2019 年第三季度报告
公司代码：601933 公司简称：永辉超市
永辉超市股份有限公司
2019 年第三季度报告
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2019 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录..................................................................... 14
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人张轩松、主管会计工作负责人吴莉敏及会计机构负责人（会计主管人员）林伟保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 45,241,474,733.87 39,626,984,428.74 14.17
归属于上市公司股东的
20,505,663,322.42 19,354,958,589.66 5.95
净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） (%)
经营活动产生的现金流
2,283,049,626.45 2,391,849,420.69 -4.55
量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 63,543,389,320.94 52,692,194,491.87 20.59
归属于上市公司股东的
1,538,336,381.06 1,017,847,463.08 51.14
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 1,268,776,812.21 870,172,125.66 45.81
利润
加权平均净资产收益率
7.62 5.41 增加 2.21 个百分点
（%）
基本每股收益（元/股） 0.16 0.11 45.45
稀释每股收益（元/股） 0.16 0.11 45.45
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末
项目 说明
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 -22,324,729.98 96,959,111.07
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性
的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常
经营业务密切相关，符合国家政策规定、
19,794,290.90 70,974,917.77
按照一定标准定额或定量持续享受的政
府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资
金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的
投资成本小于取得投资时应享有被投资 1,277,253.93 4,247,885.59
单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提
的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合
费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公
允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初
至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产
生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期
保值业务外，持有交易性金融资产、衍生
金融资产、交易性金融负债、衍生金融负
债产生的公允价值变动损益，以及处置交 8,876,448.50 19,845,387.70
易性金融资产、衍生金融资产、交易性金
融负债、衍生金融负债和其他债权投资取
得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备
转回
对外委托贷款取得的损益
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采用公允价值模式进行后续计量的投资
性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当
期损益进行一次性调整对当期损益的影
响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支
-880,427.91 10,523,922.90
出
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后） 214,288.35 14,529.34
所得税影响额 56,132,274.09 66,993,814.48
合计 63,089,397.88 269,559,568.85
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 122,448
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称
期末持股数量 比例(%) 条件股份数 股东性质
（全称） 股份状态 数量
量
牛奶有限公司 1,913,135,376 19.99 0 无 0 境外法人
张轩松 1,407,250,222 14.70 0 质押 564,280,000 境内自然人
张轩宁 743,811,240 7.77 0 质押 218,790,000 境内自然人
江苏京东邦能投 境内非国有法
615,455,766 6.43 0 无 0
资管理有限公司 人
林芝腾讯科技有 境内非国有法
478,523,106 5.00 0 无 0
限公司 人
江苏圆周电子商 境内非国有法
478,523,104 5.00 0 无 0
务有限公司 人
兴业银行股份有
限公司－兴全趋
190,992,585 2.00 0 无 0 其他
势投资混合型证
券投资基金
招商银行股份有
限公司－兴全合
181,008,315 1.89 0 无 0 其他
宜灵活配置混合
型证券投资基金
香港中央结算有
174,888,031 1.83 0 无 0 境外法人
限公司
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全国社保基金一
91,634,310 0.96 0 无 0 国有法人
一七组合
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量
股的数量 种类 数量
牛奶有限公司 1,913,135,376 人民币普通股 1,913,135,376
张轩松 1,407,250,222 人民币普通股 1,407,250,222
张轩宁 743,811,240 人民币普通股 743,811,240
江苏京东邦能投资管理有限公司 615,455,766 人民币普通股 615,455,766
林芝腾讯科技有限公司 478,523,106 人民币普通股 478,523,106
江苏圆周电子商务有限公司 478,523,104 人民币普通股 478,523,104
兴业银行股份有限公司－兴全趋 190,992,585 190,992,585
人民币普通股
势投资混合型证券投资基金
招商银行股份有限公司－兴全合 181,008,315 181,008,315
人民币普通股
宜灵活配置混合型证券投资基金
香港中央结算有限公司 174,888,031 人民币普通股 174,888,031
全国社保基金一一七组合 91,634,310 人民币普通股 91,634,310
上述股东关联关系或一致行动的 江苏京东邦能投资管理有限公司和江苏圆周电子商务有限公司为一
说明 致行动人。张轩松、张轩宁为亲兄弟，系亲属关系。
表决权恢复的优先股股东及持股
数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
本期期末
金额较上
项目名称 本期期末数 上期期末数 情况说明
期期末变
动比例（%）
货币资金 6,201,251,454.13 4,732,524,365.32 31.03 本期新增银行借款所致
发放贷款及垫款 本期小贷公司发放短期
1,213,743,451.74 525,207,580.42 131.10
（流动） 贷款增加所致
以公允价值计量 3,157,108,192.15 -100.00 本期重分类至交易性金
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且其变动计入当 融资产所致
期损益的金融资
产
本期从以公允价值计量
且其变动计入当期损益
交易性金融资产 1,050,031,992.51 的金融资产重分类而
来，且本期赎回国债逆
回购和理财产品所致
本期青禾保理公司的应
应收账款 3,262,736,900.17 2,085,050,894.95 56.48
收保理款增加所致
本期赎回理财产品使得
应收利息 62,758,147.05 109,678,087.23 -42.78 期末理财产品余额减少
所致
发放贷款及垫款 本期小贷公司发放长期
220,874,188.39 29,261,668.83 654.82
（非流动） 贷款增加所致
本期购买优先级信贷资
债权投资 50,000,000.00
产信托受益权所致
可供出售金融资 本期重分类至其他非流
656,797,245.70 -100.00
