大唐国际发电股份有限公司
2009 年第三季度报告601991 大唐国际发电股份有限公司2009 年第三季度报告
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目录
§1 重要提示.......................................................................... 2
§2 公司基本情况...................................................................... 2
§3 重要事项.......................................................................... 3
§4 附录.............................................................................. 5601991 大唐国际发电股份有限公司2009 年第三季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人翟若愚、主管会计工作负责人王宪周及会计机构负责人（会计主管人员）刘和平声明：
保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末上年度期末
本报告期末比上年
度期末增减(%)
总资产(千元) 181,534,530 157,228,489 15.46
所有者权益（或股东权益）(千元) 25,695,588 25,865,727 -0.66
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.18 2.20 -0.91
年初至报告期期末
（1-9 月）
比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(千元) 8,839,452 105.37
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.7504 105.36
报告期
（7-9 月）
年初至报告
期期末
（1-9 月）
本报告期比上年同
期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(千元) 374,235 1,026,605 186.46
基本每股收益(元) 0.0317 0.0871 185.91
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) — 0.0747 —
稀释每股收益(元) 0.0317 0.0871 185.91
全面摊薄净资产收益率(%) 1.46 4.00 增加3.11 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率
(%)
1.41 3.42 增加3.14 个百分点
扣除非经常性损益项目和金额：
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
（千元）
说明
非流动资产处置损益 163,529
处置长期股权投资取得
的收益
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营
业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定
标准定额或定量持续享受的政府补助除外
31,788 当期政府补助
对外委托贷款取得的损益 3,338
对联营公司委托贷款利
息收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 14,062 其他营业外收支净额
少数股东权益影响额 -12,999
上述各项对少数股东权
益的影响
所得税影响额 -52,730
上述各项对所得税费用
的影响
合计 146,988601991 大唐国际发电股份有限公司2009 年第三季度报告
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 260,741
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件
流通股的数量
股份种类
HKSCC NOMINEES LIMITED 3,296,431,850 境外上市外资股
河北省建设投资公司 1,299,872,927 人民币普通股
北京能源投资(集团)有限公司 1,293,828,209 人民币普通股
天津市津能投资公司 1,119,654,000 人民币普通股
国泰君安-建行-香港上海汇丰
银行有限公司
17,024,855 人民币普通股
国际金融-渣打-CITIGROUP
GLOBAL MARKETS LIMITED
12,222,427 人民币普通股
中信证券-工行-CREDIT SUISSE
(HONG KONG) LIMITED
10,886,064 人民币普通股
UBS AG 9,908,339 人民币普通股
ABN AMRO BANK N.V. 9,675,918 人民币普通股
