中国国旅股份有限公司
601888
2013 年第一季度报告
601888 中国国旅股份有限公司 2013 年第一季度报告
目录
§1 重要提示 ................................................................................................................. 2
§2 公司基本情况 ......................................................................................................... 2
§3 重要事项 ................................................................................................................. 3
§4 附录 ......................................................................................................................... 7
1
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 盖志新
主管会计工作负责人姓名 闫建平
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 任劼
公司负责人盖志新、主管会计工作负责人闫建平及会计机构负责人（会计主管人
员）任劼声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度期末
年度期末增减(%)
总资产(元) 9,625,376,673.65 8,930,269,704.25 7.78
所有者权益（或股东权益）(元) 6,096,835,026.87 5,600,456,684.36 8.86
归属于上市公司股东的每股净资产
6.928 6.364 8.86
（元/股）
年初至报告期期末 比上年同期增减
（1—3 月） (%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 654,316,405.39 114.02
每股经营活动产生的现金流量净额
0.7435 114.02
（元/股）
报告期 年初至报告期期 本报告期比上年
（1—3 月） 末（1—3 月） 同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 495,872,575.12 495,872,575.12 48.07
基本每股收益（元/股） 0.5635 0.5635 48.07
扣除非经常性损益后的基本每股收
0.5450 0.5450 43.50
益(元/股)
稀释每股收益（元/股） 0.5635 0.5635 48.07
增加 1.22 个百分
加权平均净资产收益率（%） 8.13 8.13
点
扣除非经常性损益后的加权平均净 增加 0.98 个百分
7.87 7.87
资产收益率（%） 点
2
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扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 金额
非流动资产处置损益 9,010,898.92
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 1,350,000.00
补助除外
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调
22,820,033.87
整对当期损益的影响
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 619,690.69
所得税影响额 -8,452,462.80
少数股东权益影响额（税后） -9,065,045.10
合计 16,283,115.58
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 15,493
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称（全称） 种类
件流通股的数量
中国国旅集团有限公司 539,846,100 人民币普通股
华侨城集团公司 98,153,900 人民币普通股
中国建设银行－银华富裕主题股票型证券投
12,064,760 人民币普通股
资基金
中国建设银行－银华核心价值优选股票型证
10,441,826 人民币普通股
券投资基金
富达基金(香港)有限公司－客户资金 8,420,916 人民币普通股
全国社保基金一一七组合 6,739,263 人民币普通股
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券
6,572,478 人民币普通股
投资基金
全国社保基金一一四组合 5,327,768 人民币普通股
全国社保基金一零四组合 4,799,624 人民币普通股
全国社保基金一一八组合 3,966,341 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 资产负债表发生重大变动项目及其主要原因
单位：元 币种：人民币
项目 本期期末数 年初数 变动金额 变动比例
3
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应收票据 1,000,000.00 0 1,000,000.00 ——
应收利息 461,779.74 3,504,024.17 -3,042,244.43 -86.82%
应收股利 0 28,444,225.00 -28,444,225.00 -100.00%
短期借款 125,000,000.00 35,000,000.00 90,000,000.00 257.14%
应付职工薪酬 93,764,889.00 165,411,160.98 -71,646,271.98 -43.31%
应交税费 312,796,178.09 206,509,112.27 106,287,065.82 51.47%
应付利息 910,689.67 629,095.36 281,594.31 44.76%
应付股利 8,090,464.61 4,044,357.43 4,046,107.18 100.04%
一年内到期的非流动负债 0 3,132.31 -3,132.31 -100.00%
长期应付款 91,529.18 0 91,529.18 ——
（1）应收票据：本报告期末较上年末增加 100 万元，主要是本期收到银行承兑
汇票未到承兑期所致。
（2）应收利息：本报告期末较上年末降低 86.82%，主要是本报告期收到去年应
收的存款利息所致。
（3）应收股利：本报告期末较上年末降低 100%，主要是本报告期收到参股公司
股利所致。
（4）短期借款：本报告期末较上年末增长 257.14%，主要是本期增加银行借款
所致。
（5）应付职工薪酬：本报告期末较上年末降低 43.31%，主要是本报告期支付上
年计提的绩效工资、奖金所致。
（6）应交税费：本报告期末较上年末增长 51.47%，主要是本报告期下属公司企
业所得税和特许经营费增加所致。
（7）应付利息：本报告期末较上年末增长 44.76%，主要是本报告期银行借款金
额增长导致应支付的利息增加所致。
（8）应付股利：本报告期末较上年末增长 100.04%，主要是本报告期所属企业
宣告分配股利，尚未实际支付所致。
（9）一年内到期的非流动负债和长期应付款的大幅变动，因为下属企业租赁办
公设备到期和重新开始租赁所致。
3.1.2 利润表项目变动
单位：元 币种：人民币
项 目 本期金额 上期金额 变动金额 变动比例
销售费用 342,449,269.65 234,503,131.70 107,946,137.95 46.03%
财务费用 -38,005,976.89 -19,713,223.75 -18,292,753.14 不适用
资产减值损失 40,692.04 695,177.63 -654,485.59 -94.15%
