469.54
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/
股)
（二）稀释每股收益(元/
股)
法定代表人：刘载望 主管会计工作负责人：赵世东会计机构负责人：周智敏
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江河集团 2018 年第三季度报告
合并现金流量表
2018 年 1—9 月
编制单位：江河创建集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 11,652,128,343.88 10,984,651,857.89
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 15,573,657.34 22,855,265.26
收到其他与经营活动有关的现金 325,427,727.52 71,016,014.24
经营活动现金流入小计 11,993,129,728.74 11,078,523,137.39
购买商品、接受劳务支付的现金 11,060,047,068.73 10,295,145,774.61
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 961,488,351.56 841,406,841.33
支付的各项税费 381,115,643.25 327,330,892.23
支付其他与经营活动有关的现金 344,152,038.23 256,450,086.31
经营活动现金流出小计 12,746,803,101.77 11,720,333,594.48
经营活动产生的现金流量净额 -753,673,373.03 -641,810,457.09
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 43,889,554.91 1,320,480,170.38
取得投资收益收到的现金 34,426,709.30 35,405,313.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资
8,708,094.76 432,148.45
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
3,043,080.74
金净额
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江河集团 2018 年第三季度报告
收到其他与投资活动有关的现金 15,546,149.77 16,936,342.23
投资活动现金流入小计 105,613,589.48 1,373,253,974.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资
143,202,079.28 116,141,479.30
产支付的现金
投资支付的现金 383,770,458.75 1,441,480,705.97
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
15,134,726.00
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 526,972,538.03 1,572,756,911.27
投资活动产生的现金流量净额 -421,358,948.55 -199,502,936.88
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 210,379,441.61
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
210,379,441.61
现金
取得借款收到的现金 3,247,647,363.27 2,727,086,365.93
发行债券收到的现金 1,000,000,000.00 600,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 290,000,000.00 293,907,271.60
筹资活动现金流入小计 4,748,026,804.88 3,620,993,637.53
偿还债务支付的现金 3,108,457,503.85 3,277,547,620.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 579,520,193.37 362,763,290.32
其中：子公司支付给少数股东的股利、
32,299,215.21 61,114,942.89
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 80,363,630.63 1,555,932,508.90
筹资活动现金流出小计 3,768,341,327.85 5,196,243,420.12
筹资活动产生的现金流量净额 979,685,477.03 -1,575,249,782.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 3,483,142.87 -58,546,636.95
五、现金及现金等价物净增加额 -191,863,701.68 -2,475,109,813.51
加：期初现金及现金等价物余额 2,322,099,744.17 3,693,577,978.25
六、期末现金及现金等价物余额 2,130,236,042.49 1,218,468,164.74
法定代表人：刘载望 主管会计工作负责人：赵世东会计机构负责人：周智敏
母公司现金流量表
2018 年 1—9 月
编制单位：江河创建集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,505,853,432.41 1,884,712,382.19
收到的税费返还 2,335,431.21 6,955,266.45
收到其他与经营活动有关的现金 7,737,802.74 27,165,804.71
19 / 21
江河集团 2018 年第三季度报告
经营活动现金流入小计 1,515,926,666.36 1,918,833,453.35
购买商品、接受劳务支付的现金 823,745,352.49 890,027,585.51
支付给职工以及为职工支付的现金 35,034,977.03 52,487,929.02
支付的各项税费 18,621,965.99 46,617,088.21
支付其他与经营活动有关的现金 32,096,437.58 43,113,484.58
经营活动现金流出小计 909,498,733.09 1,032,246,087.32
经营活动产生的现金流量净额 606,427,933.27 886,587,366.03
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 756,943.11 120,000,000.00
取得投资收益收到的现金 221,966,089.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资
7,616,673.42
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 5,922,919.85 4,370,979.18
投资活动现金流入小计 14,296,536.38 346,337,068.21
购建固定资产、无形资产和其他长期
351,204.18 3,749,480.80
资产支付的现金
投资支付的现金 26,644,900.00 192,224,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 26,996,104.18 195,973,980.80
投资活动产生的现金流量净额 -12,699,567.80 150,363,087.41
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 633,000,200.00 20,000,000.00
发行债券收到的现金 1,000,000,000.00 600,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 1,003,784.51 127,653,195.18
筹资活动现金流入小计 1,634,003,984.51 747,653,195.18
偿还债务支付的现金 1,900,000,783.33 1,565,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 440,563,311.45 233,091,685.55
支付其他与筹资活动有关的现金 22,783,205.50 350,851,952.32
筹资活动现金流出小计 2,363,347,300.28 2,148,943,637.87
筹资活动产生的现金流量净额 -729,343,315.77 -1,401,290,442.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 252,546.62 -420,951.72
五、现金及现金等价物净增加额 -135,362,403.68 -364,760,940.97
加：期初现金及现金等价物余额 270,859,578.92 443,728,244.18
六、期末现金及现金等价物余额 135,497,175.24 78,967,303.21
法定代表人：刘载望 主管会计工作负责人：赵世东会计机构负责人：周智敏
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江河集团 2018 年第三季度报告
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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