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公司公告

中国国旅:2011年第一季度报告2011-04-29  

						中国国旅股份有限公司
       601888



2011 年第一季度报告
601888                                                                      中国国旅股份有限公司 2011 年第一季度报告




                                                           目录
§1   重要提示 .................................................................................................................2
§2   公司基本情况 .........................................................................................................2
§3   重要事项 .................................................................................................................4
§4   附录 .........................................................................................................................6




                                                                 1
601888                                            中国国旅股份有限公司 2011 年第一季度报告


§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4
公司负责人姓名                                                盖志新
主管会计工作负责人姓名                                        闫建平
会计机构负责人(会计主管人员)姓名                              任劼
公司负责人盖志新、主管会计工作负责人闫建平及会计机构负责人(会计主管人
员)任劼声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
                                                                             币种:人民币
                                                                          本报告期末比上
                                     本报告期末          上年度期末
                                                                          年度期末增减(%)
 总资产(元)                       6,643,149,488.45     6,481,734,320.49                 2.49
 所有者权益(或股东权益)(元)     4,220,782,311.49     4,103,314,035.90                 2.86
 归属于上市公司股东的每股净资产
                                                4.80               4.66                 3.00
 (元/股)
                                                                          比上年同期增减
                                             年初至报告期期末
                                                                                (%)
 经营活动产生的现金流量净额(元)                           -1,373,987.40              -101.34
 每股经营活动产生的现金流量净额
                                                                -0.0016              -101.34
 (元/股)
                                                       年初至报告期期     本报告期比上年
                                       报告期
                                                             末             同期增减(%)
 归属于上市公司股东的净利润(元)      116,708,177.53     116,708,177.53                  6.72
 基本每股收益(元/股)                        0.1326             0.1326                 6.70
 扣除非经常性损益后的基本每股收
                                              0.1324             0.1324                 6.93
 益(元/股)
 稀释每股收益(元/股)                        0.1326             0.1326                 6.70
                                                                           减少 0.11 个百分
 加权平均净资产收益率(%)                      2.80               2.80
                                                                                         点
 扣除非经常性损益后的加权平均净                                            减少 0.10 个百分
                                                2.80               2.80
 资产收益率(%)                                                                         点


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扣除非经常性损益项目和金额:
                                                                 单位:元 币种:人民币
                          项目                                           金额
 非流动资产处置损益                                                           -82,931.37
 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                        349,524.99
 所得税影响额                                                                   36,094.78
 少数股东权益影响额(税后)                                                   -91,579.20
                          合计                                               211,109.20


2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
                                                                                单位:股

 报告期末股东总数(户)                                                           37,350

 前十名无限售条件流通股股东持股情况

                                            期末持有无限售条件
 股东名称(全称)                                                          种类
                                            流通股的数量
 新华人寿保险股份有限公司-分红-团体
                                                   13,896,068          人民币普通股
 分红-018L-FH001 沪
 中国建设银行-银华富裕主题股票型证券
                                                     7,000,711         人民币普通股
 投资基金
 中国建设银行股份有限公司-华夏盛世精
                                                     6,001,000         人民币普通股
 选股票型证券投资基金

 全国社保基金一零七组合                              4,878,074         人民币普通股

 中国工商银行-南方绩优成长股票型证券
                                                     3,726,124         人民币普通股
 投资基金
 中国银行-华夏行业精选股票型证券投资
                                                     3,221,005         人民币普通股
 基金(LOF)
 中国银行-泰信优质生活股票型证券投资
                                                     3,009,802         人民币普通股
 基金
 中国银行股份有限公司-金鹰行业优势股
                                                     2,617,794         人民币普通股
 票型证券投资基金

