2016 年第三季度报告
公司代码：601933 公司简称：永辉超市
永辉超市股份有限公司
2016 年第三季度报告
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2016 年第三季度报告
目 录
一、 重要提示............................................................................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化......................................................................................... 3
三、 重要事项............................................................................................................................. 6
四、 附录................................................................................................................................... 10
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人张轩松、主管会计工作负责人朱国林及会计机构负责人（会计主管人员）
黄明月保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 28,027,251,936.13 20,304,104,052.86 38.04
归属于上市公司股东的净资
18,771,956,618.99 12,227,660,532.59 53.52
产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） (%)
经营活动产生的现金流量净
2,370,853,696.62 1,591,788,503.37 48.94
额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 37,015,263,851.02 31,443,996,836.19 17.72
归属于上市公司股东的净利
815,486,769.49 597,132,692.96 36.57
润
归属于上市公司股东的扣除
811,282,265.02 598,673,473.54 35.51
非经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 增加 0.41 个
6.21 5.80
百分点
基本每股收益（元/股） 0.10 0.08 25
稀释每股收益（元/股） 0.10 0.08 25
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末 说明
项目
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 -15,328,433.19 -27,139,145.65
越权审批，或无正式批准文件，或
- -
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公
司正常经营业务密切相关，符合国
13,742,781.06 38,205,685.79
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收
- -
取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时
- -
应享有被投资单位可辨认净资产
公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益 - -
委托他人投资或管理资产的损益 - -
因不可抗力因素，如遭受自然灾害
- -
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益 - -
企业重组费用，如安置职工的支
- -
出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的
- -
超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公
- -
司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有
- -
事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有
效套期保值业务外，持有交易性金
融资产、交易性金融负债产生的公
6,067,269.45 7,067,933.44
允价值变动损益，以及处置交易性
金融资产、交易性金融负债和可供
出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减
- -
值准备转回
对外委托贷款取得的损益 - -
采用公允价值模式进行后续计量
的投资性房地产公允价值变动产 - -
生的损益
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根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对 - -
当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入 - -
除上述各项之外的其他营业外收
-9,632,945.96 -12,928,054.67
入和支出
其他符合非经常性损益定义的损
- -
益项目
- -
- -
所得税影响额 978,752.44 -989,219.59
少数股东权益影响额（税后） -18,576.76 -12,694.85
合计 -4,191,152.96 4,204,504.47
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股
