2022 年第一季度报告
证券代码：601901 证券简称：方正证券
方正证券股份有限公司
2022 年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人施华、主管会计工作负责人尹磊及会计机构负责人（会计主管人员）祖坤保证季度报
告中财务报表的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
本报告期比上年同期增减
项目 本报告期
变动幅度(%)
营业收入 1,667,661,360.94 -18.60
归属于上市公司股东的净利润 477,045,096.30 -46.31
归属于上市公司股东的扣除非经常
466,424,681.61 -47.10
性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -1,152,848,117.59 -196.10
基本每股收益（元/股） 0.06 -45.45
稀释每股收益（元/股） 0.06 -45.45
加权平均净资产收益率（%） 1.15 减少 1.07 个百分点
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本报告期末比上年度
项目 本报告期末 上年度末
末增减变动幅度(%)
总资产 173,941,821,857.34 172,612,882,164.42 0.77
归属于上市公司股东的
41,819,222,132.45 41,358,043,810.76 1.12
所有者权益
(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 209,419.75
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家
2,826,280.03
政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 11,235,408.07
减：所得税影响额 3,546,594.88
少数股东权益影响额（税后） 104,098.28
合计 10,620,414.69
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
项目名称 变动比例（%） 主要原因
主要系受行情影响，财富管理业务、投资与交
归属于上市公司股东的净利润 -46.31
易业务等收益减少所致。
归属于上市公司股东的扣除非经 主要系受行情影响，财富管理业务、投资与交
-47.10
常性损益的净利润 易业务等收益减少所致。
主要系本期金融资产规模、回购业务规模、拆
经营活动产生的现金流量净额 -196.10
入资金规模、客户资金规模等变化所致。
主要系受行情影响，财富管理业务、投资与交
基本每股收益（元/股） -45.45
易业务等收益减少所致。
主要系受行情影响，财富管理业务、投资与交
稀释每股收益（元/股） -45.45
易业务等收益减少所致。
合并财务报表主要项目会计数据
单位：元 币种：人民币
变动比例
项目 2022 年 3 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 主要原因
（%）
主要系本期债券质押式
买入返售金融资产 515,775,199.66 873,450,796.05 -40.95
回购规模下降所致。
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主要系本期债券借贷业
务规模以及并表结构化
交易性金融负债 896,577,729.05 265,808,426.88 237.30
主体融券业务借券规模
增加所致。
主要系本期子公司代理
代理承销证券款 788,100,000.00 -100.00 承销债券规模减少所
致。
主要系本期公司发行的
应付债券 4,205,005,398.30 7,180,307,819.22 -41.44
公司债券到期所致。
主要系本期应付保证金
其他负债 2,810,542,512.35 1,828,814,700.84 53.68
等增加所致。
变动比例
项目 2022 年 1-3 月 2021 年 1-3 月 主要原因
（%）
主要系本期负债规模增
利息支出 616,328,971.99 360,808,776.36 70.82
加所致。
投资银行业务手续 主要系本期投资银行业
144,856,958.81 96,753,140.99 49.72
费净收入 务项目收入增加所致。
主要系受本期行情影
投资收益 -208,608,533.49 436,161,844.41 -147.83 响，权益类金融资产等
收益减少所致。
主要系本期衍生金融工
公允价值变动收益 237,172,928.11 -152,228,164.25 不适用 具、交易性金融工具公
允价值变动所致。
主要系本期应税收入减
所得税费用 67,289,607.34 224,810,768.77 -70.07
少所致。
主要系受行情影响，财
富管理业务、投资与交
净利润 462,689,823.43 894,360,093.22 -48.27
易业务等收益减少所
致。
主要系受行情影响，财
富管理业务、投资与交
综合收益总额 446,823,048.82 724,055,962.06 -38.29
易业务等收益减少所
致。
筹资活动产生的现 主要系本期偿还公司债
-2,947,776,987.75 328,238,926.67 -998.06
金流量净额 券等所致。
二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
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单位：股
报告期末普通股股东总数 200,469 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 不适用
前 10 名股东持股情况
持有
有限 质押、标记或冻结情况
持股比例 售条
股东名称 股东性质 持股数量
(%) 件股 股份状
份数 数量
态
量
北大方正集团有限公司 国有法人 2,284,609,852 27.75 0 无 0
香港中央结算有限公司 未知 1,296,753,320 15.75 0 无 0
境内非国 0
北京政泉控股有限公司 1,089,704,789 13.24 冻结 1,089,704,789
有法人
中国信达资产管理股份有限公司 国有法人 709,886,375 8.62 0 无 0
哈尔滨哈投投资股份有限公司 国有法人 194,876,999 2.37 0 无 0
中国证券金融股份有限公司 国有法人 139,461,318 1.69 0 无 0
中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 135,775,800 1.65 0 无 0
乐山国有资产投资运营（集团）有 0
国有法人 104,455,845 1.27 质押 40,000,000
限公司
中国建设银行股份有限公司－国泰 0
中证全指证券公司交易型开放式指 未知 86,972,640 1.06 无 0
