2017 年第三季度报告
公司代码：601900 公司简称：南方传媒
南方出版传媒股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 7
四、 附录..................................................................... 11
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人王桂科、主管会计工作负责人杜传贵及会计机构负责人（会计主管人员）田华保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度末 上年度末增减
(%)
总资产 9,300,280,611.77 8,609,003,256.56 8.03%
归属于上市公司股东的净资 4,715,855,692.22 3,579,482,218.92 31.75%
产
年初至报告期末 上年初至上年报
比上年同期增
（1-9 月） 告期末
减(%)
（1-9 月）
经营活动产生的现金流量净 401,036,418.64 418,580,782.15 -4.19%
额
年初至报告期末 上年初至上年报 比上年同期增
（1-9 月） 告期末（1-9 月） 减（%）
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营业收入 3,871,919,924.68 3,836,341,229.50 0.93%
归属于上市公司股东的净利 445,894,087.77 346,839,349.47 28.56%
润
归属于上市公司股东的扣除 369,833,198.64 295,377,362.19 25.21%
非经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 11.30% 10.76% 增加 0.54 个百
分点
基本每股收益（元/股） 0.53 0.44 20.45%
稀释每股收益（元/股） 0.53 0.44 20.45%
公司通过发行股份的方式收购发行集团少数股权，该事项于 2017 年 7 月 3 日获
得证监会正式批复，2017 年 7 月 20 日，发行集团修改公司章程，并完成工商备案，
公司直接和间接持有发行集团 99.97%股权， 10 月 13 日完成股权登记手续。经咨询
审计事务所，公司按新股权合并发行集团的起算点为 2017 年 7 月 20 日，应在 7 月确
认长期股权投资，鉴于相关股份尚未增发，3 季报先全额计入资本公积，10 月 13 日
完成股权登记手续属于资产负债表日后非调整事项，不调整原先股本金额，但用于计
算基本和稀释每股收益的股本依据《每股收益》准则，新增发股本 76,776,566 股从
确认收购日即 7 月 20 日起进行加权计算。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末 说明
项目
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 -16,901.76 -50,331.37
越权审批，或无正式批准文件，或偶发
性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正 12,473,367.33 48,158,889.54
常经营业务密切相关，符合国家政策规
定、按照一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资
金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业 12,230,038.10
的投资成本小于取得投资时应享有被投
资单位可辨认净资产公允价值产生的收
益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计
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提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整
合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公
允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初
至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产
生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期
保值业务外，持有交易性金融资产、交
易性金融负债产生的公允价值变动损
益，以及处置交易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售金融资产取得的投
资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备
转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资
性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对
当期损益进行一次性调整对当期损益的
影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支 -59,979.56 -653,550.12
出
其他符合非经常性损益定义的损益项目 13,016,744.86 38,840,019.27
少数股东权益影响额（税后） 330,201.22 -22,464,176.29
所得税影响额
合计 25,743,432.09 76,060,889.13
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 42,905
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数 比例 持有有限售条 质押或冻结情况
股东性质
（全称） 量 (%) 件股份数量 股份状态 数量
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广东省出版集 626,759,10 76.52 626,759,100 国有法人
无
团有限公司 0
全国社会保障 16,740,900 2.04 16,740,900 国有法人
基金理事会转 未知
持二户
广东南方报业 6,330,900 0.77 0 国有法人
传媒集团有限 未知
公司
广州市广永国 4,688,800 0.57 国有法人
有资产经营有 未知
限公司
罗银辉 1,464,844 0.18 境内自然