情况表
单位：股
股东总数（户） 117,290
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数量 比例 持有有限售条 质押或冻结情况
股东性质
（全称） (%) 件股份数量 股份状态 数量
牛奶有限公司 1,913,135,376 19.99 1,913,135,376 无 境外法人
张轩松 1,804,179,648 18.85 191,409,242 质押 1,194,580,000 境内自然人
张轩宁 991,748,320 10.36 质押 390,000,000 境内自然人
江苏京东邦能
境内非国有
投资管理有限 478,523,106 5.00 478,523,106 无
法人
公司
江苏圆周电子 境内非国有
478,523,104 5.00 478,523,104 无
商务有限公司 法人
谢香镇 182,576,880 1.91 无 境内自然人
叶兴针 182,576,880 1.91 无 境内自然人
郑文宝 182,576,880 1.91 无 境内自然人
国泰君安期货
有限公司－国
泰君安鑫悦 8 96,485,528 1.01 无 未知
号资产管理计
划
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新华人寿保险
股份有限公司
－分红－团体 67,414,454 0.70 无 未知
分红－018L－
FH001 沪
前十名无限售条件股东持股情况
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件流通股的数量
种类 数量
张轩松 1,612,770,406 人民币普通股 1,612,770,406
张轩宁 991,748,320 人民币普通股 991,748,320
谢香镇 182,576,880 人民币普通股 182,576,880
叶兴针 182,576,880 人民币普通股 182,576,880
郑文宝 182,576,880 人民币普通股 182,576,880
国泰君安期货有限公司－国
泰君安鑫悦 8 号资产管理计 96,485,528 人民币普通股 96,485,528
划
新华人寿保险股份有限公司
－分红－团体分红－018L－ 67,414,454 人民币普通股 67,414,454
FH001 沪
全国社保基金一一五组合 62,000,000 人民币普通股 62,000,000
中央汇金资产管理有限责任
58,994,000 人民币普通股 58,994,000
公司
BILL & MELINDA GATES
49,399,860 人民币普通股 49,399,860
FOUNDATION TRUST
实际控制人张轩松和张轩宁属于一致行动人。张轩松与张轩宁为兄弟关系，
上述股东关联关系或一致行
郑文宝为张轩松、张轩宁两人的表兄；谢香镇为张轩松、张轩宁两人的妹夫；
动的说明
其他股东之间，未知是否存在关联关系或一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及
公司未发行优先股。
持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东
持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
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单位：万元
变动比
变动科目 期末余额 年初余额 变动原因
例（%）
主要系公司 2015 年非公开发行募
货币资金 1,136,929.69 429,356.60 164.80
集资金款项到位所致。
主要系本期新增联华、中百等大客
应收账款 21,375.31 10,154.84 110.49
户合作应收款项增加所致。
主要系募集资金存款利息增加所
应收利息 3,608.13 1,310.23 175.38
致。
主要系本期新增完工的重庆生活广
投资性房地产 41,442.81 13,617.11 204.34
场旗舰店所致。
主要系经营利润增加，应交所得税
应交税费 28,074.12 21,167.69 32.63
费增加所致。
主要系根据公司 2015 年年度股东
大会决议向全体股东进行资本公积
股本 957,046.21 406,753.61 135.29
转增股本以及 2015 年非公开发行
引起股本增加所致。
主要系非公开发行募集资金本期利
财务费用 -3,145.85 -214.11 1,369.27 息收入增加所致，同时上年同期有
借款利息支出而本期无对外借款。
主要系计提新增的大客户坏账准备
资产减值损失 809.18 424.44 90.65
所致。
公允价值变动 主要系金枫酒业期末股价较年初下
-1,450.97 -420.78 244.83
收益 降所致。
主要系根据股权占比确认对联营公
投资收益 -7,594.84 -1,239.23 512.87
司的投资亏损所致。
主要系公司本年经营利润增加导致
所得税费用 23,595.94 13,671.75 72.59
税费增加所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
3.2.1 公司 2015 年非公开发行进展
2016 年 8 月 9 日，公司完成 2015 年非公开发行股票事宜，定向增发 1,435,389,892
股公司股份。新增股份自上市之日起限售 36 个月。
3.2.2 公司 2016 年第三季度开店及签约情况
3.2.2.1 公司 2016 年第三季度开店情况
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2016 年 7-9 月，公司在安徽、北京、福建、广东、贵州、河北、河南、吉林、陕西、
四川、重庆、等区域新开家门店 21（含 2 家会员店），具体如下：
自有物业/租 总面积
开店项目 地址 开店时间
赁期限（年） （㎡）
安徽省淮北市相山区长山路（桓潭路）国购广
国购广场店 2016-08-05 20 年 14293
场
瑶海万达店 安徽省合肥市瑶海区临泉东路与和县路交口 2016-09-09 15 年 9329
