2017 年第一季度报告
公司代码：601933 公司简称：永辉超市
永辉超市股份有限公司
2017 年第一季度报告
1 / 21
2017 年第一季度报告
目 录
一、 重要提示............................................................................................................................. 3
二、 公司基本情况..................................................................................................................... 3
三、 重要事项............................................................................................................................. 6
四、 附录 .................................................................................................................................. 10
2 / 21
2017 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人张轩松、主管会计工作负责人黄明月及会计机构负责人（会计主管人员）
陈祥福保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产 29,871,557,804.10 29,438,214,640.20 1.47
归属于上市公司股
19,937,798,472.42 19,198,549,350.11 3.85
东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现
901,759,429.33 1,324,796,994.76 -31.93
金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 15,261,389,125.31 13,415,878,672.77 13.76
归属于上市公司股
743,756,466.92 472,078,199.12 57.55
东的净利润
归属于上市公司股
东的扣除非经常性 727,922,215.26 483,320,395.54 50.61
损益的净利润
加权平均净资产收
3.80 3.79 增加 0.01 个百分点
益率（%）
基本每股收益（元/
0.08 0.06 33.33
股）
稀释每股收益（元/
0.08 0.06 33.33
股）
3 / 21
2017 年第一季度报告
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -3,270,593.78
越权审批，或无正式批准文件，
或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与 3,994,417.67
公司正常经营业务密切相关，符
合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补
助除外
计入当期损益的对非金融企业
收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合
营企业的投资成本小于取得投
资时应享有被投资单位可辨认
净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损
益
因不可抗力因素，如遭受自然灾
害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支
出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生
的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子
公司期初至合并日的当期净损
益
与公司正常经营业务无关的或
有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的 20,210,738.37
有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产
生的公允价值变动损益，以及处
置交易性金融资产、交易性金融
负债和可供出售金融资产取得
的投资收益
单独进行减值测试的应收款项
减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
4 / 21
2017 年第一季度报告
采用公允价值模式进行后续计
量的投资性房地产公允价值变
动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的
要求对当期损益进行一次性调
整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外 -364,298.94
收入和支出
其他符合非经常性损益定义的
损益项目
少数股东权益影响额（税后） -4,731,160.56
所得税影响额 -4,851.10
合计 15,834,251.66
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股
情况表
单位：股
股东总数（户） 115,145
前十名股东持股情况
期末持股 比例 持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称（全称） 股东性质
数量 (%) 件股份数量 股份状态 数量
牛奶有限公司 1,913,135,376 19.99 1,913,135,376 无 境外法人
张轩松 1,804,179,648 18.85 191,409,242 质押 1,322,770,000 境内自然人
张轩宁 991,748,320 10.36 质押 390,000,000 境内自然人
江苏京东邦能投资 境内非国有法
478,523,106 5.00 478,523,106 无