未知
人
杜保辉 1,300,000 0.16 境内自然
未知
人
江利 883,510 0.11 境内自然
未知
人
庄雪亮 826,200 0.10 境内自然
未知
人
王安成 800,000 0.10 境内自然
未知
人
招商银行股份 742,900 0.09 其他
有限公司－中
未知
银保本混合型
证券投资基金
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股 股份种类及数量
的数量 种类 数量
广东南方报业传媒集团 6,330,900 6,330,900
人民币普通股
有限公司
广州市广永国有资产经 4,688,800 4,688,800
人民币普通股
营有限公司
罗银辉 1,464,844 人民币普通股 1,464,844
杜保辉 1,300,000 人民币普通股 1,300,000
江利 883,510 人民币普通股 883,510
庄雪亮 826,200 人民币普通股 826,200
王安成 800,000 人民币普通股 800,000
招商银行股份有限公司 742,900 742,900
－中银保本混合型证券 人民币普通股
投资基金
708,200 708,200
张健良 人民币普通股
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672,000 672,000
吴天萍 人民币普通股
上述股东关联关系或一 公司已知限售股股东之间不存在关联关系。公司未知流
致行动的说明 通股股东之间、限售股股东与流通股股东之间是否存在
关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信
息披露管理办法》中规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股
东及持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
项 目 2017/9/30 2016/12/31 变化额 变化率 变动原因
主要系公司加强现金管理，报告期
-42.67% 内理财支出增加所致,购买理财产
839,903,553.79 1,464,961,644.99 -625,058,091.20
货币资金 品在“其他流动资产”项目列报。
主要系报告期内收取的票据还未
87.53%
应收票据 15,655,008.04 8,348,075.13 7,306,932.91 到期所致。
主要系报告期内确认秋季教材及
40.73% 发行费收入但部分货款尚未收回
1,164,504,234.59 827,475,078.92 337,029,155.67
应收账款 所致。
主要系报告期内押金、保证金及备
34.21%
其他应收款 86,123,213.82 64,172,436.63 21,950,777.19 用金增加所致。
主要系报告期内教辅产品季节性
14.23%
存货 1,071,452,045.84 938,006,618.68 133,445,427.16 销售的正常备货所致。
其他流动资 主要系报告期末较年初理财规模
66.14%
产 1,866,941,205.30 1,123,682,436.41 743,258,768.89 增加所致。
主要系报告期内所属发行集团因
和教育配置公司另一股东签署《一
致行动协议》，使得享有教育配置
-37.58%
10,131,191.28 16,231,693.50 -6,100,502.22 公司的表决权从 40%提高至 70%，
长期股权投 教育配置公司由联营公司转为纳
资 入合并范围所致。
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主要系报告期内部分印刷设备由
5.57% 在建工程转为固定资产，以及购置
596,522,562.95 565,027,016.22 31,495,546.73
固定资产 商铺、计提折旧的综合影响所致。
主要系报告期内文化地产项目持
44.44%
在建工程 286,821,864.77 198,573,576.83 88,248,287.94 续投入所致。
主要系报告期内教育配置公司纳
241.08
入合并范围，非同一控制下合并形
14,813,668.17 4,343,123.98 10,470,544.19 %
商誉 成商誉 1047 万元所致。
其他非流动 主要系年初尚未验收的资产在报
-45.46%
资产 6,976,098.78 12,789,816.13 -5,813,717.35 告期进行了结转所致。
主要系报告期货款支付结算的时
应付账款 26.11%
2,218,519,065.12 1,759,220,904.12 459,298,161.00 间性差异所致。
主要系报告期内进项税抵扣滞后
应交税费 43.01%
70,899,351.94 49,576,799.60 21,322,552.34 所致。
主要系报告期内支付普通股股利
应付股利 -16.59%
197,048,121.98 236,254,269.78 -39,206,147.80 所致。
主要系报告期内溢价发行股份的
71.66% 方式收购所属子公司发行集团少
1,859,449,227.40 1,083,210,071.88 776,239,155.52
资本公积 数股权所致。
主要系报告期内经营所得及分配
未分配利润 22.92%
1,931,645,788.01 1,571,511,470.23 360,134,317.78 股利的综合影响所致。
主要系报告期内完成收购所属子
少数股东权 公司发行集团少数股权，合并股比
-94.33%
益 47,152,042.17 832,179,673.67 -785,027,631.50 从年初 54.77%上升至 99.97%所
致。
项 目 2017 年 1-9 月 2016 年 1-9 月 变化额 变化率 变动原因
主要系报告期内物资贸易板块收
主营业务收
0.89% 入下降，发行和出版板块收入增长
入 3,794,189,462.38 3,760,644,897.99 33,544,564.39
的综合影响所致。
主要系报告期内物资贸易成本随
收入减少而减少所致，物资贸易板
主营业务成
-3.56% 块毛利率较低，物资贸易板块收入
本 2,639,343,463.28 2,736,781,039.65 -97,437,576.37
下降使得主营业务毛利率同比上
升。
主要系报告期内人工成本、业务推
销售费用 9.46%
394,738,526.31 360,614,199.37 34,124,326.94 广费、租赁费等增加所致。
主要系报告期内人工成本增加所
管理费用 6.61%
382,207,811.47 358,505,856.58 23,701,954.89 致。
主要系报告期内募集资金投入使
财务费用 不适用
