中国国旅股份有限公司
2009 年第三季度报告601888 中国国旅股份有限公司2009 年第三季度报告
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目录
§1 重要提示............................................................... 2
§2 公司基本情况........................................................... 2
§3 重要事项............................................................... 3
§4 附录................................................................... 6601888 中国国旅股份有限公司2009 年第三季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人盖志新、主管会计工作负责人闫建平及会计机构负责人（会计主管人员）
封燕声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期
末比上年
度期末增
减(%)
总资产(元) 5,609,246,326.07 3,020,357,354.69 85.71
所有者权益（或股东权益）(元) 3,648,721,584.56 893,396,771.39 308.41
归属于上市公司股东的每股净资
产(元)
4.15 1.35 207.41
年初至报告期期末
（1-9 月）
比上年同
期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额
(元)
56,482,648.66 -47.01
每股经营活动产生的现金流量净
额(元)
0.06 -62.50
报告期
（7-9 月）
年初至报告期期末
（1-9 月）
本报告期
比上年同
期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润
(元)
79,193,296.19 245,577,426.43 12.10
基本每股收益(元) 0.1200 0.3721 12.10
扣除非经常性损益后的基本每股— 0.3683 —601888 中国国旅股份有限公司2009 年第三季度报告
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收益(元)
稀释每股收益(元) 不适用不适用 不适用
全面摊薄净资产收益率(%) 2.17 6.73
减少17.70
个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净
资产收益率(%)
2.17 6.66
减少17.64
个百分点
扣除非经常性损益项目和金额
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
（元）
非流动资产处置损益 388,462.49
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,106,396.90
少数股东权益影响额 -167,753.92
所得税影响额 -819,303.97
合计 2,507,801.50
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
报告期末股东总数（户） 164,337
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 资产负债表发生重大变动项目及其主要原因 单位：元
项目 2009年9 月30 日 2008 年12 月31 日 变动比例（%）
货币资金 3,458,997,926.68 1,120,217,468.78 208.78
预付账款 228,195,014.42 69,800,714.69 226.92
短期借款 243,500,000.00 445,000,000.00 -45.28
预收款项 365,293,343.47 265,249,960.04 37.72
其他应付款 244,932,968.00 367,814,793.05 -33.41
归属于母公司的
股东权益 3,648,721,584.56 893,396,771.39 308.41
总资产 5,609,246,326.07 3,020,357,354.69 85.71
变动原因：
1、货币资金增加主要原因是公司本期收到上市募集资金。
2、预付账款增加主要原因是旅游业务预付款及免税业务预付货款增加。601888 中国国旅股份有限公司2009 年第三季度报告
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3、短期借款减少主要原因是偿还对外借款。
4、预收款项增加主要原因是旅游业务预收款增加。
5、其他应付款减少主要原因是结清集团公司往来款。
6、归属于母公司的股东权益增加主要原因是公司收到上市募集资金。
7、资产总额增加主要原因是公司收到上市募集资金。
3.1.2 现金流量表发生重大变动项目及其主要原因 单位：元
项目 2009 年1-9 月 2008 年1-9 月 比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量
净额
56,482,648.66 106,597,234.72 -47.01
筹资活动产生的现金流量
净额
2,297,517,312.12 55,764,898.10 4020.01
变动原因：
1、经营活动产生的现金流量净额减少的主要原因是本期结清集团公司往来款。
2、筹资活动产生的现金流量净额本增加的主要原因是本期收到上市募集资金。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
1、本公司发起人股东中国国旅集团有限公司和华侨城集团公司承诺，自中国国旅股票上
市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理已经直接和间接持有的中国国旅的股
份，也不由中国国旅收购该部分股份。
2、根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企[2009]94
号）的有关规定，本公司首次公开发行股票并上市后，由本公司国有股股东转由全国社会
保障基金理事会持有的本公司国有股，全国社会保障基金理事会将承继原国有股东的禁售
期义务。
上述承诺正在履行中，未发生违反的情形。601888 中国国旅股份有限公司2009 年第三季度报告
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅
度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
中国国旅股份有限公司
法定代表人: 盖志新
2009 年10 月21 日601888 中国国旅股份有限公司2009 年第三季度报告
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2009 年9 月30 日
编制单位: 中国国旅股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 3,458,997,926.68 1,120,217,468.78
