2018 年年度报告
公司代码：601929 公司简称：吉视传媒
吉视传媒股份有限公司
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重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人王胜杰、主管会计工作负责人高雪菘及会计机构负责人（会计主管人员）张立新
声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，合并报表实现归属于母公司所有者的
净利润为 304,467,778.11 元。根据《公司法》、《公司章程》规定的利润分配顺序并综合考虑公司
经营情况、行业状况及未来可能的资金需求，2018 年度利润拟作如下安排：
（1）按母公司实现净利润提取法定公积金 10％，计 36,050,170.62 元；
（2）按母公司实现净利润提取任意公积金 30％，计 108,150,511.86 元；
公司拟以总股本为基数每10股派发现金股利0.07元（含税）。
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用□不适用
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资
者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
九、 重大风险提示
详见本报告“第四节经营情况讨论与分析”之“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析” 之“（四）
可能面对的风险”相关内容。
十、 其他
□适用√不适用
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目录
第一节 释义..................................................................................................................................... 4
第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4
第三节 公司业务概要..................................................................................................................... 7
第四节 经营情况讨论与分析......................................................................................................... 9
第五节 重要事项........................................................................................................................... 33
第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 41
第七节 优先股相关情况............................................................................................................... 45
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 46
第九节 公司治理........................................................................................................................... 53
第十节 公司债券相关情况........................................................................................................... 55
第十一节 财务报告........................................................................................................................... 56
第十二节 备查文件目录................................................................................................................. 200
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第一节 释义
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
“公司”或“本公司” 指 吉视传媒股份有限公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
公司法 指 《中华人民共和国公司法》
证券法 指 《中华人民共和国证券法》
上交所 指 上海证券交易所
三亚樾城 指 三亚樾城投资有限公司
吉视创投 指 吉视传媒创业投资有限公司
紫竹地产 指 吉林省紫竹房地产开发有限公司
吉视汇通 指 北京吉视汇通科技有限责任公司
吉视艺术品投资 指 吉视传媒艺术品投资管理有限公司
吉视影院 指 吉视传媒影院投资管理有限公司
吉视信息服务 指 吉视传媒信息服务有限责任公司
抚松紫竹 指 抚松紫竹房地产开发有限公司
吉视文投 指 吉视传媒文化产业投资有限责任公司
第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
公司的中文名称 吉视传媒股份有限公司
公司的中文简称 吉视传媒
公司的外文名称 JiShiMediaCo.,Ltd.
公司的外文名称缩写 Jishimedia
公司的法定代表人 王胜杰
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 孙毅 刘晓慧
长春市净月开发区和美路吉视 长春市净月开发区和美路吉视
联系地址
传媒信息枢纽中心 传媒信息枢纽中心
电话 0431-88789022 0431-88789022
传真 0431-88789990 0431-88789990
电子信箱 sunyi@jishimedia.com liuxiaohui@jishimedia.com
三、 基本情况简介
公司注册地址 吉林省长春市净月开发区博硕路（仁德集团402室）
公司注册地址的邮政编码 130000
公司办公地址 长春市净月开发区和美路吉视传媒信息枢纽中心
公司办公地址的邮政编码 130117
公司网址 www.jishimedia.com
电子信箱 sunyi@jishimedia.com
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四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体名称 《上海证券报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 公司证券投资部
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 吉视传媒 601929 无
六、 其他相关资料
名称 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
公司聘请的会计师事
办公地址 北京市西城区裆民路 18 号北环中心 1008
务所（境内）
签字会计师姓名 尚英伟 郑志刚
名称 中国民族证券有限责任公司
北京市朝阳区北四环中路 27 号盘古大观 A
报告期内履行持续督 办公地址
座 40-43 层
导职责的保荐机构
签字的保荐代表人姓名 杨日盛 郭振宇
持续督导的期间 2018 年 1 月 15 日至 2019 年 12 月 31 日
七、 近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元币种：人民币
本期比上
主要会计数据 2018年 2017年 年同期增 2016年
减(%)
营业收入 2,012,031,525.74 2,047,177,786.71 -1.72 2,214,702,428.70
归属于上市公司股
304,467,778.11 375,415,934.71 -18.90 372,905,694.49
东的净利润
归属于上市公司股
东的扣除非经常性 204,109,751.48 326,152,061.57 -37.42 345,482,236.52
损益的净利润
经营活动产生的现
719,541,541.54 713,209,469.52 0.89 1,062,939,685.86
金流量净额
本期末比
上年同期
2018年末 2017年末 2016年末
末增减
（%）
归属于上市公司股
7,156,242,212.16 6,583,618,347.40 8.70 6,319,591,704.97
东的净资产
总资产 13,388,002,803.48 11,581,915,634.57 15.59 9,845,667,930.23
(二) 主要财务指标
本期比上年同
主要财务指标 2018年 2017年 2016年
期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.0979 0.1207 -18.89 0.1199
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稀释每股收益（元／股） 0.0979 0.1207 -18.89 0.1199
扣除非经常性损益后的基本每
0.0656 0.1048 -37.40 0.1111
股收益（元／股）
减少1.34个百
加权平均净资产收益率（%） 4.52 5.86 5.99
分点
扣除非经常性损益后的加权平 减少2.06个百
3.03 5.09 5.55
均净资产收益率（%） 分点
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
□适用√不适用
八、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东
的净资产差异情况
□适用√不适用
(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的
净资产差异情况
□适用√不适用
(三) 境内外会计准则差异的说明：
□适用√不适用
九、 2018 年分季度主要财务数据
单位：元币种：人民币
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
（1-3 月份） （4-6 月份） （7-9 月份） （10-12 月份）
营业收入 470,546,347.06 488,524,346.36 458,892,210.23 594,068,622.09
归属于上市公司股
38,089,029.44 94,257,045.58 46,523,176.00 125,598,527.09
东的净利润
归属于上市公司股
东的扣除非经常性 35,396,896.53 80,563,354.07 39,209,237.18 48,940,263.70
损益后的净利润
经营活动产生的现
9,327,767.58 -20,408,755.13 123,108,845.26 607,513,683.83
金流量净额
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用√不适用
十、 非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
附注（如
非经常性损益项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额
适用）
非流动资产处置损益 2,473,020.54 -- 3,317,407.14 87,885.22
计入当期损益的政府补助，但与
公司正常经营业务密切相关，符
合国家政策规定、按照一定标准 48,354,504.02 -- 14,522,293.47 20,433,257.12
定额或定量持续享受的政府补助
除外
债务重组损益 -37,742.58 -5,316,083.89 203,685.51
单独进行减值测试的应收款项减
10,748,041.49
值准备转回
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对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量
的投资性房地产公允价值变动产 21,348,476.44 2,108,547.72 5,919,066.74
生的损益
除上述各项之外的其他营业外收
28,482,337.36 -- 15,816,033.27 977,815.46
入和支出
其他符合非经常性损益定义的损
9,127,267.83
益项目
少数股东权益影响额 -134,078.13 -243,670.13 -190,727.67
所得税影响额 -128,491.02 -815,963.76 -7,524.41
合计 100,358,026.63 49,263,873.14 27,423,457.97
十一、 采用公允价值计量的项目
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
对当期利润的影响
项目名称 期初余额 期末余额 当期变动
金额
投资性房地产 387,107,256.36 408,455,732.80 21,348,476.44 21,348,476.44
可供出售金融资产 366,296,384.75 374,736,656.94 8,440,272.19
合计 753,403,641.11 783,192,389.74 29,788,748.63 21,348,476.44
十二、 其他
□适用√不适用
第三节 公司业务概要
一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
（一）公司主要业务
公司在吉林省范围内主要依托有线数字电视智能光网的规划建设与运行管理、交互式现代多
媒体综合信息服务平台的支撑，从事广播电视节目内容的接收、转发和传输等基本业务；依托 IP
数据网、VOD 交换网和 DCN 网三大承载网络，开展各类宽带互联网等双向数据增值业务服务。
同时，为了在国家“三网融合”产业政策全面放开、网络技术迭代加速等市场竞争格局下实现企业
垂直跃升，公司以国家全面促进社会信息化发展这一重大战略部署为指引，在吉林省内围绕政务
信息化及智慧产业布局，开展各类社会信息化应用与服务等战略转型业务。
（二）经营模式
公司在发展过程中，始终以“大力倡导追求卓越，注重细节，结果导向、如履薄冰的生存理念；
大力弘扬求真务实、艰苦创业、勇敢正直、自我否定的企业精神；大力营造全心全意、立即行动、
亲力亲为、负责到底的工作作风；大力构建明确任务、锁定结果，再造流程、锁定责任，考评绩
效、锁定价值的运行机制”为企业发展核心理念。以“靠市场生存，靠竞争能力取胜”的经营理念，
通过“不仅让用户满意，还要让用户感动”的服务宗旨，向“以人为本、充满活力、富于效率、跨区
域、多元化经营的国家级现代文化企业”战略前景和目标不断迈进。
1.盈利模式
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1.1 广播电视基本业务
1.1.1 广播电视基本收视业务、数字电视增值业务。公司为吉林省广播电视用户提供高清、
超高清数字电视节目直播、VOD 视频点播、数据广播扩展和各类互联网平台应用等增值业务服务。
目前，该项业务收入类型主要包括基本收视费、视频点播费及各类增值业务服务费收入等。
1.1.2 广播电视节目传输费业务。公司在吉林省范围内获得国家广电行政管理部门审批授权，
接收并通过网络向用户传输有线电视节目信号，为全国各地电视节目供应商提供网内落地传输服
务。该项业务收入主要包括：国内各电视台在吉林省内播放节目向企业缴纳的落地费，企业在收
取落地费后传送缴费电视台的信号；为企事业单位传输信号服务收入；需求单位线路使用维护费
收入等。
1.1.3 数字电视工程业务。公司根据城市建设、物价及广电等行政管理部门批准，为省内新建
商品住宅提供有线电视网络接入工程配套服务，并获得数字电视工程服务费收入。该费用包括有
线电视从主干网至用户终端的施工工程、材料及其他费用。有线电视网络接入工程配套费用计入
商品房成本。
1.1.4 基于数字电视网络下的宽带互联网业务。公司通过广播数字电视双向网络向公众客户提
供互联网接入服务，基于互联网平台的各类应用服务，向用户收取有线宽带服务费。
1.1.5 智能终端产品销售业务。本公司在有线电视数字化过程中，对机顶盒的发放按照《吉林
省人民政府办公厅关于转发省广电局制定的吉林省有线电视数字化整体转换实施方案的通知》 吉
政办发［2007］23 号）规定，在整体转换期限内，为每个有线模拟电视家庭用户的第一台电视
机免费配置一台有线数字电视基本型机顶盒，非第一台电视机使用的有线数字机顶盒，及后续由
于换代或为承载更多业务内容而更新的终端，由用户自行向公司购买，公司获得终端产品销售收
入。
1.2 社会信息化服务业务
1.2.1 云计算、大数据应用服务业务。公司依托“混合云构架”设计的云计算服务平台及“阿里飞
天云”操作系统，为全省政企用户提供强大的云计算、大数据应用服务及高效能存储、流媒体应用、
VR 场景、高密保护等增值服务并收取服务费收入。
1.2.2 集团客户数据专网服务业务。公司通过为吉林省有分支机构的集团公司、连锁企业、政
府事业单位等集团客户组建本地和异地间专网、专线电路等网络接入服务方式，并以多种速率为
客户提供数据、图像、视频、语音等业务的实时传输需求，及时在线的互联网接入服务数据产品
等并收取服务费收入。
1.2.3 社会信息化应用服务业务。公司为集团客户提供所在行业或领域信息化整体解决方案，
为客户提供包括数据存储、大数据计算、平台建设及相关应用服务等，并向客户收取方案设计、
业务咨询、网络传输保障、平台建设、系统集成、软件应用等各类服务费用。同时，公司还向各
级政府及政府主管行业提供智慧社区、智慧教育、智慧医疗、智能城市等智慧产业开发应用服务
业务。
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2.主要业务服务保障模式
公司建立了以 96633 客户服务平台为支撑的 7×24 小时立体式服务保障体系。全省客户服务
工作由本公司客户服务部门全面负责，实行全省统一业务流程、统一服务规范、统一考核标准的
运行管理机制。客户服务以集中式呼叫系统为依托，负责受理全省客户 7×24 小时的日常报障、
业务咨询、投诉处理、客户回访以及业务营销等各项服务工作。各分（子）公司负责接收工单、
上门服务和营业厅服务等各项服务工作。客户服务对报障工单、投诉受理单进行 100%回访。同
时对客户满意度进行统计调查。对满意的客户，要形成回访记录；对不满意的客户，要形成催办
单，督促原服务单位或部门继续解决处理，直到客户满意为止。
（三）2018 年广播电视行业状况讨论与分析
2018 年，我国收视多元化特征愈加明显，有线电视用户总量达到 2.23 亿户，全年减少 2,319.6
万户，同比降幅达到 8.7%，数字电视用户 1.96 亿户，有线电视用户负增长加速。其中，有线数
字用户缴费用户持续下滑至 1.46 亿户，数字电视缴费率为 74.6%；有线双向网覆盖 1.71 亿户，
双向网渗透用户 9,716.6 万户，双向网络覆盖范围进一步扩展；宽带用户年度净增 357.8 万户，
总量达到 3,856.3 万户，但是年内增速逐步放缓；智能终端数量达到 1,914.3 万户，持续快速增
长；4K 视频点播用户总量达到 1,297.2 万户，用户增长提速。
从有线电视行业竞争情况来看，直播卫星、IPTV、OTT TV 仍是有线电视行业在收视份额方
面最主要的的竞争对手。2018 年，有线电视用户在全国家庭电视收视市场的比重为 49.89%；OTT
TV 用户增长 12.08%，总量达到 1.64 亿户，收视份额 36.69%；IPTV 用户增长 7.39%，总量达
到 1.55 亿户，收视份额 34.68%；直播卫星用户总量增长 2.01%，用户总量达到 1.4 亿户；我国
居民家庭多种方式复合收视的特征愈发明显。
二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
□适用√不适用
三、报告期内核心竞争力分析
√适用□不适用
报告期内，公司依托“云—管—端”立体式支撑服务体系架构，充分发挥网络资源优势、I-PON
技术优势以及作为“吉林省社会信息化枢纽中心暨吉林省云计算、大数据产业基地”的平台优势，
在既有业务产品不断渗透发展的同时，着力打造出与社会生活深度融合的“智慧广电”生态产业
链，不断增强公司核心竞争力与盈利模式。
第四节 经营情况讨论与分析
一、经营情况讨论与分析
一、2018 年公司主要经营指标
报告期内，公司累计实现营业收入 201,203.15 万元，较上年同期减少了 1.72%；实现归属
于上市公司股东的净利润 30,446.78 万元，较上年同期减少了 18.90%。公司全网覆盖用户数
862.09 万户，覆盖率 94.73%。双向覆盖用户 826.6 万户，覆盖率为 95.88%。公司全网用户规
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模 574.98 万户，入户率 66.69%，其中：居民用户规模 547.38 万户、非居民用户规模 27.6 万户。
集团客户业务运营良好，业务预期增长潜力巨大。
二、2018 年工作情况回顾
(一)科学制定营销策略，优化用户体验
报告期内，一是公司积极开展各类营销模式创新与主题营销活动。全年开展组织策划了“时移
高清看春晚”、“315 只认真”、“小小朗读者、“陪爸爸看免费电影”、 “精彩世界杯”以及年底和春节
促销活动。促销活动主要围绕高清化、双向化展开，通过全方位立体化的宣传，推动用户对高清
和交互业务的需求；开展“吉视家”异业合作积极探索异业合作模式，通过内购会、直营店等形式
开展主营业务捆绑异业电视机、家用电器、智能设备等产品，实现了对主业的拉动，取得了良好
的效果。二是优化用户体验，为应对主体多元的竞争格局、业务多样的竞争态势和受众多层次分
化的市场环境，不断优化用户体验，丰富节目内容，增加用户粘性，提高发展和保有用户能力。
规范页面版本方便用户操作设计简易页面，优化老年用户使用体验。针对页面设计复杂，老年用
户使用不便的问题，借鉴联通 IPTV 简洁页面开发简易页面版本。针对高清机顶盒存在多个页面
版本，不利于用户操作、不利于统一管理的问题。目前高清机顶盒已全部完成 4.0 页面升级。优
化轮播频道丰富节目资源。配合 VOD 引入市场热播电影、电视剧、综艺等优质节目内容，优化
轮播频道内容满足用户需求，并在高清机顶盒上线了轮播频道。目前高清机顶盒可以收看 40 余
套轮播频道，光纤机顶盒可以收看 200 余套轮播频道，极大丰富了公司产品结构，增强市场竞争
力。调整频道排序方便用户收视。为适应用户的收视习惯对汇通平台频道列表进行调整，将频道
按卫视、轮播、付费的顺序进行调整，将同类型频道排在一起，使用户在调台的时候拥有更连贯
流畅的收视体验。
(二)加速推进全省农网光纤入户
推进全省农村网络光纤入户工程建设、全面抢占农村市场发展战略高地，是公司重要发展战
略。报告期内，公司圆满完成了吉林省委省政府 2018 年“全面完成覆盖全省 320 万农村家庭用户
的农村广电光纤信息网络基础设施建设”的目标，为实现农村光纤网络全覆盖、全接入，全面提
升农网业务渗透和市场收益规模奠定了坚实的基础。
(三)主动出击，全力拓展社会信息化业务
1.积极推动重点行业信息化建设工作落地
（1）教育信息化项目在完善自身产品体系、加强监督和保障工作基础上，进一步提升了市
场化运作能力。联合各学校、教育机构及出版机构在平台中打造了自主品牌产品。2018 年与省内
最优质的中学吉大附中签订合作协议，合作开发初中数理化学科的知识点和考点资源 600 讲。积
极研发教育新产品，针对高考学生，先后推出“高考报考”、“高职单招”等线上+线下结合模式的教
育信息服务类产品。通过部署手机端和电脑端应用功能、引入满足用户实际需求的应用和内容不
断完善教育公共服务平台。
（2）林业项目紧密围绕“两网两中心”与东北虎豹国家公园自然资源监测体系建设取得重大
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突破。完成东北虎豹国家公园自然资源监测体系项目珲春 500 平方公里试点建设，得到了中财办、
国家林草局、国家科技部、虎豹国家公园多位领导及专家的高度认可，确立了公司在林业信息化
建设和野生动物保护方面的有利地位，实现了 700M 首次在吉林省成功试商用。并以试点的成功
经验为契机重点推进国家、省、地市三级平台项目。2018 年 7 月， “东北生态大数据中心”揭牌，
正式落户公司，期间公司与国家林草局信息办、东北地区 10 家省级林业厅局、长白山管委会等
分别签署了东北生态大数据中心推广应用战略合作协议，为后续公司林业及大数据相关业务发展
打下坚实基础。
（3）智慧医疗项目以整合和共享医疗资源为出发点，从远程门诊、家庭医生签约等多角度
探索盈利模式。完成吉大一院远程会诊平台建设，积极探索以吉大一院为中心，辐射吉大一院 120
家医联体单位的远程门诊建设及运营试点工作。可实现网络预约挂号、网络支付、全网排号、远
程专家叫号、电子病历、流程管理、数据共享、视频沟通、问诊、会诊、复诊等功能。
2.狠抓重点项目，确保项目落地实施形成示范效应
一是充分了解政府建设意图和总体要求，在多地积极主动拓展“雪亮工程”项目。二是主动沟
通各市委市政府，引导和挖掘需求，全面推进智慧城市建设落地。三是深入调研，完成智慧乡村
平台架构设计，正式上线运行。四是制定标准化产品，打造样板工程全省复制推广落地。积极推
动党建项目落地；持续推进科普中国平台和科普中国频道试点建设工作；将电视图书馆接入农家
书屋工作纳入省政府重点工作。
(四) “汇通科技项目”全面开拓国内外市场
报告期内，一是加强市场开发，销售工作取得了新的进展。持续推动阳泉市网、江苏无锡、
安广网络、龙江网络等 9 个项目和山西省网、四川省网 2 个新项目的新市场开发工作。达到了部
署的阶段性目标，签订合同 16 个。二是努力开发国外市场，开创销售工作新局面。为了尽快打
开国际市场，将 I-PON 技术方案向国外市场推进，组建了国际事业部。国际事业部借助美国
SCTE2018，美国 NAB2018，荷兰 IBC2018 等展会平台，进行了市场推广和渠道开发工作。与
欧洲、北美、东南亚、俄罗斯等区域十余家合作伙伴进行了合作沟通和产品宣讲，成功在匈牙利、
菲律宾、印度、俄罗斯部署了演示系统，和日本、波兰、罗马尼亚、印度尼西亚等国的测试系统
也在商谈之中。三是参加国内外展会，获得了强烈反响。2018 年参加了美国 SCTE2018，美国
NAB2018，荷兰 IBC2018、国内的文博会 2018、CCBN2018、ICTC2018、广西电视节、广西用
户节共计 8 个国际性大型展会，搭建了 8K 演示系统平台，展示了汇通品质，获得了良好的宣传
效果。尤其在 ICTC2018 期间，推动公司研发完成了全球首个基于 I-PON 技术的 8K 演示系统并
成功展示，惊艳业内，获得了强烈反响，进一步推动业内 8K 产业发展进程，同时也为 2019 年海
外业务实际落地做好了准备。
(五)多元化发展持续升级
报告期内，抚松紫竹房地产开发有限公司开发的长白山文化产业园一期工程暨长白山吉视传
媒铂尔曼度假酒店全面竣工，管理团队已陆续到位并完成酒店开业相关筹备工作，预计 2019 年上
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2018 年年度报告
半年正式营业。吉视传媒艺术品投资管理有限公司与吉林省美术馆、关东兰亭书画会、吉林省民
族画院等国内顶尖艺术机构紧密合作，为吉林观众推出了《庆祝改革开放四十周年暨吉林省少数
民族书画作品汇报展》、《翰墨情怀 谢连明书画作品展》、《山水方滋-吉林省美术馆馆藏山水作品
展》等国内最高学术层次的精品展览，得到学术界和社会各界观众的一致认可，社会影响力进一
步提升。吉视传媒影院投资管理有限公司在竞争日趋白热化情况下，在逆境中稳发展，惯性中求
突破，全年收入突破 1 亿元。其中，吉视影城迅驰店连续两年获得吉林省票房第一、东三省省会
票房第一的桂冠；吉视影城三环店在 2017 年 10 月末全国新开的 1,676 家影院中收入排名全国第
13 名，吉林省新开影院收入排名第一，牢固树立了“吉视影城”品牌形象。吉视传媒文化投资公
司共策划、分析影视剧项目 30 余个，其中重点项目 10 个。参与投资的献礼改革开放四十周年的
电视剧《外滩钟声》已于 2018 年 12 月在浙江卫视、安徽卫视晚间黄金档首播，取得良好的社会
效益，形成广泛收视浪潮。
(六)全面加强技术支撑和运行保障
运行维护方面，进一步加强基础网络维护管理工作，完善机房动力环境系统，加强线路巡视
措施，报告期内圆满完成了全年累计 16 次、共计 67 天的重要播出保障期以及敏感日的安全播出、
安全传输与安全防范工作任务；数据业务方面，进一步加强互联互通资源建设和互联网资源调度，
持续优化网络路由，全年共计落地热点镜像网站 36 家，全省宽带用户体验明显改善。掌上 BOSS
系统正式上线运行，日均业务查询量 3,500 余次，在线使用规模逐渐扩大，网格员工作效率得到
提高。
(七)全面提升管理水平
在财务管理方面，以利润为导向，从严落实全面预算管理。以风险控制为导向，深入推进内
部控制和风险管理体系建设；在项目管理方面，科学、合理制定全省网络类工程建设投资预算，
提高了审批质量和效率；优化项目管理流程，全面引入了第三方设计、监理、招标单位参与到工
程建设项目的管理中；依托新的《工程项目管理办法》，实施了科学、规范的考核；在物资管理方
面，全面实行统筹计划管理，加强全省物资管理水平，严格把控物资采购质量。建立信息化管理
体系，提升库存周转率，有效落实招标采购、合同管理等相关制度，切实防范招采风险；在客户
服务方面，网格化支撑水平有效提升，工作流程进一步优化。全年共受理话务量 500 多万通，客
户满意度 94%，在线解决率 80%以上。
(八)切实加强党建、党风廉政建设
持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化，结合“不忘初心、牢记使命”主题教育，加强理想
信念宗旨教育、党性党风党纪教育和道德品行教育，推动学习教育往深里走、实里做、心里去。
在全公司范围内强化意识形态的阵地建设，深入开展干部作风大整顿和解放思想、加快吉林高质
量发展大讨论等系列活动。认真贯彻落实党风廉政建设“两个责任”，通过关口前移、制度建设、
思想教育、执纪问责，狠抓党风廉政建设各项任务的落实，营造了风清气正的企业环境和政治生
态，推动了公司全面、健康、持续发展。
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2018 年年度报告
二、报告期内主要经营情况
报告期内，公司经营状况良好，详见《经营情况讨论与分析》。
(一) 主营业务分析
1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 2,012,031,525.74 2,047,177,786.71 -1.72
营业成本 1,082,571,479.69 1,034,038,814.74 4.69
销售费用 235,015,441.76 232,908,008.92 0.90
管理费用 333,715,662.30 314,301,456.11 6.18
研发费用 101,149,149.39 100,513,932.23 0.63
财务费用 13,294,918.04 59,030,789.33 -77.48
经营活动产生的现金流量净额 719,541,541.54 713,209,469.52 0.89
投资活动产生的现金流量净额 -1,745,861,999.51 -1,181,388,352.01 -47.78
筹资活动产生的现金流量净额 964,081,976.32 213,995,571.54 350.51
2. 收入和成本分析
□适用√不适用
(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况
单位:元币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（%）
减（%） 减（%） （%）
有线电视 减少 3.29
2,012,031,525.74 1,082,571,479.69 46.20 -1.72 4.69
行业 个百分点
主营业务分产品情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分产品 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（%）
减（%） 减（%） （%）
有线电视 减少 3.29
2,012,031,525.74 1,082,571,479.69 46.20 -1.72 4.69
服务 个百分点
主营业务分地区情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分地区 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（%）
减（%） 减（%） （%）
减少 3.29
吉林省 2,012,031,525.74 1,082,571,479.69 46.20 -1.72 4.69
个百分点
主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明
□适用√不适用
(2). 产销量情况分析表
□适用√不适用
(3). 成本分析表
单位：元
分行业情况
分行业 成本构成 本期金额 本期占 上年同期金额 上年同 本期金 情况
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2018 年年度报告
项目 总成本 期占总 额较上 说明
比例(%) 成本比 年同期
例(%) 变动比
例(%)
有线电 机顶盒销
21,841,656.68 2.02 14,780,331.46 1.43 47.78
视服务 售成本
有线电 机顶盒摊
126,760,438.59 11.71 159,483,754.27 15.42 -20.52
视服务 销成本
网络运
有线电
行、维护 245,944,096.54 22.72 211,690,824.15 20.47 16.18
视行业
成本
有线电
人工成本 259,843,375.45 24.00 276,697,691.90 26.76 -6.09
视行业
有线电
折旧 353,462,824.97 32.65 310,582,833.94 30.04 13.81
视行业
有线电 电影放映
67,810,857.48 6.26 60,246,210.01 5.83 12.56
视行业 业成本
有线电
其他 6,908,229.98 0.64 557,169.01 0.05 1,139.88
视行业
分产品情况
本期金
上年同
本期占 额较上
成本构成 期占总 情况
分产品 本期金额 总成本 上年同期金额 年同期
项目 成本比 说明
比例(%) 变动比
例(%)
例(%)
有线电 机顶盒销
21,841,656.68 2.02 14,780,331.46 1.43 47.78
视服务 售成本
有线电 机顶盒摊
126,760,438.59 11.71 159,483,754.27 15.42 -20.52
视服务 销成本
网络运
有线电
行、维护 245,944,096.54 22.72 211,690,824.15 20.47 16.18
视服务
成本
有线电
人工成本 259,843,375.45 24.00 276,697,691.90 26.76 -6.09
视服务
有线电
折旧 353,462,824.97 32.65 310,582,833.94 30.04 13.81
视服务
有线电 电影放映
67,810,857.48 6.26 60,246,210.01 5.83 12.56
视服务 业成本
有线电
其他 6,908,229.98 0.64 557,169.01 0.05 1,139.88
视服务
成本分析其他情况说明
□适用√不适用
(4). 主要销售客户及主要供应商情况
√适用□不适用
前五名客户销售额 3,289.19 万元，占年度销售总额 1.64%；其中前五名客户销售额中关联方
销售额 613.21 万元，占年度销售总额 0.30 %。
前五名供应商采购额 44,563.36 万元，占年度采购总额 41.93%；其中前五名供应商采购额
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中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。
3. 费用
□适用√不适用
4. 研发投入
研发投入情况表
√适用□不适用
单位：元
本期费用化研发投入 100,058,265.74
本期资本化研发投入 0
研发投入合计 100,058,265.74
研发投入总额占营业收入比例（%） 4.97%
公司研发人员的数量 847
研发人员数量占公司总人数的比例（%） 11.73
研发投入资本化的比重（%） 0
情况说明
□适用√不适用
5. 现金流
√适用□不适用
项目 2018 年 2017 年 增减金额 增减%
经营活动产生的现金流量净额 719,541,541.54 713,209,469.52 6,332,072.02 0.89
投资活动产生的现金流量净额 -1,745,861,999.51 -1,181,388,352.01 -564,473,647.50 -47.78
筹资活动产生的现金流量净额 964,081,976.32 213,995,571.54 750,086,404.78 350.51
⑴投资活动产生的现金流量净额比上年减少 564,473,647.50 元，减幅达 47.78%，主要原因
系本期有定期存款 3 亿元及本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上期增加
所致。
⑵筹资活动产生的现金流量净额比上年增加 750,086,404.78 元，增幅达 350.51%，原因系公
司本期发行可转换债券收到现金 15.45 亿元及偿还债务支付 5.12 亿所致。
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
√适用□不适用
详见附注中“当期非经常性损益明细表”。
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(三) 资产、负债情况分析
√适用□不适用
1. 资产及负债状况
单位：元
上期期末数占 本期期末金额较上
本期期末数占总资产
项目名称 本期期末数 上期期末数 总资产的比例 期期末变动比例 情况说明
的比例（%）
（%） （%）
货币资金 927,062,098.42 6.92 805,440,207.81 6.95 15.10
应收票据及应收账款 272,790,696.50 2.04 328,198,379.68 2.83 -16.88
预付款项 123,361,456.30 0.92 66,693,946.02 0.58 84.97 预付材料款增加所致。
保证金、押金及垫付款
其他应收款 52,212,994.14 0.39 27,552,500.77 0.24 89.50
增加所致.
存货 888,988,743.83 6.64 860,212,553.26 7.43 3.35
其他流动资产 205,478,287.66 1.53 179,479,229.80 1.55 14.49
可供出售金融资产 991,681,495.94 7.41 983,241,223.75 8.49 0.86
长期股权投资 5,176,429.57 0.04 6,164,737.89 0.05 -16.03
投资性房地产 408,455,732.80 3.05 387,107,256.36 3.34 5.51
固定资产 5,300,131,096.52 39.59 4,335,546,573.70 37.43 22.25
在建工程 3,013,387,191.86 22.51 2,559,152,139.76 22.10 17.75
无形资产 169,680,723.97 1.27 187,171,322.26 1.62 -9.34
商誉 134,470,336.30 1.00 144,022,135.06 1.24 -6.63
长期待摊费用 867,116,938.65 6.48 688,689,436.38 5.95 25.91
本期新增中国建设银
短期借款 99,000,000.00 1.60 100.00
行信用借款所致。
应付票据及应付账款 2,335,132,472.13 37.80 2,067,068,960.35 41.78 12.97
预收款项 820,145,187.14 13.28 904,111,104.74 18.27 -9.29
公司收到的保证金及
其他应付款 250,872,418.70 4.06 159,129,641.19 3.22 57.65
质保金增加所致。
长期借款 579,000,000.00 9.37 400,000,000.00 8.08 44.75 本期新增银行贷款所
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2018 年年度报告
致。
公司本期发行可转换
应付债券 1,769,711,392.03 28.65 996,807,380.87 20.15 77.54
债券所致。
递延收益 267,714,773.29 4.33 291,043,354.52 5.88 -8.02
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2018 年年度报告
2. 截至报告期末主要资产受限情况
√适用□不适用
截止报告期末，本公司其他货币资金 301,342,783.34 元系银行承兑汇票保证金，属于受限
资金。
3. 其他说明
□适用√不适用
(四) 行业经营性信息分析
√适用□不适用
详见《重要业务战略布局》、《行业经营计划》。
广播电视传输服务行业经营性信息分析
1. 重要业务战略布局
(1).下一代网络广播电视网建设（NGB）
√适用□不适用
一、全面提升网络性能。公司根据 NGB 网络发展和“宽带中国”战略规划，实施了吉林省农
村光纤入户建设工程——国家“百兆乡村”示范项目（一期），旨在完善吉林省农村地区网络基础设
施体系、提高农村地区信息化水平和网络覆盖率。项目计划于 2017-2019 年期间敷设吉林省乡镇
的光缆主干线 4,100 公里，村屯光缆支干线（含分配网）32,940 公里。建成后，可覆盖 32 个县
市农网用户 119 万户，实现 32 个县（市、区）415 个乡镇 100%光纤通达，全面提升吉林省区域
内农村乡镇全光纤双向数字电视网络基础设施建设及宽带互联网应用服务整体水平，为公司教育
信息化向农村公众客户端和偏远山区、林业等社会信息化项目的落地延伸提供基础网络支撑，是
公司贯彻落实国家“宽带中国”、“互联网+”等国家战略的积极举措与有力实践。
二、继续发挥 I-PON 技术优势。 I-PON 标准”作为《有线电视网络光纤到户（CBN FTTH）
技术白皮书》确定的广电网络光纤入户的三种国家技术标准方案之一，具备承担 4K、8K
及社会信息化等视频内容与产品的技术优势，可全面实现和提升有线电视网络运营商在政
务信息化、教育信息化、家居智能化，以及智慧城市等社会信息化领域的战略转型与产品
渗透能力。
(2).三网融合
√适用□不适用
一、加快推进网络升级改造，构建高速、智慧、安全的网络覆盖体系。
二、转型升级社会信息化服务，打造智慧广电融媒体。
三、加大科技创新力度，以技术创新带动产业升级。
(3).其他
□适用√不适用
2. 行业经营计划
(1).总体行业经营计划
√适用□不适用
继续坚持社会效益和经济效益相统一的原则，以市场为导向、以用户为中心、以创新为动力、
以网络和平台为支撑、以精细化管理和贴心服务为保障，以传播先进文化、创造智慧生活为已任，
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着力全面实现城网双向化和农网光纤化，着力推进业务创新和产品创新，全面进军社会信息化和
家居智能化的广阔市场。
(2).细分领域经营计划
√适用□不适用
详见关于公司未来发展的讨论与分析中公司经营计划内容。
3. 公司收入及成本分析
(1).按业务类型披露公司业务收入
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
本期 上期 变动
收入占比
收入占比 收入占比 收入比上
营业收入类型 收入金额 收入金额 同比增减
（%） （%） 年增减（%）
（%）
有线电视基本 1,036,573, 1,133,926,
51.83 55.44 -8.59 -3.61
收视维护业务 057.42 864.16
169,618,6 89,537,27
宽带接入 8.48 4.38 89.44 4.10
65.20 8.12
347,904,3 385,201,8
增值业务 17.40 18.83 -9.68 -1.44
34.19 86.42
195,902,7 159,965,6
工程建设收入 9.80 7.82 22.47 1.97
07.66 92.82
165,726,4 187,528,1
配套收入 8.29 9.17 -11.63 -0.88
80.08 44.17
96,306,28 91,017,92
其他业务 4.82 4.45 5.81 0.37
1.19 1.02
2,012,031, 2,047,177,
合计 100.00% 100.00% － －
525.74 786.71
情况说明
√适用□不适用
公司农网光纤入户项目开展导致宽带用户数上升，宽带接入收入较上期增加。
(2).公司业务收费区间
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
名称 类别 收费区间 是否发生变动
居民 16-25 元/月 否
市、县等
有线电视基本收视费 非居民 12-30 元/月 否
乡镇 12-25 元/月 否
居民 400-600 元/年 否
宽带接入费 原则上不低于居民用户，根
非居民 否
据市场价格定价。
有线电视施工费按《建设工
程工程量清单规范》、《吉林
省安装工程计价定额》、《吉
林省市政工程计价定额》、
城建配套维护费 否
《吉林省有线电视工程补
充定额》和《吉林省建设工
程费用定额》等相关规定计
价
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2018 年年度报告
互动 399-820 元/年 否
增值业务 点播 240-360 元/年 是
收费频道 单频道定价 5-10 元/月 否
捆绑销售说明
□适用√不适用
其他情况说明
□适用√不适用
(3).其他业务情况
□适用√不适用
情况说明
□适用√不适用
(4).成本情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
本期占 本期金额
上年同期
总成本 较上年同
分行业 成本构成项目 本期金额 上年同期金额 占总成本
比例 期变动比
比例(%)
(%) 例(%)
259,843,375
人工成本 24.00 276,697,691.9 26.76 -6.09
.45
智能卡及机顶盒 126,760,438 159,483,754.2
11.71 15.42 -20.52
等摊销成本 .59 7
网络运行维护成 245,944,096 211,690,824.1
22.72 20.47 16.18
本 .54 5
353,462,824 310,582,833.9
固定资产折旧 32.65 30.04 13.81
基本业务 .97 4
67,810,857.
电影放映业成本 6.26 60,246,210.01 5.83 12.56
48
29,084,490.