数证券投资基金
方正产业控股有限公司 国有法人 78,627,162 0.96 0 无 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件流通股的数量
股份种类 数量
北大方正集团有限公司 2,284,609,852 人民币普通股 2,284,609,852
香港中央结算有限公司 1,296,753,320 人民币普通股 1,296,753,320
北京政泉控股有限公司 1,089,704,789 人民币普通股 1,089,704,789
中国信达资产管理股份有限公司 709,886,375 人民币普通股 709,886,375
哈尔滨哈投投资股份有限公司 194,876,999 人民币普通股 194,876,999
中国证券金融股份有限公司 139,461,318 人民币普通股 139,461,318
中央汇金资产管理有限责任公司 135,775,800 人民币普通股 135,775,800
乐山国有资产投资运营（集团）有限公司 104,455,845 人民币普通股 104,455,845
中国建设银行股份有限公司－国泰中证全指
86,972,640 人民币普通股 86,972,640
证券公司交易型开放式指数证券投资基金
方正产业控股有限公司 78,627,162 人民币普通股 78,627,162
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上述股东关联关系或一致行动的说明 公司向上述股东书面询证并取得书面回复的情况如下：
1、北大方正集团有限公司（简称“方正集团”）与方正产业控股有限
公司(简称“方正产控”)确认为关联关系：方正产控为方正集团全资
子公司，除此之外，与上述其他股东不存在关联关系或一致行动关系。
2、中国信达资产管理股份有限公司、哈尔滨哈投投资股份有限公司、
乐山国有资产投资运营（集团）有限公司确认与上述其他股东不存在
关联关系或一致行动关系。
3、香港中央结算有限公司（简称“香港结算”）是以名义持有人的制
度持有证券，用于为其结算参与者提供服务，而参与的投资者必须通
过一个或多个香港结算参与者，即券商或托管银行（适用于香港/沪股
通/深股通证券）经香港结算的账户代其持有香港/沪股通/深股通证
券。由于香港是采取名义持有人制度，有些投资者更是以多层托管的
形式持有证券。故此，香港结算是无法完全掌握参与香港/沪股通/深
股通证券的投资者的相关资料，包括其名字、持股数量及股东之间的
关联关系等资料。
除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动
人。
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资
无
融券及转融通业务情况说明（如有）
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
2021 年 7 月，方正集团管理人收到法院送达的《民事裁定书》，裁定批准公司控股股东方正
集团等五家公司的重整计划。根据生效的重整计划，方正集团及其一致行动人方正产控持有的公
司股份将全部转入新设立的新方正集团（即新方正控股发展有限责任公司），公司控股股东拟变
更为新方正集团。重整计划执行完毕后，新方正集团的股权结构为：中国平安人寿保险股份有限
公司（简称“平安人寿”）设立的 SPV 持股约 66.507%，珠海华发集团有限公司（代表珠海国资）
设立的 SPV 持股约 28.503%，债权人组成的持股平台（合伙企业）持股约 4.99%。因此，平安人寿
或其下属全资主体拟成为新方正集团的控股股东，中国平安保险（集团）股份有限公司作为平安
人寿的控股股东，拟间接控制公司。2022 年 1 月 30 日，中国银行保险监督管理委员会做出批复，
同意平安人寿提出的重大股权投资新方正集团的申请。
截至本报告披露日，控股股东的重整计划正在执行中，公司控股股东、实际控制人的变更尚
需中国证券监督管理委员会批准，完成变更的时间尚不确定。
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四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2022 年 3 月 31 日
编制单位:方正证券股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2022 年 3 月 31 日 2021 年 12 月 31 日
资产：
货币资金 44,476,994,249.66 49,395,646,338.08
其中：客户资金存款 37,695,407,228.83 39,873,891,100.32
结算备付金 6,818,011,179.24 6,157,552,225.86
其中：客户备付金 4,354,043,545.72 4,231,077,222.80
贵金属
拆出资金
融出资金 27,036,519,568.71 26,770,382,298.20
衍生金融资产 226,186,617.28 23,996,460.74
存出保证金 7,639,432,082.14 6,015,527,582.75
应收款项 3,015,173,233.50 3,167,839,760.61
应收款项融资
合同资产
买入返售金融资产 515,775,199.66 873,450,796.05
持有待售资产
金融投资：
交易性金融资产 29,727,006,655.96 24,859,325,702.49
债权投资
其他债权投资 45,498,910,702.23 46,375,542,524.07
其他权益工具投资
长期股权投资 732,493,018.57 749,313,446.61
投资性房地产 1,416,996,283.79 1,416,996,283.79
固定资产 512,066,849.89 512,428,117.97
在建工程 44,863,718.94 57,395,358.12
使用权资产 635,142,636.61 644,864,167.45
无形资产 324,698,563.38 305,502,469.06
商誉 4,340,207,334.43 4,340,207,334.43
递延所得税资产 355,660,302.95 419,157,326.74
其他资产 625,683,660.40 527,753,971.40
资产总计 173,941,821,857.34 172,612,882,164.42
负债：
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短期借款
应付短期融资款 9,970,057,228.63 9,704,249,797.64
拆入资金 6,813,928,716.55 8,206,485,583.23
交易性金融负债 896,577,729.05 265,808,426.88
衍生金融负债 1,342,249.16 83,857,854.85
卖出回购金融资产款 54,163,653,028.72 49,891,324,389.14
代理买卖证券款 31,736,020,501.39 32,422,307,494.19
