中国核能电力股份有限公司
关于 2018 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告
上海证券交易所：
现根据贵所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相
关格式指引的规定，将本公司 2018 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕953 号文核准，并经贵所同意，本公司由
主承销商中信证券股份有限公司、瑞银证券有限责任公司采用网下向询价对象询价配售和网
上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票
389,100.00 万股，发行价为每股人民币 3.39 元，共计募集资金 1,319,049.00 万元，坐扣
承销和保荐费用 17,431.00 万元后的募集资金为 1,301,618.00 万元，已由主承销商中信证
券股份有限公司和瑞银证券有限责任公司于 2015 年 6 月 5 日汇入本公司募集资金监管账户。
另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证
券直接相关的新增外部费用 2,429.22 万元后，公司本次募集资金净额为 1,299,188.78 万元。
上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资
报告》(XYZH/2014A6038-11)。
(二)募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金 1,242,026.78 万元，以前年度使用募集资金利息收入
336 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,811.64 万元；2018
年度实际使用募集资金 33,752.00 万元，使用利息收入 100 万元，2018 年度收到的银行存
款利息扣除银行手续费等的净额为 140.06 万元；累计已使用募集资金 1,275,778.78 万元，
累计使用利息收入 436 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,951.70
万元。
截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金余额为 24,925.70 万元（包括累计收到的银行存款
利息扣除银行手续费等的净额）。
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二、募集资金管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司
按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》
及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关法律、法规和规范
性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《中国核能电力股份有限公司募集资金管理办法》
(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设
立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司与瑞银证券有限责任公司于 2015
年 6 月 8 日分别与国家开发银行北京市分行、中国农业银行总行营业部、中国银行北京木樨
地支行、中国建设银行中关村分行、中国工商银行北京复内支行签订了《募集资金三方监管
协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存
在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
截至 2018 年 12 月 31 日，本公司有 5 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
国家开发银行北京市分行 81201560064993930000 248,013,103.65
中国农业银行总行营业部 81600001040068860 12,135.34
中国银行北京木樨地支行 346763942106 78,603.68
中国建设银行中关村分行 11001007300053025236 991,077.97
中国工商银行北京复内支行 0200215319200034232 162,107.50
合 计 249,257,028.14
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
1.募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
2.募集资金利息收入使用情况
为充分发挥资金使用效率，降低财务费用，公司本年使用浙江三门核电一期工程项目募
集资金专项账户中孳生的利息收入 100.00 万元投入原募集资金投资项目，用于补充该项目
的建设资金。根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》第十九条
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的规定，本项目募集专户利息收入低于该项目募集资金承诺投资额 5.00%，可以免于履行董
事会审议程序。
本次公司使用募集资金投资项目专项账户的利息资金用于原募集资金投资项目，未变相
改变募集资金的用途，有利于募集资金投资项目的顺利实施，符合中国证监会、上海证券交
易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合全体股东的利益。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、其他
本公司不存在其他需要说明的情况。
附件：募集资金使用情况对照表
中国核能电力股份有限公司
2019 年 4 月 24 日
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附件
募集资金使用情况对照表
2018 年度
编制单位：中国核能电力股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 1,299,188.78 本年度投入募集资金总额 33,752.00
变更用途的募集资金总额 无
已累计投入募集资金总额 1,275,778.78
变更用途的募集资金总额比例 无
截至期末累计
项目可行
是否已变更 截至期末 截至期末 投入金额与承 截至期末投入 是否达
承诺投资 募集资金承诺 调整后 本年度 项目达到 本年度实现 性是否发
项目（含部 承诺投入金额 累计投入金额 诺投入金额的 进度(%) 到预计
项目 投资总额 投资总额 投入金额 预定可使用状态日期 的效益 生
分变更） (1) (2) 差额 (4)＝(2)/(1) 效益
重大变化
(3)＝(2)-(1)
1 号机组于 2014 年 11 月
福建福清
22 号建成投产、2 号机
核电工程 否 94,800.00 94,800.00 94,800.00 94,800.00 100.00 112,939.32 注1 否
组于 2015 年 10 月 16 日
(一期)
建成投产
3 号机组于 2016 年 10 月
福建福清
24 日建成投产、4 号机
核电工程 否 176,000.00 176,000.00 176,000.00 176,000.00 100.00 104,418.88 注2 否
组于 2017 年 9 月 17 日
(二期)
建成投产
1 号机组于 2018 年 9 月
浙江三门
21 日建成投产、2 号机
核电一期 否 142,800.00 142,800.00 142,800.00 142,800.00 100.00 19,909.49 注3 否
组于 2018 年 11 月 5 日
工程
建成投产
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1 号机组于 2015 年 12 月
海南昌江 26 日建成投产、2 号机
否 114,700.00 114,700.00 114,700.00 114,700.00 100.00 -39,756.74 注4 否
核电工程 组于 2016 年 8 月 12 日
建成投产
3 号机组于 2018 年 2 月
田湾核电
15 日建成投产、2 号机
站 3、4 号 否 391,700.00 391,700.00 391,700.00 33,752.00 368,290.00 23,410.00 94.02 6,095.06 注5 否
组于 2018 年 12 月 22
机组工程
日建成投产
补充流动
否 379,188.78 379,188.78 379,188.78 379,188.78 100.00 不适用 不适用 不适用 否
资金
合 计 － 1,299,188.78 1,299,188.78 1,299,188.78 33,752.00 1,275,778.78 23,410.00 － － － －
未达到计划进度原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
本公司于 2015 年 8 月 12 日召开了第二届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金
募集资金投资项目先期投入及置换情况
投资项目自筹资金的议案》，同意用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，置换资金总额为 60.10 亿元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
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注 1：福建福清核电工程(一期)1、2 号机组分别于 2014 年 11 月 22 日及 2015 年 10 月
16 日投入商业运行，该项目投资估算中所确定的预期收益率(税后)为 9.00%，该项目本年度
加权平均净资产收益率为 15.16%，本年度实现的净利润为 112,939.32 万元。
注 2：福建福清核电工程(二期)3、4 号机组分别于 2016 年 10 月 24 日及 2017 年 9 月
17 日投入商业运行，该项目投资估算中所确定的预期收益率(税后)为 9.00%，该项目本年度
加权平均净资产收益率为 20.34%，本年度实现的净利润为 104,418.88 万元。
注 3：浙江三门核电一期工程分别于 2018 年 9 月 21 日及 2018 年 11 月 5 日投入商业运
行。该项目预计的资本金财务内部收益率(税后)为 9.00%，由于本年度该项目产能未完全释
放，尚无法核算该项目全部投产情况下的收益情况，本年度实现的净利润为 19,909.49 万元。
注 4：海南昌江核电工程 1、2 号机组分别于 2015 年 12 月 26 日及 2016 年 8 月 12 日投
入商业运行。该项目预计的资本金财务内部收益率(税后)为 8.56%，该项目本年度加权平均
净资产收益率为-9.33%，本年度实现的净利润为-39,756.74 万元。项目未达预计效益主要
是因海南省电网孤网运行，电网负荷受限，项目产能不能完全释放，发电量未达预期所致，
预计待海南联网二回路以及抽水蓄能配套工程投产后，项目产能受限问题将得到解决。
注 5：田湾核电工程 3、4 号机组分别于 2018 年 2 月 15 日及 2018 年 12 月 22 日投入商
业运行。该项目预计的资本金财务内部收益率(税后)为 7.41%，由于本年度该项目产能未完
全释放，尚无法核算该项目全部投产情况下的收益情况，本年度实现的净利润为 6,095.06
万元。
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