机顶盒销售成本 2.69 14,780,331.46 1.43 96.78
27
5,365,712.5
其他 0.50 14,780,331.46 0.00 100.00
4
1,081,028,9 1,033,481,645
小计 99.86 99.95 -
62.25 .73
人工成本 0 0 0 0 0
1,542,517.4
其他 0.14 557,169.01 0.05 176.85
其他业务 4
1,542,517.4
小计 0.14 557,169.01 0.05 176.85
4
1,082,571,4 100.0 1,034,038,814
合计 - 100.00 4.69
79.69 0 .74
情况说明
□适用√不适用
4. 主要行业经营信息
(1).有线电视基本收视维护及宽带情况
√适用□不适用
单位：万户
项目 本期 上期 净增长量 净增长率(%)
城网用户数 392.39 398.17 -5.78 -1.45
20 / 200
2018 年年度报告
农网用户数 182.59 169.12 13.47 7.96
有线电视用户数总计 574.98 567.29 7.69 1.35
其中：高清电视用户数 285.67 263.46 22.21 8.43
终端数 640.69 631.43 9.26 1.47
双向网改覆盖数 826.59 526.22 300.37 57.08
双向网改覆盖率 95.88% 69.90% 25.98% 37.17
双向网改渗透用户数 239.59 158.3 81.29 51.35
双向网改渗透率 28.99% 30.08% -1.09% -3.62%
宽带业务：居民用户数 99.04 63.21 35.83 56.68
专网数 0.35 0.33 0.02 0.06
宽带用户数合计 / / / /
情况说明
√适用□不适用
1、公司宽带业务专网数为集团大客户业务运营线路数；
2、双向网改覆盖率=双向网改覆盖数/有线电视网络覆盖用户数；
3、双向网改渗透率=双向网实际用户数/双向网改覆盖用户数。
(2).增值业务
√适用□不适用
单位：万户
项目 本期 上期 净增长量 净增长率(%)
付费频道用户数 230.57 215.99 14.58 6.76
互动用户数 140.55 95.09 45.46 47.81
平台注册用户数 140.55 95.09 45.46 47.81
年度点播量(次) 75,684.23 54,566.14 21,118.09 38.7
付费节目点播量(次) / / / /
ARPU 值（元） 15.45 17.24 -1.79 -10.38
情况说明
√适用□不适用
公司披露的增值业务 ARPU 值为月 ARPU 值。收入为增值业务收入、宽带业务收入；用户为
付费频道缴费用户数、互动缴费用户数、宽带缴费用户数。不包含基本业务收入、工程建设收入、
配套收入、其他业务。
(3).基本业务 ARUP 值
√适用□不适用
单位：元
项目 本期 上期 变动数 变动率(%)
ARUP 33.29 31.93 1.36 4.26
情况说明
√适用□不适用
公司披露的基本业务 ARPU 值为月 ARPU 值。收入包括基本业务收入、工程建设收入、配套
收入；用户为缴费用户数。不包含增值业务收入、宽带收入、影片放映收入、其他业务。
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2018 年年度报告
(4).影视内容情况
√适用□不适用
一．高清互动点播平台数字视频内容资源建设情况
互动吉林是公司依托交互式现代多媒体信息服务平台为全省数字电视用户精心打造的全新高
清互动电视服务。观众不仅能够收看到比以往更为清晰、丰富的高/标清、4k 电视频道节目及大
量频道的时移、回看，而且可以任意点播自己所喜欢的 4K、3D、高/标清数字视频节目、足不出
户享受各类数字视频信息服务应用、各类频道的时移电视、回看等。互动平台同时开通多项交互
类业务，如手机电视、警视通、手机遥控、电视淘宝、云游戏、电视政务、电视银行、电视音乐
等。公司具备先进的节目生产制作设备及技术应用，满足海量节目制作存储需求；高端的自支撑
采编播及软件开发团队，助力创建行业优质服务品牌；周密的网络安全保护及节目播出安全审核
机制，保证内容安全播出。
1、高/标清付费频道
公司目前在网高清频道共计 49 个，付费频道总计 52 套，其中标清付费频道 38 个，内容涵
盖书画、垂钓、摄影、茶、军事、靓妆、幼儿等多个细分领域，满足各年龄层用户需求；高清付
费频道 14 个，内容涵盖国内外影视、纪录片、儿童、体育赛事直播、动漫、音乐、汽车等；4K
频道 1 个，播出内容以 4K 影视剧、纪录片为主。
2、基础 VOD 点播产品
全力打造电影、电视剧、新闻、娱乐、纪实、儿童等基础视频点播产品，50 万小时视频素材
储备、9 万小时在线内容、高清节目覆盖 95%，全平台日更新 300 小时。年视频节目服务总量 10
万小时，更新总量超越多家主流同质化平台；全部节目版权均为外购。
顶级院线电影与主流视频网站同期上线；影视内容类别全面，大众小众内容兼备；强势引进
五大视频网站独播、自制内容，构成网视专区；3D、4K、杜比等多种视听形式，确保用户高质量
观看体验；朝鲜语专区、杜比专区等特色板块充分满足特定用户人群的个性化需求。
3、汇通 OTT 轮播频道
依托吉视汇通万兆 IP 广播光纤入户技术，构建多个轮播系列定制专属频道。频道内容分类涵
盖电影、电视剧、生活、娱乐、体育、纪实、儿童、新闻、教育等。采用基础视听和增值信息服
务相结合的形式，充分发挥视频内容优势，精心构建基础视听频道的同时，在视频信息服务领域、
生活服务领域、商企定制领域全力打造自制视频信息服务类产品。目前已上线轮播频道 210 套，
每月上新 35 套，每月更新 900 小时内容。
4、原创视频信息服务类应用产品
以原创视频的形式系统化构建科普、党建、旅游、教育等视频信息服务类产品，并开发基于
多终端多屏同用、多屏互动的视频信息服务系统平台、软件平台、内容资源平台。以广播电视网
用户服务为切入点，步入全向互联网用户服务。
二、严谨的内容资源版权管理办法和流程，保证多终端视频内容合法性。
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公司拥有近 10 年新媒体节目版权市场运营合作经验，与国内外近百家新媒体节目版权供应
商接洽过合作事宜，目前有 30 余家仍保持良好的合作关系。内容资源版权服务管理平台全方位
记录、监管多终端版权内容的引入、使用、期限、成本、评价等。全年采购正规新媒体视频版权
内容近 10 万小时，用于数字电视端、OTT 端、手机电视端等多终端点播、轮播频道内容构建等。
同时建立了完善的版权内容供应商招标入围机制和产品价值评价体系及定价标准。增强优质内容
植入能力，激发合作积极性，全面提升基础点播内容服务的质量和时效性。
三、数字视频服务多领域发展，企业跨域运营能力大幅提升。
视频信息服务类产品立足广电网络视频传播优势，借助互联网和移动互联网信息传播服务实
时性、广域性、互动性、海量化的特点，在电视端、手机端和 PC 端形成全媒体多屏互动与应用，
持续丰富产品与服务，加强内外协同合作，不断提升平台多方资源聚合能力。突出对广电用户的
增值服务能力，增加平台的粘着性。充分利用广电既有推广服务资源和优势，打造具有广电特色
的多元化全媒体电子商务视频信息服务类运营产品。
(5).其他情况
□适用√不适用
5. 对外投资影视剧
□适用√不适用
6. 提供在线服务
□适用√不适用
7. 重大业务建设投入情况
√适用□不适用
一、吉林省优质教育资源全覆盖工程（一期）
党的十八大确立了“促进工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展”的重大战略部署。
国务院《国家信息化发展战略纲要》也明确提出，要将信息化贯穿我国现代化进程始终，加快释
放信息化发展的巨大潜能，以信息化驱动现代化，加快建设网络强国。为此，公司以谋划布局早、
站位起点高的战略眼光，将业务转型和企业升级发展定位在社会信息化的应用领域和市场上，投
资建设吉林省优质教育资源全覆盖工程（一期）项目（简称“教育信息化项目”），总投资金额为
153,486.12万元。教育信息化项目是公司向社会信息化总包商与服务商进行产业升级与战略转型
的龙头示范性工程，对全省教育信息化进行了整体规划与顶层设计，以互联网技术、移动互联网
技术和音视频传输技术为核心，通过吉林省优质教育资源云平台、教学管理云服务平台、I-PON
标准下的教育专网和吉视汇通万兆智能接入网关平台的搭建，推进全省“三通两平台”、数字校园
及教育信息化公共服务体系的建设，构建扩大优质教育资源全面覆盖面的有效机制，推动优质教
育资源共建共享，强化信息技术在教学、教研、培训和管理等核心业务中的有效应用，创新教育
管理和教育教学模式，推动信息技术与教育教学深度融合，促进城乡教育均衡发展。
教育信息化项目将全面提升吉林省教育信息化发展水平，加快教育现代化实现进程。并以“专
递课堂”（直播课堂、点播课堂、互动课堂）的应用形式，为区域范围内学校和师生提供数字教育
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资源共享和服务，以班级为单位，实现人人互动、人班互动和班班互动，有力支撑“优质资源班
班通、网络学习空间人人通”，最终形成基于网络学习空间的“优质资源班班通”的规模化应用，
实现优质教育资源全面覆盖的建设目标。同时，项目通过各类应用模块的搭建与使用，为教师提
供课前、课中、课后全流程的教学支持，为学校和各级管理部门提供实时监测监管，配合完备的
运营服务支撑体系，实现相关数据资源的整合与集成、教育与经济社会数据的关联与分析，为区
域内的教育决策提供及时和准确的数据支持，为促进教育治理体系和治理能力现代化水平的提升
提供有效保障。
项目建成后，可实现吉林省从小学到高中所有科目和名师、名校的全覆盖，为吉林省240余
万师生提供包括教育专网传输服务、互联网接入服务、教育公共服务平台服务、教育云平台租赁
服务、省级数据中心托管服务、专递课堂运营服务以及优质教育资源编辑制作等应用服务，并可
陆续向职业教育、高等教育和继续教育领域拓展和延伸。教育信息化项目是公司依托自身网络技
术优势，创新性地向“互联网+教育”、智慧教育等战略新兴产业创新发展的重要布局。
二、吉林省农村光纤入户建设工程——国家“百兆乡村”示范项目（一期）
2017年3月，吉林省农村光纤入户建设工程——国家“百兆乡村”示范项目被整体纳入国家发
改委2017年新一代信息基础设施建设工程和“互联网+”重大工程中央预算内投资计划，并获得政
府补助资金1.5亿元人民币。整体示范项目符合国家战略规划发展与产业扶持方向。目前，公司投
资建设整体示范项目一期工程，即：吉林省农村光纤入户建设工程——国家“百兆乡村”示范项目
（一期）（以下简称：示范项目），总投资金额为149,502.42万元。
示范项目主要建设内容为，敷设吉林省乡镇的光缆主干线4,100公里，村屯光缆支干线（含
分配网）32,940公里。示范项目建成后，可覆盖32个县市农网用户119万户，实现32个县（市、
区），415个乡镇100%光纤通达。示范项目的实施，可全面提升吉林省区域内农村乡镇全光纤双
向数字电视网络基础设施建设及宽带互联网应用服务整体水平，并为公司教育信息化向农村公众
客户端和偏远山区、林业等社会信息化项目的落地延伸提供基础网络支撑，是公司贯彻落实国家
“宽带中国”、“互联网+”等国家战略的积极举措与有力实践。
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8. 投入情况
√适用□不适用
单位：万元币种：人民币
报告期内投 累计投入金
项目 总预算 资金来源 资金成本 项目收益
入金额 额
吉林省优
质教育资
源全覆盖 153,486.12 自筹 0 38,191.75 51,203.19 1,129.03
工程（一
期）
吉林省农
村光纤入
户建设工 银行贷款
程——国 149,502.42 和企业自 2,428.37 44,511.48 76,000.00 18,976.59
家“百兆乡 筹
村”示范项
目（一期）
情况说明
□适用√不适用
(1).建设计划
√适用□不适用
（一）吉林省优质教育资源全覆盖工程（一期）
本项目的实施主体为吉视传媒股份有限公司。本项目总投资153,486.12万元。项目建设内容
包括搭建教育专网、教育公共服务平台、教育云平台、各类教育应用系统及教学终端设备投入等。
本项目的建设期为 3 年，共分三个阶段进行建设：
第一阶段（第 1 年）：开始建设教育云服务平台、教育公共服务平台和各类教育应用系统。在
第一阶段具备服务能力，完成 2,350 公里教育专网主干线及 11,120 公里教育专网支干线的建设；
建设教育接入网，完成对 1,970 个学校和教育机构的覆盖；建设 30 套管理互动终端、300 间录播
教室和 1,560 间互动教室。
第二阶段（第 2 年）：对教育云服务平台和教育公共服务平台进行扩容，增加接入用户容量。
完成 2,350 公里教育专网主干线及 11,120 公里教育专网支干线的建设；完成对 1,900 个学校和教
育机构的覆盖；建设 30 套管理互动终端、300 间录播教室和 1,560 间互动教室。
第三阶段（第 3 年）：对教育云服务平台和教育公共服务平台继续扩容，增加接入用户容量。
完成 3,133 公里教育专网主干线及 14,828 公里教育专网支干线的建设；完成剩余 2,192 个学校
和教育机构的覆盖；建设 40 套管理互动终端、400 间录播教室和 2,080 间互动教室。
二、吉林省农村光纤入户建设工程——国家“百兆乡村”示范项目（一期）
本项目的实施主体为吉视传媒股份有限公司。本项目总投资 149,502.42 万元，建设内容主要
包括铺设农网乡镇主干线和农网村屯支干线（含分配网），为用户配置光纤入户智能接入网关，及
OLT 等设备购置。本项目的建设期为 3 年，共分三个阶段进行建设：
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第一阶段（第 1 年）：新建乡镇主干线 2,050 公里，村屯支干线（分配网）8,960 公里，配备
OLT 设备 1,912 台，终端机顶盒 263,681 个。
第二阶段（第 2 年）：新建乡镇主干线 2,050 公里，村屯支干线（分配网）8,960 公里，配备
OLT 设备 1,912 台，终端机顶盒 263,681 个。
第三阶段（第 3 年）：新建村屯支干线（分配网）15,020 公里，配备 OLT 设备 2,541 台，终
端机顶盒 351,577 个。
(2).其他情况
□适用√不适用
9. 政府补助及政府采购
□适用√不适用
10. 相关长期资产折旧或摊销政策及影响
□适用√不适用
11. 其他情况
□适用√不适用
(五) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
□适用√不适用
(1) 重大的股权投资
□适用√不适用
(2) 重大的非股权投资
□适用√不适用
(3) 以公允价值计量的金融资产
√适用□不适用
项目名称 2018 年 12 月 31 日公允价值 市价的确定依据
吉林九台农村商业银
2018 年度最后一个交易日收盘价
行股份有限公司 H 股股 374,736,656.94
格
票
合计 374,736,656.94 --
(六) 重大资产和股权出售
□适用√不适用
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(七) 主要控股参股公司分析
√适用□不适用
子公
子公司 注册资本 总资产 净资产 净利润 持股比例(%)
司
所处行业 经营范围
全称 类型 （万元） （元） （元） （元） 直接 间接
持股 持股
创业投资服务；项
全资
吉视传媒创业投 创业投资与资产 目投资；资产管理；
子公 20,000.00 211,915,717.59 211,895,340.03 795,045.50 100.00
资有限公司 管理 投资管理；投资咨
司
询
全资
房地产开发、建造、
子公
吉林省紫竹房地 销售、出租和管理；
司的 房地产开发建造 19,135 183,263,805.88 182,763,805.88 -79,815.69 100.00
产开发有限公司 自建商品方及配套
子公
设施等业务
司
子公
司的
抚松紫竹房地产 旅游开发、房地产
全资 旅游房地产开发 13,550 651,148,626.96 123,315,317.31 -5,343,673.74 100.00
开发有限公司 开发
孙公
司
子公
吉视传媒艺术品 司的 艺术品鉴定、展览、
艺术品鉴定、展
投资管理有限公 全资 销售（需专项审批 10,000.00 17,671,758.72 14,845,342.56 -4,959,123.77 100.00
览
司 孙公 除外）等
司
全资 信息系统集成服
吉视传媒信息服
子公 信息技术服务 务，信息技术咨询 5,000.00 61,134,959.90 54,664,862.44 482,142.29 100.00
务有限责任公司
司 服务
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电影业投资与资产
管理；会议及展览
服务；大型活动策
划；设计、制作、
代理、发布广告；
社会经济咨询；装
饰装潢设计、施工；
控股 影视设备和器材经
吉视传媒影院投 电影投资及资产
子公 销、租赁；电影衍 5,000.00 119,612,607.81 69,470,346.57 4,097,425.18 60.00 10.48
资管理有限公司 管理
司 生产品的研发；文
化用品经销；电影
放映，企业管理服
务，预包装食品、
美术工艺品、玩具、
服务零售，自有场
地租赁
控股
子公 电影放映；企业管
长春吉视君子兰 电影投资及资产
司的 理服务；广告代理、 200.00 6,683,414.51 941,754.98 628,521.96 70.48
影城有限公司 管理
子公 设计、制作、发布
司
控股
子公
乌兰浩特吉视欧 电影投资及资产 电影放映；企业管
司的 300.00 12,329,185.43 2,224,812.73 100,906.35 70.48
亚影城有限公司 管理 理服务
子公
司
控股
公主岭吉视影城 子公 电影投资及资产 电影放映、影院管
100.00 8,670,606.02 983,138.98 34,138.32 70.48
有限公司 司的 管理 理
子公
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司
控股
子公
长岭县吉视影城 电影投资及资产 电影放映、影院管
司的 100.00 5,235,963.72 932,995.43 421,924.82 70.48
有限公司 管理 理
子公
司
控股
子公
镇赉吉视飞翔电 电影投资及资产 电影放映、影院管
司的 100.00 3,379,065.27 1,624,623.26 24,136.81 70.48
影院有限公司 管理 理
子公
司
酒店开发经营与管
理，项目投资与管
理，创业投资，实
业投资，投资咨询，
全资 酒店开发经营与 房地产开发，商品
三亚樾城投资有
子公 管理、房地产开 房销售，物业管理， 10,000.00 629,948,586.93 172,344,314.69 -1,199,839.23 100.00
限公司
司 发 工程施工，房屋装
修，互动科普教育，
演艺演出，文化、
体育、娱乐业的投
资与经营。
技术开发、技术服
控股 务；销售电子产品、
北京吉视汇通科
子公 科技中介服务 计算机软件、机械 15,209.00 526,406,372.32 184,568,739.19 27,748,296.85 78.30
技有限责任公司
司 设备；计算机系统
服务等
吉视传媒文化产 控股 项目投资；资产管
项目投资 10,000.00 32,437,659.59 3,247,626.03 -1,146,481.65 85.00 15.00
业投资有限责任 子公 理；设计、制作、
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公司 司 代理、发布广告；
控股
天驰传媒股份有 电影发行；设计、
子公 电影发行 5,000.00 2,915,748.16 -627,662.27 -14,627,662.27 100.00
限公司 发布广告
司
旅游开发；房地产
子公
抚松锦江木屋村 开发、建造、销售、
司的
旅游投资开发有 旅游房地产开发 出租和管理自建商 1,000.00 9,766,407.09 9,006,305.32 6,305.32 100.00
孙公
限公司 品房及配套设施业
司
务
(八) 公司控制的结构化主体情况
□适用√不适用
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三、公司关于公司未来发展的讨论与分析
(一) 行业格局和趋势
√适用□不适用
随着科技发展日新月异，传统媒体与新媒体之间日益融合互通，媒体转型融合已成为发展的
必然趋势，广电行业迎来了前所未有的挑战和机遇：一方面群众的视听习惯正在发生变化、广电
媒体的影响力传播力正在被分散和降低、最新科技成果和网络信息优势与广电行业嫁接相对迟缓
与薄弱；另一方面融媒体、高清化、智能化、移动化又为广电行业创造了新的发展契机，促进广
播电视从功能业务型向创新服务型转变。在此背景下，广电行业努力寻找转型升级突破，共同推
动广播电视高质量创新发展。
1.全国有线电视网络整合加快推进。加快建设“全国一张网”是贯彻落实中央要求，进一步巩固
和加强宣传思想阵地的重要举措。2018年8月，中宣部牵头成立了全国有线电视网络整合发展领
导小组。2019年2月15日，领导小组召开第一次会议，审议了《全国有线电视网络整合实施方案》，
2019年3月4日，中央全面深化改革委员会正式将网络整合和升级改造方案列入2019年工作要点。
2019年3月21日，中国广播电视网络有限公司与中信集团、阿里巴巴签署全国有线电视网络融合
发展战略合作协议，标志着“全国一张网”向前迈进了重要一步。
2.智慧广电创新升级。2018 年 11 月，广电总局印发《关于促进智慧广电发展的指导意见》，
勾勒了智慧广电的发展蓝图。从功能业务型向创新服务型转变，开发新业态、提供新服务、激发
新动能、引导新供给、拉动新消费，为数字中国、智慧城市、乡村振兴和数字经济发展提供有力
支撑，让广电业务在新时代获得新拓展，提供新动能。2019年3月，习近平总书记在《加快推动
媒体融合发展构建全媒体传播格局》署名文章中提出“要运用信息革命成果，推动媒体融合发展，
做大做强主流舆论”，为广电行业发展提供了根本遵循和行动指南。未来，广电行业将加快建立融
合传播体系，着力打造智慧广电融媒体。
3. 超高清视频产业前景光明。2019年2月，工信部、广电总局、中央广播电视总台联合发布
了《超高清视频产业发展行动计划（2019-2022年）》，提出了未来三年加快超高清电视产业发展
的目标任务和行动举措，为广电行业提供了新的发展契机。
(二) 公司发展战略
√适用□不适用
公司将进一步夯实和拓展构建起的“云—管—端”立体式支撑服务体系架构，充分发挥网络
资源优势、I-PON 技术优势以及作为“吉林省社会信息化枢纽中心暨吉林省云计算、大数据产业
基地”的平台优势，在既有业务产品不断渗透发展的同时，依托云计算、大数据、物联网、超高
清视频等新一代信息技术，通过参与政府专网建设、智慧城市建设、融媒体建设等，打造出与社
会生活深度融合的“智慧广电”生态产业链，推动公司从有线电视网络服务商向社会信息化运营商
的转型升级。
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2018 年年度报告
(三) 经营计划
√适用□不适用
1. 坚决稳固大众市场，切实筑牢发展根基
1.1.做优核心产品，提高业务平台支撑能力。一是丰富直播节目。增加直播节目套数，积极
引入 4K 等具有竞争力的频道资源，凸显汇通技术大带宽的优势，加快轮播频道的更新频率，增
强产品核心竞争能力；二是创新点播内容。要向互联网看齐，重点打造创新性、突破性的视频产
品，加强原创版权节目内容建设。根据用户实际的收视习惯和收视率确定点播上线的内容和产品，
真正满足用户需求，确保节目内容体系更加完善、类别更加全面；三是提高宽带质量，降低运营
成本。加大力度建设 IDC 内容资源，提升内网贡献率。通过用户流量分析系统对宽带用户上网行
为进行精准分析，有效降低互联网业务运行成本。
1.2 做好城网双向户户通，推进农网光纤化。2019 年要有计划、有步骤、科学合理地推进城
网双向化进程，实现双向业务高质量发展。同时，全面抓好全省农网光纤改造工程建设的收尾工
作，实现农村光纤网络全覆盖、全接入，全面提升农网业务渗透和市场收益规模。
2. 突破信息化瓶颈，努力打造智慧广电
2019 年，公司将以“数字吉林”建设为契机，充分发挥吉视传媒省属国有大型上市文化企业
和“吉林省社会信息化枢纽中心”、“吉林省大数据云计算产业基地”等优势，着力在基础网络
传输、大数据、云计算建设等方面占得先机。进一步提升创新能力和水平，加大自主研发能力，
做好开放型平台的架构设计，开发具有核心竞争力的特色产品，以教育、林业、医疗、旅游等行
业等项目为切入点，重点打造智慧城市、雪亮工程、教育信息化、智慧乡村等项目和产品的样板
示范工程，逐步形成吉视传媒特色的产品体系和业务品牌。同时，创新组织方式和指导方法，优
化内部流程建设，建立有效的运行机制。
3. 把握超高清产业契机，全面释放汇通技术优势
“I-PON 国家标准”是迄今为止广电网络运营商依托全 IP 智能光网实现光纤到户的最佳解决
方案之一，具有国际领先水平，现已实现 8K 演示系统展示。2019 年，公司将加大芯片研发力度，
开发升级 8K 机顶盒、I-TMUX、高性能商业网关等系列产品及光纤入户解决方案，大力拓展国内外
市场，全面发挥技术优势。
(四) 可能面对的风险
√适用□不适用
1.“三网融合”带来的市场竞争风险
随着电信网、有线电视网、互联网融合趋势日益加强，“三网融合”已经成为不可阻挡的历
史潮流。三网融合将有利于整个广电产业链的发展。用户对电视节目的需求更为多元化，视频点
播、付费频道和语音等增值业务，逐步被广大用户接受。此外，广电网络运营商还积极开发围绕
政府、家庭、社会的信息化服务平台，打造电视银行、电视政务、社区服务、电视医疗等新服务
内容。未来，在行业政策和信息技术的双向支持下，广电网络运营商的服务内容将更为丰富，并
成为重要的利润增长点。
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2018 年年度报告
“三网融合”政策给广电网络运营商带来业务发展机会的同时，因电信网、广播电视网、互
联网三大网络技术功能趋于一致，业务范围趋于相同，在业务应用层面可相互渗透融合，IPTV、
互联网视频、手机视频和移动视频等各类新兴媒体对广播电视传统媒体的分流作用日益明显。未
来 IPTV、互联网电视等新兴业态可能对公司的现有业务形成冲击，导致公司收入和利润存在下滑
的风险。
2.有线电视基本收视费标准受有关政策限制的风险
根据国家发改委、国家广电总局《有线电视基本收视维护管理暂行办法》（发改价格
[2004]2787 号）中第三条的规定：“有线电视基本收视维护费实行政府定价，收费标准由价格
主管部门制定”。目前，公司按照吉林省发改委、吉林省物价局的有关文件，执行的有线电视基
本收视费的收费标准。如果上述收费标准下调，将对公司盈利能力产生不利影响。
3.技术风险
随着国内广播电视与新兴媒体融合的趋势不断加快，互联网、移动多媒体等多种新兴技术不
断融入到广电网络运营商业务体系中，互联网升级换代周期不断缩短，高性能的终端设备、路由
交换和传输网络的建设对公司的技术团队提出了更高的素质要求。因此，在各种新技术、新产品
和新业务不断涌现的时代，公司在技术前景、技术开发、技术应用等方面面临一定的压力与风险，
为应对技术不断升级所增加的资本开支也可能对公司财务业绩造成一定影响。
(五) 其他
□适用√不适用
四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明
□适用√不适用
第五节 重要事项
一、普通股利润分配或资本公积金转增预案
(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况
√适用□不适用
公司于 2018 年 5 月 24 日召开 2017 年年度股东大会，审议通过了《关于审议公司 2017 年
度利润分配预案的议案》，同意公司以总股本为基数，每 10 股派发现金红利 0.25 元（含税）。《吉
视传媒股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告》刊登于 2018 年 5 月 25 日中国证券报、上
海证券报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
2018 年 6 月 21 日，公司发布《吉视传媒股份有限公司 2017 年度利润实施公告》，以 2018
年 6 月 27 日为利润分配股权登记日向全体股东派发红利。2018 年 6 月 28 日，公司 2017 年年度
利润分配方案执行完毕。
截止报告期末，公司上述利润分配方案已执行完毕，无调整情况。公司 2018 年年度利润分
配方案情况如下：
经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，合并报表实现归属于母公司所有者的
净利润为 304,467,778.11 元。根据《公司法》、《公司章程》规定的利润分配顺序并综合考虑公司
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的发展、经营情况、行业状况及未来可能的资金需求，2018 年度利润拟作如下安排：
（1）按母公司实现净利润提取法定公积金 10％，计 36,050,170.62 元；
（2）按母公司实现净利润提取任意公积金 30％，计 108,150,511.86 元；
公司拟以总股本为基数每 10 股派发现金股利 0.07 元（含税）。
(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案
单位：元币种：人民币
占合并报表
每 10 股 分红年度合并报 中归属于上
每 10 股送 现金分红的数
分红 派息数 每 10 股转 表中归属于上市 市公司普通
红股数 额
年度 (元)（含 增数（股） 公司普通股股东 股股东的净
（股） （含税）
税） 的净利润 利润的比率
(%)
2018 年 0 0.07 0 21,776,357.68 304,467,778.11 7.15
2017 年 0 0.25 0 77,770,029.80 375,415,934.71 20.72
2016 年 0 0.25 0 77,770,029.80 366,014,700.74 21.25
备注：目前公司可转债正处于转股期，2018 年现金分红金额以 2018 年 12 月 31 日公司股本数计
算，具体分红金额以公司实施权益分派时确定。
(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况
□适用√不适用
(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预
案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划
□适用√不适用
二、承诺事项履行情况
(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告
期内的承诺事项
√适用□不适用
如未能及 如未能
承诺时 是否有 是否及 时履行应 及时履
承诺 承诺 承诺
承诺方 间及期 履行期 时严格 说明未完 行应说
背景 类型 内容
限 限 履行 成履行的 明下一
具体原因 步计划
自 2017 年 12
月 27 日起 12
2017 年
个月内（自
12 月
吉林广 2017 年 12 月
其他 27 日
其他 播电视 27 日至 2018 是 是 无 无
承诺 -2018
台 年 12 月 26 日）
年 12 月
不转让其所持
26 日
有的吉视传媒
股份。
(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目
是否达到原盈利预测及其原因作出说明
□已达到□未达到√不适用
(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响
□适用√不适用
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2018 年年度报告
三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用√不适用
四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明
□适用√不适用
五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明
（一） 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
□适用√不适用
（二） 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用√不适用
（三） 与前任会计师事务所进行的沟通情况
□适用√不适用
（四） 其他说明
□适用√不适用
六、聘任、解聘会计师事务所情况
单位：元币种：人民币
现聘任
境内会计师事务所名称 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬 800,000.00
境内会计师事务所审计年限 2018 年
名称 报酬
北京兴华会计师事务所（特殊
内部控制审计会计师事务所 400,000.00
普通合伙）
聘任、解聘会计师事务所的情况说明
√适用□不适用
2018 年 5 月 24 日，公司 2018 年年度股东大会审议通过了《关于聘请公司 2018 年度审计
机构及内控审计机构的议案》，同意聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度
审计机构及内控审计机构，聘任期为一年。2018 年度审计费用为 80 万元，内控审计费用为 40
万元。
审计期间改聘会计师事务所的情况说明
□适用√不适用
七、面临暂停上市风险的情况
(一) 导致暂停上市的原因
□适用√不适用
(二) 公司拟采取的应对措施
□适用√不适用
八、面临终止上市的情况和原因
□适用√不适用
九、破产重整相关事项
□适用√不适用
十、重大诉讼、仲裁事项
□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项√本年度公司无重大诉讼、仲裁事项
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十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情
况
□适用√不适用
十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
□适用√不适用
十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
□适用√不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
员工持股计划情况
□适用√不适用
其他激励措施
□适用√不适用
十四、重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
√适用□不适用
事项概述 查询索引
2018 年 4 月 25 日，公司第三届董事会第十三
次会议审议通过了《关于审议公司 2018 年度预
计与吉林电视台发生关联交易的议案》，同意与 详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊
控股股东吉林电视台的关联交易两项：一是，公 登的《公司第三届董事会第十三次会议决议公
司拟在吉林电视台发布广告，预计交易金额为 告》(临：2018-014)
1,500 万元；二是，公司拟为吉林电视台提供节
目传输服务，预计收入 850 万元。
2018 年 4 月 25 日，公司第三届董事会第十三
次会议审议通过了《关于审议公司与吉林电广传
媒有限公司发生关联交易的议案》，同意与吉林
电广传媒有限公司（以下简称：电广传媒）的关 详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊
联交易：与电广传媒签订《有线电视活动套餐卡 登的《公司第三届董事会第十三次会议决议公
采购合同》，电广传媒预计从公司购买有线电视 告》(临：2018-014)
活动套餐卡不超过 40,000 张，其中 20,000 张
单价为 1,200 元，20,000 张单价为 600 元，交
易金额不超过 3,600 万元。
注：吉林电视台现更名为吉林广播电视台
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用√不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用√不适用
(二)资产或股权收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用√不适用
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2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用√不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用√不适用
4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用√不适用
(三) 共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用√不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用√不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用√不适用
(四) 关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用√不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用√不适用
3、 临时公告未披露的事项
√适用□不适用
单位：万元币种：人民币
关联方向上市公司
向关联方提供资金
关联方 关联关系 提供资金
期初余额 发生额 期末余额 期初余额 发生额 期末余额
吉视传媒信
息服务有限 全资子公司 267.91 267.91
责任公司
抚松县松江
河林业网络
全资子公司 2,930.35 -2,930.35 -
传输有限公
司
吉视传媒影
院投资管理 全资子公司 6,376.00 -3,407.50 2,968.50
有限公司
三亚樾城投
全资子公司 42,507.88 1,929.00 44,436.88
资有限公司
抚松紫竹房
地产开发有 控股子公司 32,788.17 19,000.00 51,788.17
限公司
合计 84,870.31 14,591.15 99,461.46
关联债权债务形成原因 上述子公司主要往来原因为收支两条线、借款、委托贷款.