 中国银行-华夏大盘精选证券投资基金                  2,508,086         人民币普通股

 北京市博龙堂医药有限责任公司                        2,300,000         人民币普通股




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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 资产负债表项目变动
                                                                                           单位:元
          项目                本期期末数             年初数               变动金额         变动比例
         应收票据                    0              719,352.00           -719,352.00       -100.00%
         应收利息                    0           6,537,346.14           -6,537,346.14      -100.00%
         应收股利             3,651,679.29               0              3,651,679.29           —
         短期借款            304,500,000.00     187,400,000.00         117,100,000.00       62.49%
       应付职工薪酬          56,288,383.16       81,989,937.83         -25,701,554.67       -31.35%
         应付利息             2,329,120.50          946,295.97          1,382,824.53        146.13%
         应付股利            17,304,242.76       5,219,678.30           12,084,564.46       231.52%
一年内到期的非流动负债               0              31,932.96             -31,932.96       -100.00%
应收票据:本报告期末较上年末降低 100%,主要是期初票据已承兑所致。
应收利息:本报告期末较上年末降低 100%,主要是本报告期未收到去年应收的
募投资金定期存款利息所致。
应收股利:本报告期末较上年末增加 3,651,679.29 元,主要是本报告期参股公司
宣告分配股利,尚未实际支付所致。
短期借款:本报告期末较上年末提高 62.49%,主要是本报告期下属公司业务发
展需要,流动资金借款所致。
应付职工薪酬:本报告期末较上年末降低 31.35%,主要是本报告期支付去年计
提的绩效奖金所致。
应付利息:本报告期末较上年末提高 146.13%,主要是本报告期末计提利息增长
所致。
应付股利:本报告期末较上年末提高 231.52%,主要是本报告期所属企业宣告分
配股利,尚未实际支付所致。
一年内到期的非流动负债:本报告期末较上年末降低 100%,主要是本报告期归
还一年内到期的长期借款。

3.1.2 利润表项目变动                                                                      单位:元
  项       目          本期金额               上期金额              变动金额            变动比例
   营业成本         1,746,608,791.23     1,340,629,317.54         405,979,473.69        30.28%
   销售费用         172,834,032.91       114,775,742.12           58,058,290.79         50.58%
   管理费用         124,730,566.38        88,314,341.51           36,416,224.87         41.23%
   财务费用          -5,691,988.95           767,311.77            -6,459,300.72        -841.81%
营业成本:本报告期较上年同期提高 30.28%,主要是营业收入增加相应营业成
本增加所致。
销售费用:本报告期较上年同期提高 50.58%,主要是业务增长及合并范围增加
所致。
管理费用:本报告期较上年同期提高 41.23%,主要是业务增长及合并范围增加
所致。
财务费用:本报告期较上年同期降低 841.81%,主要是利息收入增加所致。

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3.1.3 现金流量表项目变动                                                        单位:元
          项目                本期金额         上期金额          变动金额         变动比例
经营活动产生的现金流量净额   -1,373,987.40   102,487,324.43 -103,861,311.83       -101.34%
投资活动产生的现金流量净额   36,027,157.14   -28,236,447.67     64,263,604.81     227.59%
筹资活动产生的现金流量净额   44,863,580.55   -34,491,733.81     79,355,314.36     230.07%
本报告期经营活动现金流量净额较上年同期降低 101.34%,主要是因为业务规模
增长使成本及期间费用增长造成支付现金增加所致。
本报告期投资活动现金流量净额较上年同期提高 227.95%,主要是因为公司取得
的投资分红增加所致。
本报告期筹资活动现金流量净额较上年同期提高 230.07%,主要是银行借款净增
加所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
(1)本公司发起人股东中国国旅集团有限公司和华侨城集团公司承诺,自公司
股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理已经直接和间接持有的
公司的股份,也不由公司收购该部分股份。
(2)根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》(财
企[2009]94 号)的有关规定,本公司首次公开发行股票并上市后,由本公司国
有股股东转由全国社会保障基金理事会持有的本公司国有股,全国社会保障基金
理事会将承继原国有股东的禁售期义务。
报告期内,未发生违反上述承诺的情形。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比
发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
本报告期无现金分红事宜。




