证券代码：601908          证券简称：京运通          公告编号：临 2019-017
债券代码：136788          债券简称：16 京运 01
债券代码：136814          债券简称：16 京运 02



                    北京京运通科技股份有限公司

             关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）为充分利用自有资金，
提高闲置自有资金使用效率，经 2019 年 4 月 24 日召开的第四届董事会第十次会
议审议，通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含
控股子公司）在不影响正常经营资金需求及资金安全的前提下，使用最高额度不
超过人民币 300,000.00 万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内资
金可循环投资、滚动使用，期限不超过一年，并授权公司总经理办理相关事项。
本事项尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

    一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
    公司将使用最高额度不超过 300,000.00 万元人民币的闲置自有资金进行现金管

理，该额度在投资期限内可滚动使用。本次现金管理不构成关联交易，不构成《上

市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。具体情况如下：

    1、现金管理实施单位：公司及其控股子公司。
    2、现金管理额度：公司将使用不超过人民币 300,000.00 万元的闲置自有资
金进行现金管理，该额度在投资期限内可滚动使用。
    3、现金管理投资的产品品种：公司可使用暂时闲置自有资金投资于安全性
高、流动性好、低风险、短期（不超过 1 年）的银行理财产品，包括但不限于购
买银行固定收益型或浮动收益型的理财产品。公司不会将该等资金用于向银行等
金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。
    4、投资期限：自公司 2018 年年度股东大会审议通过本议案之日起至公司
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2019 年年度股东大会召开之日止。
    5、实施方式：授权公司经营管理层在经审定事项的范围内决定拟购买的具
体产品并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。
    6、信息披露：公司将根据有关法律法规及《公司章程》的规定履行信息披
露义务。
    二、投资风险和风险控制措施
    1、投资风险
    尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，
不排除收益将受到市场波动的影响。
    2、针对投资风险，拟采取措施如下：
    （1）公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现
或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险，若出现产品发
行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予
以披露；
    （2）公司审计监察部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与
监督，每半年对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，
合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；
    （3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以
聘请专业机构进行审计。
    三、对公司日常经营的影响
    公司运用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提
下实施的，不影响公司日常资金的正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常
发展。通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，有利于提高公司
自有资金使用效率，且能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩
水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
    四、本次使用闲置自有资金进行现金管理的决策程序
    2019 年 4 月 24 日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于使用闲
置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额不超过人民币 300,000.00
万元的闲置自有资金进行现金管理，并同意在经 2018 年年度股东大会批准后，
授权公司总经理在经审定事项的范围内决定拟购买的具体产品并签署相关合同
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文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。投资期限自公司 2018 年年度股东
大会审议通过本议案之日起至公司 2019 年年度股东大会召开之日止。
    五、独立董事意见
    公司目前经营状况良好、财务状况稳健，在符合国家法律法规、保障资金安
全及确保不影响公司正常生产经营的前提下，公司使用暂时闲置自有资金进行现
金管理，有利于提高自有资金的使用效率，获取一定的投资收益，符合公司和全
体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们
一致同意公司利用最高额度不超过人民币 300,000.00 万元的闲置自有资金进行
现金管理。
    六、备查文件
    1、北京京运通科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议；
    2、独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。


                                      北京京运通科技股份有限公司董事会
                                              2019 年 4 月 25 日




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