关联债权债务对公司的影响 无
(五) 其他
□适用√不适用
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2018 年年度报告
十五、重大合同及其履行情况
(一) 托管、承包、租赁事项
1、 托管情况
□适用√不适用
2、 承包情况
□适用√不适用
3、 租赁情况
□适用√不适用
(二) 担保情况
□适用√不适用
(三) 委托他人进行现金资产管理的情况
1. 委托理财情况
(1) 委托理财总体情况
□适用√不适用
其他情况
□适用√不适用
(2) 单项委托理财情况
□适用√不适用
其他情况
□适用√不适用
(3) 委托理财减值准备
□适用√不适用
2. 委托贷款情况
(1) 委托贷款总体情况
□适用√不适用
其他情况
□适用√不适用
(2) 单项委托贷款情况
□适用√不适用
其他情况
□适用√不适用
(3) 委托贷款减值准备
□适用√不适用
3. 其他情况
□适用√不适用
(四) 其他重大合同
√适用□不适用
2018 年 7 月 27 日，国家林业和草原局“东北生态大数据中心”正式落户吉视传媒信息枢纽中
心，并由各方主体代表及项目实施区域内国有林管理相关单位，共同在公司举行了揭牌仪式。揭
牌仪式上，国家林业和草原局及项目实施区域内国有林管理相关单位，分别与公司签署了《加快
推进国有林管理现代化局省共建示范项目建设合作协议》、《东北生态大数据中心建设战略合作协
议》、《加快推进“局省共建示范”、“数字长白山”项目建设战略合作协议》。“东北生态大数据中心”
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是国家林业信息化战略在项目实施区域规划的重要基础设施，其落地及相关实施协议的签署，为
局省共建示范项目的稳步实施奠定了坚实的基础。详见《吉视传媒股份有限公司关于“国有林管理
现代化局省共建示范项目”进展的公告》（临 2018-034）。
十六、其他重大事项的说明
□适用√不适用
十七、积极履行社会责任的工作情况
(一) 上市公司扶贫工作情况
□适用√不适用
(二) 社会责任工作情况
□适用√不适用
(三) 环境信息情况
1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明
□适用√不适用
2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明
√适用□不适用
报告期内公司及下属子公司不属于重点排污单位。报告期内公司及下属子公司严格执行国家
有关环境保护的法律法规，不存在因环境违法受到环保部门行政处罚的情况。
3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明
□适用√不适用
4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明
□适用√不适用
(四) 其他说明
□适用√不适用
十八、可转换公司债券情况
(一) 转债发行情况
√适用□不适用
2017 年 5 月 19 日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于公司拟公开发行 A 股可
转换公司债券发行方案的议案》，并经 2017 年 6 月 5 日召开的 2017 年第一次临时股东大会审议
通过。2017 年 7 月 31 日，《吉视传媒股份有限公司上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》
被中国证监会正式受理。2017 年 12 月 20 日，公司收到中国证监会《关于核准吉视传媒股份有
限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]2277 号）。2017 年 12 月 27 日，公司
公开发行了 1,560 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 156,000 万元。2018 年 1
月 15 日，吉视转债（113017）在上海证券交易所挂牌交易。详细情况请查看刊登于中国证券报、
上海证券报、上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告（公告编号：临 2017-013
号、2017-023 号、2017-029 号、2017-046 号、2017-047 号、2018-005 号）。
(二) 报告期转债持有人及担保人情况
√适用□不适用
期末转债持有人数 35,568
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本公司转债的担保人 无
前十名转债持有人情况如下：
可转换公司债券持有人名称 期末持债数量（元） 持有比例(%)
基本养老保险基金一零六组合 83,812,000 5.37
全国社保基金一零零八组合 79,062,000 5.07
银华坤利固定收益型养老金产品－中国银行股份有限公司 64,739,000 4.15
兴业全球基金－兴业银行－兴业财富资产管理有限公司 55,257,000 3.54
国信证券股份有限公司 50,100,000 3.21
中国工商银行股份有限公司－兴全可转债混合型证券投资
47,698,000 3.06
基金
中国太平洋人寿保险股份有限公司－中国太平洋人寿利率
39,419,000 2.53
及高等级信用债产品
中华联合财产保险股份有限公司－传统保险产品 27,384,000 1.76
上海蠡慧投资管理合伙企业（有限合伙）－蠡慧成长 1 号
23,766,000 1.52
私募投资基金
中国太平洋人寿保险股份有限公司－中国太平洋人寿低等
20,707,000 1.33
级信用债产品
(三) 报告期转债变动情况
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
可转换公司债 本次变动增减
本次变动前 本次变动后
券名称 转股 赎回 回售
吉视转债 1,560,000,000 317,000 0 0 1,559,683,000
报告期转债累计转股情况
√适用□不适用
报告期转股额（元） 317,000
报告期转股数（股） 107,048
累计转股数（股） 107,048
累计转股数占转股前公司已发行股份总数（%） 0.0034
尚未转股额（元） 1,559,683,000
未转股转债占转债发行总量比例（%） 99.98
(四) 转股价格历次调整情况
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
调整后转股 转股价格调整
转股价格调整日 披露时间 披露媒体
价格 说明
现金分红导致转
中国证券报、上海 股价格调整（详见
2018 年 6 月 28 日 2.96 2018 年 6 月 21 日
证券报 （六）转债其他情
况说明）
截止本报告期末最新转股价格 2.96
(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排
√适用□不适用
报告期内，公司总资产 133.88 亿元，负债总额 61.78 亿元，资产负债率为 46.15%；中诚信
证券评估有限公司在对公司经营状况进行综合分析与评估的基础上，出具了《吉视传媒股份有限
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公司公开发行可转换公司债券跟踪评级报告（2018）》，维持公司本次跟踪的主体信用等级为 AA+，
评级展望稳定；维持本期债券的信用等级为 AA+，详见公告《吉视传媒股份有限公司关于可转换
公司债券 2018 年跟踪信用评级结果的公告》(临 2018-033 号)；未来公司经营情况不会有重大变
化，利润完全可以覆盖还债需求。
(六) 转债其他情况说明
√适用□不适用
报告期内，公司实施了2017年年度利润分配方案，以股权登记日2018年6月27日当天的总股
本为基数，向全体股东每10股派0.25元人民币现金（含税），除权除息日为2018年6月28日。公司
实施上述利润分配后，根据可转债相关规定，吉视转债的转股价格由原来的2.98元/股调整为2.96
元/股，调整后的转股价格自2018年6月28日起生效。详见公告《吉视传媒股份有限公司关于可转
换公司债券转股价格调整的公告》(临2018-031号)。
根据相关规定和《吉视传媒股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，公司本次发
行的可转债自 2018 年 7 月 2 日起可转换为公司股票。详见公告《吉视传媒股份有限公司关于“吉
视转债”开始转股的公告》(临 2018-032 号)。
第六节 普通股股份变动及股东情况
一、 普通股股本变动情况
(一) 普通股股份变动情况表
1、 普通股股份变动情况表
单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
公
发
比 积 比
行 送
数量 例 金 其他 小计 数量 例
新 股
(%) 转 (%)
股
股
一、有限售条件
0 0 0 0 0 0 0 0 0
股份
二、无限售条件
3,110,801,192 100 107,048 107,048 3,110,908,240 100
流通股份
1、人民币普通
3,110,801,192 100 107,048 107,048 3,110,908,240 100
股
三、普通股股份
3,110,801,192 100 107,048 107,048 3,110,908,240 100
总数
2、 普通股股份变动情况说明
√适用□不适用
2017 年 12 月 27 日，公司公开发行了 1,560 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行
总额 156,000 万元。2018 年 1 月 15 日，吉视转债（113017）在上海证券交易所挂牌交易。截至
2018 年 12 月 31 日，累计共有 317,000 元债券转为公司股票,因转股形成的股份数量为 107,048
股。
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2018 年年度报告
3、 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）
□适用√不适用
4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用√不适用
(二) 限售股份变动情况
□适用√不适用
二、 证券发行与上市情况
(一)截至报告期内证券发行情况
√适用□不适用
单位：股币种：人民币
股票及其衍生 发行价格 获准上市交 交易终
发行日期 发行数量 上市日期
证券的种类 （或利率） 易数量 止日期
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类
2017 年 12 2018 年 1
可转换公司债券 100 15,600,000 15,600,000
月 27 日 月 15 日
截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：
□适用√不适用
(二)公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况
□适用√不适用
(三)现存的内部职工股情况
□适用√不适用
三、 股东和实际控制人情况
(一) 股东总数
截止报告期末普通股股东总数(户) 86,688
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) 101,543
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0
(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位:股
前十名股东持股情况
持有有 质押或冻结情况
股东名称 报告期内 比例 限售条 股东
期末持股数量 股份
（全称） 增减 (%) 件股份 数量 性质
状态
数量
吉林广播电
0 983,337,364 31.61 0 无 0 国有法人
视台
长春广播电
0 152,113,414 4.89 0 无 0 国有法人
视台
吉林省吉视
投资有限责 430,000 99,430,000 3.20 0 质押 18,000,000 国有法人
任公司
延吉广播电
0 70,653,136 2.27 0 质押 70,653,100 国有法人
视台
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中国证券金
融股份有限 0 66,248,084 2.13 0 无 0 未知
公司
敦化广播电
0 61,177,828 1.97 0 质押 50,000,000 国有法人
视台
吉林市广播
电影电视总 0 42,514,384 1.37 0 质押 20,760,000 国有法人
台
梅河口广播
0 38,710,838 1.24 0 无 0 国有法人
电视台
桦甸广播电
0 37,626,218 1.21 0 无 0 国有法人
视台
中央汇金资
产管理有限 0 36,177,200 1.16 0 无 0 国有法人
责任公司
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件 股份种类及数量
股东名称
流通股的数量 种类 数量
吉林广播电视台 983,337,364 人民币普通股 983,337,364
长春广播电视台 152,113,414 人民币普通股 152,113,414
吉林省吉视投资有限责任公司 99,430,000 人民币普通股 99,430,000
延吉广播电视台 70,653,136 人民币普通股 70,653,136
中国证券金融股份有限公司 66,248,084 人民币普通股 66,248,084
敦化广播电视台 61,177,828 人民币普通股 61,177,828
吉林市广播电影电视总台 42,514,384 人民币普通股 42,514,384
梅河口广播电视台 38,710,838 人民币普通股 38,710,838
桦甸广播电视台 37,626,218 人民币普通股 37,626,218
中央汇金资产管理有限责任公司 36,177,200 人民币普通股 36,177,200
吉林省吉视投资有限责任公司为吉林广播电视台全资子
公司，二者为一致行动人，其他股东在本公司知悉范围内,
上述股东关联关系或一致行动的说明
不存在关联关系，也无《上市公司收购管理办法》规定的
一致行动人情况。
表决权恢复的优先股股东及持股数量
无
的说明
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
□适用√不适用
(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东
□适用√不适用
四、 控股股东及实际控制人情况
(一) 控股股东情况
1 法人
√适用□不适用
名称 吉林广播电视台
单位负责人或法定代表人 许云鹏
成立日期 1959 年 10 月 1 日
播映电视节目，促进社会经济文化发展；电视节目制作、电
主要经营业务
视节目播出、电视节目转播、电视产业经营、电视研究等。
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2018 年年度报告
报告期内控股和参股的其他境内外
无
上市公司的股权情况
2 自然人
□适用√不适用
3 公司不存在控股股东情况的特别说明
□适用√不适用
4 报告期内控股股东变更情况索引及日期
□适用√不适用
5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
□适用□不适用
(二) 实际控制人情况
1 法人
√适用□不适用
名称 吉林广播电视台
单位负责人或法定代表人 许云鹏
成立日期 1959 年 10 月 1 日
播映电视节目，促进社会经济文化发展；电视节目制作、电
主要经营业务
视节目播出、电视节目转播、电视产业经营、电视研究等。
报告期内控股和参股的其他境内外
无
上市公司的股权情况
2 自然人
□适用√不适用
3 公司不存在实际控制人情况的特别说明
□适用√不适用
4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期
□适用√不适用
5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
□适用□不适用
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2018 年年度报告
6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用√不适用
(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍
□适用√不适用
五、 其他持股在百分之十以上的法人股东
□适用√不适用
六、 股份限制减持情况说明
□适用√不适用
第七节 优先股相关情况
□适用√不适用
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2018 年年度报告
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、持股变动情况及报酬情况
(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
√适用□不适用
单位：股
报告期内从
是否在公司
任期起始日 任期终止日 年初持 年末持 年度内股份 增减变动 公司获得的
姓名 职务(注) 性别 年龄 关联方获取
期 期 股数 股数 增减变动量 原因 税前报酬总
报酬
额（万元）
王胜杰 董事长 男 56 2013/1/4 2019/9/5 0 0 0 69.56 否
高雪菘 董事、总经理 男 45 2018/5/25 2019/9/5 0 0 0 55.65 否
耿昆中 股东董事 男 58 2016/9/6 2019/9/5 0 0 0 0 是
李永贵 股东董事 男 56 2013/1/4 2019/9/5 0 0 0 0 是
白昆 股东董事 男 42 2016/9/6 2018/4/27 0 0 0 0 否
张树雨 股东董事 男 39 2018/5/25 2019/9/5 0 0 0 0 否
万春梅 股东董事 女 54 2016/9/6 2019/9/5 0 0 0 0 否
金哲男 股东董事 男 54 2016/9/6 2018/5/19 0 0 0 0 否
王文生 独立董事 男 68 2016/9/6 2019/9/5 0 0 0 7 否
吴国萍 独立董事 女 57 2016/9/6 2019/9/5 0 0 0 7 否
刘衍珩 独立董事 男 61 2015/2/12 2019/9/5 0 0 0 7 否
许正良 独立董事 男 59 2015/2/12 2019/9/5 0 0 0 7 否
雷爱民 监事会主席 男 59 2014/11/12 2019/9/5 0 0 0 55.65 否
乌建华 股东监事 男 50 2016/9/6 2019/9/5 0 0 0 0 否
田玉光 股东监事 男 58 2013/1/4 2018/4/27 0 0 0 0 否
李永贤 股东监事 男 52 2018/5/25 2019/9/5 0 0 0 0 否
李萍 股东监事 女 49 2014/11/12 2019/9/5 0 0 0 0 否
郝军 职工监事 男 56 2013/1/4 2019/9/5 0 0 0 34.78 否
孙振民 职工监事 男 60 2013/1/4 2019/9/5 0 0 0 36.29 否
李亚东 职工监事 男 55 2013/1/4 2019/9/5 0 0 0 29.55 否
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2018 年年度报告
肖军 副总经理 男 60 2013/1/4 2019/9/5 0 0 0 55.65 否
王力波 副总经理 男 61 2013/1/4 2018/6/8 0 0 0 42.83 否
副总经理兼工
张守龙 男 59 2013/1/4 2019/9/5 0 0 0 55.65 否
会主席
郭丛军 副总经理 男 49 2017/8/28 2019/9/5 0 0 0 19.01 否
麻卫东 副总经理 男 49 2016/10/27 2019/9/5 0 0 0 55.65 否
李铁峰 副总经理 男 50 2016/11/27 2019/9/5 0 0 0 25.85 否
孙毅 董事会秘书 男 39 2016/11/27 2019/9/5 0 0 0 25.66 否
合计 / / / / / / 589.78 /
注 1：董事长、监事会主席、总经理及副总经理报告期内从公司获取的税前报酬总额包括：2018 年度基本薪酬及 2018 年发放的 2016 年度绩效奖金。
公司负责人 2017 年度薪酬方案尚待吉林省深化国有企业负责人薪酬制度改革工作领导小组审核，暂未发放。
姓名 主要工作经历
男，1963 年出生，中国国籍，无境外居留权。正高级工程师，硕士研究生学历，毕业于吉林大学。历任吉林省白山市有线电视台台长，
白山市广电局副局长、局长，吉林省广电局副总工程师，吉林省广电网络整合工作领导小组办公室副主任，吉林广电网络有限责任公司
王胜杰 总经理，吉林市有线广播电视传输有限公司董事长，吉林广电网络集团总经理、吉视传媒总经理等职务，现任吉视传媒党委书记、董事
长。王胜杰先生同时担任广电友好网联盟轮职主席，国家广电总局科技委有线专业委员会委员，中国广播电影电视社会组织联合会理事
等社会职务。
男，1974 年出生，中国国籍，无境外居留权。研究生学历，毕业于中共吉林省委党校。历任吉林省白山市八道江区团委副书记、书记，
高雪菘 白山市八道江区红土崖镇副镇长（下派挂职锻炼），白山市八道江区人民政府区长助理，吉林省广电网络整合领导小组办公室成员，吉视
传媒综合行政部主任、吉视传媒董事会秘书、吉视传媒副总经理兼吉视传媒长春分公司经理。现任吉视传媒党委副书记、董事、总经理。
男，1961 年出生，中国国籍，无境外居留权。高级会计师，研究生学历，毕业于吉林省委党校，历任长春工程学院财务处副处长、省广
耿昆中
电局计财处处长、吉林电视台总会计师兼计财部主任。现任吉林电视台副台长。2016 年 9 月担任吉视传媒董事。
男，1963 年出生，中国国籍，无境外居留权。本科学历，毕业于吉林财贸学院。历任吉林省广播电视器材公司会计，吉林省广播电视厅
李永贵 办公室会计，吉林省广电局计财处主任科员、副处长、调研员，吉林电视台总会计师兼计划财务主任。现任吉林电视台总会计师。2009
年 9 月-12 月任吉林广电网络集团董事，2009 年 12 月至今担任吉视传媒董事。
男，1977 年出生，中国国籍，无境外居留权。高级会计师，硕士研究生学历，毕业于吉林大学。历任长春电视台财务部会计，长春广播
白昆
电视台财务部会计等职务，现任长春广播电视台资产管理部主管。2018 年 4 月 27 日辞去吉视传媒董事职务。
男，1980 年出生，中国国籍，无境外居留权。大专学历，毕业于吉林大学，历任长春电视台广告企划、媒介主管、长春市长视传媒有限
张树雨
责任公司总经理助理、总经理。现任长春广播电视台广告监管中心媒介主管。2018 年 5 月担任吉视传媒董事。
万春梅 女，1965 年出生，中国国籍，无境外居留权。硕士研究生学历，毕业于四平师范学院。历任吉林市江城日报记者、编辑、副主任、主任、
47 / 200
2018 年年度报告
副总编辑，吉林市电视台台长等职务，现任吉林市广播电视台台长。2016 年 9 月担任吉视传媒董事。
男，1965 年出生，中国国籍，无境外居留权。高级会计师，大专学历，毕业于中国人民大学涵院。历任延边农学院会计，延边新华印刷
金哲男 厂成本会计，延吉百货大楼主管会计，延边广播电视局预算会计，延边广播电视局财务管理中心副主任，延边广播电影电视局计财处处
长，延边广播电视台后勤管理中心主任，现任延边广播电视台计划财务部主任。2018 年 5 月 19 日辞去吉视传媒董事职务。
男，1960 年出生，中国国籍，无境外居留权，吉林大学管理学院教授、博士生导师，吉林大学管理学院学位委员会主席，中国市场学会
许正良 学术委员会委员、常务理事，吉林省管理学学会副会长兼副秘书长。研究方向为营销管理、经营战略管理、管理研究方法。2015 年 2 月
至今担任吉视传媒独立董事。不存在影响独立性的情况。
男，1958 年出生，中国国籍，无境外居留权，吉林大学软件学院教授、博士生导师，吉林省计算机学会副理事长、吉林省高级专家、全
国宝钢优秀教师、国务院政府特殊津贴专家。研究方向为移动计算网络理论及应用、移动 IP 技术与 QoS 机制、网络管理与网络安全、可
刘衍珩
信网络与复杂网路、车载通信、无线传感网与物联网、Internet 与下一代互联网关键技术与服务等。2018 年 1 月起担任启明信息技术股份
有限公司独立董事。2015 年 2 月至今担任吉视传媒独立董事。不存在影响独立性的情况。
女，1962 年出生，中国国籍，无境外居留权，东北师范大学商学院会计学专业教授、博士生导师、曾任教育部工商管理教学指导委员会
吴国萍 会计分委员会委员。2016 年 4 月至今担任吉林德惠农村商业银行股份有限公司独立董事。2018 年 7 月担任长春高新技术产业（集团）
股份有限公司外部董事。2016 年 9 月至今担任吉视传媒独立董事。不存在影响独立性的情况。
男，1951 年出生，中国国籍，无境外居留权，执业律师，博士学位，毕业于中国政法大学。历任辽源市检察院党组书记、检察长，国家
王文生 检察官学院吉林分院院长等职务，现任北京冠衡（长春）律师事务所主任。2016 年 9 月至今担任吉视传媒独立董事。不存在影响独立性
的情况。
男，1960 年出生，中国国籍，无境外居留权。大专学历，毕业于长春师范学院。1982 年 8 月-1986 年 8 月长春市宽城区人事局科员。1986
雷爱民 年 8 月-2004 年 12 月历任吉林省委宣传部干部处副主任科员、主任科员、副处级员、正处级员。2004 年 12 月至 2014 年 11 月 12 日担
任吉视传媒股份有限公司党委副书记，2014 年 11 月至今担任吉视传媒监事会主席。
男，1961 年出生，中国国籍，无境外居留权。主任编辑，本科学历，毕业于长春师范学院。历任吉林省图们市教育局科员，敦化市委宣
田玉光
传部干事、科长，敦化广电局副局长、敦化市广播电影电视管理局局长。2018 年 4 月 27 日辞去吉视传媒监事职务。
男，1967 年出生，中国国籍，无境外居留权。大专学历，毕业于延边师范高等专科学校，历任敦化市纪委监察局副局长、敦化市林业局
李永贤
党委副书记、敦化市直机关党工委常务副书记。现任敦化广播电视台台长。2018 年 5 月担任吉视传媒监事。
女，1970 年出生，中国国籍，无境外居留权。研究生学历，毕业于吉林省委党校（函）经济管理专业。1990.08—2006.08 延吉市档案局
李萍 科长。2006.08—2009.02 延吉市建工街道办事处副主任。2009.02—2012.02 延吉市新兴街道办事处主任。2012.02—2014.07 延吉市建
工街道党工委书记。现任延吉市广电局局长、党委书记、总编职务。2014 年 11 月担任吉视传媒监事。
男，1969 年出生，中国国籍，无境外居留权。主任记者，大学学历，毕业于中国传媒大学。历任柳河县广播电视局记者、主任、副局长、
乌建华
局长，现任柳河广播电视台台长、党委书记。2016 年 9 月担任吉视传媒监事。
郝军 男，1963 年出生，中国国籍，无境外居留权。工程师，研究生学历，毕业于中共通化市委党校。历任吉林省通化市广电局技术服务中心
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2018 年年度报告
经理，通化广播电视发展中心总经理，通化广播电视网络中心郊网部主任、常务副主任、主任，吉林广电网络集团通化市分公司经理、
吉视传媒股份有限公司通化市分公司经理等职务。现任吉视传媒通化分公司经理。2009 年 9 月-12 月任吉林广电网络集团监事，2009 年
12 月至今担任吉视传媒监事。
男，1959 年出生，中国国籍，无境外居留权。高级编辑，研究生学历，毕业于东北师范大学。历任吉林省松原市电视台台长，松原市有
孙振民 线电视台台长，松原广电网络中心主任，吉林广电网络集团松原分公司经理、吉视传媒松原分公司经理等职务。现任吉视传媒艺术品投
资管理有限公司经理。2009 年 9 月-12 月任吉林广电网络集团监事，2009 年 12 月至今担任吉视传媒监事。
男，1964 年出生，中国国籍，无境外居留权。研究生学历，毕业于吉林大学。历任安图县七中、一中教师，安图县政府办公室副主任，
李亚东 中共小沙河乡、万宝镇委员会党委书记，安图县人大常委会办公室主任，安图县广播电视局局长，吉林广电网络集团安图分公司经理、
吉视传媒安图分公司经理、吉视传媒人力资源部主任等职务。现任吉视传媒白城分公司经理。2013 年 1 月至今担任吉视传媒监事。
男，1959 年出生，中国国籍，无境外居留权。研究员，博士研究生学历，毕业于吉林大学。历任吉林省经济信息中心网络通信室副主任，
吉林省政府办公自动化管理中心副主任，吉林省政府办公厅办公自动化管理处处长，吉林省政府政务信息化办公室主任，吉林省政府政
肖军
务公开协调办公室副主任。现任吉视传媒副总经理。肖军先生同时担任中国 GIS 协会“政府 GIS 专业委员会”委员，吉林省计算机学会常
务理事，长春工业大学计算机学院硕士研究生导师。
男，1958 年出生，中国国籍，无境外居留权。研究员，本科学历、理学学士，毕业于吉林大学。历任吉林省计委电子计算中心数据库与
王力波 程序管理部副主任，吉林省经济信息中心国际部主任、信息预测部主任，吉林省委组织部计算机信息中心主任、信息管理处处长，吉林
广电网络集团副总经理、吉视传媒副总经理等职务。2018 年 6 月 8 日辞去吉视传媒副总经理职务。
男，1960 年出生，中国国籍，无境外居留权。讲师，硕士研究生学历，毕业于东北师范大学。历任吉林省委宣传部文艺处副处长，吉林
张守龙 省永吉县副县长（下派挂职锻炼），吉林省委宣传部办公室副主任、主任，吉林广电网络集团副总经理兼工会主席等职务。现任吉视传媒
副总经理兼工会主席。
男，1970 年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，毕业于吉林大学。历任吉林艺术学院办公室副主任、吉林省广播电影电视局
郭丛军 办公室副主任，德惠市委常委、德惠市政府副市长，吉林省广播电影电视局社会管理处副处长、产业发展处副处长、调研员兼吉林省影
视剧制作集团公司副总经理、产业发展处处长、规划发展处处长，吉林省新闻出版广电局办公室主任。现任吉视传媒副总经理。
男，1970 年出生，中国国籍，无境外居留权。正高级工程师，本科学历，毕业于吉林大学。历任吉视传媒长白分公司经理、吉林市有线
麻卫东 广播电视传输有限责任公司副总经理、财务总监兼吉视传媒永吉分公司经理，吉视传媒人力资源总监、人力资源部主任。2012 年 8 月至
2016 年 11 月担任吉视传媒董事会秘书。现任吉视传媒副总经理。
男，1969 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，工程师。历任辉南电视台记者，辉南县广电局宣传科长，辉南县有线电视台副
李铁峰 台长，吉林省广播电视信息网络集团有限责任公司辉南分公司副经理，吉视传媒长白分公司经理、柳河分公司经理、辽源分公司经理、
吉视传媒市场营销部主任。现任吉视传媒副总经理。
男，1980 年出生，中国国籍，无境外居留权，工程硕士，毕业于吉林大学软件学院。历任吉视传媒计划财务部高级主管、主任助理、证
孙毅
券投资部副主任、证券投资部主任兼证券事务代表。现任吉视传媒董事会秘书兼证券投资部主任。
其它情况说明
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2018 年年度报告
□适用√不适用
(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用√不适用
二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况
(一) 在股东单位任职情况
√适用□不适用
任职人员姓名 股东单位名称 在股东单位担任的职务 任期起始日期 任期终止日期
耿昆中 吉林广播电视台 副台长 2008 年 5 月
李永贵 吉林广播电视台 总会计师 2011 年 3 月
白昆 长春广播电视台 财务主管 2012 年 10 月
万春梅 吉林市广播电视台 台长 2016 年 4 月
金哲男 延边广播电视台后勤管理中心 主任 2014 年 10 月
田玉光 敦化广播电视台 台长 2005 年 6 月
李萍 延吉广播电视台 台长 2014 年 8 月
乌建华 柳河广播电视台 台长 2009 年 9 月
李永贤 敦化广播电视台 台长 2017 年 1 月
张树雨 长春广播电视台 媒介主管 2017 年 12 月
在股东单位任职情况的说明 白昆、金哲男分别于 2018 年 4 月、2018 年 5 月辞去董事职务，田玉光于 2018 年 4 月辞去监事职务。
(二) 在其他单位任职情况
√适用□不适用
任职人员姓名 其他单位名称 在其他单位担任的职务 任期起始日期 任期终止日期
刘衍珩 吉林大学 教授、博士生导师 2002 年 6 月
王文生 北京冠衡（长春）律师事务所 主任 2011 年 11 月
吴国萍 东北师范大学商学院 教授 2016 年 5 月
许正良 吉林大学 教授、博士生导师 2000 年 9 月
在其他单位任职情况的说明 无
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2018 年年度报告
三、董事、监事、高级管理人员报酬情况
√适用□不适用
根据《公司章程》及相关法律法规规定，本公司董事、监事报酬由股东大会确定，高级管理人员报酬由
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序
董事会薪酬与考核委员会审核后经董事会确定。
董事长、监事会主席、高级管理人员报酬确定依据：由吉林省属文化企业国有资产监督管理领导小组办
公室根据《吉林省省属文化企业负责人双效考核暂行办法》核定公司业绩考核系数，由吉林省深化国有
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据
企业负责人薪酬制度改革工作领导小组根据《吉林省省管企业负责人薪酬核定暂行办法》核定薪酬方案。
职工监事按其在公司所任职务核定薪酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情 报告期内董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况详见(一)现任及报告期内离任董事、监事和高级
况 管理人员持股变动及报酬情况
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为 589.78 万元。
获得的报酬合计
四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用□不适用
姓名 担任的职务 变动情形 变动原因
高雪菘 董事、总经理 聘任 董事长提名
张树雨 董事 聘任 股东单位提名
白昆 董事 离任 工作原因
金哲男 董事 离任 个人原因
田玉光 监事 离任 退休离任
李永贤 监事 聘任 股东单位提名
王力波 副总经理 离任 退休离任
五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明
□适用√不适用
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2018 年年度报告
六、母公司和主要子公司的员工情况
(一) 员工情况
母公司在职员工的数量 6,548
主要子公司在职员工的数量 671
在职员工的数量合计 7,219
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 0
专业构成
专业构成类别 专业构成人数
生产人员 28
销售人员 4,505
技术人员 1,333
财务人员 278
行政人员 1,075
合计 7,219
教育程度
教育程度类别 数量（人）
研究生 615
本科 2,527
大专 1,792
中专 955
高中及以下 1,330
合计 7,219
(二) 薪酬政策
√适用□不适用
为积极应对激烈的市场竞争形势，进一步激发公司人力资源活力，充分调动广大干部员工的
积极性、主动性、创造性，2018 年公司对薪酬分配制度进行了改革优化，改革后员工薪酬由基本
薪酬、绩效薪酬和奖励薪酬三部分构成。
基本薪酬包括岗位工资、工龄工资和津贴补贴，定时按月发放。其中岗位工资执行 12 岗 6
级的工资体系，所有员工以岗定薪，根据所处岗级确定岗位工资标准；工龄工资和津贴补贴按照
国家和地方规定执行。
绩效薪酬根据工作性质和不同岗位，采取不同的绩效考核办法对工作结果进行客观评价，依
据评价结果进行绩效薪酬的核算，按月发放。
奖励薪酬包括但不局限于年终奖金、争先评优奖金（岗位标兵、先进个人、创新奖励）等，
奖金的设置根据公司利润、收入、规模、业务数据等指标和政策适时调整，充分发挥奖励薪酬的
导向性作用。
2019 年公司将持续深入落实和优化薪酬分配制度，建立健全薪酬与业绩挂钩的激励机制，加
强对薪酬分配客观性、公正性和规范性的监管。
(三) 培训计划
√适用□不适用
2019 年以公司发展战略为前提，结合公司业务发展需要，开展具有针对性的培训项目营造学
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2018 年年度报告
习创新氛围，加强培训考核和结果应用工作，充分发挥培训工作选人、育人的作用。
1.积极探索人才培训体系，加快人才培养进度。
对领导干部、专业技术人才、大学生等重点人群，要实施长期、系统的专项培训，从中培养、
发现可用之才，为公司的发展持续提供高素质人才和智力支持。今年计划组织领导干部培训、专
业技术培训、新员工培训等一系列重点培训。
2.优化培训内容，提高培训针对性。
进一步优化培训内容，使之更加贴近公司实际需要，提高培训内容的针对性，着力培养一批
符合公司业务发展需要的业务骨干，为公司的业务开拓提供人才保证。培训内容上要着眼于解决
公司实际问题和为未来发展做好知识储备，从思想意识、业务能力、技术发展、人员素质等方面
安排相应课程，提高课程的针对性和实用性，切实发挥培训工作育人方面的作用。
3.加强培训考核，提升培训结果应用。
做好培训考核工作，利用多角度、多方面考核员工在培训活动中的表现，从培训中发现优秀
的业务骨干、技术精英，管理能手等各类人才，充分挖掘公司内部潜力，发挥培训工作选人方面
的作用。加大培训结果应用力度，将员工的岗位晋升、绩效考核、提拔任用等与培训结果相结合，
进一步提高全员参与培训的重视程度和积极性。
(四) 劳务外包情况
√适用□不适用
劳务外包的工时总数 0
劳务外包支付的报酬总额 1277.53 万元
七、其他
□适用√不适用
第九节 公司治理
一、公司治理相关情况说明
√适用 □不适用
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及上海证券交易所等有关法律法
规的要求，规范运作，不断完善公司的治理结构，规范公司运作。公司股东大会、董事会、监事
会各尽其责、规范运作，切实维护公司及全体股东特别是中小股东利益。2018 年共组织召开股东
大会 2 次、董事会 7 次、监事会 6 次，顺利通过了各项议案，决策程序严格遵循了公司法等法律
法规及公司章程的规定。各位董事以高度负责的态度关注企业发展，全面了解掌握公司业务和生
产经营管理情况并深入研究分析，认真履行重大事项的决策职责，监督决议执行，独立、客观、
公正地发表意见和建议，在推进公司董事会决策科学化、民主化和规范化，有效规避公司经营风
险，维护股东合法权益等方面发挥了积极作用；信息披露工作依法合规。公司坚持法定信息披露
与自主信息披露相结合，提升信息内容的针对性和有效性，有效提高公司信息披露的透明度；内
幕信息管理。公司严格遵照执行《内幕信息知情人登记管理制度》的各项要求，加强内幕信息保
密工作，认真履行内幕信息知情人登记管理及保密义务，并按照规定要求填写内幕信息知情人档
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2018 年年度报告
案，有效防范内幕信息知情人进行内幕交易，认真做好公司信息披露工作。
公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因
□适用 √不适用
二、股东大会情况简介
决议刊登的指定网
会议届次 召开日期 决议刊登的披露日期
站的查询索引
2018 年第一次临时股东大会 2018 年 4 月 2 日 www.sse.com.cn 2018 年 4 月 3 日
2017 年年度股东大会 2018 年 5 月 24 日 www.sse.com.cn 2018 年 5 月 25 日
股东大会情况说明
□适用√不适用
三、董事履行职责情况
(一) 董事参加董事会和股东大会的情况
参加股东
参加董事会情况
大会情况
董事 是否独
本年应参 以通讯 是否连续两 出席股东
姓名 立董事 亲自出 委托出 缺席
加董事会 方式参 次未亲自参 大会的次
席次数 席次数 次数
次数 加次数 加会议 数
王胜杰 否 7 2 5 0 0 否 1
高雪菘 否 3 1 2 0 0 否 0
耿昆中 否 7 1 5 1 0 否 1
李永贵 否 7 2 5 0 0 否 1
白昆 否 3 1 2 0 0 否 1
张树雨 否 3 1 2 0 0 否 0
万春梅 否 7 2 5 0 0 否 1
金哲男 否 4 0 3 1 0 否 1
王文生 是 7 2 5 0 0 否 2
吴国萍 是 7 1 5 1 0 否 2
刘衍珩 是 7 2 5 0 0 否 0
许正良 是 7 2 5 0 0 否 1
连续两次未亲自出席董事会会议的说明
□适用√不适用
年内召开董事会会议次数 7
其中：现场会议次数 2
通讯方式召开会议次数 5
现场结合通讯方式召开会议次数 0
(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况
□适用√不适用
(三) 其他
□适用√不适用
四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，
应当披露具体情况
□适用√不适用
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2018 年年度报告
五、监事会发现公司存在风险的说明
□适用√不适用
六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能
保持自主经营能力的情况说明
□适用√不适用
存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划
□适用√不适用
七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况
√适用□不适用
根据《公司章程》及相关法律法规规定，公司董事、监事报酬由股东大会确定，高级管理人
员报酬由董事会薪酬与考核委员会审核后经董事会确定。公司主管部门根据《吉林省省管企业负
责人薪酬核定暂行办法》、《吉林省省属文化企业负责人双效考核暂行办法》的规定，对企业负责
人的薪酬进行考核。报告期内，公司严格按照上述规则实施。
八、是否披露内部控制自我评价报告
√适用□不适用
公司第三届董事会第二十次会议审议通过《2018 年度内部控制评价报告》，全文将于 2018
年 4 月 12 日在上海证券交易所网站披露。
报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明
□适用√不适用
九、内部控制审计报告的相关情况说明
√适用□不适用
公司聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年 12 月 31 日财务报告内部
控制的有效性进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司内部控制审计报告将于
2018 年 4 月 12 日披露于上海证券交易所网站。
是否披露内部控制审计报告：是
十、其他
□适用√不适用
第十节 公司债券相关情况
□适用√不适用
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2018 年年度报告
第十一节 财务报告
一、审计报告
√适用□不适用
审 计 报 告
（2019）京会兴审字第 65000014 号
吉视传媒股份有限公司全体股东：
一、审计意见
我们审计了吉视传媒股份有限公司（以下简称吉视传媒公司）合并及母公司财务报表（以下
简称财务报表），包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 年度的合并及母公司
利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。已
审计财务报表在吉视传媒公司年度报告中的第 6-17 页予以披露。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了吉视
传媒公司 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2018 年度的合并及母公司经营成果和
现金流量。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务
报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守
则，我们独立于吉视传媒公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计
证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的
应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。
我们在本期财务报表审计中识别出的关键审计事项如下：
1、 投资性房地产会计政策的变更
请参阅财务报表附注六、（十）所述。
关键审计事项 审计中的应对
公司的投资性房地产采用公允价值 我们的审计程序主要包括：
计量，关注投资行房地产期末公允 （1）对管理层聘请的第三方评估机构的客观性、独立
价值。 性及专业胜任能力进行评价；
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2018 年年度报告
（2）选取重大或典型样本，并邀请我们的房地产评估
专家对评估方法和假设、选用的主要评估参数的合理
性进行审阅和复核，例如未来预期租金水平、出租率、
租赁面积及折现率等；
（3）复核财务报表中投资性房地产公允价值评估有关
的列报与披露。
2、商誉的减值
请参阅财务报表附注六、（十五）所述。
关键审计事项 审计中的应对
2018年12月31日吉视传媒股份有限 在审计中，我们执行了以下审计程序：
公司合并财务报表中商誉的账面余 （1）检查管理层对于未来现金流量的预测及未来现金
额144,022,135.06，账面价值为 流量的现值的计算；
134,470,336.30元，计提减值准备 （2）结合资产组及资产组组合的实际经营以及对于市
9,551,798.76元。管理层确定资产 场的分析复核了现金流的预测；
组的使用价值时作出了重大判断。 （3）引入估值专家协助复核估值方法、模型和关键参
由于商誉金额重大，且管理层需要 数；
作出重大判断，我们将商誉减值确 （4）复核财务报表中对于商誉及使用寿命不确定的商
定为关键审计事项。 标使用权减值测试的披露。
3、收入确认
请参阅财务报表附注六、（三十六）所述。
关键审计事项 审计中的应对
我们针对收入确认和计量问题执行来的审计程序包括
但不限于：
（1）我们通过检查销售合同与管理层的访谈，了解和
收入的确认依赖于BOSS系统的数
评估了吉视传媒股份有限公司收入确认政策。
据，真实完整性需要关注，我们将
（2）我们向管理层、治理层进行询问，评价管理层诚
其确定为关键审计事项
信及舞弊风险。
（3）我们了解并测试了与收入相关的内部控制，确定
其可依赖。
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2018 年年度报告
（4）对收入和成本执行分析程序，包括：本期各月收
入、成本、毛利波动分析，主要产品本期收入、成本、
毛利率与上期比较分析等分析程序。
（5）结合应收账款函证程序，并抽查收入确认的相关
合同、内部资料、外部单据等，检查已确认的收入的
真实性。
（6）针对于BOSS系统的安全性、可靠性以及数据在传
输和存储过程中的完整性，结合对BOSS系统数据检测，
邀请IT审计专家完成IT审计，并对相应的过程及结果
进行复核，确定系统数据的真实性。
（7）针对可能出现的完整性风险，我们实施了具有针
对性的审计程序，包括但不限于：在增加收入完整性
测试样本的基础上，针对资产负债表日前后确认的销
售收入执行截止性测试。
四、其他信息
吉视传媒公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括吉视传媒公司 2018
年年度报告中涵盖的信息，但不包括合并财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证
结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否
与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这
方面，我们无任何事项需要报告。
五、管理层和治理层对合并财务报表的责任
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维
护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估吉视传媒公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的
事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算吉视传媒公司、终止运营或别无其他
现实的选择。
治理层负责监督吉视传媒公司的财务报告过程。
六、注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并
出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审
计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇
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2018 年年度报告
总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们
也执行以下工作：
1、识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；设计和实施审计程序以应对这
些风险；并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪
造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于
未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
2、了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发
表意见。
3、评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
4、对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致
对吉视传媒公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果
我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务
报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报
告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致吉视传媒公司不能持续经营。
5、评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关
交易和事项。
6、就吉视传媒公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表
发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们
在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合
理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。
从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关
键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少
数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益
处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
北京兴华 中国注册会计师：
会计师事务所（特殊普通合伙） （项目合伙人） 尚英伟
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2018 年年度报告
中国北京 中国注册会计师：
二○一九年四月十日 郑志刚
二、财务报表
合并资产负债表
2018 年 12 月 31 日
编制单位: 吉视传媒股份有限公司
单位:元币种:人民币
项目 附注 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 七、1 927,062,098.42 805,440,207.81
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 七、4 272,790,696.50 328,198,379.68
其中：应收票据 七、4 6,023,056.00 18,000,600.00
应收账款 七、4 266,767,640.50 310,197,779.68
预付款项 七、5 123,361,456.30 66,693,946.02
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 七、6 52,212,994.14 27,552,500.77
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 七、7 888,988,743.83 860,212,553.26
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 七、10 205,478,287.66 179,479,229.80
流动资产合计 2,469,894,276.85 2,267,576,817.34
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 七、11 991,681,495.94 983,241,223.75
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 七、14 5,176,429.57 6,164,737.89
投资性房地产 七、15 408,455,732.80 387,107,256.36
固定资产 七、16 5,300,131,096.52 4,335,546,573.70
在建工程 七、17 3,013,387,191.86 2,559,152,139.76
生产性生物资产
油气资产
无形资产 七、20 169,680,723.97 187,171,322.26
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2018 年年度报告
开发支出
商誉 七、22 134,470,336.30 144,022,135.06
长期待摊费用 七、23 867,116,938.65 688,689,436.38
递延所得税资产 七、24 1,585,835.16 961,008.41
其他非流动资产 七、25 26,422,745.86 22,282,983.66
非流动资产合计 10,918,108,526.63 9,314,338,817.23
资产总计 13,388,002,803.48 11,581,915,634.57
流动负债：
短期借款 七、26 99,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 七、29 2,335,132,472.13 2,067,068,960.35
预收款项 七、30 820,145,187.14 904,111,104.74
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 七、31 42,527,093.19 65,988,376.15
应交税费 七、32 12,198,714.11 59,201,097.68
其他应付款 七、33 250,872,418.70 159,129,641.19
其中：应付利息 七、33 14,732,181.51 29,944,027.35
应付股利
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 七、35 1,500,000.00 2,953,126.47
其他流动负债
流动负债合计 3,561,375,885.27 3,258,452,306.58
非流动负债：
长期借款 七、37 579,000,000.00 400,000,000.00
应付债券 七、38 1,769,711,392.03 996,807,380.87
其中：优先股
永续债
长期应付款 1,500,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 七、42 267,714,773.29 291,043,354.52
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 2,616,426,165.32 1,689,350,735.39
负债合计 6,177,802,050.59 4,947,803,041.97
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 七、44 3,110,908,240.00 3,110,801,192.00
其他权益工具 七、45 337,158,388.82
61 / 200
2018 年年度报告
其中：优先股
永续债
资本公积 七、46 899,127,975.82 898,907,567.37
减：库存股
其他综合收益 七、48 24,176,060.94 15,735,788.75
专项储备
盈余公积 七、50 1,152,425,345.86 978,086,935.09
一般风险准备
未分配利润 七、51 1,632,446,200.72 1,580,086,864.19
归属于母公司所有者权益合计 7,156,242,212.16 6,583,618,347.40
少数股东权益 53,958,540.73 50,494,245.20
所有者权益（或股东权益）合计 7,210,200,752.89 6,634,112,592.60
负债和所有者权益（或股东权
13,388,002,803.48 11,581,915,634.57
益）总计
法定代表人：王胜杰 主管会计工作负责人：高雪菘 会计机构负责人：张立新
母公司资产负债表
2018 年 12 月 31 日
编制单位:吉视传媒股份有限公司
单位:元币种:人民币
项目 附注 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 863,743,804.91 710,466,325.98
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 十七、1 253,916,330.89 293,126,367.71
其中：应收票据 十七、1 5,331,510.00 6,900,600.00
应收账款 十七、1 248,584,820.89 286,225,767.71
预付款项 104,996,030.08 51,187,441.07
其他应收款 十七、2 407,588,858.47 436,302,558.02
其中：应收利息 十七、2 1,514,121.56 1,125,462.50
应收股利
存货 134,294,590.12 159,713,093.90
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 795,927,596.48 591,301,802.69
流动资产合计 2,560,467,210.95 2,242,097,589.37
非流动资产：
可供出售金融资产 991,681,495.94 983,241,223.75
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 十七、3 656,131,429.57 684,519,737.89
投资性房地产 408,455,732.80 387,107,256.36
固定资产 5,230,132,831.74 4,197,972,896.15
在建工程 2,638,185,110.91 2,263,060,625.24
生产性生物资产
62 / 200
2018 年年度报告
油气资产
无形资产 98,845,697.93 111,443,217.50
开发支出
商誉 104,147,966.90 104,147,966.90
长期待摊费用 811,122,769.24 616,734,629.48
递延所得税资产 136,346.57
其他非流动资产 2,470,753.30 2,405,669.79
非流动资产合计 10,941,310,134.90 9,350,633,223.06
资产总计 13,501,777,345.85 11,592,730,812.43
流动负债：
短期借款 99,000,000.00
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 2,396,231,577.33 2,038,037,687.75
预收款项 811,634,190.40 868,078,059.47
应付职工薪酬 32,684,741.19 59,034,553.62
应交税费 836,836.82 54,875,250.52
其他应付款 205,527,032.95 152,937,552.01
其中：应付利息 14,732,181.51 29,944,027.35
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,500,000.00 2,953,126.47
其他流动负债
流动负债合计 3,547,414,378.69 3,175,916,229.84
非流动负债：
长期借款 579,000,000.00 400,000,000.00
应付债券 1,769,711,392.03 996,807,380.87
其中：优先股
永续债
长期应付款 1,500,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 258,099,841.95 285,766,753.14
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 2,606,811,233.98 1,684,074,134.01
负债合计 6,154,225,612.67 4,859,990,363.85
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 3,110,908,240.00 3,110,801,192.00
其他权益工具 337,158,388.82
其中：优先股
永续债
资本公积 1,050,731,046.34 1,050,510,637.89
减：库存股
其他综合收益 24,176,060.94 15,735,788.75
专项储备
盈余公积 1,152,425,345.86 978,086,935.09
63 / 200
2018 年年度报告
未分配利润 1,672,152,651.22 1,577,605,894.85
所有者权益（或股东权益）
7,347,551,733.18 6,732,740,448.58
合计
负债和所有者权益（或股
13,501,777,345.85 11,592,730,812.43
东权益）总计
法定代表人：王胜杰 主管会计工作负责人：高雪菘会计机构负责人：张立新
合并利润表
2018 年 1—12 月
单位:元币种:人民币
项目 附注 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 2,012,031,525.74 2,047,177,786.71
其中：营业收入 七、52 2,012,031,525.74 2,047,177,786.71
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,823,692,688.00 1,762,971,132.38
其中：营业成本 七、52 1,082,571,479.69 1,034,038,814.74
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 七、53 13,536,949.68 12,864,052.64
销售费用 七、54 235,015,441.76 232,908,008.92
管理费用 七、55 333,715,662.30 314,301,456.11
研发费用 七、56 101,149,149.39 100,513,932.23
财务费用 七、57 13,294,918.04 59,030,789.33
其中：利息费用 七、57 130,401,353.79 89,403,420.21
利息收入 七、57 54,578,536.58 6,123,385.78
资产减值损失 七、58 44,409,087.14 9,314,078.41
加：其他收益 七、59 28,354,504.02 14,522,293.47
投资收益（损失以“－”号填列） 七、60 41,188,028.50 64,693,531.93
其中：对联营企业和合营企业
七、60 -988,308.32 -1,014,738.93
的投资收益
公允价值变动收益（损失以
七、61 21,348,476.44 2,108,547.72
“－”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号
七、62 2,473,020.54 3,317,407.14
填列）
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 281,702,867.24 368,848,434.59
加：营业外收入 七、63 31,686,497.71 19,392,221.81
减：营业外支出 七、64 3,241,902.93 8,892,272.39
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
310,147,462.02 379,348,384.01
列）
减：所得税费用 七、65 2,215,388.38 2,762,757.31
64 / 200
2018 年年度报告
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 307,932,073.64 376,585,626.70
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以
307,932,073.64 376,585,626.70
“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.少数股东损益 3,464,295.53 1,169,691.99
2.归属于母公司股东的净利润 304,467,778.11 375,415,934.71
六、其他综合收益的税后净额 8,440,272.19 15,735,788.75
归属母公司所有者的其他综合收
8,440,272.19 15,735,788.75
益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综
8,440,272.19 15,735,788.75
合收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.可供出售金融资产公允价
8,440,272.19 15,735,788.75
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 316,372,345.83 392,321,415.45
归属于母公司所有者的综合收益
312,908,050.30 391,151,723.46
总额
归属于少数股东的综合收益总额 3,464,295.53 1,169,691.99
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.0979 0.1207
（二）稀释每股收益(元/股) 0.0979 0.1207
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现的
净利润为：0 元。
法定代表人：王胜杰 主管会计工作负责人：高雪菘会计机构负责人：张立新
母公司利润表
2018 年 1—12 月
单位:元币种:人民币
65 / 200
2018 年年度报告
项目 附注 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 十七、4 1,959,037,342.25 1,987,208,144.72
减：营业成本 十七、4 1,054,484,511.74 1,011,445,837.22
税金及附加 9,637,501.07 9,364,365.06
销售费用 224,954,696.94 221,350,791.75
管理费用 308,833,366.34 284,491,099.03
研发费用 56,431,132.24 85,509,451.45
财务费用 19,943,000.95 59,207,165.09
其中：利息费用 130,401,353.79 89,428,540.21
利息收入 47,818,787.71 5,897,366.91
资产减值损失 40,113,514.71 9,535,834.92
加：其他收益 23,442,833.98 11,503,129.47
投资收益（损失以“－”号填
十七、5 41,188,028.50 64,693,531.93
列）
其中：对联营企业和合营企业
-988,308.32 -1,014,738.93
的投资收益
公允价值变动收益（损失以
21,348,476.44 2,108,547.72
“－”号填列）
资产处置收益（损失以“－”
2,453,052.39 65,326,813.47
号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 333,072,009.57 449,935,622.79
加：营业外收入 30,430,867.30 19,371,298.12
减：营业外支出 3,001,170.67 8,346,120.42
三、利润总额（亏损总额以“－”号
360,501,706.20 460,960,800.49
填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 360,501,706.20 460,960,800.49
（一）持续经营净利润（净亏损
360,501,706.20 460,960,800.49
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 8,440,272.19 15,735,788.75
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合
8,440,272.19 15,735,788.75
收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.可供出售金融资产公允价值
8,440,272.19 15,735,788.75
变动损益
3.持有至到期投资重分类为可
供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部
分
66 / 200
2018 年年度报告
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 368,941,978.39 476,696,589.24
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：王胜杰 主管会计工作负责人：高雪菘会计机构负责人：张立新
合并现金流量表
2018 年 1—12 月
单位：元币种：人民币
项目 附注 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
2,019,076,411.69 2,022,939,647.30
金
客户存款和同业存放款项净
增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净
增加额
收到原保险合同保费取得的
现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变
动计入当期损益的金融资产净
增加额
收取利息、手续费及佣金的现
金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 397,148.63
收到其他与经营活动有关的
七、67 175,693,739.29 172,413,155.77
现金
经营活动现金流入小计 2,195,167,299.61 2,195,352,803.07
购买商品、接受劳务支付的现
567,164,546.72 519,916,644.41
金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净
增加额
支付原保险合同赔付款项的
现金
支付利息、手续费及佣金的现
金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付
732,369,642.00 679,123,405.74
的现金
支付的各项税费 41,238,451.60 41,920,318.89
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2018 年年度报告
支付其他与经营活动有关的
七、67 134,853,117.75 241,182,964.51
现金
经营活动现金流出小计 1,475,625,758.07 1,482,143,333.55
经营活动产生的现金流
719,541,541.54 713,209,469.52
量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 53,889,503.00
取得投资收益收到的现金 42,336,407.70 65,750,251.99
处置固定资产、无形资产和其
8,185,413.65 2,776,798.10
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位
收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的
现金
投资活动现金流入小计 50,521,821.35 122,416,553.09
购建固定资产、无形资产和其
1,496,383,820.86 1,298,304,905.10
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 5,500,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位
支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的
七、67 300,000,000.00
现金
投资活动现金流出小计 1,796,383,820.86 1,303,804,905.10
投资活动产生的现金流
-1,745,861,999.51 -1,181,388,352.01
量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 5,130,000.00
其中：子公司吸收少数股东投
5,130,000.00
资收到的现金
取得借款收到的现金 289,000,000.00 500,000,000.00
发行债券收到的现金 1,545,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的
七、67 131,787,672.64 158,300,000.00
现金
筹资活动现金流入小计 1,965,987,672.64 663,430,000.00
偿还债务支付的现金 511,500,000.00 300,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支
171,657,651.42 147,079,428.46
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的
七、67 318,748,044.90 2,355,000.00
现金
筹资活动现金流出小计 1,001,905,696.32 449,434,428.46
筹资活动产生的现金流
964,081,976.32 213,995,571.54
量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -62,238,481.65 -254,183,310.95
加：期初现金及现金等价物余 687,957,796.73 942,141,107.68
68 / 200
2018 年年度报告
额
六、期末现金及现金等价物余额 625,719,315.08 687,957,796.73
法定代表人：王胜杰 主管会计工作负责人：高雪菘会计机构负责人：张立新
母公司现金流量表
2018 年 1—12 月
单位:元币种:人民币
项目 附注 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
1,913,630,765.73 1,920,270,566.32
金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的
118,358,574.08 254,441,176.39
现金
经营活动现金流入小计 2,031,989,339.81 2,174,711,742.71
购买商品、接受劳务支付的现
483,683,984.31 448,965,924.03
金
支付给职工以及为职工支付
659,372,434.27 614,706,730.74
的现金
支付的各项税费 24,581,243.99 25,463,708.26
支付其他与经营活动有关的
66,505,296.18 285,176,766.37
现金
经营活动现金流出小计 1,234,142,958.75 1,374,313,129.40
经营活动产生的现金流量净
797,846,381.06 800,398,613.31
额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 383,881,700.00 260,026,803.00
取得投资收益收到的现金 92,961,915.46 65,750,251.99
处置固定资产、无形资产和其
8,185,413.65 346,006.10
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位
收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的
27,474,770.17
现金
投资活动现金流入小计 485,029,029.11 353,597,831.26
购建固定资产、无形资产和其
1,391,768,579.82 1,107,098,538.42
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 585,771,700.00 462,381,700.00
取得子公司及其他营业单位
支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的
300,000,000.00
现金
投资活动现金流出小计 2,277,540,279.82 1,569,480,238.42
投资活动产生的现金流
-1,792,511,250.71 -1,215,882,407.16
量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 289,000,000.00 500,000,000.00
69 / 200
2018 年年度报告
发行债券收到的现金 1,545,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的
131,787,672.64 156,800,000.00
现金
筹资活动现金流入小计 1,965,987,672.64 656,800,000.00
偿还债务支付的现金 511,500,000.00 300,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
171,657,651.42 147,079,428.46
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
318,748,044.90 2,355,000.00
金
筹资活动现金流出小计 1,001,905,696.32 449,434,428.46
筹资活动产生的现金流量净额 964,081,976.32 207,365,571.54
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -30,582,893.33 -208,118,222.31
加：期初现金及现金等价物余额 592,983,914.90 801,102,137.21
六、期末现金及现金等价物余额 562,401,021.57 592,983,914.90
法定代表人：王胜杰 主管会计工作负责人：高雪菘会计机构负责人：张立新
70 / 200
2018 年年度报告
合并所有者权益变动表
2018 年 1—12 月
单位:元币种:人民币
本期
归属于母公司所有者权益
项目 其他权益工具 少数股东权 所有者权益
减：库 其他综合 专项储 一般风 未分配利 益 合计
股本 优 永 资本公积 盈余公积
先 续 其他 存股 收益 备 险准备 润
股 债
1,580,0
3,110,801 898,907, 15,735, 978,086, 50,494,2 6,634,112,
一、上年期末余额 86,864.