管理有限公司 人
江苏圆周电子商务 境内非国有法
478,523,104 5.00 478,523,104 无
有限公司 人
郑文宝 182,576,880 1.91 无 境内自然人
叶兴针 182,576,880 1.91 无 境内自然人
谢香镇 182,576,880 1.91 无 境内自然人
香港中央结算有限
103,966,502 1.09 无 未知
公司
全国社保基金一一
76,999,863 0.80 无 未知
五组合
前十名无限售条件股东持股情况
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件流通股的数量
种类 数量
张轩松 1,612,770,406 人民币普通股 1,612,770,406
张轩宁 991,748,320 人民币普通股 991,748,320
郑文宝 182,576,880 人民币普通股 182,576,880
5 / 21
2017 年第一季度报告
叶兴针 182,576,880 人民币普通股 182,576,880
谢香镇 182,576,880 人民币普通股 182,576,880
香港中央结算有限公司 103,966,502 人民币普通股 103,966,502
全国社保基金一一五组合 76,999,863 人民币普通股 76,999,863
新华人寿保险股份有限公司－分红－
69,224,454 人民币普通股 69,224,454
团体分红－018L－FH001 沪
中央汇金资产管理有限责任公司 58,994,000 人民币普通股 58,994,000
全国社保基金一一七组合 53,766,786 人民币普通股 53,766,786
实际控制人张轩松和张轩宁属于一致行动人。张轩松与张轩宁为兄弟关系，
上述股东关联关系或一致行动的说明 郑文宝为张轩松、张轩宁两人的表兄；谢香镇为张轩松、张轩宁两人的妹夫；
其他股东之间，未知是否存在关联关系或一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量
不适用
的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东
持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
期末余额 年初余额 变动比
变动科目 变动原因
（万元） （万元） 例（%）
主要原因系本期所购理财产品减少
交易性金融资产 95,258.65 144,076.86 -33.88
所致。
主要原因系募集的资金存款利息增
应收利息 3,218.27 274.00 1,074.56
加所致。
主要原因系增加购买结构性存款所
其他流动资产 486,924.95 249,589.71 95.09
致。
主要原因为新开门店及福建物流中
在建工程 58,610.84 32,446.29 80.64
心在建工程投入增加所致。
主要原因系增加对达曼的投资借款
短期借款 68,909.00 - 100.00
所致。
主要原因系新增短期借款利息支出
应付利息 1,169.69 - 100.00
所致。
上年应付股利 40 万为应付少数股
应付股利 - 40.00 -100.00
东的股利，本季未无。
主要原因系非公开发行募集资金本
财务费用 -2,008.18 -1,087.10 84.73
期利息收入增加所致。
6 / 21
2017 年第一季度报告
主要原因系灵活使用资金购买理财
投资收益 2,566.72 689.35 272.34
产品增加收益所致。
主要原因系合同违约收入增加所
营业外收入 4,494.66 3,151.13 42.64
致。
主要原因系公司本年经营利润增加
所得税费用 18,630.75 11,021.64 69.04
导致税费增加所致。
收到其他与经营活动有关
10,573.15 25,204.77 -58.05 主要系其他往来款减少所致。
的现金
主要系销售收入增加，收入增加税
支付的各项税费 51,578.05 35,158.32 46.70
收增长所致。
主要系公司规模扩大，费用增加以
支付其他与经营活动有关
120,270.76 88,799.57 35.44 及支付门店租金保证金等增加所
的现金
致。
主要系售卖金枫酒业、理财产品以
收回投资收到的现金 97,665.36 - 100.00
及收回前期联华股权转让款。
主要系当期取得理财收益增加所
取得投资收益收到的现金 455.61 - 100.00
致。
处置固定资产、无形资产
主要原因系处置固定资产残值收
和其他长期资产收回的现 299.54 111.62 168.36
入。
金净额
吸收投资收到的现金 15,000.00 - 100.00 主要是云创少数股东投入的现金
主要原因系本期投资达曼向金融机
取得借款收到的现金 68,909.00 - 100.00
构借入外币资金所致。
主要原因系本期购买银行理财产品
投资支付的现金 39,898.20 - 100.00
及对达曼的投资所致。
分配股利、利润或偿付利 主要原因系支付少数股东股利所
40.00 - 100.00
息支付的现金 致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
3.2.1 公司 2017 年第一季度开店及签约情况
3.2.1.1 公司 2017 年第一季度开店情况
截至 2017 年 3 月 31 日，公司在黑龙江、上海、江苏、浙江、安徽、江西、福建、
陕西、山西、四川、贵州、北京区域新开 33 家门店（含优选店、超级物种店各 1 家，会
员店 9 家），具体如下：
自有物业/租赁期 总面积
开店项目 地址 开店时间
限（年） （㎡）
昆山弥敦城店 江苏省昆山市开发区长江路西侧、衡山路北侧 2017-01-01 20 7,260
7 / 21
2017 年第一季度报告
思唐财富广场店 贵州省思南县城北大道 2017-01-01 19 8,000
天鹅湖万达店 合肥市天鹅湖万达广场购物中心 2017-01-01 15 12,129
陕西省渭南市临渭区仓程路中段新洲华盛购物中
仓程路店 2017-01-02 20 7,854
心负一层
新纪元广场店 江苏省盐城市开放大道西侧、黄海路北侧 2017-01-06 20 8,969
剑江中路店 贵州省都匀市斗篷山路与天乐路交汇处 2017-01-10 20 7,812