产 动金融资产所致
本期从可供出售金融资
其他非流动金融
4,188,128,373.70 产重分类而来，及新增
资产
对万达的投资所致
本期信息化建设项目投
在建工程 389,437,299.00 291,783,175.54 33.47
入增加所致
本期合并百佳增加的商
商誉 248,966,452.67 3,661,378.25 6,699.80
誉所致
本期计提的股权激励确
递延所得税资产 300,431,537.34 202,696,586.41 48.22 认的递延所得税资产所
致
短期借款 7,095,840,000.00 3,690,000,000.00 92.30 本期新增银行借款所致
本期预收购物卡款项增
预收账款 3,229,471,164.08 2,365,751,999.47 36.51
加所致
本期银行借款增加使得
应付利息 9,581,409.41 4,904,489.70 95.36
应付利息增加所致
本期未决诉讼结案支付
预计负债 6,359,264.00 -100.00
和冲回预计负债所致
本期根据税收政策对新
增 500 万以下固定资产
一次性抵扣计提的递延
递延税款负债 211,146,856.96 127,093,772.45 66.13
所得税负债增加及百佳
并表评估增值确认的递
延所得税负债增加所致
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大区 经营业态 主营收入 主营收入同比变动（%） 毛利率（%） 毛利率同比变动
一区 连锁超市 9,924,419,311.77 6.25 16.45 减少 2.29 个百分点
二区 连锁超市 6,857,201,631.29 10.71 15.14 减少 0.90 个百分点
三区 连锁超市 9,016,751,663.03 23.78 15.83 减少 0.65 个百分点
四区 连锁超市 11,006,156,901.69 12.32 17.05 减少 0.81 个百分点
五区 连锁超市 6,796,236,802.78 29.36 16.63 减少 0.16 个百分点
六区 连锁超市 2,331,689,720.32 98.75 17.30 减少 1.65 个百分点
七区 连锁超市 4,447,909,236.81 19.80 15.05 增加 0.29 个百分点
八区 连锁超市 4,530,321,949.26 25.40 15.34 减少 0.53 个百分点
九区 连锁超市 1,974,869,839.40 33.68 16.05 减少 0.40 个百分点
十区 连锁超市 1,935,592,119.41 50.03 18.56 增加 2.90 个百分点
合计 58,821,149,175.76 19.71 16.24 减少 0.79 个百分点
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
3.2.1公司2019年第三季度开店及签约情况
3.2.1.1公司2019年第三季度开店情况
报告期内公司新开超市34家。
门店 租赁期 租赁面积
序号 区域 项目名称 开业时间 物业地址
业态 限（年） （㎡）
合肥市庐阳区固镇路与
1 安徽省 合肥万科广场 超市 2019-7-5 15 4624
四里河路交口
安徽省滁州市南谯区南
2 安徽省 滁州万达广场 超市 2019-8-24 15 6929.6
谯路与湖心路交口
合肥市庐阳区临泉路与
3 安徽省 合肥华润万象汇 超市 2019-9-28 15 6100
肥西路交口往东一百米
阜阳七彩世界欢乐 安徽省阜阳市阜南路与
4 安徽省 超市 2019-8-23 20 5383
城 清河东路交汇处西南角
北京市朝阳区酒仙桥路
5 北京市 将台幸福家项目 超市 2019-9-28 9.4 2353.49 与将台西路交叉口西侧
360 米路南
泉州市丰泽区宝洲路泉
6 福建省 泉州浦西万达广场 超市 2019-8-31 15 7679.99
州浦西万达广场
7 福建省 福安东百项目 超市 2019-7-19 20 6782 宁德市福安市阳头街道
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门店 租赁期 租赁面积
序号 区域 项目名称 开业时间 物业地址
业态 限（年） （㎡）
富阳路 1 号-2 福安东百城
B1 层 BF-01 铺位
三明市三元区新市路永
8 福建省 三明永嘉天地 超市 2019-9-28 20 7520
嘉天地
福建省莆田市涵江 福建省莆田市涵江区涵
9 福建省 超市 2019-7-26 20 5758
区旧车站项目 华西路与顶铺路交汇处
深圳市光明新区风景南
10 广东省 光明新区天汇城 超市 2019-9-28 15 6883
路与松白路交汇处
广西省钦州市金海湾大
11 广西省 钦州吾悦广场 超市 2019-7-19 15 5568.29
街与安洲大道交汇处
广西田阳县田州镇那塘
12 广西省 百色田阳店 超市 2019-8-16 18 8925.1
村（古城购物中心）
广西南宁市青秀区仙葫
13 广西省 南宁仙葫店 超市 2019-9-13 9 4963.44 大道西 188 号家家汇购物
广场
贵州省黔东南苗族侗族
14 贵州省 蝴蝶谷购物公园 超市 2019-9-13 19 5045
自治州凯里市迎宾大道
黑龙江省大庆市让胡路
大庆市让胡路区万
15 黑龙江省 超市 2019-7-19 15 7414.51 区大港路与中央南大街
达广场
交汇处
湖南省长沙宁乡市创业
宁乡市宁邦广场项
16 湖南省 超市 2019-8-23 20 7418 大道与沩江大道交汇处
目
东北角
江苏省沭阳县人民中路
江苏省沭阳县雨润
17 江苏省 超市 2019-9-28 20 9393.5 与上海中路交汇沭阳雨
中央购物广场
润中央购物广场负一层
山西省临汾市尧都区中
18 山西省 临汾悦汇广场 超市 2019-9-11 20 5933 大街与向阳西路交汇处
西北角
西安市阎良区人民路与
19 陕西省 阎良中航城市广场 超市 2019-7-25 20 5002.93
公园南路交汇西南角
陕西省西安市西咸新区
20 陕西省 西安沣东吾悦广场 超市 2019-9-27 15 5536.83 昆明路与天台路交汇处
西北角
陕西省延安市延安新区
21 陕西省 延安吾悦广场 超市 2019-9-27 15 6343.67 子长路与轩辕大道交汇
处东北角
上海市徐汇区龙吴路和
22 上海市 华泾龙湖天街 超市 2019-9-27 15 4186.22
华泾路西南角物业
浦东新区东明路和永泰
23 上海市 三林万科印象城 超市 2019-7-4 15 4652.1
路交叉口
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门店 租赁期 租赁面积
序号 区域 项目名称 开业时间 物业地址
业态 限（年） （㎡）
上海市松江区九亭镇 1 街
24 上海市 九亭金地 超市 2019-9-21 15 4269
坊 126/18 丘
四川省成都市彭州市东
25 四川省 望蜀里 超市 2019-9-20 20 6293
大街与东南市街交汇处
19 年 成都市成华区昭觉寺南
26 四川省 招商雍华府 超市 2019-9-20 7718
364 天 路与双荆路交汇处
四川省成都市昊祥邻里
27 四川省 邻里聚金泉广场 超市 2019-8-17 12 1633.5
聚金泉广场
浙江省杭州市城东路与
28 浙江省 杭州余杭万达广场 超市 2019-8-9 15 10973.58
文一西路交叉口
杭州富阳迎宾北路和丰
29 浙江省 杭州富阳富春 超市 2019-8-9 20 7641
收路交汇处西南角
重庆市涪陵区江东街道
30 重庆市 涪陵万达 超市 2019-7-19 15 8211.45
滨江路（长江师院旁）
重庆市垫江县明月二路
31 重庆市 垫江明悦天街 超市 2019-9-28 20 5617
469 号
32 重庆市 双桥车城金座 超市 2019-8-30 20 6978 重庆双桥车城大道
重庆市江津区德感街道
33 重庆市 荧鸿城 超市 2019-9-28 18 5167
东江路 777 号
重庆市涪陵区兴华西路 3
34 重庆市 中慧西街 超市 2019-9-13 12 2872
号
3.2.1.2公司2019年第三季度签约情况
2019 年三季度公司新签约 58 家超市门店，具体如下：
租赁 合同签订 预计交付 租赁期 租赁面积
序号 项目名称 物业地址
地区 日期 时间 限（年） （㎡）
安徽省淮北市龙山路与学院路
1 安徽省 淮北吾悦广场 2019-7-30 2019-8-8 15 5503.53
交口
安徽省阜阳市临泉县幸福路与
2 安徽省 临泉华安城 2019-9-2 2020-9-30 20 4347
港口路交口
十里堡万科时 北京市朝阳区朝阳路与十里堡
3 北京市 2019-9-12 2019-9-1 10 1315
代中心 路交叉口南侧
9年4 北京市朝阳区芳园南里 9 号院
4 北京市 将台幸福家 2019-5-27 2019-7-14 2353.49
个月 6 号楼（上东 8 号）
福建省屏南县
福建省屏南县公园路与县府路
5 福建省 中心城市广场 2019-9-5 2019-10-25 15 4278.14
交汇处中心城市广场
项目
福建省柘荣县 福建省柘荣县双城镇兴业路
6 福建省 2019-9-28 2019-10-25 15 6762.69
阳光名城项目 88 号
7 福建省 福建省安溪县 2019-8-9 2020-6-30 15 6867 福建省安溪县二环路财富中心
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租赁 合同签订 预计交付 租赁期 租赁面积
序号 项目名称 物业地址
地区 日期 时间 限（年） （㎡）
财富中心广场 广场近汽车总站