全国社保基金零零七组合 7,798,853 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）本公司及其子公司期末应收票据比期初减少约67%，主要是为了回笼资金加大了票据结算的力度；
（2）本公司及其子公司期末应收账款比期初增加约59%，主要是因为2009 年9 月份上网电量增加导
致应收电费款增加；此外，本公司及其子公司本期非电板块业务规模扩大也导致本期末应收账款余额
增加；
（3）本公司及其子公司期末预付账款比期初增加了约282%，主要是因为本期部分燃煤尚未与供应商
在价格上达成一致，多以预付款的形式进行结算，因此预付账款增加；
（4）本公司及其子公司期末其他应收款比期初增加了约100%，主要是因为本公司本期预付了收购渝
能（集团）有限责任公司的款项；
（5）本公司及其子公司期末其他流动资产比期初减少了约100%，主要是因为本公司本期出售子公司
山西中强经贸有限公司所致；
（6）本公司及其子公司期末长期应收款比期初增加了约60%，主要是因为本公司对联营公司的委托贷
款增加所致；
（7）本公司及其子公司期末短期借款比期初减少了约40%，主要是因为本期归还所致；
（8）本公司及其子公司期末应付账款比期初增加了约37%，主要是因为本期部分燃煤尚未与供应商在
价格上达成一致，因此期末应付暂估燃煤款增加；此外，本公司及其子公司本期较多新机组投入运营，
导致燃煤采购量增加，继而使应付煤款有所增加；
（9）本公司及其子公司期末预收账款比期初增加了约85%，主要是因为本期非电板块业务规模扩大，
预收的燃煤等货款的增加；
（10）本公司及其子公司期末应交税费比期初减少了约204%，主要是因为本期缴纳上期末未交税费以
及购买固定资产使得可抵扣增值税进项税增大所致；
（11）本公司及其子公司期末其他应付款比期初增加了约61%，主要是因为已预提而尚未支付的本期
环保费、修理费等费用所致；601991 大唐国际发电股份有限公司2009 年第三季度报告
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（12）本公司及其子公司期末一年内到期的长期负债比期初减少了约55%，主要是因为本期归还一年
内到期的借款所致；
（13）本公司及其子公司期末长期借款比期初增加了约42%，主要是因为本期大量借入长期借款以满
足本公司及其子公司工程建设及日常经营的需求；
（14）本公司及其子公司截至2009 年9 月30 日止九个月期间营业收入比去年同期增加了约30%，主
要是因为发电量增加，电价上涨所致；此外，本期非电板块业务规模扩大也导致营业收入增加；
（15）本公司及其子公司截至2009 年9 月30 日止九个月期间营业成本比去年同期增加了约20%，主
要是因为发电量增加以及非电板块业务规模扩大导致；
（16）本公司及其子公司截至2009 年9 月30 日止九个月期间销售费用比去年同期增加了约24199%，
主要是因为煤炭板块业务量大幅上涨，导致销售费用增加；
（17）本公司及其子公司截至2009 年9 月30 日止九个月期间营业外收入比去年同期增加了约92%，
主要是因为去年底收到的政府环保补助在本期摊销；此外内蒙古大唐国际托克托第二发电有限责任公
司出售脱硫设备收益约19,000 千元；
（18）本公司及其子公司截至2009 年9 月30 日止九个月期间所得税费用比去年同期增加了约221%，
主要是因为本期利润上涨所致；
（19）本公司及其子公司截至2009 年9 月30 日止九个月期间归属于上市公司股东的净利润比上年同
期增加约7467%，主要是因为发电量增加、平均电价上涨、单位燃料成本下降等因素的影响，导致本
公司及其子公司本期利润上涨所致；
（20）本公司及其子公司截至2009 年9 月30 日止九个月期间少数股东损益比上年同期增加约2368%，
主要是因为本公司及其子公司本期利润上涨所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司已在《公司章程》中规定了现金分红政策，并于2009年6月30日完成了2008年度利润分配工作。
大唐国际发电股份有限公司
法定代表人:翟若愚
2009 年10 月21 日601991 大唐国际发电股份有限公司2009 年第三季度报告
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§4 附录
4.1
流动资产
货币资金 6,228,834 5,645,375 3,942,043 2,053,885
应收票据 131,993 394,523 500 310,800
应收账款 6,219,708 3,906,684 1,015,807 1,090,164
预付款项 4,328,333 1,133,029 1,836,954 224,112
应收利息 - 1,848 - -
应收股利 - - 75,826 96,357
其他应收款 2,537,176 1,268,214 10,047,010 2,708,047
存货 1,867,459 2,142,761 290,157 376,425
其他流动资产 - 746,713 - 545,000
流动资产合计 2 1,313,503 1 5,239,147 17,208,297 7,404,790
非流动资产
长期应收款 206,662 129,454 3,377,451 5,212,655
长期股权投资 4,852,848 3,976,071 20,018,874 13,455,253