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 602,281,056.54 510,176,341.76
预付款项 228,195,014.42 69,800,714.69
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 0.00 23,622.16
应收股利 90,000.00 190,000.00
其他应收款 107,752,200.93 80,715,372.41
买入返售金融资产
存货 433,402,091.77 488,245,945.09
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 824,709.60 825,458.40
流动资产合计 4,831,542,999.94 2,270,194,923.29
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 1,224,210.24 837,397.44
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 158,052,375.50 144,215,152.92
投资性房地产 10,339,302.27 9,959,914.73
固定资产 447,730,208.93 443,242,038.05
在建工程 14,641,498.67 11,221,834.88
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 38,724,658.90 27,801,618.14
开发支出601888 中国国旅股份有限公司2009 年第三季度报告
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商誉 1,118,603.17 998,539.12
长期待摊费用 24,980,145.84 19,171,764.52
递延所得税资产 27,924,023.89 34,080,311.25
其他非流动资产 52,968,298.72 58,633,860.35
非流动资产合计 777,703,326.13 750,162,431.40
资产总计 5,609,246,326.07 3,020,357,354.69
流动负债：
短期借款 243,500,000.00 445,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 680,012,215.45 661,224,088.03
预收款项 365,293,343.47 265,249,960.04
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 55,000,192.17 78,762,816.62
应交税费 55,267,874.94 51,960,495.81
应付利息 647,019.00 845,533.50
应付股利 6,275,090.41 7,697,303.77
其他应付款 244,932,968.00 367,814,793.05
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 4,761,829.01
其他流动负债
流动负债合计 1,650,928,703.44 1,883,316,819.83
非流动负债：
长期借款 194,476.26 348,159.31
应付债券
长期应付款 3,151,476.95 5,115,666.94
专项应付款 324,966.04 324,966.04
预计负债
递延所得税负债 241,052.56 144,349.36
其他非流动负债
非流动负债合计 3,911,971.81 5,933,141.65
负债合计 1,654,840,675.25 1,889,249,961.48
股东权益：
股本 880,000,000.00 660,000,000.00
资本公积 2,400,240,878.26 122,728,938.87
减：库存股601888 中国国旅股份有限公司2009 年第三季度报告
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盈余公积
一般风险准备
未分配利润 386,662,201.95 140,986,839.25
外币报表折算差额 -18,181,495.65 -30,319,006.73
归属于母公司所有者权益合计 3,648,721,584.56 893,396,771.39
少数股东权益 305,684,066.26 237,710,621.82
股东权益合计 3,954,405,650.82 1,131,107,393.21
负债和股东权益合计 5,609,246,326.07 3,020,357,354.69
公司法定代表人: 盖志新 主管会计工作负责人:闫建平 会计机构负责人:封燕601888 中国国旅股份有限公司2009 年第三季度报告
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母公司资产负债表
2009 年9 月30 日
编制单位: 中国国旅股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 2,613,382,127.03 35,758,169.38
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收利息
应收股利
其他应收款 988,915.86 5,321,419.25
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,614,371,042.89 41,079,588.63
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 944,548,307.00 944,548,307.00
投资性房地产
固定资产 28,776,845.00 29,551,126.70
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 195,230.12 8,594.81
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 973,520,382.12 974,108,028.51
资产总计 3,587,891,425.01 1,015,187,617.14
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据601888 中国国旅股份有限公司2009 年第三季度报告
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应付账款
预收款项
应付职工薪酬 2,379,797.23 3,617,764.06
应交税费 1,302,604.24 233,963.23
应付利息
应付股利
其他应付款 63,199,418.41 23,097,373.48
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 66,881,819.88 26,949,100.77
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 66,881,819.88 26,949,100.77
股东权益：