漳平市解放路与下水洋路交叉
8 福建省 漳平菁华广场 2019-9-30 2021-9-30 18 5000.72
口
福建省南平市
福建省南平市建瓯市郡城路与
9 福建省 建瓯市中侨江 2019-8-18 2020-12-31 15 5400
水南二路交汇处
南名城项目
福建省政和县熊山西大街 15
10 福建省 政和步行街店 2019-9-24 2019-10-30 15 6687.85
号（福地心苑）
福建省政和县城关东门锦城房
11 福建省 政和锦城店 2019-9-24 2019-11-30 15 11427.46
产 1#-2#楼一层、二层及三层
柳州谷埠街项 柳州市飞鹅路谷埠街国际商贸
12 广西省 2019-7-7 2019-8-26 20 9012
目 城 B 区负一层
南宁台北中心 广西南宁市龙腾路 80 号台北
13 广西省 2019-4-2 2019-4-2 18 6218
店 中心
广西南宁市江南区那洪大道 9
14 广西省 南宁恒大店 2019-4-23 2019-4-1 9 823.4
号南宁恒大城商业楼一层
广西田阳县田州镇那塘村（古
15 广西省 田阳店 2019-6-12 2019-7-1 18 8925.1
城购物中心）
广西南宁市青秀区仙葫大道西
16 广西省 南宁仙葫店 2019-6-25 2019-7-20 9 4963.44
188 号家家汇购物广场
贵州省遵义市务川县昇辉大道
17 贵州省 务川保元天玺 2019-7-6 2019-8-30 20 5732
保元天玺
贵州省贵阳市观山湖区观山东
18 贵州省 美的广场 2019-8-30 2021-9-30 20 7137.1
路与长岭南路十字东南角
兴义市富康财 贵州省黔西南州兴义市桔山大
19 贵州省 2019-7-10 2020-5-1 18 8710
富中心 道
保定嘉德国际 保定市莲池区三丰东路与红旗
20 河北省 2019-9-25 2019-9-10 15 5771.7
万达 大街交叉口西南角
秦皇岛万达广 河北省秦皇岛市海港区燕山大
21 河北省 2019-6-7 2019-9-1 15 8896.15
场 街与西港路东南
河北省廊坊市三河燕郊开发区
22 河北省 燕郊上上城 2019-9-29 2019-10-16 14.5 4915 学院大街北侧、燕高路东侧福
成福澜苑 44 号楼
河北省遵化市文化北路东侧金
23 河北省 遵化金缘商城 2019-9-11 2019-9-25 15 7502
缘商厦商业物业
保定未来石万 保定市莲池区莲池区七一东路
24 河北省 2019-9-30 2019-9-17 15 10488.6
达 与东三环交叉口西北角
石家庄华侨城
河北省石家庄市裕华区体育大
25 河北省 欢乐荟（东南智 2019-9-26 2020-6-10 20 3882
街与裕泰路交汇处东北侧
汇城）
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2019 年第三季度报告
租赁 合同签订 预计交付 租赁期 租赁面积
序号 项目名称 物业地址
地区 日期 时间 限（年） （㎡）
沧州市黄骅市
沧州市黄骅市沧海路与昌骅大
26 河北省 金宝方圆荟购 2019-8-22 2019-9-30 20 5522
街交汇处东北侧
物中心
周口项城太平 河南省周口市项城市天安大道
27 河南省 2019-9-20 2019-12-10 15 5074
洋购物中心 迎宾大道西南角
郑州市荥阳市 郑州市荥阳市康泰路与京城路
28 河南省 2019-9-20 2020-12-31 20 3545
96 绿庭缤购茂 交叉口西南角
黑龙江 哈尔滨市哈西 哈尔滨市南岗区铁路街与清华
29 2019-8-30 2019-9-15 15 5949.76
省 吾悦广场 大街交口
湖北省荆州市沙市区荆沙大道
30 湖北省 荆州吾悦广场 2019-9-30 2020-4-7 15 6209.64
与江汉北路交汇处
湖北省襄阳市樊城区长虹北路
31 湖北省 襄阳吾悦广场 2019-8-31 2020-1-8 15 7474.23
与邓城大道交口
武汉市洪山区烽胜路与白沙五
32 湖北省 武汉东原启城 2019-9-19 2020-12-30 15.5 5134.18
路交汇处
湖南长沙德思 湖南省长沙市中意一路与湘府
33 湖南省 2019-7-10 2019-8-25 15 3416
勤四季汇项目 路交汇处西北角
苏州青剑湖龙 苏州市工业园区唯澄路与亭谊
34 江苏省 2019-7-17 2020-5-27 15 6752.22
湖天街 街交叉口东南
山东泰安市天平湖路与梅山路
35 山东省 泰安爱琴海 2019-8-21 2019-10-8 15 6606.66
交汇处
山东省济南市历下区奥体西路
龙湖济南奥体
36 山东省 2019-7-19 2020-8-24 15 4553.9 与礼耕路交汇处龙湖济南奥体
天街
天街
西安高新益田
37 陕西省 2019-8-20 2019-9-10 15 4047 西安市雁塔区锦业路 7 号
假日里
西安万科创意 西安市雁塔区雁翔路 3369 号
38 陕西省 2019-8-19 2020-2-10 15 3412.39
谷 曲江创意谷
西安市未央区辛家庙立交东南
39 陕西省 万科金域东郡 2019-9-30 2021-4-1 15 3078.34
口
上海浦江万达 上海市闵行区浦江镇永寨路与
40 上海市 2019-7-31 2019-8-1 15 8316.13
广场 鲁南路交叉口西北
上海市徐汇区华泾路 459 号龙
41 上海市 华泾龙湖 2019-7-31 2019-8-1 15 4186.22
湖华泾天街
攀枝花万达广
42 四川省 2019-8-5 2019-8-30 15 12124.26 四川省攀枝花市东区机场路
场
43 四川省 富顺宏帆广场 2019-9-5 2020-12-31 20 5427.88 自贡市富顺县釜江大道东段
四川省新都区蓉都大道与工业
44 四川省 新都百郦锦城 2019-7-10 2020-3-1 20 4705
与工业大道交汇处
45 四川省 邻里聚金泉广 2019-5-13 2019-7-30 12 1633.5 四川省成都市昊祥邻里聚金泉
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2019 年第三季度报告
租赁 合同签订 预计交付 租赁期 租赁面积
序号 项目名称 物业地址
地区 日期 时间 限（年） （㎡）
场 广场
昆明市呈贡吾 云南省昆明市呈贡区彩云中路
46 云南省 2019-8-30 2020-2-27 15 6723.08
悦广场 与祥和街交汇处
昆明市海伦国
云南省昆明市官渡区广福路海
47 云南省 际海乐城购物 2019-7-6 2021-6-1 20 6035
伦国际海乐城负一层
中心
云南省楚雄市
云南省楚雄市永安路与黎明路
48 云南省 四季银座购物 2019-7-1 2022-7-1 20 6973
交汇处
中心
49 重庆市 天奇广场 2019-3-22 2019-4-2 12 1886.48 重庆市北碚区中山路 62-1 号
50 重庆市 龙湖两江星宸 2019-8-20 2019-10-1 16 3580.01 重庆市礼嘉礼仁街
渝北空港新城桂馨大道与福畅
51 重庆市 空港泽科里 2019-7-26 2020-12-31 20 5116.1
路交汇处
52 重庆市 万州佳信金街 2019-7-12 2020-3-30 15 2249 重庆市万州江南新城江南大道
53 重庆市 南川万达广场 2019-7-23 2019-8-28 15 8070.11 重庆市南川区南川万达广场
重庆市九龙坡区中梁山半山一
54 重庆市 叠彩西城 2019-7-31 2020-6-30 20 4884
村
55 重庆市 中慧西街 2019-4-19 2019-6-20 12 2872 重庆市涪陵区兴华西路 3 号
江津荧鸿城四 重庆市江津区德感街道津马路
56 重庆市 2019-7-26 2019-8-1 15 1560
街区 777 号荧鸿城四街区
重庆市合川区合阳城街道梧桐
57 重庆市 锦悦城 2019-8-8 2020-8-31 20 5027
街 2 号锦悦城
重庆市黔江区城南街道黔龙街
58 重庆市 黔江丽都花苑 2019-9-6 2019-9-30 15 3098
244 号 C 栋
2019 年第三季度，mini 店共开业 112 家，平均面积 440 平米。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 永辉超市股份有限公司
法定代表人 张轩松
日期 2019 年 10 月 28 日
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2019 年第三季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2019 年 9 月 30 日
编制单位:永辉超市股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 6,201,251,454.13 4,732,524,365.32
发放贷款及垫款（流动） 1,213,743,451.74 525,207,580.42
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 1,050,031,992.51
以公允价值计量且其变动计入当期损益的
3,157,108,192.15
金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 3,262,736,900.17 2,085,050,894.95
应收款项融资
预付款项 2,512,104,227.82 2,105,009,598.77
