吉视传媒:2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告2019-08-26
证券代码:601929 证券简称:吉视传媒 公告编号:临 2019-038
转债代码:113017 转债简称:吉视转债
吉视传媒股份有限公司
2019 年半年度募集资金存放与实际
使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44 号)和上海证券交易所发布的《上
海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关规定,吉视传媒股份有限公司
(以下简称“公司”或“本公司”)董事会编制了截止 2019 年 6 月 30 日的《关
于公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准吉视传媒股份有限公司公开发行可转
换公司债券的批复》(证监许可[2017]2277)核准,公司于 2017 年 12 月 27 日
向社会公开发行了 1,560 万张可转换公司债券,每张面值 100 元,期限 6 年,
发行总额 156,000 万元,并于 2018 年 1 月 15 日在上海证券交易所挂牌交易。
本次募集资金扣除承销保荐费用 1,480.00 万元后净额为 154,520.00 万元,并已
于 2018 年 1 月 3 日汇入公司募集资金专项账户。上述募集资金扣除登记费、其
他上市费用 295.05 万元后的实际募集资金净额为 154,224.95 万元。资金到位情
况已经北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了[2017]京会兴验
字第 65000017 号验证报告。公司对募集资金采取专户存储制度。
截止2019年6月30日,募集资金专户存储情况如下: 单位:万元
初始存放金 利息收入 已使用 定期
公司名称 专户银行名称 银行账号 活期余额 存储余额
额 净额 金额 金额
0710436011
吉视传媒股份 九台农村商业
0152000129 124,520.00 2,694.53 127,203.19 0 11.34 0
有限公司 银行净月支行
47
吉视传媒股份 兴业银行长春 5810201001
30,000.00 1,466.37 31,466.37 0 0 0
有限公司 分行营业部 00751555
合计 154,520.00 4,149.56 158,669.56 0 11.34 0
注:已使用金额大于初始募集资金额原因为利息收入。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用,保护投资者利益,本公司根据《上海证券交
易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关规定
和要求,结合本公司实际情况,制定了《吉视传媒股份有限公司募集资金管理制
度》(简称“《募集资金管理制度》”,下同)。
根据《募集资金管理制度》,本公司对募集资金实行专户存储,在九台农村
商业银行净月支行(账号 0710436011015200012947)兴业银行长春分行营业
部(账号 581020100100751555)共 2 个募集资金专用账户,保证专款专用。
本公司已与上述开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
上述监管协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范
本)》不存在重大差异。
三、2019 年上半年募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况
募投项目的资金使用情况,参见“募集资金使用情况对照表”(附表 1)。
2、募投项目先期投入及置换情况
在公司本次公开发行可转换公司债券募集资金到位以前,为保障募集资金投
资项目顺利进行,公司以自筹资金先期投入募集资金投资项目的建设。截止 2018
年 1 月 3 日,公司以自筹资金预先投入吉林省优质教育资源全覆盖工程(一期)
13,011.44 万元,预先投入吉林省农村光纤入户建设工程——国家“百兆乡村”示
范项目(一期)31,488.52 万元,共计 44,499.96 万元。
鉴于募集资金已经到位,公司于 2018 年 3 月 16 日召开第三届董事会第十
二次会议,审议通过了《关于公司拟使用可转债募集资金置换先期已投入到募投
项目自筹资金的议案》,同意以本次募集资金中的 44,499.96 万元置换上述预先
已投入募集资金投资项目的自筹资金 44,499.96 万元 。截至 2018 年 6 月 30 日,
募集资金到位前以自有资金投入 44,499.96 万元,已全部完成置换。
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
无。
4、对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况
本公司为保证剩余资金在投入项目前的保值、升值、以及资金的安全管理,
将暂时闲置募集资金转为银行定期存款,截止 2019 年 6 月 30 日定期存款已到
期。
5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
无。
6、超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况
无。
7、结余募集资金使用情况
无。
8、募集资金使用的其他情况
本公司募投项目由公司本部与下属分公司共同实施建设。由于该项目实施时
全省铺开较为零散,实际支出时笔数多金额小,本公司在实施该项目时先使用自
有资金支付项目款,在募投项目支出累计一定期间后,将该期间内募投项目支出
汇总金额一次性从募集资金专户转入自有资金账户,同时确认募集资金支出。
四、变更募投项目的资金使用情况
本公司未变更募投项目的资金使用用途,严格执行募集资金专款专用。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
无。
吉视传媒股份有限公司董事会
2019 年 8 月 26 日
募集资金使用情况对照表
2019 年半年度
编制单位:吉视传媒股份有限公司 金额单位:人民币万元
募集资金总额 154,224.95 本年度投入募集资金总额 31,466.37
变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 158,669.56
变更用途的募集资金总额比例 0
截至期末累计
已变更项 截至期末投 项目可行
截至期末 截至期末累 投入金额与承 项目达到预定 是否达
目,含部 募集资金承 调整后投资 上半年投 入进度(%) 本年度实 性是否发
承诺投资项目 承诺投入 计投入金额 诺投入金额的 可使用状态日 到预计
分变更 诺投资总额 总额 入金额 (4)= 现的效益 生重大变
金额(1) (2) 差额(3)= 期 效益
(如有) (2)/(1) 化
(2)-(1)
吉林省优质教育资源 未做分期
否 78,224.95 78,224.95 30,000.00 81,203.19 — — 2019 年 12 月 340.41 — 否
全覆盖工程(一期) 承诺
吉林省农村光纤入户
建设工程——国家“百 未做分期
否 76,000.00 76,000.00 1,466.37 77,466.37 — — 2019 年 12 月 5,903.42 — 否
兆乡村”示范项目(一 承诺
期)
合计 — 154,224.95 154,224.95 31,466.37 158,669.56 — — 6,243.83 — —
未达到计划进度原因
不适用
(分具体募投项目)
项目可行性发生重大变化的情况说明 截止 2019 年 6 月 30 日项目可行性未发生重大变化。
公司于 2018 年 3 月 16 日召开第三届董事会第十二次会议,审议通过了《关于公司拟使用可转债募集资金置换
募集资金投资项目先期投入及置换情况
先期已投入到募投项目自筹资金的议案》,同意以本次募集资金中的 44,499.96 万元置换上述预先已投入募集
资金投资项目的自筹资金 44,499.96 万元
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
本公司为保证剩余资金在投入项目前的保值、升值、以及资金的安全管理,将暂时闲置募集资金转为银行
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况
定期存款,截止 2019 年 6 月 30 日定期存款已到期。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 截止 2019 年 6 月 30 日募集资金余额为 11.34 万元。
募集资金其他使用情况 无