,192.00 567.37 788.75 935.09 45.20 592.60
19
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业
合并
其他
1,580,0
3,110,801 898,907, 15,735, 978,086, 50,494,2 6,634,112,
二、本年期初余额 86,864.
,192.00 567.37 788.75 935.09 45.20 592.60
19
三、本期增减变动
107,048. 337,158 220,408. 8,440,2 174,338, 52,359, 3,464,29 576,088,16
金额（减少以“－”
号填列）
00 ,388.82 45 72.19 410.77 336.53 5.53 0.29
（一）综合收益总 8,440,2 304,467 3,464,29 316,372,34
额 72.19 ,778.11 5.53 5.83
（二）所有者投入 107,048. 337,158 220,408. 337,485,84
和减少资本 00 ,388.82 45 5.27
1．所有者投入的
普通股
2．其他权益工具 107,048. -68,526. 220,408.
258,930.21
持有者投入资本 00 24 45
3．股份支付计入
所有者权益的金
71 / 200
2018 年年度报告
额
337,226 337,226,91
4．其他
,915.06 5.06
-252,10
174,338, -77,770,03
（三）利润分配 8,441.5
410.77 0.81
8
-174,33
174,338,
1．提取盈余公积 8,410.7
410.77
7
2．提取一般风险
准备
3．对所有者（或 -77,770, -77,770,03
股东）的分配 030.81 0.81
4．其他
（四）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．设定受益计划
变动额结转留存
收益
5．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
1,632,4
3,110,908 337,158 899,127, 24,176, 1,152,42 53,958,5 7,210,200,
四、本期期末余额 46,200.
,240.00 ,388.82 975.82 060.94 5,345.86 40.73 752.89
72
72 / 200
2018 年年度报告
上期
归属于母公司所有者权益
项目 少数股东 所有者权
其他权益工具 一般
其他综 专项 未分配利 权益 益合计
股本 优先 永续 资本公积 减：库存股 盈余公积 风险
其他 合收益 储备 润
股 债 准备
3,110, 1,493,2
898,823 816,734, 44,278,9 6,363,87
一、上年期末余额 801,19 33,222.
,213.49 077.04 07.09 0,612.06
2.00 44
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
3,110, 1,493,2
898,823 816,734, 44,278,9 6,363,87
二、本年期初余额 801,19 33,222.
,213.49 077.04 07.09 0,612.06
2.00 44
15,735
三、本期增减变动金额（减 84,353. 161,352, 86,853, 6,215,33 270,241,
,788.7
少以“－”号填列） 88 858.05 641.75 8.11 980.54
5
15,735
375,415 1,169,69 392,321,
（一）综合收益总额 ,788.7
,934.71 1.99 415.45
5
（二）所有者投入和减少 84,353. -49,439, 5,045,64 -44,309,4
资本 88 404.00 6.12 04.00
101,790 5,028,21 5,130,00
1．所有者投入的普通股
.00 0.00 0.00
2．其他权益工具持有者投
入资本
3．股份支付计入所有者权
益的金额
-17,436. -49,439, 17,436.1 -49,439,4
4．其他
12 404.00 2 04.00
-239,12
161,352, -77,770,0
（三）利润分配 2,888.9
858.05 30.91
6
73 / 200
2018 年年度报告
-161,35
161,352,
1．提取盈余公积 2,858.0
858.05
5
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的 -77,770, -77,770,0
分配 030.91 30.91
4．其他
（四）所有者权益内部结
转
1．资本公积转增资本（或
股本）
2．盈余公积转增资本（或
股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结
转留存收益
5．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
3,110, 15,735 1,580,0
898,907 978,086, 50,494,2 6,634,11
四、本期期末余额 801,19 ,788.7 86,864.
,567.37 935.09 45.20 2,592.60
2.00 5 19
法定代表人：王胜杰 主管会计工作负责人：高雪菘会计机构负责人：张立新
74 / 200
2018 年年度报告
母公司所有者权益变动表
2018 年 1—12 月
单位:元币种:人民币
本期
项目 其他权益工具 减：库存 其他综合收 专项储 所有者权益
股本 资本公积 盈余公积 未分配利润
优先股 永续债 其他 股 益 备 合计
3,110,801,19 1,050,510,637 15,735,788 978,086, 1,577,605, 6,732,740,
一、上年期末余额
2.00 .89 .75 935.09 894.85 448.58
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
3,110,801,19 1,050,510,637 15,735,788 978,086, 1,577,605, 6,732,740,
二、本年期初余额
2.00 .89 .75 935.09 894.85 448.58
三、本期增减变动
337,158 8,440,272. 174,338, 94,546,756 614,811,28
金额（减少以“－” 107,048.00 220,408.45
,388.82 19 410.77 .37 4.60
号填列）
（一）综合收益总 8,440,272. 360,501,70 368,941,97
额 19 6.20 8.39
（二）所有者投入 337,158 -13,846,50 323,639,33
107,048.00 220,408.45
和减少资本 ,388.82 8.25 7.02
1．所有者投入的
普通股
2．其他权益工具 -68,526.
107,048.00 220,408.45 258,930.21
持有者投入资本 24
3．股份支付计入
所有者权益的金
额
337,226 -13,846,50 323,380,40
4．其他
,915.06 8.25 6.81
174,338, -252,108,4 -77,770,03
（三）利润分配
410.77 41.58 0.81
174,338, -174,338,4
1．提取盈余公积
410.77 10.77
2．对所有者（或 -77,770,03 -77,770,03
75 / 200
2018 年年度报告
股东）的分配 0.81 0.81
3．其他
（四）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．设定受益计划
变动额结转留存
收益
5．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
3,110,908,24 337,158 1,050,731,046 24,176,060 1,152,42 1,672,152, 7,347,551,
四、本期期末余额
0.00 ,388.82 .34 .94 5,345.86 651.22 733.18
上期
项目 其他权益工具 其他综合收 所有者权益合
股本 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 未分配利润
优先股 永续债 其他 益 计
一、上年期末余 3,110,801 1,050,51 816,734, 1,407,92 6,385,966,80
额 ,192.00 0,637.89 077.04 0,901.24 8.17
加：会计政策变
更
前期差错更
正
其他
二、本年期初余 3,110,801 1,050,51 816,734, 1,407,92 6,385,966,80
额 ,192.00 0,637.89 077.04 0,901.24 8.17
三、本期增减变 15,735,788 161,352, 169,684, 346,773,640
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2018 年年度报告
动金额（减少以 .75 858.05 993.61 .41
“－”号填列）
（一）综合收益 15,735,788 460,960, 476,696,589
总额 .75 800.49 .24
（二）所有者投 -52,152,9 -52,152,917.
入和减少资本 17.92 92
1．所有者投入的
普通股
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
所有者权益的金
额
-52,152,9 -52,152,917.
4．其他
17.92 92
161,352, -239,122, -77,770,030.
（三）利润分配
858.05 888.96 91
161,352, -161,352,
1．提取盈余公积
858.05 858.05
2．对所有者（或 -77,770,0 -77,770,030.
股东）的分配 30.91 91
3．其他
（四）所有者权
益内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．设定受益计划
变动额结转留存
收益
5．其他
（五）专项储备
1．本期提取
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2018 年年度报告
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余 3,110,801 1,050,51 15,735,788 978,086, 1,577,60 6,732,740,44
额 ,192.00 0,637.89 .75 935.09 5,894.85 8.58
法定代表人：王胜杰 主管会计工作负责人：高雪菘会计机构负责人：张立新
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2018 年年度报告
三、公司基本情况
1. 公司概况
√适用□不适用
吉视传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“吉视传媒”）是由吉林省广播电视信息网络
集团有限责任公司（以下简称“吉林广电集团”）于 2010 年 1 月整体改制设立，吉林广电集团
前身为吉林省广播电视网络有限责任公司（以下简称“吉林广电有限”），吉林广电有限系经吉
林省人民政府吉政函［2000］108 号文及国家广播电影电视总局（2001）广发计字 48 号文的批
准于 2001 年 5 月 9 日在长春市工商行政管理局注册成立，注册资本 23,210,000.00 元。吉林广
电有限法人营业执照注册号为：2201071001081。2005 年 9 月 23 日，经吉林省财政厅吉财函
［2005］715 号文批准，吉林省广播电视信息网部将出资 20,000,000.00 元无偿划转给吉林广
播电视台。2005 年 9 月延吉市广播电视管理局等 32 家股东将其持有的全部出资 3,110,000.00
元全部转让给吉林广播电视台。
2005 年 9 月 23 日，根据中共吉林省委办公厅、吉林省人民政府办公厅下发的《省广播电影
电视局关于组建吉林省广播电视网络集团有限责任公司的方案》（吉办发［2004］33 号文）的要
求，吉林省 49 家省、市（州）、县（市）广播电视局等广电股东以货币和经评估的城市广电网络
资产对吉林广电有限增资，组建吉林省广播电视信息网络集团有限责任公司，注册资本变更为
648,203,000.00 元，并于 2005 年 9 月 28 日换发了注册号为 2201091001606 的企业法人营业
执照。
2005 年 12 月 23 日，吉林广电集团股东会决议同意《集团公司增资扩股方案》。吉林广电集
团原有 19 个股东以其垂直管理的乡镇有线电视网络资产评估作价 235,926,538.60 元对吉林广
电集团进行增资，公司注册资本变更为 884,130,000.00 元。
2009 年 4 月 1 日，吉林省广电集团股东会通过决议，同意通化县广电局等 12 家股东将合计
持有的吉林省广电集团 58,691,355.89 元出资转让给吉林广播电视台。
2009 年 9 月 29 日，吉林省广电集团股东会通过决议，同意白城市广电局等 22 家股东将其
合计持有的吉林省广电集团 291,695,732.89 元出资转让给吉林广播电视台；同时，由吉林广播
电视台、长春电视台等 7 家股东对吉林省广电集团实施增资，吉林省广电集团注册资本由
884,130,100.00 元增加至 1,117,988,790.00 元。2009 年 11 月 30 日，长春市工商局对上述股
权转让及增资予以登记。公司的注册资本变更为 1,117,988,790.00 元。
2009 年 12 月 19 日，吉林省广电集团股东会通过决议，同意敦化市有线电视网络中心将其
持有的公司 5.25%股权无偿划转给敦化广电局，四平广播电影电视局将其持有的吉林省广电集团
1.65%股权无偿划转给四平市广播发射台，延边广电局将其持有的吉林省广电集团 0.95%股权无偿
划转给延边广电财管中心。
2009 年 12 月 25 日，吉林广电集团召开临时股东会决议以截至 2009 年 11 月 30 日止各股
东拥有的吉林广电集团的所有者权益 1,136,088,727.59 元，按原实收资本 1：0.984 的原则折
79 / 200
2018 年年度报告
股为人民币 1,117,988,790.00 元，其中注册资本为 1,117,988,790.00 元，其余 18,099,937.59
元记入资本公积。公司整体改制为股份有限公司,公司名称变更为吉视传媒股份有限公司。并于
2010 年 1 月 25 日取得了长春市净月区工商行政管理局换发的企业法人营业执照，营业执照号为
（22010901000124X）。
2012 年 1 月 10 日经中国证券监督管理委员会以证监许可[2012]29 号《关于核准吉视传媒
股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司于 2012 年 2 月 10 日向社会公开发行人
民 币 普 通 股 股 票 280,000,000 股 ， 发 行 后 总 股 本 为 1,397,988,790 股 ， 其 中 法 人 股
1,117,988,790 股，社会公众股 280,000,000 股。
2013 年 3 月 27 日，经 2012 年年度股东大会决议通过，公司以 2012 期末总股本
1,397,988,790 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0.5 股，转增后总股本为
1,467,888,229.00 元。
公司于 2014 年 9 月 5 日发行票面金额为 100 元的可转换为公司 A 股股票的可转债券
17,000,000 张。本次发行的可转债存续期限为 6 年，即 2014 年 9 月 5 日至 2020 年 9 月 5 日。
截止 2015 年 7 月 7 日，累计共有 1,052,849,000.00 元“吉视转债”转为公司 A 股股票，累计
转股数 87,512,367 股，公司总股本为 1,555,400,596 股,占可转债转股前公司已发行股份总额
的 5.96%。公司赎回未转股的 647,151,000.00 元“吉视转债（113007）”。自 2015 年 7 月 15
日起，“吉视转债（113007）”在上海证券交易所摘牌。
2015 年 10 月 8 日公司以总股本 1,555,400,596 股为基数，以资本公积向全体股东每
10 股转增 10 股，合计转增 1,555,400,596 股，本次转增股本后，公司总股本为 3,110,801,192
股，全部为无限售条件流通股。
公司于 2017 年 12 月 27 日向社会公开发行了 15,600,000.00 张可转换公司债券，每张面
值 100 元，期限 6 年，发行总额 1,560,000,000.00 元，并于 2018 年 1 月 15 日在上海证券交
易所上市交易。截止 2018 年 12 月 31 日，公司共有 317,000.00 元债券转为公司股票,累计转股
107,048.00 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.0034%。
经过上述历次股票发行及过往年度的红股派发，截至 2018 年 12 月 31 日，本公司累计发行
股本总数 3,110,908,240.00 股，详见附注“股本”。
公司经营范围：有线电视业务；广播电视节目传输服务业务；专业频道、付费频道、多媒体
数据广播、视音频点播服务业务；电子政务、电子商务、电视购物、远程教育、远程医疗方面的
信息及其网络传输服务业务；网络广告、网上通讯、数据传输、专用通道出租服务业务；广播电
视网络、计算机网络、通信网络及其线路的设计、安装和经营服务业务；广播电视、通信天馈线
系统安装、调试；电子社区工程、水电气热收费方面的信息网络服务；卫星及网络系统的技术开
发、咨询、应用和服务；吉林省因特网接入服务业务、信息服务业务（移动网短消息信息服务、
因特网信息服务业务；网络广告有偿商业信息、网络商城）；广播电视、通信及信息设备器材销
售、软件开发（涉及专项审批的项目须凭有关审批许可经营）；制作、发行广播电视节目（涉及
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2018 年年度报告
专项审批的项目须凭有关审批许可经营）。
公司主要从事有线电视业务；广播电视节目传输服务业务；专业频道、付费频道、多媒体数
据广播、视音频点播服务业务；电子政务、电子商务、电视购物、远程教育、远程医疗方面的信
息及其网络传输服务业务；网络广告、网上通讯、数据传输、专用通道出租服务业务；广播电视
网络、计算机网络、通信网络及其线路的设计、安装和经营服务业务；广播电视、通信天馈线系
统安装、调试；电子社区工程、水电气热收费方面的信息网络服务；卫星及网络系统的技术开发、
咨询、应用和服务；吉林省因特网接入服务业务、信息服务业务、发行广播电视节目等。
公司主要产品有：广播电视、通信及信息设备器材等产品以及通信网络及其线路的设计、安
装和经营服务业务、吉林省因特网接入服务业务、信息服务等。
2015 年 12 月 01 日，公司完成相关工商变更登记手续并取得长春市工商行政管理局净月经
济开发区分局换发的《营业执照》，按照工商部门新的营业执照办理要求，营业执照、组织机构
代码证、税务登记证使用统一社会信用代码。公司的统一社会信用代码：912201017270983287，
住所：长春市净月开发区博硕路（仁德集团 402 室），法定代表人：王胜杰。
本财务报表经公司全体董事会于 2019 年 4 月 10 日批准报出。
2. 合并财务报表范围
√适用□不适用
本期纳入合并范围的子公司包括 7 家，新增天驰传媒股份有限公司，具体见本附注“在其他
主体中的权益”。
四、财务报表的编制基础
1. 编制基础
公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则—
基本准则》及 42 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定
（以下简称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露
编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）的披露规定编制财务报表。
2. 持续经营
√适用□不适用
公司自报告期末起 12 个月具有持续经营能力。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
√适用□不适用
本公司从事有线电视行业，子公司分别从事有线电视行业、创业投资服务、房地产开发、信
息系统集成服务、电影业投资及制作管理、技术开发、服务及推广等方面经营。本公司及各子公
司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认、建造合同完工百分比确
定、研究开发支出等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注“收入”等
各项描述。
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2018 年年度报告
1. 遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、
经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
2. 会计期间
本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
3. 营业周期
√适用□不适用
本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。
4. 记账本位币
本公司的记账本位币为人民币。
5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用□不适用
参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同
一控制下的企业合并。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。
在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面
价值计量。被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，合并方在合并日按照本公司会计政策
进行调整，在此基础上按照调整后的账面价值确认。
在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，
调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、
法律服务费等，于发生时计入当期损益。
企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不
足冲减的，冲减留存收益。
通过多次交易分步实现的同一控制下企业合并，属于“一揽子交易”的，本公司将各项交易
作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，取得控制权日，按照下列
步骤进行会计处理：
( 1 ) 确定同一控制下企业合并形成的长期股权投资的初始投资成本。在合并日，根据合并后
应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初
始投资成本。
( 2 ) 长期股权投资初始投资成本与合并对价账面价值之间的差额的处理。合并日长期股权投
资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对
价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本
溢价）不足冲减的，冲减留存收益。
( 3 ) 合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认
的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产
或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其
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2018 年年度报告
他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转
入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者
权益应按比例结转，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合
收益和其他所有者权益应全部结转。
( 4 ) 在合并财务报表中的会计处理见本附注四、（六）。
1、非同一控制下企业合并
参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合
并。
购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公
允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。
购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有
负债的公允价值。
购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商
誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当
期损益。
企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资
产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价
值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被
购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价
值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可
靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。
对合并中取得的被购买方资产进行初始确认时，对被购买方拥有的但在其财务报表中未确认
的无形资产进行充分辨认和合理判断，满足以下条件之一的，应确认为无形资产：（1）源于合同
性权利或其他法定权利；（2）能够从被购买方中分离或者划分出来，并能单独或与相关合同、资
产和负债一起，用于出售、转移、授予许可、租赁或交换。
购买方在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产
确认条件的，不予以确认。购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关
情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关
的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以
外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。
非同一控制下企业合并，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以
及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性
证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。
购买方通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，属于“一揽子交易”的，本公司将
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各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在个别财务报表
中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为改按成
本法核算的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权投资因采用权益法核算而确认的其
他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计
处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有
者权益，在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。其中，处置后的剩余股权根据长期股权投
资准则采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转，处置后的剩
余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益应全部结
转。在合并财务报表中的会计处理见本附注四、（六）。
购买日之前持有的股权投资，采用金融工具确认和计量准则进行会计处理的，将该股权投资
的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本，原持有股权的公允价
值与账面价值的差额与原计入其他综合收益的累计公允价值变动全部转入改按成本法核算的当
期投资损益。
2、将多次交易事项判断为一揽子交易的判断标准
本公司将多次交易事项判断为一揽子交易的判断标准如下：
( 1 ) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
( 2 ) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
( 3 ) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
( 4 ) 一项交易单独考虑时是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
6. 合并财务报表的编制方法
√适用□不适用
本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，控制是指投资方拥有被投资方的权力，
通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金
额。相关活动，是指对被投资方的回报产生重大影响的活动。
被投资方的相关活动根据具体情况进行判断，通常包括商品或劳务的销售和购买、金融资产
的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等。
在综合考虑被投资方的设立目的、被投资方的相关活动以及如何对相关活动作出决策、本公
司享有的权利是否使其目前有能力主导被投资方的相关活动、是否通过参与被投资方的相关活动
而享有可变回报、是否有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额以及与其他方的关系等基础
上对是否控制被投资方进行判断。一旦相关事实和情况的变化导致控制所涉及的相关要素发生变
化的，将进行重新评估。
在判断是否拥有对被投资方的权力时，仅考虑与被投资方相关的实质性权利，包括自身所享
有的实质性权利以及其他方所享有的实质性权利。
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本公司以自身和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料将整个企业集团视为一个会计
主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，已按照统一的会计政策及会计期间，反
映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。合并程序具体包括：合并母公司与子公司的资
产、负债、所有者权益、收入、费用和现金流等项目；抵销母公司对子公司的长期股权投资与母
公司在子公司所有者权益中所享有的份额；抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交
易的影响，内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失；站在企业集团角度对
特殊交易事项予以调整。
子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者
权益项目下以“少数股东权益”项目列示。
子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东
损益”项目列示。子公司当期综合收益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中综合收益总
额项目下以“归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。
子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份
额的，其余额仍冲减少数股东权益。
向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销“归属于母公司所有者的净利
润”。子公司向母公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对该子公司的分配比
例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产
所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者
的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。
本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，编制合并报表时，调整合
并资产负债表的期初数，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入
合并利润表，现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后
的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
本公司在报告期内因非同一控制下企业合并或其他方式增加的子公司以及业务，编制合并资
产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、
费用、利润、现金流量纳入合并利润表和合并现金流量表。
本公司在报告期内处置子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的
期初数，该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表，现金流量纳入合
并现金流量表。
母公司购买子公司少数股东拥有的子公司股权，在合并财务报表中，因购买少数股权新取得
的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资
产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收
益。
通过多次交易分步实现的同一控制下企业合并，不属于“一揽子交易”的，取得控制权日，
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合并方在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得日与合并方与被合并方同处于同一方最终控
制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，分别冲减比
较报表期间的期初留存收益或当期损益。
通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，不属于“一揽子交易”的，在合并财务报表
中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公
允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核
算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。由于被投资方
重新计量设定收益计划净负债或资产变动而产生的其他综合收益除外。
母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处
置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之
间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。
因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩
余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允
价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的
份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关
的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。
通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直
至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交
易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资
产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当
期的损益。
合并所有者权益变动表根据合并资产负债表和合并利润表编制。
7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法
√适用□不适用
合营安排指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。共同控制，是指按照相关约定
对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能
决策。在判断是否存在共同控制时，应该首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，
其次判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。
本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务确定合营安排的分类。合营安排分为共同
经营和合营企业。
共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。本公司确认
其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：
1、确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
2、确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
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3、确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
4、按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。
8. 现金及现金等价物的确定标准
现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转
换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9. 外币业务和外币报表折算
□适用√不适用
10. 金融工具
√适用□不适用
金融工具包括金融资产、金融负债或权益工具。在本公司成为金融工具合同的一方时确认一
项金融资产或金融负债。
1、金融工具的分类
管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变
动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价
值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金
融资产；其他金融负债等。
2、金融工具的确认依据和计量方法
( 1 ) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）
取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）
作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。
持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。
处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损
益。
( 2 ) 持有至到期投资
取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始
确认金额。
持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确
定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。
处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。
( 3 ) 应收款项
对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报
价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初
始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。
收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。
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( 4 ) 可供出售金融资产
取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）
和相关交易费用之和作为初始确认金额。
持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动
计入其他综合收益。对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、
公允价值不能可靠计量的股权投资，作为可供出售金融资产列报，按成本进行后续计量。
处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原其他
综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。
( 5 ) 其他金融负债
按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。
3、金融资产转移的确认依据和计量方法
发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终
止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融
资产。
在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公
司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，
将下列两项金额的差额计入当期损益：
( 1 ) 所转移金融资产的账面价值；
( 2 ) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的
金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部
分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当
期损益：
( 1 ) 终止确认部分的账面价值；
( 2 ) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确
认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融
负债。
4、金融负债终止确认条件
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若
与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的
合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。
对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部
分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。
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金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非
现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该
金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的
非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
5、金融资产和金融负债公允价值的确定方法
采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。
6、金融资产（不含应收款项）减值
除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，于资产负债表日对金融资产的账面
价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。
( 1 ) 可供出售金融资产的减值
期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，
预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入其他综合收益的公允价
值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。
对于可供出售金融资产由于下列损失事项影响其预计未来现金流量减少,并且能够可靠计量，
将认定其发生减值：
①债务人发生严重财务困难；
②债务人违反了合同条款,如偿付利息或本金发生违约或逾期；
③本公司出于经济或法律等方面因素的考虑,对发生财务困难的债务人做出让步；
④债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
⑤因发行方发生重大财务困难,该金融资产无法在活跃市场继续交易；
⑥权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工
具投资人可能无法收回投资成本；
⑦权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。
认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确
认减值损失。对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客
观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。
可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。
( 2 ) 持有至到期投资的减值准备
持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。
11. 应收款项
(1).单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
√适用□不适用
单项金额重大的判断依 单项金额重大是指单项金额在 300 万元以上（含 300 万元）的应收
据或金额标准 款项。
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本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发
单项金额重大并单项计 生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中
提坏账准备的计提方法 进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具
有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。
(2).按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
√适用□不适用
按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）
关联方组合 不计提坏账准备
账龄组合 账龄分析法
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的
√适用□不适用
账龄 应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年） 5 5
1－2 年 10 10
2－3 年 20 20
3－4 年 50 50
4－5 年 80 80
5 年以上 100 100
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的
□适用√不适用
(3).单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
√适用□不适用
有客观证据表明其已发生减值，按账龄分析法计提的坏账准备不能
单项计提坏账准备的理由
反映实际减值情况。
本公司对单项金额虽不重大的应收款项单独进行减值测试，如有客
坏账准备的计提方法 观证据表明已发生减值，根据历史损失率及实际情况判断其减值金
额，计提坏账准备。
12. 存货
√适用□不适用
1、存货的分类
存货分类为：在途物资、原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资、
在建开发产品（开发成本）、开发产品等。其中主业存货只包括库存商品，主要内容为机顶盒、
智能卡、遥控器、一体电视机。下属房地产子公司存货包括原材料、在建开发产品（开发成本）
等。
2、取得和发出存货的计价方法
取得存货时按照成本进行计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。
存货发出时按移动加权平均法计价。
开发成本建造合同按实际成本计量，包括从合同签订开始至合同完成止所发生的、与执行合
同有关的直接费用和间接费用。为订立合同而发生的差旅费、投标费等，能够单独区分和可靠计
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量且合同很可能订立的，在取得合同时计入合同成本；未满足上述条件的，则计入当期损益。
3、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。
产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，
以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加
工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发
生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务
合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购
数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类
别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目
的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。
以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价
准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。
4、存货的盘存制度
采用永续盘存制。
5、低值易耗品和包装物的摊销方法
( 1 ) 低值易耗品采用一次转销法；
( 2 ) 包装物采用一次转销法。
13. 持有待售资产
□适用√不适用
14. 长期股权投资
√适用□不适用
1、长期股权投资的分类及其判断依据
( 1 ) 长期股权投资的分类
长期股权投资分为三类，即是指投资方对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以
及对其合营企业的权益性投资。
( 2 ) 长期股权投资类别的判断依据
①确定对被投资单位控制的依据详见本附注四、（六）；
②确定对被投资单位具有重大影响的依据：
重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其
他方一起共同控制这些政策的制定。
公司通常通过以下一种或几种情形判断是否对被投资单位具有重大影响：
A.在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表。在这种情况下，由于在被投资单位的
董事会或类似权力机构中派有代表，并相应享有实质性的参与决策权，投资方可以通过该代表参
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与被投资单位财务和经营政策的制定，达到对被投资单位施加重大影响。
B.参与被投资单位财务和经营政策制定过程。这种情况下，在制定政策过程中可以为其自身
利益提出建议和意见，从而可以对被投资单位施加重大影响。
C.与被投资单位之间发生重要交易。有关的交易因对被投资单位的日常经营具有重要性，进
而一定程度上可以影响到被投资单位的生产经营决策。
D.向被投资单位派出管理人员。在这种情况下，管理人员有权力主导被投资单位的相关活动，
从而能够对被投资单位施加重大影响。
E.向被投资单位提供关键技术资料。因被投资单位的生产经营需要依赖投资方的技术或技术
资料，表明投资方对被投资单位具有重大影响。
公司在判断是否对被投资方具有重大影响时，不限于是否存在上述一种或多种情形，还需要
综合考虑所有事实和情况来做出综合的判断。
投资方对被投资单位具有重大影响的权益性投资，即对联营企业投资。
③确定被投资单位是否为合营企业的依据：
本公司的合营企业是指本公司仅对合营安排的净资产享有权利。
合营安排的定义、分类以及共同控制的判断标准详见本附注四、（七）。
2、长期股权投资初始成本的确定
( 1 ) 企业合并形成的长期股权投资
同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益
性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的
账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价
之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价）；资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲
减的，调整留存收益。合并方以发行权益性证券作为合并对价的，按照发行股份的面值总额作为
股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公（资本溢价或
股本溢价）；资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。
非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成
本。合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及
发行的权益性证券的公允价值。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，
计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，
以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的
初始投资成本。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购
买日的公允价值计入企业合并成本。
合并方或购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管
理费用于发生时计入当期损益。
( 2 ) 其他方式取得的长期股权投资
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以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投
资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。
以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提
下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，
除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换
出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。
通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。
3、长期股权投资的后续计量及损益确认方法
本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算。
采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资
的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。
对合营企业和联营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有
被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资
成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益，同时调整
长期股权投资的成本。
本公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收
益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；本公司按照
被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；
本公司对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长
期股权投资的账面价值并计入所有者权益。
本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的
公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。
被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期
间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。
本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被
投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失义务的除外。
被投资单位以后实现净利润的，本公司在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确