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 922,024,393.38 834,531,652.59
其中：应收利息 62,758,147.05 109,678,087.23
应收股利 3,148,948.14
买入返售金融资产
存货 7,775,679,266.66 8,118,870,848.01
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,864,506,706.39 2,394,700,204.34
流动资产合计 24,802,078,392.80 23,953,003,336.55
非流动资产：
发放贷款和垫款 220,874,188.39 29,261,668.83
债权投资 50,000,000.00
可供出售金融资产 656,797,245.70
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2019 年第三季度报告
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 5,948,272,189.66 5,701,013,717.84
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 4,188,128,373.70
投资性房地产 338,557,179.74 346,336,674.38
固定资产 4,627,329,071.63 4,511,524,832.05
在建工程 389,437,299.00 291,783,175.54
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 728,851,042.85 625,127,192.49
开发支出
商誉 248,966,452.67 3,661,378.25
长期待摊费用 3,398,549,006.09 3,305,778,620.70
递延所得税资产 300,431,537.34 202,696,586.41
其他非流动资产
非流动资产合计 20,439,396,341.07 15,673,981,092.19
资产总计 45,241,474,733.87 39,626,984,428.74
流动负债：
短期借款 7,095,840,000.00 3,690,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 9,802,239,774.00 9,716,153,880.46
预收款项 3,229,471,164.08 2,365,751,999.47
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 605,866,428.87 486,210,719.98
应交税费 331,918,093.38 334,802,810.07
其他应付款 3,111,368,506.38 3,357,599,801.76
其中：应付利息 9,581,409.41 4,904,489.70
应付股利 12,243,440.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
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2019 年第三季度报告
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 24,176,703,966.71 19,950,519,211.74
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 6,359,264.00
递延收益 135,155,262.17 110,735,326.98
递延所得税负债 211,146,856.96 127,093,772.45
其他非流动负债
非流动负债合计 346,302,119.13 244,188,363.43
负债合计 24,523,006,085.84 20,194,707,575.17
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 9,570,462,108.00 9,570,462,108.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 7,623,525,926.88 7,557,250,363.49
减：库存股 1,026,381,951.17 1,628,807,235.59
其他综合收益 1,992,295.67 1,365,826.45
专项储备
盈余公积 638,302,694.96 638,302,694.96
一般风险准备
未分配利润 3,697,762,248.08 3,216,384,832.35
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合
20,505,663,322.42 19,354,958,589.66
计
少数股东权益 212,805,325.61 77,318,263.91
所有者权益（或股东权益）合计 20,718,468,648.03 19,432,276,853.57
负债和所有者权益（或股东权益）总计 45,241,474,733.87 39,626,984,428.74
法定代表人：张轩松 主管会计工作负责人：吴莉敏 会计机构负责人：林伟
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2019 年第三季度报告
母公司资产负债表
2019 年 9 月 30 日
编制单位:永辉超市股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,961,186,247.36 1,577,727,832.79
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的
85,105,045.98
金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 395,316,305.63 451,034,704.24
应收款项融资
预付款项 213,228,331.93 175,314,586.65
其他应收款 16,088,665,057.21 16,659,464,674.69
其中：应收利息 29,709,182.59 34,077,357.49
应收股利 3,148,948.14
存货 381,516,126.68 360,505,173.42
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 541,006,745.88 1,215,514,439.46
流动资产合计 19,580,918,814.69 20,524,666,457.23
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 10,000,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 11,220,371,200.26 9,698,269,208.41
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 3,541,331,128.00
投资性房地产
固定资产 492,511,611.86 536,187,946.78
在建工程 157,189,236.18 68,760,078.22
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 97,602,721.19 122,207,749.56
开发支出
商誉
长期待摊费用 113,577,841.75 132,253,804.32
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2019 年第三季度报告
递延所得税资产 150,314,428.07 99,673,381.40
其他非流动资产
非流动资产合计 15,772,898,167.31 10,667,352,168.69
资产总计 35,353,816,982.00 31,192,018,625.92
流动负债：
短期借款 7,095,840,000.00 3,690,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 273,618,754.68 227,079,367.45
预收款项 232,888,626.57 133,000,407.10
应付职工薪酬 61,385,736.10 45,831,524.48
应交税费 14,992,695.46 24,024,333.81
其他应付款 11,435,116,428.46 10,051,881,375.53
其中：应付利息 9,581,409.41 4,904,489.70
应付股利 12,243,440.00
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 19,113,842,241.27 14,171,817,008.37
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 15,811,410.36 15,811,410.36
其他非流动负债
非流动负债合计 15,811,410.36 15,811,410.36
负债合计 19,129,653,651.63 14,187,628,418.73
