永辉超市股份有限公司
2017年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定，现将本公司2017
年上半年募集资金存放与使用情况说明如下：
一、 募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到位时间
1、2010年12月公司IPO募集资金情况
公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1668号文”批准，于2010年12
月7日首次公开发行人民币普通股（A股）11,000万股，每股面值1.00元，发行价格每
股23.98元，募集资金总额为人民币263,780万元，扣除从募集资金中已直接扣减的证
券承销和保荐费人民币10,000万元后，汇入公司银行账户的资金净额为人民币253,780
万元，募集资金已于2010年12月10日分别存入中国银行福建省分行专用账户（账号
800109696308096001）、招商银行福州东街口支行专用账户（账号591902093410505）、
光大银行福州分行专用账户（账号37610188000282288）。募集资金扣除公司自行支
付的中介机构费和其他发行相关费用1,578.93万元后，实际募集资金净额为252,201.07
万元，上述募集资金到位情况业经天健正信会计师事务所有限公司验证，并出具天
健正信验（2010）综字第020190号《验资报告》。
2、2013年9月公司非公开发行募集资金情况
公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2013]1076号文”批准，于2013年8
月29日非公开发行人民币普通股（A股）91,417,820.00股，每股面值1.00元，发行价
格每股11.11元，募集资金总额为人民币101,565.20万元，扣除从募集资金中已直接扣
减的证券承销和保荐费人民币1,000万元后，汇入公司银行账户的资金净额为人民币
100,565.20万元，募集资金已于2013年8月29日存入招商银行福州东水银行专用账户
（账号591902093410107）。募集资金扣除公司自行支付的中介机构费和其他发行相
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关费用1,297.1758万元后，实际募集资金净额为100,268.0242万元，上述募集资金到
位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具致同验字(2013)第
351ZA0183号《验资报告》。
3、2015年3月公司非公开发行募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】366 号文核准，永辉超市股份有
限公司（以下简称“公司”）向牛奶有限公司非公开发行人民币普通股（A股）
813,100,468股，发行价格为 7.00元/股。本次发行募集资金总额为人民币569,170.33万
元，扣除证券承销和保荐费人民币1,750万元后，汇入公司银行账户的资金净额为人
民币567,420.33万元。募集资金扣除公司自行支付的中介机构费和其他发行相关费用
350.90万元后，实际募集资金净额为567,069.43万元，经致同会计师事务所有限责任
公司（特殊普通合伙）验证，并出具致同验字（2015）第351ZA0005号《验资报告》。
4、2016年8月公司非公开发行募集资金情况
公司经中国证券监督管理委员会“证监许可字（2016）1318号文”核准，于2016
年8月5日非公开发行人民币普通股（A股）1,435,389,892.00股，每股面值1.00元，发
行价格每股4.425元，募集资金总额为人民币635,160.03万元，扣除从募集资金中已直
接扣减的证券承销和保荐费人民币1,000万元后，汇入公司银行账户的资金净额为人
民币634,160.03万元，募集资金已于2016年8月5日存入公司在中国银行股份有限公司
福州鼓楼支行营业部开设的资金账户（账号422172535600）、在中国光大银行股份有
限公司福州华林支行开设的资金账户（账号79840188000022553）以及在中国民生银
行股份有限公司福州金山支行开设的资金账户（账号698075572）。募集资金扣除公
司自行支付的中介机构费和其他发行相关费用266.05万元后，实际募集资金净额为
633,893.98万元。上述募集资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验
证，并出具致同验字（2016）第351ZA0030号《验资报告》。
(二) 以前年度已使用金额、本期使用金额及当前余额。
1、2015年3月公司非公开发行募集资金
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（1）以前年度已使用金额
公司2015年3月非公开发行募集资金金额567,420.33万元，拟将本次非公开发行募
集资金全部用于补充流动资金，截至2016年12月31日，公司累计补充流动资金金额
为471,360.42万元（含暂时补流140,000.00万元），尚未使用的募集资金账户余额为
102,822.91万元（其中募集资金96,059.91万元，专户存储累计利息扣除手续费6,763.00
万元）。
（2）本期使用金额及当前余额
2017年上半年公司将本次募集资金补充流动资金51,260.57万元（含暂时补流
30,000.00万元），公司累计补充流动资金金额为522,620.99万元（含暂时补流170,000.00
万元），尚未使用的募集资金账户余额为52,538.95万元（其中募集资金44,799.34万元，
专户存储累计利息扣除手续费7,739.61万元）。
2、2016年8月公司非公开发行募集资金
（1）以前年度已使用金额
公司2016年8月非公开发行募集资金金额634,160.03万元，截至2016年12月31日，
以募集资金直接投入募投项目149,278.08万元，尚未使用的募集资金账户余额为
491,727.16万元（其中募集资金484,881.95万元，专户存储累计利息扣除手续费6,845.21
万元）。
（2）本期使用金额及当前余额
2017年上半年公司将本次募集资金直接投入募投项目47,574.20万元，公司累计投
入募投项目资金金额为196,852.28万元，尚未使用的募集资金账户余额为450,147.30万
元（其中募集资金437,307.75万元，专户存储累计利息扣除手续费12,839.56万元）。
二、 募集资金的管理情况
(一) 募集资金的管理情况
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为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上海证券交
易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《永
辉超市股份有限公司募集资金管理及使用办法》（以下简称管理办法）。
根据管理办法并结合经营需要，本公司从2010年12月起对募集资金实行专户存
储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专
用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2015
年6月30日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使
用募集资金。
(二) 募集资金专户存储情况
1、截至2017年6月30日，公司2015年3月非公开发行募集资金具体存放情况（单
位：人民币万元）如下：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
招商银行福州东水支行 591902093410613 定期、活期 28,000.83
中国银行福建省分行 418269707913 定期、活期 19,695.78
中国建设银行福州城南支行 35001880007052553379 定期、活期 4,842.34
合 计 52,538.95
上述存款余额中，包含募集资金专户利息收入扣除手续费的净额7,739.61万元（其
中2017年上半年利息收入净额976.61万元）。
2、截至2017年6月30日，公司2016年8月非公开发行募集资金具体存放情况（单
位：人民币万元）如下：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
中国银行福州鼓楼支行 422172535600 定期、活期 226,856.48
中国光大银行福州华林支行 79840188000022553 定期、活期 130,128.81
中国民生银行福州金山支行 698075572 定期、活期 93,162.01
合 计 450,147.30
上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入12,839.56万元（其中2017年上半
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年利息收入净额5,994.35万元）。
三、 本期募集资金的实际使用情况
1、2017年上半年公司2015年3月非公开发行募集资金补充流动资金51,260.57万
元，其中：投入旧门店改造6,809.86万元、投入信息化再升级及电商平台2,203.02万元、
中央厨房3,171.35万元、物流配送中心9,076.34万元、暂时补充流动资金30,000.00万元。
2、2017年上半年，公司2016年8月非公开发行募集资金实际使用情况详见附表1：
募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本年度不存在变更募集资金投资项目资金使用的情况。
五、 前次募集资金中投资项目已对外转让或臵换情况
募集资金中不存在投资项目已对外转让或臵换情况。
六、 募集资金使用及披露中存在的问题
2017年1-6月，本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和本
公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存
放与使用情况。
附件：
1、 募集资金使用情况对照表
永辉超市股份有限公司董事会
2017年7月25日
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