认收益分享额。
本公司计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，与联营企业、合营企业之间发生的
未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投
资收益。
本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》
等的有关规定属于资产减值损失的，全额确认交易损失。
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本公司因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，
按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加
上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售
金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动
转入改按权益法核算的当期损益。
本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的
剩余股权改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重
大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确
认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的
基础进行会计处理。
本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，
处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该
剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共
同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定
进行会计处理。
处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。采用权益法核
算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，
按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。
15. 投资性房地产
(1).如果采用公允价值计量模式的：
选择公允价值计量的依据
16. 固定资产
(1).确认条件
√适用□不适用
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年
度的有形资产。固定资产分类为：房屋及建筑物、传输线路及设备、电子设备及用户网、运输设
备、其他设备。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益
很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。
(2).折旧方法
√适用□不适用
类别 折旧方法 折旧年限（年） 残值率 年折旧率
房屋及建筑物 年限平均法 8-50 5 11.88-1.90
传输线路及设备 年限平均法 7-17 5 13.57-5.59
电子设备及用户网 年限平均法 5-10 5 19.00-9.50
运输设备 年限平均法 8 5 11.88
其他设备 年限平均法 5 5 19.00
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(3).融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
√适用□不适用
公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：
( 1 ) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
( 2 ) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
( 3 ) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
( 4 ) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。
在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入
账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。
融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租
赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租
赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。
17. 在建工程
√适用□不适用
在建工程以立项项目分类核算。
在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入
账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预
定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，
并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来
的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。
18. 借款费用
√适用□不适用
1、借款费用资本化的确认原则
借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差
额等。
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，
计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用
或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
借款费用同时满足下列条件时开始资本化：
( 1 ) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现
金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
( 2 ) 借款费用已经发生；
( 3 ) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
2、借款费用资本化期间
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资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化
的期间不包括在内。
当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资
本化。
当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借
款费用停止资本化。
购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，
在该资产整体完工时停止借款费用资本化。
3、借款费用暂停资本化期间
符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月
的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使
用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为
当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。
4、借款费用资本化金额的计算方法
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的
借款费用及其辅助费，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得
的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门
借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化
的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，
调整每期利息金额。
19. 生物资产
□适用√不适用
20. 油气资产
□适用√不适用
21. 无形资产
(1).计价方法、使用寿命、减值测试
√适用□不适用
( 1 ) 取得无形资产时按成本进行初始计量
外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所
发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无
形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。
债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，
并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；
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在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提
下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确
凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的
账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。
以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；
以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。
内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、
在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无
形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。
本公司的无形资产包括土地使用权、软件使用权、专利权等。
( 2 ) 后续计量
在取得无形资产时分析判断其使用寿命。
对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无
形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。
1、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况
使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值在其预计使用寿命内采用直线法分期平
均摊销。
每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。
经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。
2、使用寿命不确定的无形资产的判断依据
截至资产负债表日，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。
无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注 “长期资产减值”。
(2).内部研究开发支出会计政策
√适用□不适用
1、划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准
内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。
研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的
阶段。
开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以
生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。
2、开发阶段支出符合资本化的具体标准
内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：
( 1 ) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
( 2 ) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
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( 3 ) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或
无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
( 4 ) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用
或出售该无形资产；
( 5 ) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生
时计入当期损益。
3、与研究开发项目相关的无形资产的确认、计量
已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态
之日起转为无形资产。
合作研发下根据交易经济实质判断合作研发交易经济实质属于自行开发相关技术（研发劳务
外包）还是外购技术。
交易经济实质属于自行开发的，则按照上述自行研究开发支出资本化的条件以及确认无形资
产的标准进行会计处理。
交易经济实质属于外购技术的，研发支出先由预付款项科目归集，项目约定进程达到目标（一
般为取得国家食品药品监督管理总局颁发新药注册证书）后确认为无形资产，未达到项目约定进
程但全部研发支出可以回收的情况下，冲减预付款项；未达到项目约定进程但研发支出部分可以
回收的情况下，按可回收金额冲减预付款项，不可回收部分计入当期损益。
许可使用技术下，支出先由预付款项科目归集，项目约定进程达到目标后确认为无形资产，
未达到项目约定进程但全部支出可以回收的情况下，冲减预付款项；未达到项目约定进程但部分
支出可以回收的情况下，按可回收金额冲减预付账款，不可回收部分计入当期损益。
22. 长期资产减值
√适用□不适用
在每个资产负债表日判断长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在
建工程、采用成本模式计量的生物性资产、油气资产使用寿命确定的无形资产等是否存在减值迹
象，对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值
减记至可收回金额，减记的金额确认相应的减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。
资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现
值两者之间较高者确定。企业以单项资产为基础估计其可收回金额，在难以对单项资产可回收金
额进行估计的情况下，以资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。
资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间做相应调整，使资产在剩余
寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值。
对于使用寿命不确定的无形资产、尚未达到使用状态的无形资产以及合并所形成的商誉每年
年度终了进行减值测试。
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关于商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分
摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账
面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关
资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组
或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。
在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资
产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回
金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合
进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值
部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商
誉的减值损失。
23. 长期待摊费用
√适用□不适用
对于已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在 1 年以上的各项费用，包括经营租入
固定资产改良支出，作为长期待摊费用按预计受益年限分期摊销。如果长期待摊费用项目不能使
以后会计期间受益的，则将其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。
（1）有线电视数字化转换免费配置的机顶盒按 8 年摊销；
（2）计入递延收益按 10 年摊销入网费收入对应已缴纳的营业税金及附加按 10 年摊销。
24. 职工薪酬
(1).短期薪酬的会计处理方法
√适用□不适用
在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或
相关资产成本。
(2).离职后福利的会计处理方法
√适用□不适用
离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。
在职工为公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并
计入当期损益或相关资产成本。根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期
结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相
匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率，将全部应缴存金额以折现后的金额计
量应付职工薪酬。
公司根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质
量公司债券的市场收益率对所有设定受益计划义务予以折现，包括预期在职工提供服务的年度报
告期间结束后的十二个月内支付的义务。
设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成
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的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，企业以设定
受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。其中，资产上限，是指企业
可从设定受益计划退款或减少未来对设定受益计划缴存资金而获得的经济利益的现值。
报告期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本中的服务成本和设定受益计划净负债或净资
产的利息净额部分计入当期损益或资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变
动。计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，可以在权益范围内转移。
在设定受益计划下，在修改设定受益计划与确认相关重组费用或辞退福利孰早日将过去服务
成本确认为当期费用。
企业在设定受益计划结算时，确认结算利得或损失。该利得或损失是在结算日确定的设定受
益计划义务现值与结算价格的差。
(3).辞退福利的会计处理方法
√适用□不适用
在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：
( 1 ) 企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；
( 2 ) 企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
辞退福利预期在其确认的年度报告期结束后十二个月内完全支付的，适用短期薪酬的相关规
定；辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，适用其他长期职工福利的有
关规定。
(4).其他长期职工福利的会计处理方法
√适用□不适用
其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，根据上述 2、处理。不符合设定提存计划的，
适用关于设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，
将其他长期职工福利中的服务成本、净负债或净资产的利息净额、重新计量其他长期职工福利净
负债或净资产所产生的变动的总净额计入当期损益或相关资产成本。
25. 预计负债
√适用□不适用
当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的
现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。
在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行
相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。
如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到
时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。
26. 股份支付
√适用□不适用
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（1）股份支付的会计处理方法
股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确
定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
①以权益结算的股份支付
用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值
计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待
期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用/在授予后
立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。
在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出
最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应
调整资本公积。
用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按
照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具
的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，
相应增加股东权益。
当授予权益工具的公允价值无法可靠计量时，在服务取得日、后续的每个资产负债表日以及
结算日，按权益工具的内在价值计量，内在价值变动计入当期损益。
②以现金结算的股份支付
以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允
价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待
期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况
的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，
相应增加负债。
在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计
入当期损益。
（2）修改、终止股份支付计划的相关会计处理
本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工
具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具
在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工
的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或
全部已授予的权益工具。
在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权
处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够
选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。
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（3）涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易的会计处理
涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易，结算企业与接受服务企业中其一在
本公司内，另一在本公司外的，在本公司合并财务报表中按照以下规定进行会计处理：
①结算企业以其本身权益工具结算的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；除
此之外，作为现金结算的股份支付处理。
结算企业是接受服务企业的投资者的，按照授予日权益工具的公允价值或应承担负债的公允
价值确认为对接受服务企业的长期股权投资，同时确认资本公积（其他资本公积）或负债。
②接受服务企业没有结算义务或授予本企业职工的是其本身权益工具的，将该股份支付交易
作为权益结算的股份支付处理；接受服务企业具有结算义务且授予本企业职工的并非其本身权益
工具的，将该股份支付交易作为现金结算的股份支付处理。
本公司内各企业之间发生的股份支付交易，接受服务企业和结算企业不是同一企业的，在接
受服务企业和结算企业各自的个别财务报表中对该股份支付交易的确认和计量，比照上述原则处
理。
27. 优先股、永续债等其他金融工具
√适用□不适用
公司发行的优先股或永续债根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质，结合金
融负债和权益工具的定义，在初始确认时将其分类为金融负债或权益工具。
优先股或永续债属于金融负债的，相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再
融资产生的利得或损失等，计入当期损益。
优先股或永续债属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，作为权益的
变动处理。对权益工具持有方的分配应作利润分配处理，发放的股票股利不影响所有者权益总额。
与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。交易费用，是指可直接归属于购买、发行或处
置优先股或永续债的增量费用。增量费用，是指企业不购买、发行或处置金融工具就不会发生的
费用。
发行或取得自身权益工具时发生的交易费用（例如登记费，承销费，法律、会计、评估及其
他专业服务费用，印刷成本和印花税等），可直接归属于权益性交易的，从权益中扣减。终止的
未完成权益性交易所发生的交易费用计入当期损益。
28. 收入
√适用□不适用
1、销售商品收入的确认
公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；既没有保留与所有权相联系的继续
管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很
可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。
销售商品收入金额，按照从购货方已收或应收的合同或协议价款确定，但已收或应收的合同
或协议价款不公允的除外；合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照
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应收的合同或协议价款的公允价值确定。应收的合同或协议价款与其公允价值之间的差额，在合
同或协议期间内采用实际利率法进行摊销，计入当期损益。
2、提供劳务收入的确认
在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。
提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。
在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：
( 1 ) 已发生的劳务成本预计能够得到补偿，应按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，
并按相同金额结转劳务成本。
( 2 ) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不
确认提供劳务收入。
3、让渡资产使用权收入的确认
与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定
让渡资产使用权收入金额：
( 1 ) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
( 2 ) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
4、建造合同收入的确认
( 1 ) 建造合同的结果能够可靠估计
在资产负债表日，建造合同的结果能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和费用。
完工百分比法，是指根据合同完工进度确认收入与费用的方法。合同完工进度采用累计实际发生
的合同成本占合同预计总成本的比例确定。
固定造价合同的结果能够可靠估计确定依据为：
①合同总收入能够可靠地计量；
②与合同相关的经济利益很可能流入本公司；
③实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；
④合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。
成本加成合同的结果能够可靠估计，确定依据为：
①与合同相关的经济利益很可能流入本公司；
②实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。
如果合同的预计总成本超过合同总收入的，对形成的合同预计损失，确认为资产减值损失，
并计入当期损益。合同完工时，同时转销合同预计损失准备。
( 2 ) 建造合同的结果不能可靠估计
建造合同的结果不能可靠估计的，分别情况进行处理：
①合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发
生的当期确认为合同费用；
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②合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。
5、公司收入确认与成本结转的具体原则与方法
①电视收视及增值业务收入是在电视收视及增值服务已经提供，收入已经取得时确认。具体
方法是将收到的属于当期的收视维护费确认为收入，对于预收的收视维护费根据其实际归属期确
认收入。
②有线宽带业务收入是在互联网接入服务已经提供，收入已经取得时确认。具体方法是将当
期收到的属于当期的上网使用费确认为收入，对于预收的上网使用费根据其实际归属期确认为收
入。
③对于节目传输收入及大客户专网收入，根据合同约定，在传输服务期内根据其服务归属期
确认为当期节目传输收入。
④工程配套费收入，在工程合同结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分
比法确认合同收入。合同完工进度按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。
⑤广播电视器材销售收入：主要包括销售机顶盒、数字电视一体机等广播电视器材收入。在
发出商品后，客户收货签具收货回执，公司取得客户回执单据时（如无法获得则以出库单日期为
准）确认收入。因商品交付行为完成，已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没
有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制，收入的金额、
相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入，符合《企业会计准
则》关于收入确认的相关要求。
⑥电影放映收入：与影片发行公司签订影片发行放映分账合同，票务系统完成出票，确认票
房收入的实现。
⑦广告及其他服务收入：广告及其他服务收入于广告及其他服务经服务对象确认后，按合同、
协议约定的标准，根据服务时间与价格在服务提供期间确认。
29. 政府补助
√适用□不适用
政府补助，是公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产。分为与资产相关的政府补助
和与收益相关的政府补助。
1、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助作为与资产相关的政府补助。
与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益，并在相关资产使用寿
命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。
相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益
余额转入资产处置当期的损益。
2、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
公司取得的与资产相关之外的其他政府补助作为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府
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补助，分别下列情况处理：
（1）用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成
本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本。
（2）用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。
对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会
计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。
与公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。
与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
3、政策性优惠贷款贴息的会计处理
（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，
以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费
用，或以借款的公允价值作为借款的入账价值并按照实际利率法计算借款费用，实际收到的金额
与借款公允价值之间的差额确认为递延收益。递延收益在借款存续期内采用实际利率法摊销，冲
减相关借款费用。
（2）财政将贴息资金直接拨付给公司，公司将对应的贴息冲减相关借款费用。
政府补助在实际收到款项时按照到账的实际金额确认和计量。只有存在确凿证据表明该项补
助是按照固定的定额标准拨付的以及有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且
预计能够收到财政扶持资金时，可以按应收金额予以确认和计量。
已确认的政府补助需要退回的，公司在需要退回的当期进行会计处理，即对初始确认时冲减
相关资产账面价值的，调整资产账面价值，存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，
超出部分计入当期损益。
30. 递延所得税资产/递延所得税负债
√适用□不适用
对于某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认
但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差
异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。
一般情况下所有暂时性差异均确认相关的递延所得税。但对于可抵扣暂时性差异，以很可能
取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认相关的递延所得税资产。此外，与商
誉的初始确认相关的，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可
抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的暂时性差异，不予确认有关的递延所得
税资产或负债。
对于能够结转以后年度的可抵扣亏损及税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款
抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。
确认与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债，
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除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。
对于与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，只有当暂时性差异在可预见
的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，才确认递
延所得税资产。资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预
期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。
除与直接计入其他综合收益或股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入
其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所
得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。
资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应
纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得
足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。
当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，本公
司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。
当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得
税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，
但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结
算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以
抵销后的净额列报。
31. 租赁
(1).经营租赁的会计处理方法
√适用□不适用
( 1 ) 租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入
当期费用。支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。
资产出租方承担了应由承担的与租赁相关的费用时，将该部分费用从租金总额中扣除，按扣
除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。
( 2 ) 出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认
为租赁收入。支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资
本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。
承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣
除后的租金费用在租赁期内分配。
(2).融资租赁的会计处理方法
√适用□不适用
( 1 ) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中
较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未
确认的融资费用。
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采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的
初始直接费用，计入租入资产价值。
( 2 ) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差
额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易
相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。
32. 其他重要的会计政策和会计估计
□适用√不适用
33. 重要会计政策和会计估计的变更
(1).重要会计政策变更
√适用□不适用
□适用□不适用
会计政策变更的内容和原因 审批程序 备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
根据《财政部关于修订印发 2018
年度一般企业财务报表格式的通
知》（财会[2018]15 号），在资产负
债表中删除原“应收票据”及“应收
《财政部关于修订印发 应收票据及应收账款 328,198,379.68
账款”项目，将其整合为新增的“应
2018 年度一般企业财务
收票据及应收账款”项目，反映资产
报表格式的通知》（财会
应收票据 -18,000,600.00
负债表日以摊余成本计量的、企业 应收账款 -310,197,779.68
[2018]15 号）
因销售商品、提供服务等经营活动
应收取的款项，以及收到的商业汇
票，包括银行承兑汇票和商业承兑
汇票。
根据《财政部关于修订印发 2018
年度一般企业财务报表格式的通
知》（财会[2018]15 号），在资产
《财政部关于修订印发
负债表中删除原“工程物资”项目，
2018 年度一般企业财务 在建工程 297,984,634.96
归并至“在建工程”项目，反映资产
报表格式的通知》（财 工程物资 -297,984,634.96
负债表日尚未达到预定可使用状态
会[2018]15 号）
的在建工程的期末账面价值和为在
建工程准备的各种物资的期末账面
价值。
根据《财政部关于修订印发 2018
年度一般企业财务报表格式的通
知》（财会[2018]15 号），在资产
负债表中删除原“应付票据”及“应 应付票据及应付账款 2,067,068,960.35
《财政部关于修订印发
付账款”项目，将其整合为新增的
2018 年度一般企业财务 应付票据 -388,030,400.38
“应付票据及应付账款”项目，反映
报表格式的通知》（财 应付账款 -1,679,038,559.97
资产负债表日因购买材料、商品和
会[2018]15 号）
接受服务等经营活动应支付的款
项，以及开出、承兑的商业汇票，
包括银行承兑汇票和商业承兑汇
票。
根据《财政部关于修订印发 2018
年度一般企业财务报表格式的通 《财政部关于修订印发
其他应付款 29,944,027.35
知》（财会[2018]15 号），在资产 2018 年度一般企业财务
负债表中删除原“应付利息”及“应 报表格式的通知》（财 应付利息 -29,944,027.35
付股利”项目，归并至“其他应付款” 会[2018]15 号）
项目。
根据《财政部关于修订印发 2018 《财政部关于修订印发
管理费用 -29,130,486.97
年度一般企业财务报表格式的通 2018 年度一般企业财务
知》（财会[2018]15 号），在利润 报表格式的通知》（财 主营业务成本 -71,383,445.26
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表中新增“研发费用”项目，反映进 会[2018]15 号） 研发费用 100,513,932.23
行研究与开发过程中发生的费用化
支出。
根据《财政部关于修订印发 2018
年度一般企业财务报表格式的通
知》（财会[2018]15 号），在利润 《财政部关于修订印发
利息费用 89,403,420.21
表“财务费用”下新增“利息费用”与 2018 年度一般企业财务
“利息收入”项目，分别反映为筹集 报表格式的通知》（财 利息收入 6,123,385.78
生产经营所需资金等而发生的应予 会[2018]15 号）
费用化的利息支出和确认的利息收
入。
其他说明
公司按照财政部于 2018 年度颁布的《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格
式的通知》（财会[2018]15 号）的规定修订公司的财务报表格式。因公司尚未执行新金融准则和
新收入准则，应采用通知附件 1 的要求编制财务报表，并对比较报表的列报进行相应调整。本次
会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大
影响。
(2).重要会计估计变更
□适用√不适用
34. 其他
□适用√不适用
六、税项
1. 主要税种及税率
主要税种及税率情况
√适用□不适用
税种 计税依据 税率
2016 年 1-4 月份营改增之前按
照应税收入按 6%、17%的税率
计算销项税，并按扣除当期允许
抵扣的进项税额后的差额计缴
按税法规定计算的销售货物和
增值税。2016 年 5 月 1 日全面
应税劳务收入为基础计算销项
实行营改增后，实行母分公司汇
增值税 税额，在扣除当期允许抵扣的进
总缴纳增值税，每月分子公司先
项税额后，差额部分为应交增值
按照应税收入的 1%预缴增值
税
税，再由母公司根据全省纳税信
息传递单的免税及简易计税比
例计算进项税转出比例，各分公
司按此比例转出。
城市维护建设税 实缴增值税、消费税 1、5、7
企业所得税 应纳税所得额 25
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
√适用□不适用
纳税主体名称 所得税税率（%）
吉视传媒创业投资有限公司 25%
抚松县松江河林业网络传输有限公司 25%
三亚樾城投资有限公司 25%
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北京吉视汇通科技有限责任公司 25%
吉视传媒文化产业投资有限责任公司 25%
吉视传媒艺术品投资管理有限公司 25%
吉林省紫竹房地产开发有限公司 25%
抚松紫竹房地产开发有限公司 25%
长春吉视君子兰影城有限公司 25%
乌兰浩特吉视欧亚影城有限公司 25%
镇赉吉视飞翔电影院有限公司 25%
公主岭吉视欧亚影城有限公司 25%
长岭县吉视影城有限公司 25%
天驰传媒股份有限公司 25%
2. 税收优惠
√适用□不适用
1、企业所得税
根据国办发【2014】15 号《关于印发文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业和进
一步支持文化企业发展两个规定的通知》的规定，本公司已被列入吉林省文化转制企业名单，本
公司主管税务机关已受理减免税备案资料，据此本公司作为文化转制企业自 2014 年 1 月 1 日至
2018 年 12 月 31 日免缴企业所得税。
2、增值税
根据财政部、海关总署、国家税务总局财税【2014】85 号《关于继续实施支持文化企业发
展若干税收政策的通知》有关规定，为进一步深化文化体制改革，促进文化企业发展，自 2014
年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日，对广播运营服务企业收取的有线数字电视基本收视维护费和
农村有线电视基本收视费，免征增值税。
根据财政部财税【2017】35 号《关于继续执行有限电视收视费增值税政策的通知》为了继
续支持广播电视运营事业发展，2017 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日，对广播运营服务企业
收取的有线数字电视基本收视维护费和农村有线电视基本收视费，免征增值税。
3.其他税收优惠
根据国办发【2014】15 号《关于印发文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业和进
一步支持文化企业发展两个规定的通知》的规定，由财政部门拨付事业经费的经营性文化事业单
位转制为企业，自 2014 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日对其自用房产免征房产税。
3. 其他
□适用√不适用
七、合并财务报表项目注释
1、 货币资金
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
库存现金 4,889,204.35 5,601,347.33
银行存款 620,522,738.86 682,356,449.40
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其他货币资金 301,650,155.21 117,482,411.08
合计 927,062,098.42 805,440,207.81
其他说明
其他货币资金余额中的 301,342,783.34 为银行承兑汇票保证金；307,371.87 为支付宝（中
国）网络技术有限公司的账户余额。
2、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
□适用√不适用
3、 衍生金融资产
□适用√不适用
4、 应收票据及应收账款
总表情况
(1). 分类列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
应收票据 6,023,056.00 18,000,600.00
应收账款 266,767,640.50 310,197,779.68
合计 272,790,696.50 328,198,379.68
其他说明：
□适用√不适用
应收票据
(1). 应收票据分类列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
银行承兑票据 2,731,510.00 14,500,000.00
商业承兑票据 3,291,546.00 3,500,600.00
合计 6,023,056.00 18,000,600.00
(2). 期末公司已质押的应收票据
□适用√不适用
(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
□适用√不适用
(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
应收账款
(1).应收账款分类披露
√适用□不适用
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单位：元币种：人民币
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别 计提 账面 比 计提 账面
金额 比例(%) 金额 比例 价值 金额 例 金额 比例 价值
(%) (%) (%)
单项金额重大并
单独计提坏账准 6,771,458.71 1.82 6,771,458.71 100 0
备的应收账款
按信用风险特征
组合计提坏账准 364,832,336.06 98.18 98,064,695.56 26.88 266,767,640.50 387,811,575.06 100 77,613,795.38 20.01 310,197,779.68
备的应收账款
单项金额不重大
但单独计提坏账
准备的应收账款
合计 371,603,794.77 / 104,836,154.27 / 266,767,640.50 387,811,575.06 / 77,613,795.38 / 310,197,779.68
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
应收账款 期末余额
（按单位） 应收账款 坏账准备 计提比例（%） 计提理由
长春华通润德广告传媒有限公司 6,771,458.71 6,771,458.71 100.00 公司注销
合计 6,771,458.71 6,771,458.71 / /
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组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
期末余额
账龄
应收账款 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内小计 137,695,914.14 6,884,795.73 163,358,377.23
1至2年 81,596,923.17 8,159,692.35 97,741,702.30
2至3年 41,545,448.11 8,309,089.62 53,634,299.12
3至4年 44,421,678.99 22,210,839.52 44,598,764.56
4至5年 35,360,466.61 28,288,373.30 9,164,838.54
5 年以上 24,211,905.04 24,211,905.04 19,313,593.31
合计 364,832,336.06 98,064,695.56 387,811,575.06
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
(2).本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额 27,222,358.89 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用√不适用
(3).本期实际核销的应收账款情况
□适用√不适用
(4).按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用□不适用
本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 39,373,778.72 元，占应收账
款期末余额合计数的比例 10.60%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 9,369,261.73 元。
(5).因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用√不适用
(6).转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
5、 预付款项
(1).预付款项按账龄列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
期末余额 期初余额
账龄
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1 年以内 119,162,706.86 96.60 62,642,666.07 93.93
1至2年 3,572,766.35 2.90 2,715,702.96 4.07
2至3年 95,730.76 0.08 1,059,753.78 1.59
3 年以上 530,252.33 0.43 275,823.21 0.41
合计 123,361,456.30 100.00 66,693,946.02 100.00
112 / 200
2018 年年度报告
账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
期末账龄超过一年的预付款项主要是：未验收结算的设备款。
(2).按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
√适用□不适用
与本
占预付款项期 预付
公
单位名称 期末余额 末余额合计数 款时 未结算原因
司关
的比例（%） 间
系
中林信达（北京）科技信息有 非关 1年
30,885,531.69 23.05 未到结算期
限责任公司 联方 以内
非关 1年
吉林省广电传媒集团有限公司 3,710,691.82 2.77 未到结算期
联方 以内
北京中长石基信息技术股份有 非关 1年
2,664,807.08 1.99 未到结算期
限公司 联方 以内
非关 1年
中山市富邦家具有限公司 1,473,555.87 1.10 未到结算期
联方 以内
非关 1年
深圳市龙视传媒有限公司 1,414,761.08 1.06 未到结算期
联方 以内
合计 -- 40,149,347.54 29.97 -- --
其他说明
□适用√不适用
6、 其他应收款
总表情况
(1).分类列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
其他应收款 52,212,994.14 27,552,500.77
合计 52,212,994.14 27,552,500.77
其他说明：
□适用√不适用
应收利息
(1).应收利息分类
□适用√不适用
(2).重要逾期利息
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
113 / 200
2018 年年度报告
应收股利
(1).应收股利
□适用√不适用
(2).重要的账龄超过 1 年的应收股利
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
114 / 200
2018 年年度报告
其他应收款
(1).其他应收款分类披露
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别 账面 账面
计提比例 计提比例
金额 比例(%) 金额 价值 金额 比例(%) 金额 价值
(%) (%)
单项金额重大并
单独计提坏账准
备的其他应收款
按信用风险特征
组合计提坏账准 93,022,936.20 100 40,809,942.06 43.87 52,212,994.14 64,295,338.93 100 36,742,838.16 57.15 27,552,500.77
备的其他应收款
单项金额不重大
但单独计提坏账
准备的其他应收
款
合计 93,022,936.20 100 40,809,942.06 43.87 52,212,994.14 64,295,338.93 100 36,742,838.16 57.15 27,552,500.77
115 / 200
2018 年年度报告
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
