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公司公告

吉视传媒:2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告2019-08-26  

						     证券代码:601929                  证券简称:吉视传媒               公告编号:临 2019-038
     转债代码:113017                  转债简称:吉视转债

                                 吉视传媒股份有限公司
                     2019 年半年度募集资金存放与实际
                                       使用情况专项报告
            本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
     述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

            根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
     理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44 号)和上海证券交易所发布的《上
     海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关规定,吉视传媒股份有限公司
     (以下简称“公司”或“本公司”)董事会编制了截止 2019 年 6 月 30 日的《关
     于公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
            一、募集资金基本情况
            经中国证券监督管理委员会《关于核准吉视传媒股份有限公司公开发行可转
     换公司债券的批复》(证监许可[2017]2277)核准,公司于 2017 年 12 月 27 日
     向社会公开发行了 1,560 万张可转换公司债券,每张面值 100 元,期限 6 年,
     发行总额 156,000 万元,并于 2018 年 1 月 15 日在上海证券交易所挂牌交易。
     本次募集资金扣除承销保荐费用 1,480.00 万元后净额为 154,520.00 万元,并已
     于 2018 年 1 月 3 日汇入公司募集资金专项账户。上述募集资金扣除登记费、其
     他上市费用 295.05 万元后的实际募集资金净额为 154,224.95 万元。资金到位情
     况已经北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了[2017]京会兴验
     字第 65000017 号验证报告。公司对募集资金采取专户存储制度。
         截止2019年6月30日,募集资金专户存储情况如下:                                 单位:万元
                                           初始存放金   利息收入      已使用    定期
 公司名称      专户银行名称    银行账号                                                 活期余额 存储余额
                                               额         净额         金额     金额
                              0710436011
吉视传媒股份   九台农村商业
                              0152000129   124,520.00   2,694.53   127,203.19    0       11.34      0
 有限公司      银行净月支行
                                  47
吉视传媒股份   兴业银行长春 5810201001
                                         30,000.00    1,466.37    31,466.37   0    0      0
 有限公司      分行营业部   00751555


                 合计                    154,520.00   4,149.56   158,669.56   0   11.34   0


            注:已使用金额大于初始募集资金额原因为利息收入。
            二、募集资金管理情况
            为规范募集资金的管理和使用,保护投资者利益,本公司根据《上海证券交
     易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关规定
     和要求,结合本公司实际情况,制定了《吉视传媒股份有限公司募集资金管理制
     度》(简称“《募集资金管理制度》”,下同)。
            根据《募集资金管理制度》,本公司对募集资金实行专户存储,在九台农村
     商业银行净月支行(账号 0710436011015200012947)兴业银行长春分行营业
     部(账号 581020100100751555)共 2 个募集资金专用账户,保证专款专用。
     本公司已与上述开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
     上述监管协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范
     本)》不存在重大差异。
            三、2019 年上半年募集资金的实际使用情况
            1、募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况
            募投项目的资金使用情况,参见“募集资金使用情况对照表”(附表 1)。
            2、募投项目先期投入及置换情况
            在公司本次公开发行可转换公司债券募集资金到位以前,为保障募集资金投
     资项目顺利进行,公司以自筹资金先期投入募集资金投资项目的建设。截止 2018
     年 1 月 3 日,公司以自筹资金预先投入吉林省优质教育资源全覆盖工程(一期)
     13,011.44 万元,预先投入吉林省农村光纤入户建设工程——国家“百兆乡村”示
     范项目(一期)31,488.52 万元,共计 44,499.96 万元。
            鉴于募集资金已经到位,公司于 2018 年 3 月 16 日召开第三届董事会第十
     二次会议,审议通过了《关于公司拟使用可转债募集资金置换先期已投入到募投
     项目自筹资金的议案》,同意以本次募集资金中的 44,499.96 万元置换上述预先
     已投入募集资金投资项目的自筹资金 44,499.96 万元 。截至 2018 年 6 月 30 日,
     募集资金到位前以自有资金投入 44,499.96 万元,已全部完成置换。
    3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
    无。
    4、对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况
    本公司为保证剩余资金在投入项目前的保值、升值、以及资金的安全管理,
将暂时闲置募集资金转为银行定期存款,截止 2019 年 6 月 30 日定期存款已到
期。
    5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
    无。
    6、超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况
    无。
    7、结余募集资金使用情况
    无。
    8、募集资金使用的其他情况
    本公司募投项目由公司本部与下属分公司共同实施建设。由于该项目实施时
全省铺开较为零散,实际支出时笔数多金额小,本公司在实施该项目时先使用自
有资金支付项目款,在募投项目支出累计一定期间后,将该期间内募投项目支出
汇总金额一次性从募集资金专户转入自有资金账户,同时确认募集资金支出。
       四、变更募投项目的资金使用情况
    本公司未变更募投项目的资金使用用途,严格执行募集资金专款专用。
       五、募集资金使用及披露中存在的问题
    无。