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 9,570,462,108.00 9,570,462,108.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 7,448,604,061.41 7,392,841,583.41
18 / 33
2019 年第三季度报告
减：库存股 1,026,381,951.17 1,628,807,235.59
其他综合收益 1,539,903.29 1,258,997.46
专项储备
盈余公积 638,302,694.96 638,302,694.96
未分配利润 -408,363,486.12 1,030,332,058.95
所有者权益（或股东权益）合计 16,224,163,330.37 17,004,390,207.19
负债和所有者权益（或股东权益）总计 35,353,816,982.00 31,192,018,625.92
法定代表人：张轩松 主管会计工作负责人：吴莉敏 会计机构负责人：林伟
合并利润表
2019 年 1—9 月
编制单位：永辉超市股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
2019 年第三季度 2018 年第三季度 2019 年前三季度 2018 年前三季度
项目
（7-9 月） （7-9 月） （1-9 月） （1-9 月）
一、营业总收入 22,367,303,617.72 18,294,795,879.88 63,543,389,320.94 52,692,194,491.87
其中：营业收入 22,367,303,617.72 18,294,795,879.88 63,543,389,320.94 52,692,194,491.87
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 22,073,389,502.46 18,354,046,074.73 61,869,406,770.01 52,070,858,667.00
其中：营业成本 17,454,892,750.42 14,503,829,412.23 49,639,305,294.62 41,191,129,784.68
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备
金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 62,299,558.32 57,184,686.34 172,792,227.89 179,534,702.32
销售费用 3,731,730,989.31 2,934,262,628.95 9,987,448,545.35 8,406,401,317.52
管理费用 738,661,328.23 845,302,803.67 1,832,964,293.25 2,234,874,221.27
研发费用
财务费用 85,804,876.18 13,466,543.54 236,896,408.90 58,918,641.21
其中：利息费用 76,161,130.44 19,235,488.32 192,690,226.25 26,340,488.32
利息收入 21,093,306.26 28,332,690.87 57,927,924.35 51,388,029.66
加：其他收益 19,676,406.88 16,633,891.43 70,974,917.77 52,428,778.29
投资收益（损失以
-274,256,789.98 44,903,737.36 -20,999,960.79 219,676,129.81
“－”号填列）
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2019 年第三季度报告
其中：对联营企业和
-95,656,651.08 20,774,904.86 -244,975,964.30 178,965,089.46
合营企业的投资收益
以摊余成本
计量的金融资产终止确认
收益
汇兑收益（损失以
“－”号填列）
净敞口套期收益（损
失以“-”号填列）
公允价值变动收益
187,508,926.87 15,817,500.22 65,763,335.19
（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失
-24,101,334.46 -46,641,428.24
以“－”号填列）
资产减值损失（损失
-36,538,248.66 -15,072.35 -39,511,336.17
以“－”号填列）
资产处置收益（损失
-22,292,107.20 -363,971.49 -29,482,640.04 -16,100,294.45
以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”
180,449,217.37 -34,614,786.21 1,663,635,867.50 903,592,437.54
号填列）
加：营业外收入 50,027,603.68 56,699,305.49 166,491,836.47 145,391,234.14
减：营业外支出 9,426,933.03 12,361,184.52 21,234,699.96 34,746,695.26
四、利润总额（亏损总额以
221,049,888.02 9,723,334.76 1,808,893,004.01 1,014,236,976.42
“－”号填列）
减：所得税费用 97,112,817.76 44,245,527.45 319,176,870.06 302,006,443.65
五、净利润（净亏损以
123,937,070.26 -34,522,192.69 1,489,716,133.95 712,230,532.77
“－”号填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润
123,937,070.26 -34,522,192.69 1,489,716,133.95 712,230,532.77
（净亏损以“－”号填列）
2.终止经营净利润
（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东
的净利润（净亏损以“-” 168,967,634.20 84,359,125.79 1,538,336,381.06 1,017,847,463.08
号填列）
2.少数股东损益（净
-45,030,563.94 -118,881,318.48 -48,620,247.11 -305,616,930.31
亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净
118,937.96 864,646.89 626,469.22 1,099,567.84
额
归属母公司所有者的其
118,937.96 864,646.89 626,469.22 1,099,567.84
他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损
益的其他综合收益
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2019 年第三季度报告
1.重新计量设定受
益计划变动额
2.权益法下不能转
损益的其他综合收益
3.其他权益工具投
资公允价值变动
4.企业自身信用风
险公允价值变动
（二）将重分类进损益
118,937.96 864,646.89 626,469.22 1,099,567.84
的其他综合收益
1.权益法下可转损
47,767.24 864,646.89 280,905.83 1,016,475.27
益的其他综合收益
2.其他债权投资公
允价值变动
3.可供出售金融资
产公允价值变动损益
4.金融资产重分类
计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资
重分类为可供出售金融资
产损益
6.其他债权投资信
用减值准备
7. 现金流量套期储
备（现金流量套期损益的有
效部分）
8.外币财务报表折
71,170.72 345,563.39 83,092.57
算差额
9.其他
归属于少数股东的其他
综合收益的税后净额
七、综合收益总额 124,056,008.22 -33,657,545.80 1,490,342,603.17 713,330,100.61
归属于母公司所有者的
169,086,572.16 85,223,772.68 1,538,962,850.28 1,018,947,030.92
综合收益总额
归属于少数股东的综合
-45,030,563.94 -118,881,318.48 -48,620,247.11 -305,616,930.31
收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/
0.02 0.01 0.16 0.11
股)
（二）稀释每股收益(元/
0.02 0.01 0.16 0.11
股)
定代表人：张轩松 主管会计工作负责人：吴莉敏 会计机构负责人：林伟
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2019 年第三季度报告
母公司利润表
2019 年 1—9 月
编制单位：永辉超市股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2019 年第三季度 2018 年第三季度 2019 年前三季度 2018 年前三季度
项目