投资收益 40,269,852.42 24,109,498.13 16,160,354.29 67.03%
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营业外收入 25,104,019.90 1,532,618.94 23,571,400.96 1,537.98%
（1）销售费用：本报告期较上年同期增长 46.03%，主要是业务增长相应的租赁
费、广告业务宣传推广费增加所致。
（2）财务费用：本报告期较上年同期减少 1,829.28 万元，主要是利息收入增加
所致。
（3）资产减值损失：本报告期较上年同期降低 94.15%，主要是本期计提坏账准
备减少所致。
（4）投资收益：本报告期较上年同期增长 67.03%，主要是本期参股企业盈利增
长和处置孙公司上海航空中免免税品有限公司所致。
（5）营业外收入：本报告期较上年同期增长 1,537.98%，主要是本期收到退还增
值税增加所致。
3.1.3 现金流量表项目变动
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 上期金额 变动金额 变动比例
经营活动产生的现金流量净额 654,316,405.39 305,730,730.73 348,585,674.66 114.02%
投资活动产生的现金流量净额 -23,100,811.40 18,560,333.21 -41,661,144.61 -224.46%
筹资活动产生的现金流量净额 116,203,716.74 2,985,779.49 113,217,937.25 3,791.91%
（1）本报告期经营活动现金流量净额较上年同期增长 114.02%，主要是因为业
务规模增长所致。
（2）本报告期投资活动现金流量净额较上年同期降低 224.46%，主要是因为本
期在建工程增加所致。
（3）本报告期筹资活动现金流量净额较上年同期增长 3,791.91%，主要是银行借
款额增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司分别于 2012 年 11 月 13 日和 12 月 21 日召开第二届董事会第三次会议及 2012
年度第四次临时股东大会，审议通过了公司非公开发行股票事项及相关议案，相
关申报材料已于 2012 年 12 月末报送中国证监会，目前尚处于审核阶段。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比
发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司于 2013 年 4 月 2 日召开的第二届董事会第五次会议审议通过了《公司
2012 年度利润分配预案》：以公司 2012 年末总股本 880,000,000 股为基数，向全
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体股东每 10 股派发现金红利人民币 3.5 元（含税），不进行资本公积金转增股本，
共计派发现金红利 308,000,000 元（含税）。该议案将提交公司年度股东大会审议。
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法定代表人:盖志新
2013 年 4 月 26 日
6
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附录
3.6
合并资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 中国国旅股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 4,704,491,752.56 3,959,330,075.59
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 1,000,000.00
应收账款 800,050,996.34 849,070,636.52
预付款项 617,216,714.19 629,755,421.72
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 461,779.74 3,504,024.17
应收股利 28,444,225.00
其他应收款 322,500,215.70 255,702,191.23
买入返售金融资产
存货 921,032,080.01 984,527,013.63
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 755,885.52 758,955.60
流动资产合计 7,367,509,424.06 6,711,092,543.46
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 730,762.56 711,944.64
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 168,716,575.29 154,585,898.23
投资性房地产 45,476,883.51 45,850,770.96
固定资产 555,158,247.16 562,909,231.01
在建工程 274,478,905.16 229,502,839.65
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 981,442,122.40 986,766,172.81
开发支出
商誉 429,903.50 429,903.50
7
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长期待摊费用 123,138,442.26 129,737,033.30
递延所得税资产 69,755,009.75 69,619,919.09
其他非流动资产 38,540,398.00 39,063,447.60
非流动资产合计 2,257,867,249.59 2,219,177,160.79
资产总计 9,625,376,673.65 8,930,269,704.25
流动负债：
短期借款 125,000,000.00 35,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 1,186,623,352.85 1,091,173,149.48
预收款项 687,817,867.14 796,416,052.18
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 93,764,889.00 165,411,160.98
应交税费 312,796,178.09 206,509,112.27
应付利息 910,689.67 629,095.36
应付股利 8,090,464.61 4,044,357.43
其他应付款 493,992,830.72 434,466,283.02
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 3,132.31
其他流动负债
流动负债合计 2,908,996,272.08 2,733,652,343.03
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 91,529.18
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 3,039,931.18 2,871,055.23
其他非流动负债 24,285.72 25,434.16
非流动负债合计 3,155,746.08 2,896,489.39
负债合计 2,912,152,018.16 2,736,548,832.42
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 880,000,000.00 880,000,000.00
资本公积 2,405,030,401.97 2,405,025,603.40
减：库存股
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专项储备