                                                              中国国旅股份有限公司


                                                              法定代表人:盖志新


                                                                2011 年 4 月 28 日

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§4 附录
4.1
                                  合并资产负债表
                                 2011 年 3 月 31 日
编制单位: 中国国旅股份有限公司
                                         单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                        期末余额                 年初余额
 流动资产:
      货币资金                               3,873,321,220.85         3,784,365,523.61
      结算备付金
      拆出资金
      交易性金融资产
      应收票据                                                              719,352.00
      应收账款                                 800,270,411.06          738,236,578.79
      预付款项                                263,970,051.85           240,558,936.91
      应收保费
      应收分保账款
      应收分保合同准备金
      应收利息                                                            6,537,346.14
      应收股利                                   3,651,679.29
      其他应收款                              143,923,432.29           121,394,573.20
      买入返售金融资产
      存货                                    573,423,976.49           589,747,727.76
      一年内到期的非流动资产
      其他流动资产                                796,442.40                796,470.48
         流动资产合计                        5,659,357,214.23         5,482,356,508.89
 非流动资产:
      发放委托贷款及垫款
      可供出售金融资产                           1,241,982.72             1,177,165.44
      持有至到期投资
      长期应收款
      长期股权投资                            153,352,007.38           167,764,752.85
      投资性房地产                              32,160,190.40            32,428,120.70
      固定资产                                538,050,604.26           544,308,381.83
      在建工程                                   6,589,857.20             5,904,577.20
      工程物资
      固定资产清理
      生产性生物资产
      油气资产
      无形资产                                  45,985,794.00            48,047,798.62
      开发支出


                                         6
601888                                中国国旅股份有限公司 2011 年第一季度报告


     商誉                             1,089,162.74             1,089,162.74
     长期待摊费用                  127,227,466.71           122,269,788.60
     递延所得税资产                 43,292,728.82             42,283,567.63
     其他非流动资产                 34,802,479.99             34,104,495.99
         非流动资产合计            983,792,274.22           999,377,811.60
             资产总计             6,643,149,488.45         6,481,734,320.49
 流动负债:
     短期借款                      304,500,000.00           187,400,000.00
     向中央银行借款
     吸收存款及同业存放
     拆入资金
     交易性金融负债
     应付票据
     应付账款                      834,794,090.03           815,654,733.07
     预收款项                      451,127,401.39           502,579,838.64
     卖出回购金融资产款
     应付手续费及佣金
     应付职工薪酬                   56,288,383.16             81,989,937.83
     应交税费                       86,935,354.87             79,460,447.38
     应付利息                         2,329,120.50               946,295.97
     应付股利                       17,304,242.76              5,219,678.30
     其他应付款                    297,129,043.60           292,910,592.82
     应付分保账款
     保险合同准备金
     代理买卖证券款
     代理承销证券款
     一年内到期的非流动负债                                       31,932.96
     其他流动负债
         流动负债合计             2,050,407,636.31         1,966,193,456.97
 非流动负债:
     长期借款
     应付债券
     长期应付款                        703,981.36                710,081.28
     专项应付款
     预计负债
     递延所得税负债                   2,937,727.72             2,964,377.98
     其他非流动负债
         非流动负债合计               3,641,709.08             3,674,459.26
            负债合计              2,054,049,345.39         1,969,867,916.23
 所有者权益(或股东权益):
     实收资本(或股本)            880,000,000.00           880,000,000.00
     资本公积                     2,400,545,945.05         2,400,529,416.64


                              7
601888                                         中国国旅股份有限公司 2011 年第一季度报告


     减:库存股
     专项储备
     盈余公积                                26,882,717.09             26,882,717.09
     一般风险准备
     未分配利润                             949,016,287.87           832,308,110.34
     外币报表折算差额                        -35,662,638.52           -36,406,208.17
     归属于母公司所有者权益合计            4,220,782,311.49         4,103,314,035.90
     少数股东权益                           368,317,831.57           408,552,368.36
           所有者权益合计                  4,589,100,143.06         4,511,866,404.26
         负债和所有者权益总计              6,643,149,488.45         6,481,734,320.49
公司法定代表人: 盖志新 主管会计工作负责人:闫建平 会计机构负责人:任劼