固定资产 86,215,700 75,266,574 7,110,248 12,160,462
在建工程 51,245,051 46,327,759 5,288,450 18,823,663
工程物资 13,628,086 12,339,615 563,274 3,317,897
无形资产 2,687,604 2,729,684 524,844 1,097,362
商誉 532,796 532,796 33,561 33,561
长期待摊费用 65,150 686 7,592 -
递延所得税资产 787,130 686,703 30,811 30,811
非流动资产合计 160,221,027 141,989,342 36,955,105 54,131,664
资产总计 1 81,534,530 1 57,228,489 54,163,402 61,536,454
资 产
2009年09月30日
合并
2008年12月31日
合并
2009年09月30日
公司
2008年12月31日
公司
大唐国际发电股份有限公司
2009年9月30日合并及公司资产负债表（未经审计）
（除特别注明外，金额单位为人民币千元）601991 大唐国际发电股份有限公司2009 年第三季度报告
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流动负债
短期借款 17,878,176 29,584,108 2,000,000 13,302,587
应付票据 1,525,182 1,470,648 - -
应付账款 14,647,664 10,688,451 2,071,104 2,602,900
预收款项 193,118 104,355 - 240,000
应付职工薪酬 58,782 27,513 5,220 7,840
应交税费 ( 397,714) 381,660 196,728 401,718
应付利息 401,302 421,878 267,679 233,653
应付股利 36,693 145 - -
其他应付款 705,148 438,005 530,897 425,543
一年内到期的非流动负债 3,070,771 6,821,589 200,000 712,500
其他流动负债 3,500,000 3,637,527 3,500,000 3,500,000
流动负债合计 4 1,619,122 5 3,575,879 8,771,628 2 1,426,741
非流动负债
长期借款 96,944,931 68,130,422 12,670,000 13,697,500
应付债券 6,018,750 - 6,018,750 -
长期应付款 3,816,911 4,170,097 - -
递延所得税负债 364,389 370,333 33,124 34,413
其他非流动负债 516,592 475,212 350,423 318,336
非流动负债合计 1 07,661,573 7 3,146,064 19,072,297 1 4,050,249
负债合计 1 49,280,695 1 26,721,943 27,843,925 3 5,476,990
股东权益
股本 11,780,038 11,780,038 11,780,038 11,780,038
资本公积 1,699,183 1,665,397 1,735,092 1,720,178
专项储备 316,640 251,502 259,620 219,365
盈余公积 10,752,322 9,686,826 10,789,756 9,724,260
未分配利润 1,130,233 2,464,928 1,754,971 2,615,623
外币报表折算差额 17,172 17,036 - -
归属于公司股东权益合计 2 5,695,588 2 5,865,727 26,319,477 2 6,059,464
少数股东权益 6 ,558,247 4,640,819 - -
股东权益合计 3 2,253,835 3 0,506,546 26,319,477 2 6,059,464
负债及股东权益总计 1 81,534,530 1 57,228,489 54,163,402 6 1,536,454
企业负责人：翟若愚 主管会计工作的负责人：王宪周 会计机构负责人：刘和平
2009年09月30日
合并
2008年12月31日
合并
2009年09月30日
公司
2008年12月31日
公司
2009年9月30日合并及公司资产负债表（未经审计）
（除特别注明外，金额单位为人民币千元）
负 债 及 股 东 权 益
大唐国际发电股份有限公司601991 大唐国际发电股份有限公司2009 年第三季度报告
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4.2
年初至报告期上年年初至报告期
本期金额上期金额期末金额期末金额
（7-9月） （7-9月） （1-9月） （1-9月）
1 5,019,990 10,053,646 35,703,751 27,449,211
减： 营业成本 (12,596,840) (9,844,291) (29,520,740) (24,588,583)
营业税金及附加 (105,316) (65,246) (291,677) (240,387)