盈余公积 152,889,375.70 152,889,375.70
一般风险准备
未分配利润 2,716,748,644.86 2,220,876,069.74
外币报表折算差额 -57,833,395.66 -58,334,364.48
归属于母公司所有者权益合计 6,096,835,026.87 5,600,456,684.36
少数股东权益 616,389,628.62 593,264,187.47
所有者权益合计 6,713,224,655.49 6,193,720,871.83
负债和所有者权益总计 9,625,376,673.65 8,930,269,704.25
公司法定代表人: 盖志新 主管会计工作负责人:闫建平 会计机构负责人:任劼
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母公司资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 中国国旅股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 2,664,435,183.45 2,061,507,703.63
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收利息 342,700.20 3,383,787.71
应收股利
其他应收款 492,644,139.84 543,423,836.88
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 3,157,422,023.49 2,608,315,328.22
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,518,743,307.00 2,518,743,307.00
投资性房地产
固定资产 25,957,376.36 26,292,212.77
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 600,393.50 651,529.13
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 2,545,301,076.86 2,545,687,048.90
资产总计 5,702,723,100.35 5,154,002,377.12
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
10
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应付账款
预收款项
应付职工薪酬 8,057,448.61 9,542,510.23
应交税费 2,049,837.55 2,413,677.12
应付利息
应付股利
其他应付款 803,547,700.21 283,170,325.55
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 813,654,986.37 295,126,512.90
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 813,654,986.37 295,126,512.90
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 880,000,000.00 880,000,000.00
资本公积 2,625,982,107.26 2,625,982,107.26
减：库存股
专项储备
盈余公积 152,889,375.70 152,889,375.70
一般风险准备
未分配利润 1,230,196,631.02 1,200,004,381.26
所有者权益（或股东权益）合计 4,889,068,113.98 4,858,875,864.22
负债和所有者权益（或股东权益）总计 5,702,723,100.35 5,154,002,377.12
公司法定代表人: 盖志新 主管会计工作负责人:闫建平 会计机构负责人:任劼
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4.2
合并利润表
2013 年 1—3 月
编制单位: 中国国旅股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 3,938,233,767.04 3,322,266,802.89
其中：营业收入 3,938,233,767.04 3,322,266,802.89
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 3,294,171,987.46 2,852,938,866.90
其中：营业成本 2,799,228,096.20 2,456,890,164.82
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 56,339,602.03 48,013,037.33
销售费用 342,449,269.65 234,503,131.70
管理费用 134,120,304.43 132,550,579.17
财务费用 -38,005,976.89 -19,713,223.75
资产减值损失 40,692.04 695,177.63
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 40,269,852.42 24,109,498.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收
31,233,155.05 18,682,591.84
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 684,331,632.00 493,437,434.12
加：营业外收入 25,104,019.90 1,532,618.94
减：营业外支出 303,387.25 409,767.09
其中：非流动资产处置损失 17,151.95 111,487.64
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
709,132,264.65 494,560,285.97
列）
减：所得税费用 161,023,451.57 127,513,621.08
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 548,108,813.08 367,046,664.89
归属于母公司所有者的净利润 495,872,575.12 334,886,035.23
少数股东损益 52,236,237.96 32,160,629.66
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.5635 0.3806
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（二）稀释每股收益 0.5635 0.3806
七、其他综合收益 530,299.06 3,493,074.12
八、综合收益总额 548,639,112.14 370,539,739.01
归属于母公司所有者的综合收益总额 496,502,332.05 338,431,454.39
归属于少数股东的综合收益总额 52,136,780.09 32,108,284.62
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母公司利润表
2013 年 1—3 月
编制单位: 中国国旅股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入
减：营业成本
营业税金及附加
销售费用
管理费用 4,398,265.47 4,577,447.14
财务费用 -34,590,515.23 -23,501,096.77