-6,831,668.88 -7,851,951.25 1,020,282.37 用，定期存款收益减少所致。
主要系报告期内个别应收款项单
资产减值损
87.99% 项计提以及应收款项和存货增加
失 81,403,886.71 43,302,725.27 38,101,161.44
所致。
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主要系报告期内教育配置公司纳
入合并范围，非同一控制下按持股
比例享有被合并企业账面净资产
投资收益 19.33%
55,482,794.63 46,493,928.20 8,988,866.43 价值小于其可辨认净资产公允价
值的差额，确认投资收益 1,223
万元所致。
主要系报告期内会计准则变更导
致政府补助项目核算科目不一致，
其他收益 不适用
89,614,308.61 - 89,614,308.61 以及本期增值税退税工作提前使
得同比增长所致。
主要系报告期内会计准则变更导
营业外收入 -95.22% 致政府补助项目核算科目不一致
2,875,157.17 60,123,198.66 -57,248,041.49
所致。
归属于母公
主要系报告期内收购子公司少数
司所有者的 28.56%
445,894,087.77 346,839,349.47 99,054,738.30 股权，以及利润增加所致。
净利润
经营活动产
主要系报告期内销售商品收款同
生的现金流 -4.19%
401,036,418.64 418,580,782.15 -17,544,363.51 比略有下降所致。
量净额
投资活动产 主要系本报告期理财规模同比增
生的现金流 不适用 加，以及上年同期部分支付琶洲地
-849,094,184.71 -932,669,530.29 83,575,345.58
量净额 块出让金的综合影响所致。
筹资活动产
-109.80 主要系上年同期 IPO 募集资金所
生的现金流
-86,743,665.47 884,917,982.49 -971,661,647.96 % 致。
量净额
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
《南方传媒发行股份及支付现金购买资产》事项， 2017年7月3日公司收到中国证监会核发
的《关于核准南方出版传媒股份有限公司向广东樵山文化产业投资控股有限公司等发行股份购买
资产的批复》,（证监许可［2017］1042 号），于7月25日完成标的资产的过户手续及相关工商备
案手续，至此，南方传媒直接及间接持有发行集团99.97%股权（详见公司公告临 2017-055 号）。
2017年7月27日，瑞华会计师事务所出具《验资报告》（瑞华验字[2017]02270002 号），验证：
截至2017年7月26日，南方传媒已完成发行股份所购买资产的过户手续，变更后的累计注册资本
895,876,566.00元，股本 895,876,566.00元，南方传媒已向中共陆丰市委宣传部等3名交易对方
支付本次交易的现金对价。根据中登公司上海分公司于2017年10月13日出具的《证券变更登记证
明》，标的股份已完成登记至相关交易对方名下的手续，相关交易对方已正式列入南方传媒的股
东名册，南方传媒本次交易中非公开发行的新股数量为 76,776,566 股，非公开发行后南方传媒
的股份数量为 895,876,566 股。本次向交易对方发行的新增股份性质为有限售条件流通股，上市
日为 2017年10月20日。
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3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
南方出版传媒股份有限
公司名称
公司
法定代表人 王桂科
日期 2017 年 10 月 27 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:南方出版传媒股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 839,903,553.79 1,464,961,644.99
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产
衍生金融资产
应收票据 15,655,008.04 8,348,075.13
应收账款 1,164,504,234.59 827,475,078.92
预付款项 110,137,879.02 112,855,348.40
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
2,291,212.50
应收利息
-
应收股利 30,000.00 30,000.00
其他应收款 86,123,213.82 64,172,436.63
买入返售金融资产
存货 1,071,452,045.84 938,006,618.68
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
- -
其他流动资产 1,866,941,205.30 1,123,682,436.41
流动资产合计 5,154,747,140.40 4,541,822,851.66
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 125,137,948.48 124,837,948.48
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 10,131,191.28 16,231,693.50
投资性房地产 412,049,733.65 405,128,585.30
固定资产 596,522,562.95 565,027,016.22
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在建工程 286,821,864.77 198,573,576.83
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 2,651,790,520.48 2,700,139,339.17
开发支出
商誉 14,813,668.17 4,343,123.98
长期待摊费用 40,209,125.34 39,942,123.69
递延所得税资产 1,080,757.47 167,181.60
其他非流动资产 6,976,098.78 12,789,816.13
非流动资产合计 4,145,533,471.37 4,067,180,404.90
资产总计 9,300,280,611.77 8,609,003,256.56
流动负债：
短期借款 19,000,000.00 17,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融负债