销售费用 (71,814) (214) (133,400) (549)
管理费用 (343,870) (372,028) (909,091) (885,095)
财务费用-净额 (1,044,895) (984,966) (3,032,784) (2,505,818)
加： 公允价值变动损失 - 34,798 - (1,885)
投资收益 5 7,911 176,892 312,353 322,268
其中：对联营企业和合营企业的
投资收益 4 9,788 92,568 157,793 236,411
9 15,166 ( 1,001,409) 2,128,412 ( 450,838)
加： 营业外收入 2 5,423 41,842 9 1,686 47,829
减： 营业外支出 (21,886) (3,023) ( 26,940) (8,681)
9 18,703 ( 962,590) 2 ,193,158 ( 411,690)
减： 所得税（费用）/收益 ( 225,977) 3 35,365 (444,229) 3 65,907
6 92,726 ( 627,225) 1 ,748,929 (45,783)
归属于公司股东的净利润/（亏损） 3 74,235 ( 432,861) 1 ,026,605 (13,936)
少数股东损益 3 18,491 ( 194,364) 722,324 (31,847)
基本每股收益0.0317 ( 0.0369) 0.0871 ( 0.0012)
稀释每股收益0.0317 ( 0.0369) 0.0871 ( 0.0012)
(25,453) ( 145,820) 24,509 ( 1,862,284)
七、综合收益总额 6 67,273 ( 773,045) 1 ,773,438 ( 1,908,067)
归属于公司股东的综合收益总额 3 48,782 ( 578,681) 1 ,051,114 ( 1,876,204)
归属于少数股东的综合收益总额 3 18,491 ( 194,364) 722,324 (31,863)
五、每股收益
六、其他综合收益
企业负责人：翟若愚 主管会计工作的负责人：王宪周 会计机构负责人：刘和平
一、营业收入
二、营业利润/（亏损）
三、利润/（亏损）总额
四、净利润/（亏损）
大唐国际发电股份有限公司
截至2009年9月30日止九个月期间合并利润表（未经审计）
（除特别注明外，金额单位为人民币千元）
项 目601991 大唐国际发电股份有限公司2009 年第三季度报告
8
年初至报告期上年年初至报告期
本期金额上期金额期末金额期末金额
（7-9月） （7-9月） （1-9月） （1-9月）
2 ,373,789 2,185,466 6,320,539 6,656,514
减： 营业成本 (2,064,020) (2,153,394) (5,493,954) (6,157,216)
营业税金及附加 (30,629) (13,417) (79,302) (67,498)
销售费用 - - - -
管理费用 (56,787) (115,922) (295,059) (301,893)
财务费用-净额 (82,270) (10,577) (205,032) (27,814)
加： 公允价值变动损失 - - - -
投资收益 4 29,850 282,315 1,284,343 1,879,416
其中：对联营企业和合营企业的
投资收益 4 9,788 90,389 161,682 225,261
5 69,933 174,471 1,531,535 1 ,981,509
加： 营业外收入 1 5,648 2 60 5 2,570 283
减： 营业外支出 ( 1,769) (2,537) ( 2,528) (5,044)
5 83,812 172,194 1,581,577 1 ,976,748
减： 所得税（费用）/收益 (51,734) 1 1,604 ( 133,323) (50,560)
5 32,078 183,798 1,448,254 1 ,926,188
归属于公司股东的净利润 5 32,078 183,798 1,448,254 1 ,926,188
少数股东损益
基本每股收益
稀释每股收益
(25,737) ( 103,000) 24,373 ( 1,845,229)
七、综合收益总额 5 06,341 8 0,798 1 ,472,627 80,959
归属于公司股东的综合收益总额 5 06,341 8 0,798 1 ,472,627 80,959
归属于少数股东的综合收益总额
大唐国际发电股份有限公司
截至2009年9月30日止九个月期间公司利润表（未经审计）
（除特别注明外，金额单位为人民币千元）
项 目
一、营业收入
二、营业利润
三、利润总额
四、净利润
五、每股收益
六、其他综合收益
企业负责人：翟若愚 主管会计工作的负责人：王宪周 会计机构负责人：刘和平601991 大唐国际发电股份有限公司2009 年第三季度报告
9
4.3
大唐国际发电股份有限公司
截至2009年9月30日止九个月期间合并及公司现金流量表（未经审计）
（除特别注明外，金额单位为人民币千元）
2009年
合并
2008年
合并
2009年
公司
2008年
公司
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 3 4,991,016 3 2,049,103 7,266,075 8,600,571