悦达广场店 安徽省芜湖市芜湖县芜湖路与湾石路交口 2017-01-12 20 11,620
黑龙江省大庆市萨尔图区经六街与纬五路交口东
大庆毅腾店 2017-01-12 15 8,208
南角
并州路店 太原市迎泽区并州路与并州东街交汇处 2017-01-13 15 8,550
南昌市新建区长征西路南侧、长麦路西侧新建中心
新建中心店 2017-01-13 20 9,073
商业 A#1 号楼一、二层
金辉淮安半岛店 福州市仓山区淮安路 8 号 D3 商业楼一层 2017-01-16 15 955
宁波江北万达店 浙江省宁波市江北区的万达广场购物中心 2017-01-17 15 13,287
福建省漳州市长泰县武安镇人民西路与人和北路
万豪天悦广场店 2017-01-18 20 3,811
交叉路口
达州达川店 四川省达州市达川区二号干道升华广场 2017-01-18 20 9,474
绵阳乐荟城店 四川省绵阳市科创园区剑南路西段 323 号 2017-01-18 20 6,225
碧江广场店 上海市闵行区鹤庆路老闵行碧江广场 2017-01-18 13 6,652
望京西路店 北京市朝阳区望京西路 41 号 2017-01-18 15 4,142
惠安禹洲店 福建省泉州市惠安县世纪大道禹洲城市广场 2017-01-20 20 6,993
宣汉巴人广场店 四川省达州市宣汉县石岭大道与巴人大道交汇处 2017-01-21 20 7,691
北京市大兴区枣园路与兴盛街交叉口西侧 270 米
康庄天健广场店 2017-01-25 15 5,978
路南
吴泾嘉怡水岸店 上海市龙吴路 5859-5891 号 C2 北 1101-1102 铺 2017-02-24 15 6,671
旭辉广场店 浙江省嘉兴市南湖区中山东路 666 号 2017-03-30 15 4,228
**锦橙路店 重庆渝北区锦橙路 8 号附 12/13/14 号 2017-03-10 6 552
上海市长宁区金钟路 968 号 18 号楼一层商铺
*金钟路店 2017-1-3 6 144
18-103
*金湘路店 上海市浦东新区金湘路 261-267 号 1 层 104 室 2017-1-6 6 109
*上中西路店 上海市徐汇区上中西路 280 号 116 室 2017-1-13 5 208
*东昌路店 上海市浦东新区东昌路 456 号 2017-1-15 5 年零 1 个月 150
*菏泽路店 上海市浦东新区菏泽路 36、38 号 2017-3-31 4 年零 10 个月 125.57
*迎春路店 上海市浦东新区迎春路 779 号一层 2017-1-25 6 160.94
*梅花路店 上海市浦东新区梅花路 798 号 2017-3-8 6 年零两个月 140
*龙漕路店 上海市徐汇区龙漕路 223-2、223-3 号 2017-3-19 5 年零两个月 120
北京市朝阳区小营路 17 号金盟大厦一层 108 号底
*小营路店 2017-3-18 5 150
商
福州市鼓楼区温泉公园路 8 号温泉公园西门外福 9年
超级物种温泉店 2017-01-01 500
州广场 零 4 个月
注：截止本季度末，公司已开业门店 520 家；标*为会员店，标**为优选店。
8 / 21
2017 年第一季度报告
3.2.1.2 公司 2017 年第一季度签约项目情况
截止 2017 年 3 月 31 日，公司在黑龙江、北京、湖北、河南、江苏、浙江、江西、
福建、山西、四川、贵州等区域新签约门店 38 家（含超级物种店 7 家，会员店 10 家），
具体如下：
租赁期限
签约项目 地址 签约时间 物业交付时间 总面积（㎡）
（年）
福州宇洋广场项目 福州市台江区 2017-03-20 2017-03-20 9 690
常熟万达项目 江苏省常熟市万达广场 2017-03-20 2017-04-10 15 8,333
盐城万达项目 江苏省盐城市 2017-01-25 2017-03-01 15 6,230
哈尔滨市万达城项目 哈尔滨市松北区 2017-03-07 2017-03-08 15 11,105
嵊州新城吾悦广场项目 浙江省嘉兴市 2017-03-01 2017-06-01 15 6,947
南昌西湖万达项目 南昌市西湖区 2017-01-25 2017-03-01 15 7,682
昆山万达项目 江苏省昆山市 2017-01-25 2017-04-01 15 8,186
焦作万达项目 河南省焦作市 2017-01-25 2017-03-01 15 6,977
嘉善银泰百货项目 浙江省嘉兴市 2017-03-08 2017-05-01 20 5,341
宁德宝信城市广场项目 福建省宁德市 2017-02-28 2017-04-20 18 3,854
明天第一城项目 北京市朝阳区 2017-01-23 2017-04-30 15 4,748
海门龙信广场项目 江苏省南通市 2017-01-23 2017-06-01 20 9,060
龙里县名门时代广场项目 贵州省龙里县 2017-01-23 2017-08-31 20 5,390
襄阳航空路民发广场项目 湖北省襄阳市 2017-03-23 2017-05-01 20 7,920
南京浦口区金盛田广场项目 南京市浦口区 2017-01-20 2017-05-31 20 5,506
咸阳丽彩潮流港项目 陕西省咸阳市 2017-01-23 2017-03-15 20 5,837
铜锣湾广场项目 南昌市红谷滩新区 2017-01-22 2017-03-31 20 4,700
西充鹭岛天街项目 四川省南充市 2017-01-05 2017-02-28 20 6,658
盐城建湖万彩国际广场项目 江苏省盐城市 2017-03-31 2017-06-30 20 8,356
浦东曹路贝越项目 上海市浦东区 2017-01-23 2018-12-31 15 6,943
宁波冠城项目 浙江省宁波市 2017-02-14 2019-05-30 20 6,540
义乌佛堂宝龙项目 浙江省义乌市 2017-01-22 2017-08-31 15 6,628
6 年零两
*上海梅花路店 上海市浦东新区 2017-01-06 2017-01-10 140
个月
5 年零两
*上海龙漕路店 上海市徐汇区 2017-01-17 2017-01-18 120
个月
3 年零两
*上海陆家嘴软件园店 上海市浦东新区 2017-02-13 2017-02-15 84
个月
9 / 21
2017 年第一季度报告
5 年零