衍生金融负债
应付票据 232,253,533.20 345,714,700.07
应付账款 2,218,519,065.12 1,759,220,904.12
预收款项 337,313,016.99 309,598,039.15
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 240,270,224.22 233,411,509.50
应交税费 70,899,351.94 49,576,799.60
应付利息 23,200.00 25,778.43
应付股利 197,048,121.98 236,254,269.78
其他应付款 643,342,601.33 653,455,832.36
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 9,709.06
流动负债合计 3,958,678,823.84 3,604,257,833.01
非流动负债：
长期借款 882,000.00 2,532,000.00
应付债券
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其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 474,457,086.65 488,710,393.80
递延所得税负债 103,254,966.89 101,841,137.16
其他非流动负债
非流动负债合计 578,594,053.54 593,083,530.96
负债合计 4,537,272,877.38 4,197,341,363.97
所有者权益
股本 819,100,000.00 819,100,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,859,449,227.40 1,083,210,071.88
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 105,660,676.81 105,660,676.81
一般风险准备
未分配利润 1,931,645,788.01 1,571,511,470.23
归属于母公司所有者权益合计 4,715,855,692.22 3,579,482,218.92
少数股东权益 47,152,042.17 832,179,673.67
所有者权益合计 4,763,007,734.39 4,411,661,892.59
负债和所有者权益总计 9,300,280,611.77 8,609,003,256.56
法定代表人：王桂科 主管会计工作负责人：杜传贵 会计机构负责人：田华
母公司资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:南方出版传媒股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 168,693,750.33 640,272,197.92
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产
衍生金融资产
应收票据
13 / 23
2017 年第三季度报告
应收账款 381,231,183.21 235,051,124.59
预付款项 141,243,149.27 115,000,000.00
应收利息
应收股利 44,392,026.46 44,392,026.46
其他应收款 1,717,257,290.33 1,709,373,459.48
存货 528,513.03 88,612,486.01
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 859,869,577.66 189,666,329.85
流动资产合计 3,313,215,490.29 3,022,367,624.31
非流动资产：
可供出售金融资产 120,278,148.48 120,278,148.48
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,715,166,734.42 1,512,509,655.50
投资性房地产 351,143,432.93 357,916,009.52
固定资产 57,030,165.03 58,029,387.44
在建工程 33,907,714.83 28,785,967.40
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 58,002,584.08 56,101,026.48
开发支出
商誉
长期待摊费用 279,335.19 295,080.01
递延所得税资产
其他非流动资产 - 5,813,717.35
非流动资产合计 3,335,808,114.96 2,139,728,992.18
资产总计 6,649,023,605.25 5,162,096,616.49
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 1,019,281,080.22 605,428,215.43
预收款项 226,597.63 226,597.63
应付职工薪酬 18,826,003.79 18,170,634.01
应交税费 25,435,082.85 361,034.39
应付利息
应付股利 40,955,000.00
14 / 23
2017 年第三季度报告
其他应付款 1,587,438,098.01 1,791,835,968.41
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 2,651,206,862.50 2,456,977,449.87
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 15,367,249.04 20,370,326.56
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 15,367,249.04 20,370,326.56
负债合计 2,666,574,111.54 2,477,347,776.43
所有者权益：
股本 819,100,000.00 819,100,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,258,427,483.02 1,125,866,540.56
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 105,660,676.81 105,660,676.81