                                            吉视传媒股份有限公司董事会

                                                 2019 年 8 月 26 日
                                                                    募集资金使用情况对照表
                                                                                2019 年半年度
编制单位:吉视传媒股份有限公司                                                                                                                                   金额单位:人民币万元
                            募集资金总额                             154,224.95                                  本年度投入募集资金总额                                31,466.37
                  变更用途的募集资金总额                                    0
                                                                                                                 已累计投入募集资金总额                                158,669.56
                变更用途的募集资金总额比例                                  0
                                                                                                        截至期末累计
                            已变更项                                                                                    截至期末投                                          项目可行
                                                                 截至期末                  截至期末累   投入金额与承                  项目达到预定                 是否达
                            目,含部   募集资金承   调整后投资                  上半年投                               入进度(%)                    本年度实              性是否发
   承诺投资项目                                                  承诺投入                  计投入金额   诺投入金额的                  可使用状态日                 到预计
                             分变更    诺投资总额     总额                       入金额                                   (4)=                       现的效益              生重大变
                                                                 金额(1)                      (2)        差额(3)=                         期                       效益
                            (如有)                                                                                     (2)/(1)                                               化
                                                                                                          (2)-(1)
吉林省优质教育资源                                               未做分期
                              否        78,224.95    78,224.95              30,000.00      81,203.19        —              —        2019 年 12 月   340.41         —        否
全覆盖工程(一期)                                                 承诺
吉林省农村光纤入户
建设工程——国家“百                                             未做分期
                              否        76,000.00    76,000.00                  1,466.37   77,466.37        —              —        2019 年 12 月   5,903.42       —        否
兆乡村”示范项目(一                                               承诺
         期)
  合计                 —              154,224.95   154,224.95              31,466.37      158,669.56                       —             —         6,243.83       —        —
                              未达到计划进度原因
                                                                                                                             不适用
                              (分具体募投项目)
                  项目可行性发生重大变化的情况说明                                                      截止 2019 年 6 月 30 日项目可行性未发生重大变化。

                                                                            公司于 2018 年 3 月 16 日召开第三届董事会第十二次会议,审议通过了《关于公司拟使用可转债募集资金置换
                  募集资金投资项目先期投入及置换情况
                                                                            先期已投入到募投项目自筹资金的议案》,同意以本次募集资金中的 44,499.96 万元置换上述预先已投入募集
                                                                              资金投资项目的自筹资金 44,499.96 万元

     用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                                                            无

                                                   本公司为保证剩余资金在投入项目前的保值、升值、以及资金的安全管理,将暂时闲置募集资金转为银行
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况
                                               定期存款,截止 2019 年 6 月 30 日定期存款已到期。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况                                                       无
        募集资金结余的金额及形成原因                                     截止 2019 年 6 月 30 日募集资金余额为 11.34 万元。
           募集资金其他使用情况                                                                    无