股本 880,000,000.00 660,000,000.00
资本公积 2,625,982,107.26 348,780,212.82
减：库存股
盈余公积
未分配利润 15,027,497.87 -20,541,696.45
外币报表折算差额
股东权益合计 3,521,009,605.13 988,238,516.37
负债和股东权益合计 3,587,891,425.01 1,015,187,617.14
公司法定代表人: 盖志新 主管会计工作负责人:闫建平 会计机构负责人:封燕601888 中国国旅股份有限公司2009 年第三季度报告
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4.2
合并利润表
编制单位: 中国国旅股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期
末金额（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额（1-9
月）
一、营业总
收入
1,679,316,654.52 1,549,260,724.59 4,278,504,852.59 4,365,687,897.08
其中：营业
收入
1,679,316,654.52 1,549,260,724.59 4,278,504,852.59 4,365,687,897.08
利息收入
已赚保费
手续费及佣
金收入
二、营业总
成本
1,549,152,693.19 1,426,046,572.99 3,895,677,550.87 4,023,401,743.19
其中：营业
成本
1,314,885,201.47 1,209,124,523.41 3,265,155,462.50 3,429,535,648.85
利息支出
手续费及佣
金支出
退保金
赔付支出净
额
提取保险合
同准备金净
额
保单红利支
出
分保费用601888 中国国旅股份有限公司2009 年第三季度报告
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营业税金及
附加
14,091,131.51 11,652,400.54 37,922,866.33 36,117,896.35
销售费用
128,083,692.83 109,109,250.23 345,863,875.50 314,921,088.76
管理费用
88,796,800.30 85,497,990.77 235,948,213.54 245,058,312.13
财务费用
3,438,734.98 4,029,139.05 11,303,938.45 -772,852.48
资产减值损
失
-142,867.90 6,633,268.99 -516,805.45 -1,458,350.42
加：公允价
值变动收益
（ 损失以
“－”号填
列）
投资收益
（ 损失以
“－”号填
列）
19,112,179.75 19,186,623.05 53,011,403.48 40,339,105.66
其中：对联
营企业和合
营企业的投
资收益
18,054,971.36 14,978,596.46 51,622,831.89 33,876,314.50
汇兑收益
（ 损失以
“－”号填
列）
三、营业利
润（亏损以
“－”号填
列）
149,276,141.08 142,400,774.65 435,838,705.20 382,625,259.55
加：营业外
收入
627,606.69 -234,390.76 4,376,645.46 16,481,882.42
减：营业外
支出
526,793.93 12,132,299.62 924,459.57 14,546,126.21
其中：非流
动资产处置
损失
305,705.21 -310,927.66 388,462.49 -274,926.05
四、利润总
额（亏损总
额以“－”
号填列）
149,376,953.84 130,034,084.27 439,290,891.09 384,561,015.76601888 中国国旅股份有限公司2009 年第三季度报告
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减：所得税
费用
32,558,869.28 30,227,032.80 98,101,231.21 88,941,930.13
五、净利润
（净亏损以
“－”号填
列）
116,818,084.56 99,807,051.47 341,189,659.88 295,619,085.63
归属于母公
司所有者的
净利润
79,193,296.19 68,173,373.31 245,577,426.43 219,072,915.66
少数股东损
益
37,624,788.37 31,633,678.16 95,612,233.45 76,546,169.97
六、每股收
益：
（一）基本
每股收益
0.1200 0.1033 0.3721 0.3319
（二）稀释
每股收益
不适用 不适用不适用 不适用
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母公司利润表
编制单位: 中国国旅股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期
期末金额（1-9
月）
上年年初至报
告期期末金额
（1-9 月）
一、营业收入
减：营业成本
营业税金及附加
销售费用
管理费用 3,625,824.99 5,093,009.50 9,640,077.75 7,057,969.45
财务费用 -188,338.45 -18,929.13 -411,714.85 -225,043.72
资产减值损失
加：公允价值变动
收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以
“－”号填列）
0.00 0.00 44,797,557.22 0.00
其中：对联营企业
和合营企业的投资
收益
二、营业利润（亏
损以“－”号填列）
-3,437,486.54 -5,074,080.37 35,569,194.32 -6,832,925.73
加：营业外收入
减：营业外支出
其中：非流动资产
处置损失
三、利润总额（亏
损总额以“－”号
填列）
-3,437,486.54 -5,074,080.37 35,569,194.32 -6,832,925.73
减：所得税费用
四、净利润（净亏
损以“－”号填列）
-3,437,486.54 -5,074,080.37 35,569,194.32 -6,832,925.73
公司法定代表人: 盖志新 主管会计工作负责人:闫建平 会计机构负责人:封燕601888 中国国旅股份有限公司2009 年第三季度报告
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4.3
合并现金流量表
2009 年1—9 月
编制单位: 中国国旅股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
年初至报告期期末
金额（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 5,956,472,636.78 6,101,825,129.98
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 191,500.41 493,800.28