未分配利润 799,261,333.88 634,121,622.69
所有者权益合计 3,982,449,493.71 2,684,748,840.06
负债和所有者权益总计 6,649,023,605.25 5,162,096,616.49
法定代表人：王桂科 主管会计工作负责人：杜传贵 会计机构负责人：田华
合并利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：南方出版传媒股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
月） 月）
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2017 年第三季度报告
一、营业总收入 1,730,938,132.83 1,673,505,300.63 3,871,919,924.68 3,836,341,229.50
其中：营业收入 1,730,938,132.83 1,673,505,300.63 3,871,919,924.68 3,836,341,229.50
利息收入
已赚保费
手续费及佣
金收入
二、营业总成本 1,537,441,242.98 1,519,642,433.76 3,538,713,570.92 3,528,004,023.41
其中：营业成本 1,197,408,985.48 1,214,198,584.56 2,672,219,996.05 2,761,178,631.90
利息支出
手续费及佣
金支出
退保金
赔付支出净
额
提取保险合
同准备金净额
保单红利支
出
分保费用
税金及附加 5,968,195.51 2,962,904.03 14,975,019.26 12,254,561.54
销售费用 157,265,236.40 147,130,822.53 394,738,526.31 360,614,199.37
管理费用 143,231,823.93 133,099,466.01 382,207,811.47 358,505,856.58
财务费用 -2,775,441.41 -166,838.94 -6,831,668.88 -7,851,951.25
资产减值损 36,342,443.07 22,417,495.57 81,403,886.71 43,302,725.27
失
加：公允价值变
动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益 15,580,290.27 12,727,523.87 55,482,794.63 46,493,928.20
（损失以“－”号填
列）
其中：对联 123,381.59 -220,144.04 1,542,190.14 1,501,908.14
营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益
（损失以“－”号填
列）
12,565,908.88 89,614,308.61
其他收益
-
三、营业利润（亏 221,643,089.00 166,590,390.74 478,303,457.00 354,831,134.29
损以“－”号填列）
加：营业外收入 1,278,682.07 28,579,970.09 2,875,157.17 60,123,198.66
其中：非流 1,249.80 8,105.50 114,082.21 66,801.70
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2017 年第三季度报告
动资产处置利得
减：营业外支出 1,263,021.84 938,350.28 3,486,497.11 3,534,684.22
其中：非流 18,151.56 487.55 164,413.58 76,911.47
动资产处置损失
四、利润总额（亏 221,658,749.23 194,232,010.55 477,692,117.06 411,419,648.73
损总额以“－”号填
列）
减：所得税费用 86,068.45 435,514.88 721,967.41 1,171,106.51
五、净利润（净亏 221,572,680.78 193,796,495.67 476,970,149.65 410,248,542.22
损以“－”号填列）
归属于母公司所 225,972,690.39 157,901,393.90 445,894,087.77 346,839,349.47
有者的净利润
少数股东损益 -4,400,009.61 35,895,101.77 31,076,061.88 63,409,192.75
六、其他综合收益
的税后净额
归属母公司所有
者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不
能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量
设定受益计划净负
债或净资产的变动
2.权益法下
在被投资单位不能
重分类进损益的其
他综合收益中享有
的份额
（二）以后将
重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下
在被投资单位以后
将重分类进损益的
其他综合收益中享
有的份额
2.可供出售
金融资产公允价值
变动损益
3.持有至到
期投资重分类为可
供出售金融资产损
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2017 年第三季度报告
益
4.现金流量
套期损益的有效部
分
5.外币财务
报表折算差额
6.其他
归属于少数股东
的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 221,572,680.78 193,796,495.67 476,970,149.65 410,248,542.22
归属于母公司所 225,972,690.39 157,901,393.90 445,894,087.77 346,839,349.47
有者的综合收益总
额
归属于少数股东 -4,400,009.61 35,895,101.77 31,076,061.88 63,409,192.75
的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股 0.26 0.19 0.53 0.44
收益(元/股)
（二）稀释每股 0.26 0.19 0.53 0.44
收益(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被
合并方实现的净利润为： 0 元。
法定代表人：王桂科 主管会计工作负责人：杜传贵 会计机构负责人：田华