*上海新华路店 上海市长宁区 2017-03-07 2017-03-10 172
10 个月
*上海平型关路店 上海市静安区 2017-03-09 2017-03-10 4 181
4 年零
*上海东汉阳路店 上海市虹口区 2017-03-10 2017-03-13 150
10 个月
*上海制造局路店 上海市黄浦区 2017-03-20 2017-03-22 5 143
*上海北艾路店 上海市浦东新区 2017-03-30 2017-04-01 5 139
*上海古美路店 上海市闵行区 2017-03-30 2017-04-01 6 152
*北京小营路店 北京市朝阳区 2017-01-20 2017-2-15 5 150
注：截止本季度末，公司已签约未开店项目合计 207 家；标*为会员店，超级物种签约项目因商业原因
未列示于上表。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大
变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
基于本报告期较大的净利润增幅，预计年初至下一报告期期末的累计净利润可能与上
年同期相比发生较大增长。
公司名称 永辉超市股份有限公司
法定代表人 张轩松
日期 2017 年 4 月 13 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 3 月 31 日
编制单位:永辉超市股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 7,514,142,695.50 8,097,483,424.21
结算备付金
拆出资金
10 / 21
2017 年第一季度报告
以公允价值计量且其变动计入当 952,586,480.17 1,440,768,616.86
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 630,280,957.83 486,904,718.99
预付款项 1,513,319,080.20 1,442,997,366.09
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 32,182,684.68 2,739,980.15
应收股利
其他应收款 1,088,479,908.96 1,221,020,304.00
买入返售金融资产
存货 3,796,419,143.95 5,378,522,934.40
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 4,869,249,478.70 2,495,897,063.32
流动资产合计 20,396,660,429.99 20,566,334,408.02
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 10,000,000.00 10,000,000.00
持有至到期投资 - -
长期应收款 - -
长期股权投资 2,362,381,524.53 1,975,840,640.36
投资性房地产 364,138,891.42 367,053,810.86
固定资产 3,116,983,789.97 3,108,687,033.86
在建工程 586,108,380.30 324,462,930.75
工程物资 - -
固定资产清理 - -
生产性生物资产 - -
油气资产 - -
无形资产 618,691,036.03 629,009,879.31
开发支出 - -
商誉 3,661,378.25 3,661,378.25
长期待摊费用 2,353,436,880.74 2,393,669,065.92
递延所得税资产 59,495,492.87 59,495,492.87
其他非流动资产 - -
非流动资产合计 9,474,897,374.11 8,871,880,232.18
资产总计 29,871,557,804.10 29,438,214,640.20
流动负债：
短期借款 689,090,000.00 -
向中央银行借款 - -
11 / 21
2017 年第一季度报告
吸收存款及同业存放 - -
拆入资金 - -
以公允价值计量且其变动计入当 - -
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 - -
应付账款 5,246,817,677.15 6,495,402,480.76
预收款项 1,745,063,932.28 1,531,640,655.52
卖出回购金融资产款 - -
应付手续费及佣金 - -
应付职工薪酬 334,436,912.02 461,332,393.89
应交税费 313,224,909.92 292,222,031.91
应付利息 11,696,889.22 -
应付股利 - 400,000.00
其他应付款 1,275,656,952.09 1,268,492,946.35
应付分保账款 - -
保险合同准备金 - -
代理买卖证券款 - -
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 - -
其他流动负债 - -
流动负债合计 9,615,987,272.68 10,049,490,508.43
非流动负债：
长期借款 - -
应付债券 - -
其中：优先股
永续债
长期应付款 - -
长期应付职工薪酬
专项应付款 - -
预计负债 3,400,000.00 3,070,000.00
递延收益 93,235,000.86 93,538,722.03
递延所得税负债 46,194,973.25 50,718,319.88
其他非流动负债
非流动负债合计 142,829,974.11 147,327,041.91
负债合计 9,758,817,246.79 10,196,817,550.34
所有者权益
股本 9,570,462,108.00 9,570,462,108.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
12 / 21
2017 年第一季度报告
资本公积 6,506,892,756.05 6,511,400,100.66