收到其他与经营活动有关的现金 172,036,959.57 504,283,935.67
经营活动现金流入小计 6,128,701,096.76 6,606,602,865.93
购买商品、接受劳务支付的现金 4,943,878,742.04 5,284,528,131.63
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 283,380,910.51 293,606,546.76
支付的各项税费 145,881,133.01 179,670,853.63
支付其他与经营活动有关的现金 699,077,662.54 742,200,099.19
经营活动现金流出小计 6,072,218,448.10 6,500,005,631.21
经营活动产生的现金流量净额 56,482,648.66 106,597,234.72
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 14,057,135.81 10,137,159.01
取得投资收益收到的现金 31,496,199.87 19,821,274.22
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
13,750,560.50 4,024,216.92
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
0.00 6,174,728.69
收到其他与投资活动有关的现金601888 中国国旅股份有限公司2009 年第三季度报告
16
投资活动现金流入小计 59,303,896.18 40,157,978.84
购建固定资产、无形资产和其他长期
资产支付的现金
32,016,381.36 36,892,451.77
投资支付的现金 43,056,251.04 28,089,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 75,072,632.40 64,981,451.77
投资活动产生的现金流量净额 -15,768,736.22 -24,823,472.93
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 2,568,472,200.53 342,494,063.85
其中：子公司吸收少数股东投资收到
的现金
26,067,650.88 7,200,000.00
取得借款收到的现金 1,133,000,000.00 574,292,442.51
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 3,701,472,200.53 916,786,506.36
偿还债务支付的现金 1,333,754,394.04 628,693,914.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现
金
69,840,794.37 83,865,585.59
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
48,542,799.14 24,917,874.27
支付其他与筹资活动有关的现金 359,700.00 148,462,108.03
筹资活动现金流出小计 1,403,954,888.41 861,021,608.26
筹资活动产生的现金流量净额 2,297,517,312.12 55,764,898.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 549,233.34 -8,298,816.93
五、现金及现金等价物净增加额 2,338,780,457.90 129,239,842.96
加：期初现金及现金等价物余额 1,120,217,468.78 1,104,708,718.08
六、期末现金及现金等价物余额 3,458,997,926.68 1,233,948,561.04
公司法定代表人: 盖志新 主管会计工作负责人:闫建平 会计机构负责人:封燕601888 中国国旅股份有限公司2009 年第三季度报告
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母公司现金流量表
2009 年1—9 月
编制单位: 中国国旅股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
年初至报告期期末
金额（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 129,232,516.51 157,595,750.05
经营活动现金流入小计 129,232,516.51 157,595,750.05
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 7,623,074.54 3,073,657.41
支付的各项税费 196,812.99 619.00
支付其他与经营活动有关的现金 104,607,463.09 161,800,594.88
经营活动现金流出小计 112,427,350.62 164,874,871.29
经营活动产生的现金流量净额 16,805,165.89 -7,279,121.24
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 44,797,557.22
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 44,797,557.22 0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期
资产支付的现金
644,885.46 1,756,821.00
投资支付的现金 120,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 644,885.46 121,756,821.00
投资活动产生的现金流量净额 44,152,671.76 -121,756,821.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 2,516,666,120.00 302,634,063.85
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 2,516,666,120.00 302,634,063.85
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现
金601888 中国国旅股份有限公司2009 年第三季度报告
18
支付其他与筹资活动有关的现金 0.00 148,437,108.03
筹资活动现金流出小计 0.00 148,437,108.03
筹资活动产生的现金流量净额 2,516,666,120.00 154,196,955.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 0.00 0.00
五、现金及现金等价物净增加额 2,577,623,957.65 25,161,013.58
加：期初现金及现金等价物余额 35,758,169.38 0.00
六、期末现金及现金等价物余额 2,613,382,127.03 25,161,013.58
公司法定代表人: 盖志新 主管会计工作负责人:闫建平 会计机构负责人:封燕