（7-9 月） （7-9 月） （1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 2,078,619,097.06 2,039,296,662.30 5,965,163,703.28 6,018,246,994.41
减：营业成本 1,683,595,224.76 1,753,421,396.42 4,966,529,522.13 5,076,106,148.17
税金及附加 4,653,618.79 5,582,043.25 18,476,673.39 21,471,766.15
销售费用 208,475,012.11 215,983,460.79 629,924,777.40 651,249,214.93
管理费用 175,875,652.29 304,219,744.30 500,537,629.55 890,145,066.52
研发费用
财务费用 40,860,303.85 3,993,953.60 121,192,356.25 6,921,995.69
其中：利息
50,634,745.54 19,235,488.32 151,085,179.52 26,340,488.32
费用
利息
14,440,971.88 18,042,552.59 43,877,472.55 29,436,892.47
收入
加：其他收益 -975.88 -945,800.00 3,398,402.56 5,207,900.00
投资收益
（损失以“－”号 -77,933,167.47 33,979,234.72 -158,106,341.55 75,008,380.86
填列）
其中：对联
营企业和合营企业 -77,933,167.47 21,474,389.73 -237,298,955.88 6,454,052.42
的投资收益
以摊
余成本计量的金融
资产终止确认收益
净敞口套期
收益（损失以“-”
号填列）
公允价值变
动收益（损失以 7,413,076.15
“－”号填列）
信用减值损
失（损失以“－” -3,067,761.81 -15,362,723.35
号填列）
资产减值损
失（损失以“－” 497,091.54 -848,666.54
号填列）
资产处置收
益（损失以“－” -5,015,547.92 -464,599.34 -7,072,324.01 -1,703,149.06
号填列）
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2019 年第三季度报告
2019 年第三季度 2018 年第三季度 2019 年前三季度 2018 年前三季度
项目
（7-9 月） （7-9 月） （1-9 月） （1-9 月）
二、营业利润（亏损
-120,858,167.82 -210,838,009.14 -448,640,241.79 -542,569,655.64
以“－”号填列）
加：营业外收入 6,683,446.85 7,046,095.45 13,119,895.54 12,474,829.12
减：营业外支出 180,643.54 1,138,255.62 1,569,621.28 2,744,656.18
三、利润总额（亏损
-114,355,364.51 -204,930,169.31 -437,089,967.53 -532,839,482.70
总额以“－”号填列）
减：所得税费用 33,517,988.76 -54,916,128.81 -50,641,046.67 -130,443,246.88
四、净利润（净亏损
-147,873,353.27 -150,014,040.50 -386,448,920.86 -402,396,235.82
以“－”号填列）
（一）持续经营
净利润（净亏损以 -147,873,353.27 -150,014,040.50 -386,448,920.86 -402,396,235.82
“－”号填列）
（二）终止经营
净利润（净亏损以
“－”号填列）
五、其他综合收益的
47,767.24 864,646.89 280,905.83 1,016,475.27
税后净额
（一）不能重分
类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设
定受益计划变动额
2.权益法下不
能转损益的其他综
合收益
3.其他权益工
具投资公允价值变
动
4.企业自身信
用风险公允价值变
动
（二）将重分类
进损益的其他综合 47,767.24 864,646.89 280,905.83 1,016,475.27
收益
1.权益法下可
转损益的其他综合 47,767.24 864,646.89 280,905.83 1,016,475.27
收益
2.其他债权投
资公允价值变动
3.可供出售金
融资产公允价值变
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2019 年第三季度报告
2019 年第三季度 2018 年第三季度 2019 年前三季度 2018 年前三季度
项目
（7-9 月） （7-9 月） （1-9 月） （1-9 月）
动损益
4.金融资产重
分类计入其他综合
收益的金额
5.持有至到期
投资重分类为可供
出售金融资产损益
6.其他债权投
资信用减值准备
7. 现金流量
套期储备（现金流
量套期损益的有效
部分）
8.外币财务报
表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 -147,825,586.03 -149,149,393.61 -386,168,015.03 -401,379,760.55
七、每股收益：
（一）基本每股
收益(元/股)
（二）稀释每股
收益(元/股)
法定代表人：张轩松 主管会计工作负责人：吴莉敏 会计机构负责人：林伟
合并现金流量表
2019 年 1—9 月
编制单位：永辉超市股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年前三季度 2018 年前三季度
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 71,729,707,075.25 58,901,865,697.70
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
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2019 年第三季度报告
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 229,739.46 1,468,813.66
收到其他与经营活动有关的现金 430,056,657.15 326,700,985.35
经营活动现金流入小计 72,159,993,471.86 59,230,035,496.71
购买商品、接受劳务支付的现金 55,939,810,676.45 46,783,420,700.94
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 4,877,042,190.59 4,461,359,005.91
支付的各项税费 1,430,913,866.13 1,508,793,684.05
支付其他与经营活动有关的现金 7,629,177,112.24 4,084,612,685.12
经营活动现金流出小计 69,876,943,845.41 56,838,186,076.02
经营活动产生的现金流量净额 2,283,049,626.45 2,391,849,420.69
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 100,219,527.44 25,703,727.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资
5,161,259.68 8,414,471.44
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 2,964,868,051.36 638,643,840.72
投资活动现金流入小计 3,070,248,838.48 672,762,039.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资
2,111,786,012.26 2,260,259,945.11
产支付的现金
投资支付的现金 4,113,531,128.00 1,584,178,880.37
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 47,567,948.46 17,822,981.29
投资活动现金流出小计 6,272,885,088.72 3,862,261,806.77
投资活动产生的现金流量净额 -3,202,636,250.24 -3,189,499,767.05
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 151,331,104.72 969,150,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
151,331,104.72 969,150,000.00
现金
取得借款收到的现金 7,895,840,000.00 3,590,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 728,815,400.00
筹资活动现金流入小计 8,047,171,104.72 5,287,965,400.00
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2019 年第三季度报告