万达文旅城店 安徽省合肥市南宁路与泸州大道交口 2016-09-24 15 年 7805
万科金域国际店 北京市昌平区回龙观村金域国际中心 2016-09-02 15 年 6032
福建省厦门市同安区同集北路（梧侣路）新景
同安现代城店 2016-07-13 15 年 14791
舜弘现代城
滨江金榕店 福建省福州市仓山区金榕北路 22 号 2016-08-13 12 年 10574
五缘湾店 福建省厦门市湖里区日圆五里建发湾悦城 2016-09-10 15 年 9550
广东省深圳市福田区中康路 126 号卓悦汇购
卓悦汇购物中心店 2016-08-26 15 年 5895
物中心 B2-超市
贵州省贵阳市南明区太慈桥青山路中铁国际
中铁国际店 2016-08-25 20 年 6547
水岸广场
河北省邢台市桥西区守敬路（拥军街）锦鼎国
锦鼎国际店 2016-08-26 20 年 5370
际广场
河南省开封市黄河大街（金耀路）中原明珠广
黄河大街店 2016-09-30 20 年 12109
场
吉林省松原市宁江区镜湖路与镜湖中路交汇
镜湖公园店 2016-07-20 20 年 9970
处镜湖公园
陕西省西安市长安区西长安街（府东一路）长
西长安街店 2016-09-28 18 年 10911
安商贸中心
四川省成都市锦江区香樟大道（海棠路）锦江
锦江城市花园店 2016-07-01 20 年 10083
城市花园
四川省成都市简阳雄州大道南段与简州大桥
简阳雄州大道店 2016-07-16 20 年 9560
交汇处
四川省成都市猛追湾街 94 号四川广播电视塔
三三九广场店 2016-08-24 20 年 4479
影视文化广场(“成都 339”)
四川省泸州市江阳区康城路一段 1 号泸州华 18 年
泸州万象汇店 2016-08-28 7539
润万象汇 B112、LG216 号 零 7 个月
梓潼德诚时代广场店 四川省绵阳市梓潼县文昌镇崇文街 2016-09-03 20 年 9273
龙湖时代天街店 重庆市渝中区长江二路 174 号龙湖时代天街 2016-07-21 15 年 9339
*不夜城店 上海市静安区天目西路 218 号 1-10 区域 2016-07-12 4.33 121
*平凉百联店 上海市杨浦区宁国路 218 号平凉百联 2016-07-08 3 117
注：截止本季度末，公司已开业门店 444 家（含会员店）；上述数据已体现经 2016 年 10 月 26 日公
司第三届董事会第十三次会议决议关店 2 家；标*为会员店。
3.2.2.2 公司 2016 年第三季度签约项目情况
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2016 年 7-9 月，公司在安徽、北京、福建、广东、河北、河南、黑龙江、江苏、山
西、陕西、上海、四川、天津、浙江、上海、重庆等区域新签约门店 31 家，具体如下：
租赁期
签约项目 地址 签约时间 物业交付时间 总面积（㎡）
限（年）
安徽天鹅湖万达广场 合肥市蜀山区 2016-07-30 2016-08-02 15 12129
合肥悦方 ID MALL 合肥市滨湖区 2016-08-18 2016-06-01 20 7667
安徽和县梵谷环球港项目 安徽省马鞍山市 2016-08-31 2017-06-30 20 5805
安徽六安万达广场 安徽省六安市 2016-09-12 2016-09-20 15 6750
北京槐房万达广场 北京市丰台区 2016-07-31 2016-08-30 15 9903
北京丰台万达广场 北京市丰台区 2016-08-15 2016-08-30 15 6632
福建马尾正荣财富中心 福州市马尾区 2016-07-04 2017-06-30 20 6943
福建武夷山万兆国际 福建省武夷山市 2016-07-13 2017-10-01 15 7170
福建三明万达广场 福建省三明市 2016-07-20 2016-08-30 15 5034
福建金辉淮安国际社区 福州市仓山区 2016-08-31 2016-10-01 12(约) 955
深圳沙井市民广场 深圳市宝安区 2016-08-08 2016-09-10 12 3670
青园新街坊 石家庄市裕华区 2016-09-28 2017-10-15 15 5814
荥阳正上豪布斯卡 河南省荥阳市 2016-08-30 2017-02-15 20 7786
大庆市萨尔图区毅腾商都 黑龙江省大庆市 2016-09-14 2016-10-15 15 8208
南京悦达广场 南京市高淳区 2016-08-06 2016-09-30 20 6685
苏州吴江新城吾悦广场 江苏省苏州市 2016-09-30 2016-10-25 15 8273
中正天街 太原市银泽区 2016-09-22 2016-10-15 15 8550
渭南新洲华盛购物中心 陕西省渭南市 2016-08-29 2016-08-30 20 7854
上海吴泾嘉怡水岸 上海市龙吴路 2016-08-31 2016-10-01 14 6671
什邡蓝剑光耀中心 四川省什邡市 2016-07-21 2016-10-30 20 6397
峨眉山乐荟城 四川省峨眉山市 2016-07-25 2018-12-30 20 9165
绵阳乐荟城 四川省绵阳市 2016-07-26 2016-09-08 20 6225
宣汉宏帆巴人广场 四川省达州市 2016-08-23 2016-09-20 20 7691
天津武清大光明中心 天津市武清区 2016-07-31 2016-09-15 15 5564
温州大西洋银泰城 浙江省温州市 2016-07-10 2016-08-01 15 6862
浙江上虞万达广场 浙江省绍兴市 2016-07-15 2016-07-25 15 7063
老闵行碧江广场 上海市闵行区 2016-09-13 2016-10-31 13 6652
宁波江北万达广场 浙江省宁波市 2016-09-15 2016-09-30 15 13287
重庆奥园盘龙 1 号 重庆市九龙坡区 2016-09-02 2017-05-01 20 9304
重庆强辉圣林雅苑 重庆市渝北区 2016-09-18 2016-12-31 20 4003