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 30,192,249.76 18,923,649.63
加：营业外收入
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 30,192,249.76 18,923,649.63
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 30,192,249.76 18,923,649.63
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益 30,192,249.76 18,923,649.63
七、综合收益总额 30,192,249.76 18,923,649.63
公司法定代表人: 盖志新 主管会计工作负责人:闫建平 会计机构负责人:任劼
14
601888 中国国旅股份有限公司 2013 年第一季度报告
4.3
合并现金流量表
2013 年 1—3 月
编制单位: 中国国旅股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 5,150,222,263.08 4,418,387,722.20
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 20,343,875.79 984,886.87
收到其他与经营活动有关的现金 253,723,827.27 293,091,793.71
经营活动现金流入小计 5,424,289,966.14 4,712,464,402.78
购买商品、接受劳务支付的现金 3,818,054,822.23 3,637,046,615.23
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 276,319,823.39 217,629,182.54
支付的各项税费 122,849,935.56 131,965,520.80
支付其他与经营活动有关的现金 552,748,979.57 420,092,353.48
经营活动现金流出小计 4,769,973,560.75 4,406,733,672.05
经营活动产生的现金流量净额 654,316,405.39 305,730,730.73
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 40,978,766.34 64,496,450.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
57,552.60 171,340.20
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 13,296,600.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 54,332,918.94 64,667,790.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
77,433,730.34 37,162,877.92
付的现金
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投资支付的现金 8,210,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 734,579.52
投资活动现金流出小计 77,433,730.34 46,107,457.44
投资活动产生的现金流量净额 -23,100,811.40 18,560,333.21
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 5,370,768.63 20,735,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 5,370,768.63 10,535,000.00
取得借款收到的现金 137,000,000.00 177,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 35,140,067.11 26,980,173.49
筹资活动现金流入小计 177,510,835.74 225,215,173.49
偿还债务支付的现金 47,000,000.00 196,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 13,928,595.40 25,728,337.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 8,962,933.03 21,017,866.95
支付其他与筹资活动有关的现金 378,523.60 1,056.50
筹资活动现金流出小计 61,307,119.00 222,229,394.00
筹资活动产生的现金流量净额 116,203,716.74 2,985,779.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -2,387,639.20 1,849,067.13
五、现金及现金等价物净增加额 745,031,671.53 329,125,910.56
加：期初现金及现金等价物余额 3,877,541,295.08 3,120,930,044.03
六、期末现金及现金等价物余额 4,622,572,966.61 3,450,055,954.59
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601888 中国国旅股份有限公司 2013 年第一季度报告
母公司现金流量表
2013 年 1—3 月
编制单位: 中国国旅股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 655,806,155.02 22,092,265.47
经营活动现金流入小计 655,806,155.02 22,092,265.47
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 4,260,595.33 5,933,728.21
支付的各项税费 499,998.54
支付其他与经营活动有关的现金 82,595,337.71 22,564,781.57
经营活动现金流出小计 87,355,931.58 28,498,509.78
经营活动产生的现金流量净额 568,450,223.44 -6,406,244.31
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
7,458.00 25,620.00
付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 7,458.00 25,620.00
投资活动产生的现金流量净额 -7,458.00 -25,620.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 34,862,934.58 26,975,925.19
筹资活动现金流入小计 34,862,934.58 26,975,925.19
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 378,220.20 870.50
筹资活动现金流出小计 378,220.20 870.50
筹资活动产生的现金流量净额 34,484,714.38 26,975,054.69
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 602,927,479.82 20,543,190.38
加：期初现金及现金等价物余额 2,061,507,703.63 1,749,451,630.23
六、期末现金及现金等价物余额 2,664,435,183.45 1,769,994,820.61
公司法定代表人: 盖志新 主管会计工作负责人:闫建平 会计机构负责人:任劼
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