代理承销证券款 788,100,000.00
应付职工薪酬 1,850,692,533.04 1,862,054,070.38
应交税费 171,078,856.32 262,629,195.58
应付款项 18,045,815,445.44 17,266,426,036.99
合同负债
持有待售负债
预计负债 105,869.18 215,869.18
长期借款
应付债券 4,205,005,398.30 7,180,307,819.22
其中：优先股
永续债
租赁负债 604,643,508.65 623,230,512.69
递延收益 28,288,497.40 28,288,497.40
递延所得税负债 52,416,188.12 54,851,369.99
其他负债 2,810,542,512.35 1,828,814,700.84
负债合计 131,350,168,262.30 130,468,951,618.20
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 8,232,101,395.00 8,232,101,395.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 16,397,305,054.58 16,397,305,054.58
减：库存股
其他综合收益 149,954,727.63 165,821,502.24
盈余公积 1,759,173,700.68 1,759,173,700.68
一般风险准备 3,919,810,873.94 3,915,911,610.49
未分配利润 11,360,876,380.62 10,887,730,547.77
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 41,819,222,132.45 41,358,043,810.76
少数股东权益 772,431,462.59 785,886,735.46
所有者权益（或股东权益）合计 42,591,653,595.04 42,143,930,546.22
负债和所有者权益（或股东权益）总计 173,941,821,857.34 172,612,882,164.42
公司负责人：施华 主管会计工作负责人：尹磊 会计机构负责人：祖坤
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合并利润表
2022 年 1—3 月
编制单位：方正证券股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2022 年第一季度 2021 年第一季度
一、营业总收入 1,667,661,360.94 2,048,606,121.69
利息净收入 418,441,743.39 445,136,416.46
其中：利息收入 1,034,770,715.38 805,945,192.82
利息支出 616,328,971.99 360,808,776.36
手续费及佣金净收入 1,204,599,515.23 1,299,544,404.58
其中：经纪业务手续费净收入 888,761,802.52 1,074,681,786.99
投资银行业务手续费净收入 144,856,958.81 96,753,140.99
资产管理业务手续费净收入 82,816,166.74 68,614,523.01
投资收益（损失以“-”号填列） -208,608,533.49 436,161,844.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -16,820,428.04 49,210,533.77
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生
的收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
其他收益 13,725,046.60 9,877,603.04
公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 237,172,928.11 -152,228,164.25
汇兑收益（损失以“-”号填列） -841,294.59 1,044,630.33
其他业务收入 2,879,473.53 9,477,150.99
资产处置收益（损失以“－”号填列） 292,482.16 -407,763.87
二、营业总支出 1,137,935,509.26 929,307,627.76
税金及附加 12,703,590.34 12,470,269.48
业务及管理费 1,126,155,590.99 924,861,163.35
信用减值损失 -929,226.25 -8,742,275.24
其他资产减值损失
其他业务成本 5,554.18 718,470.17
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 529,725,851.68 1,119,298,493.93
加：营业外收入 436,796.67 668,057.11
减：营业外支出 183,217.58 795,689.05
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 529,979,430.77 1,119,170,861.99
减：所得税费用 67,289,607.34 224,810,768.77
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 462,689,823.43 894,360,093.22
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 462,689,823.43 894,360,093.22
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”
477,045,096.30 888,527,806.05
号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） -14,355,272.87 5,832,287.17
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六、其他综合收益的税后净额 -15,866,774.61 -170,304,131.16
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -15,866,774.61 -170,304,131.16
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 -180,054,957.13
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动 -180,054,957.13