收到的税费返还 6 0,358 4 32 - -
收到的其他与经营活动有关的现金 1 2,139 129,149 22,133 33,313
现金流入小计 3 5,063,513 3 2,178,684 7,288,208 8,633,884
购买商品、接受劳务支付的现金 (20,192,015) ( 22,293,307) ( 4,802,185) (5,303,552)
支付给职工以及为职工支付的现金 (1,206,266) ( 1,072,809) ( 630,671) (584,732)
支付的各项税费 (4,065,710) ( 3,813,270) ( 1,161,335) (1,235,008)
支付的其他与经营活动有关的现金 (760,070) ( 695,119) ( 310,631) (310,969)
现金流出小计 (26,224,061) ( 27,874,505) ( 6,904,822) (7,434,261)
经营活动产生的现金流量净额 8 ,839,452 4 ,304,179 383,386 1,199,623
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 1 98,875 3 00 4,549,871 2,450,810
取得投资收益所收到的现金 5 ,106 87,023 990,190 1,591,334
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 5 62,070 1 09,362 - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 1 22,793 - 300,000 -
收到的其他与投资活动有关的现金 3 68,912 7 93,126 10,872,346 1,085,483
现金流入小计 1 ,257,756 9 89,811 16,712,407 5,127,627
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 (19,117,450) ( 24,696,585) ( 4,065,970) (10,485,543)
投资所支付的现金 (2,215,266) ( 1,748,054) ( 9,781,060) (6,559,444)
- ( 1,285,114) - (770,941)
支付的其他与投资活动有关的现金 (235,611) ( 159,752) ( 226,118) (230,519)
现金流出小计 (21,568,327) ( 26,604,391) ( 14,073,148) (17,275,506)
投资活动使用的现金流量净额 (20,310,571) ( 25,614,580) 2,639,259 (12,147,879)
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金 1 ,880,786 1 73,051 - -
其中：子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 1 ,880,786 1 73,051 - -
借款所收到的现金 7 5,688,811 6 3,722,248 22,716,000 2 5,767,160
融资租赁收到的现金 - 4,311,033 - -
收到的其他与筹资活动有关的现金 3 8,041 528,098 35,982 1 31
现金流入小计 7 7,607,638 6 8,734,430 22,751,982 2 5,767,291
偿还债务所支付的现金 (58,712,699) ( 36,644,280) ( 21,597,160) (11,240,000)
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 (6,078,568) ( 6,674,624) ( 2,251,274) (2,281,801)
其中：子公司支付少数股东股利 (194,290) ( 1,123,003) - -
支付的其他与筹资活动有关的现金 (327,761) ( 137,237) ( 37,358) (147,939)
现金流出小计 (65,119,028) ( 43,456,141) ( 23,885,792) (13,669,740)
筹资活动产生的现金流量净额 12,488,610 25,278,289 ( 1,133,810) 12,097,551
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1 ,422 ( 3,046) ( 677) (5,841)
五、现金及现金等价物净增加额 1,018,913 3,964,842 1,888,158 1,143,454
加：期初现金及现金等价物余额 5 ,154,898 3 ,446,362 2,053,885 1,164,857
六、期末现金及现金等价物余额 6 ,173,811 7 ,411,204 3,942,043 2,308,311
其中：购买子公司所支付的现金净额
企业负责人： 翟若愚 主管会计工作的负责人： 王宪周 会计机构负责人：刘和平
截至9月30日止九个月期间
项 目