偿还债务支付的现金 4,490,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,251,269,007.50 1,442,500,547.85
其中：子公司支付给少数股东的股利、
17,374,154.54 6,218,920.00
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 26,047,571.12 1,625,695,074.01
筹资活动现金流出小计 5,767,316,578.62 3,068,195,621.86
筹资活动产生的现金流量净额 2,279,854,526.10 2,219,769,778.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 5,456,735.00 8,599,078.56
五、现金及现金等价物净增加额 1,365,724,637.31 1,430,718,510.34
加：期初现金及现金等价物余额 4,696,507,609.63 4,290,858,262.34
六、期末现金及现金等价物余额 6,062,232,246.94 5,721,576,772.68
法定代表人：张轩松 主管会计工作负责人：吴莉敏 会计机构负责人：林伟
母公司现金流量表
2019 年 1—9 月
编制单位：永辉超市股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年前三季度 2018 年前三季度
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 6,644,710,943.27 6,740,374,752.08
收到的税费返还 275,150.38
收到其他与经营活动有关的现金 2,230,606,077.41 871,343,966.60
经营活动现金流入小计 8,875,317,020.68 7,611,993,869.06
购买商品、接受劳务支付的现金 5,459,648,452.78 5,561,497,382.64
支付给职工及为职工支付的现金 371,872,420.45 444,772,338.58
支付的各项税费 100,721,360.56 70,225,944.49
支付其他与经营活动有关的现金 387,574,488.69 442,212,818.98
经营活动现金流出小计 6,319,816,722.48 6,518,708,484.69
经营活动产生的现金流量净额 2,555,500,298.20 1,093,285,384.37
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 109,754,475.64 21,369,045.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资
2,173,559.85 2,872,705.75
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 680,547,482.79 2,186,639,024.59
投资活动现金流入小计 792,475,518.28 2,210,880,775.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资
140,665,150.14 167,811,926.01
产支付的现金
26 / 33
2019 年第三季度报告
投资支付的现金 5,155,291,128.00 2,596,127,381.62
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 675,768,981.29
投资活动现金流出小计 5,295,956,278.14 3,439,708,288.92
投资活动产生的现金流量净额 -4,503,480,759.86 -1,228,827,513.18
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 7,895,840,000.00 3,590,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 728,815,400.00
筹资活动现金流入小计 7,895,840,000.00 4,318,815,400.00
偿还债务支付的现金 4,490,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,186,915,651.69 1,436,281,627.85
支付其他与筹资活动有关的现金 26,047,571.12 1,625,695,074.01
筹资活动现金流出小计 5,702,963,222.81 3,061,976,701.86
筹资活动产生的现金流量净额 2,192,876,777.19 1,256,838,698.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 244,896,315.53 1,121,296,569.33
加：期初现金及现金等价物余额 1,577,727,832.79 685,342,662.73
六、期末现金及现金等价物余额 1,822,624,148.32 1,806,639,232.06
法定代表人：张轩松 主管会计工作负责人：吴莉敏 会计机构负责人：林伟
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2019 年第三季度报告
4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
目情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 4,732,524,365.32 4,732,524,365.32
发放贷款及垫款（流动） 525,207,580.42 525,207,580.42
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 3,157,108,192.15 3,157,108,192.15
以公允价值计量且其变动计
3,157,108,192.15 -3,157,108,192.15
入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 2,085,050,894.95 2,082,544,957.39 -2,505,937.56
应收款项融资
预付款项 2,105,009,598.77 2,105,009,598.77
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 834,531,652.59 832,829,456.70 -1,702,195.89
其中：应收利息 109,678,087.23 109,678,087.23
应收股利
买入返售金融资产
存货 8,118,870,848.01 8,118,870,848.01
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,394,700,204.34 2,394,700,204.34
流动资产合计 23,953,003,336.55 23,948,795,203.10 -4,208,133.45
非流动资产：
发放贷款和垫款 29,261,668.83 29,261,668.83
债权投资
可供出售金融资产 656,797,245.70 -656,797,245.70
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 5,701,013,717.84 5,701,013,717.84
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 656,797,245.70 656,797,245.70
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2019 年第三季度报告
投资性房地产 346,336,674.38 346,336,674.38
固定资产 4,511,524,832.05 4,511,524,832.05
在建工程 291,783,175.54 291,783,175.54
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 625,127,192.49 625,127,192.49
开发支出
商誉 3,661,378.25 3,661,378.25
长期待摊费用 3,305,778,620.70 3,305,778,620.70
递延所得税资产 202,696,586.41 202,696,586.41
其他非流动资产
非流动资产合计 15,673,981,092.19 15,673,981,092.19
资产总计 39,626,984,428.74 39,622,776,295.29 -4,208,133.45
流动负债：
短期借款 3,690,000,000.00 3,690,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 9,716,153,880.46 9,716,153,880.46
预收款项 2,365,751,999.47 2,365,751,999.47
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 486,210,719.98 486,210,719.98