期末余额
账龄
其他应收款 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内小计 26,921,909.02 1,346,095.46 5.00%
1至2年 23,478,614.40 2,347,861.46 10.00%
2至3年 5,012,452.64 1,002,490.53 20.00%
3至4年 956,206.25 478,103.14 50.00%
4至5年 5,091,812.10 4,073,449.68 80.00%
5 年以上 31,561,941.79 31,561,941.79 100.00%
合计 93,022,936.20 40,809,942.06
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
(2).按款项性质分类情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
保证金、押金 38,324,107.77 21,101,646.53
垫付款 46,293,493.76 31,907,136.87
备用金 1,473,668.85 4,600,999.29
其他 6,931,665.82 6,685,556.24
合计 93,022,936.20 64,295,338.93
(3).本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 4,067,103.90 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用√不适用
(4).本期实际核销的其他应收款情况
□适用√不适用
(5).按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
占其他应收款期
坏账准备
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 末余额合计数的
期末余额
比例(%)
大唐国投文化
往来款 10,000,000.00 1-2 年 10.75 1,000,000.00
传媒有限公司
王马影视传媒
往来款 10,000,000.00 1-2 年 10.75 1,000,000.00
有限责任公司
吉林广播电视
整合带入 4,571,191.00 5 年以上 4.91 4,571,191.00
局
116 / 200
2018 年年度报告
抚松县财政局 保证金 2,313,600.00 1 年以内 2.49 115,680.00
长春净月高新
技术开发区城
保证金 2,000,000.00 4-5 年 2.15 1,600,000.00
市建设管理委
员会
合计 -- 28,884,791.00 -- 31.05 8,286,871.00
(6).涉及政府补助的应收款项
□适用√不适用
(7).因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用√不适用
(8).转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
7、 存货
(1).存货分类
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
期末余额 期初余额
项目 跌价准 跌价准
账面余额 账面价值 账面余额 账面价值
备 备
原材料 36,683,323.09 - 36,683,323.09 26,441,659.97 - 26,441,659.97
库存商品 132,480,059.71 - 132,480,059.71 167,431,616.51 - 167,431,616.51
开发成本 719,825,361.03 - 719,825,361.03 666,339,276.78 - 666,339,276.78
合计 888,988,743.83 - 888,988,743.83 860,212,553.26 - 860,212,553.26
(2).存货跌价准备
□适用√不适用
(3).存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
□适用√不适用
(4).期末建造合同形成的已完工未结算资产情况
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
8、 持有待售资产
□适用√不适用
9、 一年内到期的非流动资产
□适用√不适用
10、 其他流动资产
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
待抵扣税金 205,478,287.66 179,479,229.80
合计 205,478,287.66 179,479,229.80
117 / 200
2018 年年度报告
11、 可供出售金融资产
(1).可供出售金融资产情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
期末余额 期初余额
减 减
项目 值 值
账面余额 账面价值 账面余额 账面价值
准 准
备 备
可供出售债
务工具：
可供出售权
991,681,495.94 - 991,681,495.94 983,241,223.75 - 983,241,223.75
益工具：
按公允价值
374,736,656.94 - 374,736,656.94 366,296,384.75 - 366,296,384.75
计量的
按成本计
616,944,839.00 - 616,944,839.00 616,944,839.00 - 616,944,839.00
量的
合计 991,681,495.94 - 991,681,495.94 983,241,223.75 - 983,241,223.75
(2).期末按公允价值计量的可供出售金融资产
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
可供出售金融资产分类 可供出售权益工具 合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本 350,560,596.00 350,560,596.00
公允价值 374,736,656.94 374,736,656.94
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额 24,176,060.94 24,176,060.94
已计提减值金额
118 / 200
2018 年年度报告
(3).期末按成本计量的可供出售金融资产
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
账面余额 减值准备 在被投资单
被投资
位持股比例 本期现金红利
单位 本期 本期 本期 本期
期初 期末 期初 期末 (%)
增加 减少 增加 减少
吉林德惠农村商业
125,000,000.00 125,000,000.00 - - - - 10.00 9,000,000.00
银行股份有限公司
吉林春城农村商业
125,000,000.00 125,000,000.00 - - - - 10.00 3,026,110.00
银行
吉林公主岭农村商
125,000,000.00 125,000,000.00 - - - - 10.00 9,375,000.00
业银行
嘉影电视院线控股
11,400,000.00 11,400,000.00 - - - - 3.00 -
有限公司
吉林省互联网传媒
10,000,000.00 10,000,000.00 - - - - 5.88 -
股份有限公司
东方星辉（上海）
投资中心（有限合 118,094,839.00 118,094,839.00 - - - - -- -
伙）
大唐融合通信股份
12,000,000.00 12,000,000.00 - - - - 4.12 -
有限公司
长白山农村商业银
75,000,000.00 75,000,000.00 - - - - 10.00 5,000,000.00
行股份有限公司
吉林新联致中教育
450,000.00 450,000.00 - - - - 9.00 -
科技股份有限公司
吉林省锐迅信息技
15,000,000.00 15,000,000.00 - - - - 12.00 -
术股份有限公司
合计 616,944,839.00 616,944,839.00 - - - - -- 26,401,110.00
119 / 200
2018 年年度报告
(4).报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
□适用√不适用
(5).可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
12、 持有至到期投资
(1).持有至到期投资情况
□适用√不适用
(2).期末重要的持有至到期投资
□适用√不适用
(3).本期重分类的持有至到期投资
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
13、 长期应收款
(1).长期应收款情况
□适用√不适用
(2).因金融资产转移而终止确认的长期应收款
□适用√不适用
(3).转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
120 / 200
2018 年年度报告
14、 长期股权投资
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
本期增减变动
期初 其他综 宣告发放 期末 减值准备
被投资单位 追加投 减少 权益法下确认的 其他权 计提减
余额 合收益 现金股利 其他 余额 期末余额
资 投资 投资损益 益变动 值准备
调整 或利润
一、联营企业
华夏智城有限
898,134.21 - - -529,920.37 368,213.84
公司
中吉金泰投资
2,262,113.23 - - -458,687.76 1,803,425.47
管理有限公司
中吉（深圳）商
业保理有限责 3,004,490.45 - - 299.81 3,004,790.26
任公司
小计 6,164,737.89 - - -988,308.32 5,176,429.57
合计 6,164,737.89 - - -988,308.32 5,176,429.57
121 / 200
2018 年年度报告
15、 投资性房地产
投资性房地产计量模式
(1)采用公允价值计量模式的投资性房地产
单位：元币种：人民币
项目 房屋、建筑物 合计
一、期初余额 387,107,256.36 387,107,256.36
二、本期变动 21,348,476.44 21,348,476.44
公允价值变动 21,348,476.44 21,348,476.44
三、期末余额 408,455,732.80 408,455,732.80
(2)未办妥产权证书的投资性房地产情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
项目 账面价值 未办妥产权证书原因
吉视传媒信息枢纽中心 408,455,732.80 竣工决算已完成，正在办理之中
其他说明
□适用√不适用
16、 固定资产
总表情况
(1).分类列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
固定资产 5,300,131,096.52 4,335,546,573.70
合计 5,300,131,096.52 4,335,546,573.70
122 / 200
2018 年年度报告
其他说明：
□适用√不适用
固定资产
(1).固定资产情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
电子设备及用户
项目 房屋及建筑物 传输线路及设备 运输设备 其他设备 合计
网
一、账面原值：
1.期初余额 994,512,460.13 4,817,721,312.87 1,392,251,246.60 91,191,412.11 272,629,764.32 7,568,306,196.03
2.本期增加金额 148,756,243.02 1,153,703,790.45 30,127,852.14 1,274,083.73 73,179,167.54 1,407,041,136.88
（1）购置 62,466,307.77 101,684,262.79 26,536,891.71 1,258,532.26 67,932,451.66 259,878,446.19
（2）在建工程转入 86,289,935.25 1,052,019,527.66 3,590,960.43 15,551.47 5,246,715.88 1,147,162,690.69
3.本期减少金额 7,757,681.72 3,891,921.65 180,101.10 3,691,247.52 - 15,520,951.99
（1）处置或报废 7,757,681.72 3,891,921.65 180,101.10 3,691,247.52 - 15,520,951.99
4.期末余额 1,135,511,021.43 5,967,533,181.67 1,422,198,997.64 88,774,248.32 345,808,931.86 8,959,826,380.92
二、累计折旧
1.期初余额 189,267,504.22 2,124,015,643.27 722,643,866.84 72,043,225.75 124,789,382.25 3,232,759,622.33
2.本期增加金额 38,853,890.22 311,117,788.40 47,443,900.61 5,825,950.75 31,326,892.27 434,568,422.25
（1）计提 38,853,890.22 311,117,788.40 47,443,900.61 5,825,950.75 31,326,892.27 434,568,422.25
3.本期减少金额 1,094,741.32 2,803,082.75 81,325.25 3,653,610.86 7,632,760.18
（1）处置或报废 1,094,741.32 2,803,082.75 81,325.25 3,653,610.86 7,632,760.18
4.期末余额 227,026,653.12 2,432,330,348.92 770,006,442.20 74,215,565.64 156,116,274.52 3,659,695,284.40
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置或报废
123 / 200
2018 年年度报告
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值 908,484,368.31 3,535,202,832.75 652,192,555.44 14,558,682.68 189,692,657.34 5,300,131,096.52
2.期初账面价值 805,244,955.91 2,693,705,669.60 669,607,379.76 19,148,186.36 147,840,382.07 4,335,546,573.70
124 / 200
2018 年年度报告
(2).暂时闲置的固定资产情况
□适用√不适用
(3).通过融资租赁租入的固定资产情况
□适用√不适用
(4).通过经营租赁租出的固定资产
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
项目 期末账面价值
房屋及建筑物 2,004,501.57
传输线路及设备 7,672.95
合计 2,012,174.52
(5).未办妥产权证书的固定资产情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
项目 账面价值 未办妥产权证书的原因
白城-白城市幸福南大街 86 号二层 533,110.76 农村集体地性质，无法办理
白山市兴达花园小区第四号楼 13 号 新建楼盘因开发商原因尚不具备办
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门市房编号为 00301 的房屋 理条件
白山市江源区采煤沉陷区综合治理办
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白山市宏林房地产开发有限公司位于
新建楼盘因开发商原因尚不具备办
旺达花园 C 区 1 号楼 5 单元 102 号门 1,609,244.70
理条件
市
白山市鑫源房地产开发有限公司位于 新建楼盘因开发商原因尚不具备办
2,045,461.05
鑫源江北花园 3 号楼第 3 门市 理条件
林苑之声小区一期 40 号楼北一、二层 新建楼盘因开发商原因尚不具备办
6,232,767.96
公寓 理条件
新建楼盘因开发商原因尚不具备办
车库（29 号楼北 103/104） 158,719.50
理条件
125 / 200
2018 年年度报告
项目已完工，具备办证条件，正在办
大安分公司玉泉路办公楼 5,176,680.00
理
新建楼盘因开发商原因尚不具备办
大安吉鹤佳园小区 4#110 室 1-2 层 1,517,961.00
理条件
大安富祥小区住宅 8 号楼 2 单元 1101 新建楼盘因开发商原因尚不具备办
406,658.60
室 理条件
新建楼盘因开发商原因尚不具备办
大安水晶城小区 31 号楼 4 单元 502 220,442.60
理条件
新建楼盘因开发商原因尚不具备办
大安水晶城小区 31 号楼 1 单元 501 224,683.00
理条件
新建楼盘因开发商原因尚不具备办
一品红城 557,038.75
理条件
新建楼盘因开发商原因尚不具备办
绿都花园 375,671.94
理条件
新建楼盘因开发商原因尚不具备办
金宇嘉园 132,384.86
理条件
新建楼盘因开发商原因尚不具备办
中和首府 638,081.64
理条件
新建楼盘因开发商原因尚不具备办
住邦万晟广场 198,484.67
理条件
新建楼盘因开发商原因尚不具备办
惠发佳苑 241,384.68
理条件
新建楼盘因开发商原因尚不具备办
隆成鸿域 1,394,760.11
理条件
新建楼盘因开发商原因尚不具备办
龙达小区 125,049.51
理条件
新建楼盘因开发商原因尚不具备办
裕丰园小区 101,395.83
理条件
新建楼盘因开发商原因尚不具备办
凤翔小区 160,131.20
理条件
新建楼盘因开发商原因尚不具备办
龙凤乾城营业厅 2,505,694.55
理条件
项目已完工，具备办证条件，正在办
东丰分公司办公楼 1,050,304.80
理
敦化黑石站办公室 246,433.31 因开发商原因尚不具备办理条件
房管处不动产停办原因尚不具备办
敦化翰章站机房 55,000.00
理条件等待
房管处不动产停办原因尚不具备办
敦化江源站机房 205,830.00
理条件等待
房管处不动产停办原因尚不具备办
敦化雁鸣湖站机房 216,780.00
理条件等待
房管处不动产停办原因尚不具备办
敦化红石站机房 142,080.00
理条件等待
房管处不动产停办原因尚不具备办
敦化沙河桥站办公及机房 120,000.00
理条件等待
房管处不动产停办原因尚不具备办
敦化沙河沿站机房 270,000.00
理条件等待
房管处不动产停办原因尚不具备办
敦化秋梨沟站机房 214,597.50
理条件等待
敦化太平岭站机房 200,000.00 房管处不动产停办原因尚不具备办
126 / 200
2018 年年度报告
理条件等待
房管处不动产停办原因尚不具备办
敦化大桥站机房 213,990.00
理条件等待
房管处不动产停办原因尚不具备办
敦化青钩子站机房 227,934.00
理条件等待
扶余三义广电站机房 56,699.44 农村集体地性质，无法办理
扶余长春岭广电站 166,222.40 农村集体地性质，无法办理
扶余房屋(26.83 平*1 个）19 号车库南 项目已完工，具备办证条件，正在办
45,162.91
栋 理
扶余房屋(19.17 平*1 个）15 号车库北 项目已完工，具备办证条件，正在办
32,268.70
栋 理
自建办公用房符合使用条件尚未履
扶余房屋（三井子广电站） 157,754.36
行决算验收手续
项目已完工，具备办证条件，正在办
扶余物资仓库 26,309.80
理
自建办公用房符合使用条件尚未履
蔡家沟广电站 341,734.30
行决算验收手续
新建楼盘因开发商原因尚不具备办
岭西机房 970,686.38
理条件
新建楼盘因开发商原因尚不具备办
范家屯营业厅 1,148,140.85
理条件
吉视传媒股份有限公司辉南分公司办 新建楼盘因开发商原因尚不具备办
2,888,928.68
公楼 理条件
吉视传媒股份有限公司辉南分公司食 新建楼盘因开发商原因尚不具备办
1,142,736.64
堂 理条件
新建楼盘因开发商原因尚不具备办
吉视传媒股份有限公司辉南分公司 1,891,957.76
理条件
自建办公用房符合使用条件尚未履
江南站车库 32,925.31
行决算验收手续
新建楼盘因开发商原因尚不具备办
厚德广厦 8 号楼 1 单元 1-2 层网点 2,695,742.00
理条件
新建楼盘因开发商原因尚不具备办
厚德广厦 8-9 号楼间车库 159,888.80
理条件
丰满区旺起镇分前端 246,540.26 农村集体地性质，无法办理
缸窑镇房屋 315,280.28 农村集体地性质，无法办理
河湾子镇房屋 262,888.18 农村集体地性质，无法办理
乌拉街镇阿拉底村房屋 281,611.40 农村集体地性质，无法办理
自建办公用房符合使用条件尚未履
车库（档案局院内） 174,214.00
行决算验收手续
自建办公用房符合使用条件尚未履
五七 0 四站 351,904.64
行决算验收手续
金珠豫园 0 号楼 3 单元 103 室 189,029.30 农村集体地性质，无法办理
搜登站房屋 313,450.92 农村集体地性质，无法办理
新建楼盘因开发商原因尚不具备办
大口钦房屋 451,369.18
理条件
项目已完工，具备办证条件，正在办
桦皮厂镇电视站 785,661.56
理
项目已完工，具备办证条件，正在办
桦皮厂镇车库 514,566.56
理
龙潭区土城子小区 161 栋（0117121） 248,196.84 项目已完工，具备办证条件，正在办
127 / 200
2018 年年度报告
理
项目已完工，具备办证条件，正在办
龙潭区土城子小区 161 栋（0117125） 248,196.84
理
项目已完工，具备办证条件，正在办
龙潭区土城子小区 161 栋（0117122） 341,182.40
理
项目已完工，具备办证条件，正在办
龙潭区土城子小区 161 栋（0117126） 288,855.84
理
项目已完工，具备办证条件，正在办
龙潭区新吉林小区 23 号（0304057） 88,477.68
理
项目已完工，具备办证条件，正在办
龙潭区新吉林小区 23 号（0304058） 118,971.88
理
项目已完工，具备办证条件，正在办
商业网点收费处 1,067,122.88
理
新建楼盘因开发商原因尚不具备办
御龙湾 B2 栋 0 单元 1-2 层 1 号 4,366,118.82
理条件
项目已完工，具备办证条件，正在办
集安-办公楼-综合楼 2,951,692.92
理
项目已完工，具备办证条件，正在办
省公司购置桦甸机房款 366,964.00
理
江源湾林管理站办公房营业厅 新建楼盘因开发商原因尚不具备办
343,330.20
[2012]758 理条件
新建楼盘因开发商原因尚不具备办
江源松树管理站营业厅 178,188.00
理条件
新建楼盘因开发商原因尚不具备办
车库新建[2010]202 号 257,682.40
理条件
新建楼盘因开发商原因尚不具备办
蛟河分公司办公楼 2,768,455.62
理条件
新建楼盘因开发商原因尚不具备办
蛟河分公司库房 172,243.14
理条件
新建楼盘因开发商原因尚不具备办
蛟河分公司库房 352,270.80
理条件
新建楼盘因开发商原因尚不具备办
蛟河分公司库房 352,270.80
理条件
蛟河分公司天岗景辉国际小区 7 号-12 新建楼盘因开发商原因尚不具备办
70,192.20
号房 理条件
蛟河分公司天岗景辉国际小区 7 号楼 新建楼盘因开发商原因尚不具备办
51,578.72
-9 号房 理条件
蛟河分公司天岗景辉国际小区 8 号楼 新建楼盘因开发商原因尚不具备办
644,376.32
-22 号门市 理条件
新建楼盘因开发商原因尚不具备办
蛟河分公司门市 575,835.84
理条件
新建楼盘因开发商原因尚不具备办
蛟河分公司车库 118,941.12
理条件
新建楼盘因开发商原因尚不具备办
蛟河分公司门市 751,617.24
理条件
新建楼盘因开发商原因尚不具备办
蛟河分公司办公楼 310,974.92
理条件
新建楼盘因开发商原因尚不具备办
蛟河分公司车库 35,067.32
理条件
蛟河分公司车库 31,227.64 新建楼盘因开发商原因尚不具备办
128 / 200
2018 年年度报告
理条件
新建楼盘因开发商原因尚不具备办
蛟河分公司车库 36,796.04
理条件
新建楼盘因开发商原因尚不具备办
蛟河分公司车库 33,465.96
理条件
新建楼盘因开发商原因尚不具备办
蛟河分公司车库 33,465.96
理条件
新建楼盘因开发商原因尚不具备办
蛟河分公司车库 48,570.08
理条件
新建楼盘因开发商原因尚不具备办
蛟河分公司车库 46,459.16
理条件
新建楼盘因开发商原因尚不具备办
蛟河分公司车库 46,459.16
理条件
新建楼盘因开发商原因尚不具备办
蛟河分公司车库 46,459.16
理条件
新建楼盘因开发商原因尚不具备办
蛟河分公司车库 46,459.16
理条件
新建楼盘因开发商原因尚不具备办
蛟河分公司车库 87,685.20
理条件
新建楼盘因开发商原因尚不具备办
蛟河分公司车库 207,120.88
理条件
自建办公用房符合使用条件尚未履
吉林省九台市西外环路办公大楼 7,164,785.10
行决算验收手续
梨树分公司刘家馆镇广播站办公楼 72,295.91 农村集体地性质，无法办理
梨树分公司孟家岭镇房屋 74,033.34 农村集体地性质，无法办理
梨树分公司孟家岭镇车库 11,137.11 农村集体地性质，无法办理
梨树分公司双河乡房屋 39,820.88 农村集体地性质，无法办理
梨树分公司喇嘛甸镇房屋 115,655.66 农村集体地性质，无法办理
梨树分公司叶赫镇（车库） 13,688.07 农村集体地性质，无法办理
梨树分公司太平镇广播站房屋 32,793.63 农村集体地性质，无法办理
梨树分公司十家堡镇房屋（住宅） 98,258.90 农村集体地性质，无法办理
梨树分公司郭家店 699,597.91 农村集体地性质，无法办理
梨树分公司大房身广播站 119,287.96 农村集体地性质，无法办理
梨树分公司四棵树乡广播站房屋 41,850.22 农村集体地性质，无法办理
梨树分公司四棵树乡广播站房屋 38,898.89 农村集体地性质，无法办理
梨树分公司小城子镇广播站办公楼 406,664.48 农村集体地性质，无法办理
梨树分公司蔡家镇广播站办公楼 257,235.92 农村集体地性质，无法办理
项目已完工，具备办证条件，正在办
梨树分公司仓库、车库 291,063.20
理
梨树分公司天意水岸鑫都小区 5 号楼 新建楼盘因开发商原因尚不具备办
281,322.85
4 单元 1108 室 理条件
梨树分公司天意水岸鑫都 9 号楼 49 号 新建楼盘因开发商原因尚不具备办
182,413.55
车库 理条件
梨树分公司富邦欣城北区 7 号楼 5 单 新建楼盘因开发商原因尚不具备办
1,049,191.90
元 109-209 理条件
梨树分公司富邦欣城北区 7 号楼 10 号 新建楼盘因开发商原因尚不具备办
144,062.25
车库 理条件
新建楼盘因开发商原因尚不具备办
梨树分公司霍家店营业厅 688,539.07
理条件
榆树台鑫鑫佳园车库 77,687.35 新建楼盘因开发商原因尚不具备办
129 / 200
2018 年年度报告
理条件
三家子办公用房 136,674.86 农村集体地性质，无法办理
新建楼盘因开发商原因尚不具备办
御景豪庭博纳雅居二期面积 150.96 1,272,366.32
理条件
新建楼盘因开发商原因尚不具备办
隆府嘉园 W2 号楼 2 单元 1404 室 430,256.42
理条件
新建楼盘因开发商原因尚不具备办
隆府嘉园 W3 号楼 42 号车库 216,679.56
理条件
新建楼盘因开发商原因尚不具备办
梅河口海龙、城南乡广播站办公用房 507,807.68
理条件
项目已完工，具备办证条件，正在办
烟筒山办公楼 1,662,787.13
理
项目已完工，具备办证条件，正在办
明城营业厅 1,025,877.49
理
牛心营业厅 447,434.06 农村集体地性质，无法办理
项目已完工，具备办证条件，正在办
开发区前端机房 889,053.41
理
新建楼盘因开发商原因尚不具备办
金色都江花园小区 320,036.98
理条件
新建楼盘因开发商原因尚不具备办
哈达大街营业厅 2,921,549.93
理条件
自建办公用房符合使用条件尚未履
舒兰分公司从上营森经局购入的房产 223,731.88
行决算验收手续
自建办公用房符合使用条件尚未履
双阳分公司长春市西双阳大街 500 号 1,829,044.44
行决算验收手续
新建楼盘因开发商原因尚不具备办
海银御景干部周转房 564,218.74
理条件
新建楼盘因开发商原因尚不具备办
营业厅 150,620.30
理条件
新建楼盘因开发商原因尚不具备办
临河风景干部周转房 239,005.14
理条件
新建楼盘因开发商原因尚不具备办
吉传媒发【2014】728 号批经开机房 216,650.84
理条件
新建楼盘因开发商原因尚不具备办
嘉德房屋抵顶 3,096,280.56
理条件
自建办公用房符合使用条件尚未履
松原、前郭合署新建办公大楼 26,072,003.04
行决算验收手续
自建办公用房符合使用条件尚未履
通化广播电视台大厦 13-17 楼 11,113,128.06
行决算验收手续
新建楼盘因开发商原因尚不具备办
桂秀园仓库 1,413,367.96
理条件
新建楼盘因开发商原因尚不具备办
东正奥园车库 1-2 126,871.68
理条件
新建楼盘因开发商原因尚不具备办
东正奥园车库 1-3 126,823.16
理条件
新建楼盘因开发商原因尚不具备办
弘康丽城门市 2 号 2,093,693.60
理条件
新建楼盘因开发商原因尚不具备办
瑞江豪城车库 225# 231,830.04
理条件
瑞江豪城车库 224# 231,830.04 新建楼盘因开发商原因尚不具备办
130 / 200
2018 年年度报告
理条件
新建楼盘因开发商原因尚不具备办
蓝爵国际门市 1,405,150.32
理条件
新建楼盘因开发商原因尚不具备办
福湾国际 6 号 3 单 601 471,124.40
理条件
新建楼盘因开发商原因尚不具备办
福湾国际 5 号 1 单 1101 419,614.72
理条件
新建楼盘因开发商原因尚不具备办
弘康丽城南区 24 栋 2 单 502 室 560,442.60
理条件
新建楼盘因开发商原因尚不具备办
法兰西印象小区 G3 号 2-1 门市 2,533,214.16
理条件
通化湾厚德载物 B24 号 1-8 号商业房 新建楼盘因开发商原因尚不具备办
2,351,263.88
1-2 层 理条件
新建楼盘因开发商原因尚不具备办
亿城小区 A6 栋 1-3 号门市 2,199,268.48
理条件
自建办公用房符合使用条件尚未履
通化县广电大厦的房屋 9,134,044.30
行决算验收手续
项目已完工，具备办证条件，正在办
图们分公司车库 374,752.22
理
新建楼盘因开发商原因尚不具备办
延西分前端机房、营业厅 1,390,995.46
理条件
项目已完工，具备办证条件，正在办
大孤山营业厅机房 217,879.76
理
项目已完工，具备办证条件，正在办
伊丹镇机房营业厅 410,938.50
理
项目已完工，具备办证条件，正在办
二道镇机房营业厅 146,744.50
理
项目已完工，具备办证条件，正在办
河源镇机房营业厅 154,646.18
理
项目已完工，具备办证条件，正在办
靠山镇机房营业厅 232,607.52
理
小孤山机房营业厅 174,726.08 农村集体地性质，无法办理
莫里营业厅机房 102,452.46 农村集体地性质，无法办理
鲁辉国际城五区 39-5\45 栋 0 单元 123 项目已完工，具备办证条件，正在办
2,191,789.76
室 理
鲁辉国际城五区 39-6\46 栋 0 单元 106 项目已完工，具备办证条件，正在办
2,238,566.12
室 理
鲁辉国际城五区 39-5\45 栋 0 单元 122 项目已完工，具备办证条件，正在办
2,306,567.98
室 理
项目已完工，具备办证条件，正在办
房屋（通化） 896,468.91
理
项目已完工，具备办证条件，正在办
万科分前端 4,270,390.48
理
项目已完工，具备办证条件，正在办
昌泰房产 4,484,032.67
理
中新花园（1 栋 102 室）西安大路营 项目已完工，具备办证条件，正在办
1,953,176.05
业厅 理
中新花园（1 栋 103 室）西安大路营 项目已完工，具备办证条件，正在办
6,244,059.33
业厅 理
万盛理想国（西环城路营业厅） 4,873,245.41 项目已完工，具备办证条件，正在办
131 / 200
2018 年年度报告
理
项目已完工，具备办证条件，正在办
兆丰凯旋明珠二期 4 栋 110 号商铺 1,923,948.84
理
新建楼盘因开发商原因尚不具备办
学府名邸小区 293,320.91
理条件
项目已完工，具备办证条件，正在办
泰州街营业厅 2,339,505.19
理
新建楼盘因开发商原因尚不具备办
东泰小区 4 号楼 3 单元 601 室 152,217.12
理条件
新建楼盘因开发商原因尚不具备办
御翠豪庭小区 5 栋 1 单元 1201 室 243,082.16
理条件
新建楼盘因开发商原因尚不具备办
御翠豪庭 5 栋 1 单元 1301 室 246,636.58
理条件
新建楼盘因开发商原因尚不具备办
御翠豪庭 5 栋 1 单元 1401 室 243,082.16
理条件
新建楼盘因开发商原因尚不具备办
御翠豪庭 5 栋 3 单元 303 室 268,752.88
理条件
新建楼盘因开发商原因尚不具备办
鑫亿达 B 区 4 号楼 2 单元 501 室 151,238.16
理条件
双辽市辽河第一城北区 11 幢 1 单元 新建楼盘因开发商原因尚不具备办
387,720.43
302 理条件
双辽市辽河第一城北区 11 幢 1 单元 新建楼盘因开发商原因尚不具备办
402,632.75
802 理条件
新建楼盘因开发商原因尚不具备办
双辽市辽河第一城北区车库 72,624.91
理条件
通化湾厚德载物 B24 号 1-8 号商业房
2,695,742.00 农村集体地性质，无法办理
1-2 层
亿城小区 A6 栋 1-3 号门市 159,888.80 农村集体地性质，无法办理
通化县广电大厦的房屋 246,540.26 农村集体地性质，无法办理
自建办公用房符合使用条件尚未履
图们分公司车库 315,280.28
行决算验收手续
自建办公用房符合使用条件尚未履
延西分前端机房、营业厅 262,888.18
行决算验收手续
大孤山营业厅机房 281,611.40 农村集体地性质，无法办理
伊丹镇机房营业厅 174,214.00 农村集体地性质，无法办理
新建楼盘因开发商原因尚不具备办
二道镇机房营业厅 351,904.64
理条件
项目已完工，具备办证条件，正在办
河源镇机房营业厅 189,029.30
理
项目已完工，具备办证条件，正在办
靠山镇机房营业厅 313,450.92
理
项目已完工，具备办证条件，正在办
小孤山机房营业厅 451,369.18
理
项目已完工，具备办证条件，正在办
莫里营业厅机房 785,661.56
理
鲁辉国际城五区 39-5\45 栋 0 单元 123 项目已完工，具备办证条件，正在办
514,566.56
室 理
鲁辉国际城五区 39-6\46 栋 0 单元 106 项目已完工，具备办证条件，正在办
248,196.84
室 理
鲁辉国际城五区 39-5\45 栋 0 单元 122 248,196.84 项目已完工，具备办证条件，正在办
132 / 200
2018 年年度报告
室 理
项目已完工，具备办证条件，正在办
房屋（通化） 341,182.40
理
项目已完工，具备办证条件，正在办
万科分前端 288,855.84
理
新建楼盘因开发商原因尚不具备办
昌泰房产 88,477.68
理条件
中新花园（1 栋 102 室）西安大路营 项目已完工，具备办证条件，正在办
118,971.88
业厅 理
中新花园（1 栋 103 室）西安大路营 项目已完工，具备办证条件，正在办
1,067,122.88
业厅 理
新建楼盘因开发商原因尚不具备办
万盛理想国（西环城路营业厅） 4,366,118.82
理条件
新建楼盘因开发商原因尚不具备办
兆丰凯旋明珠二期 4 栋 110 号商铺 2,951,692.92
理条件
新建楼盘因开发商原因尚不具备办
学府名邸小区 366,964.00
理条件
新建楼盘因开发商原因尚不具备办
泰州街营业厅 343,330.20
理条件
新建楼盘因开发商原因尚不具备办
东泰小区 4 号楼 3 单元 601 室 178,188.00
理条件
新建楼盘因开发商原因尚不具备办
御翠豪庭小区 5 栋 1 单元 1201 室 257,682.40
理条件
新建楼盘因开发商原因尚不具备办
御翠豪庭 5 栋 1 单元 1301 室 2,768,455.62
理条件
新建楼盘因开发商原因尚不具备办
御翠豪庭 5 栋 1 单元 1401 室 172,243.14
理条件
新建楼盘因开发商原因尚不具备办
御翠豪庭 5 栋 3 单元 303 室 352,270.80
理条件
新建楼盘因开发商原因尚不具备办
鑫亿达 B 区 4 号楼 2 单元 501 室 352,270.80
理条件
双辽市辽河第一城北区 11 幢 1 单元 新建楼盘因开发商原因尚不具备办
70,192.20
302 理条件
双辽市辽河第一城北区 11 幢 1 单元 新建楼盘因开发商原因尚不具备办
51,578.72
802 理条件
新建楼盘因开发商原因尚不具备办
双辽市辽河第一城北区车库 644,376.32
理条件
其他说明：
□适用√不适用
固定资产清理
□适用√不适用
17、 在建工程
总表情况
(1).分类列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
在建工程 2,748,632,791.33 2,261,167,504.80
133 / 200
2018 年年度报告
工程物资 264,754,400.53 297,984,634.96
合计 3,013,387,191.86 2,559,152,139.76
其他说明：
□适用√不适用
在建工程
(1).在建工程情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
期末余额 期初余额
减 减
项目 值 值
账面余额 账面价值 账面余额 账面价值
准 准
备 备
城网新建 696,606,934.77 - 696,606,934.77 746,578,726.32 - 746,578,726.32
城网改建 183,668,798.84 - 183,668,798.84 133,203,995.64 - 133,203,995.64
农网新建 526,304,105.85 - 526,304,105.85 318,744,672.88 - 318,744,672.88
农网改建 715,614,899.10 - 715,614,899.10 544,383,051.27 - 544,383,051.27
省干线建
设、波分扩
152,712,937.59 - 152,712,937.59 154,172,901.02 - 154,172,901.02
容及系统
平台
机房搬迁 21,910,679.38 - 21,910,679.38 18,410,784.88 - 18,410,784.88
房屋建筑
445,742,531.96 - 445,742,531.96 345,673,372.79 - 345,673,372.79
物及装修
专网项目 6,071,903.84 6,071,903.84 - -
合计 2,748,632,791.33 - 2,748,632,791.33 2,261,167,504.80 - 2,261,167,504.80
134 / 200
2018 年年度报告
(2).重要在建工程项目本期变动情况
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
本期
工程累
转入 本期其 其中：本期 本期利
期初 期末 计投入 工程进 利息资本化 资金来
项目名称 预算数 本期增加金额 固定 他减少 利息资本化 息资本
余额 余额 占预算 度 累计金额 源
资产 金额 金额 化率(%)
比例(%)
金额
【2017】
563 春阳
镇 9 个村
40 个村 2,942,714.26 1,149,354.08 89,391.93 - - 1,238,746.01 42.1 42.1 23,847.15 4,079.21 4.56 自筹
屯农网光
纤入户新
建工程
吉传媒发
【2017】
15,171,965.36 9,380,341.16 4,327,274.17 - - 13,707,615.33 90.35 90.35 358,800.05 197,465.91 4.56 自筹
805 号农
网项目
新农乡农
网光纤入
户改造工
程项目- 6,183,993.10 3,252,620.34 542,379.81 - - 3,795,000.15 61.37 61.37 80,692.73 24,750.34 4.56 自筹
吉传媒发
【2017】
346 号
135 / 200
2018 年年度报告
松江镇农
网光纤入
户改造工
程项目- 7,722,406.54 4,105,059.96 1,560,986.93 - - 5,666,046.89 73.37 73.37 141,835.95 71,232.30 4.56 自筹
吉传媒发
【2017】
343 号
天北镇农
网光纤入
户改造工
程项目- 12,662,982.41 5,352,289.24 2,433,756.84 - - 7,786,046.08 61.49 61.49 171,686.10 111,059.29 4.56 自筹
吉传媒发
【2017】
699 号
庆岭镇农
网光纤入
户改造工
程项目- 12,866,269.32 5,382,334.12 2,809,096.68 - - 8,191,430.80 63.67 63.67 183,610.33 128,187.12 4.56 自筹
吉传媒发
【2017】
900 号
吉传媒发
【2017】
937 号大
兴沟镇等
2,440,614.78 1,494,279.17 318,279.04 - - 1,812,558.21 74.27 74.27 40,224.35 14,523.98 4.56 自筹
7 个乡镇
光缆主干
线新建工
程
136 / 200
2018 年年度报告
新建管道
工程
9,778,900.00 7,977,216.53 1,354,312.78 - - 9,331,529.31 95.43 95.43 61,801.17 61,801.17 4.56 自筹
【2015】
145 号
新建管道
工程
8,263,293.00 5,493,372.76 1,323,972.01 - - 6,817,344.77 82.5 82.5 60,416.63 60,416.63 4.56 自筹
【2015】
886 号
合计 78,033,138.77 43,586,867.36 14,759,450.19 - - 58,346,317.55 -- -- 1,122,914.46 673,515.95 -- --
137 / 200
2018 年年度报告
(3).本期计提在建工程减值准备情况
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
工程物资
(1).工程物资情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
期末余额 期初余额
减 减
项目 值 值
账面余额 账面价值 账面余额 账面价值
准 准
备 备
专用材料 264,754,400.53 - 264,754,400.53 297,984,634.96 - 297,984,634.96
合计 264,754,400.53 - 264,754,400.53 297,984,634.96 - 297,984,634.96
18、 生产性生物资产
(1).采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
(2).采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
19、 油气资产
□适用√不适用
20、 无形资产
(1).无形资产情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
项目 土地使用权 软件使用权 专利权 合计
一、账面原值
1.期初余额 94,569,559.13 124,015,142.54 35,100,193.19 253,684,894.86
2.本期增加金额 - 252,709.43 218,655.24 471,364.67
(1)购置 - 252,709.43 218,655.24 471,364.67
4.期末余额 94,569,559.13 124,267,851.97 35,318,848.43 254,156,259.53
二、累计摊销
1.期初余额 14,231,243.06 44,668,857.45 7,613,472.09 66,513,572.60
2.本期增加金额 2,676,914.50 8,629,357.83 6,655,690.63 17,961,962.96
（1）计提 2,676,914.50 8,629,357.83 6,655,690.63 17,961,962.96
4.期末余额 16,908,157.56 53,298,215.28 14,269,162.72 84,475,535.56
三、减值准备 / / / /
四、账面价值 / / / /
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2018 年年度报告
1.期末账面价值 77,661,401.57 70,969,636.69 21,049,685.71 169,680,723.97
2.期初账面价值 80,338,316.07 79,346,285.09 27,486,721.10 187,171,322.26
(2).未办妥产权证书的土地使用权情况
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
21、 开发支出
□适用√不适用
22、 商誉
(1).商誉账面原值
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期增加 本期减少
被投资单位名称或
期初余额 企业合并 期末余额
形成商誉的事项 处置
形成的
购买长春有线电视 35,939,325 35,939,32
网络有限公司股权 .51 5.51
购买吉林市有线广
7,697,836. 7,697,836.
播电视传输有限责
26 26
任公司股权
吸收合并白山分公 16,106,390 16,106,39
司 .50 0.50
吸收合并通化分公 24,776,470 24,776,47
司 .62 0.62
购买临江林业局有 1,370,894. 1,370,894.
线电视台净资产 80 80
购买抚松县松江河
9,551,798. 9,551,798.
林业网络传输有限
76 76
公司股权
购买三亚樾城投资 30,322,369 30,322,36
有限公司股权 .40 9.40
购买蛟河广播电视 11,452,604 11,452,60
台净资产 .10 4.10
购买公主岭农网净 3,176,102. 3,176,102.
资产 59 59
购买吉化集团电台 3,472,344. 3,472,344.
净资产 35 35
购买左家镇有限电
97,783.42 97,783.42
视网络净资产
购买二道乡有限电
58,214.75 58,214.75
视网络净资产
144,022,13 144,022,1
合计
5.06 35.06
(2).商誉减值准备
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2018 年年度报告
被投资单位名称 本期增加 本期减少
或形成商誉的事 期初余额 期末余额
计提 处置
项
购买抚松县松江
河林业网络传输 9,551,798.76 9,551,798.76
有限公司股权
合计 9,551,798.76 9,551,798.76
(3).商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
√适用 □不适用
本公司将形成商誉的购买抚松县松江河林业网络传输有限公司股权认定为资产组，并聘请中
铭国际资产评估（北京）有限责任公司对相关公司与商誉相关的资产组减值测试项目进行资产评
估。中铭国际资产评估（北京）有限责任公司以 2018 年 12 月 31 日为评估基准日，对本公司购
买抚松县松江河林业网络传输有限公司股权所形成的商誉所在资产组在评估基准日的可收回价
值进行评估，并于 2019 年 3 月 25 日出具了中铭评报字[2019]第 0022 号《资产评估报告》，本次
评估采用上市公司比较法估值，评估结论为：截至评估基准日，商誉所在资产组可收回价值为
5,880.00 万元。2018 年 12 月 31 日，本公司购买抚松县松江河林业网络传输有限公司股权所形成
的商誉发生减值 9,55.18 万元。
(4).说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期
增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法
√适用 □不适用
对于商誉的减值测试需要估算与商誉相关的资产组（CGU）的可收回金额来间接实现，本次
对商誉减值测试采用公允价值扣除处置费用来实现。
资产的公允价值减去处置费用后的净额，应当根据公平交易中销售协议价格减去可直接归属
于该资产处置费用的金额确定。
不存在销售协议但存在资产活跃市场的，应当按照该资产的市场价格减去处置费用后的金额
确定。资产的市场价格通常应当根据资产的买方出价确定。
市场法是指将评估对象与可比上市公司或者可比交易案例进行比较，确定评估对象价值的评
估方法。市场法常用的两种具体方法是上市公司比较法和交易案例比较法。
在不存在销售协议和资产活跃市场的情况下，应当以可获取的最佳信息为基础，估计资产的
公允价值减去处置费用后的净额，该净额可以参考同行业类似资产的最近交易价格或者结果进行
估计。
企业按照上述规定仍然无法可靠估计资产的公允价值减去处置费用后的净额的，应当以该资
产预计未来现金流量的现值作为其可收回金额。
本次评估选用上市公司比较法。基本步骤具体如下：
首先选择与被并购方处于同一行业的并且股票交易活跃的上市公司作为对比公司，然后通过
交易股价计算对比公司的市场价值；选择对比公司的一个或几个盈利比率、资产比率、收入比率
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2018 年年度报告
和其他特定比率参数，如 EBIT，EBITDA 等作为“分析参数”，计算对比公司市场价值与所选择
分析参数之间的比例关系---称之为比率乘数（Multiples）；对上述比率乘数进行必要的调整，以
反映对比公司与被并购方之间的差异；将调整后的比率乘数应用到被并购方的相应的分析参数中，
从而得到委估对象的市场价值。
(5).商誉减值测试的影响
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
23、 长期待摊费用
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
其他减
项目 期初余额 本期增加金额 本期摊销金额 期末余额
少金额
机顶盒摊
592,072,247.06 290,343,096.83 126,760,438.59 755,654,905.30
销
网络路由
14,009,605.66 7,037,772.43 2,814,517.99 18,232,860.10
使用权
网络线路
2,025,590.72 5,572,386.06 6,065,164.94 1,532,811.84
维护费
递延收益
对应营业
696,568.89 227,218.56 469,350.33
税金及附
加
房屋租金 9,223,311.75 2,858,130.72 3,537,182.80 8,544,259.67
装修费 70,662,112.30 20,754,082.01 8,733,442.90 82,682,751.41
合计 688,689,436.38 326,565,468.05 148,137,965.78 867,116,938.65
24、 递延所得税资产/ 递延所得税负债
(1).未经抵销的递延所得税资产
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
期末余额 期初余额
项目 递延所得税 可抵扣暂时性 递延所得税
可抵扣暂时性差异
资产 差异 资产
资产减值准备 6,343,340.64 1,585,835.16 3,844,033.64 961,008.41
合计 6,343,340.64 1,585,835.16 3,844,033.64 961,008.41
(2).未经抵销的递延所得税负债
□适用√不适用
(3).以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
□适用√不适用
(4).未确认递延所得税资产明细
□适用√不适用
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2018 年年度报告
(5).未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
25、 其他非流动资产
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
预付工程款 26,422,745.86 22,282,983.66
合计 26,422,745.86 22,282,983.66
26、 短期借款
(1).短期借款分类
□适用□不适用
单位：元币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
信用借款 99,000,000.00 -
合计 99,000,000.00 -
(2).已逾期未偿还的短期借款情况
□适用√不适用
其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
□适用√不适用
其他说明
√适用□不适用
短期借款分类的说明：本年新增一笔中国建设银行（合同编号：JSJ-LD-2018011）金额为
99,000,000.00 的信用借款合同，起止日期：2018 年 6 月 29 日-2019 年 6 月 28 日。
27、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
□适用√不适用
28、 衍生金融负债
□适用√不适用
29、 应付票据及应付账款
总表情况
(1).分类列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
应付票据 659,310,557.97 388,030,400.38
应付账款 1,675,821,914.16 1,679,038,559.97
合计 2,335,132,472.13 2,067,068,960.35
其他说明：
□适用√不适用
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2018 年年度报告
应付票据
(1).应付票据列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
种类 期末余额 期初余额
商业承兑汇票 592,183,383.97 388,030,400.38
银行承兑汇票 67,127,174.00 -
合计 659,310,557.97 388,030,400.38
本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。
应付账款
(1).应付账款列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
材料款 1,177,607,964.85 971,108,095.24
工程款 339,449,296.74 585,330,140.64
其他 158,764,652.57 122,600,324.09
合计 1,675,821,914.16 1,679,038,559.97
(2).账龄超过 1 年的重要应付账款
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
中国建筑第七工程局有限公司 18,610,872.50 未到偿还期
江苏海虹电子有限公司 29,024,784.26 未到偿还期
中建安装集团有限公司 14,692,392.00 未到偿还期
北京港源幕墙有限公司 27,370,066.57 未到偿还期
吉林省伙伴信息技术有限公司 25,704,103.79 未到偿还期
江苏亨通光电股份有限公司 14,499,688.35 未到偿还期
江苏欣达通信科技股份有限公司 10,078,710.93 未到偿还期
江苏银河电子股份有限公司 11,635,204.25 未到偿还期
辉南县广鑫机械制造有限公司 16,969,380.48 未到偿还期
任丘市中原邮电器材有限公司 18,715,708.27 未到偿还期
江苏海虹电子有限公司 29,024,784.26 未到偿还期
合计 216,325,695.66 --
其他说明
□适用√不适用
30、 预收款项
(1). 预收账款项列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
收视费 556,169,564.89 579,996,821.93
落地费 122,644,601.92 111,526,662.55
工程配套款 90,238,803.57 133,799,794.40
大客户专网 43,544,248.74 30,398,767.57
143 / 200
2018 年年度报告
其他款项 7,547,968.02 48,389,058.29
合计 820,145,187.14 904,111,104.74
(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项
□适用√不适用
(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
31、 应付职工薪酬
(1).应付职工薪酬列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬 57,699,133.26 613,322,260.24 630,841,956.00 40,179,437.50
二、离职后福利-设定
8,289,242.89 82,563,691.06 88,505,278.26 2,347,655.69
提存计划
合计 65,988,376.15 695,885,951.30 719,347,234.26 42,527,093.19
(2).短期薪酬列示
√适用□不适用
单位：元币种:人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、工资、奖金、津贴
39,219,466.68 512,035,234.58 531,149,569.50 20,105,131.76
和补贴
二、职工福利费 89,839.10 16,613,411.08 16,473,474.79 229,775.39
三、社会保险费 368,146.66 34,716,006.28 34,597,177.99 486,974.95
其中：医疗保险费 224,497.63 30,427,402.51 30,303,001.03 348,899.11
工伤保险费 75,766.18 2,393,135.29 2,396,194.74 72,706.73
生育保险费 67,882.85 1,895,468.48 1,897,982.22 65,369.11
四、住房公积金 695,374.70 42,297,742.92 42,406,779.24 586,338.38
五、工会经费和职工教
17,326,306.12 7,659,865.38 6,214,954.48 18,771,217.02
育经费
合计 57,699,133.26 613,322,260.24 630,841,956.00 40,179,437.50
(3).设定提存计划列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、基本养老保险 7,601,791.96 78,886,750.80 84,475,747.06 2,012,795.70
2、失业保险费 491,063.69 3,182,597.89 3,612,118.47 61,543.11
3、企业年金缴费 196,387.24 494,342.37 417,412.73 273,316.88
合计 8,289,242.89 82,563,691.06 88,505,278.26 2,347,655.69
其他说明：
□适用√不适用
144 / 200
2018 年年度报告
32、 应交税费
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
增值税 7,428,870.10 51,941,433.02
企业所得税 2,690,064.29 1,966,541.06
个人所得税 777,458.73 1,314,408.99