                                       8
601888                                           中国国旅股份有限公司 2011 年第一季度报告




                                 母公司资产负债表
                                 2011 年 3 月 31 日
编制单位: 中国国旅股份有限公司
                                               单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                        期末余额                 年初余额
 流动资产:
     货币资金                                2,332,546,263.10         2,080,104,561.97
     交易性金融资产
     应收票据
     应收账款
     预付款项                                     187,500.00                250,000.00
     应收利息                                                             6,537,346.14
     应收股利
     其他应收款                                    13,827.27                 12,974.46
     存货
     一年内到期的非流动资产
     其他流动资产
         流动资产合计                        2,332,747,590.37         2,086,904,882.57
 非流动资产:
     可供出售金融资产
     持有至到期投资
     长期应收款
     长期股权投资                            2,096,813,307.00         2,096,813,307.00
     投资性房地产
     固定资产                                  27,666,206.57             27,355,870.08
     在建工程
     工程物资
     固定资产清理
     生产性生物资产
     油气资产
     无形资产                                     543,394.12                571,647.44
     开发支出
     商誉
     长期待摊费用
     递延所得税资产
     其他非流动资产
         非流动资产合计                      2,125,022,907.69         2,124,740,824.52
            资产总计                         4,457,770,498.06         4,211,645,707.09
 流动负债:
     短期借款
     交易性金融负债


                                         9
601888                                          中国国旅股份有限公司 2011 年第一季度报告


     应付票据
     应付账款
     预收款项
     应付职工薪酬                               3,891,753.19             6,757,826.72
     应交税费                                     64,045.55                 59,534.75
     应付利息
     应付股利
     其他应付款                              679,841,501.66           430,019,067.51
     一年内到期的非流动负债
     其他流动负债
         流动负债合计                        683,797,300.40           436,836,428.98
 非流动负债:
     长期借款
     应付债券
     长期应付款
     专项应付款
     预计负债
     递延所得税负债
     其他非流动负债
         非流动负债合计
           负债合计                          683,797,300.40           436,836,428.98
 所有者权益(或股东权益):
     实收资本(或股本)                      880,000,000.00           880,000,000.00
     资本公积                               2,625,982,107.26         2,625,982,107.26
     减:库存股
     专项储备
     盈余公积                                 26,882,717.09             26,882,717.09
     一般风险准备
     未分配利润                              241,108,373.31           241,944,453.76
 所有者权益(或股东权益)合计               3,773,973,197.66         3,774,809,278.11
         负债和所有者权益(或股东
                                            4,457,770,498.06         4,211,645,707.09
 权益)总计
公司法定代表人: 盖志新 主管会计工作负责人:闫建平 会计机构负责人:任劼




                                       10
601888                                              中国国旅股份有限公司 2011 年第一季度报告




4.2
                                       合并利润表
                                     2011 年 1—3 月
编制单位: 中国国旅股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                           本期金额                 上期金额
 一、营业总收入                                 2,230,265,961.12         1,718,846,311.14
      其中:营业收入                            2,230,265,961.12         1,718,846,311.14
              利息收入
              已赚保费
              手续费及佣金收入
 二、营业总成本                                 2,056,075,924.96         1,558,463,621.21
      其中:营业成本                            1,746,608,791.23         1,340,629,317.54
              利息支出
              手续费及佣金支出
              退保金
              赔付支出净额
              提取保险合同准备金净
 额
              保单红利支出
              分保费用
              营业税金及附加                      17,494,367.73             13,710,619.35
              销售费用                           172,834,032.91           114,775,742.12
              管理费用                           124,730,566.38             88,314,341.51
              财务费用                             -5,691,988.95               767,311.77
              资产减值损失                           100,155.66                266,288.92
     加:公允价值变动收益(损失以
 “-”号填列)
            投资收益(损失以“-”号
                                                  27,829,716.79             26,646,978.06
 填列)
           其中:对联营企业和合营
                                                  28,664,577.15             24,051,407.21
 企业的投资收益
            汇兑收益(损失以“-”号
 填列)
 三、营业利润(亏损以“-”号填列)              202,019,752.95           187,029,667.99
      加:营业外收入                                 777,267.63                727,958.36
      减:营业外支出                                 510,674.01                233,741.25
          其中:非流动资产处置损失                   107,285.31                193,443.22
 四、利润总额(亏损总额以“-”号
                                                 202,286,346.57           187,523,885.10
 填列)
      减:所得税费用                              47,560,038.56             41,570,770.01