母公司利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：南方出版传媒股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期 上年年初至
本期金额 上期金额 末金额 报告期期末
项目
（7-9 月） （7-9 月） （1-9 月） 金额
（1-9 月）
一、营业收入 583,945,107.76 516,124,011.17 1,091,313,614.91 976,136,469.07
减：营业成本 521,704,090.79 455,128,473.49 912,195,489.11 831,422,403.31
税金及附加 496,374.96 37,672.44 1,331,311.99 785,102.63
销售费用 2,926,228.64 2,136,158.04 4,411,918.41 6,119,593.33
管理费用 13,136,913.39 12,504,342.56 47,917,433.16 36,903,509.85
财务费用 743,063.15 -186,818.57 3,901,495.01 -2,385,566.74
资产减值损失 2,536,261.49 2,815,727.90 129,428.40
加：公允价值变动收 - -
益（损失以“－”号填列） -
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2017 年第三季度报告
投资收益（损失 108,131,451.21 106,275,946.78 117,069,718.66 129,373,093.52
以“－”号填列）
其中：对联营企
业和合营企业的投资
收益
其他收益 614,494.53 17,548,453.05 -
二、营业利润（亏损以 151,148,121.08 152,780,129.99 253,358,411.04 232,535,091.81
“－”号填列）
加：营业外收入 10,492,972.53 20,239,825.01
其中：非流动资
产处置利得
减：营业外支出 126,032.66 267,404.39 2,458,929.85 5,003,404.39
其中：非流动资 15,782.00 51,720.92 -
产处置损失
三、利润总额（亏损总 151,022,088.42 163,005,698.13 250,899,481.19 247,771,512.43
额以“－”号填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以 151,022,088.42 163,005,698.13 250,899,481.19 247,771,512.43
“－”号填列）
五、其他综合收益的税
后净额
（一）以后不能重分
类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定
受益计划净负债或净
资产的变动
2.权益法下在被投
资单位不能重分类进
损益的其他综合收益
中享有的份额
（二）以后将重分类
进损益的其他综合收
益
1.权益法下在被
投资单位以后将重分
类进损益的其他综合
收益中享有的份额
2.可供出售金融
资产公允价值变动损
益
3.持有至到期投
资重分类为可供出售
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2017 年第三季度报告
金融资产损益
4.现金流量套期
损益的有效部分
5.外币财务报表
折算差额
6.其他
六、综合收益总额 151,022,088.42 163,005,698.13 250,899,481.19 247,771,512.43
七、每股收益：
（一）基本每股收
益(元/股)
（二）稀释每股收
益(元/股)
法定代表人：王桂科 主管会计工作负责人：杜传贵 会计机构负责人：田华
合并现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：南方出版传媒股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金 上年年初至报告
额 期期末金额（1-9
（1-9 月） 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,533,065,801.93 3,574,102,778.02
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 44,691,650.80 27,319,589.98
收到其他与经营活动有关的现金 99,656,201.37 106,781,691.75
经营活动现金流入小计 3,677,413,654.10 3,708,204,059.75
购买商品、接受劳务支付的现金 2,302,366,987.65 2,360,294,110.81
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
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2017 年第三季度报告
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 517,354,510.23 526,316,546.40
支付的各项税费 106,327,276.36 97,417,549.41
支付其他与经营活动有关的现金 350,328,461.22 305,595,070.98
经营活动现金流出小计 3,276,377,235.46 3,289,623,277.60
经营活动产生的现金流量净额 401,036,418.64 418,580,782.15
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 4,939,486,484.00 4,417,938,133.28
取得投资收益收到的现金 44,043,360.82 41,828,632.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 107,872.10 150,146.00
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 3,890,601.19 45,658.01
投资活动现金流入小计 4,987,528,318.11 4,459,962,570.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 158,927,215.97 902,793,611.00
付的现金
投资支付的现金 5,677,695,286.85 4,489,838,489.37