城市维护建设税 516,047.47 362,532.35
教育费附加 368,499.43 263,872.83
其他 417,774.09 3,352,309.43
合计 12,198,714.11 59,201,097.68
33、 其他应付款
总表情况
(1).分类列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
应付利息 14,732,181.51 29,944,027.35
应付股利
其他应付款 236,140,237.19 129,185,613.84
合计 250,872,418.70 159,129,641.19
其他说明：
□适用√不适用
应付利息
(1).分类列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
中期票据应付利息 14,381,250.00 24,717,361.11
借款应付利息 350,931.51 5,226,666.24
合计 14,732,181.51 29,944,027.35
重要的已逾期未支付的利息情况：
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
应付股利
(1).分类列示
□适用√不适用
其他应付款
(1). 按款项性质列示其他应付款
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
保证金 125,913,771.41 55,973,603.58
145 / 200
2018 年年度报告
质保金 28,173,714.24 14,097,371.05
押金 10,585,373.09 6,622,921.52
各项社保 4,273,335.46 5,304,072.23
其他 67,194,042.99 47,187,645.46
合计 236,140,237.19 129,185,613.84
(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
国家广电总局网络中心 10,300,777.00 整合带入
合计 10,300,777.00 /
其他说明：
□适用√不适用
34、 持有待售负债
□适用√不适用
35、 1 年内到期的非流动负债
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
1 年内到期的长期应付款 1,500,000.00 2,953,126.47
合计 1,500,000.00 2,953,126.47
36、 其他流动负债
其他流动负债情况
□适用√不适用
短期应付债券的增减变动：
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
37、 长期借款
(1). 长期借款分类
□适用□不适用
单位：元币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
信用借款 579,000,000.00 400,000,000.00
合计 579,000,000.00 400,000,000.00
其他说明，包括利率区间：
□适用√不适用
38、 应付债券
(1).应付债券
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
中期票据 499,242,644.95 996,807,380.87
146 / 200
2018 年年度报告
可转换公司债券 1,270,468,747.08 -
合计 1,769,711,392.03 996,807,380.87
147 / 200
2018 年年度报告
(2).应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
债券 发行 债券 发行 期初 本期 按面值计提利 本期 期末
面值 溢折价摊销
名称 日期 期限 金额 余额 发行 息 偿还 余额
2013
年8
中期
100.00 月 5年 500,000,000.00 499,010,626.03 21,153,262.86 989,373.97 500,000,000.00 -
票据
28
日
2014
中期 年7
100.00 5年 500,000,000.00 497,796,754.84 30,695,890.11 1,445,890.11 499,242,644.95
票据 月4
日
2017
年
可转 12
100.00 6年 1,560,000,000.00 1,560,000,000.00 66,936,331.74 289,214,252.92 317,000.00 1,270,468,747.08
债 月
27
日
合计 300.00 -- -- 2,560,000,000.00 996,807,380.87 1,560,000,000.00 118,785,484.71 291,649,517.00 500,317,000.00 1,769,711,392.03
148 / 200
2018 年年度报告
(3).可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
√适用□不适用
2017 年 12 月 20 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准吉视传媒股份有限公司公开发
行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]2277）核准，公司于 2017 年 12 月 27 日向社会公
开发行了 1,560 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 156,000 万元，期限为自发
行之日起 6 年，即自 2017 年 12 月 27 日至 2023 年 12 月 26 日。初始转股价格为 2.98 元/股。
2018 年 6 月 21 日，本公司实施了 2017 年年度利润分配方案，以股权登记日 2018 年 6 月 27 日
当天的总股本为基数，向全体股东每 10 股派 0.25 元人民币现金（含税），除权除息日为 2018 年
6 月 28 日。本公司实施上述利润分配后，根据可转债相关规定，吉视转债的转股价格由原来的
2.98 元/股调整为 2.96 元/股，调整后的转股价格自 2018 年 6 月 28 日起生效。详见公告《吉视
传媒股份有限公司关于可转换公司债券转股价格调整的公告》(临 2018-031 号)。
(4).划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用√不适用
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用√不适用
其他金融工具划分为金融负债的依据说明：
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
39、 长期应付款
总表情况
(1).分类列示
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
长期应付款
(1).按款项性质列示长期应付款
□适用√不适用
专项应付款
(1).按款项性质列示专项应付款
□适用√不适用
40、 长期应付职工薪酬
□适用√不适用
41、 预计负债
□适用√不适用
42、 递延收益
递延收益情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
149 / 200
2018 年年度报告
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因
与资产相关
政府补助 17,180,801.23 6,324,077.21 10,856,724.02
政府补助
本公司用户
开通有线电
视时，向用
户一次性收
取“入网
费”，根据财
政部财会
【2003】16
号文规定及
“吉省价收
【2009】
与资产相关
273,862,553.29 8,420,000.00 25,424,504.02 256,858,049.27 247 号文件”
政府补助
的规定，将
入网费分 10
年递延确认
收入，本公
司在编制报
告期财务报
告时将未确
认为收入的
入网费列入
递延收益项
目。
合计 291,043,354.52 8,420,000.00 31,748,581.23 267,714,773.29 /
150 / 200
2018 年年度报告
涉及政府补助的项目：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
本期新增补助 本期计入其他收益 其他 与资产相关/与
负债项目 期初余额 期末余额
金额 金额 变动 收益相关
国家电影事业发展专项资金（注 1） 300,000.00 - 300,000.00 - - 与资产相关
国家电影事业发展专项资金（注 2） 37,500.00 - 37,500.00 - - 与资产相关
中央补助国家电影事业发展专项资金（注 3） 266,670.00 - 266,670.00 - - 与资产相关
财政贴息（注 4） 1,200,000.00 - 300,000.00 - 900,000.00 与资产相关
中央补助文化产业发展专项资金（注 5） 15,089,745.44 - 1,692,307.20 - 13,397,438.24 与资产相关
吉林省交互式现代多媒体服务平台建设专款
923,077.10 - 115,384.56 - 807,692.54 与资产相关
（注 6）
惠民电子商务服务试点项目补助（注 7） 2,848,567.28 - 292,307.64 - 2,556,259.64 与资产相关
惠民电子商务信息平台专款（注 8） 730,769.09 - 76,923.12 - 653,845.97 与资产相关
服务业发展引导资金（注 9） 42,461,538.43 - 3,538,461.60 - 38,923,076.83 与资产相关
市级服务业发展专项资金（注 10） 330,999.93 - 160,000.00 - 170,999.93 与资产相关
国家电影事业发展专项资金（注 11） 192,585.25 - 120,000.00 - 72,585.25 与资产相关
国家电影事业发展专项资金（注 12） 703,846.15 - 200,000.00 - 503,846.15 与资产相关
中央补助国家电影事业发展专项资金（注 13） 450,000.00 - 120,000.00 - 330,000.00 与资产相关
省级国家电影事业发展专项资金（注 14） 540,000.00 - 180,000.00 - 360,000.00 与资产相关
省级国家电影事业发展专项资金（注 15） 480,000.00 - 160,000.00 - 320,000.00 与资产相关
松江河文化产业园区项目建设财政补贴（注 16） 7,000,000.00 - - - 7,000,000.00 与资产相关
依托广电网络的互动媒体应用聚合云服务平台
6,230,000.00 - 890,000.03 - 5,339,999.97 与资产相关
建设专款（注 17）
面向无线城市的公共视频直播服务平台的建设
800,000.00 - 114,285.72 - 685,714.28 与资产相关
（注 18）
面向多屏的转码云研究与应用设计（注 19） 4,410,000.00 - 630,000.00 - 3,780,000.00 与资产相关
综合信息服务平台（注 20） 2,000,000.00 - - - 2,000,000.00 与资产相关
吉视传媒基础信息网络改扩建项目（注 21） 13,846,153.83 - 1,153,846.20 - 12,692,307.63 与资产相关
151 / 200
2018 年年度报告
互动媒体应用聚合云服务平台研发与建设项目
5,538,461.54 - 461,538.48 - 5,076,923.06 与资产相关
建设（注 22）
促进商贸流通服务业发展电子商务示范基地建
1,000,000.00 - 76,923.11 - 923,076.89 与资产相关
设专项资金（注 23）
长发改高技【2016】61 号关于下达 2016 年省
级产业创新专项资金（高技术产业部分）投资 300,000.00 - 42,857.15 - 257,142.85 与资产相关
计划专项资金（注 24）
吉工信规划【2016】17 号吉林省工业和信息化
厅关于下达 2016 年省级重点产业发展引导资 800,000.00 - 114,285.72 - 685,714.28 与资产相关
金第一批项目投资计划专项资金（注 25）
长财粮指【2016】344 号长春市财政局关于拨
800,000.00 - 114,285.72 - 685,714.28 与资产相关
付第一批省级服务业发展补助项目资金（注 26）
长净管函【2016】108 号关于下达 2016 年长春
净月高新技术产业开发区第二批服务业发展引 7,680,000.00 - 590,769.24 - 7,089,230.76 与资产相关
导资金计划（注 27）
吉财预指【2016】81 号关于补充下达 2016 年
2,000,000.00 - 285,714.17 - 1,714,285.83 与资产相关
省级部门预算资金（注 28）
关于吉林省“惠民通”热线项目资金 700,000.00 - - - 700,000.00 与资产相关
发改办高技【2017】425 号、发改投资【2017】
715 号吉林省农村光纤入户建设工程—国家“百 146,153,846.15 - 11,538,461.52 - 134,615,384.63 与资产相关
兆乡村”示范项目（注 29）
吉林省广电网络与新闻出版业务融合技术应用
（电视图书馆）（吉财教指【2017】1372 号， 3,000,000.00 - - - 3,000,000.00 与资产相关
300 万）
吉财教指【2017】1372 号吉视传媒基础信息网
3,773,793.10 - 314,482.80 - 3,459,310.30 与资产相关
络扩建改造项目（注 30）
省级文化发展专项资金（注 31） 1,275,000.00 - 300,000.00 - 975,000.00 与资产相关
基于云构架的大数据公共服务平台项目（注 32） - 500,000.00 - - 500,000.00 与资产相关
长发改服务【2017】476 号关于长春市 2017
- 500,000.00 - - 500,000.00 与收益相关
年第一批服务业发展专项资金（注 33）
特色高端影城项目建设（注 34） - 1,000,000.00 200,000.04 - 799,999.96 与资产相关
152 / 200
2018 年年度报告
影院设备更新项目(注 35) - 250,000.00 100,000.00 - 150,000.00 与资产相关
新技术新工艺应用和推广（注 36） - 410,000.00 164,000.00 - 246,000.00 与资产相关
县城数字影院建设（注 38） - 300,000.00 120,000.00 - 180,000.00 与资产相关
电影新技术新工艺应用与推广（注 37） - 230,000.00 92,000.00 - 138,000.00 与资产相关
影院建设项目（注 37） - 900,000.00 360,000.00 - 540,000.00 与资产相关
电影新技术新工艺应用与推广（注 38） - 290,000.00 101,500.00 - 188,500.00 与资产相关
电影新技术新工艺应用与推广（注 39） - 500,000.00 100,000.00 - 400,000.00 与资产相关
科研经费（注 40） - 2,000,000.00 - - 2,000,000.00 与资产相关
2017 年省级服务业发展专项资金（注 41） - 1,540,000.00 - - 1,540,000.00 与资产相关
合计 273,862,553.29 8,420,000.00 25,424,504.02 - 256,858,049.27 --
153 / 200
2018 年年度报告
其他说明：
√适用□不适用
注 1：根据国家电影事业发展专项资金吉林省管理委员会下发的《关于拨付国家电影事业发
展专项资金的通知》（吉电专办字【2015】10 号）及《关于拨付国家电影事业发展专项资金的通
知》（吉电专办字【2015】7 号），收到国家电影事业发展专项资金 120 万，用于资助县城数字影
院补贴。本期确认其他收益 300,000.00 元，递延收益期末余额 0.00 元
注 2：根据国家电影事业发展专项资金吉林省管理委员会下发的《关于拨付国家电影事业发
展专项资金的通知》（吉电专办字【2015】11 号），收到影城设备补贴 15 万元，用于设备更新改
造补助，本期确认其他收益 37,500.00 元，递延收益期末余额 0.00 元
注 3：根据吉林省财政厅下发的《关于下达 2016 年中央补助国家电影事业发展专项资金的通
知》（吉财教指{2016}732 号），发放数字影院建设补贴资金 60.00 万元整，本期确认其他收益
266,670.00 元，递延收益期末余额 0.00 元。
注 4：根据吉林省财政厅下发的《关于 2012 年省级服务企业财政贴息资金的通知》（吉财粮
指【2012】1200 号），财政一次性下发给本公司财政贴息 300 万元，该项资金补贴本公司支付的
广播电视网络整合及数字化改造项目贷款的利息，文件规定该项补贴受益期间为 10 年，因而于
2012 年收到该款项时确认为递延收益，本期确认其他收益 300,000.00 元。
注 5：根据吉林省财政厅下发的《关于下达 2013 年中央补助文化产业发展专项资金的通知》
（吉财教指【2013】1424 号），财政厅一次性拨付给本公司 2,200.00 万专项资金，该项资金补贴
以高清互动视频为核心的双向网络与业务平台建设项目和数字电视网络建设项目，2013 年 11 月
29 日收到 2,200.00 万元补助资金，本期确认其他收益 1,692,307.20 元，递延收益 13,397,438.24
元；
注 6：根据长春市财政局下发的《关于拨付 2012 年第二批省信息产业发展专项资金的通知》
（长财企指【2013】1 号），本公司一次性获得 150 万元专项资金，该项资金用于吉林省交互式现
代多媒体服务平台，2013 年 1 月收到 150 万元，按照综合受益期 13 年进行摊销，本年确认其他
收益 115,384.56 元，递延收益 807,692.54 元；
注 7：根据长春市财政局下发的《关于下达 2014 年中央基建投资（自主创新和高技术产业化
项目）预算的通知》（长财建指【2014】1091 号），收到中央基建投资资金 380 万，用于惠民电子
商务服务试点项目建设，2014 年 11 月 25 日收到 3,800,000.00 元补助资金，本期确认其他收益
292,307.64 元，递延收益 2,556,259.64 元；
注 8：根据长春市财政局下发的《关于下达 2013 年中央基建投资（自主创新和高技术产业化
项目第二批）预算的通知》（长财建指【2013】992 号），本公司获得中央基建投资资金 100 万，
用于建设电子商务综合信息服务平台，本期确认其他收益 76,923.12 元，递延收益 653,845.97
元；
注 9：根据长净管函【2015】52 号《关于下达 2015 年长春净月高新技术产业开发区第一批服
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2018 年年度报告
务业发展引导资金计划的通知》，获得长春净月高新技术产业开发区管理委员会 4600 万，专项用
于吉视传媒信息枢纽中心建设项目，与资产相关。本期确认其他收益 3,538,461.60 元，递延收益
38,923,076.83 元；
注 10：根据长春市财政局下发的《关于下达 2014 年长春市市级服务业发展专项资金支出预
算的通知》（长财建指【2014】1806 号），财政局一次性下发给本公司 80 万专项资金，该项资金
专项用于长春市吉视影城文化交流中心项目建设，本公司于 2014 年 12 月 29 日收到该项资金，本
期确认其他收益 160,000.00 元，递延收益期末余额 170,999.93 元。
注 11：根据国家电影事业发展专项资金吉林省管理委员会下发的《关于拨付国家电影事业发
展专项资金的通知》（吉电专办字【2015】10 号）及《关于拨付国家电影事业发展专项资金的通
知》（吉电专办字【2015】7 号），收到国家电影事业发展专项资金 60 万，用于资助县城数字影院
补贴。本期确认其他收益 120,000.00 元，递延收益期末余额 72,585.25 元。；
注 12：根据吉林省财政厅下发的《关于下达 2016 年中央补助电影事业发展专项资金的通知》
（吉财教指【2016】732 号），财政厅一次性拨付给本公司 100.00 万专项资金，该项资金补贴县
城数字影院建设项目，2016 年 5 月 10 日收到 100.00 万元补助资金，本期确认其他收益 200,000.00
元，递延收益期末余额 503,846.20 元。
注 13：据吉林省财政厅下发的《关于下达 2016 年中央补助国家电影事业发展专项资金的通
知》（吉财教指【2016】732 号），财政厅一次性拨付给迅驰影城 60.00 万专项资金，该项资金补
贴县城数字影院建设项目，2016 年 10 月 11 日收到 60.00 万元补助资金，本期确认其他收益
120,000.00 元，递延收益期末余额 330,000.00 元。
注 14：根据吉林省财政厅下发的《关于下达 2016 年省级国家电影事业发展专项资金的通知》
（吉财教指【2016】914 号），财政厅一次性拨付给本公司 90.00 万专项资金，该项资金补贴县城
数字影院建设项目，2016 年 1 月 10 日收到 90.00 万元补助资金，本期确认其他收益 180,000.00
元，递延收益 360,000.00 元。
注 15：根据吉林省财政厅下发的《关于下达 2016 年省级国家电影事业发展专项资金的通知》
（吉财教指【2016】914 号），财政厅一次性拨付给本公司 80.00 万专项资金，该项资金补贴县城
数字影院建设项目，2016 年 1 月 10 日收到 800,000.00 元补助资金，本期确认其他收益 160,000.00
元，递延收益期末余额 320,000.00 元。
注 16：吉财教指【2012】1189 号松江河文化产业园区项目建设财政补贴：该项目在 2011 年
当期收到吉林省广播电影电视局 2200 万，其中 200 万用于松江河项目资本性补助，另，根据吉林
省财政厅下发的关于 2012 年文化产业发展专项资金指标的通知（吉财教指【2012】1189 号），财
政厅一次性拨付给本公司 500 万元财政补贴，该项资金用于松江河文化产业园区建设项目规划论
证及设备购置，属于资本性补助；截止到本期资产负债表日松江河文化产业园区项目建设还未完
工投入使用，本期不予摊销；
注 17：根据长财建指【2013】1168 号依托广电网络的互动媒体应用聚合云服务平台建设专款：
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2018 年年度报告
根据长春市财政局下发的关于下达 2013 年中央基建投资（电子信息产业振兴和技术改造项目）预
算的通知（长财建指【2013】1168 号），本公司获得中央基建投资资金 623.00 万，用于购置转码
服务器、磁盘阵列、数据库软件、虚拟化软件 WEB 页面服务期 396 台，建设互动媒体应用聚合云
服务平台，确认为递延收益。本期确认其他收益 890,000.03 元，递延收益 5,339,999.97 元；
注 18：根据吉林省工业和信息话厅关于下达 2014 年省级重点产业发展引导资金第一批项目
投资计划的通知【吉工信规划【2014】277 号】，获得政府补助资金 80 万；用于面向无线城市的
公共视频直播服务平台的建设；本期确认其他收益 114,285.72 元，递延收益 685,714.28 元；
注 19：根据科技部关于国家科技支撑计划信息产业与现代服务业领域 2014 年项目立项的通
知（国科发计【2014】237 号)，收到专项经费 441.00 万，用于面向多屏的转码云研究与应用设
计；本期确认其他收益 630,000.00 元，递延收益 3,780,000.00 元；
注 20：根据长春市财政局关于下达 2014 年中央基建投资（服务业发展引导资金）预算的通
知(长财建指【2014】797 号)，收到引导资金 200 万元，用于依托广电网络的互动媒体应用综合
信息平台项目的建设；项目建设还未完工投入使用，本期不予摊销；
注 21：根据吉财教指【2014】1229 号关于下达 2014 年文化产业发展专项资金的通知。获得
2014 年文化产业发展专项资金 1500 万元，专项用于吉视传媒基础信息网络的扩建项目。本期确
认其他收益 1,153,846.20 元,递延收益 12,692,307.63 元
注 22：根据吉财教指【2015】1011 号《关于下达 2015 年文化产业发展专项资金的通知》，获
得吉林省 2015 年文化产业发展专项资金 19,000,000.00 元。其中收到中期票据贴息
13,000,000.00 元，与当期收益相关，故一次性转入营业外收入；收到互动媒体应用聚合云服务
平台研发与建设项目 6,000,000.00 元，与资产相关，计入递延收益。本期确认其他收益 461,538.48
元,递延收益 5,076,923.06 元；
注 23：根据长财粮指【2015】1329 号关于下达促进商贸流通服务业发展专项资金的通知，收
到专项资金 100 万元，用于发展电子商务示范基地建设项目；本期确认其他收益 76,923.11 元,
递延收益 923,076.89 元；
注 24：根据长发改高技【2016】61 号关于下达 2016 年省级产业创新专项资金（高技术产业
部分）投资计划的通知。获得吉林省产业创新专项资金（依托广电网络家庭健康云服务平台应用
示范项目）30 万元，与资产相关。本期确认其他收益 42,857.15 元,递延收益 257,142.85 元；
注 25：吉工信规划【2016】17 号吉林省工业和信息化厅关于下达 2016 年省级重点产业发展
引导资金第一批项目投资计划的通知。获得省级重点产业发展引导资金第一批项目投资计划（依
托广电网络家庭健康云服务平台应用示范项目）80 万元，与资产相关。本期确认其他收益
114,285.72 元,递延收益 685,714.28 元；
注 26：根据长财粮指【2016】344 号长春市财政局关于拨付第一批省级服务业发展补助项目
资金的通知。获得省级服务业发展补助项目资金（吉视传媒养老云服务平台建设项目）80 万元，
与资产相关。本期确认其他收益 114,285.72 元,递延收益 685,714.28 元；
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2018 年年度报告
注 27：根据长净管函【2016】108 号关于下达 2016 年长春净月高新技术产业开发区第二批服
务业发展引导资金计划的通知。获得第二批服务业发展引导资金 768 万元，专项用于吉视传媒信
息枢纽中心建设项目，与资产相关。本期确认其他收益 590,769.24 元,递延收益 7,089,230.76
元；
注 28：根据吉财预指【2016】81 号关于补充下达 2016 年省级部门预算的通知。获得预算 200
万元，获得依托广电网络的新型媒体支付渠道管理平台项目补助，与资产相关。本期确认其他收
益 285,714.17 元,递延收益 1,714,285.83 元；
注 29：根据吉发改投资【2017】358 号、715 号、201 号、425 号下达关于 2017 年全省新一
代信息基础设施和“互联网+”重大工程中央预算内投资计划的通知。获得吉林省农村光纤入户建
设工程-国家“百兆乡村”示范项目资金 1.5 亿元。本期确认其他收益 11,538,461.52 元,递延收
益 134,615,384.63 元；
注 30：根据吉财教指【2017】1372 号下达关于文化产业发展专项资金的通知。获得文化产业
发展专项资金 680 万元，其中：专项用于基础信息网络扩建和改造 380 万，该部分本期确认其他
收益 314,482.80 元,递延收益 3,459,310.30 元；专项用于吉林省广电网络与新闻出版业务融合技
术应用 300 万，该部分项目尚未完工投入使用，本期不予摊销；
注 31：根据吉林省财政厅下发的吉财教指【2016】1219 号文件《关于提前下达 2017 年省级
文化发展专项资金的通知》，收到文化发展专项资金 150 万元，用于影城建设，本年确认其他收益
300,000.00 元，递延收益期末余额 975,000.00 元。
注 32：根据长工信发【2017】333 号关于拨付 2017 年省级重点产业发展专项资金、省级中小
企业和民营经济发展专项资金、市工业发展专项资金的通知，获得 50 万元补助，用于“基于云构
架的大数据公共服务平台项目”建设；该项目尚未完工投入使用，本期不予摊销；
注 33：根据长发改服务【2017】476 号关于下达长春市 2017 年第一批服务业发展专项资金投
资计划的通知，获得 50 万专项补助，该项目相关成本尚未发生，本期不予摊销；
注 34：根据长春市发展和改革委员会下的长发改服务[2017]476 号文件《关于下达长春市 2017
年第一批服务业发展专项资金投资计划的投资》，收到专项资金 1,000,000.00 元，用于吉视影城
新星宇特色高端影城项目建设，本期确认其他收益 200,000.04 元，递延收益期末余额 799,999.96
元；
注 35：根据乌兰浩特财政局下发的关于《关于下达 2016 年省级国家电影事业发展专项资金
的通知》（兴财科【2018】26 号），乌兰浩特财政局一次性拨付给本公司 25.00 万专项资金，该项
资金补贴影院设备更新项目，2018 年 11 月 28 日收到 25.00 万元补助资金，本期确认其他收益
100,000.00 元，递延收益 150,000.00 元；
注 36：根据吉林省财政厅和吉林省新闻出版广电局下发的关于开展 2018 年度中央补助地方
国家电影事业发展专项资金的通知（吉新广局联字[2018]5 号文件，财政厅一次性拨付给吉公主
岭吉视影城有限公司 71.00 万专项资金用于电影新技术新工艺应用和推广 41 万元，县城数字影院
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建设 30 万元，2018 年 10 月 12 日收到 71.00 万元补助资金，本期摊销 28.4 万元，剩余摊销金额
42.6 万元；
注 37：根据吉林省财政厅和吉林省新闻出版广电局下发的关于开展 2018 年度中央补助地方
国家电影事业发展专项资金的通知（吉新广局联字[2018]5 号文件，财政厅一次性拨付给长岭县
吉视影城有限公司 113.00 万专项资金用于电影新技术新工艺应用和推广 230,000.00 万元，县城
数字影院建设 900,000.00 万元，2018 年 10 月 12 日收到 113.00 万元补助资金，本期摊销
452,000.00 元，剩余摊销金额 678,000.00 元；
注 38：根据吉林省财政厅和吉林省新闻出版广电局下发的关于开展 2018 年度中央补助地方
国家电影事业发展专项资金的通知（吉新广局联字[2018]5 号文件，财政厅一次性拨付给吉视传
媒影院投资有限公司吉林市分公司用于电影新技术新工艺应用和推广，2018 年 10 月 12 日收到
29.00 万元补助资金，本期摊销 101,500.00 元，剩余摊销金额 188,500.00 元；
注 39：根据吉林省财政厅和吉林省新闻出版广电局下发的关于开展 2018 年度中央补助地方
国家电影事业发展专项资金的通知（吉新广局联字[2018]5 号文件，财政厅一次性拨付给吉视传
媒影院投资有限公司南关分公司 50.00 万专项资金用于电影新技术新工艺应用和推广，2018 年 10
月 12 日收到 50.00 万元补助资金，本期摊销金额 100,000.00 元，剩余摊销金额 400,000.00 元；
注 40：根据北京市丰台区科技三项经费及经费管理办法（丰科字【2005】38 号），收到丰台
区科技委员会拨付的科研经费 2,000,000.00 元，本期确认递延收益 2,000,000.00 元。
注 41：根据抚财粮函【2018】6 号文件抚松县财政局下发《关于下达 2017 年省级服务业发展专项
资金的通知》收到专项资金 154 万元，用于长白山文化产业园项目，由于建设还未完工投入使用，
不予进行摊销。
43、 其他非流动负债
□适用√不适用
44、 股本
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
本次变动增减（+、一）
公积
期初余额 发行 期末余额
送股 金 其他 小计
新股
转股
股份
3,110,801,192.00 107,048.00 107,048.00 3,110,908,240.00
总数
45、 其他权益工具
(1).期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
√适用□不适用
2013 年 3 月 27 日召开的公司 2012 年年度股东大会审议通过了《关于注册发行中期票据的
议案》。2013 年 7 月 8 日，公司收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注
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［2013］MTN179 号），接受公司中期票据注册，注册金额为 10 亿元人民币，自该通知书发生之
日起 2 年内有效。2013 年 8 月 28 日公司发行 2013 年度第一期中期票据，实际发行金额 5 亿元
人民币，票据期限为 5 年，计息方式为附息固定，票面利率 6.10%。2014 年 7 月 4 日公司发行
2014 年度第一期中期票据，实际发行 5 亿元人民币，票据期限为 5 年，计息方式为付息固定，
票面利率 5.85%。
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(2).期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
√适用□不适用
发行在外的金融 期初 本期增加 本期减少 期末
工具 数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值
可转换公
15,600,000.00 337,226,915.06 3,170.00 68,526.24 15,596,830.00 337,158,388.82
司债券
合计 15,600,000.00 337,226,915.06 3,170.00 68,526.24 15,596,830.00 337,158,388.82
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
√适用□不适用
经中国证券监督管理委员会《关于核准吉视传媒股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]2277）核准，公司于 2017 年 12
月 27 日向社会公开发行了 1,560 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 156,000 万元，并于 2018 年 1 月 15 日在上海证券交易所挂牌交
易。本次公开发行可转换债券资金总额为 156,000 万元。本次发行的可转债存续期限为 6 年：2017 年 12 月 27 日至 2023 年 12 月 26 日。本次发行的
可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转股的可转债本金和最后一年利息。每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首
日起每满一年的当日。本次发行的可转债的初始转股价格为 2.96 元/股，不低于募集说明书公布日前 20 个交易日发行人股票交易均价和前 1 个交易日
发行人股票交易均价。按照公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》约定，本次可转债转股期自 2018 年 7 月 2 日至 2023 年 12 月 26 日，
在认股权证存续期内，若股票除权、除息，将对认股权证的行权价格、行权比例作相应调整。如果发行所募集资金的使用与募集说明书中的承诺相
比出现重大变化，根据证监会的相关规定可被视作改变募集资金用途或被证监会认定为改变募集资金用途的，债券持有人拥有一次以面值加上当期应计
利息的价格回售债券的权利。
在发行日采用未附认股权的类似债券的市场利率来估计该等债券负债成份的公允价值，剩余部分作为权益成份的公允价值，并计入股东权益。
本次发行的可转债自 2018 年 7 月 2 日至 2018 年 12 月 31 日，累计共有 317,000 元债券转为公司股票,因转股形成的股份数量为 107,048 股，占可转
债转股前公司已发行股份总额的 0.0034%。其中，自 2018 年 10 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日期间，共有 85,000 元债券转为公司股票,因转股形成的股
份数量为 28,704 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.0009%。
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其他说明:
□适用√不适用
46、 资本公积
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
资本溢价（股本溢价） 892,392,407.03 220,408.45 - 892,612,815.48
其他资本公积 6,515,160.34 - - 6,515,160.34
合计 898,907,567.37 220,408.45 - 899,127,975.82
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47、 库存股
□适用√不适用
48、 其他综合收益
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
本期发生金额
期初 减：前期计入其 期末
项目 本期所得税 减：所得税 税后归属于 税后归属于
余额 他综合收益当期 余额
前发生额 费用 母公司 少数股东
转入损益
一、不能重分类进损益的其他综合收
益
其中：重新计量设定受益计划变动额
权益法下不能转损益的其他综合收
益
二、将重分类进损益的其他综合收益 15,735,788.75 8,440,272.19 - - 8,440,272.19 - 24,176,060.94
其中：权益法下可转损益的其他综合
收益
可供出售金融资产公允价值变动损
15,735,788.75 8,440,272.19 - - 8,440,272.19 - 24,176,060.94
益
其他综合收益合计 15,735,788.75 8,440,272.19 - - 8,440,272.19 - 24,176,060.94
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49、 专项储备
□适用√不适用
50、 盈余公积
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 299,885,410.23 36,050,170.62 - 335,935,580.85
任意盈余公积 678,201,524.86 138,288,240.15 - 816,489,765.01
合计 978,086,935.09 174,338,410.77 - 1,152,425,345.86
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
根据公司法、章程的规定，本公司按净利润的 10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计
额为本公司注册资本 50%以上的，可不再提取。
本公司在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于
弥补以前年度亏损或增加股本。
本期任意盈余公积变动原因：公司于2018年4月25日召开2017年度股东大会，会议审议通过
关于公司2017年度利润分配的议案：根据母公司实现净利润的30%提取任意盈余公积金。
51、 未分配利润
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
项目 本期 上期
调整前上期末未分配利润 1,580,086,864.19 1,493,233,222.44
调整期初未分配利润合计数（调增
+，调减－）
调整后期初未分配利润 1,580,086,864.19 1,493,233,222.44
加：本期归属于母公司所有者的净利
304,467,778.11 375,415,934.71
润
减：提取法定盈余公积 36,050,170.62 46,096,080.05
提取任意盈余公积 138,288,240.15 115,256,778.00
提取一般风险准备
应付普通股股利 77,770,030.81 77,770,030.91
转作股本的普通股股利
其他 49,439,404.00
期末未分配利润 1,632,446,200.72 1,580,086,864.19
注：公司于 2018 年 5 月 24 日召开 2017 年度股东大会，会议审议通过关于公司 2017 年度
利润分配的议案：本次利润分配以方案实施前的公司总股本 3,110,801,192 股为基数，每股派发
现金红利 0.025 元（含税），共计派发现金红利 77,770,030.81 元。
52、 营业收入和营业成本
(1).营业收入和营业成本情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
163 / 200
2018 年年度报告
收入 成本 收入 成本
主营业务 1,999,964,723.05 1,082,057,620.75 2,045,445,206.60 1,033,481,645.73
其他业务 12,066,802.69 513,858.94 1,732,580.11 557,169.01
合计 2,012,031,525.74 1,082,571,479.69 2,047,177,786.71 1,034,038,814.74
53、 税金及附加
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
营业税 202,988.44 608,598.07
城市维护建设税 1,091,670.36 854,279.21
教育费附加 687,028.50 476,317.21
房产税 6,042,725.62 5,191,429.53
土地使用税 2,232,332.65 2,254,367.88
车船使用税 154,349.52 1,723,088.02
印花税 759,526.03 814,515.92
其他 2,366,328.56 941,456.80
合计 13,536,949.68 12,864,052.64
54、 销售费用
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
人工费 68,135,079.81 68,463,370.19
广告及业务宣传费 43,102,219.57 54,273,596.36
营销渠道费 108,003,595.92 94,947,832.91
折旧 12,156,233.59 12,481,978.04
其他 3,618,312.87 2,741,231.42
合计 235,015,441.76 232,908,008.92
55、 管理费用
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
人工费 155,018,185.89 139,321,208.85
折旧摊销 69,013,773.85 75,877,938.39
车辆费 21,157,031.76 15,453,934.53
办公费 43,621,780.25 36,220,098.21
业务招待费 1,751,244.71 1,845,907.26
交通差旅费 4,312,577.44 6,219,462.99
取暖费 9,080,849.05 7,020,886.54
房屋租赁费 7,133,745.57 4,783,165.17
聘请中介机构费 6,093,482.11 5,303,957.95
其他 16,532,991.67 22,254,896.22
合计 333,715,662.30 314,301,456.11
164 / 200
2018 年年度报告
56、 研发费用
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 55,463,073.95 66,981,918.59
折旧与摊销 31,643,009.93 27,324,458.70
产品开发费 6,536,782.05 1,450,694.47
研发材料 3,684,718.28 2,700,329.02
办公费 3,821,565.18 2,056,531.45
合计 101,149,149.39 100,513,932.23
57、 财务费用
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
利息支出 130,401,353.79 89,403,420.21
利息收入 -54,578,536.58 -6,123,385.78
利息资本化金额 -64,472,215.97 -25,695,400.42
其他 1,944,316.80 1,446,155.32
合计 13,294,918.04 59,030,789.33
58、 资产减值损失
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
一、坏账损失 34,857,288.38 9,314,078.41
二、存货跌价损失 - -
三、可供出售金融资产减值损失 - -
四、持有至到期投资减值损失 - -
五、长期股权投资减值损失 - -
六、投资性房地产减值损失 - -
七、固定资产减值损失 - -
八、工程物资减值损失 - -
九、在建工程减值损失 - -
十、生产性生物资产减值损失 - -
十一、油气资产减值损失 - -
十二、无形资产减值损失 - -
十三、商誉减值损失 9,551,798.76 -
十四、其他 - -
合计 44,409,087.14 9,314,078.41
59、 其他收益
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
政府补助（详见下表） 28,354,504.02 14,522,293.47
合计 28,354,504.02 14,522,293.47
165 / 200
2018 年年度报告
计入其他收益的政府补助：
与资产相关/
补助项目 2018 年 1-12 月
与收益相关
财政贴息（注 1） 300,000.00 与资产相关
中央补助文化产业发展专项资金（注 2） 1,692,307.20 与资产相关
吉林省交互式现代多媒体服务平台建设专款（注 3） 115,384.56 与资产相关
惠民电子商务服务试点项目补助（注 4） 292,307.64 与资产相关
惠民电子商务信息平台专款（注 5） 76,923.12 与资产相关
服务业发展引导资金（注 6） 3,538,461.60 与资产相关
依托广电网络的互动媒体应用聚合云服务平台建设
890,000.03 与资产相关
专款（注 7）
面向无线城市的公共视频直播服务平台的建设（注
114,285.72 与资产相关
8）
面向多屏的转码云研究与应用设计（注 9） 630,000.00 与资产相关
吉视传媒基础信息网络改扩建项目（注 10） 1,153,846.20 与资产相关
互动媒体应用聚合云服务平台研发与建设项目建设
461,538.48 与资产相关
（注 11）
促进商贸流通服务业发展电子商务示范基地建设专
76,923.11 与资产相关
项资金（注 12）
长发改高技【2016】61 号关于下达 2016 年省级产
业创新专项资金（高技术产业部分）投资计划专项资 42,857.15 与资产相关
金（注 13）
吉工信规划【2016】17 号吉林省工业和信息化厅关
于下达 2016 年省级重点产业发展引导资金第一批项 114,285.72 与资产相关
目投资计划专项资金（注 14）
长财粮指【2016】344 号长春市财政局关于拨付第一
114,285.72 与资产相关
批省级服务业发展补助项目资金（注 15）
长净管函【2016】108 号关于下达 2016 年长春净月
高新技术产业开发区第二批服务业发展引导资金计 590,769.24 与资产相关
划（注 16）
吉财预指【2016】81 号关于补充下达 2016 年省级
285,714.17 与资产相关
部门预算资金（注 17）
发改办高技【2017】425 号、发改投资【2017】715
号吉林省农村光纤入户建设工程—国家“百兆乡 11,538,461.52 与资产相关
村”示范项目（注 18）
吉财教指【2017】1372 号吉视传媒基础信息网络扩
314,482.80 与资产相关
建改造项目（注 19）
基于广电体系的融合应急通信关键技术研究与应用
420,000.00 与收益相关
示范课题经费
“智慧乡村”标准体系研究项目补助 100,000.00 与收益相关
2017 年度“管理创新，提效兴业”专项活动项目奖
50,000.00 与收益相关
补资金（注 20）
2016 年第二批区级服务业发展引导资金 10,000.00 与收益相关
辽源广播电视台“村村通”维护补助经费专项款（注
120,000.00 与收益相关
21）
破产企业经费补助资金（注 22） 200,000.00 与收益相关
市级服务业发展专项资金（注 23） 160,000.00 与资产相关
国家电影事业发展专项资金（注 24） 120,000.00 与资产相关
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2018 年年度报告
与资产相关/
补助项目 2018 年 1-12 月
与收益相关
国家电影事业发展专项资金（注 25） 300,000.00 与资产相关
国家电影事业发展专项资金（注 26） 37,500.00 与资产相关
国家电影事业发展专项资金（注 27） 200,000.00 与资产相关
中央补助国家电影事业发展专项资金（注 28） 120,000.00 与资产相关
中央补助国家电影事业发展专项资金（注 29） 266,670.00 与资产相关
省级国家电影事业发展专项资金（注 30） 180,000.00 与资产相关
省级国家电影事业发展专项资金（注 31） 160,000.00 与资产相关
省级文化发展专项资金（注 32） 300,000.00 与资产相关
先征后返（注 33） 940,000.00 与收益相关
特色高端影城项目建设（注 34） 200,000.04 与资产相关
先征后返（注 35） 280,000.00 与收益相关
影院设备更新项目(注 36) 100,000.00 与资产相关
新技术新工艺应用和推广（注 37） 164,000.00 与资产相关
县城数字影院建设（注 37） 120,000.00 与资产相关
电影新技术新工艺应用与推广（注 38） 92,000.00 与资产相关
影院建设项目（注 38） 360,000.00 与资产相关
电影新技术新工艺应用与推广（注 39） 101,500.00 与资产相关
电影新技术新工艺应用与推广（注 40） 100,000.00 与资产相关
电影专项资金 270,000.00 与收益相关
2018 年第一批服务业发展专项资金（注 41） 200,000.00 与收益相关
2018 年中央补助国家电影事业发展专项资金 140,000.00 与收益相关
放映国产电影奖励 200,000.00 与收益相关
合计 28,354,504.02 --
其他说明：
注 1：根据吉林省财政厅下发的《关于 2012 年省级服务企业财政贴息资金的通知》（吉财粮
指【2012】1200 号），财政一次性下发给本公司财政贴息 300 万元，该项资金补贴本公司支付的
广播电视网络整合及数字化改造项目贷款的利息，文件规定该项补贴受益期间为 10 年，因而于
2012 年收到该款项时确认为递延收益，本期确认其他收益 300,000.00 元。
注 2：根据吉林省财政厅下发的《关于下达 2013 年中央补助文化产业发展专项资金的通知》
（吉财教指【2013】1424 号），财政厅一次性拨付给本公司 2,200.00 万专项资金，该项资金补
贴以高清互动视频为核心的双向网络与业务平台建设项目和数字电视网络建设项目，2013 年 11
月 29 日收到 2,200.00 万元补助资金，本期确认其他收益 1,692,307.20 元，递延收益
13,397,438.24 元；
注 3：根据长春市财政局下发的《关于拨付 2012 年第二批省信息产业发展专项资金的通知》
（长财企指【2013】1 号），本公司一次性获得 150 万元专项资金，该项资金用于吉林省交互式
现代多媒体服务平台，2013 年 1 月收到 150 万元，按照综合受益期 13 年进行摊销，本年确认其
他收益 115,384.56 元，递延收益 807,692.54 元；
注 4：根据长春市财政局下发的《关于下达 2014 年中央基建投资（自主创新和高技术产业化
项目）预算的通知》（长财建指【2014】1091 号），收到中央基建投资资金 380 万，用于惠民电
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2018 年年度报告
子商务服务试点项目建设，2014 年 11 月 25 日收到 3,800,000.00 元补助资金，本期确认其他收
益 292,307.64 元，递延收益 2,556,259.64 元；
注 5：根据长春市财政局下发的《关于下达 2013 年中央基建投资（自主创新和高技术产业化
项目第二批）预算的通知》（长财建指【2013】992 号），本公司获得中央基建投资资金 100 万，
用于建设电子商务综合信息服务平台，本期确认其他收益 76,923.12 元，递延收益 653,845.97
元；
注 6：根据长净管函【2015】52 号《关于下达 2015 年长春净月高新技术产业开发区第一批
服务业发展引导资金计划的通知》，获得长春净月高新技术产业开发区管理委员会 4600 万，专项
用于吉视传媒信息枢纽中心建设项目，与资产相关。本期确认其他收益 3,538,461.60 元，递延
收益 38,923,076.83 元
注 7：根据长财建指【2013】1168 号依托广电网络的互动媒体应用聚合云服务平台建设专款：
根据长春市财政局下发的关于下达 2013 年中央基建投资（电子信息产业振兴和技术改造项目）
预算的通知（长财建指【2013】1168 号），本公司获得中央基建投资资金 623.00 万，用于购置
转码服务器、磁盘阵列、数据库软件、虚拟化软件 WEB 页面服务期 396 台，建设互动媒体应用聚
合云服务平台，确认为递延收益。本期确认其他收益 890,000.03 元，递延收益 5,339,999.97
元；
注 8：根据吉林省工业和信息话厅关于下达 2014 年省级重点产业发展引导资金第一批项目投
资计划的通知【吉工信规划【2014】277 号】，获得政府补助资金 80 万；用于面向无线城市的公
共视频直播服务平台的建设；本期确认其他收益 114,285.72 元，递延收益 685,714.28 元；
注 9：根据科技部关于国家科技支撑计划信息产业与现代服务业领域 2014 年项目立项的通知
（国科发计【2014】237 号)，收到专项经费 441.00 万，用于面向多屏的转码云研究与应用设计；
本期确认其他收益 630,000.00 元，递延收益 3,780,000.00 元；
注 10：根据吉财教指【2014】1229 号关于下达 2014 年文化产业发展专项资金的通知。获
得 2014 年文化产业发展专项资金 1500 万元，专项用于吉视传媒基础信息网络的扩建项目。本期
确认其他收益 1,153,846.20 元,递延收益 12,692,307.63 元
注 11：根据吉财教指【2015】1011 号《关于下达 2015 年文化产业发展专项资金的通知》，
获得吉林省 2015 年文化产业发展专项资金 19,000,000.00 元。其中收到中期票据贴息
13,000,000.00 元，与当期收益相关，故一次性转入营业外收入；收到互动媒体应用聚合云服务
平台研发与建设项目 6,000,000.00 元，与资产相关，计入递延收益。本期确认其他收益
461,538.48 元,递延收益 5,076,923.06 元；
注 12：根据长财粮指【2015】1329 号关于下达促进商贸流通服务业发展专项资金的通知收
到促进商贸流通服务业发展电子商务示范基地建设，收到专项资金 100 万；本期确认其他收益
76,923.11 元,递延收益 923,076.89 元；
注 13：根据长发改高技【2016】61 号关于下达 2016 年省级产业创新专项资金（高技术产
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2018 年年度报告
业部分）投资计划的通知。获得吉林省产业创新专项资金（依托广电网络家庭健康云服务平台应
用示范项目）30 万元，与资产相关。本期确认其他收益 42,857.15 元,递延收益 257,142.85 元；
注 14：吉工信规划【2016】17 号吉林省工业和信息化厅关于下达 2016 年省级重点产业发
展引导资金第一批项目投资计划的通知。获得省级重点产业发展引导资金第一批项目投资计划（依
托广电网络家庭健康云服务平台应用示范项目）80 万元，与资产相关。本期确认其他收益
114,285.72 元,递延收益 685,714.28 元；
注 15：根据长财粮指【2016】344 号长春市财政局关于拨付第一批省级服务业发展补助项目
资金的通知。获得省级服务业发展补助项目资金（吉视传媒养老云服务平台建设项目）80 万元，
与资产相关。本期确认其他收益 114,285.72 元,递延收益 685,714.28 元；
注 16：根据长净管函【2016】108 号关于下达 2016 年长春净月高新技术产业开发区第二批
服务业发展引导资金计划的通知。获得第二批服务业发展引导资金 768 万元，专项用于吉视传媒
信息枢纽中心建设项目，与资产相关。本期确认其他收益 590,769.24 元,递延收益 7,089,230.76
元；
注 17：根据吉财预指【2016】81 号关于补充下达 2016 年省级部门预算的通知。获得预算
200 万元，获得依托广电网络的新型媒体支付渠道管理平台项目补助，与资产相关。本期确认其
他收益 285,714.17 元,递延收益 1,714,285.83 元；
注 18：根据吉发改投资【2017】358 号、715 号、201 号、425 号下达关于 2017 年全省新
一代信息基础设施和“互联网+”重大工程中央预算内投资计划的通知。获得吉林省农村光纤入户
建设工程-国家“百兆乡村”示范项目资金 1.5 亿元。本期确认其他收益 11,538,461.52 元,递延
收益 134,615,384.63 元；
注 19：根据吉财教指【2017】1372 号下达关于文化产业发展专项资金的通知。获得文化产
业发展专项资金 680 万元，其中：专项用于基础信息网络扩建和改造 380 万，该部分本期确认其
他收益 314,482.80 元,递延收益 3,459,310.30 元；专项用于吉林省广电网络与新闻出版业务融
合技术应用 300 万，该部分项目尚未完工投入使用，本期不予摊销；
注 20：根据关于 2017 年度“管理创新，提效兴业”专项活动项目奖补资金的通知，获得奖
补 5 万元；
注 21：根据辽财教拨（2018）1 号文件，关于拨付广播电视“村村通”维护补助经费的通知，
吉视传媒股份有限公司辽源分公司获得 12 万补助经费；
注 22：根据白山财产业指(2018)21 号文件，获得 20 万人员经费补助；
注 23：根据长春市财政局下发的《关于下达 2014 年长春市市级服务业发展专项资金支出预
算的通知》（长财建指【2014】1806 号），财政局一次性下发给本公司 80 万专项资金，该项资金
专项用于长春市吉视影城文化交流中心项目建设，本公司于 2014 年 12 月 29 日收到该项资金，
本期确认其他收益 160,000.00 元，递延收益期末余额 170,999.93 元。
注 24：根据国家电影事业发展专项资金吉林省管理委员会下发的《关于拨付国家电影事业发
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2018 年年度报告
展专项资金的通知》（吉电专办字【2015】10 号）及《关于拨付国家电影事业发展专项资金的通
知》（吉电专办字【2015】7 号），收到国家电影事业发展专项资金 60 万，用于资助县城数字影
院补贴。本期确认其他收益 120,000.00 元，递延收益期末余额 72,585.25 元。
注 25：根据国家电影事业发展专项资金吉林省管理委员会下发的《关于拨付国家电影事业发
展专项资金的通知》（吉电专办字【2015】10 号）及《关于拨付国家电影事业发展专项资金的通
知》（吉电专办字【2015】7 号），收到国家电影事业发展专项资金 120 万，用于资助县城数字影
院补贴。本期确认其他收益 300,000.00 元，递延收益期末余额 0.00 元
注 26：根据国家电影事业发展专项资金吉林省管理委员会下发的《关于拨付国家电影事业发
展专项资金的通知》（吉电专办字【2015】11 号），收到影城设备补贴 15 万元，用于设备更新改
造补助，本期确认其他收益 37,500.00 元，递延收益期末余额 0.00 元。
注 27：根据吉林省财政厅下发的《关于下达 2016 年中央补助电影事业发展专项资金的通知》
（吉财教指【2016】732 号），财政厅一次性拨付给本公司 100.00 万专项资金，该项资金补贴县
城数字影院建设项目，2016 年 5 月 10 日收到 100.00 万元补助资金，本期确认其他收益
200,000.00 元，递延收益期末余额 503,846.20 元。
注 28：根据吉林省财政厅下发的《关于下达 2016 年中央补助国家电影事业发展专项资金的