                                           11
601888                                        中国国旅股份有限公司 2011 年第一季度报告


 五、净利润(净亏损以“-”号填列)         154,726,308.01          145,953,115.09
      归属于母公司所有者的净利润            116,708,177.53          109,361,605.72
      少数股东损益                           38,018,130.48            36,591,509.37
 六、每股收益:
      (一)基本每股收益                           0.1326                    0.1243
      (二)稀释每股收益                           0.1326                    0.1243
 七、其他综合收益                             2,816,311.79             3,677,755.48
 八、综合收益总额                           157,542,619.80          149,630,870.57
     归属于母公司所有者的综合收
                                            118,749,262.86          112,994,402.50
 益总额
      归属于少数股东的综合收益总
                                             38,793,356.94            36,636,468.07
 额


本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元。

公司法定代表人: 盖志新 主管会计工作负责人:闫建平 会计机构负责人:任劼




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                                      母公司利润表
                                     2011 年 1—3 月
编制单位: 中国国旅股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                           本期金额                 上期金额
 一、营业收入
     减:营业成本
            营业税金及附加
            销售费用
            管理费用                               3,635,548.01              4,011,359.09
            财务费用                               -2,799,467.56            -1,344,830.94
            资产减值损失
     加:公允价值变动收益(损失以
 “-”号填列)
            投资收益(损失以“-”号
 填列)
           其中:对联营企业和合营
 企业的投资收益
 二、营业利润(亏损以“-”号填列)                 -836,080.45             -2,666,528.15
     加:营业外收入
     减:营业外支出
          其中:非流动资产处置损失
 三、利润总额(亏损总额以“-”号
                                                    -836,080.45             -2,666,528.15
 填列)
     减:所得税费用
 四、净利润(净亏损以“-”号填列)                 -836,080.45             -2,666,528.15
 五、每股收益:
     (一)基本每股收益
     (二)稀释每股收益
 六、其他综合收益
 七、综合收益总额                                   -836,080.45             -2,666,528.15
公司法定代表人: 盖志新 主管会计工作负责人:闫建平 会计机构负责人:任劼




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4.3
                                   合并现金流量表
                                   2011 年 1—3 月
编制单位: 中国国旅股份有限公司
                                          单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                   项目                         本期金额              上期金额
 一、经营活动产生的现金流量:
      销售商品、提供劳务收到的现金             3,148,370,171.94      2,456,871,406.10
      客户存款和同业存放款项净增加额
      向中央银行借款净增加额
      向其他金融机构拆入资金净增加额
      收到原保险合同保费取得的现金
      收到再保险业务现金净额
      保户储金及投资款净增加额
      处置交易性金融资产净增加额
      收取利息、手续费及佣金的现金
      拆入资金净增加额
      回购业务资金净增加额
      收到的税费返还                                 2,020,184.60          195,916.60
      收到其他与经营活动有关的现金              243,423,541.90        160,419,488.68
         经营活动现金流入小计                  3,393,813,898.44      2,617,486,811.38
      购买商品、接受劳务支付的现金             2,756,159,814.84      2,042,795,792.40
      客户贷款及垫款净增加额
      存放中央银行和同业款项净增加额
      支付原保险合同赔付款项的现金
      支付利息、手续费及佣金的现金
      支付保单红利的现金
      支付给职工以及为职工支付的现金            171,432,924.72        112,175,393.79
      支付的各项税费                             67,394,310.73          40,367,615.28
      支付其他与经营活动有关的现金              400,200,835.55        319,660,685.48
         经营活动现金流出小计                  3,395,187,885.84      2,514,999,486.95
           经营活动产生的现金流量净额             -1,373,987.40       102,487,324.43
 二、投资活动产生的现金流量:
      收回投资收到的现金                             3,050,089.62
      取得投资收益收到的现金                     64,968,599.72          18,116,000.00
     处置固定资产、无形资产和其他长期资
                                                       54,596.00           257,152.00
 产收回的现金净额
     处置子公司及其他营业单位收到的现
 金净额
      收到其他与投资活动有关的现金
         投资活动现金流入小计                    68,073,285.34          18,373,152.00