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益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 - -
应收账款 213,753,087.50 101,548,435.64
预付款项 1,379,319,288.72 1,063,044,343.05
应收保费 - -
应收分保账款 - -
应收分保合同准备金 - -
应收利息 36,081,302.35 13,102,266.66
应收股利 - -
其他应收款 945,701,660.08 767,350,426.02
买入返售金融资产 - -
存货 4,123,836,561.90 4,250,062,449.24
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 - -
其他流动资产 1,316,433,078.02 1,360,171,230.64
流动资产合计 19,451,480,242.48 11,930,413,229.45
非流动资产：
发放贷款及垫款 - -
可供出售金融资产 10,000,000.00 10,000,000.00
持有至到期投资 - -
长期应收款 - -
长期股权投资 1,870,427,139.04 1,945,453,198.59
投资性房地产 414,428,059.94 136,171,075.46
固定资产 3,093,386,152.83 3,008,062,332.78
在建工程 293,148,884.57 375,640,722.06
工程物资 - -
固定资产清理 - -
生产性生物资产 - -
油气资产 - -
无形资产 619,960,250.29 600,033,021.09
开发支出 - -
商誉 3,661,378.25 3,661,378.25
长期待摊费用 2,197,996,299.10 2,219,277,643.34
递延所得税资产 72,763,529.63 75,391,451.84
其他非流动资产 - -
非流动资产合计 8,575,771,693.65 8,373,690,823.41
资产总计 28,027,251,936.13 20,304,104,052.86
流动负债：
短期借款 - -
向中央银行借款 - -
吸收存款及同业存放 - -
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拆入资金 - -
以公允价值计量且其变动计入当期损
- -
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 - -
应付账款 5,632,585,237.54 5,201,025,838.15
预收款项 1,454,777,869.51 1,212,202,385.57
卖出回购金融资产款 - -
应付手续费及佣金 - -
应付职工薪酬 454,345,694.54 354,169,123.81
应交税费 280,741,187.92 211,676,907.35
应付利息 - -
应付股利 - 1,040,000.00
其他应付款 1,229,018,855.02 949,202,948.56
应付分保账款 - -
保险合同准备金 - -
代理买卖证券款 - -
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 - -
其他流动负债 - -
流动负债合计 9,051,468,844.53 7,929,317,203.44
非流动负债：
长期借款 - -
应付债券 - -
其中：优先股
永续债
长期应付款 - -
长期应付职工薪酬
专项应付款 - -
预计负债 5,997,490.71 5,997,490.71
递延收益 90,354,943.20 38,465,398.23
递延所得税负债 45,360,661.26 49,135,423.22
其他非流动负债
非流动负债合计 141,713,095.17 93,598,312.16
负债合计 9,193,181,939.70 8,022,915,515.60
所有者权益
股本 9,570,462,108.00 4,067,536,108.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 6,511,400,100.66 5,675,386,367.55
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2016 年第三季度报告
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 318,130,743.85 318,130,743.85
一般风险准备 - -
未分配利润 2,371,963,666.48 2,166,607,313.19
归属于母公司所有者权益合计 18,771,956,618.99 12,227,660,532.59
少数股东权益 62,113,377.44 53,528,004.67
所有者权益合计 18,834,069,996.43 12,281,188,537.26
负债和所有者权益总计 28,027,251,936.13 20,304,104,052.86
法定代表人：张轩松主管会计工作负责人：朱国林会计机构负责人：黄明月
母公司资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:永辉超市股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 8,445,703,345.60 2,136,991,430.54
以公允价值计量且其变动计入当期损
67,058,334.00 81,568,032.00
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 - -
应收账款 60,632,692.00 18,778,793.59
预付款项 462,023,095.24 317,624,588.96
应收利息 35,568,334.62 13,102,266.66
应收股利 - -
其他应收款 12,031,627,677.69 3,832,939,541.02