通知》（吉财教指【2016】732 号），财政厅一次性拨付给迅驰影城 60.00 万专项资金，该项资金
补贴县城数字影院建设项目，2016 年 10 月 11 日收到 60.00 万元补助资金，本期确认其他收益
120,000.00 元，递延收益期末余额 330,000.00 元。
注 29：根据吉林省财政厅下发的《关于下达 2016 年中央补助国家电影事业发展专项资金的
通知》（吉财教指{2016}732 号），发放数字影院建设补贴资金 60.00 万元整，本期确认其他收益
266,670.00 元，递延收益期末余额 0.00 元。
注 30：根据吉林省财政厅下发的《关于下达 2016 年省级国家电影事业发展专项资金的通知》
（吉财教指【2016】914 号），财政厅一次性拨付给本公司 90.00 万专项资金，该项资金补贴县
城数字影院建设项目，2016 年 1 月 10 日收到 90.00 万元补助资金，本期确认其他收益 180,000.00
元，递延收益 360,000.00 元。
注 31：根据吉林省财政厅下发的《关于下达 2016 年省级国家电影事业发展专项资金的通知》
（吉财教指【2016】914 号），财政厅一次性拨付给本公司 80.00 万专项资金，该项资金补贴县
城数字影院建设项目，2016 年 1 月 10 日收到 800,000.00 元补助资金，本期确认其他收益
160,000.00 元，递延收益期末余额 320,000.00 元。
注 32：根据吉林省财政厅下发的吉财教指【2016】1219 号文件《关于提前下达 2017 年省
级文化发展专项资金的通知》，收到文化发展专项资金 150 万元，用于影城建设，本年确认其他
收益 300,000.00 元，递延收益期末余额 975,000.00 元。
注 33：根据吉林省财政厅下发的关于提前下达 2018 年省级国家电影事业发展专项资金的通
知吉财教指【2017】1078 号文件，拨付给吉视传媒影院投资管理有限公司先征后返的款项
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2018 年年度报告
940,000.00 元，该项补助与收益相关，2018 年 5 月 7 日收到 940,000.00 元；
注 34：根据长春市发展和改革委员会下的长发改服务[2017]476 号文件《关于下达长春市
2017 年第一批服务业发展专项资金投资计划的投资》，收到专项资金 1,000,000.00 元，用于吉
视影城新星宇特色高端影城项目建设，本期确认其他收益 200,000.04 元，递延收益期末余额
799,999.96 元
注 35：根据吉林省财政厅下发的关于提前下达 2018 年省级国家电影事业发展专项资金的通
知吉财教指【2017】1078 号文件，拨付给长春君子兰影城有限公司先征后返的款项 280,000.00
元，该项补助与收益相关，2018 年 5 月 7 日收到 280,000.00 元；
注 36：根据乌兰浩特财政局下发的关于《关于下达 2016 年省级国家电影事业发展专项资金
的通知》（兴财科【2018】26 号），乌兰浩特财政局一次性拨付给本公司 25.00 万专项资金，该
项资金补贴影院设备更新项目，2018 年 11 月 28 日收到 25.00 万元补助资金，本期确认其他收
益 100,000.00 元，递延收益 150,000.00 元
注 37：根据吉林省财政厅和吉林省新闻出版广电局下发的关于开展 2018 年度中央补助地方
国家电影事业发展专项资金的通知（吉新广局联字[2018]5 号文件，财政厅一次性拨付给公主岭
吉视影城有限公司 71.00 万专项资金用于电影新技术新工艺应用和推广 41 万元，县城数字影院
建设 30 万元，2018 年 10 月 12 日收到 71.00 万元补助资金，本期摊销 28.4 万元，剩余摊销金
额 42.6 万元；
注 38：根据吉林省财政厅和吉林省新闻出版广电局下发的关于开展 2018 年度中央补助地方
国家电影事业发展专项资金的通知（吉新广局联字[2018]5 号文件，财政厅一次性拨付给长岭县
吉视影城有限公司 113.00 万专项资金用于电影新技术新工艺应用和推广 230,000.00 万元，县城
数字影院建设 900,000.00 万元，2018 年 10 月 12 日收到 113.00 万元补助资金，本期摊销
452,000.00 元，剩余摊销金额 678,000.00 元；
注 39：根据吉林省财政厅和吉林省新闻出版广电局下发的关于开展 2018 年度中央补助地方
国家电影事业发展专项资金的通知（吉新广局联字[2018]5 号文件，财政厅一次性拨付给吉视传
媒影院投资有限公司吉林市分公司用于电影新技术新工艺应用和推广，2018 年 10 月 12 日收到
29.00 万元补助资金，本期摊销 101,500.00 元，剩余摊销金额 188,500.00 元；
注 40：根据吉林省财政厅和吉林省新闻出版广电局下发的关于开展 2018 年度中央补助地方
国家电影事业发展专项资金的通知（吉新广局联字[2018]5 号文件，财政厅一次性拨付给吉视传
媒影院投资有限公司南关分公司 50.00 万专项资金用于电影新技术新工艺应用和推广，2018 年
10 月 12 日收到 50.00 万元补助资金，本期摊销金额 100,000.00 元，剩余摊销金额 400,000.00
元；
注 41：根据长春市发展和改革委员会下发的关于长春市 2018 年第一批服务业发展专项资金投资
计划的通知，长发改服务[2018]232 号文件，委员会一次性拨付给吉视传媒股份有限公司 20 万
元专项资金，用于推动服务业重点项目和企业快速发展。
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2018 年年度报告
60、 投资收益
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益 -988,308.32 -1,014,738.93
可供出售金融资产等取得的投资收益 42,176,336.82 65,708,270.86
合计 41,188,028.50 64,693,531.93
61、 公允价值变动收益
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
产生公允价值变动收益的来源 本期发生额 上期发生额
按公允价值计量的投资性房地产 21,348,476.44 2,108,547.72
合计 21,348,476.44 2,108,547.72
62、 资产处置收益
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物
2,473,020.54 3,317,407.14
资产及无形资产而产生的处置利得或损失小计
合计 2,473,020.54 3,317,407.14
63、 营业外收入
营业外收入情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
计入当期非经常性损益
项目 本期发生额 上期发生额
的金额
债务重组利得 473,582.44 - 473,582.44
接受捐赠 - 345,396.00 -
稳岗补助 817,295.46 1,900,993.65 817,295.46
豁免债务 19,450,766.81 12,753,271.24 19,450,766.81
其他 10,944,853.00 4,392,560.92 10,944,853.00
合计 31,686,497.71 19,392,221.81 31,686,497.71
计入当期损益的政府补助
□适用 √不适用
其他说明：
□适用√不适用
64、 营业外支出
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
计入当期非经常性损益
项目 本期发生额 上期发生额
的金额
债务重组损失 511,325.02 5,316,083.89 511,325.02
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对外捐赠 1,066,603.03 2,365,209.93 1,066,603.03
其他 1,663,974.88 1,210,978.57 1,663,974.88
合计 3,241,902.93 8,892,272.39 3,241,902.93
65、 所得税费用
(1).所得税费用表
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
当期所得税费用 2,840,215.13 1,442,752.06
递延所得税费用 -624,826.75 1,320,005.25
合计 2,215,388.38 2,762,757.31
(2).会计利润与所得税费用调整过程
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
项目 本期发生额
利润总额 310,147,462.02
子公司适用不同税率的影响 2,838,113.36
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 -622,724.98
所得税费用 2,215,388.38
其他说明：
√适用□不适用
注：1）根据国办发【2014】15 号《关于印发文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企
业和进一步支持文化企业发展两个规定的通知》的规定，母公司被列入吉林省文化转制企业名单，
母公司主管税务机关已受理减免税备案资料，据此母公司作为文化转制企业自 2014 年 1 月 1 日
至 2018 年 12 月 31 日免缴企业所得税；
2）子公司适用不同税率的影响根据审定的各子公司利润总额乘以适用税率测算得出。
66、 其他综合收益
√适用□不适用
详见附注
67、 现金流量表项目
(1).收到的其他与经营活动有关的现金
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
利息收入 54,578,536.58 6,123,385.78
补贴收入 20,000,000.00 1,250,000.00
收到保证金 34,424,600.01 39,658,591.27
收回银行保证金 51,666,670.37 59,522,183.60
其他经营性往来款 15,023,932.33 65,858,995.12
合计 175,693,739.29 172,413,155.77
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2018 年年度报告
(2).支付的其他与经营活动有关的现金
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
付现费用 116,137,320.76 90,520,021.69
支付银行保证金 - 141,189,286.95
其他经营性往来款 18,715,796.99 9,473,655.87
合计 134,853,117.75 241,182,964.51
(3).收到的其他与投资活动有关的现金
□适用√不适用
(4).支付的其他与投资活动有关的现金
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
定期存款 300,000,000.00 -
合计 300,000,000.00 -
(5).收到的其他与筹资活动有关的现金
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
收到与资产相关政府补助 - 158,300,000.00
收回银行承兑汇票保证金 131,787,672.64 -
合计 131,787,672.64 158,300,000.00
(6).支付的其他与筹资活动有关的现金
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
发行可转债费用 100,000.00 2,355,000.00
发行票据承销费 3,000,000.00 -
支付银行承兑汇票保证金 315,648,044.90 -
合计 318,748,044.90 2,355,000.00
68、 现金流量表补充资料
(1).现金流量表补充资料
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 307,932,073.64 376,585,626.70
加：资产减值准备 44,409,087.14 9,314,078.41
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 434,568,422.25 338,066,231.71
无形资产摊销 17,961,962.96 17,462,416.18
长期待摊费用摊销 148,137,965.78 177,646,307.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益 -2,473,020.54 -3,317,407.14
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2018 年年度报告
以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列） - -
公允价值变动损失（收益以“－”号填列） -21,348,476.44 -2,108,547.72
财务费用（收益以“－”号填列） 65,929,137.82 63,708,019.79
投资损失（收益以“－”号填列） -41,188,028.50 -64,693,531.93
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -624,826.75 1,320,005.25
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） - -
存货的减少（增加以“－”号填列） -28,776,190.57 -155,020,696.93
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -72,755,152.85 -95,572,756.85
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -132,231,412.40 49,819,724.23
其他 -
经营活动产生的现金流量净额 719,541,541.54 713,209,469.52
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： - -
债务转为资本 - -
一年内到期的可转换公司债券 - -
融资租入固定资产 - -
3．现金及现金等价物净变动情况： - -
现金的期末余额 625,719,315.08 687,957,796.73
减：现金的期初余额 687,957,796.73 942,141,107.68
加：现金等价物的期末余额 - -
减：现金等价物的期初余额 - -
现金及现金等价物净增加额 -62,238,481.65 -254,183,310.95
(2).本期支付的取得子公司的现金净额
□适用√不适用
(3).本期收到的处置子公司的现金净额
□适用√不适用
(4).现金和现金等价物的构成
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
一、现金 625,719,315.08 687,957,796.73
其中：库存现金 4,889,204.35 5,601,347.33
可随时用于支付的银行存款 620,522,738.86 682,356,449.40
可随时用于支付的其他货币资金 307,371.87
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额 625,719,315.08 687,957,796.73
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和
现金等价物
其他说明：
□适用√不适用
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2018 年年度报告
69、 所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
□适用√不适用
70、 所有权或使用权受到限制的资产
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末账面价值 受限原因
货币资金 301,342,783.34 银行汇票保证金
合计 301,342,783.34 /
71、 外币货币性项目
(1).外币货币性项目
□适用√不适用
(2).境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币
及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因
□适用√不适用
72、 套期
□适用√不适用
73、 其他
□适用√不适用
八、合并范围的变更
1、 非同一控制下企业合并
□适用√不适用
2、 同一控制下企业合并
□适用√不适用
3、 反向购买
□适用√不适用
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2018 年年度报告
4、 处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□适用√不适用
5、 其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
√适用□不适用
本期纳入合并范围的子公司包括 7 家，经吉视传媒股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议，新设子公司天驰传媒股份有限公司。
6、 其他
□适用√不适用
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2018 年年度报告
九、在其他主体中的权益
1、 在子公司中的权益
(1).企业集团的构成
√适用□不适用
子公司 主要经 持股比例(%) 取得
注册地 业务性质
名称 营地 直接 间接 方式
北京市朝阳区东三环
吉视传媒创业 吉林省 创业投资
中路 9 号 33 层 02 单 100.00 - 设立
投资有限公司 长春市 管理
元
吉林省紫竹房 长春市南关区东南湖
吉林省 房地产开 子公司全资
地产开发有限 大路 998 号金鼎大厦 A - 100.00
长春市 发建造 子公司
公司 座 18 楼
吉林省长春市净月开发区
吉视传媒信息
吉林省 净月大街 2950 号民生大厦 信息技术
服务有限责任 100.00 - 设立
长春市 服务业
公司 5092 室
吉视传媒影院 电影投资
吉林省 净月开发区福祉大路
投资管理有限 及资产管 60.00 10.48 设立
长春市 1572 号 315 室
公司 理
抚松紫竹房地 吉林省
抚松县松江河镇松江 旅游房地 子公司全资
产开发有限公 白山市 - 100.00
街2委1组 产开发 孙公司
司 抚松县
酒店开发
海南省三亚市吉阳区
三亚樾城投资 海南省 经营与管
凤凰水城规划路（水城 100.00 - 收购
有限公司 三亚市 理、房地
路）12 号上西侧
产开发
北京吉视汇通
北京市 北京市丰台区海鹰路 8 技术开发
科技有限责任 78.30 - 设立
丰台区 号院 3 号 401 室（园区） 等
公司
吉视传媒艺术
吉林省 长春市宽城区人民大 艺术品鉴 子公司全资
品投资管理有 - 100.00
长春市 街 1199 号 定、展览 孙公司
限公司
电影放
映；企业
长春市二道区长新东
长春吉视君子 管理服
吉林省 街 3999 号欧亚商业连 子公司全资
兰影城有限公 务；广告 - 70.48
长春市 锁欧亚二道购物中心 子公司
司 代理、设
有限公司二层
计、制作、
发布；
镇赉吉视飞翔 吉林省镇赉县永安西 电影放
吉林省 子公司全资
电影院有限公 路南南湖街西（飞翔城 映、影院 - 70.48
镇赉市 子公司
司 市广场） 管理；
电影放
映、影院
内蒙古兴安盟乌兰浩
乌兰浩特吉视 内蒙古 管理；企
特市和平街洮儿河南 子公司全资
欧亚影城有限 乌兰浩 业管理服 - 70.48
路 86 号欧亚购物中心 子公司
公司 特市 务；广告
四层
代理、设
计、制作、
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2018 年年度报告
发布；
电影放
映；企业
吉林省 公主岭市高铁站北路 管理服
公主岭吉视影 子公司全资
公主岭 岭南与岭西三路交汇 务；广告 - 70.48
城有限公司 子公司
市 处 代理、设
计、制作、
发布；
电影放
映；企业
吉林省 管理服
长岭县吉视影 吉林省松原市长岭县 子公司全资
松原市 务；广告 - 70.48
城有限公司 天赋购物广场四楼 子公司
长岭县 代理、设
计、制作、
发布；
项目投
资；资产
吉视传媒文化
北京市 北京市丰台区海鹰路 8 管理；设
产业投资有限 85.00 15.00 设立
丰台区 号院 3 号楼 402 计、制作、
责任公司
代理、发
布广告；
电影发
天驰传媒股份 北京市朝阳区东三环
北京市 行；设计、 100.00 - 设立
有限公司 中路 9 号 29 层 3302
发布广告
旅游开
发；房地
产开发、
吉林省
抚松锦江木屋 吉林省白山市抚松县 建造、销
抚松县 子公司孙公
村旅游投资开 松江河镇松江街 2 委 1 售、出租 - 100.00
松江河 司
发有限公司 组 221 幢 0215-1 号 和管理自
镇
建商品房
及配套设
施业务
(2).重要的非全资子公司
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
少数股东持股 本期归属于少数 本期向少数股东 期末少数股东
子公司名称
比例 股东的损益 宣告分派的股利 权益余额
吉视传媒影院投资管理
29.52 1,566,642.18 - 20,128,240.41
有限公司
北京吉视汇通科技有限
21.70 1,897,653.35 - 33,830,300.32
责任公司
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
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(3).重要非全资子公司的主要财务信息
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
期末余额 期初余额
子公司名
流动资 非流动负 流动负 非流动负
称 非流动资产 资产合计 流动负债 负债合计 流动资产 非流动资产 资产合计 负债合计
产 债 债 债
吉视传媒
27,30
影院投资 99,021,6 126,324, 52,771,6 5,374,9 58,146,5 51,327,7 105,381, 156,709, 89,262, 4,576,6 93,838,8
2,603.
管理有限 93
54.47 258.40 55.11 31.34 86.45 47.77 757.61 505.38 285.49 01.38 86.87
公司
北京吉视
442,3
汇通科技 84,078,9 526,406, 339,837, 2,000,0 341,837, 248,604, 89,734,1 338,338, 181,517 181,517,
27,39 -
有限责任 7.51
74.81 372.32 633.13 00.00 633.13 226.50 78.86 405.36 ,963.02 963.02
公司
本期发生额 上期发生额
子公司名称 经营活动现金 经营活动现金
营业收入 净利润 综合收益总额 营业收入 净利润 综合收益总额
流量 流量
吉视传媒影
院投资管理 95,471,109.12 5,307,053.44 5,307,053.44 30,146,144.22 86,775,636.65 7,338,787.17 7,338,787.17 20,476,385.19
有限公司
北京吉视汇
通科技有限 416,702,863.16 27,748,296.85 27,748,296.85 -13,948,079.52 241,873,381.62 13,504,300.82 13,504,300.82 10,256,541.16
责任公司
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(4).使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
□适用√不适用
(5).向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
□适用√不适用
3、 在合营企业或联营企业中的权益
√适用□不适用
(1).重要的合营企业或联营企业
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
合营企业 持股比例(%) 对合营企业或联
或联营企 主要经营地 注册地 业务性质 营企业投资的会
业名称 直接 间接 计处理方法
长春市净
月大街福
华夏智城 祉大路
吉林省 信息技术 30.00 - 权益法
有限公司 1572 号政
务中心 621
室
北京中吉 北京市丰
金泰投资 台区东管
北京市 商务服务 20.00 - 权益法
管理有限 头1号1号
公司 楼 1-39 室
深圳市前
中吉（深
海深港合
圳）商业保
广东省 作区前湾 金融业 30.00 - 权益法
理有限责
一路 1 号 A
任公司
栋 201 室
(2).重要合营企业的主要财务信息
□适用√不适用
(3).重要联营企业的主要财务信息
□适用√不适用
(4).不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
期末余额/ 本期发生额 期初余额/ 上期发生额
联营企业：
联营企业：华夏智城有限公司
投资账面价值合计 368,213.84 898,134.21
下列各项按持股比例计算的
-529,920.37 -781,342.61
合计数
--净利润 -529,920.37 -781,342.61
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--其他综合收益
--综合收益总额 -529,920.37 -781,342.61
联营企业：中吉金泰投资管理
有限公司
投资账面价值合计 1,803,425.47 2,262,113.23
下列各项按持股比例计算的
-458,687.76 -237,886.77
合计数
--净利润 -458,687.76 -237,886.77
--其他综合收益
--综合收益总额 -458,687.76 -237,886.77
联营企业：中吉（深圳）商业
保理有限责任公司
投资账面价值合计 3,004,790.26 3,004,490.45
下列各项按持股比例计算的
299.81 4,490.45
合计数
--净利润 299.81 4,490.45
--其他综合收益
--综合收益总额 299.81 4,490.45
(5).合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
□适用√不适用
(6).合营企业或联营企业发生的超额亏损
□适用√不适用
(7).与合营企业投资相关的未确认承诺
□适用√不适用
(8).与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
□适用√不适用
4、 重要的共同经营
□适用√不适用
5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
□适用√不适用
6、 其他
□适用√不适用
十、与金融工具相关的风险
√适用□不适用
本公司的主要金融工具包括股权投资、借款、应收票据、应收账款、其他应收款、应付账款、
应付利息、其他应付款、应付债券及长期应付款，各项金融工具的详细情况说明见本附注相关项
目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。
本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。
本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生
的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变
化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进
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行的。
本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩
的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，
本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和
进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。
1、市场风险
（1）利率风险－现金流量变动风险
本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率及银行借款(详见本附
注（二十七）长期借款)有关。本公司的政策是保持这些借款的浮动利率。
本公司管理层认为银行存款利率及银行借款的利率变动并不明显，因此无需披露敏感性分析。
2、信用风险
本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提
充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。
本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。
本公司采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除本附注的应收账款及
其他应收账款前五名余额外，本公司无其他重大信用集中风险。
3、流动风险
管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足
本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并
确保遵守借款协议。
十一、 公允价值的披露
1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
期末公允价值
项目 第一层次公允价 第二层次公允价 第三层次公允价
合计
值计量 值计量 值计量
一、持续的公允价值计量
（二）可供出售金融资产 374,736,656.94 - - 374,736,656.94
（1）债务工具投资
（2）权益工具投资 374,736,656.94 - - 374,736,656.94
（3）其他
（三）投资性房地产 - 408,455,732.80 408,455,732.80
1.出租用的土地使用权
2.出租的建筑物 - 408,455,732.80 408,455,732.80
3.持有并准备增值后转让
的土地使用权
持续以公允价值计量的
374,736,656.94 - 408,455,732.80 783,192,389.74
资产总额
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2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
√适用□不适用
项目名称 2018 年 12 月 31 日公允价值 市价的确定依据
吉林九台农村商业银行股份有限公 2018 年度最后一个
374,736,656.94
司 H 股股票 交易日收盘价格
合计 374,736,656.94 --
3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用√不适用
4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
√适用□不适用
项目名称 2018 年 12 月 31 日公允价值 估值技术 重大不可观察输入值
吉视传媒信息枢纽中心 408,455,732.80 市场比较法 土地还原率
合计 408,455,732.80 -- --
5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感
性分析
□适用√不适用
6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政
策
□适用√不适用
7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因
□适用√不适用
8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
□适用√不适用
9、 其他
□适用√不适用
十二、 关联方及关联交易
1、 本企业的母公司情况
√适用□不适用
单位：万元币种：人民币
母公司对本企
母公司对本企业
母公司名称 注册地 业务性质 注册资本 业的持股比例
的表决权比例(%)
(%)
长春市卫
吉林广播电
星路 2066 电视信息 228,918 万元 34.81 34.81
视台
号
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2、 本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注
√适用□不适用
本企业子公司的情况详见附注“在子公司中的权益”
3、 本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注
□适用√不适用
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业
情况如下
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
4、 其他关联方情况
√适用□不适用
其他关联方名称 其他关联方与本企业关系
吉林鸿普影视文化有限公司 控股股东的全资子公司
吉林广电新媒体有限公司 控股股东的全资子公司
吉林省互联网传媒股份有限公司 控股股东参股公司
联合电视（海南）传播有限公司 控股股东参股公司
吉林吉视文化传媒有限公司 控股股东的全资子公司
吉林省广电物业服务有限公司 控股股东的控股子公司
吉林省影视剧制作集团有限责任公司 控股股东的控股子公司
吉林电视节目传播中心 控股股东的全资子公司
吉林电视艺术中心 控股股东的全资子公司
吉林移动电视有限公司 控股股东的全资子公司的子公司
吉林省电视台劳动服务公司 控股股东的全资子公司
吉林电广传媒有限公司 控股股东的全资子公司
吉林广电网络集团 控股股东的全资子公司
吉林省吉视投资有限责任公司 控股股东的全资子公司
吉林省吉视传播文化产业集团有限公司 控股股东的全资子公司
吉林省优众文化传媒有限公司 控股股东的全资子公司
吉林卫视传媒有限责任公司 控股股东的全资子公司
吉林省中广传播有限公司 控股股东的全资子公司的参股公司
吉林家有购物有限公司 控股股东控股子公司
吉林移动电视有限公司 控股股东控股子公司
吉林省天成兴业实业有限公司 其他
吉林省吉传后勤服务有限公司 其他
5、 关联交易情况
(1).购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
吉林广播电视台(注 1) 广告发布 15,000,000.00 20,600,000.00
吉林省吉传后勤服务有限公司（注 2） 物业费 2,160,000.00 3,600,000.00
长春广播电视台（注 3） 广告发布 3,300,000.00 3,300,000.00
吉林省天成兴业实业有限公司 物业费 8,000,000.00 14,205,194.08
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吉林省天成兴业实业有限公司 工程款 - 20,790.50
吉林省电视台劳动服务公司 物业费 140,928.96 140,928.96
注 1：2018 年 1 月 1 日，本公司与吉林广播电视台签署了电视广告发布合同，本公司为吉林
广播电视台卫视频道、吉林广播电视台都市频道、吉林广播电视台乡村频道播出定制广告，交易
金额为 859,690.00 元，在吉林广播电视台卫视频道、吉林广播电视台都市频道、吉林广播电视
台影视频道、吉林广播电视台乡村频道、吉林广播电视台 7 频道播出广告，交易金额为
14,140,310.00 元。合同期限为 2018 年 1 月 1 日起至 2018 年 12 月 31 日止。
注 2：2018 年 1 月 1 日，本公司于吉林省吉传后勤服务有限公司签署食堂管理承包合同，为
本公司员工提供用餐服务，每月 18 万元，每季度结算一次。合同期限为 2018 年 1 月 1 日起至
2018 年 12 月 31 日止。
注 3：2018 年，本公司长春分公司与长春广播电视台综合、娱乐、市民、新知频道签署《电
视广告发布合同》，约定本公司长春分公司委托长春电视台综合、娱乐、市民、新知频道发布品牌
广告，发布时间从 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日止，合同总金额为 3,300,000.00 元。
出售商品/提供劳务情况表
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
吉林广播电视台（注 1） 传输收入 2,000,000.00 2,000,000.00
吉林广播电视台（注 2） 传输收入 6,500,000.00 6,500,000.00
吉林电广传媒有限公司（注 3） 宽带网络传输收入 7,804,800.00 11,092,800.00
长春广播电视台（注 4） 传输收入 3,000,000.00 3,000,000.00
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
√适用□不适用
注 1：本公司通化分公司与吉林广播电视台数字电视发展中心签署《“吉林家有购物”频道
传输协议书》，约定本公司利用其广播电视网络资源为吉林广播电视台“吉林家有购物”频道提供
传输服务，并保证在吉视传媒全省有线数字电视网络内传送，合同期限为自 2017 年 7 月 17 日起
至 2018 年 7 月 16 日止，交易金额为 2,000,000 元/年。
本公司通化分公司与吉林广播电视台数字电视发展中心签署《“吉林家有购物”频道传输协
议书》，约定本公司利用其广播电视网络资源为吉林广播电视台“吉林家有购物”频道提供传输服
务，并保证在吉视传媒全省有线数字电视网络内传送，合同期限为自 2018 年 7 月 17 日起至 2019
年 7 月 16 日止，交易金额为 2,000,000 元/年。
注 2：2018 年 1 月 1 日，本公司与吉林广播电视台签署了电视节目传输协议，本公司为吉林
广播电视台 7 个频道提供吉林省内的信号传输服务，交易期限为 12 个月，自 2018 年 1 月 1 日起
实施，交易金额为卫视频道 230 万/年，其他 6 个频道 70 万/年，总额为 650 万。合同期限为 2018
年 1 月 1 日起至 2018 年 12 月 31 日止。
注 3：本公司长春分公司与吉林电广传媒有限公司发生关联交易，为吉林电广传媒有限公司
提供有线电视预售卡。合同总金额为 24,000,000.00 元，本期发生交易金额为 7,804,800.00 元。
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注 4：2018 年 1 月 1 日，本公司长春分公司与长春广播电视台签署《电视节目传输协议》，约定
本公司长春分公司利用其广播电视网络资源为长春电视台“长春综合、长春娱乐、长春市民、长
春商业及长春新知”5 个非卫视频道节目提供传输服务，合同期限为自 2018 年 1 月 1 日起 12 个
月，交易金额为 600,000.00 元/频道/年，共计 3,000,000.00 元/年。
(2).关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
□适用√不适用
关联托管/承包情况说明
□适用√不适用
本公司委托管理/出包情况表
□适用√不适用
关联管理/出包情况说明
□适用√不适用
(3).关联租赁情况
本公司作为出租方：
□适用√不适用
本公司作为承租方：
□适用√不适用
关联租赁情况说明
□适用√不适用
(4).关联担保情况
本公司作为担保方
□适用√不适用
本公司作为被担保方
□适用√不适用
关联担保情况说明
□适用√不适用
(5).关联方资金拆借
□适用√不适用
(6).关联方资产转让、债务重组情况
□适用√不适用
(7).关键管理人员报酬
√适用□不适用
单位：万元币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
关键管理人员报酬 589.78 万元 427.41 万元
(8).其他关联交易
□适用√不适用
6、 关联方应收应付款项
(1).应收项目
□适用√不适用
(2).应付项目
√适用□不适用
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单位:元币种:人民币
项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额
预收款项 吉林电广传媒有限公司 5,102,400.00 12,907,200.00
预收款项 吉林广播电视台 1,000,000.00 1,000,000.00
7、 关联方承诺
□适用√不适用
8、 其他
□适用√不适用
十三、 股份支付
1、 股份支付总体情况
□适用√不适用
2、 以权益结算的股份支付情况
□适用√不适用
3、 以现金结算的股份支付情况
□适用√不适用
4、 股份支付的修改、终止情况
□适用√不适用
5、 其他
□适用√不适用
十四、 承诺及或有事项
1、 重要承诺事项
□适用√不适用
2、 或有事项
(1).资产负债表日存在的重要或有事项
□适用√不适用
(2).公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
□适用√不适用
3、 其他
□适用√不适用
十五、 资产负债表日后事项
1、 重要的非调整事项
□适用√不适用
2、 利润分配情况
□适用√不适用
3、 销售退回
□适用√不适用
4、 其他资产负债表日后事项说明
□适用√不适用
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2018 年年度报告
十六、 其他重要事项
1、 前期会计差错更正
(1).追溯重述法
□适用√不适用
(2).未来适用法
□适用√不适用
2、 债务重组
□适用√不适用
3、 资产置换
(1).非货币性资产交换
□适用√不适用
(2).其他资产置换
□适用√不适用
4、 年金计划
□适用√不适用
5、 终止经营
□适用√不适用
6、 分部信息
(1).报告分部的确定依据与会计政策
□适用√不适用
(2).报告分部的财务信息
□适用 √不适用
(3).公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
□适用√不适用
(4).其他说明
□适用√不适用
7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
□适用√不适用
8、 其他
□适用√不适用
十七、 母公司财务报表主要项目注释
1、 应收票据及应收账款
总表情况
(1). 分类列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
应收票据 5,331,510.00 6,900,600.00
应收账款 248,584,820.89 286,225,767.71
合计 253,916,330.89 293,126,367.71
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其他说明：
□适用√不适用
应收票据
(1). 应收票据分类列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
银行承兑票据 2,731,510.00 3,400,000.00
商业承兑票据 2,600,000.00 3,500,600.00
合计 5,331,510.00 6,900,600.00
(2). 期末公司已质押的应收票据
□适用√不适用
(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
□适用√不适用
(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
190 / 200
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应收账款
(1).应收账款分类披露
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
种类 账面 账面
比例 计提比 计提比
金额 金额 价值 金额 比例(%) 金额 价值
(%) 例(%) 例(%)
单项金额重大并单
独计提坏账准备的 6,771,458.71 1.94 6,771,458.71 100.00 - - -- - -- -
应收账款
按信用风险特征组
合计提坏账准备的 342,759,721.72 98.06 94,174,900.83 27.48 248,584,820.89 361,447,419.08 100 75,221,651.37 20.81 286,225,767.71
应收账款
单项金额不重大但
单独计提坏账准备 - - - - - -- - -- -
的应收账款
合计 349,531,180.43 100 100,946,359.54 28.88 248,584,820.89 361,447,419.08 100.00 75,221,651.37 20.81 286,225,767.71
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
期末余额
应收账款（按单位）
应收账款 坏账准备 计提比例（%） 计提理由
长春华通润德广告传媒有限公司 6,771,458.71 6,771,458.71 100.00 公司注销
合计 6,771,458.71 6,771,458.71 / /
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组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
期末余额
账龄
应收账款 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内小计 134,210,339.80 6,710,517.00 5
1至2年 81,578,003.17 8,157,800.35 10
2至3年 22,977,328.11 4,595,465.62 20
3至4年 44,421,678.99 22,210,839.52 50
4至5年 35,360,466.61 28,288,373.30 80
5 年以上 24,211,905.04 24,211,905.04 100
合计 342,759,721.72 94,174,900.83
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用√不适用
(2).本期实际核销的应收账款情况
□适用√不适用
其中重要的应收账款核销情况
□适用√不适用
(3).按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用□不适用
本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 24,263,941.69 元，占应收账
款期末余额合计数的比例 6.94%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 7,797,927.63 元。
(4).因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用√不适用
(5).转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
2、 其他应收款
总表情况
(1).分类列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
应收利息 1,514,121.56 1,125,462.50
其他应收款 406,074,736.91 435,177,095.52
合计 407,588,858.47 436,302,558.02
192 / 200
2018 年年度报告
其他说明：
□适用√不适用
应收利息
(1).应收利息分类
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
委托贷款 1,514,121.56 1,125,462.50
合计 1,514,121.56 1,125,462.50
(2).重要逾期利息
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
应收股利
(1).应收股利
□适用√不适用
(2).重要的账龄超过 1 年的应收股利
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
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2018 年年度报告
其他应收款
(1). 其他应收款分类披露
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别 账面 账面
计提比 计提比例
金额 比例(%) 金额 价值 金额 比例(%) 金额 价值
例(%) (%)
单项金额重大
并单独计提坏
账准备的其他
应收款
按信用风险特
征组合计提坏 443,519,523 435,177,095.
100 37,444,786.21 8.44 406,074,736.91 470,634,511.80 100.00 35,457,416.28 7.53
账准备的其他 .12 52
应收款
其中：关联方组 388,373,693 422,482,529.
87.57 388,373,693.20 422,482,529.39 89.77
合 .20 39
55,145,829. 12,694,566.1
账龄组合 12.43 37,444,786.21 67.9 17,701,043.71 48,151,982.41 10.23 35,457,416.28 73.64
92 3
443,519,523 435,177,095.
组合小计 100 37,444,786.21 8.44 406,074,736.91 470,634,511.80 100.00 35,457,416.28 7.53
.12 52
443,519,523 435,177,095.
合计 100 37,444,786.21 8.44 406,074,736.91 470,634,511.80 100.00 35,457,416.28 7.53
.12 52
194 / 200
2018 年年度报告
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
期末余额
账龄
其他应收款 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内小计 13,349,275.38 667,463.77 5,903,968.06
1至2年 1,700,410.64 170,041.08 3,317,122.31
2至3年 2,497,683.76 499,536.75 1,388,113.94
3至4年 944,706.25 472,353.14 5,765,065.25
4至5年 5,091,812.10 4,073,449.68 536,813.22
5 年以上 31,561,941.79 31,561,941.79 31,240,899.63
合计 55,145,829.92 37,444,786.21 48,151,982.41
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
(2). 按款项性质分类情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
内部往来资金 388,373,693.20 422,482,529.39
垫付款 41,879,683.32 31,546,748.58
保证金、押金 13,266,146.60 16,605,233.83
合计 443,519,523.12 470,634,511.80
(3). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 1,987,369.93 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用√不适用
(4). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用√不适用
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
占其他应收款
坏账准备
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 期末余额合计
期末余额
数的比例(%)
1 年以
三亚樾城投资有限
内部往来 365,078,813.09 内、4-5 82.31 -
公司
年
吉视传媒影院投资
内部往来 15,682,521.10 3-4 年 3.54 -
管理有限公司
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2018 年年度报告
吉林广播电视局 整合带入 4,571,191.00 5 年以上 1.03 4,571,191.00
吉视传媒信息服务
内部往来 4,433,259.00 3-4 年 1.00 -
有限责任公司
长春净月高新技术
开发区城市建设管 基建办农民
2,000,000.00 4-5 年 0.45 1,600,000.00
理委员会农民工保 工保障金
障金专户
合计 -- 391,765,784.19 -- 88.33 6,171,191.00
(6). 涉及政府补助的应收款项
□适用√不适用
(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用√不适用
(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
3、 长期股权投资
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
期末余额 期初余额
项目 减值 减值
账面余额 账面价值 账面余额 账面价值
准备 准备
对子公司投资 650,955,000.00 - 650,955,000.00 678,355,000.00 - 678,355,000.00
对联营、合营企业
5,176,429.57 - 5,176,429.57 6,164,737.89 - 6,164,737.89
投资
合计 656,131,429.57 - 656,131,429.57 684,519,737.89 - 684,519,737.89
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2018 年年度报告
(1). 对子公司投资
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
本期计提 减值准备期
被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
减值准备 末余额
吉视传媒影院投资管理有限公司 30,000,000.00 - - 30,000,000.00 - -
吉视传媒信息服务有限责任公司 50,000,000.00 - - 50,000,000.00 - -
抚松县松江河林业网络传输有限公司 55,000,000.00 - 55,000,000.00 - - -
北京吉视汇通科技有限责任公司 119,090,000.00 - - 119,090,000.00 - -
吉视传媒创业投资有限公司 200,000,000.00 13,600,000.00 - 213,600,000.00 - -
三亚樾城投资有限公司 219,265,000.00 - - 219,265,000.00 - -
吉视传媒文化产业投资有限公司 5,000,000.00 - - 5,000,000.00 - -
天驰传媒股份有限公司 - 14,000,000.00 - 14,000,000.00
合计 678,355,000.00 27,600,000.00 55,000,000.00 650,955,000.00 - -
(2). 对联营、合营企业投资
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
本期增减变动
宣告发
投资 期初 其他综 期末 减值准备
追加 减少 权益法下确认 其他权 放现金 计提减
单位 余额 合收益 其他 余额 期末余额
投资 投资 的投资损益 益变动 股利或 值准备
调整
利润
二、联营企业
华夏智城有限公司 898,134.21 - - -529,920.37 - - - - - 368,213.84 -
北京中吉金泰投资管
2,262,113.23 - - -458,687.76 - - - - - 1,803,425.47 -
理有限公司
中吉（深圳）商业保理
3,004,490.45 - - 299.81 - - - - - 3,004,790.26 -
有限责任公司
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2018 年年度报告
小计 6,164,737.89 - - -988,308.32 - - - - - 5,176,429.57 -
合计 6,164,737.89 - - -988,308.32 - - - - - 5,176,429.57 -
4、 营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 1,901,072,518.30 1,054,248,264.92 1,957,636,341.36 1,011,037,497.54
其他业务 57,964,823.95 236,246.82 29,571,803.36 408,339.68
合计 1,959,037,342.25 1,054,484,511.74 1,987,208,144.72 1,011,445,837.22
5、 投资收益
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益 -988,308.324 -1,014,738.93
可供出售金融资产在持有期间的投资收益 42,176,336.82 65,708,270.86
合计 41,188,028.50 64,693,531.93
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2018 年年度报告
6、 其他
□适用√不适用
十八、 补充资料
1、 当期非经常性损益明细表
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
项目 金额 说明
非流动资产处置损益 2,473,020.54 --
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标
48,354,504.02 --
准定额或定量享受的政府补助除外）
债务重组损益 -37,742.58
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产
21,348,476.44
生的损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 28,482,337.36 --
所得税影响额 -128,491.02
少数股东权益影响额 -134,078.13
合计 100,358,026.63
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定
的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损
益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用√不适用
2、 净资产收益率及每股收益
√适用□不适用
加权平均净资产 每股收益
报告期利润
收益率（%） 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润 4.52 0.0979 0.0979
扣除非经常性损益后归属于公司普通股
3.03 0.0656 0.0656
股东的净利润
3、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用√不适用
4、 其他
□适用√不适用
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2018 年年度报告
第十二节 备查文件目录
载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的
备查文件目录
会计报表
备查文件目录 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及
备查文件目录
公告的原稿
董事长：王胜杰
董事会批准报送日期：2019 年 4 月 10 日
修订信息
□适用√不适用
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