                                          14
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     购建固定资产、无形资产和其他长期资
                                                    31,846,128.20          28,022,062.02
 产支付的现金
        投资支付的现金                                 200,000.00          18,587,537.65
        质押贷款净增加额
     取得子公司及其他营业单位支付的现
 金净额
        支付其他与投资活动有关的现金
          投资活动现金流出小计                      32,046,128.20          46,609,599.67
            投资活动产生的现金流量净额              36,027,157.14         -28,236,447.67
 三、筹资活动产生的现金流量:
        吸收投资收到的现金                            9,387,735.38          3,000,000.00
        其中:子公司吸收少数股东投资收到的
                                                      5,675,000.00          3,000,000.00
 现金
        取得借款收到的现金                         257,900,000.00        346,500,000.00
        发行债券收到的现金
        收到其他与筹资活动有关的现金                  2,738,289.55          1,368,043.64
          筹资活动现金流入小计                     270,026,024.93        350,868,043.64
        偿还债务支付的现金                         140,850,400.00        332,516,200.00
        分配股利、利润或偿付利息支付的现金          84,312,044.38          52,843,577.45
        其中:子公司支付给少数股东的股利、
                                                    81,763,162.64          49,876,860.63
 利润
        支付其他与筹资活动有关的现金
          筹资活动现金流出小计                     225,162,444.38        385,359,777.45
            筹资活动产生的现金流量净额              44,863,580.55         -34,491,733.81
 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                  626,956.29            -179,822.97
 五、现金及现金等价物净增加额                       80,143,706.58          39,579,319.98
        加:期初现金及现金等价物余额              3,738,196,030.06      3,460,015,781.05
 六、期末现金及现金等价物余额                     3,818,339,736.64      3,499,595,101.03
公司法定代表人: 盖志新 主管会计工作负责人:闫建平 会计机构负责人:任劼




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                                 母公司现金流量表
                                   2011 年 1—3 月
编制单位: 中国国旅股份有限公司
                                              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                     项目                       本期金额                上期金额
 一、经营活动产生的现金流量:
        销售商品、提供劳务收到的现金
        收到的税费返还
        收到其他与经营活动有关的现金            307,327,392.10            552,162,246.81
          经营活动现金流入小计                  307,327,392.10            552,162,246.81
        购买商品、接受劳务支付的现金
        支付给职工以及为职工支付的现金            5,514,480.69              4,527,865.88
        支付的各项税费
        支付其他与经营活动有关的现金             50,783,087.04            290,998,449.15
          经营活动现金流出小计                   56,297,567.73            295,526,315.03
            经营活动产生的现金流量净额          251,029,824.37            256,635,931.78
 二、投资活动产生的现金流量:
        收回投资收到的现金
        取得投资收益收到的现金
     处置固定资产、无形资产和其他长期资
 产收回的现金净额
        处置子公司及其他营业单位收到的现金
 净额
        收到其他与投资活动有关的现金
          投资活动现金流入小计
     购建固定资产、无形资产和其他长期资
                                                     613,500.00                68,750.00
 产支付的现金
        投资支付的现金                                                    752,045,000.00
        取得子公司及其他营业单位支付的现金
 净额
        支付其他与投资活动有关的现金
          投资活动现金流出小计                       613,500.00           752,113,750.00
            投资活动产生的现金流量净额             -613,500.00           -752,113,750.00
 三、筹资活动产生的现金流量:
        吸收投资收到的现金
        取得借款收到的现金
        发行债券收到的现金
        收到其他与筹资活动有关的现金              2,025,376.76              1,236,387.51
          筹资活动现金流入小计                    2,025,376.76              1,236,387.51
        偿还债务支付的现金
        分配股利、利润或偿付利息支付的现金
        支付其他与筹资活动有关的现金

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         筹资活动现金流出小计
           筹资活动产生的现金流量净额            2,025,376.76             1,236,387.51
 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
 五、现金及现金等价物净增加额                 252,441,701.13           -494,241,430.71
     加:期初现金及现金等价物余额            2,080,104,561.97         2,375,496,930.09
 六、期末现金及现金等价物余额                2,332,546,263.10         1,881,255,499.38
公司法定代表人: 盖志新 主管会计工作负责人:闫建平 会计机构负责人:任劼




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