存货 326,255,108.53 385,243,753.16
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 - -
其他流动资产 1,065,252,627.95 1,040,114,461.45
流动资产合计 22,494,121,215.63 7,826,362,867.38
非流动资产：
可供出售金融资产 10,000,000.00 10,000,000.00
持有至到期投资 - -
长期应收款 - -
长期股权投资 4,370,932,287.16 4,339,387,263.36
投资性房地产 - -
固定资产 424,591,247.22 458,266,368.21
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2016 年第三季度报告
在建工程 94,055,886.23 23,740,908.23
工程物资 - -
固定资产清理 - -
生产性生物资产 - -
油气资产 - -
无形资产 108,205,628.08 105,183,863.43
开发支出 - -
商誉 - -
长期待摊费用 199,846,583.64 223,069,995.50
递延所得税资产 35,748,138.43 38,801,953.53
其他非流动资产 - -
非流动资产合计 5,243,379,770.76 5,198,450,352.26
资产总计 27,737,500,986.39 13,024,813,219.64
流动负债：
短期借款 - -
以公允价值计量且其变动计入当期损
- -
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 - -
应付账款 181,829,439.85 154,581,527.37
预收款项 163,568,095.39 181,996,493.07
应付职工薪酬 66,044,002.76 76,425,556.82
应交税费 11,317,181.10 17,505,209.11
应付利息 - -
应付股利 - -
其他应付款 10,057,608,644.76 985,342,826.31
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 - -
其他流动负债 - -
流动负债合计 10,480,367,363.86 1,415,851,612.68
非流动负债：
长期借款 - -
应付债券 - -
其中：优先股
永续债
长期应付款 - -
长期应付职工薪酬
专项应付款 - -
预计负债 - -
递延收益 - -
递延所得税负债 18,308,324.36 21,935,748.86
其他非流动负债
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2016 年第三季度报告
非流动负债合计 18,308,324.36 21,935,748.86
负债合计 10,498,675,688.22 1,437,787,361.54
所有者权益：
股本 9,570,462,108.00 4,067,536,108.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 6,514,314,617.32 5,678,300,884.21
减：库存股 - -
其他综合收益
专项储备
盈余公积 318,130,743.85 318,130,743.85
未分配利润 835,917,829.00 1,523,058,122.04
所有者权益合计 17,238,825,298.17 11,587,025,858.10
负债和所有者权益总计 27,737,500,986.39 13,024,813,219.64
法定代表人：张轩松主管会计工作负责人：朱国林会计机构负责人：黄明月
合并利润表
2016 年 1—9 月
编制单位：永辉超市股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 末金额（1-9 月） 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
月）
一、营业总收入 12,497,405,876.55 10,609,163,907.69 37,015,263,851.02 31,443,996,836.19
其中：营业收入 12,497,405,876.55 10,609,163,907.69 37,015,263,851.02 31,443,996,836.19
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收
入
二、营业总成本 12,243,872,136.68 10,459,261,676.57 35,945,120,219.43 30,751,487,390.61
其中：营业成本 10,037,291,973.44 8,557,840,366.37 29,598,439,890.64 25,251,688,765.49
利息支出
手续费及佣金支
出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准
备金净额
保单红利支出
分保费用
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2016 年第三季度报告
营业税金及附加 31,512,531.90 50,889,253.36 131,593,908.87 152,193,306.99
销售费用 1,849,426,828.60 1,631,416,177.35 5,383,437,276.61 4,687,001,085.44
管理费用 342,230,101.84 242,665,616.63 855,015,796.23 658,500,899.89
财务费用 -24,210,338.70 -25,055,360.77 -31,458,457.98 -2,141,092.37
资产减值损失 7,621,039.60 1,505,623.63 8,091,805.06 4,244,425.17