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 5,836,622,502.82 5,392,632,100.37
投资活动产生的现金流量净额 -849,094,184.71 -932,669,530.29
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,960,000.00 1,007,395,259.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 5,000,000.00 8,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 153,969,466.16 180,828,798.60
筹资活动现金流入小计 160,929,466.16 1,196,224,057.60
偿还债务支付的现金 4,650,000.00 4,350,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 131,009,407.41 154,209,311.79
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 1,565,133.76 1,824,225.61
支付其他与筹资活动有关的现金 112,013,724.22 152,746,763.32
筹资活动现金流出小计 247,673,131.63 311,306,075.11
筹资活动产生的现金流量净额 -86,743,665.47 884,917,982.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -12,274.65 11,854.85
五、现金及现金等价物净增加额 -534,813,706.19 370,841,089.20
加：期初现金及现金等价物余额 1,258,146,317.73 1,784,070,149.82
六、期末现金及现金等价物余额 723,332,611.54 2,154,911,239.02
法定代表人：王桂科 主管会计工作负责人：杜传贵 会计机构负责人：田华
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2017 年第三季度报告
母公司现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：南方出版传媒股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末 上年年初至报告期
金额 期末金额（1-9 月）
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,003,086,976.03 860,873,666.74
收到的税费返还 12,055,375.53 17,936,592.73
收到其他与经营活动有关的现金 49,772,384.86 61,251,384.85
经营活动现金流入小计 1,064,914,736.42 940,061,644.32
购买商品、接受劳务支付的现金 433,456,923.63 405,372,855.95
支付给职工以及为职工支付的现金 30,482,375.49 29,221,339.92
支付的各项税费 14,774,881.12 9,709,782.97
支付其他与经营活动有关的现金 290,008,743.20 490,304,855.26
经营活动现金流出小计 768,722,923.44 934,608,834.10
经营活动产生的现金流量净额 296,191,812.98 5,452,810.22
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,608,000,000.00 2,030,000,000.00
取得投资收益收到的现金 117,069,718.66 286,154,646.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 2,500.00 -
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - -
收到其他与投资活动有关的现金 - -
投资活动现金流入小计 1,725,072,218.66 2,316,154,646.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 30,583,068.00 768,439,747.00
付的现金
投资支付的现金 2,281,596,136.46 1,984,958,489.37
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 2,312,179,204.46 2,753,398,236.37
投资活动产生的现金流量净额 -587,106,985.80 -437,243,590.15
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 - 1,006,445,259.00
取得借款收到的现金 - -
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 2,000,000.96 -
筹资活动现金流入小计 2,000,000.96 1,006,445,259.00
偿还债务支付的现金 - -
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2017 年第三季度报告
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 132,663,275.73 146,089,928.49
支付其他与筹资活动有关的现金 - -
筹资活动现金流出小计 132,663,275.73 146,089,928.49
筹资活动产生的现金流量净额 -130,663,274.77 860,355,330.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -421,578,447.59 428,564,550.58
加：期初现金及现金等价物余额 590,272,197.92 986,479,231.73
六、期末现金及现金等价物余额 168,693,750.33 1,415,043,782.31
法定代表人：王桂科 主管会计工作负责人：杜传贵 会计机构负责人：田华
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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