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益 -15,866,774.61 9,750,825.97
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动 -14,409,152.86 10,259,318.97
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用损失准备 -960,052.48 -1,610,615.77
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 -497,569.27 1,102,122.77
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 446,823,048.82 724,055,962.06
归属于母公司所有者的综合收益总额 461,178,321.69 718,223,674.89
归属于少数股东的综合收益总额 -14,355,272.87 5,832,287.17
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.06 0.11
（二）稀释每股收益(元/股) 0.06 0.11
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为：0 元。
公司负责人：施华 主管会计工作负责人：尹磊 会计机构负责人：祖坤
合并现金流量表
2022 年 1—3 月
编制单位：方正证券股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2022年第一季度 2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
向其他金融机构拆入资金净增加额 -1,390,000,000.00
收取利息、手续费及佣金的现金 2,284,805,441.57 2,227,136,923.35
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额 4,272,328,639.58 11,882,415,774.01
代理买卖证券收到的现金净额 -686,705,178.74 867,969,621.08
收到其他与经营活动有关的现金 4,605,076,811.96 6,768,126,641.76
经营活动现金流入小计 9,085,505,714.37 21,745,648,960.20
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2022 年第一季度报告
为交易目的而持有的金融资产净增加
5,464,867,552.58 90,459,395.97
额
拆出资金净增加额
返售业务资金净增加额 -357,343,295.62 402,518,001.07
支付利息、手续费及佣金的现金 714,932,117.15 417,910,921.00
支付给职工及为职工支付的现金 855,317,965.13 816,516,869.51
支付的各项税费 112,139,505.55 134,431,358.00
支付其他与经营活动有关的现金 3,448,439,987.17 18,684,172,868.88
经营活动现金流出小计 10,238,353,831.96 20,546,009,414.43
经营活动产生的现金流量净额 -1,152,848,117.59 1,199,639,545.77
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期
10,737.16 3,181,335.91
资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 10,737.16 3,181,335.91
投资支付的现金
购建固定资产、无形资产和其他长期
65,751,151.47 51,794,338.19
资产支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 65,751,151.47 51,794,338.19
投资活动产生的现金流量净额 -65,740,414.31 -48,613,002.28
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 900,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到
900,000.00
的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金 845,970,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 236,330,000.00
筹资活动现金流入小计 237,230,000.00 845,970,000.00
偿还债务支付的现金 2,896,850,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现
216,751,989.11 247,785,021.37
金
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 71,404,998.64 269,946,051.96
筹资活动现金流出小计 3,185,006,987.75 517,731,073.33
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2022 年第一季度报告
筹资活动产生的现金流量净额 -2,947,776,987.75 328,238,926.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
1,157,962.07 2,554,012.10
响
五、现金及现金等价物净增加额 -4,165,207,557.58 1,481,819,482.26
加：期初现金及现金等价物余额 55,084,696,951.59 40,891,608,149.97
六、期末现金及现金等价物余额 50,919,489,394.01 42,373,427,632.23
公司负责人：施华 主管会计工作负责人：尹磊 会计机构负责人：祖坤
母公司资产负债表
2022 年 3 月 31 日
编制单位:方正证券股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2022 年 3 月 31 日 2021 年 12 月 31 日
资产：
货币资金 32,431,811,500.30 36,282,169,232.08
其中：客户资金存款 27,619,876,124.89 28,121,335,523.65
结算备付金 6,217,645,658.18 5,879,275,332.46
其中：客户备付金 3,631,500,928.42 3,859,015,260.35
贵金属
拆出资金
融出资金 27,036,296,932.85 26,770,164,095.68