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号填 588,231.00 -39,476,836.00 -14,509,698.00 -4,207,781.60
列）
投资收益（损失
-63,214,993.20 -20,975,121.07 -75,948,428.11 -12,392,282.94
以“－”号填列）
其中：对联营企
业和合营企业的投资收 -68,694,031.65 -21,301,916.07 -97,526,059.55 -28,320,811.53
益
汇兑收益（损失
以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以
190,906,977.67 89,450,274.05 979,685,505.48 675,909,381.04
“－”号填列）
加：营业外收入 41,799,714.16 36,152,175.07 119,135,056.36 120,910,752.70
其中：非流动资
57,414.34 41,537.48 323,176.39 168,824.21
产处置利得
减：营业外支出 31,144,842.04 39,937,143.81 56,789,054.34 64,440,567.79
其中：非流动资
15,385,847.53 22,076,963.40 27,462,322.04 29,825,620.63
产处置损失
四、利润总额（亏损总
201,561,849.79 85,665,305.31 1,042,031,507.50 732,379,565.95
额以“－”号填列）
减：所得税费用 59,301,548.20 16,140,612.78 235,959,365.24 136,717,537.34
五、净利润（净亏损以
142,260,301.59 69,524,692.53 806,072,142.26 595,662,028.61
“－”号填列）
归属于母公司所有者
145,807,498.24 70,612,113.87 815,486,769.49 597,132,692.96
的净利润
少数股东损益 -3,547,196.65 -1,087,421.34 -9,414,627.23 -1,470,664.35
六、其他综合收益的税
后净额
归属母公司所有者的
其他综合收益的税后净
额
（一）以后不能重
分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定
受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被
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2016 年第三季度报告
投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分
类进损益的其他综合收
益
1.权益法下在被
投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融
资产公允价值变动损益
3.持有至到期投
资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期
损益的有效部分
5.外币财务报表
折算差额
6.其他
归属于少数股东的其
他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 142,260,301.59 69,524,692.53 806,072,142.26 595,662,028.61
归属于母公司所有者
145,807,498.24 70,612,113.87 815,486,769.49 597,132,692.96
的综合收益总额
归属于少数股东的综
-3,547,196.65 -1,087,421.34 -9,414,627.23 -1,470,664.35
合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益
0.02 0.02 0.10 0.08
(元/股)
（二）稀释每股收益
0.02 0.02 0.10 0.08
(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为： 元, 上期被合并方
实现的净利润为： 元。
法定代表人：张轩松主管会计工作负责人：朱国林会计机构负责人：黄明月
母公司利润表
2016 年 1—9 月
编制单位：永辉超市股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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2016 年第三季度报告
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 1,928,286,294.93 1,819,779,019.83 5,802,980,305.98 5,482,869,286.77
减：营业成本 1,652,239,190.82 1,556,623,603.14 4,934,056,518.70 4,637,605,212.67
营业税金及附加 3,916,525.38 4,532,641.58 14,254,169.20 18,925,835.80
销售费用 231,753,273.00 211,491,667.20 653,364,903.04 634,844,237.85
管理费用 93,350,362.97 100,446,699.95 287,200,848.24 278,701,730.41
财务费用 -36,286,112.23 -31,350,544.41 -64,446,290.87 -22,657,127.71
资产减值损失 1,510,951.82 800.00 5,018,026.98 -892,766.89
加：公允价值变动收益
588,231.00 -39,476,836.00 -14,509,698.00 -4,207,781.60