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 414,761,587.58 414,761,587.58
一般风险准备 73,775.61 73,775.61
未分配利润 3,445,608,245.18 2,701,851,778.26
归属于母公司所有者权益合计 19,937,798,472.42 19,198,549,350.11
少数股东权益 174,942,084.89 42,847,739.75
所有者权益合计 20,112,740,557.31 19,241,397,089.86
负债和所有者权益总计 29,871,557,804.10 29,438,214,640.20
法定代表人：张轩松主管会计工作负责人：黄明月会计机构负责人：陈祥福
母公司资产负债表
2017 年 3 月 31 日
编制单位:永辉超市股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 4,075,142,255.32 5,365,741,561.18
以公允价值计量且其变动计入当期损 952,586,480.17 1,440,768,616.86
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 35,938,954.38 30,141,660.34
预付款项 494,114,807.16 340,691,989.88
应收利息 24,965,347.73 2,623,702.37
应收股利
其他应收款 5,852,036,074.71 6,038,549,599.37
存货 301,258,689.32 341,792,162.44
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 4,091,339,943.47 1,642,661,181.60
流动资产合计 15,827,382,552.26 15,202,970,474.04
非流动资产：
可供出售金融资产 10,000,000.00 10,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 4,939,742,354.59 4,829,646,731.80
投资性房地产
13 / 21
2017 年第一季度报告
固定资产 421,474,791.68 443,678,275.77
在建工程 55,217,539.38 13,489,030.37
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 112,582,489.78 122,205,809.08
开发支出
商誉
长期待摊费用 179,682,465.25 197,320,412.00
递延所得税资产 16,634,402.17 16,634,402.17
其他非流动资产
非流动资产合计 5,735,334,042.85 5,632,974,661.19
资产总计 21,562,716,595.11 20,835,945,135.23
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 134,553,186.74 179,118,639.54
预收款项 135,542,887.59 130,291,073.14
应付职工薪酬 41,624,526.80 70,323,456.65
应交税费 36,203,076.54 13,904,462.80
应付利息
应付股利
其他应付款 2,879,432,562.17 2,136,355,266.95
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 3,227,356,239.84 2,529,992,899.08
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 19,334,389.66 23,808,623.80
14 / 21
2017 年第一季度报告
其他非流动负债
非流动负债合计 19,334,389.66 23,808,623.80
负债合计 3,246,690,629.50 2,553,801,522.88
所有者权益：
股本 9,570,462,108.00 9,570,462,108.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 6,514,314,617.32 6,514,314,617.32
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 414,761,587.58 414,761,587.58
未分配利润 1,816,487,652.71 1,782,605,299.45
所有者权益合计 18,316,025,965.61 18,282,143,612.35
负债和所有者权益总计 21,562,716,595.11 20,835,945,135.23
法定代表人：张轩松主管会计工作负责人：黄明月会计机构负责人：陈祥福
合并利润表
2017 年 1—3 月
编制单位：永辉超市股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 15,261,389,125.31 13,415,878,672.77
其中：营业收入 15,261,389,125.31 13,415,878,672.77
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 14,393,592,752.21 12,854,250,905.61
其中：营业成本 12,066,971,984.28 10,668,777,824.33
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 54,054,725.77 65,598,111.20
销售费用 1,959,707,565.73 1,873,356,853.02
管理费用 332,858,776.94 257,380,169.80
15 / 21
2017 年第一季度报告
财务费用 -20,081,807.41 -10,871,029.74