应交税费 334,802,810.07 334,802,810.07
其他应付款 3,357,599,801.76 3,357,599,801.76
其中：应付利息 4,904,489.70 4,904,489.70
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 19,950,519,211.74 19,950,519,211.74
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
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2019 年第三季度报告
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 6,359,264.00 6,359,264.00
递延收益 110,735,326.98 110,735,326.98
递延所得税负债 127,093,772.45 127,093,772.45
其他非流动负债
非流动负债合计 244,188,363.43 244,188,363.43
负债合计 20,194,707,575.17 20,194,707,575.17
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 9,570,462,108.00 9,570,462,108.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 7,557,250,363.49 7,557,250,363.49
减：库存股 1,628,807,235.59 1,628,807,235.59
其他综合收益 1,365,826.45 1,365,826.45
专项储备
盈余公积 638,302,694.96 638,302,694.96
一般风险准备
未分配利润 3,216,384,832.35 3,212,176,698.90 -4,208,133.45
归属于母公司所有者权益
19,354,958,589.66 19,350,750,456.21 -4,208,133.45
（或股东权益）合计
少数股东权益 77,318,263.91 77,318,263.91
所有者权益（或股东权益）
19,432,276,853.57 19,428,068,720.12 -4,208,133.45
合计
负债和所有者权益（或
39,626,984,428.74 39,622,776,295.29 -4,208,133.45
股东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
① 公司针对应收账款预期信用损失简化模型计提减值准备，针对其他应收款采用预期信用
损失一般模型计量减值准备，并对期初进行追溯调整；
② 公司将原以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产分别计
入交易性金融资产和其他非流动金融资产。
上述两项变动对 2019 年初合并资产负债表应收账款、其他应收款、以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产、交易性金融资产、可供出售金融资产、其他非流动金融资产、未分配
利润造成影响。
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2019 年第三季度报告
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 1,577,727,832.79 1,577,727,832.79
交易性金融资产 85,105,045.98 85,105,045.98
以公允价值计量且其变动计
85,105,045.98 -85,105,045.98
入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 451,034,704.24 451,794,275.06 759,570.82
应收款项融资
预付款项 175,314,586.65 175,314,586.65
其他应收款 16,659,464,674.69 16,659,209,311.54 -255,363.15
其中：应收利息 34,077,357.49 34,077,357.49
应收股利
存货 360,505,173.42 360,505,173.42
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,215,514,439.46 1,215,514,439.46
流动资产合计 20,524,666,457.23 20,525,170,664.90 504,207.67
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 10,000,000.00 -10,000,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 9,698,269,208.41 9,698,269,208.41
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 10,000,000.00 10,000,000.00
投资性房地产
固定资产 536,187,946.78 536,187,946.78
在建工程 68,760,078.22 68,760,078.22
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 122,207,749.56 122,207,749.56
开发支出
商誉
长期待摊费用 132,253,804.32 132,253,804.32
递延所得税资产 99,673,381.40 99,673,381.40
其他非流动资产
非流动资产合计 10,667,352,168.69 10,667,352,168.69
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2019 年第三季度报告
资产总计 31,192,018,625.92 31,192,522,833.59 504,207.67
流动负债：
短期借款 3,690,000,000.00 3,690,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 227,079,367.45 227,079,367.45
预收款项 133,000,407.10 133,000,407.10
应付职工薪酬 45,831,524.48 45,831,524.48
应交税费 24,024,333.81 24,024,333.81
其他应付款 10,051,881,375.53 10,051,881,375.53
其中：应付利息 4,904,489.70 4,904,489.70
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 14,171,817,008.37 14,171,817,008.37
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 15,811,410.36 15,811,410.36
其他非流动负债
非流动负债合计 15,811,410.36 15,811,410.36
负债合计 14,187,628,418.73 14,187,628,418.73
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 9,570,462,108.00 9,570,462,108.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 7,392,841,583.41 7,392,841,583.41
减：库存股 1,628,807,235.59 1,628,807,235.59
其他综合收益 1,258,997.46 1,258,997.46
专项储备
盈余公积 638,302,694.96 638,302,694.96
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2019 年第三季度报告
未分配利润 1,030,332,058.95 1,030,836,266.62 504,207.67
所有者权益（或股东权益）
17,004,390,207.19 17,004,894,414.86 504,207.67
合计
负债和所有者权益（或
31,192,018,625.92 31,192,522,833.59 504,207.67
股东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
① 公司针对应收账款预期信用损失简化模型计提减值准备，针对其他应收款采用预期信用损失
一般模型计量减值准备，并对期初进行追溯调整；
② 公司将原以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产分别计入交
易性金融资产和其他非流动金融资产。
上述两项变动对 2019 年初合并资产负债表应收账款、其他应收款、以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产、交易性金融资产、可供出售金融资产、其他非流动金融资产、未分配利润
造成影响。
4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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