衍生金融资产 211,738,523.15 12,875,959.64
存出保证金 1,804,749,903.35 1,658,893,174.98
应收款项 330,431,059.70 514,819,503.32
应收款项融资
合同资产
买入返售金融资产 515,775,199.66 873,450,796.05
持有待售资产
金融投资：
交易性金融资产 23,119,982,401.61 18,578,358,360.14
债权投资
其他债权投资 45,498,910,702.23 46,375,542,524.07
其他权益工具投资
长期股权投资 10,175,494,182.82 9,592,314,610.86
投资性房地产 168,124,336.60 168,124,336.60
固定资产 448,901,625.74 446,109,943.79
在建工程 44,863,718.94 57,393,408.12
使用权资产 515,533,765.06 527,718,556.58
无形资产 266,190,569.87 245,835,176.65
商誉 3,688,455,328.74 3,688,455,328.74
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2022 年第一季度报告
递延所得税资产 219,810,433.57 291,940,746.37
其他资产 787,085,164.09 722,309,330.61
资产总计 153,481,801,006.46 152,685,750,416.74
负债：
短期借款
应付短期融资款 9,970,057,228.63 9,704,249,797.64
拆入资金 6,813,928,716.55 8,206,485,583.23
交易性金融负债 305,055,900.00
衍生金融负债 1,342,249.16 72,685,683.84
卖出回购金融资产款 54,163,653,028.72 49,891,324,389.14
代理买卖证券款 31,572,034,692.13 32,311,231,167.14
代理承销证券款
应付职工薪酬 1,361,165,347.33 1,394,698,707.56
应交税费 81,070,816.49 180,006,171.61
应付款项 37,922,895.65 38,652,406.94
合同负债
持有待售负债
预计负债 105,869.18 215,869.18
长期借款
应付债券 4,205,005,398.30 7,180,307,819.22
其中：优先股
永续债
租赁负债 483,044,414.27 507,026,160.92
递延收益 28,288,497.40 28,288,497.40
递延所得税负债
其他负债 2,667,462,836.33 1,789,055,047.59
负债合计 111,690,137,890.14 111,304,227,301.41
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 8,232,101,395.00 8,232,101,395.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 16,613,430,921.83 16,613,430,921.83
减：库存股
其他综合收益 161,629,985.20 176,999,190.54
盈余公积 1,758,929,188.86 1,758,929,188.86
一般风险准备 3,366,196,544.16 3,362,297,280.71
未分配利润 11,659,375,081.27 11,237,765,138.39
所有者权益（或股东权益）合计 41,791,663,116.32 41,381,523,115.33
负债和所有者权益（或股东权益）总计 153,481,801,006.46 152,685,750,416.74
公司负责人：施华 主管会计工作负责人：尹磊 会计机构负责人：祖坤
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2022 年第一季度报告
母公司利润表
2022 年 1—3 月
编制单位：方正证券股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2022 年第一季度 2021 年第一季度
一、营业总收入 1,293,371,376.08 1,711,968,694.51
利息净收入 368,625,408.41 394,249,033.28
其中：利息收入 954,856,746.82 742,348,763.05
利息支出 586,231,338.41 348,099,729.77
手续费及佣金净收入 848,702,700.02 1,070,335,988.05
其中：经纪业务手续费净收入 733,571,537.56 959,458,751.66
投资银行业务手续费净收入 3,288,832.08 3,197,074.16
资产管理业务手续费净收入 80,164,367.26 68,681,199.37
投资收益（损失以“－”号填列） -269,365,211.60 357,535,354.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -16,820,428.04 49,210,533.77
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收
益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
其他收益 11,411,915.11 6,967,631.61
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 332,648,659.54 -119,166,938.14
汇兑收益（损失以“－”号填列） -116,876.56 139,744.02
其他业务收入 1,373,055.79 1,883,153.84
资产处置收益（损失以“－”号填列） 91,725.37 24,727.53
二、营业总支出 818,814,831.17 677,244,220.09
税金及附加 9,608,809.94 10,654,545.90
业务及管理费 810,135,247.48 675,331,949.43
信用减值损失 -929,226.25 -8,742,275.24
其他资产减值损失
其他业务成本
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 474,556,544.91 1,034,724,474.42
加：营业外收入 208,485.79 757.20
减：营业外支出 -79,389.48 789,174.85
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 474,844,420.18 1,033,936,056.77