资产减值损失 81,506.90 8,977.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 -17,896,936.54 -16,274,391.00
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 25,667,209.05 6,893,455.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收 -12,440,465.86 6,893,455.83
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 875,566,645.61 552,246,831.99
加：营业外收入 44,946,584.04 31,511,283.21
其中：非流动资产处置利得 323,176.39 168,824.21
减：营业外支出 8,354,884.57 8,899,252.67
其中：非流动资产处置损失 3,382,737.37 1,375,767.77
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 912,158,345.08 574,858,862.53
减：所得税费用 186,307,533.02 110,216,354.39
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 725,850,812.06 464,642,508.14
归属于母公司所有者的净利润 743,756,466.92 472,078,199.12
少数股东损益 -17,905,654.86 -7,435,690.98
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 725,850,812.06 464,642,508.14
归属于母公司所有者的综合收益总额 743,756,466.92 472,078,199.12
归属于少数股东的综合收益总额 -17,905,654.86 -7,435,690.98
八、每股收益：
16 / 21
2017 年第一季度报告
（一）基本每股收益(元/股) 0.08 0.06
（二）稀释每股收益(元/股) 0.08 0.06
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：张轩松主管会计工作负责人：黄明月会计机构负责人：陈祥福
母公司利润表
2017 年 1—3 月
编制单位：永辉超市股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 1,964,244,922.30 2,090,140,521.44
减：营业成本 1,636,387,307.94 1,757,349,546.68
营业税金及附加 6,114,986.34 6,259,053.88
销售费用 201,723,886.47 218,656,911.64
管理费用 109,441,331.41 85,091,817.05
财务费用 -49,509,321.38 -23,606,904.58
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 -17,896,936.54 -16,274,391.00
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 10,984,721.58 7,070,731.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收 -27,122,953.33 7,070,731.86
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 53,174,516.56 37,186,437.63
加：营业外收入 2,372,476.81 1,689,632.12
其中：非流动资产处置利得 70,417.64 12,378.63
减：营业外支出 1,327,599.25 862,460.75
其中：非流动资产处置损失 1,185,205.10 2,420,483.16
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 54,219,394.12 38,013,609.00
减：所得税费用 20,337,040.86 7,735,962.03
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 33,882,353.26 30,277,646.97
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
17 / 21
2017 年第一季度报告
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 33,882,353.26 30,277,646.97
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：张轩松主管会计工作负责人：黄明月会计机构负责人：陈祥福
合并现金流量表
2017 年 1—3 月
编制单位：永辉超市股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 17,046,371,851.53 15,019,440,735.94
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 - -
收到其他与经营活动有关的现金 105,731,524.54 252,047,688.30
经营活动现金流入小计 17,152,103,376.07 15,271,488,424.24
购买商品、接受劳务支付的现金 13,366,095,602.54 11,727,077,400.45
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 1,165,760,189.26 980,035,194.26
18 / 21
2017 年第一季度报告
支付的各项税费 515,780,516.32 351,583,166.03