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以
-45,648,516.19 -8,933,482.89 -46,877,344.76 -3,693,162.60
“－”号填列）
其中：对联营企业
-51,127,554.64 -9,260,277.89 -68,454,976.20 -19,614,250.37
和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”
-63,258,182.02 -70,376,166.52 -87,854,912.07 -71,558,779.56
号填列）
加：营业外收入 6,429,687.20 9,303,073.66 13,433,954.72 12,918,177.29
其中：非流动资产
40,492.3 12,378.63 70,417.64 12,378.63
处置利得
减：营业外支出 2,527,588.31 7,009,059.71 5,548,525.16 17,605,295.66
其中：非流动资产
372,578.67 874,056.24 2,040,137.95 2,420,483.16
处置损失
三、利润总额（亏损总额
-59,356,083.13 -68,082,152.57 -79,969,482.51 -76,245,897.93
以“－”号填列）
减：所得税费用 -3,084,256.80 -14,789,975.23 -2,959,605.67 -14,236,863.23
四、净利润（净亏损以“－”
-56,271,826.33 -53,292,177.34 -77,009,876.84 -62,009,034.70
号填列）
五、其他综合收益的税后
净额
（一）以后不能重分类
进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益
计划净负债或净资产的变
动
2.权益法下在被投资
单位不能重分类进损益的
其他综合收益中享有的份
额
（二）以后将重分类进
损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资
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2016 年第三季度报告
单位以后将重分类进损益
的其他综合收益中享有的
份额
2.可供出售金融资产
公允价值变动损益
3.持有至到期投资重
分类为可供出售金融资产
损益
4.现金流量套期损益
的有效部分
5.外币财务报表折算
差额
6.其他
六、综合收益总额 -56,271,826.33 -53,292,177.34 -77,009,876.84 -62,009,034.70
七、每股收益：
（一）基本每股收益
(元/股)
（二）稀释每股收益
(元/股)
法定代表人：张轩松主管会计工作负责人：朱国林会计机构负责人：黄明月
合并现金流量表
2016 年 1—9 月
编制单位：永辉超市股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 41,562,773,881.89 35,293,554,815.39
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 - -
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2016 年第三季度报告
收到其他与经营活动有关的现金 216,585,305.29 183,324,152.47
经营活动现金流入小计 41,779,359,187.18 35,476,878,967.86
购买商品、接受劳务支付的现金 32,608,962,810.44 27,729,714,890.75
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 2,707,819,095.08 2,430,149,309.25
支付的各项税费 1,070,030,192.73 984,362,312.83
支付其他与经营活动有关的现金 3,021,693,392.31 2,740,863,951.66
经营活动现金流出小计 39,408,505,490.56 33,885,090,464.49
经营活动产生的现金流量净额 2,370,853,696.62 1,591,788,503.37
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 - 64,593,291.55
取得投资收益收到的现金 21,577,631.44 10,896,345.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资
5,021,343.46 7,837,126.18
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
- -
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 989,001,250.00 -
投资活动现金流入小计 1,015,600,224.90 83,326,762.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资
1,018,033,570.65 707,055,785.04
产支付的现金
投资支付的现金 1,048,500,000.00 798,905,178.08
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 2,066,533,570.65 1,505,960,963.12
投资活动产生的现金流量净额 -1,050,933,345.75 -1,422,634,200.19
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 6,356,939,733.11 5,670,694,298.75
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
18,000,000.00 -
现金