减：所得税费用 49,335,213.85 202,306,596.98
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 425,509,206.33 831,629,459.79
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 425,509,206.33 831,629,459.79
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
六、其他综合收益的税后净额 -15,369,205.34 -171,406,253.93
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 -180,054,957.13
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
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2022 年第一季度报告
3.其他权益工具投资公允价值变动 -180,054,957.13
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益 -15,369,205.34 8,648,703.20
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动 -14,409,152.86 10,259,318.97
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用损失准备 -960,052.48 -1,610,615.77
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
七、综合收益总额 410,140,000.99 660,223,205.86
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.05 0.10
（二）稀释每股收益(元/股) 0.05 0.10
公司负责人：施华 主管会计工作负责人：尹磊 会计机构负责人：祖坤
母公司现金流量表
2022 年 1—3 月
编制单位：方正证券股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2022年第一季度 2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
向其他金融机构拆入资金净增加额 -1,390,000,000.00
收取利息、手续费及佣金的现金 1,824,530,242.01 1,914,053,992.53
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额 4,272,328,639.58 11,957,596,600.00
代理买卖证券收到的现金净额 -739,614,660.95 817,809,608.23
收到其他与经营活动有关的现金 2,800,270,387.63 5,335,467,089.26
经营活动现金流入小计 6,767,514,608.27 20,024,927,290.02
为交易目的而持有的金融资产净增加额 5,001,004,088.06 1,734,432,322.71
拆出资金净增加额
返售业务资金净增加额 -357,343,295.62 -48,462,369.44
支付利息、手续费及佣金的现金 670,923,542.93 407,069,723.84
支付给职工及为职工支付的现金 664,445,848.16 638,324,310.22
支付的各项税费 76,640,027.83 109,216,748.36
支付其他与经营活动有关的现金 559,869,580.27 17,324,906,513.44
经营活动现金流出小计 6,615,539,791.63 20,165,487,249.13
经营活动产生的现金流量净额 151,974,816.64 -140,559,959.11
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
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2022 年第一季度报告
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
14,882.11 24,727.53
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 14,882.11 24,727.53
投资支付的现金 600,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
63,417,259.31 27,641,452.57
的现金
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 663,417,259.31 27,641,452.57
投资活动产生的现金流量净额 -663,402,377.20 -27,616,725.04
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金 845,970,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 236,330,000.00
筹资活动现金流入小计 236,330,000.00 845,970,000.00
偿还债务支付的现金 2,896,850,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 216,751,989.11 247,785,021.37
支付其他与筹资活动有关的现金 63,241,781.45 267,654,311.97
筹资活动现金流出小计 3,176,843,770.56 515,439,333.34
筹资活动产生的现金流量净额 -2,940,513,770.56 330,530,666.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -116,876.56 139,744.02
五、现金及现金等价物净增加额 -3,452,058,207.68 162,493,726.53
加：期初现金及现金等价物余额 41,991,937,809.78 33,796,982,819.36
六、期末现金及现金等价物余额 38,539,879,602.10 33,959,476,545.89
公司负责人：施华 主管会计工作负责人：尹磊 会计机构负责人：祖坤
2022 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
方正证券股份有限公司董事会
2022 年 4 月 28 日
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