支付其他与经营活动有关的现金 1,202,707,638.62 887,995,668.74
经营活动现金流出小计 16,250,343,946.74 13,946,691,429.48
经营活动产生的现金流量净额 901,759,429.33 1,324,796,994.76
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 976,653,608.68 -
取得投资收益收到的现金 4,556,109.59 -
处置固定资产、无形资产和其他长期资 2,995,378.60 1,116,177.84
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 - -
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 - -
投资活动现金流入小计 984,205,096.87 1,116,177.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资 425,726,676.17 327,687,122.87
产支付的现金
投资支付的现金 398,982,000.00 -
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 2,485,000,000.00
投资活动现金流出小计 3,309,708,676.17 327,687,122.87
投资活动产生的现金流量净额 -2,325,503,579.30 -326,570,945.03
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 150,000,000.00 -
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 150,000,000.00 -
现金
取得借款收到的现金 689,090,000.00 -
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 - -
筹资活动现金流入小计 839,090,000.00 -
偿还债务支付的现金 - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 400,000.00 -
其中：子公司支付给少数股东的股利、 400,000.00 -
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 - -
筹资活动现金流出小计 400,000.00 -
筹资活动产生的现金流量净额 838,690,000.00 -
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -2,688.13 -
五、现金及现金等价物净增加额 -585,056,838.10 998,226,049.73
加：期初现金及现金等价物余额 8,066,510,501.92 4,274,967,977.32
六、期末现金及现金等价物余额 7,481,453,663.82 5,273,194,027.05
19 / 21
2017 年第一季度报告
法定代表人：张轩松主管会计工作负责人：黄明月会计机构负责人：陈祥福
母公司现金流量表
2017 年 1—3 月
编制单位：永辉超市股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,218,664,116.64 2,319,789,124.94
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 354,167,610.23 878,328,961.01
经营活动现金流入小计 2,572,831,726.87 3,198,118,085.95
购买商品、接受劳务支付的现金 1,999,861,899.21 1,292,695,348.42
支付给职工以及为职工支付的现金 174,696,732.13 185,634,524.17
支付的各项税费 29,023,050.99 27,682,604.46
支付其他与经营活动有关的现金 139,811,622.48 1,027,617,413.76
经营活动现金流出小计 2,343,393,304.81 2,533,629,890.81
经营活动产生的现金流量净额 229,438,422.06 664,488,195.14
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 976,653,608.68
取得投资收益收到的现金 4,556,109.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资 725,437.99 184,599.30
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 981,935,156.26 184,599.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资 38,688,993.57 49,839,126.06
产支付的现金
投资支付的现金 77,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 2,465,000,000.00
投资活动现金流出小计 2,503,688,993.57 126,839,126.06
投资活动产生的现金流量净额 -1,521,753,837.31 -126,654,526.76
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
20 / 21
2017 年第一季度报告
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -1,292,315,415.25 537,833,668.38
加：期初现金及现金等价物余额 5,334,968,638.89 2,118,593,361.66
六、期末现金及现金等价物余额 4,042,653,223.64 2,656,427,030.04
法定代表人：张轩松主管会计工作负责人：黄明月会计机构负责人：陈祥福
4.2 审计报告
□适用 √不适用
21 / 21