取得借款收到的现金 - 235,200,346.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 - 26,600,000.00
筹资活动现金流入小计 6,356,939,733.11 5,932,494,644.75
偿还债务支付的现金 - 1,645,318,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 611,170,416.20 24,025,796.10
其中：子公司支付给少数股东的股利、 1,040,000.00 800,000.00
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2016 年第三季度报告
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 - -
筹资活动现金流出小计 611,170,416.20 1,669,343,796.10
筹资活动产生的现金流量净额 5,745,769,316.91 4,263,150,848.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -6,300.01 -35,541.33
五、现金及现金等价物净增加额 7,065,683,367.77 4,432,269,610.50
加：期初现金及现金等价物余额 4,274,967,977.32 2,056,041,044.57
六、期末现金及现金等价物余额 11,340,651,345.09 6,488,310,655.07
法定代表人：张轩松主管会计工作负责人：朱国林会计机构负责人：黄明月
母公司现金流量表
2016 年 1—9 月
编制单位：永辉超市股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 6,429,526,167.95 6,111,844,911.34
收到的税费返还 - -
收到其他与经营活动有关的现金 2,157,934,473.66 814,485,386.92
经营活动现金流入小计 8,587,460,641.61 6,926,330,298.26
购买商品、接受劳务支付的现金 5,643,198,188.24 5,067,463,182.85
支付给职工以及为职工支付的现金 459,944,547.94 474,266,154.93
支付的各项税费 102,359,347.88 99,332,922.58
支付其他与经营活动有关的现金 1,507,343,921.73 1,277,142,058.11
经营活动现金流出小计 7,712,846,005.79 6,918,204,318.47
经营活动产生的现金流量净额 874,614,635.82 8,125,979.79
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 - 23,653,291.55
取得投资收益收到的现金 21,577,631.44 2,716,751.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资
604,056.68 2,939,297.67
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
- -
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 914,000,000.00 -
投资活动现金流入小计 936,181,688.12 29,309,340.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资
115,141,241.73 178,800,024.67
产支付的现金
投资支付的现金 1,126,000,000.00 1,092,905,178.08
取得子公司及其他营业单位支付的现 - -
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2016 年第三季度报告
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 - -
投资活动现金流出小计 1,241,141,241.73 1,271,705,202.75
投资活动产生的现金流量净额 -304,959,553.61 -1,242,395,862.33
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 6,338,939,733.11 5,670,694,298.75
取得借款收到的现金 - 200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 - -
筹资活动现金流入小计 6,338,939,733.11 5,870,694,298.75
偿还债务支付的现金 - 1,303,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 610,130,416.20 21,260,555.56
支付其他与筹资活动有关的现金 - -
筹资活动现金流出小计 610,130,416.20 1,324,260,555.56
筹资活动产生的现金流量净额 5,728,809,316.91 4,546,433,743.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 - -
五、现金及现金等价物净增加额 6,298,464,399.12 3,312,163,860.65
加：期初现金及现金等价物余额 2,118,593,361.66 397,341,974.88
六、期末现金及现金等价物余额 8,417,057,760.78 3,709,505,835.53
法定代表人：张轩松主管会计工作负责人：朱国林会计机构负责人：黄明月
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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